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財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇一
(一)作為職能工作部門,，合理控制成本費用,，以“認真、嚴謹,、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展,，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關,，成本控制方面取得了一定成效,。
(二)20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下
1,、在借款,、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。
2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3,、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關規(guī)定,，這就要求財務人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。
4、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作。
5,、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等,。
6,、催收款項是財務部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效,，但卻不是很理想。
總之,，隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
(一)跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度,，由于a分部的業(yè)務量增大,，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退合作款,，大大增加了我們的工作量。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%,；對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進,、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,，財務部做了全力配合,。
(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高,。同樣,，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進,、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。
一年中，財務部尚有應做而未做,、應做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面,。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題,。
作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇二
20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下,，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書,，按照公司年初工作會議要求，堅定信心,，統(tǒng)一思想,，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情,，著力從工作的計劃性,、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量,、講求實效,，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景
1,、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作,，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改,、賬務調(diào)整工作,。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作
因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃,，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作,，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作,。
3,、強化資金計劃管理
已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃,，并根據(jù)公司融資情景,、項目投資、償還債務,、對外投資等等情景,，完善資金調(diào)度安排。
4,、加強公司稅務管理,，配合稅務稽查
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務情景進行自查，并按要求上報《自查報告》,，同時補繳稅金,，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務情景進行稽查。
5,、完善公司預算管理工作
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作,、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作,、20xx年度日常費用預算的調(diào)整工作,，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會,、董事會審議經(jīng)過,。
6、加強公司會計決算管理工作
做好年終對帳,、盤點工作,，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報,；根據(jù)國資委績效考核指標,，融資部門人員配合，測算目標年度內(nèi)的綜合融資成本率,、億元凈資產(chǎn)融資額,、投資收益率等指標，結(jié)合其他指標（如100%償還到期債務,、融資總額等）的實際情景,，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作,，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作,。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作
與委托進行租金收取的子公司積極對接,，做好租金臺賬管理,，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制,，按相關部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據(jù),。同時,，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門,，按預算管理要求上繳公租房租金,，同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>
（二）目標職責書完成情景
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃,，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作,，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作
1,、公司審計及審計配合工作
已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：
（1）根據(jù)審計局的審計決定書,，完成xx、xx項目的竣工決算審計整改,、賬務調(diào)整工作,；
（2）牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作，參加審計情景反饋會,，牽頭完成審計整改報告,；
（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告,；
（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經(jīng)濟職責審計工作（第一階段）,；
（5）牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作。
2,、公司融資財務配合工作
結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求,，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作,；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作,；配合融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表,；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等,。
3、其他日常工作
積極做好公司稅收工作,，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,、稅收減免備案、電子發(fā)票工作,；結(jié)合各級檢查,、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項,、“三公經(jīng)費”支出,，完善相應財務管理制度,、辦法和流程；加強集團財務管理,、溝通與指導,，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）,；參加子公司董事會會議,、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權(quán)力,；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作,；組織完成工會、黨委財務預算,、決算,、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務,、稅務咨詢機構(gòu)的選聘工作,；配合公司各部門、各子公司進行相關工作,。
（四）主要問題及解決提議
隨著公司創(chuàng)新融資工作,、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露,、企業(yè)信用評級,、融資機構(gòu)財務信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進,，工作量較大,。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求,。提議加強部門間協(xié)助,，做好相關需重復解釋、重復供給資料的備份與學習,，確保對外供給資料的準確和口徑一致,。
此外，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變,，集團化財務管理日趨復雜,，問題不斷增多，財務監(jiān)控的力度弱化,，給財務管理帶來了諸多難題,。提議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構(gòu)的力量,，理順集團財務管理流程,；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中,，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務的需要,，簡化程序,、信息共享，降低財務管理工作勞動強度,，提高財務人員工作效率,。
（一）全年重點工作目標計劃
1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作
按時完成xx項目竣工決算報告編制,，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作,。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理
根據(jù)公司安排,，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作,，完善資金調(diào)度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃,，償債資金月度計劃編制職責制度,，保證公司資金使用計劃性。
3,、進一步完善公司日常費用預算管理工作
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預算編制,、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調(diào)整工作,。
4,、加強公司會計決算管理工作
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告,；按照金融機構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作,，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5,、xx“收支兩條線”管理工作
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作,。
（二）其他方面的工作計劃
1、繼續(xù)做好財務日常工作,、固定資產(chǎn)管理工作,、稅收管理工作、租金收入管理工作,、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作,。
2、根據(jù)公司業(yè)務資料不斷健全財務核算與監(jiān)督體系,，進一步提高財務管理水平,。
3、加強對子公司的財務管理工作,。
4,、加強與公司外部單位的聯(lián)系,，與銀行、稅收部門建立良好的合作,，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠,。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交,，做好資本市場信息披露工作,；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會議等,。
6,、加強團隊建設,，加強業(yè)務學習,，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇三
20xx年來,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況，全年的財務會計如下：
(一)以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護,。
(二)及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作,，,，及時準確地填報市各類月度、季度,、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。
(三)對各類財務會計檔案，進行了分類,、裝訂,、歸檔。
二,、20xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升
(一)認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。
(二)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng),。
(三)不斷改進學習方法，講求學習效果,，“在工作中學習,，在學習中工作”，堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際，用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高,。
(四)努力鉆研業(yè)務知識,，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上,，腳踏實地工作。
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足：
(一)只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法,，善總結(jié),、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果,。
(二)忙于應付事務性工作多,，深入探討、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少，工作有廣度，沒深度,。
(三)理論水平不高,，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇四
興茂國際財務部20xx年度工作總結(jié)報告時光如梭,，轉(zhuǎn)眼一年過去了,，財務部在領導的指揮及其他部門的配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，出色的完成了財務部各項工作,，今年已將12個月的賬務全部扎結(jié)完畢，且每個月都能及時處理,，并及時向領導提供財務報表,，20xx年共裝訂憑證1028本。公司任何一項工作和活動,，最終均全部歸到財務部處理,，但財務人員認真履行會計崗位職責,，一絲不茍,，忠于職守，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干,，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能,，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務,，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，合理合法處理好一切財會業(yè)務,，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，及時查詢原因解決問題，認真做好會計基礎工作,，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,，科目設置準確,、帳目清楚,，會計報表準確、及時,、完整,，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好相互之間的關系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。當然，工作中也有一些不足之處,。
1,、作為公司主要職能工作部門，財務人員有效地發(fā)揮公司內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,，我們以“認真,、嚴謹、細致”的精神,，尤其在費用報銷這方面,，體現(xiàn)的淋漓盡致。20xx年財務工作會議由公司領導和全體財務人員共同參加開例,，領導提出,，要求財務人員20xx年賬務處理過程中，費用支出,，必須要有副總經(jīng)理和總經(jīng)理的共同簽字情況下,，財務部方可給予報銷，財務人員在這方面處理中,，嚴格遵照領導規(guī)定處理,，把一些不合理的費用報銷均拒之門外。
2,、核算環(huán)節(jié)：財務部工作實行各員工崗位分工責任制,；材料會計工作：超市采購入庫環(huán)節(jié)賬務處理，由材料會計根據(jù)供貨商銷售清單和我公司信息部電子入庫單逐一核對無誤后,，逐個單品進行入庫處理,，并負責每個自然月結(jié)束后，匯總整理整月銷售商品數(shù)量,，采用平均單價法,，進而結(jié)轉(zhuǎn)每個銷售商品成本。
銷售會計工作：超市結(jié)算會計按照材料會計入庫金額與供貨商所持單據(jù)核對無誤后,，方可按照合同規(guī)定扣除費用后向供貨商結(jié)算貨款,；超市每日銷售收入，由銷售會計將其制單，聯(lián)營商銷售收入掛記賬務,，結(jié)算會計在結(jié)算時核對無誤后,，一月向供貨商和聯(lián)營商結(jié)算一次。百貨銷售收入,，也由銷售會計確認收入后,，按照商戶銷售額掛記賬務，百貨結(jié)算會計在結(jié)算時核對無誤后,，一月向商戶結(jié)算一次,。
財務人員崗位責任要求，財務人員必須嚴格處理自己工作崗位的事情,，出現(xiàn)問題責任明確,，相應財務人員也必須承擔相應責任，嚴格做到職責明確責任分明,，故財務人員一般情況下,，不帶為其他會計處理其工作崗位的事情。
3,、銷售購物卡工作：20xx年財務部共充值并銷售購物卡3000多萬元,，而3000多萬元購物卡，由財務人員逐一登記并逐一記入記賬憑證中,。
4,、xx年申報稅務工作，由于商場開設稅務賬戶較多,，每次報稅工作也較繁瑣,。
5、10月末,，參與了超市一年一度的盤點工作，盤點工作結(jié)束后,，別的部門此工作已結(jié)束,，而財務人員又將盤點表與賬列數(shù)據(jù)進行了仔細的核對工作。
6,、配合其他部門完成了慶典和其他活動,。
7、每月末逐筆核對現(xiàn)金及各銀行賬,。
8,、辦理銀行貸款卡。
9,、制定了收據(jù)和購物卡的保管工作,。（指定一名收據(jù)保管員，收據(jù)保管員專人負責在綜合辦公室領用收據(jù)，領用后在其備查本中按票號逐一登記,，其他財務人員使用收據(jù)時,，簽字領用，每用完一本將此本票據(jù)開具金額合計數(shù)寫于票據(jù)封皮中,，并將已使用的收據(jù)退回保管員處,，保管人做好登記后，其他財務人員方可領用下一本收據(jù),，登記表年底全部裝訂入檔,，購物卡領用處理與此相似）。
1,、憑證制單后,，做不到及時審核。
2,、由于大多數(shù)人不理解財務工作,，偶爾與商戶發(fā)生口角。
3,、超市客服臺退貨手續(xù)簡單,，要求必須有防損人員簽字，并由超市收銀主管和防損共同監(jiān)督將商品歸列到其陳列位置,。
4,、信息部傳遞單據(jù)不及時。
1,、xx年年底工作：
1）清理核對往來賬務（嚴格按照13年雙方簽訂的合同條款核對）,；
2）提前預結(jié)轉(zhuǎn)賬務，通過預結(jié)轉(zhuǎn)賬務發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,；
3）各銀行賬戶核對后,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
4）各類資料整理裝訂入檔（財務報表明細賬裝訂,、銀行對賬單及銀行調(diào)節(jié)表裝訂,、超市百貨合同裝訂、超市百貨活動登記表裝訂,、其他備查資料裝訂）,。
2、xx年工作計劃：
1）財務人員各崗位分工責任明確,，每人各負其職（遵循上述核算環(huán)節(jié)各崗位分工責任）,，且不得擅自離崗；
2）票據(jù)及時處理,，財務人員不得積壓票據(jù),；
3）嚴格按照雙方簽訂合同條款處理賬務（雙方簽訂合同,，在合同期內(nèi)，若有變更,，及時簽訂補充協(xié)議,，嚴禁口說無憑）；
4）暫定每月15日扎結(jié)賬務,，通知商場其他部門和商戶在其他工作日前來報賬和結(jié)算貨款,；
5）拒絕接受一切不合理和不合規(guī)的票據(jù)；（包括費用票據(jù)需兩領導同時簽字,，票據(jù)內(nèi)容填寫不完整等）,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇五
20xx年的腳步即將結(jié)束，這已是本人在財務部工作的第三年,。在這一年的時間里,，本人認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用,，取得了一定的成績，總結(jié)如下：
1,、反映,，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式,、方法進行規(guī)范記錄,，反映在憑證、帳簿和報表中,，以備隨時查閱,。我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰,、帳實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化,、標準化。做到全面,、及時,、準確的反映。
2,、核算,，這也是財務工作的基本職能,。核算包括成本核算、工資核算,、費用核算等等,。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，在生產(chǎn)成本上,，按實際發(fā)出原材料計算成本,，按先進先出法進行結(jié)轉(zhuǎn)，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品,。在工資核算上,，采用計件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效,。在費用核算上,，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,，加強了費用的管理,，節(jié)省了開支。
3,、監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性,、和理性進行監(jiān)督,，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍,。在這方面,，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情,；其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點,、庫存現(xiàn)金余額盤點等,，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4,、報表,，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月,、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價,。
5、管理,，是財務工作的一項重要職能,。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù),，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與公司管理和決策,，對公司存在的不合理現(xiàn)象,，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納,。
1,、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2,、通過20xx年度稅務匯算清激工作,，無不合理費用列支。
3,、清理盤點公司資產(chǎn),，對原材料報廢進行了合理的處理。
1,、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,。
2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平一般,。
3,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4,、管理高層對財務知識比較欠缺,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇六
在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用,、商用,、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,，今年總計銷售xx萬元,，與去年相比上升xx% ，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,，為明年的銷售起了一個好的開端,。
在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,，為各部門工作的開展提供了充足的馬力,，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的培訓,，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上,，不斷的更新設施設備,，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障,。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,，門市的開張，產(chǎn)品的增多,，在無形中增加了財務的工作量,，對財務工作提出了更高的要求。在應收款,、費用及各項開支不斷增大的同時,，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1) 嚴格執(zhí)行財務制度,，規(guī)范財務行為,，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督,，杜絕不合理開支,，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失,，為公司增收節(jié)支,。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié),，與產(chǎn)品部人員緊密配合,，積極有效的回收資金,，為訂單的執(zhí)行作好配合工作,，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺,。
(2)各項收支做到帳帳相符,，帳實相符,，支出要考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù),，費用報銷具有實效性,，做到監(jiān)督有力。在實際工作中,，大額報銷實行提前早通知,，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕,。
(3)公司的利益高于一切,，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支,，開源節(jié)流做貢獻,。明白一個簡單的道理,，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持,，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的,。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報,，這是有目共睹的,，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實,。
公司在今年的銷售過程中,，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加,，各類費用與開支也在增大,，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題,，那么在市場經(jīng)濟條件下,，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益,，是今年一直以來在探討的一個問題,。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高,，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,，工作不專心、不敬業(yè),，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低,；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持,，公司是具備獲得更大利潤這個條件的,；怎樣才能解決員工的問題：
1 、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,，“獎勤者,，罰懶者”，做到獎罰分明,，激勵機制健全,，才能調(diào)動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程,，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用,；
2 、加強管理，要以實際行動樹立榜樣,，要做到上梁正下梁才不歪,，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責,，權(quán),、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動員工的積極性,，但是一定要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成時間,，切實做到事前有準備,、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,，總之,，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程；
3 ,、推行規(guī)范化管理,，加強公司各部門之間的協(xié)調(diào)，激發(fā)員工的積極性,，保證工作目標的實現(xiàn),，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備,，抓好目標的執(zhí)行與總結(jié),，實現(xiàn)責任到人、責任到崗,。大家的干勁有了,，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家,，最終員工有了利益,，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議,，如有不足之處,，肯請領導與各位同事的指正與批評。在 20xx年中我部門一定繼往開來,，切實做好后勤保障工作,，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇七
回顧過去的一年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付,，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,，在取得成績的同時也還存在一些不足,，下面是我的工作總結(jié)報告：
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的.基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。
財務部一直人手較少，但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,，尤其是在xx月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達億xx萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據(jù)xx張,，處理會計憑證xx張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。
資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在xx月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的`順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了xx月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資,。xx億元，償還到期貸款xx萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款xx萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識,。
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展,。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至xx月xx日,，門店銷售：xx個,、住房銷售xx個，成交率xx%,，成交額xx萬元,，實收房款xx萬元，尚有未收房款xx萬元,，資金回收率為xx%,；預定門店xx套，收取定金xx萬元,。出租自有門店xx套,，收取定金xx萬元，出租率xx%,。在這xx個月中,，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點,，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xx萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,，在各項經(jīng)營費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意,；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力,；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應該是xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我,、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家,。最后祝公司繁榮昌盛,！祝大家新春愉快，萬事勝意,！
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇八
時間過的很快,，轉(zhuǎn)眼間又將跨入一個嶄新的年度?；仡櫦磳⑦^去的一年,，財務處在公司領導的關心支持、集團財務部的監(jiān)督指導以及公司同仁的全力支持下,，緊跟集團公司各項工作部署,，嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、集團公司的財務制度辦事,。在為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)后勤服務的同時,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,，強化財務內(nèi)控制度的建設與執(zhí)行,，以成本為中心、資金為抓手,，切實防范財務風險,。在會計基礎工作、財務管理及風險防范,、稅企銀企關系,、后勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時,，也還存在許多不足之處?，F(xiàn)就財務處20xx年度工作做簡要地回顧與總結(jié)：
1、核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結(jié)算,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能有序進行,、按時完成。
2,、為滿足公司內(nèi)部管理需要,，及時準確編制資金周報、管理費用月報,、銷售月報等內(nèi)部管理報表,，并對其進行財務分析，為公司內(nèi)部管理提供了更具實用性的財務數(shù)據(jù),。
3,、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務部工作的重點之一,。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查,，加強設備管理，逐步完善設備臺賬,。加強倉庫物資管理,，定期對倉庫物資盤點清倉，對異常情況進行檢查,、核實并更正,，逐步實現(xiàn)帳、實相符,。
4,、及時掌握國家政策，加強與稅務,、銀行、會計事務所等部門聯(lián)絡,、溝通工作,，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢通,。
5,、財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務工作,，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則,，這就是我們工作的要求,。在會計審核中,，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一,，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明,，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法；咨詢服務,，對前來咨詢財務,、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說,。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習,，如：公司費用報銷制度，對貫徹執(zhí)行時大家遇到問題進行歸結(jié),，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見,，不斷提高認識，做好服務工作,。
1,、固定資產(chǎn)盤點清查工作，未能按時完成,。對固定資產(chǎn)的清查,，可以檢查固定資產(chǎn)是否存在、是否完整,、對準確計算產(chǎn)品成本,、部門費用非常必要，在張總的關注下,，通過各部門相關人員的的努力,，車間及各部門的資產(chǎn)清產(chǎn)盤點已經(jīng)告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經(jīng)明確,，但是由于今年財務人員的更替頻繁,，因此盤盈盤虧資產(chǎn)的固定資產(chǎn)管理和賬務處理還未完成。并且在以后的工作中,，對于固定資產(chǎn)的入賬,、調(diào)撥、維修保養(yǎng)等業(yè)務,，按照既定程序流程操作,，我們一定要把固定資產(chǎn)管理工作認真、持久的做下去,。
2,、與工商、稅務,、銀行,、財政等部門的溝通還不夠,，下一步應該加強聯(lián)絡，以便及時了解有關的政策法規(guī)變動情況,，保證公司的合法權(quán)益,。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究,，盡可能做好會計處理,，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
3,、財務分析工作雖然每月進行,，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠,。為提高財務分析能力,，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集,，為公司集團決策提供數(shù)據(jù)支撐,。
1、做好會計核算,，進行會計審核監(jiān)督,，按照集團公司的各項制度及會計制度稅收法規(guī)進行會計核算，加強存貨,、往來賬款的管理,，加強成本費用控制，審核各項開支的合理合法性,。做好各項稅費的計提和納稅申報,。保證會計信息收集處理和傳遞的及時性和準確性。根據(jù)會計資料做好報表分析,，為集團領導的決策提供數(shù)據(jù)支撐,。
2、繼續(xù)加強固定資產(chǎn)的盤點清查,，由于各種原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)賬實不符,，我們繼續(xù)與各相關人員對固定資產(chǎn)進行核對，為以后規(guī)范管理打好基礎,。
3、繼續(xù)加強對存貨的核算和監(jiān)督,，定出合理庫存量,，減少庫存占用，提高資金的使用效率,。通過前期的盤點,，存貨賬實差異很大,，導致賬實不符，這主要是由于前期對存貨監(jiān)督不夠重視造成的,。本月的盤點,，也存在差異，但我們及時查出差異原因,，更正錯誤,，今后我們要繼續(xù)加大對存貨的管理，將每月一盤點,，每季度大盤點貫徹落實到實處,。
4、加強企業(yè)文化和團隊建設,，適時適地的將集團的理念,、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱情,、服務有溫情,、提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起專業(yè)用心,、務實高效的部門新形象,；加強職業(yè)技能培訓，對會計法,、會計準則,、各項稅收法規(guī)進行培訓學習，提高財務人員的綜合素質(zhì),。
雖然我們做了一些工作,，但還存在很多不足，我們將吸取教訓,，總結(jié)經(jīng)驗,，積極整改，繼續(xù)迎接下年的工作,。也希望其他部門和單位多給財務部提意見或建議,，以便改進我們的工作。我們將積極進取,，開拓創(chuàng)新,，提供優(yōu)質(zhì)服務，為集團公司全年奮斗目標的實現(xiàn)而努力!
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇九
xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了,，在我一年的工作中,，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作,，平凡的生活,。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天,，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年,。
時光荏苒，xx年很快就要過去了,，回首過去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。
作為xx集團子公司的xx公司,，財務部是xx公司的關鍵部門之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,，對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用,。在這一年里全體財務部員工任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比xx年又邁進了一步,?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下,，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針,、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作,，緊跟公司各項工作部署,。在核算、管理方面做了應盡的責任,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。今年的工作可以分以下三個方面
1、作為基層管理者,，我充分認識到自己既是一個管理者,，更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外,，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則,，這樣才能保證在人員偏緊的情況下,，大家都能夠主動承擔工作。
2,、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入,、成本進行監(jiān)督、審核,，制定相應的財務制度,。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中,，及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司,、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系,。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時,、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導,。
4,、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,，工作熱情高漲的團隊,。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長,、用人之長,、聚人之長、展人之長“,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新,、務實高效的部門新形象,。
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理,，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù),。
2,、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用,。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用,、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本,。
1,、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金,。在集團公司的年中審計,、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作,。
2,、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。
3,、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,，突然接受檢查,，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來,，評給最高分的一家公司,。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié),，按說,，我們每個追求進步的人,，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧,。
新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我們決心再接再厲,，更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍,，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務管理手段”等,，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細,。要以“細”為起點,，做到細致入微，對每一崗位,、部門的每一項具體的業(yè)務,，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,，通過行使財務監(jiān)督職能,，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角,，挖掘財務活動的潛在價值,。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情,，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了,，因為公司立足的根本還是財務,，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中,，我還是會做好這一項工作的,。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十
（一）項目概況
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關文件,，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序,，加強交通基礎設施建設,。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目,。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度,，開支局機關工作經(jīng)費,，計劃目標開支工作經(jīng)費114。27萬元,，實際開支145,。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,，實際開支全部超額完成,。
（二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行
（一）績效評價設計過程績效評價設計,，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計,，主要考慮項目實施對單位及社會的影響,。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則,、評價指標體系,、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標,、質(zhì)雖指標,、時效指標、成本指標,。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標,。
（三）證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果,。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標,，年中檢查進度，項目結(jié)束要評估總結(jié),，提出改進意見,。
（五）本次績效評價的局限性
（一）績效分析
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元,。
過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會,。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn),。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
（二）評價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十一
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設,，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資,、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制,，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性,，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求,，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責,，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作,，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委,、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要,，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院,、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見,，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作,，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況,，以及財政投入資金使用的效益和效率,；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu),、醫(yī)院和預防保健機構(gòu)三方分工合理,、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設；維護居民健康,、構(gòu)建和諧社區(qū),，更好地為居民提供安全、有效,、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務,。
（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍,，下轄11個街道辦事處,，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人,。截止底,，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務站40家,，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)房屋面積17685.77平方米,，有病房床位40張，觀察床位157張,，輸液椅525張,。有工作人員396人,，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%,，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名,，中級職稱56名，初級職稱207名,。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次,，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元,，其中財政補助收入2518.22萬元,，業(yè)務收入5314.54萬元，業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元,，藥品收入占比77.22%,。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展,，于9—11月間完成,，具體分以下幾個階段：
（一）工作布置階段
1、9月中旬,，參加省財政廳組織的績效評價工作會議,，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報,、評價軟件應用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓,。
2、成立由市財政局,、衛(wèi)生局分管領導,、相關科室人員、相關單位分管領導,、財務人員組成的工作班子,，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象,。
3,、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務,，并開展績效評價業(yè)務培訓,。
（二）基礎數(shù)據(jù)表填報、復核和匯總階段
1,、10月25日前,，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎數(shù)據(jù)填報,，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門,。
2,、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,，負責完成本級有關基礎數(shù)據(jù)表的填報,、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數(shù)據(jù)的接收、審核匯總,，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳,。
3、11月上旬,，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作,。
（三）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段
11月底前,，完成自評價工作,，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查,、審核,、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準,，組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價,，出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加,，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強,，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升,。市,、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設、設備配置,、藥品補貼,、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)硬件水平,，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用,，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升,。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源,，將市一院、市中醫(yī)院,、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理,，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)用較少的人員和設備,，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量，資源利用效率明顯提升,。
三是社區(qū)工作效益明顯提升,。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療,、預防,、保健、康復,、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務,，社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系,，加大財政投入,。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)為公益性事業(yè)單位,。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置,。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經(jīng)費。從起,，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)實際人員數(shù),，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排,，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準,。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市,、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新,、改擴建機構(gòu)建設計劃，將社區(qū)基本建設和基本設備配置經(jīng)費列入財政預算,。原則上基本建設和基本設備資金由市,、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔,，經(jīng)濟薄弱村由市,、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制,。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產(chǎn)培訓,，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生,，每年每人補貼1萬元,。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策,。起,，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼,。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼,，為人均23元。
（二）規(guī)范建設標準,，推進機構(gòu)建設,。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求,，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置規(guī)劃,。到，全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家,，社區(qū)衛(wèi)生服務站46家,。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設1家,，在服務半徑大,、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū),，適當設置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務站,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家,。二是統(tǒng)一建設標準,。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設標準,，結(jié)合我市實際,，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)基本功能,、基本設施,、基本設備,、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設,。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米,，社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米,；社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設備配備為10萬元,。三是推進機構(gòu)建設,。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設任務要求，,，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家,，社區(qū)衛(wèi)生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家,，社區(qū)站27家,。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設和設備配置資金約1685萬元。
（三）加強隊伍建設,，提高隊伍素質(zhì),。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批,。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓,，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士,、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次,。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作,，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育,。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度,，,，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批,。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作,，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批,。從今年開始,，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作,。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約,，每年將資助學費1萬元。五是下派一批,。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度,，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時,，對下派人員實行補助,。
（四）加強制度建設，提高惠民程度,。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度,。7月1日起,，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度,。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員,。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%,。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度,。對兒童計劃免疫、傳染病管理,、慢性病管理,、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健,、健康教育管理,、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼,。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)醫(yī)保定點范圍,。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)納入到醫(yī)保定點單位，今年6月,，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施,，將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
（五）強化功能建設,，提升服務能力,。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理,，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成,，進一步營造尊老、敬老,、愛老的社會氛圍,，我市于四月份就部署了相關工作,，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作,。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人,，糖尿病1164人,，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人,，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人,，全年預防接種807932人次,。三是全面推進社區(qū)健康教育工作,。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范,。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設,、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進行動,、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體,，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平,。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績,，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構(gòu)規(guī)劃建設難度較大,。城市建成區(qū)范圍內(nèi),，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置較少,。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設,，基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨,。我市提出到,，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下,。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足,、業(yè)務素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題,，,，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距,，隊伍建設任務非常艱巨,。三是社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)已由全面普及信息化建設,，實行刷卡看病,，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距,，信息化建設進程亟待加快,。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設列為市政府年度實事工程為契機,，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)標準化建設,。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗,、長江,、城中,、城南、江浦,、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務,。在加快社區(qū)機構(gòu)建設的'同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)創(chuàng)建工作,。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設,。要繼續(xù)做好引進、提升,、資助,、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制,，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu),，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作,，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經(jīng)費政策,，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設,。要以社區(qū)藥品政府補貼制度,、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手,，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)就診比例,。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點,，全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質(zhì)量,。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢,，提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度,。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上,，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究,，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī),，保證社區(qū)藥品供應,。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》,，制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則,，加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理，規(guī)范市,、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理,，提高資金使用效益,。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質(zhì)量管理,，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫,。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費管理,，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳,，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理,、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金?？顚Ｓ?，切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理,，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng),，提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十二
財務部門在國家政策的引導下,，在公司領導的支持幫助下,，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作,，圓滿地完成了一年里部門職責和領導交辦的各項任務,，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：
本年度,，財務部門計劃擔當著xx科技有限責任公司的會計核算,，管理，風險評估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理,。比如,，將在對xx科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式,，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料。
在成本費計算上,，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員,、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格,；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單,、質(zhì)檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性,、準確性,、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通,，并匯報給公司領導,。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,，以便隨時掌握合同進度,、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度,。
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出,、往來,、稅收項目進行分解，上報各級財政,，統(tǒng)計部門,；編制資產(chǎn)負債表、損益表,；匯總表,；真實費用明細、匯總表,；客戶,、供應商往來明細表；合同進度明細表,；業(yè)務員回款滯納金計算表,；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù),。
1、在貨幣資金的管理上,，要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié),，銀行存款結(jié)算準確，保證賬賬相符，帳實相符,。我部門必將人員本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，盡力保證各項資金收付安全,、準確、及時,。
2,、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通,、對帳,，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表,，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況,；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒,、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務,；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn),。
3,、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù),，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等,，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本,；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品,，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳,、帳證,、帳實相符。
1,、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下,，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系,，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益,，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時,、準確的提供資料,。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面,。與公司內(nèi)各部門保持密切關系,，業(yè)務上互相幫助,、學習，及時交流工作經(jīng)驗,，報表格式相互借鑒,，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限,，有待今后探索和學習,。
1、愛崗敬業(yè)
做好財務工作,，首先要堅持原則,、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,，有過硬的業(yè)務技能,，盡管工作任務再繁忙，都要保質(zhì),、保量按時完成,。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作,。
2,、發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用,，做好“傳,、幫、帶”,，共同進步,；各工作崗位明確分工、密切配合,、互相幫助,，大家擰成一股繩，力達事半功倍,。
3,、加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,，市場的變化,，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中,，發(fā)現(xiàn)問題,，找出原因，并能夠找到解決的辦法,。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質(zhì),。目前我部人員業(yè)務全面，從出納,、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報,、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎,。
4,、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途,，公司利益,，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行,，從自身做起,，嚴守財務管理制度,，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,，確保財務工作順利有序進行。
1,、爭取預算管理,，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理,，才能有對照的降低成本費用,，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2,、認真做好分析工作,，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長,。
3,、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點,，結(jié)合法規(guī)制度,，充分分析論證，合理納稅,。
總之,，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作,，為xx科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十三
20xx年已經(jīng)告一段落，在此期間,，我部嚴格執(zhí)行公司管理的文件和工作程序,，積極響應公司的政策，無論是在人才培養(yǎng)方面還是部門規(guī)章制度方面,，都在不斷地推陳出新,，逐步完善。順利完成了春節(jié),、五一,、十一等重大節(jié)假日的后勤保障和人手支援、調(diào)配工作,。認真做好收入統(tǒng)計和成本分析工作,，做好營運部門經(jīng)營成本控制和費用節(jié)流工作，在上級領導的關心和指導下,，經(jīng)過大家的共同努力,，我部20xx年度的各項主要工作得以圓滿完成。具體完成的工作如下：
1.組織會計部相關人員在1,、2月份對會計科目進行了全面的整理規(guī)范,，全面完成了金蝶系統(tǒng)電子報表的編制工作。解決了財務報表由手工計算容易造成錯漏,，歷史數(shù)據(jù)查找難的問題,，會計帳務工作效率得到了極大的提高。
2.應付會計建立供應商qq 群,，月結(jié)供應商由以前打電話對賬的形式更改為網(wǎng)上對帳,，平時根據(jù)單據(jù)審核完成的情況，及時跟供應商完成核對確認工作,。不僅極大地保證了數(shù)據(jù)的準確性,，提高應付賬款對賬效率，而且節(jié)省了通訊費用,。
3.重點加強了應收,、應付賬款歷史數(shù)據(jù)的核查清算工作，對以往系統(tǒng)中入錯賬,、亂入賬的現(xiàn)象進行核查,，并出具調(diào)賬報告，逐步把歷史遺留賬目理清,、理順,。
4.由于歷史數(shù)據(jù)的入賬方式,、分攤情況等存在不合理情況，組織會計人員花費了大量的人力和時間重新復核,、查找原因等,，順利通過會計事務所的各項檢查工作，完成了20xx年稅務賬的審計報告,。
5.嚴格審查,、跟蹤采購借支款項。由以前的半個月做一次跟蹤匯報到現(xiàn)在的貨款匯出三天就開始跟追采購員,。對不合理解釋要求其退款或限時供貨處理,，通過整治現(xiàn)在對于已匯款后發(fā)貨的情況基本上都能保證在一周內(nèi)到貨，有效地保證了公司資金的安全,。
6.加強與人事部工資核算溝通工作,，不斷累積經(jīng)驗，遇到問題能及時與人事部審核員共同溝通,、研究,，減少錯誤的發(fā)生，確保所錄入的數(shù)據(jù)準確無誤,。
7.規(guī)范了淘寶支付流程,，針對物品采購不定時、時間緊的特別,，為了不影響正常營運,，加強與采購部溝通、協(xié)商,，規(guī)范淘寶支付的流程,，避免造成不必要的影響,。
8.加強與成控部的溝通,，成收入、成本的劃分,、歸類形成統(tǒng)一意見,，由過去成本根據(jù)自己的認識獨立入賬的方式更改為由會計員統(tǒng)一入賬，避免了錯入賬,、亂入賬現(xiàn)象的發(fā)生,，形成了會計入賬一致性、謹慎性,、可比性的原則,，有效提高了會計核算的準確性。
9.做好資金預算計劃,，確保公司資金營運正常,，在資金充裕的情況下,，及時做好投資理財工作。認真了解,、掌握投資消息,，如中行、農(nóng)行,、安信網(wǎng)貸等,，為領導投資決策提供最優(yōu)方案，實現(xiàn)效益最大化,。
1,、發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并針對異常情況開具審計報告,，如多收,、少收、漏收,、入錯賬等,，加強與營業(yè)部門的溝通協(xié)調(diào)，完善工作流程,。如oa單的簽批流程,、溫泉部二次消費報表、員工價等操作方式,，有效提高了工作效率,，減少了差錯的發(fā)生。
2,、加強各營業(yè)點發(fā)票開具情況核查的力度,，從開始只關注發(fā)票的金額到現(xiàn)在重點關注發(fā)票的真實性進行轉(zhuǎn)變，從源頭抓起,，對重開或多開發(fā)票形成有效監(jiān)督,，真正起到“防微杜漸”的效果。
3,、做好大型推廣活動（如浪漫七夕節(jié),、學生團、工廠團）和每月總收入,、旅行社消費等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、分析以及對比工作，為公司的經(jīng)營效益分析提供準確的數(shù)據(jù)支持,。
4,、積極跟信息部溝通并完善審計報表數(shù)據(jù)電腦化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收統(tǒng)計,，火族美食匯銷售情況等,，工作質(zhì)量和工作效率有了大幅度提升,。
5、優(yōu)化報表操作方法,，提高工作效率,。利用oa系統(tǒng)信息導出數(shù)據(jù)，培訓員工掌握辦公軟件,、函數(shù)公式等,，減少人為的操作錯誤，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時效性和準確性,。
1,、加強采購單價審核力度，從成本“核算”向“控制”轉(zhuǎn)變,。多去部門巡查發(fā)現(xiàn)問題,，多去市場調(diào)查價格，認真做好市場調(diào)查評估工作,。經(jīng)過實地巡查,，發(fā)現(xiàn)餐飲部過期食品調(diào)料一批，及時上報公司處理,。加強市場調(diào)查,、采購議價，有效地節(jié)約了公司進貨成本,，如58臺聯(lián)想一體機和柴油,，元/升，后改為東莞采購,，報價為4.65元/升,，節(jié)約0.51元/升，春節(jié)備貨采購8000升,，節(jié)約了4080元,。
2、規(guī)范月末盤點報表的操作流程,，針對客用品,、廚房用品等消耗性用品容易出現(xiàn)錯盤、漏盤現(xiàn)象,，重新規(guī)范盤點報表設置，從報表中及時發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù),，為正確,、合理核算部門成本提供可靠保證。
3,、完善了餐廳,、宵夜廣場每天生鮮菜單采購下單流程,，加強采購監(jiān)督工作。由原來部門每天電話通知采購,，更改為每天用微信,、qq發(fā)圖片給成控經(jīng)理，經(jīng)成控經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)發(fā)給采購跟進,。
4,、加強工程總倉維修材料領用的監(jiān)管工作，積極與信息部溝通,，通過《維修系統(tǒng)》審核每張維修單領用材料的真實性和有效性,。
5、加強二級倉庫的抽查力度,，發(fā)現(xiàn)物品過期等異常情況及時匯報反映,，組織盤點人員完善盤點方法和培訓盤點細則，強調(diào)盤點責任到人,，提高員工的責任心,。
1、在各部門的積極配合和大力支持下,，完成了20xx年第一季度資產(chǎn)盤點報告,，對各部門資產(chǎn)管理中存在的問題和出現(xiàn)的情況總結(jié)分析，提出改善建議,。并對出現(xiàn)的資產(chǎn)盈虧情況按照公司審批意見進行處理,。
2、每月做好各部門資產(chǎn)臺賬的統(tǒng)計表,，對資產(chǎn)的購進,、調(diào)撥、報損等情況進行登記在冊,，并交各部門資產(chǎn)負責人簽名確認存檔,。
3、加強與各部門資產(chǎn)管理員和負責的溝通,，對盤點方法,、物品名稱、存放位置等進行多次溝通,、交流,，形成統(tǒng)一意見。如餐飲部餐具用具,、廚房用品盤點方法的調(diào)整,，通過前兩次的大盤點，各部門資產(chǎn)管理的責任心有了明顯的提高,。
4,、20xx年年度資產(chǎn)大盤點已經(jīng)順利啟動,，各部門由原來的被動接受盤查監(jiān)督，到現(xiàn)在的主動提出自盤核查,，最后再又財務復查,。在物品的管理、盤點的方法以及工作的積極,、主動性方面有了大幅度的提升,。
1、加強與有機農(nóng)場負責人和飼養(yǎng)員的溝通,，規(guī)范農(nóng)場飼料,、藥品的領用登記情況，每天記錄實際飼料使用數(shù)量,，為正確,、合理計算禽畜飼料成本提供基礎。
2,、加強與養(yǎng)殖組負責人鐘小強的學習,、了解，禁止了外來人員去餐廳拉潲水使用的情況,，跟餐廳,、員工飯?zhí)脺贤ǎ浞掷娩桂B(yǎng)禽畜,，減少了飼料的采購成本,，有效節(jié)約 了飼養(yǎng)成本。
3,、加強會計部與成本部的溝通工作,，不斷規(guī)范有機農(nóng)場養(yǎng)殖成本和收入的入賬核算工作，為科學,、合理計算成本費用提供依據(jù),。
1、認真?zhèn)鬟_公司有關營銷策劃活動,、價格變化等新文件的規(guī)定和操作,，及時反饋實際工作中出現(xiàn)的問題，掌握活動的重點和注意事項,，如冰川水谷40元代金券,、佛岡人游奇妙世界二選一活動等。
2,、認真,、耐心做好員工業(yè)務培訓，從過去簡單講述工作流程到現(xiàn)在重點培訓工作方法,、技巧,，每月制定工作重點和培訓計劃，如開發(fā)票,、現(xiàn)場監(jiān)督等,。每周組織一次各分部代理領班學習、總結(jié),、分享工作經(jīng)驗,，對工作的出現(xiàn)的問題及時解決，對員工提出的建議及時回復,，不斷提高員工獨立上崗和應變處事能力,。
3、不定期組織審計,、成本去營業(yè)部門現(xiàn)場（酒店,、餐廳、溫泉宵夜廣場）學習收銀操作流程,，匯報總結(jié)學習心得,，針對發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)分析，提出完善方案,，提高綜合業(yè)務能力,。
4、聯(lián)系銀行工作人員加強對信用卡知識和紙幣辨別能力的培訓工作,，11月組織了各崗位收銀員聽取了銀行專業(yè)人員的講解工作,，在學習中互相交流，有效提高了員工的業(yè)務技能,。
5,、實行崗位輪換制度，培養(yǎng)獨立上崗能力,。特別是審計本和售票處,，對積極好學、業(yè)務能力較強的分部骨干部調(diào)整工作崗位和內(nèi)容,，調(diào)動員工積極性和工作熱情,。
1、加強售票處票務推銷的主動性和積極性,，耐心向客人解答,。特別是在節(jié)假日期間，無論是客人的合理要求還是無理取鬧,，在堅持原則的前提下耐心地聆聽客人的心聲,，理解客人的訴求，講解公司的規(guī)定，多用“您好,、對不起,、您的建議我們會向公司反饋”等溫馨話語，使客人看到我們盡心為他們服務,，內(nèi)心逐漸平靜并理解我們的工作,。
2、提高員工開口服務意識,，以“讓每位光顧我們的客人都滿意的離開,，讓每位離開的客
人都說我們的好話”為服務宗旨，從日常的儀容儀表,、著裝要求做起,，學習公司營銷活動、掌握推銷重點,，如佛岡人游奇妙世界,、游冰川水谷、火族美食匯等,，不斷提高服務技能,。
3、加強總倉收貨,、送貨服務工作,。特別是在節(jié)假日期間，對緊急物資開通綠色通道,，送貨上門,，保證營業(yè)部門的正常運作。把供應商當成是我們尊貴的客人,，不刁難,、服務熱情。
4,、成控,、會計辦公室人員加強外部服務工作，在工資核算,、單據(jù)查詢,、匯款結(jié)賬等加強與各部門溝通協(xié)同工作，為外部門提供又快,、又準的數(shù)據(jù)支持,。
1、年初建立了財務部微信群,，大家在微信群中及時傳達公司文件要求,，主動分享工作經(jīng)驗,、勵志故事，使大家在相互學習中得到了進步,，在交流中加深了友誼,。
2、組織員工每天提前5分鐘上開早會,。由年初只有主管,、經(jīng)理,、總監(jiān)開早會到年中由經(jīng)理組織全體員工開早會,，最后到年末由分部代理領班輪流主持早會的形式不斷優(yōu)化，大家的精神面貌有了很大的提高,，骨干力量的自信心和綜合能力也有了較大提升,，通過以點帶面的方式有效地促進了全體人員的士氣、紀律性和工作熱情,。
3,、學習人資部早會流程，取長補短,。從12月份起每周二,、五財務部與人資部合班開早會，代理領班通過學習,、對比找到差距,，認識不足，不斷總結(jié),。目前在分享勵志故事,，提高員工參與性、互動性方面有了較大提升,。
4,、不定期組織部門團隊活動。以代理領班為隊長,，設立活動主題,，提升員工參與活動的積極性，如年中的聚餐唱k,，“雙11”的羊角山爬山競賽以及農(nóng)莊燒烤活動等,，在活動中穿插游戲娛樂項目，既搞活了現(xiàn)場氣氛,，又培養(yǎng)了員工的集體歸屬感,。
5、全力支援一線,，積極參與公司活動,。在節(jié)假日（如五一、十一黃金周）和其他大型活動（如學生團、親子團）期間全力支援營業(yè)部門,。積極參加公司舉辦的文體活動,，如春晚節(jié)目、臘腸果工藝品大賽,、森波拉好聲音,、公園大湖水生植物種植以及火龍果基地、草莓地的開墾等活動,，大家團結(jié)協(xié)作,，共同努力，獲得到了其他部門的好評,。
6,、完善績效考評方法，由過去部門經(jīng)理直接考評更改為員工自評到分部責任人復評,，再到部門經(jīng)理綜合考評,，最后財務總監(jiān)審核的方式，目的在于不斷優(yōu)化考評方法,，體現(xiàn)考評的公平,、公正原則，以進一步達到優(yōu)勝劣汰的績效考評出發(fā)點,。
過去的一年,，雖然取得了一定的成績，但是也清醒地認識到還有很多工作沒做,、沒做好,，離公司和部門的要求還有很大的距離。主要表現(xiàn)如下：
1,、審計數(shù)據(jù)報表,、市場業(yè)績提成核算、餐廳菜譜等系統(tǒng)化操作未能積極主動跟進,。下一部將積極跟催信息部,，以進一步解放員工的勞動強度，提高工作效率,。
2,、成本報表數(shù)據(jù)不夠準確，對異常數(shù)據(jù)缺乏深入了解,。下一部將改進報表格式和盤點方法,，加強與部門溝通。
3,、采購單價市場調(diào)查次數(shù)少,，未能積極開拓新的供應商渠道,，造成采購價格的被動性。下一部將安排倉庫和成本部對公司常用物資每周進行一次有針對性的市場調(diào)查,，同時不斷拓寬進貨渠道,。
4、收銀員票務推銷上技巧不足,，難以突出重點,。下一部將加強與市場策劃部的溝通，提前學習和掌握公司活動方案的推銷重點,。
5,、員工工作紀律性不強、工作熱情不高,、團隊建設未能達到預期目標,。下一部將學習人事部績效考評方法，結(jié)合部門實際情況制定每月工作進度表,，不斷完善績效考核制度。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十四
為進一步規(guī)范和加強預算資金管理,，提高財政資金使用績效,，根據(jù)《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組,，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理,。
（一）職能職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調(diào)查細則,、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃,、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持,；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作,。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作,。
4.協(xié)助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作,、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務性工作,；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障,。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī),、規(guī)章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩(wěn),、行政復議,、行政訴訟的事務性工作,。
6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育,、綜合治理,、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務性工作,。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作,。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作,。
（二）機構(gòu)設置及人員情況
中心設有6個正處級內(nèi)設機構(gòu),，即：綜合部、搬遷安置部,、規(guī)劃事務部,、后期扶持部、資金財務部和信訪維權(quán)部,。20xx年12月實有在職人員62人,，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人,，工勤人員4人）,，退休43人。
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付）,，其中：上年預算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元,，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元,；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元,，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元,，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元,，年中追加90.25萬元，指標調(diào)劑增加5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元,，全年預算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元,，預算執(zhí)行率為93.52%,，其中人員經(jīng)費1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費408.61萬元,，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元,。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節(jié)約6.51萬元,，節(jié)約比例為16.27%,；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元,，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用,。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元,。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元,，下降13.36%,；比年初預算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%,。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元,，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元,，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元,，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元,。
認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神,，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費,，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理,、控制嚴格。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出,，主要為業(yè)務工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。
20xx年度,，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元,，年中指標調(diào)劑減少預算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元,，實際下達預算金額為2,281.08萬元,。項目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%,。具體明細如下：
1.業(yè)務工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標調(diào)劑減少5萬元,，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元,，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預算執(zhí)行率為56.10%,。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標調(diào)劑減少預算5萬元,，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元,，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元,，預算執(zhí)行率為67.79%。
20xx年無政府性基金預算支出,。
20xx年無國有資本經(jīng)營預算支出,。
20xx年無社會保險基金預算支出。
（一）績效評價結(jié)果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求,，我中心從預算執(zhí)行,、預算管理、履職效能,、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價,。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優(yōu)”,。
（二）部門整體支出年度績效目標完成情況
20xx年,，省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務改善民生為牽引,，深入貫徹新發(fā)展理念,，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、培訓就業(yè)、重點移民村建設,、資金項目監(jiān)管,、安全穩(wěn)定等重點工作任務，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面,。
1.始終堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領,，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內(nèi)設部門領導班子政治建設考察,。高質(zhì)量組織黨委理論學習中心組集中學習11次,、專題研討5次、專題輔導4次,，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習,。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事,，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題,，做到了學黨史、悟思想,、辦實事,、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議,，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制,，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑,。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興,。以推進移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設,、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設為重點,，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設規(guī)劃,，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村,，提請出臺了關于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目,，精準培訓移民56000人次,，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作,。完成了5座水庫的前期工作,、4座水庫的驗收任務，督導毛俊,、莽山,、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻,。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管,，在時間緊、搬遷難等不利條件下,，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件,。
6.不斷強化移民資金項目監(jiān)管,。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項資金,、移民困難扶助金,、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查,。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績,，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,，有力維護了全省移民大局穩(wěn)定,。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,，確保了全省移民領域安全無事故。
（一）部門整體績效目標在設定,、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化,，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執(zhí)行率較低,。20xx年部門預算項目中業(yè)務工作經(jīng)費,、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%，影響了項目實施進度,。
（一）完善績效目標管理,，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量,。完善績效評價管理機制,，結(jié)合實際工作情況，優(yōu)化財務,、業(yè)務,、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進一步加強預算績效管理業(yè)務培訓,。
（二）督促加快項目實施進度,，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結(jié)果應用,。
以結(jié)果為導向,，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,，采取有力措施進行整改,，并將績效評價結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財政資金使用效益,。本報告在我中心門戶網(wǎng)進行公示,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十五
1、項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”,、第三十七項“衛(wèi)生健康”第1條“預防保健,、衛(wèi)生應急、衛(wèi)生監(jiān)督服務設施建設”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務設施建設”條款,。符合《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平,，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會發(fā)展目標。
2,、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,，加快公共衛(wèi)生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系,、醫(yī)療救治體系,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務水平和應急處置能力,。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,，鼓勵、引導城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率,。突出抓好禽流感、結(jié)核病,、艾滋病,、新冠等重點疾病預防，切實控制傳染病,、地方病的發(fā)生和流行,。要實現(xiàn)以上目標，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系,，建設各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu),，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進化,。
3.是保障人民身體健康,，促進當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關,，是社會高度關注的熱點,，也是貫徹落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一,。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發(fā)展,、自我價值的實現(xiàn),，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提,。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障,。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障,，才能投身經(jīng)濟建設之中。
4,、是適應社會經(jīng)濟發(fā)展,，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,，對公共安全提出了嚴峻挑戰(zhàn),。建設完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應對交通事故,、疾病搶救,、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全,，促進社會經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的,。因此，進一步加強醫(yī)療基礎設施的建設,，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務的基本需求,。
5,、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的,、適應社會經(jīng)濟發(fā)展的基本醫(yī)療服務體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,，而救治能力又是基本醫(yī)療服務體系建設的關鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強自身建設,，防治結(jié)合與進一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設施,、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,，將大大增強醫(yī)院綜合實力,，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,，適應市場經(jīng)濟,、技術(shù)力量與醫(yī)療設備配套有較好基礎的前提下，醫(yī)院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環(huán),。
6,、是公共機構(gòu)建設適應城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標準,。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要。
項目實施后將進一步擴大醫(yī)院影響力,，進一步提高醫(yī)療條件,，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢,、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮,，同時對全縣經(jīng)濟的發(fā)展,、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述,，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應急救援水平,，增強中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實力,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃,，同時中醫(yī)院已為本項目的實施做了必要的技術(shù)準備,。因此，該項目的建設是十分必要的,。
本項目建成后,，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量,、拓寬醫(yī)療業(yè)務范圍,、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善,、應對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導作用,。人民群眾就醫(yī)更加方便,，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,，是一項利民惠民的工程,，是促進區(qū)域經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要措施。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十六
1,、項目的公益性
隨著經(jīng)濟,、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,，精神文化建設已經(jīng)成為政府機關工作的重點,，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所,。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
2,、項目的必要性
為了加強精神文明建設,，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設施,，決定進行綜合文化展館的建設工程,。主要建設包括人防廣場建設工程,、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容,。項目的建設有利于節(jié)約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業(yè)建設,，滿足公眾文化需求,，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用,。
1,、經(jīng)濟效益分析
本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育,、旅游,、會展服務的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益,。
2,、社會效益分析
展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征,。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視,。
（1）本項目適應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁,，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多,，舉辦各種對內(nèi),、對外展銷會、交易會,、人才招聘會,、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。
（2）項目投入使用,，可以通過展覽,，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,，一方面以此為平臺,，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會,、文化藝術(shù)展覽會,、技術(shù)交流會、學術(shù)研討會,、產(chǎn)品論證會等,，同時也拉動了地方服務業(yè)經(jīng)濟,。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展,。
（3）完善了城市功能,。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白,，在滿足展覽的功能基礎上,，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會,，人才招聘會等,，還可以開展文化藝術(shù)交流活動，完善了城市的功能,。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十七
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,，強化績效理念，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔2020〕109號）文件精神,，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學,、科研,、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)有在職在崗職工490人,，編制床位220張，實際開放病300張,。內(nèi)設臨床?？?7個、醫(yī)技科室7個,、輔助科室4個,、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振,、西門子16排螺旋ct,、彩超、cr,、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院,、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保,、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保,、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位,。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療,、護理、預防保健,、科研、教學,、康復等服務,；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元,。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元,、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元,、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元,、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元,。
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位,，20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位,。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元,，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元,，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,，經(jīng)費支出使用比例為100%,。
（三）基本支出使用管理情況
醫(yī)院建立健全了收入、支出,、政府采購,、資產(chǎn)管理以及公務接待管理、差旅費,、培訓費等財務管理制度,，成立了內(nèi)部控制工作領導小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督,。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度,，嚴格公務接待費、差旅費,、會議費和培訓費審核審批程序,，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占,、挪用,、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性,、安全性和有效性,，切實降低醫(yī)院運行成本。
制定了資產(chǎn)管理制度,，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬,，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃,，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關規(guī)定加強管理,，程序到位,，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算,，每年對財產(chǎn)物資進行清查,、盤點、核對,、處理,。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值,。
20xx年,，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，理順內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理情況得到了提升,。部門整體支出績效情況如下：
（一）經(jīng)濟性評價
1,、從源頭抓起,，科學合理編制經(jīng)費預算。根據(jù)中央和省,、市,、縣財政預算改革的有關要求，結(jié)合單位實際需要，按標準,、按項目科學認真編制部門預算,。
2、預算執(zhí)行方面,，支出總額基本控制在預算總額以內(nèi),；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出,，加強國有資產(chǎn)管理,，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,，行政效能顯著,。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上,，適時地,、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善,。
2、重視制度的學習和宣講,，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化,。根據(jù)中央、湖南省,、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神,，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識,。
3,、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方,、亂檢查,、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長,，確保廣大群眾得實惠,。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務平臺,，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務,。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算,、補償?shù)轿?，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑,、耗時長,、手續(xù)繁,、效率低”的問題，極大提高了工作效率,，獲得了各級領導的好評,。
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類,、款,、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理,。
1,、細化預算編制工作，認真做好預算的編制,。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識,，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制,；編制范圍盡可能地全面、不漏項,，進一步提高預算編制的科學性,、合理性、嚴謹性和可控性,。
2,、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核,、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,。結(jié)合實際情況，完整,、準確地披露相關財務信息,，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3,、科學執(zhí)行績效預算管理制度,。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,，專業(yè)性強,，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務培訓,，完善績效評價方法和評價指標體系,，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展,。二是加強對績效評價結(jié)果的運用,。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的`預算編制模式,，將績效評價從事后評價湘預算編制,、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,，建立以績效為導向的編制模式,，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預算的重要依據(jù)。
財政支出預期績效報告 財政項目支出績效評價報告篇十八
根據(jù)《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求,，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下,。
（一）機構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子,，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務中心,。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務,、經(jīng)濟合作,、外事、港澳事務的統(tǒng)籌,，推進國內(nèi)外貿(mào)易,、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展,。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作,，優(yōu)化精準招商,、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平,，提高招商引資質(zhì)量,，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革,，提高投資便利化水平,。提升與發(fā)達地區(qū)商務和經(jīng)濟合作層次，推動全縣商務合作分工協(xié)作,、錯位發(fā)展,。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制,。促進全縣博覽業(yè),、服務業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,，參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油,、鹽業(yè)）,，擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè),、信息化和無線電領域的社會中介組織發(fā)展,。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實施,。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題,。負責電力、成品油,、天然氣,、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作,。負責全縣農(nóng)特產(chǎn)品,、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導與管理,。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核,。
4.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策,，指導電子政務,、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè),、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享,；負責全縣信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,，組織,、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件,；負責無線電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,，維護空中電波秩序,，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟信息和商務合作局行政9人,，事業(yè)3人,，政府聘用人員8人，單位共在職20人,，退休14人,，
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元,，占86.22%,；其他收入132.91萬元，占13.78%,。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元,，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%,；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉(zhuǎn)資金）,，占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元,，占86.22%；其他收入132.91萬元,，占13.78%,；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元,，占20.7%,；項目支出1160.26萬元，占79.3%,；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元,。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%,，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元,。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%,。與20xx年3100.75萬元相比,，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%,。主要變動原因是項目資金減少,。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元,，完成預算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元,，完成預算100%,。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預算100%,。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元,，完成預算99.79%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付,；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元,，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元,，完成預算100%,。
（4）商業(yè)服務等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預算100%,；其他商業(yè)服務等支出（類）其他商業(yè)服務等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元,，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元,，完成預算100%,。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預算100%,。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元,，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元,，其中：人員經(jīng)費248.13萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費40.12萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元,，完成預算93.96%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行,。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元,，占52.76%,；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%,。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元,，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費,。
其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，截至20xx年12月底,，單位共有公務用車2輛,，其中：轎車1輛、越野車1輛,、載客汽0輛,。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
③公務接待費支出11.17萬元,，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元,，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi),，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務接待27批次,，268人次（不包括陪同人員）,，共計支出11.17萬元，迎接省,、州經(jīng)信和商務部門對我縣工業(yè)發(fā)展,、商貿(mào)流通、電子商務,、招商引資等專項檢查,、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元,，一般共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元,，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定,、目標完成,、預算編制準確、支出控制,、預算動態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進度、預算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。20xx年本部門的績效目標制定,、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制,，均按相關要求嚴格執(zhí)行預算范圍內(nèi)開支,，并完成所有預定目標，年中人員調(diào)離本單位,，及時進行了預算動態(tài)調(diào)整,，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合、分配科學,、分配及時,、專項預算績效目標完成、實施績效,、違規(guī)記錄等情況,。嚴格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法,，實施?？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項目進展、完成情況，合理規(guī)劃,、科學分配專項資金,，項目資金專款專用,。完成專項預算績效目標，無違規(guī)記錄,。
（三）結(jié)果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預算事前績效評估,，對3個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農(nóng)村項目的專項資金,，專項用于：電子商務進農(nóng)村項目的宣傳,、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳,、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設備的購置,。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元,。
（2）涉外發(fā)展服務支出（元正食品獎勵金）,，本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元,。
（3）商業(yè)流通事務專項資金,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元,，本年支出124.67萬元,。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出,，本年財政投入5.77萬元,，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,，本年財政投入114.7萬元,，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元,。
（6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元,，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元,，本年支出350萬元,。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理,，專項資金嚴格按照財政規(guī)定,，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付,。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善,，社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來,，財政資金投入加大,，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,，財務管理工作越來越重要,，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心,。行政事業(yè)單位開展財務績效評價,，有助于加強財務管理，有利于政府管理,，也有利于激發(fā)職工的工作積極性,，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發(fā),，分析了財務績效評價存在的問題,，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業(yè)財務人員,，對財政相關規(guī)定和業(yè)務不夠熟練,。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓,，提高財務人員的業(yè)務能力,。
