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財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位說明書評述篇一

1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,。

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理,、日常財務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作,、籌資方略、對外合作談判等,。

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制,。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況,。

5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,，并確保這些報告可靠,、準(zhǔn)確,。

6,、制定,、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,，以滿足控制風(fēng)險的要求,，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,、成 本費(fèi)用,、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

7,、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行,，制定年度、季度財務(wù)計劃,。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動,，并及時向總經(jīng)理報告。

9,、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施,，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中,。

10,、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作,。

11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財務(wù)預(yù)算報告,、月/季/年度財務(wù)報告。

12,、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算,、會計核算和分析工作。

13,、負(fù)責(zé)資金,、資產(chǎn)的管理工作,。

14、管理與銀行,、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

15,、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

1,、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán),。

2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán),。

3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán),。

4、對違反財經(jīng)紀(jì)律,、不符合財務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付

1,、對公司財務(wù)計劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任,。

2,、對資產(chǎn)管理,、利潤成本管理、會計核算管理等負(fù)組織責(zé)任,。

3,、對資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任,，如因管理不善給公司造成損失,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至 法律責(zé)任,。

1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī) 定,，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本,、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，審核原始憑證的合法性,、合理性和 真實(shí)性,，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2,、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,，認(rèn)真,、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬,，要求做到賬目清 楚,、數(shù)字正確,、登記及時,、賬證相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時更正,。

3,、及時了解,、審核公司原材料、設(shè)備,、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算,，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況， 催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù),，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

4,、準(zhǔn)確、及時地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作,，正確進(jìn)行會計核算,，填制和審核會計憑證,，登記明 細(xì)賬和總賬,，對款項(xiàng)的收付，財物的收發(fā),、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算,。

5、正確計算收入,、費(fèi)用、成本,，正確處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度,、年度會計報表、年度會計決算 及附注說明和利潤分配核算工作,。

6,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作,，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時辦理記賬登記手續(xù),，按月正確計提固 定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作,。

7、負(fù)責(zé)公司稅金的計算,、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作,。

8、及時做好會計原始憑證,、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集,、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作。

9,、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作,，完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位說明書評述篇二

(一) 在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下,，開展財務(wù)部工作。

(二) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī),，按照《會計法》及《公司法》規(guī) 定，組織起草公司內(nèi)部管理制度,。

(三) 參與草擬本公司財務(wù)內(nèi)控制度,、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設(shè) 計,，稽核評價財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況，及時提出整改的措施 與意見建議,。

(四) 組織公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行,、檢查、考核工作,，保證年度 預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的編報工作,，會同各業(yè)務(wù) 部門做好預(yù)算的執(zhí)行分析工作。

(五) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作,，如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成 果,，監(jiān)督財務(wù)收支,，依法計算繳納國家稅收并向有關(guān)部門報送 財務(wù)報表,。

(六) 會同有關(guān)職能部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理債權(quán)債務(wù),，保 證公司資產(chǎn)安全、完整,。

(七) 按公司章程，兼顧國家,、集體、個人三者利益,，擬定分配草案 報股東大會,，按股東大會決議搞好分配,。

(八) 參與組織經(jīng)濟(jì)活動分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供正確會計信息,，參與公司 經(jīng)營決策，向各公司領(lǐng)導(dǎo)通報財務(wù)狀況,。

(九) 負(fù)責(zé)檢查財務(wù)歷史資料、文件,、憑證、報表的整理,、搜集和立 卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀,。

(十) 參與公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽。 并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況,。

(十一) 按會計制度規(guī)定，根據(jù)登記完整,、核對無誤的帳簿記錄和 其他有關(guān)資料每月編制會計報表，統(tǒng)一對外辦理涉稅事務(wù),，每 季度作一次財務(wù)情況分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確會計信息,，參與各 公司的經(jīng)營和決策。

(十二) 審核會計員編制的記賬憑證及附件資料,，并簽證確認(rèn)。

(十三) 定期核對會計員,、出納員涉稅賬目;

(十四) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位說明書評述篇三

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真 偽，認(rèn)真清點(diǎn),，不得發(fā)生少收,、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金,、一期款、二期款,、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名,、合 同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,，同時將有關(guān)資 料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款,、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理,、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,，不得發(fā)生少付,、多 付現(xiàn)象。

1,、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收,、付,、轉(zhuǎn)的方式制 單，做到字跡清楚,，數(shù)字準(zhǔn)確,，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清 月結(jié);

3,、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額,，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,，做到賬證、賬實(shí),、賬賬相符。

1,、每日庫存現(xiàn)金為 2019 元,，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生,， 公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

2,、不得坐支現(xiàn)金;

3,、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),，并追蹤票據(jù)使用情況,， 尤其是所收取支票的入賬情況。

1,、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,，編制工資源共享表,，交會計審核;

2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,，進(jìn)行工資發(fā)放。

根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ,，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 ,。