無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力,。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇一

二,、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績(jī)查詢;

三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳,，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬,。

四、未簽定《簽單客戶申請(qǐng)表》的零散客戶謝絕簽單;

五,、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬,，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對(duì)方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣,，收回對(duì)方的業(yè)務(wù)單據(jù),。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;

六,、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對(duì)賬單,，分別提請(qǐng)各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人,，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時(shí)催收欠款;

六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。

七,、對(duì)報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷,。

八,、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔。

九,、年終扎賬時(shí),，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;

十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分,。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇二

一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度,，有效運(yùn)作資產(chǎn),，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，嚴(yán)格按公司法,、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則,、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律,、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度,。

二,、根據(jù)公司管理會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),，出納員,，責(zé)任明確，分工協(xié)作,，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作,。

三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,，出納人員不得兼管稽核,，對(duì)會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán),、債務(wù)帳目進(jìn)行登記,。

四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守,，堅(jiān)持原則,，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。

五,、本公司遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,，建立現(xiàn)金管理辦法。

六,、財(cái)務(wù)部對(duì)各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算,、管理，控制限額,，確定回收時(shí)間,，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。

七,、嚴(yán)格流動(dòng)資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額,，避免現(xiàn)金閑置,，保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付,，坐支現(xiàn)金,，職工的工資、福利,、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

八、公司職工有困難需要借款的,，借款人填寫借款單,，注明個(gè)人用途，公司給予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù),，并且及時(shí)還清借款,，否則下次不予借支。

九,、公司對(duì)出差人員給予一定的借款,，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司3天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi),。

十,、參與制定本公司經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)計(jì)劃，資金管理,，收支計(jì)劃,，分析考核預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍,，認(rèn)真審核費(fèi)用支出,，凡支出款項(xiàng)必須有經(jīng)理簽字。

十一,、公司應(yīng)定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn),，財(cái)務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求,。市場(chǎng)推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一,。工作職責(zé)在公司指定場(chǎng)所(地鐵商鋪、商廈,、辦公樓,、賣場(chǎng)等)按照公司市場(chǎng)推廣操作流程進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇三

(一)付款規(guī)定

1,、付款前,，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位,、收款單位帳號(hào),、單價(jià)、總金額,、及相對(duì)應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號(hào),、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤后報(bào)總經(jīng)理,、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款,。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款。

2,、支票或匯票開具后,，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查,，最后交給收款單位時(shí)請(qǐng)其自己再次核查,，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請(qǐng)接收人簽收，以便于以后的核對(duì)工作,。否則,，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍,，造成公司損失的須照實(shí)賠償,。

(二)工資發(fā)放

公司員工工資發(fā)放時(shí)間，原則上定在每月中旬(15日),。根據(jù)實(shí)際,，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。

(三)單據(jù)及票據(jù)的管理

所有單據(jù)和票據(jù)等的交接,，如交單,、聯(lián)系單、押匯申請(qǐng)等,，無論是銀行對(duì)我們的交接還是公司內(nèi)部的交接,，都必須請(qǐng)對(duì)方簽收。財(cái)務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專人進(jìn)行處理,。若無故拖延或遺忘,，處以200元罰款，再犯加倍,，造成公司損失的須照實(shí)賠償,。

(四)臺(tái)帳登記

每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺(tái)帳上的要求詳細(xì)、及時(shí),、逐項(xiàng)登記在臺(tái)帳本上,。若無故拖延或有遺忘、遺漏,，將處以罰款;第一次扣除當(dāng)月工資的10%,，第二次及以上扣除當(dāng)月工資的20%。

(五)業(yè)務(wù)匯總與核對(duì)帳目,、報(bào)表

財(cái)務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時(shí)將每月的臺(tái)帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理，內(nèi)容包括當(dāng)月的盈利或虧損,，以便從當(dāng)年一月到該月的累計(jì),。會(huì)計(jì)必須每月進(jìn)行帳目的核對(duì),。

財(cái)務(wù)部要做好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，帳簿,、憑證,、報(bào)表需一致。每月底將報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理,、執(zhí)行董事,。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表每月報(bào)一次,。

(六)發(fā)(票)管理

1,、公司發(fā)(票)由財(cái)務(wù)部專人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《發(fā)(票)申批單》,，清楚寫明收款單位,、單價(jià)、總金額,、雙方訂立的合同編號(hào)等,，交部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字同意后再到財(cái)務(wù)部開具,。未按流程審批的不得開具發(fā)(票),。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款,，再犯加倍,，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

2,、公司報(bào)賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑,，然后由總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部按照規(guī)定入賬。

(七)固定資產(chǎn)管理

每項(xiàng)固定資產(chǎn)逐筆登記編號(hào)以便對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行控制,、清點(diǎn)折舊,，每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)(由財(cái)務(wù)部和辦公室負(fù)責(zé))。

(八)其他

公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細(xì)財(cái)務(wù)管理制度,。