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財務中心崗位職責制度 財務中心工作職責篇一

上級領導：集團總裁/董事長

直接下屬：資金管理副總監(jiān),、核算副總監(jiān)、銀行按揭副總監(jiān),、稅務經理,、審計經理、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國家有關財經法律,、法規(guī),、方針、政策和制度,，保障企業(yè)合法經營,，加強企業(yè)經濟管理，提高經濟效益,，維護公司權益,。

2.建立和完善財務部門，建設科學,、系統(tǒng),、符合企業(yè)實際情況的財務管理體制,、財務核算體系和財務監(jiān)控體系,。

3.利用財務核算與會計管理原則為企業(yè)經營決策提供依據,，商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略,。

4.根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導,、監(jiān)督財務戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行,。

5.參與企業(yè)重要經濟問題的分析和決策,，為企業(yè)的生產經營,、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務分析和決策。

6.參與企業(yè)、重要經濟活動的決策和方案制定工作。 7.參與企業(yè)重大經濟合同或協(xié)議的研究,、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運營中所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。 9.審批財務收支,，對重大的財務收支計劃,、經濟合同進行會簽。

10.參與對重大投資項目和經營活動進行風險評估,，并指導和跟蹤其執(zhí)行情況,，以控制財務風險。

11.協(xié)調企業(yè)與銀行,、工商、稅務等政府職能部門的關系,，維護企業(yè)利益,。 12.審閱各種財務報告，審核直接下級上報的年度,、月度工作計劃,、培訓計劃和有關作業(yè)文件。

13.審批公司重大資金流向,。

14.審核財務報表,，提交財務管理工作報告。 15.監(jiān)督,、檢查,、企業(yè)財務制度的執(zhí)行情況。16.完成總裁/董事長臨時交待的其他工作,。

資金管理部

相關崗位設置如下： 資金管理副總監(jiān) 崗位職責：

1.協(xié)助財務總監(jiān)根據《企業(yè)會計準則》,、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況,，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務流程,，并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預算,，并監(jiān)督執(zhí)行 3.負責企業(yè),、各子公司賬戶的資金管理、收支管理 4.參與企業(yè)經營性資金的籌資決策,，落實各項融資準備工作 5.管理流動資金貸款和貸款額度 6.負責企業(yè)內部（含子公司）款項結算

融資經理 崗位職責：

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據《財務會計準則》,、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況,，會同有關職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度,。 2.組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標的融資政策和年度融資計劃，主管 和監(jiān)督項目年度融資計劃的執(zhí)行,。

3.協(xié)辦各大行授信申報工作,，及時跟蹤審批情況,。

4.制定企業(yè)項目的資金籌備方案，負責組織編制報告,，收集上報材料,，跟蹤審批，合同談判,，貸款提取申請,，編寫貸后檢查報告等相關工作，同時監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實施,。

5.協(xié)助落實相關的擔保工作,，辦理擔保申請、合同談判,、擔保登記,、擔保注銷等相關工作，并對各單位的擔保進行分析,、審核,，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源。 6.負責辦理主管項目的還貸,、轉貸,、置換等相關工作，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況,，監(jiān)督下屬其他項目貸款按期償還,。

7.與各金融機構保持密切溝通，加強日常關系維護,，創(chuàng)造良好的融資平臺,，搭建暢通、高效的融資渠道,。

8.參與確定相關融資管理報表與臺賬格式,，按期編報，并根據實際情況定期優(yōu)化,。

9.收集信貸政策和導向信息,，為集團領導提供參考和建議。 10.負責融資工作檔案的收集,、整理,、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責：

1.根據《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負責現(xiàn)金收入管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額,，超出部分及時存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫存,。

4.根據主管人員審批的收、付款憑證,，按照財務制度規(guī)定認真審核,，確認無誤后方可收,、付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖,、付訖戳記,，對不符合規(guī)定的支出，堅決拒付,。

5.現(xiàn)金要日清日結,，賬實相符。

6.嚴格執(zhí)行專用發(fā)票,、一般發(fā)票,、資金往來票據管理制度及支票結算制度 7.根據審核無誤的記賬，憑記賬憑證,，收支現(xiàn)金,。8.做好保密工作，未經領導批準嚴禁向外界泄露財務資料,。

銀行出納 崗位職責：

1.及時與銀行聯(lián)系，掌握賬戶余額,，嚴禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象,。

2.編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細表”,。 3.月末與銀行對賬單進行對賬,，發(fā)現(xiàn)未達款項要及時通知有關人員。4.月末編制銀行存款余額調節(jié)表,。5.并根據需要從銀行提取現(xiàn)金,。6.負責辦理往來存儲業(yè)務。

7.做好保密工作,，未經領導批準嚴禁向外界泄露財務資料,。

8.根據主管人員審批的付款憑證，按照財務制度認真審核資料情況,，確認無誤后,，進行支票或網銀支付。

核撥專員 崗位職責：

監(jiān)管公司資金的核撥,，做好與政府職能部門的協(xié)調工作,。1.編制核撥資金制度，動態(tài)反映監(jiān)管資金情況,。2.及時按進程撥回資金,。

外勤文員 崗位職責：

1.熟悉公司的資金核撥情況，并準備相關核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥,，做好與政府部門的協(xié)調收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責：

1.認真完成部門的派車任務要求,，服從派車調度人員指揮,。

2.堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛,，發(fā)現(xiàn)問題及時排除,，確保車輛運行。

3.安全駕駛,，正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程,，聽從交通管理人員的指揮，行車時集 中精力駕駛,，嚴禁酒后開車,，不開“英雄車”、“賭氣車”,。4.每次出車回來后,，如實填寫行車記錄，向派車主管簡要匯報出車情況,。5.車輛用畢后,，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤,、門窗等,。6.做好車輛的維護、保養(yǎng)工作,，保持車輛常年整潔和車況良好,。

7.認真填寫車輛檔安，對車輛事故,、違章,、損壞等異常情況及時匯報，寫好情況匯報,。對車輛運行里程和耗 油情況進行統(tǒng)計分析,，提出報告和降低成本的合理建議。

8.駕駛員確保良好的休息,、足夠的睡眠,，以充沛的精力和體力保證行車安全。 9.駕駛員應有敬業(yè)精神,，熟悉交通法規(guī),、路況和車輛性能，不斷提高自己的 技術水平和積累行車經驗,。

10.駕駛員要衣著整潔,、禮貌待人、熱情服務，不藐視公司其他普通員工,。

會計核算部

相關崗位設置如下： 核算副總監(jiān) 崗位職責：

1.制定并完善公司各項財務管理制度和內部控制制度,，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，組織會計核算人員嚴格執(zhí)行《會計法》,，按財務會計的相關法律,、法規(guī)辦事按照會計制度進行會計核算，規(guī)范財務管理,；執(zhí)行國家相關財務會計法規(guī),。

2.組織領導企業(yè)財務管理、會計核算,、成本管理等方面的工作,，提高企業(yè)經營效益;定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促和檢查,，提高財務中心工作效率,；分析年度費用支出狀況；為各部門所屬員工績效考核提供數據支持,。3.執(zhí)行董事會財務方面的決議,，按照企業(yè)規(guī)定的權限對集團各部門（下屬公司）的各項預算、費用進行審批,；監(jiān)督財務預,、決算的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用,。

4.定期對集團及下屬公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案,；為企業(yè)的經營決策提供合理化和建議,。

5.對公司的財務工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督，對下屬不能解決的問題積極協(xié)調其他部門采取措施予以及時解決處理,。

6.負責組織公司的會計核算,，指導會計按相關會計制度規(guī)定，設置會計核算科目,，設置各類明細賬,、分類賬及輔助賬，按照財經法規(guī)和公司的要求提供會計報表和各種財務管理報表,。

7.對財務會計基礎工作的規(guī)范性,、會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接的責任,，對不符合會計制度和公司相關制度規(guī)定的會計事項有責任予以糾正,。

核算經理 崗位職責：

1.負責組織制定企業(yè)的財務管理體系以及各項財務制度、操作流程和規(guī)范制定。 2.負責建立,、完善企業(yè)的內部財務控制制度,，加強對企業(yè)所有經營業(yè)務及經濟事項的財務監(jiān)督。

3.負責審查所有對外提供的會計資料和經濟信息,，保證財務信息正常對外披露,。 4.負責組織企業(yè)日常財務核算、決算工作,，及時提供真實,、準確的財務報表。5.負責組織編制企業(yè)財務預算,，并監(jiān)督和檢查預算的執(zhí)行情況,。6.負責編制企業(yè)各種財務工作

總結

8.組織財務人員定期開展財務分析工作,，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題,，及時向領導提出建議,，促進公司不斷提高管理水平，尋找降低成本,、提高經濟效益的途徑,。

9.向上級主管匯報企業(yè)經營狀況、經營成果,、財務收支計劃的具體執(zhí)行情況,，為企業(yè)管理層提供財務分析，提出有益的建議,。

10.指導,、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作,，參與研究會計人員的任用和調配,；組織財務人員進行理論和業(yè)務學習，提高業(yè)務能力,。

核算主管 崗位職責：

1.按照會計制度及有關規(guī)定,，結合本企業(yè)的具體情況，組織編制本企業(yè)的具體會計核算制度及實施辦法,，經批準后組織執(zhí)行,。

2.審核各業(yè)務會計的制單憑證，對賬務列支和原始單據合法有效性及收付款金額進行認真細致的審查。

3.隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,，對出現(xiàn)的問題及時制止,、糾正。 4.組織會計人員及時準確地進行企業(yè)有關業(yè)務的會計核算,、決算工作,。5.指導會計人員的核算工作，改善工作質量和服務態(tài)度,。6.組織會計人員的考核工作,，參與會計人員的任用和調配。

7.配合財務經理負責月末出具資產負債表,、損益表及年度相關報表,，并出具有關財務分析的附表。 資產會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管,、財務經理根據《企業(yè)會計準則》,、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)各項資產的配置情況,，會同有關職能部門完善固定資產,、在建工程、無形資產,、遞延資產及其他資產的管理和核算,。

2.會同有關職能部門完善固定資產管理的基礎工作，建立完整的固定資產臺賬,，加強固定資產增減的日常核算與監(jiān)督,。

3.經常了解主要固定資產的使用情況，運用有關核算資料分析固定資產的使用效果,，提供固定資產管理工作水平,，并向企業(yè)提供有價值的會計信息或建議。 4.負責固定資產,、低值易耗品等資產科目的制單及明細賬簿的登記工作,。5.定期與相關部門核對固定資產及低值易耗品在庫明細賬,。6.負責按月計提折舊并登記賬簿,，進行與固定資產卡片的核對。7.協(xié)助行政,、庫房定期對固定資產,、低值易耗品進行核實、盤存工作,。8.負責核算企業(yè)的各類遞延資產,、無形資產、其他資產。做好原材料,、辦公用品,、低值易耗品及勞保用品的核算工作。

費用會計 崗位職責：

（1）負責費用核算工作

1.根據企業(yè)會計制度,，按照《費用開支管理辦法》負責費用支出等相關科目的制單工作,，認真審核報銷憑據，要求其合理合法,，并負責費項目,。 2.負責月末費用的歸集與分配，編制費用明細表,，認真核對賬簿,。3.負責其他往來科目的制單、記賬工作,。4.負責費用相關報表的編制工作,。5.負責費用預算的監(jiān)督檢查。

6.負責日常費用開支及對相關合同,、協(xié)議的保管,。嚴格按合同支付相關款項。（2）負責往來賬的核算工作

1.負責往來科目及相關科目的制單及明細賬的登記工作,。 2.月末負責清理單位及個人往來賬,。

3.月末負責無形資產、遞延資產的攤銷工作,。

4.定期與相關單位,、部門、關聯(lián)公司及個人核對往來賬目,。

材料會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管,、財務經理根據《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定,，結合企業(yè)的生產經營特點,，會同有關職能部門擬定材料物資管理辦法，建立健全材料的收,、發(fā),、存核算制度

2.在會計主管的領導（組織安排）下，按照國家財經法規(guī),、企業(yè)財務管理制度的有關規(guī)定,，負責對材料等項目的收、發(fā),、存業(yè)務進行會計核算 3.配合有關部門做好采購用款,，控制材料采購成本

4.根據合同,、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單,，報告發(fā)現(xiàn)的價格異常 5.月末匯總進,、出庫單據，核對物料收,、發(fā),、存報表 6.參與材料盤點工作及材料批報處理工作 7.進行材料庫存分析、提出合理意見和建議

8.根據企業(yè)有關制度建立供應商檔案,，整理保管采購合同,、采購協(xié)議

成本會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經理根據《企業(yè)會計準則》,、企業(yè)財務管理制度和成本管理的有關規(guī)定,，結合企業(yè)的生產經營特點，會同有關職能部門擬定成本核算辦法和成本控制,、考核制度

2.在會計主管的指導下,，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作,，建立并登記相關臺賬,，編制核算項目開發(fā)成本。 3.加強成本管理基礎工作,，協(xié)助有關部門建立健全各項原始記錄,。4.參與開發(fā)項目清算，及時處理產品清查賬務,，并定期與各類供應商對賬,。5.做好甲供材料的掛賬及結轉工作，并定期移交相關甲供材發(fā)票給相應施工單位,，并做好甲供材料的臺賬工作,，及時與采購部核對賬目。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況,，組織推行成本控制考核,。7.編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核,。8.負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據,。

9.嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,，并結合實際調查研究找出問題,，提出改進意見和措施,，為改進管理,、降低成本提供準確,、可靠地依據。

收入會計 崗位職責：

1.按規(guī)定及時整理,、編制,、錄入客戶信息。

2.負責開具銷售發(fā)票,，做好發(fā)票管理,，發(fā)票信息登錄臺賬。 3.負責主營業(yè)務收入,、其他業(yè)務收入核算,。4.負責應收賬款、預收賬款的核算工作,。

5.負責銷售訂單表中回款的登錄,，及發(fā)票號的登錄，并做好發(fā)票的開據和保 管工作,。

6.負責銷售收入相關科目的制單及明細賬簿登記工作,。

7.負責核對明源銷售數據與財務用支數據的核對，負責將收銀的報表核對工 作,，核對總收存款（預收款）金額與銷售日報表是否一致,。

8.登記并核對銷售統(tǒng)計表及商鋪押金、租金,、物業(yè)管理費等收支統(tǒng)計表,。 9.負責預收賬款憑證的導入 10.核對交房時的工作

票據審核會計 崗位職責：

1.認真貫徹執(zhí)行國家的有關財經法規(guī)和企業(yè)財務管理制度。 2.熟悉公司的費用報銷標準和原則,，審查簽字流程是否完整,。3.審查報銷發(fā)票等相關票據信息是否真實合法有效。4.對收據的發(fā)放做好移交登記工作,，及時進行清理,。

5.會同業(yè)務部門做好票據的發(fā)放、使用和管理工作,，票證管理實行“專管” 制度,，專人保管，專庫存放,，存放有序,，確保安全。6.票證的銷毀必須經有關部門及領導批準同意,。

稽核會計 崗位職責：

1.復核賬單和原始憑據,，核對營業(yè)報表和當月各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時上報上級領導,，確保每一筆無誤,。 2.抽查前臺當日未結余額是否正確。

3.審核各種簽單,，掛賬及應收賬款明細是否正確,。 4.負責倉庫物質的申購，保管,，發(fā)放,。

5.執(zhí)行公司財務各項規(guī)章制度，服從領導工作安排,。 6.負責公司管理體系及內部控制制度的推導和維護,。7.負責成本管控之稽查。

8.負責對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內部控制制度缺失及異?，F(xiàn)象,，據實揭露于稽核報告，并對該報告審核加以追蹤,，定期作為追蹤報告,。

合同檔案管理員 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經理根據《企業(yè)會計準則》,、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定,，結合企業(yè)實際情況,，會同有關職能部門建立健全會計檔案管理辦法 2.負責會計紙質及電算化檔案的保管,、立卷,、造冊,、銷毀工作。3.負責管理會計檔案室,，妥善保管檔案室鑰匙,。4.嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,，做好會計檔案查閱,、借閱工作,。

5.嚴格按有關規(guī)定對到期會計檔案進行清理、造冊,，并報有關部門審批后填寫銷毀清單,，到指定地點銷毀。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責：

1.負責對印鑒的保管,，不得將其丟失,。

2.負責印鑒的妥善管理，印鑒保管人員要及時清洗印鑒,、添加印油,，確保印章清晰。

3.凡屬以公司名義內部發(fā)文,，對外報出文件,、報表,，對外開出證明、函件,、授權等需加蓋公司公章。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權簽批和其他違規(guī)情況,，印鑒管理員拒絕用印,。 5.用印事件未履行簽批程序，印鑒管理員不得擅自用印,。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍,、批準權限，做到正確用印,。

稅務,、審計部 相關崗位設置如下： 審計經理 崗位職責：

1.根據企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部審計制度和流程,，制定審計計劃,。 2.根據年度審計工作計劃，組織實施企業(yè)各項審計工作,。3.擬定審計方案,，起草審計報告和管理建議書等審計文書。4.及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問題和風險,，提出改進意見,。5.出具內部審計報告，將審計結果上報企業(yè)領導,。6.檢查企業(yè)財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況,。7.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

8.配合企業(yè)聘請的外部審計機構,，全面負責企業(yè)內,、外部財務審計工作。 9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財產和資金使用情況,、流程運行狀況,，分析資產報表，判斷企業(yè)運行效率,，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出防范建議,。10.負責審計部的預算控制和組織建設。

11.負責建立內部激勵機制,，對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核，評價其工作業(yè)績,，激勵其努力工作,。

12.確保審計團隊人員充足且具備必要的審計知識,、技能、經驗,，以保質保量地完成上級交給的任務,。

審計會計 崗位職責：

1.根據審計計劃和審計范圍選擇適當的審計方法進行審計。 2.根據審計情況收集相關的事實依據,，編寫審計工作底稿,。3.根據審計工作底稿編寫相關的審計報告初稿及審計意見。

4.負責審計意見的具體處理,，保證審計意見處理及時及信息反饋及時,。 5.建立健全審計檔案，保證資料及時歸檔,，并負責管理各項審計資料,。6.按照科室年度審計計劃和專員負責制，進行日常審計跟蹤,，并及時報告,。

稅務經理 崗位職責：

（1）制定稅務制度、計劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案,，完善稅收體系,，編制稅收申報標準和流程，確保公司整體稅收最低,。

2.在熟悉掌握國家地方稅法,、政策的基礎上，合理制定公司的稅務計劃,。 3.制定稅務策略使公司稅務受益最大化,，為高級管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務方面的專業(yè)建議,。

4.編制公司年度稅收預算,，監(jiān)督稅收預算的執(zhí)行情況。（2）負責稅務辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務登記,、納稅申報等涉稅工作,。 2.建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案。

3.監(jiān)控落實公司經營虧損的稅務簽定及稅前彌補工作,。 4.填寫每月公司的會計利潤及稅務數據統(tǒng)計表,。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報關事務，降低公司貨物出口報關總費用,，負責退稅,。年檢等事項管理。

6.配合公司外聘稅務專家實施稅收籌劃。（3）負責稅務審核

1.審核所有對外報送的納稅資料和文件,。 2.指導,、審核公司會計人員的稅務工作。

3.對各種稅費憑證進行嚴格審核,，保證公司的合法利益,。 4.接受審計監(jiān)察部的定期審核。（4）提供稅務咨詢

1.研究各類稅務問題,，為公司業(yè)務運營提供稅務咨詢,。 2.針對公司經營業(yè)務，提出相應的稅收建議,。3.解答公司內部有關稅收方面的日常咨詢,。（5）內外部溝通

1.與主管稅務局,、財務局和稅務顧問保持密切的工作聯(lián)系,，統(tǒng)籌各項稅務關系。 2.協(xié)助財務總監(jiān)進行資金調度管理,、按籌資計劃進行融資,。3.協(xié)調各部門工作，建立有效的團隊協(xié)作機制,。（6）負責本部門的建設

1.審批下屬團隊的工作計劃,，合理配置人力資源，激勵,、考核部門員工的工作,，向人力資源管理部門提交培訓需求。

2.對下屬進行業(yè)務的培訓和指導,，學習新的稅務制度和條款,，不斷提高部門員工的業(yè)務能力。 3.關心員工的思想,、生活和業(yè)務水品的提高,，鼓勵員工發(fā)揮工作主動性與積極性，注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質的員工,。

稅務會計 崗位職責（1）稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案,，開具增值稅發(fā)票。 2.每月抄稅,，匯編稅票,。3.按需購買發(fā)票。

4.稅收（增值稅進項）網上申報,。

5.準確計算增值稅,、城建稅、教育費附加、印花稅等各項稅金,。 6.按時進行申報（國稅,、地稅）并繳納各項稅。

7.建立應交稅金,、主營業(yè)務收入,、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細賬,、總賬核對,。

8.按期（月）整理裝訂納稅申報表。

9.整理稅務局各項資料及稅收文件和相關稅收政策,。

10.按照用戶部的資料進行應稅及免稅面積,、金額的分類統(tǒng)計。（2）統(tǒng)計工作

1.根據公司內部部門報表情況,，每月負責收集各項指標（煤,、水、電,、耗材,、油、收費）數據,，并向領導匯報,。

2.整理各年度統(tǒng)計申報表，并裝訂成冊,，備案,。 3.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備入庫情況。4.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備出庫情況,。5.整理材料出入庫匯總表,。6.參加材料物質盤點及核對工作。7.各類資料報表,、資料裝訂及保管,。8.完成領導安排的其他工作。

銀行按揭部

相關職位設置如下： 按揭副總監(jiān) 崗位職責：

1.與財務總監(jiān)制定每月預計回款計劃,，并將其任務告知按揭主管讓其告知組員,。 2.與銀行、公積金中心保持良好的合作關系,。3.管理按揭組的每日下款情況,，并了解未下款的原因。4.掌握每家銀行的額度問題以及政策,，合理分配客戶資源,。

5.對于銀行原因不能下款的,，及時限制該行的客戶資源，對于下款效率快的銀行,，適當給予其資源,，將資源最大優(yōu)化。

按揭主管 崗位職責：

1.負責五個小組的工作安排以及監(jiān)督,。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計劃后,，合理分配給每家銀行以及公積金中心等，安排每日下款計劃,，并每天核對該天的下款計劃是否完成,。 3.關于下款后回單問題及時處理。

4.對于未達到下款目標的銀行,，主動聯(lián)系該行負責人,，了解其原因并盡最大努力去協(xié)調。

5.幫助客戶解決疑難問題,。

財務中心崗位職責制度 財務中心工作職責篇二

財務部崗位職責

一,、財務崗位的設置以及各自的職責

嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政,、稅務,、審計等部門的檢查,、監(jiān)督,，保證會計資料合法、真實,、及時,、準確、完整,。

（一）財務經理職責

1,、對崗位設置、人員配備,、核算組織程序等提出方案,。同時負責選拔、培訓和考核財會人員,。

2,、貫徹國家財稅政策、法規(guī),，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式,，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3,、進行成本費用預測,、計劃、控制、核算,、分析和考核,，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用,、提高經濟效益,。

4、其他相關工作,。

（二）財務主管職責

1,、負責管理公司的日常財務工作。

2,、負責對本部門內部的機構設置,、人員配備、選調聘用,、晉升辭退等提出方案和意見,。

3、負責對本部門財務人員的管理,、教育,、培訓和考核。

4,、負責公司會計核算和財務管理制度的制定,，推行會計電算化管理方式等。

5,、嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度,，加強財務管理。

6,、參與公司各項資本經營活動的預測,、計劃、核算,、分析決策和管理,，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督,、檢查,。

7、組織指導編制財務收支計劃,、財務預決算,，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經理對成本費用進行控制,、分析及考核,。

10,、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件,、憑證,、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀,。

11、參與價格及工資,、獎金,、福利政策的制定。

12,、完成領導交辦的其他工作,。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬,、復帳,、報賬，做到手續(xù)齊備,、數字準確,、賬目清楚、處理及時,；

2,、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生,、回收的監(jiān)督,，業(yè)務報表的整理,、審核,、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督,、保管及統(tǒng)計報表的填報,；

3、會計業(yè)務的核算,，財務制度的監(jiān)督,，會計檔案的保存和管理工作；

4,、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作,。

（四）出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,。

2,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金,，不得白條抵庫,。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結,，及時核對,，保證帳實相符。

財務管理制度

一,、預算管理

預算管理是企業(yè)（公司）對未來整體經營規(guī)劃的總體安排,，是一項極其重要的管理工作，它是幫助管理者進行計劃,、協(xié)調,、控制和業(yè)績評價的重要依據，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度,，提高管理水平,，增強競爭力不可缺少的一項管理工作。

預算的編制

1,、預算管理總體要求

①預算編制應采用自上而下,、自下而上、上下結合的參與性編制方法,。整個過程應為先由高層管理者提出企業(yè)總目標和部門分目標,，各分、子公司根據一級管一級的原則據以制定本單位的預算方案,。②全面預算管理內容要體現(xiàn)全面,、全過程。預算要以營業(yè)收入,、成本費用,、現(xiàn)金流量為重點，投資預算,、技術改造預算,、大修理預算、采購成本預算等預算要全面,。

③全面預算管理工作要建立部門,、分子公司主要負責人責任制。全面預算管理是企業(yè)強化經營管理,，增強競爭力,，提高經濟效益的一項長期任務。因此,，各單位,、部門必須切實加強領導明確責任,、落實措施、把指標落到實處,。

④推行全面預算管理必須切實抓好“四個結合”,。

第一，要與實行現(xiàn)金收支兩條線管理相結合,。預算控制以成本控制為基礎,，現(xiàn)金流量控制為核心。只有通過控制現(xiàn)金收支,，才能確保各項費用合理支出,。

第二，要同深化目標成本管理相結合,。全面預算管理直接涉及到企業(yè)的中心目標－利潤,，因此，必須進一步深化目標成本管理,，從實際出發(fā),，找準影響企業(yè)利潤的關鍵問題，瞄準先進水平,，制定降低成本,，扭虧增效的目標和措施，積極依靠全員降成本和科技降成本,，降費用,，以確保公司利潤目標的完成。

二,、成本核算制度

公司成本核算的任務是：

1.認真執(zhí)行國家有關成本開支范圍和費用開支標準,，合理歸集與核算生產經營過程中發(fā)生的各項費用，正確計算產品成本并根據公司內部經營管理需要和有關部門的要求,，及時準確地提供成本報告和有關分析資料,。

2.監(jiān)督成本費用發(fā)生的合規(guī)性和合理性。

3.促進企業(yè)改善經營管理,，降低生產耗費,，提高經濟效益。

成本核算工作的原則

1.按照統(tǒng)一領導,、分級管理的原則，建立健全適應市場競爭和內部管理需要的成本費用核算體制,。

2.開展成本費用核算工作,，加強對二級核算單位以及班組成本核算的組織與管理。

3.成本費用核算工作必須在不斷加強與完善各項基礎管理工作的前提下進行,，使成本費用的核算具有可靠的基礎,。

4.成本費用計算期應與會計核算期一致,，規(guī)定為每年1月1日到12月31日，每月1日至當月末,。

5.成本核算必須堅持權責發(fā)生制的原則,，應真實準確反映特定會計期間的成本水平的經營成果。

房產公司的成本核算制度與生產型企業(yè)有很大區(qū)別,，房地產公司是按照所開發(fā)的項目作為成本核算的對象,，在每個核算的對象下設置二級科目、三級科目,，分門別類的核算每一個所開發(fā)項目的成本,。

三、

一個公司的管理狀況通過內審是可以看出來的,，做內審其實是自檢的過程,，通過自檢發(fā)現(xiàn)不足并改善，以提高公司的管理水平．

１.要有年度內審計劃,，比如一年內審幾次,，分別在什么時候內審

２.到內審的月份要至少提前１個禮拜做內審計劃，并通知各個部門內審日期

３.內審審核表要盡量覆蓋全部要素

４.內審開始前要開首次會議,，以確保各個部門接到內審通知

５.內審開始,，要事實求實填寫內審表

６.內審中發(fā)現(xiàn)的問題要即使做出不符合通知告相關部門

７.相關部門應在２個工作日內做出改善計劃

８.末次會議，討論檢查中的不足,，及改善措施

９.根據各部門提供的改善日期,，到時候檢查改善結果．

１０.不符合改善結果的，要求其繼續(xù)改善,，直到符合要求為止．

建議：公司成立投資管理部,，專門負責各分公司的內審工作，一般一年兩次,，即半年度審計,；年度審計，通過對各分公司的審計,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，提出改進意見。投資管理部也可以對公司所要投資的項目進行風險評估,，可行性分析,。

四、固定資產管理制度

建立固定資產管理制度是為加強對固定資產的管理與核算,，保證固定資產安全與合理使用,，防止丟失損壞，充分發(fā)揮其使用效益,，（1）固定資產的界定

固定資產是指同時具備以下特征的有形資產：1.為生產商品,、提供勞務,。出租或經營管理而持有；2.使用年限超過1年,；3.單位價值較高,。包括房屋和建筑物、一般設備,、專用設備,、文物和陳列品、圖書及其他固定資產,。

（2）固定資產的購置和管理

1,、固定資產實行分工負責，統(tǒng)一管理,，辦公室負責固定資產的購置,，管理科負責實物登記和管理，財務科負責資產的核算,，使用單位負責具體資產的使用和保養(yǎng),。

②各部門購置固定資產應在年初向行政部報送當年購置計劃，經總經理同意后報財務科落實經費預算,。

③按計劃購置的固定資產發(fā)票由經辦人和總經理審批簽字后,，報管行政部登記并在發(fā)票上簽已登記字樣，然后轉財務科報銷入財產賬,。

④固定資產購置均由財務科統(tǒng)一列支,，并按品種數量設置明細賬進行核算和管理。行政部按品種數量建立固定資產實物明細賬及具體使用單位和地點,，并對固定資產實物進行統(tǒng)一編號,，同時要落實保管人，以明確責任,，加強管理,。

（3）固定資產的調撥和報廢

①固定資產調出本單位時先由行政部填制“固定資產調撥單”一式三聯(lián)，一聯(lián)行政部入賬,，二聯(lián)財務科入賬,，三聯(lián)交調入單位，屬有償調撥的,，財務科還需開具正式往來收據收回價款,。

②固定資產的報廢應由行政部填制“固定資產報廢單”，并按規(guī)定分別由行政部和財務科進行有關賬務處理,。

（4）固定資產的清查

①行政部應當會同財務科對所有固定資產進行定期或不定期清查盤點,，一般情況下每年盤點一次，做到管理部門,、財務部門和使用單位的賬賬相符,、賬實相符。

②固定資產清查采用實地盤點方法并填制“固定資產盤存單”,，發(fā)現(xiàn)盤虧,、盤盈應填制“固定資產清查報告單”一式二聯(lián)，并查明原因,，經總經理審批后,，一聯(lián)財務部門按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》規(guī)定處理，二聯(lián)財產管理部門入賬,。

③資產管理人員工作調動時,，必須辦理交接手續(xù)。

針對公司最近的固定資產盤點結果,，差異很大,，盤虧的原因大頭表現(xiàn)在車輛上，但對盤虧的處理要具體情況具體對待,，不是隨便可作賬務調整的,。

六、融資,、投資風險評估

風險評估是對風險投資進行風險管理的重要環(huán)節(jié),，通過分析風險發(fā)生的概率及估算風險發(fā)生后預期的風險損失，來對投資過程可能產生的危害程度進行一個綜合評判,。一般采用數學方法和模型，并運用計算機系統(tǒng),，通過預測各風險因素發(fā)生的概率,，風險程度的大小，借助一定的模型和數量公式測算綜合的風險

指數,，并與設定的止損位比較,，正確地估計自身所承受的風險，從而進行有效的風險管理

具體計算方法

1,、方差法

方差法是度量風險投資的常用方法,。將風險投資的收益視為一個隨機變量，則它的方差就代表不確定程度或者說風險程度,。方差是反映隨機變量與其期望值的偏離程度的數值,，是隨機變量各個可能值對其期望值的離差平方的數學期望。

2,、β系數與資本資產定價模型

全部風險可分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險,；有效的投資組合可使投資者承受的非系統(tǒng)風險為零；系

統(tǒng)風險亦稱為市場風險，表示由那些基本影響因素(能影響所有資產價值)的變化而產生的風險,。

3,、“a計分法”

傳統(tǒng)的風險評估采用“a計分法”，即將相夾的風險因素逐一列出,，包括宏觀因素,、技術因素、市場因素,、管理因素,、退出因素等，根據各因素對項目影響程度大小予以賦值,，最后將所有因素的影響值加總,，從總體上評價風險度。在這樣一個動態(tài)的風險評估模型中,，風險投資公司可以根據自身的風險承受能力,、預期的回報率、外界環(huán)境變化等因素,，綜合判斷目前及未來一段時間內的風險狀況,，從而制定統(tǒng)觀全局的風險管理策略。

可針對公司的實際情況,，核實全部現(xiàn)有資產,，哪些資產已經作為抵押，哪些資產需追加投資,，投資金額多少,，這些資產的融資額度大約是多少，權衡利弊,，把可利用的資產充分利用起來,。

財務中心崗位職責制度 財務中心工作職責篇三

財務部各崗位職責

一，財務總監(jiān)：

上級：總裁,。

下級：財務部,，投融部，倉儲部 1.財務決策

1)貫徹總公司財務部制定的各項會計核算原則,，并在此基礎上構建和完善本中心的會計核算體系,；

2)參與公司重大投資決策

3)負責監(jiān)測、控制公司的經營杠桿系數,，財務杠桿系數 4)參與公司重大經營決策

5)負責組織對公司現(xiàn)金流量指標的監(jiān)測與控制 6)參與公司各種經濟合同,、協(xié)議的擬定工作 2.財務制度的制訂與執(zhí)行

1)貫徹總公司財務部制定的各項財務制度，構建和完善與公司的經營管理相適應的財務制度

2)負責推動公司各項財務制度的執(zhí)行 3)負責檢查,、監(jiān)督公司各項財務制度的執(zhí)行 3.費用管控

1)圍繞公司目標利潤的實現(xiàn),，負責制訂公司各級,、各項費用的管控目標

2)負責組織公司各級、各項費用預算的編制,，并負責公司各級,、各項費用預算的審定與上報

3)負責對公司各級、各項費用預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督與檢查

4)負責對公司各級,、各項費用預算的執(zhí)行責任人進行財務維度上的考評 4.應收賬款管理

1)結合公司的經營實際,，以總公司相關制度為基本依據,，參與確定和控制公司的授信規(guī)模

2)負責審查核準接受授信客戶的各項資質文件 3)負責監(jiān)測和控制客戶往來賬的各項數據 4)參與審查核準公司業(yè)務人員的授信申請 5)負責對客戶的信用狀況進行客觀的數字化評估 6)負責對客戶的信用函告 7)負責對公司業(yè)務人員的往來對賬工作進行檢查和監(jiān)督 6)負責對公司發(fā)生的壞賬損失進行責任認定 5.商家往來管理

1)參與審核與商家簽訂的承銷合同,，負責系統(tǒng)研究商家的各項政策 2)參與商家任務完成情況的監(jiān)測與控制 3)負責核對商家返利的兌現(xiàn)情況。

4)以商家結算價格政策為基礎,，負責審核公司產品價格政策的制訂,，并負責監(jiān)督執(zhí)行 6.庫存管理

1)以總公司庫存管理制度為指導，構建和完善公司的庫存管理制度 2)負責組織公司會計庫存賬與業(yè)務庫存賬的核對 3)組織并監(jiān)督公司的庫存盤點工作

4)參與對公司庫存盤盈,、盤虧業(yè)務的責任處理,，負責組織對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務的賬務處理 7.資金管理

1)根據公司的經營實際,，編制本事業(yè)部的長,、中、短期資金計劃

2)根據公司的經營實際,，參與公司的資金運籌,，負責對公司的財務費用進行預測、監(jiān)測,、核算和控制

3)負責組織與總公司與分公司內部銀行進行賬目核對,，組織編制內部銀行余額調節(jié)表 4)負責分析公司的現(xiàn)金流量表 8.資產管理

1)組織對公司各類固定資產、長期投資,、無形資產,、低值易耗品、持攤費用等的核算和管理

2)參與公司的發(fā)起,、分立,、合并工作，并負責組織相應的清產核資工作 3)參與公司投資項目的可行性研究,，對相關方案進行財務維度的審查與測算 4)對公司的投資項目進行核算和評估 9.會計基礎工作管理

1)在總公司財務部各項財務管理制度的指導下,，負責構建并完善各分公司的會計基礎工作管理制度

2)負責組織公司會計資料的整理、保管和歸檔 3)負責制訂公司財務信息化系統(tǒng)的基礎管理制度 4)在總公司財務部的統(tǒng)一要求下,，負責設置和審核各分公司各級,、各類自動化電子報表 10.稅務籌劃

1)根據公司的實際情況，制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃,，合理建立公司的納稅會計核算體系 2)根據公司的實際情況,，編制公司的納稅目標

3)負責對國家稅收法律體系進行系統(tǒng)研究,，關注國家稅制改革的動向，有針對性地制訂公司合理的應對策略

4)負責公司的稅費核算,、繳納與清算工作

5)制訂公司的涉稅管理制度,，避免出現(xiàn)納稅事故

6)對公司出現(xiàn)的不可控納稅事故，合理運用法律手段,，加以平息和處理,，避免出現(xiàn)納稅損失

7)負責組織開展公司強有力的稅務公關工作 11.臨時性工作：積極參與公司領導組織的臨時性工作 二，財務經理：

上級：財務總監(jiān) 下級：

1)制訂公司財務,、會計制度和預算管理制度,，建立和完善財務管理和會計核算體系；

2)負責公司內控制度建設,、執(zhí)行和保證公司內部審計工作執(zhí)行,；

3)負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算,，4)分析公司的財務經營情況,，參與公司的經營管理。

5)負責監(jiān)督和指導下屬子公司或分支機構的財務工作,，定期匯總上報其經營成果,、財務狀況并分析潛在風險，監(jiān)督檢查其財務預算執(zhí)行情況,；

6)負責公司資金調度和管理,，根據公司資金運作情況，合理調配資金,，確保公司資金正常運轉,。辦理各類結算業(yè)務，辦理銀行帳戶等其他帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作,；

7)配合有關部門定期對公司資產進行盤點。

8)負責接受審計,、稽核,、稅務和有關上級領導部門工作檢查；

9)對公司經濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議,；

10)統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè),。各項稅收核算及申報作業(yè)。增值稅,，營,、印稅沖退作業(yè)及事務處理。

11）參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作,。

12）搜集公司經營活動情況,、資金動態(tài),、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,，定期向財務總監(jiān)報告,。

13）組織各部門編制收支預算，編制公司的月,、季,、年度財務預算，定期對執(zhí)行 情況進行檢查分析,。

14）嚴格財務管理,，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,。15）負責全公司各項財產的登記,、核對、抽查和調撥,，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源,。

16）負責公司現(xiàn)有資產管理工作,。

17）各產品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析,。

18）經營報告資料編制,。單元成本、標準成本協(xié)助建立,。效率獎金核算,、年度預算資料匯總。

19）收入有關單據審核及帳務處理,。各項費用支付審核及帳務處理,。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳務處理。財務報表及會計科目明細表填制,。20）完成公司領導交辦的其他事項 三,，總賬會計：

上級：財務經理

下級：

1、負責公司日常財務核算,，審核記帳憑證進行會計處理,，做到數字真實、內容完整,、帳物相符,，負責編制和登記相關明細帳,、總帳，負責月末結帳,。

2,、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符并與網銀系統(tǒng)相核對，按月編制銀行存款余額調節(jié)表

3,、負責公司各項目成本,、費用的核算與歸集，按月編制各項報表,，4,、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查核對，包括與總公司及各關聯(lián)公司的往來賬務的核對,，返利支付,、個人備用金借支的核對及清理上報

5、負責公司各項固定資產的登記,、核對,，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳,。

6,、負責按月、按季,、按年編制會計月表,、季報、年報,，編制相關報表附表和附注,，編寫財務報告分析。

7,、負責整理會計資料,。對會計資料及有關經濟資料，監(jiān)督會計憑證按月進行整理,，裝訂,，做到單據完整、憑證整潔,、美觀,、易查。

8,、按資金預算和上月資金預算的執(zhí)行情況編制分析報告

9,、按月申報納稅，上報各類稅務報表,，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作,，協(xié)助財務經理接受各級稅務機關的檢查

10,、協(xié)助財務經理完成公司年度全面預算的編制、按月編制預算的執(zhí)行和預算分析,； 11,、應收賬款的逐筆登記核對、銷售費用支付的核算,、發(fā)票的開具 12,、完成公司年度內外部審計 13、完成其他工作,。四,，往來會計：

上級：財務經理 下級： 1、會同有關部門制定應收應付及預付款項的核算和管理辦法 2,、辦理應付及預付款項,，各項費用款項的審核

3、負責應付及預付款項,，各項費用的明細賬核算工作 4,、定期進行應收應付及預付款項的對賬

5，根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,，做好銷售合同的管理,。

6，認真核對并確認客戶每一筆充值,，做好客戶充值的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收應付帳款明細臺帳（按合同號）,。

7,，做好應收應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔,。8,，每月3日前提供上月客戶回款付款計劃統(tǒng)計表,，每月10日前向財務經理報送一份應收應付帳款分析明細表。

9,，對應收帳款金額較大,、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳,，查明原因并向財務經理匯報,。

10，負責空白收據的領用,、保管,，負責回款證明的開具,、每月及時對,領出的收據進行跟蹤,。11，對相關會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記,，統(tǒng)一管理

12,，,負責每月稅務局納稅申報

13，計算,、統(tǒng)計稅收數據,，編制相關報表 14，辦理相關稅務手續(xù) 五,，出納：

1.負責根據審核過的支票領用單,，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號,，交稽核崗加蓋預留銀行印章,。

2.負責根據審批過的借款單。費用報銷單,，付款申請單辦理網銀初步操作,，每日終了編制現(xiàn)金銀行日報表報送。

3.負責根據往來會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行并做相應登記,。 4.負責辦理銀行進賬單回單等各種收款憑證,。5.負責及時到銀行取回結算票據交總賬會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,，做出相應的現(xiàn)金銀行明細賬,。

7.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現(xiàn)金報表,，并經總賬會計審簽,。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，銀行余額,，做到日清月結,，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,，由個人負責賠償,。

8.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款,，不用開支單據和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金,。

9.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動。

10.負責現(xiàn)金,、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符,，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成,。定期不定期地接受總賬會計,，財務經理對現(xiàn)金、銀行賬的抽查,。

11.負責填寫銀行結算票據和現(xiàn)金日記賬記載,，記載要規(guī)范和準確表達明細項目。 12.完成領導交辦的其它臨時性工作,。

六,，投融經理

1.依據公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的總體工作計劃,； 2.負責部門分工,、制度流程建設及日常管理；

3.建立并完善公司的融資管理體系,，致力于提高公司的投融資管理水平；

4.負責分析,、制定公司融資需求,、融資策略和計劃，進行融資成本管理,，配合資產負債指標及現(xiàn)金流指標達成,；

5.負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源,，建立良好的溝通機制,；

6.負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核；

7.負責組織公司的融投資項目可行性分析報告,、商業(yè)計劃書的撰寫,；

8.負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構,、證券機構、投資基金等客戶的公共關系,，建立,、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺；

9.負責組織公司重大項目展開風險評審,、方案制定和實施,； 10.負責投融崗位人員的選拔、配備培訓,； 11.完成公司領導交辦的相關工作,。

七，資金專員：

1.參與尋找適宜的投融資項目,，進行項目的篩選,、評估、分析,，為公司決策提供依據,； 2.負責對投融資項目的風險分析預測，制定規(guī)避風險的策略,； 3.編制公司年度融資計劃,；

4.分析研究各種投融資方式和成本結構，選擇投融資渠道,、制定投融資方案,； 5.具體實施公司審批的投融資方案； 6.負責分析市場和項目投融資風險,，對公司短期及長期的資金需求進行預測,，按時編寫投融資分析報告并提出相應的應對措施；

7.進行市場調研,，配合投融經理編制相關的融資預算方案和融資解決方案,； 8.根據融資工作進程及融資主管的工作安排，與融資機構商談,，確立最佳融資方案及融資條件,，最終達成初步的融資協(xié)議；

9.進行資金分析和調配,，優(yōu)化資金結構并合理使用確保資金安全,；

10.根據領導安排，負責相關投融資項目的調查和可行性分析研究,，為投融資項目準備推薦性文件,，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領導參考；

11.參與投融資項目談判,，建立并保持與合作伙伴,、主管部門和潛在客戶的良好關系； 12.監(jiān)控和分析投融資項目的運營過程,，并及時提出業(yè)務拓展和管理改進建議,； 13.協(xié)助領導進行投融資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告,； 14.對投融資項目的資料,、決議、方案,、報告等資料進行整理,、歸檔并保管。

財務中心崗位職責制度 財務中心工作職責篇四

財務管理中心（14）1.經理（1）崗位職責：

1）負責公司的全面財務管理工作,，負責匯集,、加工、整理,、報告,、披露以財務報告為主的會計信息；

2）解釋,、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度,； 3）做好公司全面預算的預測、計劃和分析,；

4）參與編制公司經營計劃,、擬定公司年度經營目標、參與制定經營考核辦法,； 5）依法合理籌集和安排使用資金,；

6）從會計工作角度維護財經紀律和公司財產的安全完整；

7）監(jiān)督各項經濟業(yè)務真實,、合法,、合規(guī)，履行會計的監(jiān)督,、反映,、控制職責； 8）促進公司各項資產的有效利用,，努力提高公司的經濟效益； 9）團隊人員培養(yǎng),、管理,、績效考核；

10）組織接待審計機構、國家審計部門,、政府有關管理部門,、集團公司等上級主管部門對公司的審計和檢查，并負責落實審計和檢查意見,； 11）會計計算機系統(tǒng)管理,；

12）會計檔案、工作移交的管理,；

13）會計核算管理,，嚴格執(zhí)行相關財、經,、稅法規(guī),，提供真實合法的會計信息； 14）會計崗位責任管理,，組織制定,、修改、完善會計工作崗位責任制和工作標準,； 15）配合公司總經理完成經營計劃目標,。任職要求： 學歷：本科以上學歷

專業(yè)：會計、財經專業(yè),，會計師以上任職資格證書,。工作經驗：

具備較豐富的企業(yè)財務管理、會計核算,、計稅納稅和管理會計電算化業(yè)務的經驗,；從事企業(yè)財務管理、會計核算管理5年以上,；從事大型零售商場,、物業(yè)管理公司中兩類以上企業(yè)的計財部經理3年以上。

能力要求：

1）本崗位需具備很高的事業(yè)心,、進取心,、責任心、自制力,、紀律性,； 2）較高的合作性、社交性,、積極性,、進取心、敏感性,；

3）較高的領導能力,、管理能力,、決策能力、組織能力,、計劃能力,、協(xié)調能力、分析判斷能力,、文字表達能力,、邏輯推理能力、學習能力,、溝通能力,。

2.經理助理（1）崗位職責：

1）配合財務經理開展日常財務管理工作；

2）對公司日常財務核算工作跟蹤,、管理,、監(jiān)督； 3）公司全面預算的編制,、跟蹤與反饋,； 4）公司資金安全的保障； 5）財務信息安全性的保障,；

6）各類財務報表,、分析編制與整理定期報送集團等相關部門； 7）定期憑證審核,； 8）月末結賬審核跟蹤,； 9）會計核算人員的培訓；

10）稅務,、審計部門的有效溝通與對接,； 11）各類財務檔案的保管。任職要求： 學歷：大專以上學歷

專業(yè)：會計,、財經專業(yè),，中級以上職稱。工作經驗：

1)10年以上工作經驗,，5年以上財務主管工作經驗;2)有大型企業(yè)任職經驗;3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經驗,；

能力要求：

1）熟悉國家財務、稅務等法律法規(guī),；

2）較高的政治素質,、職業(yè)道德、業(yè)務技能,，較強的文字,、口頭表達能力； 3）熟悉財務軟件及常用辦公軟件,； 4）較強的團隊協(xié)作,、溝通能力,； 5）較強的學習能力。

3.會計主管（2）崗位職責：

1）配合財務經理,、副經理開展日常財務核算工作； 2）負責公司日常財務核算,；

3）負責公司全面預算的編制,、跟蹤與反饋； 4）財務信息的安全性保障,；

5）各項稅費申報,，稅務資料的保管；

6）供應商結算,、收入確認與系統(tǒng)合同核對,； 7）稅務、審計部門的對接,； 8）會計核算人員的培訓,； 9）下屬的績效考評；

10）各類報表編制,、定期申報,； 11）完善各類財務底稿； 12）各類財務檔案的保管,。

任職要求： 學歷：大專以上

專業(yè)：財務會計專業(yè),，會計師以上職稱 工作經驗： 1)10年以上工作經驗，5年以上財務主管工作經驗;2)有大型企業(yè)任職經驗;3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經驗,；

能力要求：

1）熟悉國家財務,、稅務等法律法規(guī)；

2）較高的政治素質,、職業(yè)道德,、業(yè)務技能，較強的文字,、口頭表達能力,； 3）熟悉財務軟件及常用辦公軟件； 4）較強的團隊協(xié)作,、溝通,、領導能力； 5）較強的學習能力,。

4.收銀主管（2）崗位職責：

遵循公司領導的工作方針,，全面負責與收銀工作相關各項工作的監(jiān)督指導和信息反饋工作，確保資金安全,；確保業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)數據核對無誤,；收銀員業(yè)務培訓,；負責對總出納備用金的保管安全；負責與商管部,、電腦部之間的工作協(xié)調,、溝通；確保每家商鋪的交易完整真實的錄入收銀mis系統(tǒng),；負責對新開業(yè)商鋪及撤場商鋪貨款及退換貨的監(jiān)控,。任職要求：

有豐富的收銀工作管理經驗，從事大型零售商場,、賣場3年以上企業(yè)的收銀主管工作經驗,。具備財務知識，吃苦耐勞,，較強的對外溝通協(xié)調能力,。學歷： 高中以上學歷 專業(yè)： 會計、財經類 工作經驗：

大型零售商場,、或賣場3年以上企業(yè)的收銀主管工作經驗,，具備財務知識。能力要求：

1）較強的責任心,，為人誠實可靠,； 2）較強的溝通協(xié)調能力； 3）有團隊領導能力,；

4）具備培訓收銀員的能力,；

5）熟悉財務軟件、業(yè)務軟件,、辦公軟件,； 6）較強的解決問題能力。

5.會計專員（3）崗位職責：

1）負責固定資產核算.物品存貨核算.其他往來核算,；

2）負責財務費用憑證的錄制及與費用有關的經濟合同管理,； 3）負責本商場對供應商貨款結算工作；

4）審核供應商增值稅發(fā)票,，核對無誤后給供應商開據費用發(fā)票,； 5）對核對無誤的增值稅發(fā)票進行認證；

6）并將核對無誤的增值稅發(fā)票和結算單進行整理上傳給領導做付款,；

7）月末編制付款憑證,；編制進項稅抵扣明細表；編制未結貨款供應商明細表,，審核銷售憑證,；

8）負責對公司內外提供銷售相關統(tǒng)計表格；

9）協(xié)助商管部核對串碼銷售,；銷售,、成本,、付款制單； 10）協(xié)調其他部門整理各項結算單賬扣費用,； 11）回答供應商各類付款問題,； 12）協(xié)助相關崗位進行合同管理；

13）負責公司銷售收入及銷售成本的核算,；

14）負責公司簽訂的經營合同的保管,、為供應商結算貨款。任職要求：

學歷：大專以上,，助理會計師職稱； 專業(yè)：財務會計專業(yè) 工作經驗：

大型零售商場,、或賣場3年以上企業(yè)的會計核算工作經驗,，熟悉一般納稅人業(yè)務流程，具備較強的財務核算技能,。

能力要求：

1）良好的溝通能力,； 2）較高的業(yè)務配合度； 3）為人誠實,；

4）較強的學習能力,； 5）團隊合作能力； 6）吃苦耐勞,；

7）熟悉運用財務軟件,、業(yè)務軟件、辦公軟件,。

6.收銀專員（4）崗位職責：

執(zhí)行上級領導的工作安排,，做好總收員工的各項日常管理工作，及銷售貨款的收繳與審核,；現(xiàn)場監(jiān)督指導商鋪的收銀工作,；負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查指導收銀員的收款工作及現(xiàn)場問題的解決；負責對總出納備用金的保管與兌換調配工作,；負責對各商鋪貨款的監(jiān)督與收繳工作,；負責與銀行的貨款交接，賬款的確認工作,；負責編制收銀報表并上報會計,。任職要求：

有收銀員收款工作1年以上經驗，熟悉電腦操作,，具備財務專業(yè)知識,。學歷： 高中以上 專業(yè)： 財務、會計專業(yè) 工作經驗：

有收銀員工作經驗,，耐心細致,，電腦操作熟悉,。

能力要求：

1）良好的溝通能力； 2）較高的業(yè)務配合度,； 3）為人誠實,；

4）較強的學習能力； 5）團隊合作能力,； 6）吃苦耐勞,；

7.出納專員（1）崗位職責：

1）收取各項費用（培訓費、物品費,、工牌出入證押金,、保證金、電費,、施工押金等）并開具發(fā)票金收據,，整理、登記經辦收付的原始憑證,，定期移交會計崗位,； 2）審核各部門支出的單據，審核無誤后開據支票并加蓋預留印鑒,； 3）每日進行現(xiàn)金盤點,，銀行賬目的核對，做到賬實相符,； 4）配合會計進行合同的保管,，臺賬登記工作； 5）現(xiàn)金歸集交銀行（按類別填寫進帳單）,； 6）開據現(xiàn)金支票,，提取現(xiàn)金；

7）審核所有廠家的退卡單據,，并按日開據支票,；

8）審核及核對報銷單據，并對報銷內容進行錄入網銀,，待上級審核付款,；

9）資金周報（歸集一周收入、支出,，監(jiān)控銀行存款,，制成報表并發(fā)送有關人員； 10）粘貼各種票據,，定期購買支票,； 11）承辦領導交辦的其他工作。

任職要求：

有出納工作經歷，具備財務知識 學歷： 大專以上學歷 專業(yè)： 會計,、財務管理 工作經驗：

2年以上出納工作經營 能力要求：

團隊合作,，責任心，誠信,，積極主動性,，理解力強善于溝通，熟練使用office軟件,。

財務中心崗位職責制度 財務中心工作職責篇五

財務管理中心崗位職責

篇1：財務管理中心職責

財務管理中心部門職責

財務管理中心總監(jiān)（經理）崗位說明書

財務管理中心會計主管崗位說明書 篇2：

四,、出納崗位說明書 篇3：

1.1 集團財務總監(jiān)職責

1、主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定,，建立和完善財務部門,，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系,，進行有效的內部控制,。

2、組織執(zhí)行國家有關財經法律,、法規(guī)、方針,、政策和制度,，保障公司合法經營，維護股東權益,。

3,、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式,。

4,、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批公司重大資金流向,。

5、制定公司資金運營計劃,，監(jiān)督資金管理報告和預,、決算。

6,、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估,、跟蹤和財務風險控制。

7,、參與公司重要事項的分析和決策,，為企業(yè)的經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

8,、協(xié)調公司同銀行,、工商、稅務等政府部門的關系,，維護公司利益,；

9、掌握公司財務狀況,、經營成果和資金變動情況,，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

10,、審核財務報表,，提交財務管理工作報告。

11,、負責重要內審活動的組織與實施,。

12、完成上級臨時交辦的各項工作任務,。

1.2財務經理職責

1,、負責主持本部的日常管理工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務,。

2,、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與業(yè)務部門的工作聯(lián)系,，加強與有關部門的協(xié)作配合工作,。

3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實,。

4,、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程,、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬訂,、修改、補充和實施,。

5,、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃,。擬訂資金籌措和使用方案,，全面平衡資金，開辟財源,，加速資金周轉,，提高資金使用效率。

6、負責組織公司的成本管理工作,，負責建立和完善公司財務稽核,、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況,。

7,、負責財會人員的業(yè)務培訓，定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策,、法規(guī),、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力,。

8,、負責向集團財務總監(jiān)、公司總經理匯報財務狀況和經營成果,。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況,，以便領導及時進行決策。

9,、有權向主管領導提議下屬人選,，并對其工作考核評價。

10,、完成公司領導交辦的其他工作任務。

1.3財務主管職責

1、嚴守公司商業(yè)秘密與財務秘密,。

2、負責公司經營工作中財務預決算,。

3,、負責公司經營活動成本分析,、核算與控制,。

4,、負責對公司經營活動定期進行財務分析,，并提出改進建議,。

5、負責制訂完善公司財務制度,，并推動執(zhí)行。

6,、負責公司有關稅務申報工作，規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作,；

7、監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理,。

8、負責下屬隊伍建設,，提出對下屬人員的調配,、培訓、考核意見,。

7、負責指導下屬員工制定階段工作計劃,，并督促執(zhí)行。

8,、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理,，提高資金利用率。

9,、協(xié)助上級建立和完善公司的財務管理制度體系,。

10,、完成公司領導交辦的其他工作任務。

1.4會計主管職責

1,、審核各類憑證、報銷單據,，確保財務數據的準確性和會計資料的齊備、完整性,。

2、協(xié)助健全內部控制制度,，不斷整合財務資源及作業(yè)流程，以提高財務部整體協(xié)同能力,。

3、監(jiān)督指導會計分類記帳,，填制傳票，保證各類憑證準確,、真實,、完整。

4,、監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制,。

5、結合公司實際情況,，制定有效成本的核算及控制模式,。

6、負責下屬人員隊伍建設,，提出對下屬人員的調配、培訓,、考核意見,。

7,、負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行,。

8,、對公司員工進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監(jiān)督,、協(xié)助和溝通,。

9,、協(xié)助上級建立和完善公司的財務管理制度體系,。

10、完成公司領導交辦的其他工作任務,。

1.5 融資主管職責

1,、對公司投資項目籌措資金，進行項目預算,，制定融資計劃,。

2,、根據項目特點,、企業(yè)實際及金融市場動態(tài)，制定融資方案,，并負責方案的具體實施。

3,、維護金融渠道與企業(yè)的合作關系，加強溝通與協(xié)調,，及時了 解金融機構的政策變動，為運營決策提供支持信息,。

4、結合企業(yè)實際,，制定融資管理制度、標準化流程,。

5、負責配合金融機構開展貸前調查,、貸中審查、貸后核查工作,，配合銀行對項目貸款資金的監(jiān)督檢查,。

6,、負責配合金融機構開展項目評審工作和平臺信用評審工作。

7,、協(xié)助公司財務做好籌措資金科學合理地分配,、使用和償還,。

8,、密切配合上下游企業(yè)評級,、授信核保,、資產抵押、融資等業(yè) ,，提供綜合融資服務支持。

9,、開發(fā)融資產品，根據整體戰(zhàn)略部署和金融計劃,，集合自身貿 易業(yè)務,，為企業(yè)短期信貸,、貿易融資提供多種融

資手段,，取得最優(yōu)融資方案,，獲得資金最大化利益。

10,、完成上級交辦的各項任務。