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財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度,，加強(qiáng)對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,；

3、負(fù)責(zé)審查所有對外提供的會計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息,，保證財(cái)務(wù)信息正常對外披露,；

4、負(fù)責(zé)自己管理與調(diào)度,，組織編制日,、月資金報(bào)表,，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司資金運(yùn)用情況；

5,、充分運(yùn)用會計(jì)資料,，提供可靠信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。 6,、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)參與企業(yè)經(jīng)營管理工作：參加擬定企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，配合公司關(guān)于股權(quán),、資產(chǎn)及其他項(xiàng)目的投資或處置,，參與公司制度化建設(shè)工作。

7,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的對外關(guān)系,，做好聯(lián)絡(luò)、溝通工作,。

8,、具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的績效考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期召開財(cái)務(wù)部門工作會議,。

9,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計(jì)主管崗位職責(zé)

1,、按照會計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，組織制度本企業(yè)的具體會計(jì)核算制度及實(shí)施辦法,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,； 2、隨時檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,，對出現(xiàn)的問題及時制止,、糾正；

3,、組織會計(jì)人員及時準(zhǔn)確地進(jìn)行企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)核算,、決算工作；

4,、會計(jì)報(bào)表的出具,，審核相關(guān)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性,，并按時提交,；

5、根據(jù)權(quán)限審批相關(guān)費(fèi)用支出，審核會計(jì)憑證,； 6,、指導(dǎo)會計(jì)人員的核算工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,； 7,、組織會計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計(jì)人員的素質(zhì),； 8,、負(fù)責(zé)會計(jì)人員的考核工作，參與會計(jì)人員的任用和調(diào)配,； 9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管崗位職責(zé)

1,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務(wù)流程,，并監(jiān)督執(zhí)行；

2,、參與編制企業(yè),、各全資和控股子公司資金預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行,； 3,、參與企業(yè)經(jīng)營行資金的籌資抉策，落實(shí)各項(xiàng)融資準(zhǔn)備工作,； 4、負(fù)責(zé)進(jìn)口證及出口信用證的管理,、負(fù)責(zé)銀行匯票的管理,； 5、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部款項(xiàng)結(jié)算管理,； 6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)算主管崗位職責(zé)

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)的預(yù)算管理體系,，建立相應(yīng)的執(zhí)行,、控制機(jī)制。

2.根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理要求，擬定各項(xiàng)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則和預(yù)算管理表格,。

3.負(fù)責(zé)編制,、分析本部門財(cái)務(wù)預(yù)算。 4.負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度,、月度財(cái)務(wù)預(yù)算,。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各項(xiàng)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，并編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告,。

6.按統(tǒng)一格式編制各部門預(yù)算草案,，編制項(xiàng)目預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)預(yù)算,。

7.處理其他與預(yù)算有關(guān)的事項(xiàng),。

8.負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

總賬會計(jì)崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計(jì)主管,、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理 2,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各崗位間的核算關(guān)系； 3,、負(fù)責(zé)登記總賬,； 4、負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬,；

5,、負(fù)責(zé)總賬與分類賬的核算工作； 6,、負(fù)責(zé)配合企業(yè)內(nèi)外部設(shè)計(jì)事項(xiàng),；

7、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù),； 8,、負(fù)責(zé)憑證的錄入工作； 9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銷售會計(jì)崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計(jì)主管,、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全銷售管理制度,；

2,、根據(jù)有關(guān)銷售管理制度審核銷售合同，對售房合同進(jìn)行審核,，并定期與相關(guān)部門核對銷售數(shù)據(jù),；

3、負(fù)責(zé)銷售結(jié)算,，確認(rèn)銷售收入并進(jìn)行會計(jì)核算,； 4、負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金并進(jìn)行賬務(wù)處理,；

5,、負(fù)責(zé)對開票申請信息進(jìn)行審核，開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,； 6,、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表，及時,、準(zhǔn)確地編制和報(bào)送各類銷售日報(bào)表,； 7、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù),；

8,、根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度建立客戶檔案，整理和保管銷售合同,、協(xié)議,； 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1,、組織擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計(jì)劃；

2,、協(xié)助推進(jìn)企業(yè)稅務(wù)計(jì)劃的實(shí)施,，確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 3,、負(fù)責(zé)計(jì)算各類稅金，填列稅務(wù)報(bào)表并進(jìn)行納稅申報(bào),；

4,、負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，承辦有關(guān)稅務(wù)方面的一切事務(wù),； 5,、負(fù)責(zé)編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告,； 6、負(fù)責(zé)收集,、傳達(dá)國家和地方最新稅收政策和要求,； 7、負(fù)責(zé)稅務(wù)政策研究,，提出稅務(wù)籌劃方案,； 8、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù),； 9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項(xiàng)目出納員

1,、每日按規(guī)定編制銷控表,；

2、按時到崗,，備足發(fā)票或收據(jù)做好營業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作,； 3、收款時認(rèn)真審核銷售開出的銷控單,，確認(rèn)金額及數(shù)量正確,，如有錯誤立即退還銷售員，根據(jù)開具正確的銷控單收款并開具收據(jù),； 4,、認(rèn)真識別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還客人解釋并調(diào)換,； 5,、核對收據(jù)，須做到帳物相符,；

6,、收銀員不得在上班時間中途離開崗位；

7,、整理好每日帳單,，避免單椐遺漏，每日終了,，將錢放入保險箱中,，并做好當(dāng)日銷控報(bào)表，下班之前把現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶,；

8,、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對好當(dāng)日營業(yè)收入款,，如出現(xiàn)短(長)款,，應(yīng)及時查明原因,，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償,，屬其他原因造成的或未查明原因的,，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明后處理,；

9,、收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償,；

10,、每周五上報(bào)本周的周報(bào)表。 11,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)

1,、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

2,、每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,，填寫《現(xiàn)金日報(bào)表》,，做到賬實(shí)、賬表,、賬證,、賬賬相符。 3,、根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。

4,、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)編制記賬憑證,。配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤,。

5,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算、銀行存款日記賬,，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額，發(fā)生不符及時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

6,、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報(bào)帳,，杜絕個人長期欠款,。 7、出納不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

8,、保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證劵,，對于現(xiàn)金和各種有價證劵，要確保其安全和完整無缺,，如發(fā)生短缺,，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。 9,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,、不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致,。10,、每天上班核對項(xiàng)目銷售款的到賬情況，核對銷控表與pos機(jī)收款是否到賬,。

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇二

財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)

一,、基本操作規(guī)范

1,、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收支工作,，對于收到的支票，要及時送存銀行,，現(xiàn)金留存適度,。

2、根據(jù)記賬憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結(jié),，賬實(shí)相符,。

3、及時與銀行對賬單核對,，確保銀行存款余額準(zhǔn)確,。

4、每月終了核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到與總賬相符,。

5、每月配合財(cái)務(wù)經(jīng)理及主管核查庫存現(xiàn)金,。

6,、對公司員工的借款單及領(lǐng)取的支票及時催還，對于超過壹萬元的借款當(dāng)月必須結(jié)賬,，特殊情況特殊處理,。

7、對于報(bào)銷憑證必須見到三方簽字才可以支付,。

8,、負(fù)責(zé)各種發(fā)票的購買,、領(lǐng)用及保管（包括增值稅發(fā)票）,。

9、二,、報(bào)銷制度

1,、星期

二、五未規(guī)定報(bào)銷日,，如果特殊情況,，另議。

2,、報(bào)銷采取三級審批制度,，對于部門經(jīng)理可以控制的費(fèi)用報(bào)銷必須先由部門經(jīng)理簽字同意，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始憑證的真實(shí)性,、合法性,、準(zhǔn)確性，然后報(bào)總經(jīng)理審批、簽字,，方可報(bào)銷,。

財(cái)務(wù)部主管會計(jì)職責(zé)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下管理包括會計(jì)基礎(chǔ)工作在內(nèi)的所有會計(jì)工作,，對外負(fù)責(zé)，并配合財(cái)務(wù)凈進(jìn)行定期的內(nèi)部自檢,。

二、審核記賬憑證,，并根據(jù)記帳憑證登記會計(jì)賬簿,；定期與記賬憑證匯總表進(jìn)行對賬。

三,、

四,、登記商品庫存明細(xì)賬，協(xié)助市場部及時收款和采購部及時匯款,，盡量避免資金的流失和庫存的積壓,，按期與各往來掛賬單位對賬。

五,、每月終了,，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及損益表,。

六、負(fù)責(zé)每月納稅申報(bào),，及時注意公司收入狀況和稅負(fù)動態(tài),，考慮

1 合理納稅問題，并負(fù)責(zé)納稅年檢等有關(guān)事宜,。

七,、每月編制公司所需要的各種報(bào)表，各部門費(fèi)用支出表于每月 日之前向各部門報(bào)送上月實(shí)際費(fèi)用支出數(shù)據(jù),；財(cái)務(wù)報(bào)表于每月 15 日之前向總經(jīng)理報(bào)送上月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

八、編制每月納稅申報(bào)所需的各種報(bào)表，此表一式三份,，將留存的一份妥善保管,；稅務(wù)申報(bào)表于每月10日前向稅務(wù)局提交納稅申報(bào)，九,、負(fù)責(zé)接待外部審計(jì)和稅務(wù)稽查,。

十、月終與財(cái)務(wù)經(jīng)理配合盤點(diǎn)現(xiàn)金庫,。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

一,、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織、管理包括會計(jì)基礎(chǔ)工作在內(nèi)的所有會計(jì)工作,，對內(nèi)負(fù)責(zé),，做好總經(jīng)理的參謀和助手。

二,、協(xié)調(diào)好財(cái)務(wù)部內(nèi)部工作,，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理的分工，隨時檢查每個人工作的完成情況,，及時組織會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

三、定期檢查內(nèi)部賬目以便發(fā)現(xiàn)問題,，及時調(diào)賬,。

四、設(shè)置會計(jì)科目,、明細(xì)科目,，建立會計(jì)賬簿。

五,、根據(jù)單位日常發(fā)生的會計(jì)業(yè)務(wù),，審核原始憑證并據(jù)以編制記賬憑證，負(fù)責(zé)核對售后部有關(guān)往來款項(xiàng),。

六,、定期復(fù)核、匯總記賬憑證,、編制記賬憑證匯總表,。

七、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷的合法性,、合理性,，及原始憑證的核對。

八,、登記費(fèi)用賬,，每月終了編制費(fèi)用報(bào)表，監(jiān)督公司的費(fèi)用支出。

九,、根據(jù)行政人管部編制并報(bào)主管經(jīng)理審核簽字,、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的工資表，于每月5日之前向員工發(fā)放上月工資,。

十,、根據(jù)行政人管部編制的社會保險申報(bào)表進(jìn)行保險費(fèi)的繳納工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇三

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理與控制,，公司營運(yùn)管理和控制,，營運(yùn)資金管理和控制，經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評價,，年度審計(jì),，行政管理，人事管理,。

工作職責(zé)：

一、財(cái)務(wù)管理和控制職責(zé)

1,、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn),。

2,、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施。

3,、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績,。

4、做好公司的財(cái)務(wù),、物資的有效管理,。

二、公司營運(yùn)管理和控制職責(zé)

1,、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策,，分析市場供求關(guān)系，制定公司年度預(yù)算,，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實(shí)際費(fèi)用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況,。

2、組織資金籌措,，監(jiān)督資金使用,。

3、根據(jù)營運(yùn)需要,，合理安排和控制資金使用,。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向,。

5,、加速資金回放。

三,、經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評價職責(zé)

1,、運(yùn)用各種對比，分析的方法,，對公司的經(jīng)營成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評價,，為公司的經(jīng)營決策提供資料。

四,、會計(jì)年度審計(jì)職責(zé)

必須完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?jì)事務(wù)所審核,。

五、行政管理

1,、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系,，配合其他部門工作的開展。

2,、處理財(cái)務(wù)內(nèi)部的事物工作,。

3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系,，做好與政府,、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系,。

六,、人事管理

1、按照所制定的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

2,、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。

3,、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神,。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明,，及時處理,。

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù) 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、根據(jù)公司所制定的年度預(yù)算,，實(shí)施成本控制行政費(fèi)用,、營運(yùn)費(fèi)用及能源工程維修固定費(fèi)用控制。

二,、建立健全公司內(nèi)部管理制度,，監(jiān)督公司資金管理,、成本、費(fèi)用,、利潤和財(cái)產(chǎn)管理,，組織公司的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核會計(jì)科目,，進(jìn)行收入,、成本、費(fèi)用,、利潤的專題分析,，編制報(bào)表，保證各級核算的正確性,。

三,、建立一整套財(cái)務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

1,、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

a,、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

b、總帳,、應(yīng)收帳,、應(yīng)付帳、總出納,、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。

2,、操作程序：

a,、制定收入審計(jì)的核算程序。b,、制定各種所需的憑證,、表格。

c,、建立帳帳之間核對,，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟(jì)活動情況的準(zhǔn)確性,。

四,、參與公司基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)改造,、經(jīng)濟(jì)利益分配,、經(jīng)濟(jì)合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù),。

五,、擬定財(cái)務(wù)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu),，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計(jì)主管人員的人選,，分配工作任務(wù),，監(jiān)督各級主管會計(jì)人員的工作，及時準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，其中對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章,。

六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備,、物資,、計(jì)劃和公司開支計(jì)劃；并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，監(jiān)督貫徹實(shí)施,，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。

七,、審核公司的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告,；監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和貫徹實(shí)施按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)公司同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系,。

八,、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后,，組織貫徹實(shí)施,。

九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作,。

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一,、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施,，及時了解,，計(jì)劃執(zhí)行中存在問題，解決實(shí)際問題,。

二,、根據(jù)公司的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度,，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行,。

三、參加公司有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議,，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策,，審檢每日銷售日報(bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善公司經(jīng)營管理的建議,。

四,、參與公司編制財(cái)務(wù)預(yù)算,，制定工作程序和財(cái)力管理措施；組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。

五,、制定和審查公司有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計(jì)核算系統(tǒng),，制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生,。

六、保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù),，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況,。

七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷,，獎勵的評定,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職

務(wù)：總帳會計(jì)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng),，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一,、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳,。

二,、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳,、總出納,、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三,、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,，報(bào)表核對工作。

四,、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五,、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào),。

六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作,。

七,、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。

八,、做好資料的存檔,。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律,。

十,、搞好內(nèi)部分工,，處理好各主管的工作關(guān)系。 日常工作程序：

一,、在月初5日之前,，總帳會計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確,，然后轉(zhuǎn)交總帳會計(jì)入帳,。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證,，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算,，編制試算平衡表。

三,、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：

1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額,。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3,、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚,，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中,。

4,、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對達(dá)到帳表相符。

5,、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品,、保險費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出）,。編制記帳憑證,。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上,，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：

1,、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3,、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書

4,、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

五、營業(yè)部門利潤表

1,、廢鋼部利潤表

2,、pet事業(yè)部利潤表

3、污水廠利潤表

4,、其他經(jīng)營部門利潤表

六,、管理費(fèi)用明細(xì)表

1、行政管理部門

2,、銷售部

3,、工程部

4、人事部

5、保安部

七,、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

1,、公司各部門在冊員工分類統(tǒng)計(jì)表

2、各部門工資分析表

3,、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八,、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查,。

九,、配合年終會計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證,。

職

務(wù)：成本會計(jì)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對公司營業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制,，監(jiān)督和分析，同時對成本控制,，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理,。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理,、控制職責(zé)

1,、成本管理：

a、根據(jù)餐飲部資料,，制定出食物和飲品的成本,。b、根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有

關(guān)帳目的控制表,，以達(dá)到控制的目的,。c、運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用,，并要做到帳

帳相符,，帳表相符。

d,、定期出成本報(bào)告,，分析總結(jié)公司營運(yùn)成本費(fèi)用

并提出合理的建議。

二,、倉庫管理

1,、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2,、制定驗(yàn)收貨物的控制程序,，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),。

3,、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格,。

4、做好信息工作,，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門,。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作,，協(xié)助會計(jì)做好對帳工作,。

6、做好資料存檔,。

7、愛護(hù)公物設(shè)施,，注意防火安全,。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛,，杜絕一切違法的思想和行為,。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1,、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單,。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔,。

3,、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄,。

4,、審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5,、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價格,，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6,、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn),，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。

7,、月末到出倉庫差異報(bào)告,，報(bào)批后做調(diào)整。

8,、每月底對各廚房及公司進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房,，公司月末盤點(diǎn)表。

9,、月末對商場進(jìn)行盤點(diǎn),，并計(jì)算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳,。

10、月末編制各部門文具用品,、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明,。

11、月末計(jì)算當(dāng)月食品,、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計(jì),。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1,、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表,，編制記帳憑證交總帳會計(jì)。

2,、每年年末對公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查,。

一、物資報(bào)廢處理

1,、到部門送來的報(bào)損單,，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理,。

2,、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3,、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí),，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4,、成本會計(jì)要及時將報(bào)損物品輸入電腦,，月末打印本月報(bào)損物品清單。

二,、物品價格控制

5,、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益,，6,、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化,，而導(dǎo)致的不合理的價格,。

7、日常對公司常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理,。

五,、月末編制成本報(bào)告

1、全面概況分析,。

2,、食品與飲品成本分析,。

3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較,；

4,、宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5,、倉庫移動緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表,；

6、公司各類物品存貨情況一覽表,；

7,、各部車輛耗油情況。

職

務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管公司營運(yùn)所需要的物資 工作職責(zé)：

1,、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量,，單價驗(yàn)收貨

物；

2,、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3,、負(fù)責(zé)保管食品,、飲品、百貨,、工程用品,、操作用品 等

營業(yè)所需物資；

4,、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生,；

5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西,、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫,；

6、妥善保管倉庫鑰匙,，合理放置貨物,，確保倉庫物資的安全及物品的質(zhì)量；

7,、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為,；

8,、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9,、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門,。

二,、工作制度與規(guī)則 （一、）收貨

1,、保持工作環(huán)境的整潔,，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；

2,、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名,、數(shù)量、規(guī)格,、有效人簽字）,；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨,，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定,，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。

4,、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員,；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用,，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字,；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報(bào)成本部處理并在記錄上記錄,；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單,，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄,，并通知用貨部門領(lǐng)貨,，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可,；（5）倉庫收貨時,，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月,，非本地采購為六個月,，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月,；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時,，需要有效人士簽有意見證實(shí)；

（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期,，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期,，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)簽,，無中文標(biāo)簽不得入庫,。

9,、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核,。

10,、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部,。

11,、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實(shí)際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致,。

12,、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失,。

13,、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補(bǔ)倉計(jì)劃。

14,、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好,，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時入倉，以避名斷貨,。

15,、填寫補(bǔ)倉單時，應(yīng)注明上次采購名,、品牌,、規(guī)格,、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批,。

16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消,。（2）取消原因是否例題,，應(yīng)及時上報(bào)成本核算部。

二,、發(fā)貨

1,、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整,，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品,，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可,。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨,，如斷貨物品到貨,，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用,。

3、在條件允許的情況下,，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好,，以縮知使用部門的取貨時間。

4,、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳,、出帳單價以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價為準(zhǔn),，將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核,。

5、發(fā)貨時必須以先進(jìn)先出為原則,。

6,、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報(bào)告,。

7,、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時間報(bào)損原因然后交成本部控制部門,。

三,、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳,，并進(jìn)行物品編號,。

2、記帳要及時,、準(zhǔn)確,、如有錯帳應(yīng)及時上報(bào)主管并更正。

3,、帳目資料必須每月打印分類整理存檔,，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4,、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報(bào)解決,。

四、對帳及實(shí)物盤點(diǎn)

1,、每月15日,、25日各倉庫要自盤自查，及時上報(bào)檢查中的問題并糾正,。

2,、月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符,。

3,、對有差異的項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因,，上報(bào)批準(zhǔn)后做出調(diào)整,。

4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部,，月結(jié)時打印出倉庫存貨,，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。

5,、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失,，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。

職

務(wù)：前臺收款

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的營運(yùn)收入進(jìn)行審核,，監(jiān)督,、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實(shí)施行政和人事的管理,。

工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序,。

2,、負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

3,、配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算,，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。

4,、經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管,、財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系,，掌握客人的動向及付帳情況,，以避免發(fā)生跑帳,、漏帳及壞帳損失,。

5、向總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告住房客人拖欠帳項(xiàng)的金額，時間結(jié)算明細(xì)帳和解決措施,。

6、向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題,。

7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作,。 工作制度和程序：

1、按班次清點(diǎn)備用金,、查閱所有交接班記錄,。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄,，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性,，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處,。

3,、按付款的方式，預(yù)收客人入住押金,，根據(jù)押金種類在電腦入帳,，并作好記錄。

4,、檢查客帳資料,，及時向銀行取及信用卡授權(quán)。

5,、根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機(jī),，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳,。

6,、根據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和公司的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換,，正確填寫“兌換水單”并記錄要點(diǎn)交易,。

7、辦理客人退房時,，及時通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）,。

8,、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證,，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之后退還客人,，并要客人在憑證上簽名作實(shí),。

9、審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社,、長包房,、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。

10,、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確,，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無誤。

11,、檢查收款員的儀表,、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工,。

12,、每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收,。 職

務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班 報(bào)告上級：前臺收款主管 督導(dǎo)下級：餐廳收款員 職責(zé)規(guī)范：

1,、帳單和憑證的審核。

2,、餐飲收入報(bào)表的審核,。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。（2）審查餐單的結(jié)帳方式是否正確,。（3）檢查宴席訂單的處理和結(jié)算,。

（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5）審核高級員工工作餐的實(shí)用,、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶,。

（6）審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事

完備,。

職

務(wù)：總出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理 工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集,、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,。

2、負(fù)責(zé)支付公司各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。

3,、負(fù)責(zé)保管一切有價證券,。 工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入,。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象,。

3,、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證有審批手續(xù)完備,，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合,。對檢查無誤的憑證及時辦理收,、付、繳業(yè)務(wù),。

4,、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。

5,、負(fù)責(zé)編制公司每日資金報(bào)表和銀行存款每日報(bào)告。

6,、每日上班打開保險柜,，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符,，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因,。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個交款袋逐一打開,，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,，并查清情況直到相符為止。

8,、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況,。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金,，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全,。

10、妥善保管各種收,、付款證和公司鳘日收入報(bào)告要及時整理歸檔,，做到有條不紊。

職

務(wù)：電腦機(jī)房主管

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司電腦的正常運(yùn)作及公司管理款件的開發(fā)

工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)電腦設(shè)備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作,，有效地處理會計(jì)業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲,。

2、負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談,。

3,、監(jiān)督和檢查計(jì)算機(jī)屬操作人員執(zhí)行使用設(shè)備操作程序和信息管理制度,。

4,、指導(dǎo)電腦操作員工作,、妥善解決各種疑難問題,。

5,、監(jiān)督計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用情況,，防止計(jì)算機(jī)病毒，計(jì)算機(jī)系出現(xiàn)問題及時報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理,。

6,、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量,。

7,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。

職

務(wù)：稽核

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動費(fèi)用有關(guān)付

款事宜

工作職責(zé)：

1,、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷,，然后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批,。

2,、對支付不同種類的貨款時，需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn),，如發(fā)現(xiàn)采購訂單,、收貨記錄,，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。

3,、同公司長期合作的供貨商,，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄,，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量,。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇四

龍祥賓館內(nèi)部文件

有關(guān)事項(xiàng)：財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

工作細(xì)分：財(cái)務(wù)部人員 發(fā)文部門：人力資源部

文件編號：lxh06-09-29 發(fā)文日期：2006.09.20

執(zhí)行日期：2006.09.21 簽

發(fā)：(執(zhí)行總經(jīng)理)

發(fā) 送：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/采購部經(jīng)理/主管會計(jì)、總出納,、電腦網(wǎng)絡(luò)管理員/夜審員,、采購員、倉庫管理員,、總臺收銀

抄 報(bào)：張仁平總經(jīng)理/張富林書記

[目的要求] 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)工作,，維護(hù)賓館的合法權(quán)益,，特發(fā)布財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1,、組織呈報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,，督促檢查日常的會計(jì)核算工作。

2,、遵守國家的相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,。

3、控制現(xiàn)金收支和銀行帳戶,，按時編制每月的現(xiàn)金流向表,，并按時向上級部門呈報(bào)。

4,、負(fù)責(zé)審核應(yīng)付款并建立付款制度,，保證資金支付合理、合法,、安全,。

5、控制成本和資本開支,，建立必要的管理制度,，嚴(yán)格審查合同。

6,、負(fù)責(zé)各部門的各種直接間接費(fèi)用,，分?jǐn)偪刂坪唾M(fèi)用分配，并隨時通報(bào)各部門的費(fèi)用支出情況,，調(diào)查解決出現(xiàn)的問題,。

7,、負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議及保險協(xié)議的審查,。

8,、遵照國家規(guī)定按時上繳各種稅費(fèi)及報(bào)表。

9,、按時編制每月經(jīng)營預(yù)測,。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)督控制飯店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)程序的正確執(zhí)行,，對任何偏離飯店財(cái)務(wù)制度并使飯店財(cái)產(chǎn)遭受損失的任何行為,，進(jìn)行調(diào)查，并予以處理,，同時上報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理和總經(jīng)理,。

11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)資料報(bào)表,，為每月財(cái)務(wù)報(bào)表提供必要的資料,。

12、審核前臺抵減收入的各種憑證,，并及時將有關(guān)情況與夜審,、應(yīng)收款等部門進(jìn)行溝通，保證收入及時進(jìn)帳,。

13,、負(fù)責(zé)監(jiān)督各經(jīng)營收入口的財(cái)務(wù)收支情況。

14,、審核備用金支出憑單,，并在憑單上簽字。

15,、協(xié)助總經(jīng)理提高飯店整體經(jīng)營水平,，做好總經(jīng)理的參謀和助手。參加各項(xiàng)戰(zhàn)略的經(jīng)營預(yù)測,，風(fēng)險資金動作,。

16、根據(jù)實(shí)際工作要求,，不斷地對現(xiàn)有財(cái)務(wù)政策和操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充,、修改和發(fā)展。

17,、負(fù)責(zé)對采購,、收貨、保管的監(jiān)督控制。

18,、協(xié)調(diào)好與稅務(wù),、金融、保險等相關(guān)單位的關(guān)系,。

19,、負(fù)責(zé)本部門人員的管理和培訓(xùn)，做好獎懲以及部門培訓(xùn),。

主管會計(jì)崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1,、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部帳務(wù) 管理工作,；

2,、認(rèn)真貫徹,、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，保證財(cái)務(wù)帳目及 報(bào)表的明細(xì),、清晰、準(zhǔn)確和完整,，不斷提高財(cái)務(wù)會計(jì)的工作質(zhì)量,；

3、抓好成本費(fèi)用管理,、預(yù)算管理,、會計(jì)核算等工作，為財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好 參謀助手,；

4,、負(fù)責(zé)帳簿的管理工作，做到日清月結(jié)不得積壓,，借貸發(fā)生額每頁帳上 均須有累計(jì)數(shù),，余額必須按日及時結(jié)出。月終必須做帳上的月結(jié)工作,；

5,、負(fù)責(zé)審核會計(jì)憑證的準(zhǔn)確入帳；

6,、負(fù)責(zé)總帳,、各明細(xì)帳的管理，各項(xiàng)稅金,、應(yīng)繳款項(xiàng)和費(fèi)用的計(jì)提,、上 繳、攤銷以及憑證的填制及電腦錄入,、記帳以及各種明細(xì)帳的打印工作,；

7,、加強(qiáng)對賓館內(nèi)部個人借款及往來帳的管理，及時對各種借款進(jìn)行當(dāng)月 清理,；

8,、負(fù)責(zé)商場帳務(wù)的管理工作；

9,、負(fù)責(zé)賓館固定資產(chǎn)的管理,，對固定資產(chǎn)的增加、轉(zhuǎn)移,、報(bào)廢,，外借等 進(jìn)行審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理,、執(zhí)行總經(jīng)理,、總經(jīng)理做最后審批；

10,、組織編制各種內(nèi)部會計(jì)報(bào)表,，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)部經(jīng) 理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,；

11、根據(jù)賓館和部門需要,，提供會計(jì)核算數(shù)據(jù),。

12、負(fù)責(zé)對外會計(jì)報(bào)表的編制和呈報(bào),，審查對外提供的會計(jì)資料,；

13、負(fù)責(zé)合同和會計(jì)檔案的管理工作,；

14,、要監(jiān)督倉庫的月末盤點(diǎn)，并按月末盤點(diǎn)表與帳簿核對,，出現(xiàn)差異要及 時查明原因,，按規(guī)定辦理報(bào)批和調(diào)整帳目，做到帳實(shí),、帳帳,、帳表相符；

總出納崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1,、貫徹現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金收支關(guān)，根據(jù)稽核人員簽章的憑證復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。庫存現(xiàn)金保持在規(guī)定的限額內(nèi),，超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵沖現(xiàn)金,，更不得挪用現(xiàn)金,。

2、建立健全現(xiàn)金,、銀行各種賬目,，根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金賬余額與每月庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié),。

3,、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金,、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用,。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納,、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,，填制送款簿,，及時存入銀行。

4,、負(fù)責(zé)簽收,、整理和保管各種支票、匯票,、本票等,，及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,，不準(zhǔn)出借銀行賬戶。妥善保管各類空白支票,、空白收據(jù),。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，要設(shè)立專門的登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

5,、檢查一切收、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證、有審批,，手續(xù)完備,，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符,，對檢查無誤的憑證及時辦理款項(xiàng)收,、付、繳業(yè)務(wù),。

6,、負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”。

7,、每日上班打開保險柜,，由主管會計(jì)監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因。將每個“交款袋”逐一打開,，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,。

8、將現(xiàn)金,、支票分別填寫送款簿,，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬 ,。

9,、審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根，收據(jù)存根,，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔,。

10,、妥善保管各種收,、付款憑證和酒店“每日收入報(bào)告表”，每日及時整理歸檔,，做到有條有理,。

11、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全,。

12、負(fù)責(zé)所得稅總扣繳申報(bào)事項(xiàng),。

13、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

電腦網(wǎng)絡(luò)管理員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1,、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,；

2,、負(fù)責(zé)賓館電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印機(jī),、ups電源以及交換機(jī)等設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3,、負(fù)責(zé)賓館網(wǎng)站建設(shè),，制作優(yōu)良精美的網(wǎng)頁，維護(hù)賓館形象,，配合總辦,、人力資源部對外宣傳賓館，并對賓館網(wǎng)頁內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)常更新,。

4,、負(fù)責(zé)賓館內(nèi)部局域網(wǎng)的正常工作運(yùn)行，保證網(wǎng)絡(luò)暢通,；

5,、負(fù)責(zé)對賓館所有操作計(jì)算機(jī)的員工進(jìn)行必要的計(jì)算機(jī)知識、以及打印機(jī) 等設(shè)備的操作規(guī)范的培訓(xùn),，使其能夠正確使用計(jì)算機(jī)設(shè)備,；

6、負(fù)責(zé)對所有計(jì)算機(jī)操作員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識培訓(xùn),，告誡員工不能私自 攜帶使用光盤,、軟盤,，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行，督促操作人員嚴(yán)格執(zhí)行電腦管理規(guī)定和操作程序,，保證電腦主機(jī),、終端機(jī)、打字機(jī)的正常使用；

7、負(fù)責(zé)賓館所使用的管理軟件及其他一些應(yīng)用軟件的日常維護(hù)工作,，保證 軟件的正常運(yùn)行,。

8、對電腦等設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)工作，如有故障及時排除；

9,、對使用電腦終端違反操作規(guī)定的行為進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄,，提出處理 意見,，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告；

10,、及時處理前臺及其它網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)崗位工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障問題,，確保前臺及其它崗位網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

11,、對一些不能解決處理的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)問題,，及時與系統(tǒng)軟件公司聯(lián)系，并準(zhǔn)確提出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障所在,；

12,、負(fù)責(zé)酒店管理軟件中每位操作員工的工號、密碼設(shè)置,。

13,、負(fù)責(zé)酒店管理系統(tǒng)中酒店信息的配置及更改。

14,、負(fù)責(zé)賓館門鎖,、制卡系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

15,、負(fù)責(zé)賓館計(jì)算機(jī)操作員工更新知識的培訓(xùn)。

16,、負(fù)責(zé)對本崗位所使用電腦的日常清潔和基本維護(hù),。

17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作任務(wù),。

夜審員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1,、執(zhí)行主管會計(jì)的工作指令,，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2,、負(fù)責(zé)賓館當(dāng)日各項(xiàng)營業(yè)收入的稽核以及各收銀點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作,；

3、負(fù)責(zé)對賓館當(dāng)日營業(yè)點(diǎn)交來的各種帳單,、票據(jù)和每班的收款報(bào)表進(jìn)行稽 核,；

4、核對總臺客房出租情況與房務(wù)中心的客房使用情況報(bào)告是否一致,，發(fā)現(xiàn) 問題及時聯(lián)系以確保當(dāng)日出租情況的正確性,；

5、核對當(dāng)日每種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,；

6,、稽核各種優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,；

7,、稽核未離店住客的應(yīng)收帳款；

8,、完成餐飲部,、房務(wù)部等營業(yè)部門的夜間營業(yè)收入日報(bào)表；

9,、應(yīng)承擔(dān)因失職造成的逃帳,、漏帳、錯帳的責(zé)任,；

10,、完成當(dāng)日酒店?duì)I業(yè)收入情況報(bào)表；

11,、將審核過的營業(yè)收入交日審,；

12、記錄收款工作中存在的問題,，對夜間未能處理的事項(xiàng)做好交班記錄,；

13、應(yīng)承擔(dān)因失職造成的逃帳,、漏帳,、錯帳的責(zé)任；

14,、服從主管會計(jì)的安排,，配合做好其他工作。

采購部經(jīng)理崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1,、負(fù)責(zé)物資采購部全面工作,，提出賓館物資采購計(jì)劃,，報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,，并確保各項(xiàng)采購任務(wù)的完成,。

2、對賓館各部門物資需求及消耗情況進(jìn)行調(diào)查研究,，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,。

3、指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)技能,，確保賓館物資的正常采購量。

4,、完成賓館種類物資的采購任務(wù),，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

5,、對賓館的物資采購合同負(fù)重要責(zé)任,，熟練掌握賓館所需各類物資的名稱、規(guī)格,、型號,、單價、用途和產(chǎn)地,，檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,。

6、檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況,，參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,。

7、負(fù)責(zé)審核年度各部呈報(bào)的采購計(jì)劃,，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,，減少不必要的開支，以較少的資金保證最大的物資供應(yīng),。

8,、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。

9,、在部門經(jīng)理例會上,，定期匯報(bào)采購落實(shí)情況。

10,、每月初將上月的采購任務(wù),、完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈賓館總經(jīng)理,、執(zhí)行總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理,，以便于領(lǐng)導(dǎo)掌握全賓館的采購情況。

11,、負(fù)責(zé)督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,，講信譽(yù)，不索賄,、受賄,，并與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下進(jìn)行合作,。

12,、負(fù)責(zé)部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，開展職業(yè)道德,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法制觀念的教育,，使所屬員工提高工作水平和思想水平,。

采購員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、掌握賓館各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況,，掌握財(cái)務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,，熟悉各種物資的采購計(jì)劃。

2,、嚴(yán)格審核合同款項(xiàng),，訂購業(yè)務(wù)必須上報(bào)經(jīng)理，經(jīng)研究后方可實(shí)施,。

3,、采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇、物美價廉,。時鮮,、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計(jì)劃，應(yīng)及時提供樣品,、信息,，供經(jīng)營部門參考。

4,、經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源,，防止盲目進(jìn)貨,。盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,，了解庫存情況,，全面掌握庫存商品情況，有計(jì)劃,、有步驟地安排好各項(xiàng)事務(wù),。

5、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),，對不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收,。根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源,，按“暢銷多進(jìn),、滯銷不進(jìn)”的原則，保證貨源充足,。

6,、各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃采購,。認(rèn)真核實(shí)各部的申購計(jì)劃,，根據(jù)倉庫存貨情況，訂出采購計(jì)劃,。對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,，與倉庫員經(jīng)常溝通，防止物資積壓,，做好物資使用的周期性計(jì)劃工作,。

7、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,，遵紀(jì)守法,，不索賄、受賄,，在平等互利的前提下開展業(yè)務(wù)活動,。購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交倉管員驗(yàn)收，報(bào)賬要及時,，不得隨意拖賬掛賬,。

8、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)水平,，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護(hù)酒店的禮儀,、利益和聲譽(yù),，不謀私利,。

9、嚴(yán)格遵守賓館的各項(xiàng)規(guī)定制度,，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分工安排,。

倉庫管理員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、物品入庫必須嚴(yán)格檢驗(yàn),，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格,，檢查貨物的有效期、數(shù)量,、質(zhì)量符合要求方可入庫。

2,、在貨物入庫時,，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊,，杜絕不安全因素,。

3、加強(qiáng)對庫存物資的管理,，落實(shí)防火措施和衛(wèi)生措施,，保證庫存物資的完好無損、存放合理,、整齊美觀,。

4、物品到貨要及時入帳,，準(zhǔn)確登記,。

5、發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事,，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨,，如有特殊原因，需得到領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫,。

6,、發(fā)貨后要及時按出貨單并辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關(guān)的帳卡,。

7,、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況,，要做到在保證飯店供應(yīng)前提下,，不斷貨，不積壓,，使各種物資周轉(zhuǎn)靈活,，縮短存放時間，少占資金。

8,、積極配合部門做好每月的盤點(diǎn)工作,，做到物卡相符、帳卡相符,、帳帳相符,。

總臺收銀人員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行主管會計(jì)的工作指令,，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,；

2、負(fù)責(zé)住店客人各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作,；

3,、嚴(yán)格按規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格總臺備用金管理,，健全備用金的交接制度,；

4、熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格,，準(zhǔn)確開列發(fā)票帳單,；

5、負(fù)責(zé)與房務(wù)部前廳核對房態(tài),，對前廳轉(zhuǎn)來的住宿登記單等單據(jù)進(jìn)行檢查核對,，發(fā)現(xiàn)情況及時通知前廳更正；

6,、核對各部門已輸入電腦后轉(zhuǎn)來的客人帳單如：餐飲,、長途電話、娛樂,、洗衣費(fèi)等消費(fèi),，按戶入帳，及時將無系統(tǒng)控制營業(yè)點(diǎn)客人消費(fèi)單轉(zhuǎn)總臺入帳,，發(fā)現(xiàn)差錯及時通知有關(guān)部門更正,；

7、做好客人簽單掛帳工作

8,、每天及時檢查電腦內(nèi)客人的消費(fèi)情況,，發(fā)現(xiàn)超過信用限額要及時催討，以免發(fā)生逃帳,，因工作失職造成的逃帳,、漏帳、錯帳要負(fù)責(zé)賠償,；

9,、做好離店客人的結(jié)帳,、收款工作、提供準(zhǔn)確快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù),，并負(fù)責(zé)旅行團(tuán)隊(duì)及長住戶,、公司、單位帳單結(jié)轉(zhuǎn),，認(rèn)真辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)帳手續(xù),；

10、客人最后離店結(jié)帳時,，嚴(yán)格按照結(jié)帳程序結(jié)帳,；

11、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)檔案的管理工作,；

12,、保管好帳單、發(fā)票,，并按規(guī)定使用、登記,；

13,、每班工作結(jié)束后，及時解交當(dāng)班營業(yè)款,、當(dāng)班報(bào)表和帳單,，編制當(dāng)日營業(yè)日報(bào)表；

14,、認(rèn)真做好交接班手續(xù)和交班記錄工作,；

15、做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作,。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇五

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

目 錄

部門經(jīng)理崗位職責(zé) ··································································· 3 部門副經(jīng)理崗位職責(zé) ······························································· 5 部門主管崗位職責(zé) ··································································· 7 營業(yè)室主任崗位職責(zé) ······························································· 8 總賬會計(jì)崗位職責(zé) ··································································· 9 收入管理崗位職責(zé) ································································· 10 成本管理崗位職責(zé) ································································· 11 資產(chǎn)管理崗位職責(zé) ································································· 12 出納管理崗位職責(zé) ································································· 13 費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé) ································································· 15 稅金管理崗位職責(zé) ································································· 16 綜合分析崗位 ········································································· 17 會計(jì)檔案管理崗位職責(zé) ························································· 18 計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé) ································································· 19 計(jì)費(fèi)崗位職責(zé) ········································································· 19 進(jìn)出口臺崗位職責(zé) ································································· 20 檢算復(fù)核員崗位職責(zé) ····························································· 21 檢算員崗位職責(zé) ····································································· 21

1 統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé) ········································································· 22 計(jì)劃,、法務(wù)管理崗位職責(zé) ····················································· 23 基建管理崗位職責(zé) ································································· 24

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、掌握國家的財(cái)經(jīng)政策,、法規(guī),、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財(cái)會、計(jì)劃統(tǒng)計(jì),、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法,，結(jié)合公司實(shí)際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施,。

2,、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策,，當(dāng)好公司總經(jīng)理的參謀和助手,。

3,、負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算,、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,、上報(bào)、分解與下達(dá),，監(jiān)督,、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4,、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn),。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算,、資產(chǎn),、負(fù)債、收入,、成本,、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平,。

5,、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析,，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會,，

總結(jié)

6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險管理,。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度,，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平,。

7,、負(fù)責(zé)參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查,，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品,、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造,，以及費(fèi)收價格和工資獎金方案的審核,，及時提出具體的改進(jìn)措施。

8,、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用的管理控制,，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序,，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動生產(chǎn)性成本的管理控制,。

9,、負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作,，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,。對公司泊位、場地,、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析,，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10,、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)管理,。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度,，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬,。

11、負(fù)責(zé)與財(cái)政,、稅務(wù),、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系,，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌握財(cái)政,、稅務(wù)動向,。

12、負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目的建設(shè),、維修,，審核工程預(yù)決算。

13,、負(fù)責(zé)部門安全管理,。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制,，定期開展安全自查活動,。做好辦公室用電安全、消防安全,，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點(diǎn)控制,，加強(qiáng)資金、檔案,、經(jīng)營信息資料的安全管理,。

14,、負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù),、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法,，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15,、負(fù)責(zé)組織建立本部門人員崗位職責(zé),，對本部門人員工作績效進(jìn)行考核評價。

16,、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)級經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè),、“對標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升,、績效大上,。

17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

部門副經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī),、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財(cái)會,、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法,，嚴(yán)格實(shí)施本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議,，參與經(jīng)營決策,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

3,、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃,、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,、上報(bào),、分解與下達(dá)，監(jiān)督,、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況,。

4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn),。協(xié)調(diào)相關(guān)部門,，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn),、負(fù)債,、收入,、成本、費(fèi)用等管理,，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平,。

5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作,。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析,，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，查找問題,，制定措施。

6,、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險管理,。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞,，提高公司內(nèi)部控制管理水平,。

7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究,、審查,，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā),、技術(shù)改造,，以及費(fèi)收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施,。

8,、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序,，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動生產(chǎn)性成本的管理控制,。

9,、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作,，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,。對公司泊位、場地,、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析,，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10,、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司債權(quán)債務(wù)管理,。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度,，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬,。

11,、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù),、審計(jì),、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系,，及時掌握財(cái)政,、稅務(wù)動向。

12,、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)本部門安全管理,。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制,，定期開展安全自查活動,。做好辦公室用電安全、消防安全,，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點(diǎn)控制,，加強(qiáng)資金、檔案,、經(jīng)營信息資料的安全管理,。

14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學(xué)習(xí)政治,、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù),、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平,。

15,、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊(duì)級經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作,，推進(jìn)公司的管理提升,、績效大上。

16,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

部門主管崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)主管部門計(jì)劃統(tǒng)計(jì),、工程建設(shè)的法令,、法規(guī)和政策規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃,，制定公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督管理,。

3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃,，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行預(yù)測,，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。

4,、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書,，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué),、合理分解各項(xiàng)指標(biāo),，完成公司級目標(biāo)責(zé)任書的制定。

5,、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理工作,。對生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督,，加強(qiáng)對生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行的過程控制,，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

6,、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)工作,。確保統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)有序運(yùn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、無誤,。

7、負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)管理,。編制年度計(jì)劃,，對工程管理工作進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督,、考核,。落實(shí)崗位安全責(zé)任制，7 對公司投資新建,、擴(kuò)建,、改建、維修項(xiàng)目的“三同時”和“文明施工”,、施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，確保施工安全,。

8,、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。對公司的法律事務(wù)全面負(fù)責(zé)，依法保障和維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

9,、負(fù)責(zé)公司部門、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核,、單項(xiàng)績效考核和機(jī)關(guān)部室月度考核等工作,。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

營業(yè)室主任崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議,。

2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺業(yè)務(wù)的管理,，嚴(yán)格落實(shí)為貨主服務(wù)“三項(xiàng)原則”,。

3、負(fù)責(zé)收入檢算,、計(jì)費(fèi)工作,，全面掌握收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉,，保證公司實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo),。

4、負(fù)責(zé)收入各個環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào),，保證各項(xiàng)單據(jù)傳遞及時,，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確,。

5,、負(fù)責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時為部門經(jīng)理提供信息,。

6,、負(fù)責(zé)對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

7,、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫場隊(duì)過磅收入進(jìn)行核8 查,，確保不漏收,、不少收、不錯收,。

8,、負(fù)責(zé)檢算,、費(fèi)收各項(xiàng)單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

總賬會計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,。

2、負(fù)責(zé)按照公司會計(jì)制度的規(guī)定,，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際設(shè)置會計(jì)科目,、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿和會計(jì)報(bào)表,。

3,、負(fù)責(zé)月度會計(jì)報(bào)表的編制、審核,、報(bào)送工作,，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、報(bào)送及時。

4,、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的審核,，確保原始憑證合法、合規(guī),，內(nèi)容真實(shí),，手續(xù)完備，數(shù)字正確,；記賬憑證所列會計(jì)科目科學(xué)合理,、準(zhǔn)確無誤。

5,、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作,，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡,。

6,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總,、傳遞工作,，滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求,，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報(bào)送及時,。

7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作,，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門,、崗位，9 統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度,，做到數(shù)字真實(shí),，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說明清晰,、報(bào)送及時。

8,、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜,，接受財(cái)政、稅務(wù),、審計(jì)等部門的檢查,，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

收入管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,。

2、負(fù)責(zé)檢查費(fèi)收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況,，掌握每月的收入進(jìn)度,，確保收入顆粒歸倉，順利實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo),。

3,、負(fù)責(zé)公司收入會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào),，確保數(shù)字真實(shí),，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、報(bào)送及時,。

4,、負(fù)責(zé)收入分析與管理，詳細(xì)分析貨種結(jié)構(gòu),、價格調(diào)整等因素對收入增減變動的影響,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題,，制定措施,。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司收入各項(xiàng)管理規(guī)定,，提高公司收入管理水平,。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,，堅(jiān)持每周制定下發(fā)清欠計(jì)劃,，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次,，督促開發(fā)人員及時回收資金,，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標(biāo)以10 內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi),，杜絕呆賬,、壞賬的發(fā)生。

6,、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款的管理,，及時核對清理，年末將確實(shí)無法支付的預(yù)收款項(xiàng)報(bào)上級部門審批后,，及時處理,。

7、負(fù)責(zé)營業(yè)稅金及附加,、河道管理費(fèi),、地方教育附加、印花稅的計(jì)提工作,，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。

8、負(fù)責(zé)港建費(fèi)報(bào)表的編制,、上報(bào)工作,，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、報(bào)送及時。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管財(cái)務(wù)信息安全,。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

成本管理崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,。

2、負(fù)責(zé)公司成本會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制,、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí),，計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

3,、負(fù)責(zé)公司成本分析與管理,，詳細(xì)分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，查找問題,，制定措施,。根據(jù)公司實(shí)際,，不斷修訂完善公司成本各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。

4,、負(fù)責(zé)庫存材料管理,，定期與安技部材料管理員對公司基層隊(duì)庫存材料的清查盤點(diǎn)，確保賬卡物相符,。

5,、負(fù)責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、11 變更,、轉(zhuǎn)移,、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料,，避免丟失,。

6、負(fù)責(zé)在冊職工,、農(nóng)民工,、退休職工工資、獎金的審核,、發(fā)放,，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，發(fā)放及時,，做好工資單及獎金發(fā)放明細(xì)的保管工作,。

7、負(fù)責(zé)社會統(tǒng)籌費(fèi)匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴(yán)格按照法律,、法規(guī)相關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行公司相關(guān)政策,，做好統(tǒng)籌費(fèi)審核,、監(jiān)督工作,，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，足額繳納。

8、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財(cái)務(wù)人員深入基層隊(duì),，指導(dǎo),、檢查“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計(jì)資料,、分析報(bào)告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)水平,。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,。

2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)的會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制,、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí),，計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、報(bào)送及時,。

3,、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理,，分析12 泊位,、庫場、機(jī)械的使用效益情況,。根據(jù)公司實(shí)際,，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平,。

4,、負(fù)責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購置立項(xiàng)過程，監(jiān)督主管部門嚴(yán)格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù),。

5,、負(fù)責(zé)及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報(bào)廢等手續(xù),，確保公司固定資產(chǎn)賬,、卡、物時時相符,。

6,、負(fù)責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理,，做好購置,、轉(zhuǎn)移,、報(bào)廢,、清查等手續(xù)工作,，確保公司資產(chǎn)安全完整。

7,、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn),、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),，每年不少2次,，做好相關(guān)記錄，組織盤點(diǎn)報(bào)告,。對清查盤點(diǎn)出的問題查找原因,，提出處理意見，報(bào)公司審批,。

8,、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計(jì)制度的規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備,。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全,。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

出納管理崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2,、負(fù)責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計(jì)分析與管理,，每日統(tǒng)計(jì)資金收支情況，及時匯報(bào)資金動態(tài),。根據(jù)公司實(shí)際,，不斷修訂

13 完善公司資金管理規(guī)定。

3,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理,，每日盤點(diǎn)庫存，登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表,。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存,，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢,，賬實(shí)相符,。

收到現(xiàn)金：當(dāng)日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄,；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全,、真實(shí),、完整、準(zhǔn)確的記賬憑證付款,。

4,、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全,、合規(guī)的票據(jù)或報(bào)告簽發(fā)支票,。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),，認(rèn)真填寫有關(guān)事項(xiàng),。

5、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作,，妥善保管,，及時做好復(fù)印、登記、托收、上繳,、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全,、準(zhǔn)確，完整,。

6,、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報(bào),，確保內(nèi)容完整,，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時,。

7,、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月清欠計(jì)劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員,，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員,，做好資金管理工作。

8,、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證裝訂工作,，按照公司要求按時優(yōu)質(zhì)完成，及時歸檔,。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財(cái)務(wù)信息安全。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2,、負(fù)責(zé)費(fèi)用的會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制,、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí),，計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、報(bào)送及時,。

3,、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的分析與管理，分析費(fèi)用的增減變動原因,。根據(jù)公司實(shí)際,，不斷修訂完善公司各項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定，嚴(yán)格開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn),。

4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷范圍包括,，差旅費(fèi),、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣教費(fèi),、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費(fèi),、過路過橋費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi),、職工福利費(fèi)（職工生活困難補(bǔ)助費(fèi),、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的獨(dú)生子女托幼費(fèi)、學(xué)雜費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi),、職工因工負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費(fèi)、住院醫(yī)療期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的單身職工住宿費(fèi)等）,。

5、負(fù)責(zé)對原始憑證進(jìn)行審核,，確保原始憑證合法,、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰,，各項(xiàng)審批手續(xù)齊全,。

6、負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,，科學(xué)合理列支各項(xiàng)費(fèi)用,，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。

7,、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用分單位開支情況,，及時與各單位溝通聯(lián)系，控制各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)度,。

8,、負(fù)責(zé)解釋相關(guān)報(bào)銷規(guī)定，服務(wù)熱情,，嚴(yán)格把關(guān),，對

15 審核通過的原始憑證當(dāng)天辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，不得拖延,。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全,。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

稅金管理崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定,，負(fù)責(zé)公司所得稅、個人所得稅,、房產(chǎn)稅的會計(jì)核算和稅金分析報(bào)表的編制,、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí),，計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、報(bào)送及時,。

3,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時準(zhǔn)確計(jì)提,，并及時完成稅金的申報(bào)和上繳,。

4、負(fù)責(zé)公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性,。根據(jù)公司實(shí)際,，提出稅金籌劃方案。

5,、負(fù)責(zé)公司發(fā)票,、收據(jù)的采購、使用,、繳銷等全過程管理,，保證發(fā)票、收據(jù)合法,、合歸使用,，妥善保管,，避免丟失,。

6、負(fù)責(zé)公司稅控系統(tǒng)的管理,，保證稅控系統(tǒng)的安全性,，負(fù)責(zé)軟件的安裝、更新及日常維護(hù)工作,。

7,、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊(duì),、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決,，確保發(fā)票使用合法,、合規(guī)。

8,、負(fù)責(zé)制定公司發(fā)票,、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際,，不斷修訂完善,。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管財(cái)務(wù)信息安全,。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

綜合分析崗位

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營績效分析工作,，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報(bào)告，做到內(nèi)容完整,，分析透徹,，措施具體。

3,、負(fù)責(zé)規(guī)范公司各部門,、基層隊(duì)經(jīng)營績效分析，培訓(xùn)指導(dǎo)分析方法,、分析技巧,，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際,，不斷修改補(bǔ)充完善,。

4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)專題分析,，協(xié)調(diào)各崗位財(cái)務(wù)人員開展堆存收入,、加固效益分析、單貨種效益分析,、外租車費(fèi)用分析,、搬搗分析等。

5,、負(fù)責(zé)各類考核項(xiàng)目匯總,、上報(bào)，包括對口考核,、四好班子考核,、隊(duì)為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核,，編寫考核報(bào)告,，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整,，報(bào)送及時,。

6、負(fù)責(zé)編寫本部門各項(xiàng)工作總結(jié),，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，內(nèi)容完整，報(bào)送及時,。

7,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

會計(jì)檔案管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度,，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,。

2、負(fù)責(zé)對會計(jì)檔案進(jìn)行整理立卷,、裝訂,、歸檔工作，確保分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)

一,、檔案形成統(tǒng)

一,、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號,。

3,、負(fù)責(zé)編制會計(jì)檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管,，防止毀壞損失,、散失和泄密現(xiàn)象,。

4,、負(fù)責(zé)辦理會計(jì)檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿,。外部人員借閱時,，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可辦理借閱手續(xù),；公司內(nèi)部非財(cái)務(wù)人員借閱會計(jì)檔案時，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,，辦理借閱手續(xù),。

5、負(fù)責(zé)對借閱會計(jì)檔案人員進(jìn)行監(jiān)督,。借閱人不得在案卷亂畫,、標(biāo)記，拆散原卷冊,，也不得涂改抽換,、攜帶外出或復(fù)制原件。

6,、負(fù)責(zé)對借出的會計(jì)檔案,，按期如數(shù)收回,，并辦理注銷借閱手續(xù)。

7,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》,，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2,、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān),，確保經(jīng)過復(fù)核的每筆計(jì)費(fèi)單據(jù)準(zhǔn)確無誤。

3,、負(fù)責(zé)營業(yè)室發(fā)票使用管理,，及時領(lǐng)用，妥善保管,，使用完畢裝訂成冊,，及時交回發(fā)票管理員。

4,、負(fù)責(zé)船公司結(jié)費(fèi)單的裝訂保管工作,。

5、負(fù)責(zé)海關(guān)放行單的保管工作,。

6,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全,。

7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)費(fèi)崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》,，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議,。

2,、負(fù)責(zé)計(jì)收船舶在港發(fā)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目，確保船舶計(jì)費(fèi)及時,、準(zhǔn)確,。

3、負(fù)責(zé)收取庫場隊(duì)地磅現(xiàn)金收入,，定期核查,，做到賬目清晰,，督促包干外的貨主及時付款。

4,、負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)部雜項(xiàng)作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項(xiàng)作業(yè)現(xiàn)金,，逐條船舶進(jìn)行核對，確保雜項(xiàng)作業(yè)收入顆粒歸倉,。

5,、負(fù)責(zé)裝訂保管各項(xiàng)計(jì)費(fèi)資料，確保計(jì)費(fèi)資料的規(guī)范完整,。

6,、負(fù)責(zé)堆存費(fèi)計(jì)算確認(rèn)工作，確保堆存收入及時準(zhǔn)確入賬,。

7,、負(fù)責(zé)將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚,，轉(zhuǎn)交及時,。

8、負(fù)責(zé)核對拆箱站外租車使用情況,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,，發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，研究解決,。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管數(shù)據(jù)信息安全,。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

進(jìn)出口臺崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》,，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2,、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺港口貨物作業(yè)合同的簽證工作,，落實(shí)好為貨主服務(wù)的“三項(xiàng)原則”，確保貨主零投訴,。

3,、負(fù)責(zé)做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作,，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,，確保資金安全,。

4、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全,。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

檢算復(fù)核員崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)管理規(guī)定,。

2,、負(fù)責(zé)復(fù)核公司進(jìn)出口貨物裝卸車、船,，堆存,，市提市入過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,。

3,、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度,、重量等信息進(jìn)行復(fù)核,；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進(jìn)行復(fù)核，并對貨物復(fù)查時間,、地點(diǎn),、具體情況做好詳細(xì)記錄。

4,、負(fù)責(zé)對費(fèi)收單據(jù),、資料傳遞及時、完整準(zhǔn)確情況的考核工作,。

5,、負(fù)責(zé)檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后,，對其資料收集完整,，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時索回,。按月對檢算各項(xiàng)資料進(jìn)行裝訂保存,。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管數(shù)據(jù)信息安全,。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

檢算員崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定,，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定。

2,、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貨物裝卸車,、船，堆存,，市提市入

21 過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的計(jì)算,、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時將批注材料上報(bào)營業(yè)室,。

3,、負(fù)責(zé)稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄,；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單,、運(yùn)輸清單、貨運(yùn)記錄,，外貿(mào)貨物倉單,、溢短單、殘損單與實(shí)貨信息是否吻合,。

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度,、重量等信息的復(fù)核,；對車輛、設(shè)備,、鋼結(jié)構(gòu),、空容器、輕泡貨以及其他超長,、超重,、大體積、非常規(guī)外形類貨物進(jìn)行現(xiàn)場測量,，核對貨物實(shí)際信息與尺碼單提供信息的誤差情況,。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進(jìn)行更正,，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。

5,、負(fù)責(zé)理貨單,、貨物交接清單、貨運(yùn)記錄,、艙單,、殘損溢短單等原始計(jì)費(fèi)依據(jù)材料的整理與保管,。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管數(shù)據(jù)信息安全,。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》，負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督各基層隊(duì)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù),。

2、負(fù)責(zé)作業(yè)票的統(tǒng)計(jì),、審核及整理歸檔工作,，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細(xì)核查,、嚴(yán)格把關(guān),。

3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制及上報(bào)工作,，確保數(shù)字真實(shí),、22 內(nèi)容完整、報(bào)送及時,。

4,、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確,。

5,、負(fù)責(zé)外租機(jī)械作業(yè)量的核查、服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算工作,，做到核算準(zhǔn)確,、真實(shí)無誤。

6,、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)以及數(shù)據(jù)測量,、組織、分析工作,；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行分析工作,，為公司經(jīng)營管理提供支持。

7,、負(fù)責(zé)保管統(tǒng)計(jì)信息相關(guān)資料,，確保按要求歸檔，按規(guī)定借閱。

8,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管統(tǒng)計(jì)信息安全。

9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

計(jì)劃、法務(wù)管理崗位職責(zé)

1,、按照公司要求組織好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃的編制,，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面,，上報(bào)及時,。

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃,，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進(jìn)行預(yù)測,，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算，數(shù)據(jù)無誤,，內(nèi)容全面,，上報(bào)及時。

3,、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書,，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué),、合理分解各項(xiàng)指標(biāo),，完成公司級目標(biāo)責(zé)任書的制定。

4,、負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)部室和單項(xiàng)考核工作,。加強(qiáng)考核績效

23 的分析、整改及落實(shí),，不徇私舞弊,、嚴(yán)格考核，為公司對各單位管理者提供考核依據(jù),。

5,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同報(bào)表、合同臺賬管理工作,，建立健全經(jīng)濟(jì)合同臺賬,，妥善保管合同檔案及文本。

6,、負(fù)責(zé)審查,、協(xié)助合同承辦責(zé)任人草擬合同和保管本單位的經(jīng)濟(jì)合同,，指導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合同的洽談和簽訂,，并及時監(jiān)督,、檢查公司經(jīng)濟(jì)合同的履行情況。

7,、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)處理,，為公司領(lǐng)導(dǎo)、職工提供日常的法律咨詢和法律服務(wù),。

8,、負(fù)責(zé)公司工商年檢和組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作。

9,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,，確保分管信息安全。

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作,。

基建管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司新建,、維修,、改造工程項(xiàng)目，嚴(yán)格履行立項(xiàng),、審批,、招標(biāo)制度，按照規(guī)定的工作流程辦理,。

2,、負(fù)責(zé)編制公司年（月）度基建維大修計(jì)劃與概算，委外（內(nèi)部）工程的工程量簽證與審核,。

3,、深入作業(yè)現(xiàn)場，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核公司各單位碼頭設(shè)施,、辦公設(shè)施的使用和管理情況,。

4、根據(jù)施工圖紙和預(yù)算定額,，負(fù)責(zé)工程技術(shù)交底,，編制施工計(jì)劃和形象進(jìn)度，并組織落實(shí),。

5,、負(fù)責(zé)制定工程施工技術(shù)方案、安全維護(hù)方案,、文明管理方案,，監(jiān)督檢查方案落實(shí)執(zhí)行情況，參加施工技術(shù)問題的現(xiàn)場處理工作。

6,、深入施工現(xiàn)場,，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)、材料使用關(guān),。負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工文明管理和安全作業(yè)信息上報(bào),。

7、負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件資料的整理和歸檔工作,，認(rèn)真做好施工記錄,，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗(yàn)收工作,。

8,、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全,。

9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇六

財(cái)務(wù)部職責(zé)根據(jù)國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī),，制定和貫徹執(zhí)行公司的會計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度,，準(zhǔn)確核算并按規(guī)定及時對內(nèi)和對外報(bào)送公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營決策和財(cái)務(wù)管理提供可靠依據(jù),，控制和降低成本,，提高資金使用效率，提高經(jīng)濟(jì)效益,，最終促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),。主要職責(zé)：

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī)以及公司的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度,； 二,、參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策,；

三,、組織制定、修訂和實(shí)施公司會計(jì)制度,、財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)和會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度；

四,、建立和完善會計(jì)核算體系,，合理設(shè)置會計(jì)科目、明細(xì)帳,、總帳,、輔助帳等帳目,； 五、準(zhǔn)確核算,、監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動,、投資活動和融資活動； 六,、降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險,，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全,；

七,、規(guī)范和審核報(bào)銷單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定,，辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),；

八、整理,、歸檔和妥善保管原始憑證,、記帳憑證、帳冊,、財(cái)務(wù)報(bào)表等會計(jì)資料,； 九、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定,，制定稅務(wù)計(jì)劃,，準(zhǔn)確、及時地進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納等工作,；

十,、建立、健全財(cái)會電算化管理制度,，合理分配,、調(diào)整和制定財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限，定期及時備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),；

十一,、與政府部門、銀行和有關(guān)單位建立并保持良好的工作關(guān)系,； 十二,、與公司各部門保持良好的工作關(guān)系； 十三,、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他職責(zé),。

財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)

建立完善公司會計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度，組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預(yù)算和資金預(yù)算,，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項(xiàng)支出,，審定財(cái)務(wù)報(bào)表,、管理報(bào)表和年終決算，負(fù)責(zé)籌劃和組織公司融資活動和投資活動,，以及按照公司規(guī)定對財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行考核,。一、負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作,，對公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,；

二、認(rèn)真貫徹《會計(jì)法》,、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和其他國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī),，組織制定和實(shí)施公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)和會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度,；

三、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作,，客觀公允地反映公司的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況,，努力促進(jìn)公司降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益,； 四,、建立和完善會計(jì)核算體系，合理設(shè)置會計(jì)科目,、明細(xì)帳,、總帳、輔助帳等帳目,； 五,、負(fù)責(zé)籌劃和組織公司融資活動和投資活動；

六,、組織制定融資和/或投資方案,，準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動,、投資和融資活動,；

七、規(guī)避公司財(cái)務(wù)風(fēng)險,，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全,；

八、全面負(fù)責(zé)按規(guī)定及時編報(bào)各種對內(nèi)和對外財(cái)務(wù)報(bào)表,，對向外提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審查,，審定財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表和年終決算,；

九,、組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預(yù)算,、資金預(yù)算、資本預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃,，提高公司經(jīng)營效率和資金使用效率；

十,、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定,，辦理相關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項(xiàng)支出,；

十一,、組織編制定期和/或不定期管理報(bào)表，及時向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)工作和分析報(bào)告,，及時向其它部門負(fù)責(zé)人通報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和分析報(bào)告,；

十二、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定,，組織制定稅務(wù)計(jì)劃，合理避稅,，準(zhǔn)確,、及時地組織稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納等工作；

十三,、合理設(shè)置財(cái)務(wù)部崗位,，對各崗位人員提出聘任要求，對各崗位人員進(jìn)行業(yè)績考核,； 十四,、組織本部門人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持會計(jì)人員依法行使職權(quán),；

十五,、建立健全財(cái)會電算化管理制度，合理分配,、調(diào)整和制定財(cái)務(wù)部各崗位的職責(zé)和權(quán)限,； 十六、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，包括：投資策略,、融資策略和人力資源策略等； 十七,、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他工作,。

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作,；

二,、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,，并監(jiān)督執(zhí)行；

三,、制定,、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,，制定年度,、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃； 四,、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,，月、季,、年度財(cái)務(wù)報(bào)告,； 五、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,，成本核算,、會計(jì)核算和分析工作； 六,、負(fù)責(zé)資金,、資產(chǎn)的管理工作；

七,、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動,； 八、管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,；

九,、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作； 十,、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作,。

主管會計(jì)崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司的日常會計(jì)核算工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表,，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確,，滿足管理層的信息需求。

一,、負(fù)責(zé)組織編寫和修訂會計(jì)制度,、財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度,； 二,、負(fù)責(zé)會計(jì)核算工作，審核各類會計(jì)憑證和銀行余額調(diào)節(jié)表,； 三,、審核財(cái)務(wù)報(bào)表,、管理報(bào)表以及其他各種會計(jì)核算報(bào)表和補(bǔ)充說明；

四,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表,、管理報(bào)表等報(bào)表的報(bào)送工作，定期組織財(cái)務(wù)部門和其他部門的帳務(wù)核對工作,，定期組織公司與其他公司和/或個人之間的帳務(wù)核對工作,； 五、督促公司應(yīng)收資金款回收工作,； 六,、組織做好固定資產(chǎn)管理和核算工作；

七,、負(fù)責(zé)工資管理和核算,，定期組織與工資有關(guān)科目與人力資源部門和社保等機(jī)構(gòu)繳存情況相核對，確保計(jì)提金額準(zhǔn)確,，繳存金額和計(jì)提金額一致,；

八、定期或不定期組織檢查庫存現(xiàn)金和庫存有價證券是否帳實(shí)相符,，定期組織庫存商品和固定資產(chǎn)盤庫,；

九、制定稅務(wù)計(jì)劃,，及時督促財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納工作； 十,、負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)會電算化系統(tǒng),，擬訂電算化流程和制度； 十一,、保管財(cái)務(wù)專用章,； 十二、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

會計(jì)崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司日常付款類,，轉(zhuǎn)帳類帳務(wù)處理，記帳以及月末報(bào)送有關(guān)報(bào)表的工作,。一,、制作付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),；

二,、確保明細(xì)帳和總帳、分部門和項(xiàng)目核算的輔助帳與明細(xì)帳和總帳帳帳相符,； 三,、履行財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳職能,，打印有關(guān)憑證和帳目；

四,、根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，及時準(zhǔn)確填制稅務(wù)財(cái)政報(bào)表，到國稅局,、地稅局,、統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行申報(bào)； 五,、購買并管理發(fā)票,。登記發(fā)票領(lǐng)用情況。根據(jù)有關(guān)要求和業(yè)務(wù)性質(zhì),，開具資金往來發(fā)票,；定期與明細(xì)帳會計(jì)核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，并向主管會計(jì)匯報(bào)核對情況,； 六,、月末，會同收款出納和支款出納進(jìn)行現(xiàn)金盤庫,，編制盤庫記錄表,； 七、月末,，根據(jù)銀行對帳單和有關(guān)憑證編制銀行余額調(diào)節(jié)表,；

八、出具資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、收入費(fèi)用明細(xì)表,、報(bào)表說明,、以及各類輔助報(bào)表，報(bào)主管會計(jì)審核,； 九,、主管會計(jì)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)

辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作，編報(bào)有關(guān)報(bào)表,。

一,、辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 二,、負(fù)責(zé)辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

三,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到日清月結(jié)，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符； 四,、認(rèn)真審查臨時借支的用途,、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報(bào)銷期限,；

五、正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時傳遞,； 六、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作,；

七,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全；

八,、核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資,、獎金,； 九、負(fù)責(zé)及時,、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,、住房公積金等工作；

十,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理,、歸檔工作,； 十一、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜,；

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇七

會計(jì)崗位職責(zé)

1,、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項(xiàng)是否真實(shí),，附帶單據(jù)的完整和合法性,。

2、月末檢查會計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬,。

3,、編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表,、損益表等,。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金,，做到賬實(shí)相符,。

5、負(fù)責(zé)對外報(bào)稅,，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策,、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定,，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款,。

6、會計(jì)憑證裝訂,、財(cái)會資料檔案管理,，公司合同管理。

7,、營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算,。

8、工資審核,。

9,、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù),、財(cái)政,、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢,、換證。

10,、酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險,、協(xié)助理賠。

11,、督促下屬對于各種應(yīng)納款項(xiàng),，例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi),、電話費(fèi)等按時負(fù)責(zé)繳納,，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。

12,、完成總經(jīng)理交辦的其它工作,。

統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

1、審核營業(yè)收入原始單據(jù),、報(bào)表等資料,。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正,，以確保每筆款項(xiàng)正確無誤,。

2、批核各部門申購單,，制止不合理申購,。

3、做好發(fā)票,、月餅券,、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。

4,、每日與收銀核對各項(xiàng)簽單,、掛賬、會員卡消費(fèi)情況,。并做好登計(jì)工作,。

5、做好每月的折扣,、宴請,、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報(bào),。 6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進(jìn)價金額增減變動,，異常情況及時上報(bào),。

7、出具成本表、毛利表,、營業(yè)收入日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表,。

8、根據(jù)酒吧銷售單據(jù),，審核編制酒水銷售報(bào)表,。根據(jù)鮑魚房銷售單據(jù)，審核鮑魚,、魚翅,、海參等銷售及結(jié)存情況。

9,、核算每月茗茶,、果汁、菜品,、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成,。

10、完成上級交辦的其它工作,。

出納崗位職責(zé)

1,、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行,，不得挪用現(xiàn)金,。

2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確,。

3,、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

4,、準(zhǔn)備充足的零錢,，以備收銀兌換。

5,、對手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷,。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時通知,、按時發(fā)放,。

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。并及送會計(jì)核對。

7,、月末做好與銀行對賬工作,，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表,。

8、配合做好資金盤點(diǎn)工作,，月底做好資金對賬,，做到賬實(shí)相符。

9,、完成上級交辦的其它工作,。

收銀員崗位職責(zé)

1、核對客人簽署的賬單,。

2,、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計(jì),。

3,、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。

4,、根據(jù)客人需要,，按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。并做好登計(jì),。

5,、根據(jù)收款報(bào)表核對營業(yè)款，清點(diǎn)備用金,，收市后將營業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險箱中,。

6、上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作,。

7,、保持工作崗位的規(guī)范整潔。

8,、完成上級交辦的其它工作,。

倉庫管理員崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作,。及時錄入打印各類入倉單,，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入,、領(lǐng)用憑證,。登計(jì)購貨臺賬。

2,、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作,。不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4,、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作,。

5,、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

6,、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放,；材料必須送至倉庫門口交接,；先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時通知各部門領(lǐng)用,。

7,、認(rèn)真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商,。

8,、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

9,、認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作,。

10、完成上級交辦的其他工作,。

采購崗位職責(zé)

1,、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī),，及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況,。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法,，做到大公無私,、廉潔奉公。

2,、熟悉采購渠道,，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料,，嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品,。

3、及時與廚房各部門主管聯(lián)系,，落實(shí)食品采購的規(guī)格,、品種、數(shù)量,，避免差錯,，減少浪費(fèi)。

4,、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系,，核實(shí)當(dāng)前庫存儲備情況,，防止積壓。 把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān),，杜絕假冒偽劣食品流入,。

5、采購的食品必須質(zhì)量可靠,，價格合理,，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)不到上述要求,，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收,，其損失由采購員負(fù)責(zé)。

6,、在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品,，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場,、個體商販采購的,，必須有供貨商出具的原始憑證。