做任何工作都應改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進，有條不紊,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

財務部年度工作計劃表篇一

1.作為非盈利部門,，合理控制成本,，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此,，財務部要根據(jù)領導的旨意,，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù),。進一步加強會計核算工作,，完善財務制度建設

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件,，已交人事部)

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理,，提高資金的運行質(zhì)量,。

4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符,，做到了出有憑,，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,，做好重要空白憑證訂購,，保管，等管理工作,，起到財務部門的一個監(jiān)督作用,。

5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責,，順利完成并通過各種年審工作,。

二.財務部工作計劃,。

1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,，進一步做好費用預算指導與預算治理,，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

2.加強各項費用的控制,，采取集中控制與分散控制的原則,，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制,，統(tǒng)一核算,，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制,，采取行政負責,，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用,。

3.搞好固定資產(chǎn),，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率,。

4.對于各項費用的開支(汽油費,，運輸費，差旅費等)實行預算管理,，總額控制,，分層量化，責權明晰,。

5.遵照領導旨意,，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理,。

6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行,，31日結束,。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為,，一個人能力畢竟有限,，提到整體素質(zhì),，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

財務部年度工作計劃表篇二

20xx年,，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理,，做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、響應公司工作會議精神,，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流，增收節(jié)支,，強化成本控制,，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2,、財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

3,、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

4,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

5,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督,，對工程款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度;

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;

7、其他方面,，聽從公司領導的工作安排,，認真的完成每一項任務。

在新的一年里,，祝愿公司能上一個大臺階,，我將與公司同進步，共發(fā)展!

財務部年度工作計劃表篇三

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,，加強財務管理,，完財務制度，做到財務工作長計劃,、短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

工作目標：立足基礎工作,，深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量

第一部分 財務工作

一,、財務基礎工作

(一),、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,，并對應完善相關制度。

(二),、擬定財務人員配置及崗位職責

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責,、工作標準、考核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細,、科學的標準,，提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平,。

(三),、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性,、一致性20xx年 財務部年度工作計劃20xx年 財務部年度工作計劃,。

2、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù)，寫明支付原由,，并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風險。

3,、加強財務指標分析力度

①按時完成月度,、季度、年度的財務分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。

②xx年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。

③對促銷推廣活動的投入,、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素,，提出促銷推廣中存在的問題,。

④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)20xx年 財務部年度工作計劃工作計劃。

二,、財務管理工作

(一)強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性,，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失,。

2,、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,，加強對銷售,、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議,、意見上報公司;

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,，并上報公司，力爭費用支出的合理性;

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性,，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移交事項,，交清貨品、錢,、物,，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢,、物損失風險,。

(二)加強安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門,，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1,、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù)、印鑒,、發(fā)票等安全;

3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作,。

二,、配合其他部門完成指定工作。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題,，勇于創(chuàng)新。

做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨,。為彌補之前工作的不足,，發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度，現(xiàn)將新的財務工作計劃向大家匯報：

xx年,，公司財務科在供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務管理策略,，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，具體有以下財務工作計劃安排,。

一、財務工作計劃要顧全大局,，服從領導,，堅定目標不動搖

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財(高二班主任學期工作計劃20xx)務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀，

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。xx年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二,、財務工作計劃要加強管理,，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預算,，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務招待費管理20xx年 財務部年度工作計劃20xx年 財務部年度工作計劃,。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算,，車輛服務中心負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

三、財務工作計劃要明確責任,，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平,。

財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平,，讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設。

四,、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍,，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階,。

xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

2,、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓,。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標,，全面提高財務人員素質(zhì),。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,，在今后的財務工作中,，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時刻堅持科學性預測,、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗,。

財務部年度工作計劃表篇四

公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,，結合本公司的實際情況,，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章,，為公司的做大,、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務,。

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面,，占領市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三,、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支,，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務,、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務部年度工作計劃表篇五

一、財務核算工作

1,、會計電算化,。

會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù),。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上,，逐步過渡到會計電算化,。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

2,、會計報表體系

我部目前的會計報表體系主要包括：

日報：資金日報表,、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表,、損益表,、費用預算表、實際費用匯總表,、往

來明細表

年報：資產(chǎn)負債表,、損益表、現(xiàn)金流量表,、費用預算表,、實際費

用匯總表、 往來明細表

日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成,，并進行必要的檢驗,。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查,。

財務人員考核中增加一個項目,，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標,。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高,。

二、財務管理與監(jiān)督

1、資金管理

從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標：通過與銀行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡,。

通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。

先談批發(fā);

從批發(fā)系統(tǒng)看,，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理,、在途資金的管理三個方面,。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性,。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做,。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司,，迫于種.種原因,，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求,。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度,。

應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策,。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用,。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應收帳款,，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險,。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等,，我們要再進行認真測算，決定受否采用,，比率多少等等,。

在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程,。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題,，包括銀行帳戶的結算,、存折的結算、現(xiàn)金結算等等,。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一,、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗,，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2,、財務預算

按照財務人力架構,，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作,。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算,、費用預算,、應收帳款預算、應付帳款預算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預算,、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門,。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,，以配合公司本年的工作計劃。

其他有關預算的具體規(guī)定,，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達,，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來,，預算的工作程序明確,，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎,。

3,、費用管理

在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標,。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理,、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等,。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法,，基本原則是：公平性,、公開性、可操作性和程序簡單化,。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員,，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案,，為本年公司總體目標服務。

三.組織機構與部門,、崗位職責

財務總監(jiān)

會計主管 出納 審計

會計員(若干)

崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

審計：負責公司內(nèi)部審計,。

會計員：在會計主管的領導下,，從事會計核算，登賬,，編制報表等某一方面或幾個方面的工作,。

四.財務培訓計劃

財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1、 新入職員工培訓,。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓,。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。

2,、 相關部門財務知識培訓,。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要,。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容,。

3,、 財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式,。內(nèi)部培訓一般結合公司實際情況選取課題,，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理,、費用管理的細化(分項目,、分單位部門等),，采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓,。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次,。

4,、 財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓,，視具體情況而定,。

5.財務例會。每周一次,，總結工作,、計劃工作、同時也是一次學習和提高,。

五,、工作重點與難點

1、 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù),。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃,，市場開發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃,，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點,。

2、 招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才,。“成亦蕭何,、敗亦蕭何”,，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中,。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此,，當前最缺的是優(yōu)秀的人才,。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣,。如何留住優(yōu)秀的人才,，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,，對員工的激勵機制更加得力,。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感,、歸宿感,，甚至更高層面的成就感。

六.第九年主要財務指標預測

第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1,、 第九年費用預算

2、 第九年銷售收入及成本預算

3,、 第九年固定資產(chǎn)預算

4,、第九年現(xiàn)金預算

5、 第九年預計損益表

6,、第九年12月預算資產(chǎn)負債狀況

財務部年度工作計劃表篇六

為了滿足社會的生產(chǎn)力,，不得不提高工作效率，為了使步伐的加快不影響正常的秩序,，這時就得提出一種計劃,。工作計劃可以協(xié)調(diào)大家的行動，增強工作的主動性,，減少盲目性,，使工作有條不紊地進行。

新的一年財務工作計劃范文

xx年財務科在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作,，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：

一,、以質(zhì)量貫標為契機,，不斷增強全員的預算管理意識。

今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強,。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式,，將手機、座機費,、辦公費,、油料費定額控制，節(jié)約歸已,、超支自負,，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用,，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預算意識,。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,，并將其寫入科室方針目標,，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展,。

二、以培訓為動力,，不斷提高財會人員的業(yè)務水平,。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,，增強企業(yè)競爭力的突破口,，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃,，有步驟有目的的進行培訓,，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》,、《煙站財務管理核算辦法》,、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》,。通過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務工作等,。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時,，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平,，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評,。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。積極進取,，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試,。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質(zhì)保證,。

三、以考核為手段,，促進財務基礎管理水平的提高,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強,。今年,，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實,，專門成立了考核組織,，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展,。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性,。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。制定了煙站會計,、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算,、職工借款寫入方針目標,。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,，全面提高財務核算質(zhì)量,，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的國稅,、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能,，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為,，有力保證了各項工作的順利進行。

四,、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn),。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等,，財務科都參與其中,，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理,，迎接各級的指導于檢查,，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站,、管銷所的固定資產(chǎn),、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,，財務科全體成員利用晚上的時間,，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計,、保管的責任心,，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn),。這就加強了管理,，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,，全面做好迎接審計的準備

根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓,，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機,。首先，對xx年以來的卷煙購,、銷,、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致,，確保做到帳帳,、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,，保證了自查工作的質(zhì)量,。其次，對基層站所進行全面審計,，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn),，再到煙葉收購中涉及到的財務工作,，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作,，為迎審計署的檢查做好了充分的準備,。

六、加強資金管理,，減少資金占用,，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達,，為了切實降低資產(chǎn)負債率,，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率,，首先對欠款情況進行了分析,，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報,，防止資金的積壓,。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定,，從嚴控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,，降低了財務費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七,、財務工作計劃

為搞好全面預算管理與財務管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作,。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析,、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

(二)結合iso9000質(zhì)量認證,，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標,。今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,，大力回收貨款，減少資金占用,，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度,。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作,，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎,。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實，取得了較好的成績,。但是,，來年的任務更重,，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

財務部年度工作計劃表篇七

公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,，結合本公司的實際情況,，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章,，為公司的做大,、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務,，

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領導完成各責任中心-經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到"三及時"：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦-理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領市場,。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二,、加強基礎防范、做好安全工作

1,、貨幣資金安全,，

定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、fa票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三,、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識,，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,，加強計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,，認真學些稅務,、金融,、等相關性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,，可促進理論知識,，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務部年度工作計劃表篇八

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量,。在20xx年做了大量細致的工作：

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施用友erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。

七、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

八,、提出了全面預算管理方案,，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算,、控制、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算,、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

20xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。

2,、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。

3、配合集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

4、加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金,。

5,、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度,、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度、會計,、統(tǒng)計,、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等,。

6,、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，結合財務人員考評辦法,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。

財務部年度工作計劃表篇九

為使財務工作服務于學校教育教學第一線,，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻,，學校財務人員在20xx年都基本以學校的標準完成任務,，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上,。制定工作計劃如下：

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

去年年底陸續(xù)上了單位工資,、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平,，加強財務系統(tǒng)信息化建設,。

3、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

4,、管好,、用好各種經(jīng)費

尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務教育保障經(jīng)費,，嚴格按照文件精神執(zhí)行,，不得用于人員支出,、項目支出、以及償還債務等,。

5,、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費,，做到收費標準公開公示,，接受社會監(jiān)督。

6,、增強學校財務收支的透明度

積極實施實行大額財務支出公示,、會審制度。大型采購,、校建工程,、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督,，增強財務工作的透明度,，從而有效保證財務工作合理合法開展，調(diào)動廣大教職工參與,、支持財務工作,。

財務部年度工作計劃表篇十

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于酒店,、服務于員工、服務于客戶,，以促進酒店開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

20··年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，為了使財務工作更好地為酒店的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理,，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特明確酒店財務部20··年財務工作重點及方向,。

一,、從指導思想出發(fā)

面對嚴峻的20··年經(jīng)濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,，為酒店內(nèi)部經(jīng)營管理者及酒店外部會計信息使用者提供及時,、真實、可靠的會計信息,。并且要提高服務質(zhì)量,，降低經(jīng)營成本;秉承“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強酒店的財務管理工作.切實做好財務預測,，財務決策,，財務預算，財務控制和財務分析五項工作,，提高酒店的整體的經(jīng)濟效益,。

二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓

進一步明確財務部內(nèi)部各項工作分工,，明確各崗位工作職責,，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為,，以期提高財務部工作效率以及工作質(zhì)量;細化各項成本控制工作,，加強酒店成本控制力度;解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實,，并從以下幾方面進行開展：

(1),、明確財務部內(nèi)部各項工作分工，加強業(yè)務培訓,。明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論,，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的目的。

明確除日常各類賬項審核,、處理的工作內(nèi)容之外,，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領導的協(xié)助,、匯報功能;明確各類成本的核算要求,，對倉庫的監(jiān)管功能，成本分析工作及相關報告的出具,，以及倉庫電算化工作內(nèi)容的布置;審理各類收入審計報表的鉤稽關系,，以及對各類應收賬款催收、信用卡pos機追收等各項工作的落實;明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等,，定期盤點庫存現(xiàn)金,，保證資金的安全性;明確各財務崗位內(nèi)審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查,、指導功能,，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況,，同時加強對收銀員工作紀律及職業(yè)素養(yǎng)的培訓;對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度,、職業(yè)道德等內(nèi)容進行的培訓,。

財務部年度工作計劃表篇十一

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

2,、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù),。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作,。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行.

財務部年度工作計劃表篇十二

一,、20xx年的全面財務預算,。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入,、各項成本,、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,，在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營情況,。

規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：預算表格份)

二,、20xx年全年的資金計劃,。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測,，做出20xx年的資金計劃,，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。(附：資金計劃表格份)

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題,。

三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點,。要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因,。

規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前,。

四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結分析。

1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結：包括收入,、客流,、成本、費用,、利潤,、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格份)

2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結;(附表格份)

3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結,。(附表格份)

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前,。

五、做全年的工作總結報告,。要求所有從事財務工作的人員,，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前,。

六,、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,，具體評選辦法另發(fā),。

七、召開年終工作總結表彰大會,。計劃在春節(jié)前,，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰,。