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財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)篇一

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財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部

直接上級部門：總經(jīng)理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財(cái)務(wù)部

部門人員設(shè)置：財(cái)務(wù)部經(jīng)理,，財(cái)務(wù)主管，會計(jì),，出納,。

部門概論：財(cái)務(wù)部是公司進(jìn)行經(jīng)營核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管

理部門。

部門職責(zé)：

（1）,、按照相關(guān)規(guī)定,，遵守各項(xiàng)收入費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，挖掘增收節(jié)支的潛力,，合理使用資金,，加強(qiáng)資金管理，做好工程結(jié)算工作,，確保公司計(jì)劃和利潤指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

（2）、按照公司合同,、章程以及國家有關(guān)會計(jì)制度的規(guī)定實(shí)施財(cái)務(wù)工作,，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確,，帳目清楚，日清月結(jié),，按時(shí)報(bào)帳,；負(fù)責(zé)公司會計(jì)憑證、帳簿,、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的管理工作,。

（3）,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用開支的審計(jì)、支付,、監(jiān)督,、檢查等工作；負(fù)責(zé)公司工程用款計(jì)劃和管理費(fèi)用的報(bào)批,，審核工程撥款計(jì)劃,，核實(shí)工程進(jìn)度，嚴(yán)格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進(jìn)度撥付工程款,，杜絕超撥現(xiàn)象,。

（4）、及時(shí)準(zhǔn)確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟(jì)信息,，協(xié)助執(zhí)行

總經(jīng)理做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)的經(jīng)營管理工作,，負(fù)責(zé)考核資金使用 1

效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題,，及時(shí)向公司提出合理化建

議,；定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計(jì)劃執(zhí)行、完成情況,，按公司有

關(guān)規(guī)定考核,、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

(5),、負(fù)責(zé)對上報(bào)表、對外數(shù)字公布的制定,、核準(zhǔn)工作,，負(fù)責(zé)與相關(guān)

部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作,。

（6）,、財(cái)務(wù)部在對公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運(yùn)作的專業(yè)化研究過程

中，提供財(cái)務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持,。

（7）,、編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表,，妥善管理會計(jì)帳冊檔案,。

（8)、擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃,，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告,。

（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計(jì)工作,。

（10）,、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）、負(fù)責(zé)本部門的全面工作,。全權(quán)處理財(cái)務(wù)部一切工作事務(wù),，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理,。

（2）,、根據(jù)公司運(yùn)作投資計(jì)劃、工程進(jìn)度和物資采購計(jì)劃,，負(fù)責(zé)制定

公司流動資金計(jì)劃,，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的使用,。

（3）,、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不

合理費(fèi)用的支出,，對超計(jì)劃,、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)

理。

（4）,、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況,，對不合理流動

資金占用提出改進(jìn)意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。

（5）,、負(fù)責(zé)及時(shí),、正確、完整地編制每月,、季,、年度報(bào)告，搞好決策

和效益分析,。

(6),、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。

（7）,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)間性,、準(zhǔn)確性。

(8),、負(fù)責(zé)對成本（費(fèi)用）的控制,。

(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷,。

(10),、有權(quán)檢查成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因,，做好成本預(yù)測預(yù)控,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù),。

(11)、有權(quán)審核各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同,。做好投資的審核,，部門費(fèi)用的審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性,。

(12),、做好資金流動情況保密工作。

（13）,、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，實(shí)

行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（14）,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配,、財(cái)務(wù)檔案的保管。

（15）,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù),、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。

（16）,、做好本部門員工的培訓(xùn),，不斷提高部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（17）,、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：

（1）、在部門經(jīng)理的安排下開展各項(xiàng)工作,。

（2）,、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公

司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、資金使用計(jì)劃。

(3）,、編制財(cái)務(wù)預(yù)算,，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變

動及時(shí)反饋,，查找原因,，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析,，評價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績,。

(4）、協(xié)調(diào)工商,、稅務(wù),、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系,，按時(shí)納稅申報(bào)。

(5）,、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會計(jì)核算,，實(shí)行會計(jì)監(jiān)

督，以票據(jù),、憑證為依據(jù),，對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營狀況,。

(6）,、進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告,，為領(lǐng)

導(dǎo)決策提供信息,。

(7）、建立合同撥款管理臺賬,，控制核對合同撥款金額,，建立部門、個(gè)人往來帳,，核算部門,、個(gè)人承包指標(biāo)。

（8）,、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

會計(jì)崗位職責(zé):

(1)、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作,。

(2),、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)報(bào)票、收據(jù)和編制收付,、轉(zhuǎn)憑證,。

(3)、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處理,；稅務(wù)處理,；應(yīng)付款；信用調(diào)查,；信

用判斷,；控制財(cái)務(wù)報(bào)表。

(4),、資金流動情況保密工作,。

（5）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)：

（1）,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付,。

（2）、處理報(bào)銷事項(xiàng),。

（3）,、接受審查，原始憑證,，保證其合法性和準(zhǔn)確性,。

（4）、做記記帳憑證,。

（5）,、每日進(jìn)行帳、款盤存,，做好日審,。

(6)、對憑證進(jìn)行日結(jié),，日結(jié)后的憑證交會計(jì)收存,。

(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行,，定期對帳,。

(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,。

(9),、填寫收支、存款日報(bào)表,，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理,。

(10)、掌管保險(xiǎn)柜,。

(11),、資金流動情況保密工作。

（12）,、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé),。

（13）、對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé),。

（14）、如報(bào)銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的,，有拒絕付款的權(quán)力,。

（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。

（16）,、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)篇二

項(xiàng)目財(cái)務(wù)部

一、部門職能：

1．負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的會計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理,、成本管理、稅務(wù)籌劃,、會計(jì)電算化等的工作,； 2．負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各類款項(xiàng)的收取和各項(xiàng)成本、費(fèi)用的支付,；

3．負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司現(xiàn)金,、銀行存款等貨幣資金的日常會計(jì)核算和管理； 4．負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)的建帳,、核算和其他會計(jì)管理工作,；

5．負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，出具財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告,，包括項(xiàng)目公司資金流量月度分析報(bào)告,、費(fèi)用匯總分析報(bào)告、財(cái)務(wù)匯總分析報(bào)告,；

6．負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放,，按規(guī)定計(jì)提員工保險(xiǎn)、福利等費(fèi)用,，并向有關(guān)部門交納,；

7．負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的納稅申報(bào)及管理工作；包括項(xiàng)目公司各項(xiàng)稅收,、規(guī)費(fèi)的交納和管理,；各項(xiàng)稅費(fèi)政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作,；

8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,，包括安裝測試、日常維護(hù),，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等,；

9．負(fù)責(zé)政府部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)及報(bào)送；

10．負(fù)責(zé)向銀行提供銀行報(bào)表及其貸后檢查報(bào)告,；

11．負(fù)責(zé)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,、財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告；

12．建立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)檔案（包括會計(jì)憑證,、會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料），確保財(cái)務(wù)資料完整、齊全,、安全,。

13．執(zhí)行項(xiàng)目公司有關(guān)財(cái)務(wù)信息保密規(guī)定，做好財(cái)務(wù)保密工作,。14.負(fù)責(zé)其他與財(cái)務(wù)管理有關(guān)的工作,。

二、崗位職責(zé)：

（一）副經(jīng)理

1．負(fù)責(zé)本部門人員及各項(xiàng)工作的管理,，包括會計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理、成本管理,、統(tǒng)計(jì)管理工作,； 2．負(fù)責(zé)組織制訂本部門工作計(jì)劃和工作總結(jié)(含資金計(jì)劃)； 3．負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作,；

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的納稅申報(bào)及管理工作,；加強(qiáng)對當(dāng)?shù)刎?cái)稅政策的了解，及時(shí)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本,，維護(hù)所在公司和集團(tuán)的整體利益。5．負(fù)責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報(bào)月,、季,、年度有關(guān)報(bào)表； 6．負(fù)責(zé)按會計(jì)核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證,、明細(xì)帳,、總帳； 7．負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)月度報(bào)表,、月度項(xiàng)目成本分析報(bào)告,；

8．負(fù)責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供項(xiàng)目公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和會計(jì)資料； 9．執(zhí)行項(xiàng)目公司有關(guān)財(cái)務(wù)信息保密規(guī)定,，做好財(cái)務(wù)保密工作,。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作,。

（二）出納

1．負(fù)責(zé)房款及其他款項(xiàng)的收?。?/p>

2．負(fù)責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項(xiàng),； 3．負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳； 4．負(fù)責(zé)編制銀行存款余額資金日報(bào)表,；

5．負(fù)責(zé)每月末銀行存款,、現(xiàn)金帳與總帳的核對,； 6.負(fù)責(zé)編制月度資金流量分析報(bào)告；

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,，包括安裝測試、日常維護(hù),，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等,；

8．負(fù)責(zé)帳冊、憑證,、報(bào)表等會計(jì)資料的裝訂,；

9．建立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)檔案（包括會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料）,，確保財(cái)務(wù)資料完整、齊全,、安全,。

10．執(zhí)行項(xiàng)目公司有關(guān)財(cái)務(wù)信息保密規(guī)定，做好財(cái)務(wù)保密工作,。11．完成上級交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)篇三

財(cái)務(wù)部 1.部門職責(zé) 9.1

服從主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令,； 1.制訂財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃,； 2.分析并提出改進(jìn)工作意見和建研究、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理工作程序,，制訂公司財(cái)務(wù)管理制度,，3.議；

進(jìn)行公司日常財(cái)務(wù)核算,，參與公司的經(jīng)營管理,； 4.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),； 5.提出建議，營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析,、資金動態(tài),、搜集公司經(jīng)營活動情況、6.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,；

登記公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,，7.按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,，保證資產(chǎn)的資金來源；

認(rèn)真審核原始憑證,、記賬憑證,，規(guī)范記賬、算賬,、報(bào)賬等會計(jì)日常處理工作,，做到手續(xù) 8.完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚,，按時(shí)編制會計(jì)報(bào)表、申報(bào)上繳各項(xiàng)稅金,；

9.及時(shí)完成技術(shù)合同登記,、減免稅備案、退稅等事項(xiàng),；

及時(shí)向相關(guān)政府部門申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),； 10.及時(shí)完成財(cái)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作； 11.根據(jù)相關(guān)部門的需要,，制作財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,； 12.參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同； 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理,； 14.參與公司各項(xiàng)資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,； 15.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫； 16.妥善保管會計(jì)憑證,、會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)表及其他會計(jì)資料； 17.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù),。18.部門組織結(jié)構(gòu) 9.2

財(cái)務(wù)部總監(jiān)

出納 會計(jì)

崗位職責(zé) 9.3

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財(cái)務(wù)部 所屬單位 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在上級領(lǐng)導(dǎo)下,，主持公司財(cái)務(wù)部的日常管理工作。崗位目的對財(cái)務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),，做好公司財(cái)務(wù)部門的管理工作,； 1.制訂并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定、流程和辦法； 2.組織財(cái)務(wù)預(yù)決算工作,； 3.審核資金使用計(jì)劃； 4.組織會計(jì)核算及財(cái)務(wù)分析工作,； 5.組織稅務(wù)籌劃工作； 6.審核報(bào)銷單據(jù)及各種收支,、原始憑據(jù),，控制各項(xiàng)費(fèi)用開支,、降低費(fèi)用支出； 7.核對往來賬款,，定期清理呆賬,、壞賬，及時(shí)監(jiān)控,、催收應(yīng)收賬款,，做到賬 8.工作職責(zé)

實(shí)相符；

參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同,； 9.監(jiān)督指導(dǎo)部門員工的日常工作； 10.組織完成部門員工的培訓(xùn)與培訓(xùn)效果的評價(jià),； 11.對部門員工進(jìn)行績效管理,； 12.與公司其它部門或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作； 13.

總結(jié)

具備統(tǒng)計(jì)分析能力,，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析； 4.原則性強(qiáng),，職業(yè)化規(guī)范度高,，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，出色的人際交往 5.任職資格

能力,，誠實(shí)可靠,、品行端正；

具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力,、良好的團(tuán)隊(duì)合作意識,。6.具有員工培訓(xùn),、管理能力； 7.抗壓能力及適應(yīng)能力強(qiáng),； 8.能適應(yīng)短期出差,。9.財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計(jì) 崗位名稱 cwb-002 –ws 財(cái)務(wù)部 所屬單位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬上級

工資級別 直接管理人數(shù)

在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常會計(jì)工作,。崗位目的完成財(cái)務(wù)日常工作,；1.編制各種會計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作；2.編制各種會計(jì)報(bào)表,，申報(bào)上繳各項(xiàng)稅金,；3.核對銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,；4.完成技術(shù)合同登記,、減免稅備案、退稅等事項(xiàng),；5.向相關(guān)政府部門申報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),；6.工作職責(zé)

完成財(cái)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理,；8.參與公司各項(xiàng)資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,；9.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；10.妥善保管會計(jì)憑證,、會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)表及其他會計(jì)資料；11.完成上級安排的其他任務(wù),。12.大專及以上學(xué)歷,，會計(jì)相關(guān)專業(yè)，初級及以上職稱,； 1.年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),；3 2.掌握財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識，熟悉財(cái)會,、法律相關(guān)知識及國家法規(guī),； 3.任職資格

具有獨(dú)立的賬務(wù)處理能力，較好的溝通能力,，熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟 4.件,，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

能適應(yīng)短期出差,。5.9.3.3 財(cái)務(wù)部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財(cái)務(wù)部 所屬單位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納工作。崗位目的

財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)篇四

財(cái)務(wù)部部門及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1．企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，包括會計(jì)制度,、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度,、賬款管理制度,、投融資管理制度等（2）制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施（3）實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會計(jì)電算化系統(tǒng) 2．財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃

（1）制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃（2）制訂企業(yè)年度、季度,、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

（3）監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析,，上報(bào)董事會 3．現(xiàn)金出納

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金,、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計(jì)核算

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)賬務(wù)處理工作

（2）負(fù)責(zé)編制,、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系,，分析與報(bào)告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報(bào)工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán),、債務(wù)的清查工作 5．財(cái)務(wù)分析與報(bào)告

（1）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告（2）針對問題,，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測 6．財(cái)務(wù)審計(jì)

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果,、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)

（2）對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時(shí)進(jìn)行處理,，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)上報(bào)并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計(jì),、專案審計(jì)、管理審計(jì),、外部審計(jì)做好審計(jì)工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析,，參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策（2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,，積極開拓融資渠道,，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃

（1）及時(shí)了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策,，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范,、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二,、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè),，掌握財(cái)務(wù),、金融、法律,、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識

2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),，3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),，并有中級以上會計(jì)師職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財(cái)政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù),、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況,，熟悉銀行融資、信貸手續(xù),，熟悉經(jīng)濟(jì)管理,、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識 工作職責(zé)： 1．財(cái)務(wù)制度建設(shè)

（1）主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理,、會計(jì)核算,、會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理,、審計(jì)監(jiān)察,、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī),、方針、政策和制度,，保障企業(yè)合法經(jīng)營,，維護(hù)股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金,，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道,，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系,，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求 3．財(cái)務(wù)工作管理

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算,、會計(jì)監(jiān)督,、成本管理、預(yù)算管理,、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

（2）定期對企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促,、檢查,，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率

4．財(cái)務(wù)監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算,、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作 5．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案

（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議,、意見

6．財(cái)務(wù)審計(jì),、督辦管理（1）組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等項(xiàng)工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì),，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財(cái)務(wù)部的管理

（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理,、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源,，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作,，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神

（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理（含分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理）上 級：財(cái)務(wù)總監(jiān) 任職資格： 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理,、行政管理,、金融、法律等方面專業(yè)知識,，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件,，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識

2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有中級會計(jì)師任職資格,，有財(cái)3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī),、稅法、金融政策,，熟悉銀行、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷

等方面的工作,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作流程 工作職責(zé)：

1．制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施,、監(jiān)督,，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全

（3）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況,，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),、總經(jīng)理 2．財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行

（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況,，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出,，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施

（3）進(jìn)行成本預(yù)測,、控制,、核算、分析和考核，降低成本消耗,，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出

3．會計(jì)核算管理 表（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,，組織編制和審核會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)（2）負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員搞好會計(jì)核算,，正確,、及時(shí)、完整地記賬,、算賬,、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料 4．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測（1）定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析（3）參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議 5．財(cái)務(wù)稽核與審計(jì)（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度,，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督,，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行

（2）組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況,，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計(jì)劃,，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量,，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找,、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織對部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)

（3）指導(dǎo),、監(jiān)督員工工作狀況,，并對其進(jìn)行業(yè)績考核

（三）預(yù)算主管 崗位名稱：預(yù)算主管 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：財(cái)務(wù)經(jīng)理 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或金融專業(yè),，2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法,、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系,，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件 工作職責(zé) 1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立,、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系,，建立相應(yīng)的執(zhí)行,、控制機(jī)制，起草,、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財(cái)務(wù)管理,、金融等方面專業(yè)知識（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要,，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表,，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析,，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn),、完善管理制度及表格

（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析,，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃,，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通,，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施 2．編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況,，制訂本年度全面預(yù)算,，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)

（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作,，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算,、各種費(fèi)用預(yù)算,，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案,，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 3．預(yù)算管理（1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

（2）定期進(jìn)行反饋,，按時(shí)、按質(zhì),、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表,，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告,，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（3）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整,、更新已編制的預(yù)算，并及時(shí)反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化,，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

（4）通過對比各預(yù)算責(zé)任部門的實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評價(jià)各責(zé)任部門的業(yè)績

（四）會計(jì)主管 崗位名稱：會計(jì)主管 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：財(cái)務(wù)經(jīng)理

任職資格

工作職責(zé) 1．核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作,，并按會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目,、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì),、審計(jì),、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),，助理會計(jì)師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法,、金融政策,，熟悉銀行、稅務(wù)金融,、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作流程,，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（3）設(shè)計(jì)本企業(yè)的會計(jì)核算形式，建立會計(jì)憑證的傳遞程序 2．會計(jì)核算管理（1）嚴(yán)格,、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計(jì)憑證的完整性,，審核會計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致,，審批手續(xù)是否齊全

（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,，匯總會計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬,，核對各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬,，確保賬賬相符,；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”,、“資產(chǎn)負(fù)債表”,、“損益表”等財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表

（2）負(fù)責(zé)組織填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”,，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

4．財(cái)務(wù)分析

案

（2）根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測,、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等,，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計(jì)檔案管理

理

（2）建立借閱,、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度,，在移交檔案部門時(shí),，須編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：財(cái)務(wù)經(jīng)理 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握投資管理,、財(cái)經(jīng)、金融,、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識（1）遵守會計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī),，對會計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類,，造冊登記，對保存在財(cái)務(wù)部門的會計(jì)憑證,、會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管（1）隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立,、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．組織市場調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作,，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總,、分析,，編制市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究,，編制可行性報(bào)告,，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析,，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件,，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案,，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源,，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目,，積極組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項(xiàng)目談判,，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理,，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：財(cái)務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng),、金2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有融,、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識

關(guān)法律法規(guī),，了解同行業(yè)運(yùn)營狀態(tài),，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程 工作職責(zé) 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進(jìn)行全面的評估分析

（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制,，并組織實(shí)施融資預(yù)算,、設(shè)計(jì)融資方案。

（3）負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn),，對公司短期,、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并及時(shí)出具分析報(bào)告,，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求,，開拓本企業(yè)資金資源,，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道,，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析,，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式

（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談,，并提供最佳融資方案和融資條件,，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào),，并及時(shí)解決問題,，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配,，進(jìn)行內(nèi)部融資安排,，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全,，合理調(diào)度資金,，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動性,，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：財(cái)務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財(cái)務(wù)管理,、會計(jì)核算、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn),，有會計(jì)師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī),，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟(jì)法,、稅法和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識

部業(yè)務(wù)和工作流程 工作職責(zé)

1．成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度,，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實(shí)施 2．成本賬務(wù)處理（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)（2）按照會計(jì)制度，監(jiān)督下屬人員及時(shí)填制會計(jì)憑證,，記好收入,、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報(bào)表（3）審核成本會計(jì)編制的全部會計(jì)憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo),，并對其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制,，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因,，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究,，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告,、控制經(jīng)營成本方案,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

（八）審計(jì)主管 崗位名稱：審計(jì)主管 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：財(cái)務(wù)總監(jiān) 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財(cái)務(wù)管理,、金融、企業(yè)2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù),、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融管理,、稅法,、經(jīng)濟(jì)法、審計(jì),、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識

資,、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù),、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況,，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì),、審計(jì)等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

1．編制審計(jì)管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān),、總經(jīng)理及董事會審批

（2）按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工作，規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程 2．組織內(nèi)部審計(jì)工作（1）組織對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,、專項(xiàng)資金的使用和核算情況的審計(jì)工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作

（3）對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀,、公正的全面審計(jì)

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見,，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)

（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢驗(yàn)其是否健全,、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)行情況 3．配合外部審計(jì)工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開 4．提供審計(jì)報(bào)告

（1）每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后,，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在,，并提出處理或改進(jìn)建議

（2）組織做好相關(guān)的審計(jì)資料,、文件的歸檔、保管,、借閱管理工作

（九）預(yù)算專員 崗位名稱：預(yù)算專員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：預(yù)算主管 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)專科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或金融專業(yè),，2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法,、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財(cái)務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識

務(wù),、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系,，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件 工作職責(zé)

1．執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí)行

作

2．收集預(yù)算資料（1）及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析,，開展市場調(diào)查,，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3．編制預(yù)算（1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料,，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因素,，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果,，編制全系統(tǒng)預(yù)算,，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門編制的預(yù)算草案,，并進(jìn)行試算平衡,，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等,，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施,，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時(shí)下達(dá),，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 4．控制預(yù)算（1）通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況,，根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案,，并上報(bào)預(yù)算主管

（2）定期進(jìn)行反饋,，按時(shí),、按質(zhì),、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

（3）協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價(jià)

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作

（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃,，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時(shí)完成預(yù)算工

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷,，掌握財(cái)務(wù)管理,、統(tǒng)計(jì)、審計(jì),、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案，了解公金融,、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．進(jìn)行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作,，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查,，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫市場調(diào)查報(bào)告,，供領(lǐng)導(dǎo)參考

2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項(xiàng)目實(shí)施評估,、測算和分析，對投資項(xiàng)目進(jìn)行成本,、收益,、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資方案,，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計(jì)劃方案,，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目,，積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究,，開展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案,，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2）作為項(xiàng)目小組成員,，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作

（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評估報(bào)告（4）對投資項(xiàng)目的資料,、決議,、方案、可行性報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理,、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：會計(jì)主管

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理,、會計(jì)核算、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn),，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識

流程 工作職責(zé) 1．核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會計(jì)主管制訂與會計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度（2）隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,，對其中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止,、解決 2．會計(jì)核算（1）對成本核算進(jìn)行預(yù)測、計(jì)劃,、控制,、分析以及考核運(yùn)作，督促企業(yè)各部門降低消耗,，節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益

（2）指導(dǎo)會計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,，做好績效考核工作

（3）利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析

（十二）會計(jì) 崗位名稱：會計(jì) 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：會計(jì)主管 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù),、會計(jì),、和財(cái)務(wù)2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) 3．業(yè)務(wù)了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識

熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī),，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé) 1．會計(jì)核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證,，并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計(jì)憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證,、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn),，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細(xì)賬,、日記賬及總分類賬 2．編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）配合會計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”,、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表

（2）填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”,、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”,，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會計(jì)總管審核后,，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報(bào)（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收,，編制相關(guān)報(bào)表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財(cái)務(wù)分析 管（1）隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況,，及時(shí)報(bào)告會計(jì)主（2）做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫財(cái)務(wù)狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測,、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等,，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計(jì)檔案管理（1）對相關(guān)會計(jì)憑證,、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類,，造冊登記,，統(tǒng)一管理

（2）按照會計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)檔案的移交工作，在移交檔案部門時(shí),，認(rèn)真編制移交清冊,，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：會計(jì)主管

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷,，掌握財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識,，熟悉現(xiàn)金、銀行存款,、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度,，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法 工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性,、準(zhǔn)確性,，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時(shí)對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放,、保管,、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷 2．登記日記賬（1）及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結(jié)工作,，并填寫出納日報(bào)表,，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)

（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報(bào)表》,，報(bào)會計(jì)主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行

（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,，保證賬、賬相符,，賬,、實(shí)相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時(shí)將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬,，及時(shí)查對款項(xiàng)的到賬情況,，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤

（3）每月及時(shí)從銀行取回對賬單,，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章,，對未對上的款項(xiàng)要及時(shí)查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計(jì)憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證,，及時(shí)將原始憑證傳遞給會計(jì)

（2）每月月初對上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,，并按順序裝訂成冊（3）做好會計(jì)憑證的檔案管理工作,，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱

（十四）審計(jì)員 崗位名稱：審計(jì)員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 上 級：審計(jì)主管

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,，掌握財(cái)務(wù)管理、金融,、審2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉銀行融資,、計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識

信貸等相關(guān)手續(xù),，熟悉稅務(wù),、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟(jì),、統(tǒng)計(jì),、審計(jì)等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

1．企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),，檢查企業(yè)資金,、財(cái)務(wù)狀況,，對企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性,、準(zhǔn)確性

（2）及時(shí)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,；審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告 2．經(jīng)營成果審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、合法性等進(jìn)行審計(jì)

（2）及時(shí)通報(bào)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計(jì)報(bào)告

3．離任審計(jì)（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定,，客觀公正地對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì)（2）及時(shí)提交離任審計(jì)報(bào)告 4．專案審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見,，對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,，會同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進(jìn)行審計(jì)（2）提交審計(jì)報(bào)告，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé)（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）對企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

（3）對與審計(jì)工作相關(guān)的資料,、文件進(jìn)行歸檔管理