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財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)制度匯編篇一

一,，財(cái)務(wù)總監(jiān)：

上級(jí)：總裁。

下級(jí)：財(cái)務(wù)部，投融部,，倉(cāng)儲(chǔ)部 1.財(cái)務(wù)決策

1)貫徹總公司財(cái)務(wù)部制定的各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算原則,，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建和完善本中心的會(huì)計(jì)核算體系；

2)參與公司重大投資決策

3)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè),、控制公司的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù),，財(cái)務(wù)杠桿系數(shù) 4)參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策

5)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司現(xiàn)金流量指標(biāo)的監(jiān)測(cè)與控制 6)參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬定工作 2.財(cái)務(wù)制度的制訂與執(zhí)行

1)貫徹總公司財(cái)務(wù)部制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，構(gòu)建和完善與公司的經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的財(cái)務(wù)制度

2)負(fù)責(zé)推動(dòng)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行 3)負(fù)責(zé)檢查,、監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行 3.費(fèi)用管控

1)圍繞公司目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)制訂公司各級(jí),、各項(xiàng)費(fèi)用的管控目標(biāo)

2)負(fù)責(zé)組織公司各級(jí),、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的編制,，并負(fù)責(zé)公司各級(jí),、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的審定與上報(bào)

3)負(fù)責(zé)對(duì)公司各級(jí)、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查

4)負(fù)責(zé)對(duì)公司各級(jí),、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行責(zé)任人進(jìn)行財(cái)務(wù)維度上的考評(píng) 4.應(yīng)收賬款管理

1)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)際,，以總公司相關(guān)制度為基本依據(jù)，參與確定和控制公司的授信規(guī)模

2)負(fù)責(zé)審查核準(zhǔn)接受授信客戶的各項(xiàng)資質(zhì)文件 3)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和控制客戶往來(lái)賬的各項(xiàng)數(shù)據(jù) 4)參與審查核準(zhǔn)公司業(yè)務(wù)人員的授信申請(qǐng) 5)負(fù)責(zé)對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行客觀的數(shù)字化評(píng)估 6)負(fù)責(zé)對(duì)客戶的信用函告 7)負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)人員的往來(lái)對(duì)賬工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督 6)負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)生的壞賬損失進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定 5.商家往來(lái)管理

1)參與審核與商家簽訂的承銷合同,，負(fù)責(zé)系統(tǒng)研究商家的各項(xiàng)政策 2)參與商家任務(wù)完成情況的監(jiān)測(cè)與控制 3)負(fù)責(zé)核對(duì)商家返利的兌現(xiàn)情況,。

4)以商家結(jié)算價(jià)格政策為基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)審核公司產(chǎn)品價(jià)格政策的制訂,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行 6.庫(kù)存管理

1)以總公司庫(kù)存管理制度為指導(dǎo),，構(gòu)建和完善公司的庫(kù)存管理制度 2)負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)庫(kù)存賬與業(yè)務(wù)庫(kù)存賬的核對(duì) 3)組織并監(jiān)督公司的庫(kù)存盤點(diǎn)工作

4)參與對(duì)公司庫(kù)存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的責(zé)任處理,，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司庫(kù)存盤盈,、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 7.資金管理

1)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，編制本事業(yè)部的長(zhǎng),、中,、短期資金計(jì)劃

2)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，參與公司的資金運(yùn)籌,，負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測(cè),、監(jiān)測(cè)、核算和控制

3)負(fù)責(zé)組織與總公司與分公司內(nèi)部銀行進(jìn)行賬目核對(duì),，組織編制內(nèi)部銀行余額調(diào)節(jié)表 4)負(fù)責(zé)分析公司的現(xiàn)金流量表 8.資產(chǎn)管理

1)組織對(duì)公司各類固定資產(chǎn),、長(zhǎng)期投資、無(wú)形資產(chǎn),、低值易耗品,、持?jǐn)傎M(fèi)用等的核算和管理

2)參與公司的發(fā)起、分立、合并工作,，并負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的清產(chǎn)核資工作 3)參與公司投資項(xiàng)目的可行性研究,，對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行財(cái)務(wù)維度的審查與測(cè)算 4)對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行核算和評(píng)估 9.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理

1)在總公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)構(gòu)建并完善各分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理制度

2)負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)資料的整理,、保管和歸檔 3)負(fù)責(zé)制訂公司財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)管理制度 4)在總公司財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一要求下,，負(fù)責(zé)設(shè)置和審核各分公司各級(jí)、各類自動(dòng)化電子報(bào)表 10.稅務(wù)籌劃

1)根據(jù)公司的實(shí)際情況,，制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃,，合理建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系 2)根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制公司的納稅目標(biāo)

3)負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家稅收法律體系進(jìn)行系統(tǒng)研究,，關(guān)注國(guó)家稅制改革的動(dòng)向,，有針對(duì)性地制訂公司合理的應(yīng)對(duì)策略

4)負(fù)責(zé)公司的稅費(fèi)核算、繳納與清算工作

5)制訂公司的涉稅管理制度,，避免出現(xiàn)納稅事故

6)對(duì)公司出現(xiàn)的不可控納稅事故,，合理運(yùn)用法律手段，加以平息和處理,，避免出現(xiàn)納稅損失

7)負(fù)責(zé)組織開展公司強(qiáng)有力的稅務(wù)公關(guān)工作 11.臨時(shí)性工作：積極參與公司領(lǐng)導(dǎo)組織的臨時(shí)性工作 二,，財(cái)務(wù)經(jīng)理：

上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān) 下級(jí)：

1)制訂公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度,，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算體系,；

2)負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和保證公司內(nèi)部審計(jì)工作執(zhí)行,；

3)負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，4)分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況,，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理,。

5)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作，定期匯總上報(bào)其經(jīng)營(yíng)成果,、財(cái)務(wù)狀況并分析潛在風(fēng)險(xiǎn),，監(jiān)督檢查其財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；

6)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理,，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),。辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù),，辦理銀行帳戶等其他帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作,；

7)配合有關(guān)部門定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),。

8)負(fù)責(zé)接受審計(jì),、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查,；

9)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議,；

10)統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。各項(xiàng)稅收核算及申報(bào)作業(yè),。增值稅,，營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理,。

11）參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作,。

12）搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài),、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析,、提出建議，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告,。

13）組織各部門編制收支預(yù)算,，編制公司的月、季,、年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，定期對(duì)執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查分析。

14）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。15）負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記,、核對(duì)、抽查和調(diào)撥,，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

16）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作,。

17）各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算,。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

18）經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制,。單元成本,、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算,、年度預(yù)算資料匯總,。

19）收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理,。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理,?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞?wù)處理,。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表填制,。20）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng) 三，總賬會(huì)計(jì)：

上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

下級(jí)：

1,、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,，審核記帳憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，做到數(shù)字真實(shí),、內(nèi)容完整,、帳物相符，負(fù)責(zé)編制和登記相關(guān)明細(xì)帳,、總帳,，負(fù)責(zé)月末結(jié)帳。

2,、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符并與網(wǎng)銀系統(tǒng)相核對(duì),，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本,、費(fèi)用的核算與歸集,，按月編制各項(xiàng)報(bào)表，4,、負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對(duì),，包括與總公司及各關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)賬務(wù)的核對(duì)，返利支付,、個(gè)人備用金借支的核對(duì)及清理上報(bào)

5,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),，按規(guī)定計(jì)提折舊,，建立固定資立臺(tái)帳。

6,、負(fù)責(zé)按月,、按季、按年編制會(huì)計(jì)月表,、季報(bào),、年報(bào)，編制相關(guān)報(bào)表附表和附注,，編寫財(cái)務(wù)報(bào)告分析,。

7、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料,。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,，監(jiān)督會(huì)計(jì)憑證按月進(jìn)行整理,，裝訂，做到單據(jù)完整,、憑證整潔,、美觀、易查,。

8,、按資金預(yù)算和上月資金預(yù)算的執(zhí)行情況編制分析報(bào)告

9、按月申報(bào)納稅,，上報(bào)各類稅務(wù)報(bào)表,，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理接受各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查

10,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成公司年度全面預(yù)算的編制,、按月編制預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析； 11,、應(yīng)收賬款的逐筆登記核對(duì),、銷售費(fèi)用支付的核算、發(fā)票的開具 12,、完成公司年度內(nèi)外部審計(jì) 13,、完成其他工作。四,，往來(lái)會(huì)計(jì)：

上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理 下級(jí)： 1,、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法 2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng),，各項(xiàng)費(fèi)用款項(xiàng)的審核

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)，各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)賬核算工作 4,、定期進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

5,，根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理,。

6,，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆充值,，做好客戶充值的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收應(yīng)付帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）,。

7，做好應(yīng)收應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作,，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔,。8，每月3日前提供上月客戶回款付款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,，每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送一份應(yīng)收應(yīng)付帳款分析明細(xì)表,。

9，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大,、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,，查明原因并向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。

10，負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用,、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具,、每月及時(shí)對(duì),領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤,。11，對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類,，造冊(cè)登記，統(tǒng)一管理

12,，,負(fù)責(zé)每月稅務(wù)局納稅申報(bào)

13,，計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收數(shù)據(jù),，編制相關(guān)報(bào)表 14,，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 五，出納：

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票,，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章,。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審批過(guò)的借款單,。費(fèi)用報(bào)銷單，付款申請(qǐng)單辦理網(wǎng)銀初步操作,，每日終了編制現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表報(bào)送,。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)往來(lái)會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行并做相應(yīng)登記。 4.負(fù)責(zé)辦理銀行進(jìn)賬單回單等各種收款憑證,。5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交總賬會(huì)計(jì)處理,。

6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，做出相應(yīng)的現(xiàn)金銀行明細(xì)賬,。

7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審簽,。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，銀行余額，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,，對(duì)不按管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償,。

8.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借、挪用公款,，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金,。

9.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

10.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款賬的對(duì)賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符,，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成,。定期不定期地接受總賬會(huì)計(jì),，財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查,。

11.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，記載要規(guī)范和準(zhǔn)確表達(dá)明細(xì)項(xiàng)目。 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作,。

六,，投融經(jīng)理

1.依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的總體工作計(jì)劃,； 2.負(fù)責(zé)部門分工,、制度流程建設(shè)及日常管理；

3.建立并完善公司的融資管理體系,，致力于提高公司的投融資管理水平,；

4.負(fù)責(zé)分析、制定公司融資需求,、融資策略和計(jì)劃,，進(jìn)行融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成,；

5.負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源,，獲得適合公司運(yùn)作所需的各項(xiàng)融資資源，建立良好的溝通機(jī)制,；

6.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目初選和前期可行性建議書進(jìn)行審核,；

7.負(fù)責(zé)組織公司的融投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫,；

8.負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu),、證券機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系,，建立,、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái)；

9.負(fù)責(zé)組織公司重大項(xiàng)目展開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、方案制定和實(shí)施,； 10.負(fù)責(zé)投融崗位人員的選拔,、配備培訓(xùn)； 11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作,。

七,，資金專員：

1.參與尋找適宜的投融資項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目的篩選,、評(píng)估,、分析，為公司決策提供依據(jù),； 2.負(fù)責(zé)對(duì)投融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè),，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略； 3.編制公司年度融資計(jì)劃,；

4.分析研究各種投融資方式和成本結(jié)構(gòu),，選擇投融資渠道、制定投融資方案,； 5.具體實(shí)施公司審批的投融資方案,； 6.負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè),，按時(shí)編寫投融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,；

7.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，配合投融經(jīng)理編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案,； 8.根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排,，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件,，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議,；

9.進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全,；

10.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,，負(fù)責(zé)相關(guān)投融資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投融資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件,，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案,，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考；

11.參與投融資項(xiàng)目談判,，建立并保持與合作伙伴,、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系； 12.監(jiān)控和分析投融資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)過(guò)程,，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議,； 13.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投融資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告； 14.對(duì)投融資項(xiàng)目的資料,、決議、方案,、報(bào)告等資料進(jìn)行整理,、歸檔并保管。

財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)制度匯編篇二

財(cái)務(wù)管理中心崗位職責(zé)

篇1：財(cái)務(wù)管理中心職責(zé)

財(cái)務(wù)管理中心部門職責(zé)

財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)（經(jīng)理）崗位說(shuō)明書

財(cái)務(wù)管理中心會(huì)計(jì)主管崗位說(shuō)明書 篇2：

四,、出納崗位說(shuō)明書 篇3：

1.1 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)

1,、主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，建立和完善財(cái)務(wù)部門,，建立科學(xué),、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制,。

2,、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng),，維護(hù)股東權(quán)益,。

3、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算,，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式,。

4、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金,，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批公司重大資金流向。

5,、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃,，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算,。

6,、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,。

7,、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng),、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù),。

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商,、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,，維護(hù)公司利益；

9,、掌握公司財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況,。

10,、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告,。

11,、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。

12,、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1.2財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)主持本部的日常管理工作,，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù),。

2、貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),，密切與業(yè)務(wù)部門的工作聯(lián)系,，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

3,、負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí),。

4、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程,、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改,、補(bǔ)充和實(shí)施,。

5、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃,。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金,，開辟財(cái)源,，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率,。

6,、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,，負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度,，監(jiān)督其執(zhí)行情況,。

7、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策,、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

8,、負(fù)責(zé)向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān),、公司總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況,，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策,。

9、有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選,，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià),。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

1.3財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1,、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密與財(cái)務(wù)秘密。

2,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)工作中財(cái)務(wù)預(yù)決算,。

3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成本分析,、核算與控制,。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,，并提出改進(jìn)建議,。

5、負(fù)責(zé)制訂完善公司財(cái)務(wù)制度,，并推動(dòng)執(zhí)行,。

6、負(fù)責(zé)公司有關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作,，規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作,；

7、監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理,。

8,、負(fù)責(zé)下屬隊(duì)伍建設(shè),，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn),、考核意見,。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃,，并督促執(zhí)行,。

8、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查,、核實(shí),，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理,，提高資金利用率,。

9、協(xié)助上級(jí)建立和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度體系,。

10,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

1.4會(huì)計(jì)主管職責(zé)

1,、審核各類憑證,、報(bào)銷單據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和會(huì)計(jì)資料的齊備,、完整性,。

2、協(xié)助健全內(nèi)部控制制度,，不斷整合財(cái)務(wù)資源及作業(yè)流程,，以提高財(cái)務(wù)部整體協(xié)同能力。

3,、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)分類記帳,，填制傳票，保證各類憑證準(zhǔn)確,、真實(shí),、完整。

4,、監(jiān)督審核各類日記賬,、總賬、分類賬填制,。

5,、結(jié)合公司實(shí)際情況，制定有效成本的核算及控制模式,。

6,、負(fù)責(zé)下屬人員隊(duì)伍建設(shè),，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn),、考核意見,。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃,，并督促執(zhí)行,。

8、對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持,，對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,、協(xié)助和溝通。

9,、協(xié)助上級(jí)建立和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度體系,。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

1.5 融資主管職責(zé)

1、對(duì)公司投資項(xiàng)目籌措資金,，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算,，制定融資計(jì)劃。

2,、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),、企業(yè)實(shí)際及金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定融資方案,，并負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施,。

3、維護(hù)金融渠道與企業(yè)的合作關(guān)系,，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào),，及時(shí)了 解金融機(jī)構(gòu)的政策變動(dòng)，為運(yùn)營(yíng)決策提供支持信息,。

4,、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定融資管理制度,、標(biāo)準(zhǔn)化流程,。

5、負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)開展貸前調(diào)查,、貸中審查,、貸后核查工作，配合銀行對(duì)項(xiàng)目貸款資金的監(jiān)督檢查,。

6,、負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目評(píng)審工作和平臺(tái)信用評(píng)審工作,。

7、協(xié)助公司財(cái)務(wù)做好籌措資金科學(xué)合理地分配,、使用和償還,。

8、密切配合上下游企業(yè)評(píng)級(jí),、授信核保,、資產(chǎn)抵押、融資等業(yè) ,，提供綜合融資服務(wù)支持,。

9、開發(fā)融資產(chǎn)品,，根據(jù)整體戰(zhàn)略部署和金融計(jì)劃,，集合自身貿(mào) 易業(yè)務(wù)，為企業(yè)短期信貸,、貿(mào)易融資提供多種融

資手段,，取得最優(yōu)融資方案，獲得資金最大化利益,。

10,、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)制度匯編篇三

財(cái)務(wù)管理中心（14）1.經(jīng)理（1）崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)管理工作,，負(fù)責(zé)匯集,、加工、整理,、報(bào)告,、披露以財(cái)務(wù)報(bào)告為主的會(huì)計(jì)信息；

2）解釋,、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度,； 3）做好公司全面預(yù)算的預(yù)測(cè)、計(jì)劃和分析,；

4）參與編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、擬定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、參與制定經(jīng)營(yíng)考核辦法,； 5）依法合理籌集和安排使用資金,；

6）從會(huì)計(jì)工作角度維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)產(chǎn)的安全完整；

7）監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí),、合法,、合規(guī)，履行會(huì)計(jì)的監(jiān)督,、反映,、控制職責(zé),； 8）促進(jìn)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的有效利用，努力提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,； 9）團(tuán)隊(duì)人員培養(yǎng),、管理、績(jī)效考核,；

10）組織接待審計(jì)機(jī)構(gòu),、國(guó)家審計(jì)部門、政府有關(guān)管理部門,、集團(tuán)公司等上級(jí)主管部門對(duì)公司的審計(jì)和檢查,，并負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)和檢查意見； 11）會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理,；

12）會(huì)計(jì)檔案,、工作移交的管理；

13）會(huì)計(jì)核算管理,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái),、經(jīng)、稅法規(guī),，提供真實(shí)合法的會(huì)計(jì)信息,； 14）會(huì)計(jì)崗位責(zé)任管理，組織制定,、修改、完善會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),； 15）配合公司總經(jīng)理完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo),。任職要求： 學(xué)歷：本科以上學(xué)歷

專業(yè)：會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)專業(yè),，會(huì)計(jì)師以上任職資格證書,。工作經(jīng)驗(yàn)：

具備較豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算,、計(jì)稅納稅和管理會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn),；從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理5年以上,；從事大型零售商場(chǎng),、物業(yè)管理公司中兩類以上企業(yè)的計(jì)財(cái)部經(jīng)理3年以上。

能力要求：

1）本崗位需具備很高的事業(yè)心,、進(jìn)取心,、責(zé)任心、自制力,、紀(jì)律性,； 2）較高的合作性,、社交性、積極性,、進(jìn)取心,、敏感性；

3）較高的領(lǐng)導(dǎo)能力,、管理能力,、決策能力、組織能力,、計(jì)劃能力,、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力,、文字表達(dá)能力,、邏輯推理能力、學(xué)習(xí)能力,、溝通能力,。

2.經(jīng)理助理（1）崗位職責(zé)：

1）配合財(cái)務(wù)經(jīng)理開展日常財(cái)務(wù)管理工作；

2）對(duì)公司日常財(cái)務(wù)核算工作跟蹤,、管理,、監(jiān)督； 3）公司全面預(yù)算的編制,、跟蹤與反饋,； 4）公司資金安全的保障； 5）財(cái)務(wù)信息安全性的保障,；

6）各類財(cái)務(wù)報(bào)表,、分析編制與整理定期報(bào)送集團(tuán)等相關(guān)部門； 7）定期憑證審核,； 8）月末結(jié)賬審核跟蹤,； 9）會(huì)計(jì)核算人員的培訓(xùn)；

10）稅務(wù),、審計(jì)部門的有效溝通與對(duì)接,； 11）各類財(cái)務(wù)檔案的保管。任職要求： 學(xué)歷：大專以上學(xué)歷

專業(yè)：會(huì)計(jì),、財(cái)經(jīng)專業(yè),，中級(jí)以上職稱。工作經(jīng)驗(yàn)：

1)10年以上工作經(jīng)驗(yàn),，5年以上財(cái)務(wù)主管工作經(jīng)驗(yàn);2)有大型企業(yè)任職經(jīng)驗(yàn);3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),；

能力要求：

1）熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)；

2）較高的政治素質(zhì),、職業(yè)道德,、業(yè)務(wù)技能，較強(qiáng)的文字,、口頭表達(dá)能力,； 3）熟悉財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件； 4）較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,、溝通能力,； 5）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

3.會(huì)計(jì)主管（2）崗位職責(zé)：

1）配合財(cái)務(wù)經(jīng)理,、副經(jīng)理開展日常財(cái)務(wù)核算工作,； 2）負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算；

3）負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算的編制,、跟蹤與反饋,； 4）財(cái)務(wù)信息的安全性保障；

5）各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào),，稅務(wù)資料的保管,；

6）供應(yīng)商結(jié)算、收入確認(rèn)與系統(tǒng)合同核對(duì),； 7）稅務(wù),、審計(jì)部門的對(duì)接； 8）會(huì)計(jì)核算人員的培訓(xùn),； 9）下屬的績(jī)效考評(píng),；

10）各類報(bào)表編制、定期申報(bào),； 11）完善各類財(cái)務(wù)底稿,； 12）各類財(cái)務(wù)檔案的保管。

任職要求： 學(xué)歷：大專以上

專業(yè)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè),，會(huì)計(jì)師以上職稱 工作經(jīng)驗(yàn)： 1)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上財(cái)務(wù)主管工作經(jīng)驗(yàn);2)有大型企業(yè)任職經(jīng)驗(yàn);3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),；

能力要求：

1）熟悉國(guó)家財(cái)務(wù),、稅務(wù)等法律法規(guī)；

2）較高的政治素質(zhì),、職業(yè)道德,、業(yè)務(wù)技能，較強(qiáng)的文字,、口頭表達(dá)能力,； 3）熟悉財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件； 4）較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、溝通,、領(lǐng)導(dǎo)能力,； 5）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4.收銀主管（2）崗位職責(zé)：

遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的工作方針,，全面負(fù)責(zé)與收銀工作相關(guān)各項(xiàng)工作的監(jiān)督指導(dǎo)和信息反饋工作,，確保資金安全；確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤,；收銀員業(yè)務(wù)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)對(duì)總出納備用金的保管安全；負(fù)責(zé)與商管部,、電腦部之間的工作協(xié)調(diào),、溝通；確保每家商鋪的交易完整真實(shí)的錄入收銀mis系統(tǒng),；負(fù)責(zé)對(duì)新開業(yè)商鋪及撤場(chǎng)商鋪貨款及退換貨的監(jiān)控,。任職要求：

有豐富的收銀工作管理經(jīng)驗(yàn)，從事大型零售商場(chǎng),、賣場(chǎng)3年以上企業(yè)的收銀主管工作經(jīng)驗(yàn),。具備財(cái)務(wù)知識(shí)，吃苦耐勞,，較強(qiáng)的對(duì)外溝通協(xié)調(diào)能力,。學(xué)歷： 高中以上學(xué)歷 專業(yè)： 會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)類 工作經(jīng)驗(yàn)：

大型零售商場(chǎng),、或賣場(chǎng)3年以上企業(yè)的收銀主管工作經(jīng)驗(yàn),，具備財(cái)務(wù)知識(shí),。能力要求：

1）較強(qiáng)的責(zé)任心,，為人誠(chéng)實(shí)可靠,； 2）較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,； 3）有團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,；

4）具備培訓(xùn)收銀員的能力,；

5）熟悉財(cái)務(wù)軟件,、業(yè)務(wù)軟件,、辦公軟件,； 6）較強(qiáng)的解決問(wèn)題能力,。

5.會(huì)計(jì)專員（3）崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算.物品存貨核算.其他往來(lái)核算；

2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)費(fèi)用憑證的錄制及與費(fèi)用有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同管理,； 3）負(fù)責(zé)本商場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商貨款結(jié)算工作,；

4）審核供應(yīng)商增值稅發(fā)票，核對(duì)無(wú)誤后給供應(yīng)商開據(jù)費(fèi)用發(fā)票,； 5）對(duì)核對(duì)無(wú)誤的增值稅發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,；

6）并將核對(duì)無(wú)誤的增值稅發(fā)票和結(jié)算單進(jìn)行整理上傳給領(lǐng)導(dǎo)做付款；

7）月末編制付款憑證；編制進(jìn)項(xiàng)稅抵扣明細(xì)表,；編制未結(jié)貨款供應(yīng)商明細(xì)表,，審核銷售憑證；

8）負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)外提供銷售相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格,；

9）協(xié)助商管部核對(duì)串碼銷售,；銷售、成本,、付款制單,； 10）協(xié)調(diào)其他部門整理各項(xiàng)結(jié)算單賬扣費(fèi)用； 11）回答供應(yīng)商各類付款問(wèn)題,； 12）協(xié)助相關(guān)崗位進(jìn)行合同管理,；

13）負(fù)責(zé)公司銷售收入及銷售成本的核算；

14）負(fù)責(zé)公司簽訂的經(jīng)營(yíng)合同的保管,、為供應(yīng)商結(jié)算貨款,。任職要求：

學(xué)歷：大專以上，助理會(huì)計(jì)師職稱,； 專業(yè)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè) 工作經(jīng)驗(yàn)：

大型零售商場(chǎng),、或賣場(chǎng)3年以上企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉一般納稅人業(yè)務(wù)流程,，具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)核算技能,。

能力要求：

1）良好的溝通能力； 2）較高的業(yè)務(wù)配合度,； 3）為人誠(chéng)實(shí),；

4）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力； 5）團(tuán)隊(duì)合作能力,； 6）吃苦耐勞,；

7）熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件、業(yè)務(wù)軟件,、辦公軟件,。

6.收銀專員（4）崗位職責(zé)：

執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，做好總收員工的各項(xiàng)日常管理工作,，及銷售貨款的收繳與審核,；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)商鋪的收銀工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查指導(dǎo)收銀員的收款工作及現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的解決,；負(fù)責(zé)對(duì)總出納備用金的保管與兌換調(diào)配工作；負(fù)責(zé)對(duì)各商鋪貨款的監(jiān)督與收繳工作,；負(fù)責(zé)與銀行的貨款交接,，賬款的確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)編制收銀報(bào)表并上報(bào)會(huì)計(jì)。任職要求：

有收銀員收款工作1年以上經(jīng)驗(yàn),，熟悉電腦操作,，具備財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)。學(xué)歷： 高中以上 專業(yè)： 財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)專業(yè) 工作經(jīng)驗(yàn)：

有收銀員工作經(jīng)驗(yàn),，耐心細(xì)致，電腦操作熟悉,。

能力要求：

1）良好的溝通能力,； 2）較高的業(yè)務(wù)配合度； 3）為人誠(chéng)實(shí),；

4）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,； 5）團(tuán)隊(duì)合作能力； 6）吃苦耐勞,；

7.出納專員（1）崗位職責(zé)：

1）收取各項(xiàng)費(fèi)用（培訓(xùn)費(fèi),、物品費(fèi)、工牌出入證押金,、保證金,、電費(fèi)、施工押金等）并開具發(fā)票金收據(jù),，整理,、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位,； 2）審核各部門支出的單據(jù),，審核無(wú)誤后開據(jù)支票并加蓋預(yù)留印鑒； 3）每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),，銀行賬目的核對(duì),，做到賬實(shí)相符； 4）配合會(huì)計(jì)進(jìn)行合同的保管,，臺(tái)賬登記工作,； 5）現(xiàn)金歸集交銀行（按類別填寫進(jìn)帳單）； 6）開據(jù)現(xiàn)金支票,，提取現(xiàn)金,；

7）審核所有廠家的退卡單據(jù)，并按日開據(jù)支票,；

8）審核及核對(duì)報(bào)銷單據(jù),，并對(duì)報(bào)銷內(nèi)容進(jìn)行錄入網(wǎng)銀，待上級(jí)審核付款,；

9）資金周報(bào)（歸集一周收入,、支出,，監(jiān)控銀行存款，制成報(bào)表并發(fā)送有關(guān)人員,； 10）粘貼各種票據(jù),，定期購(gòu)買支票； 11）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

有出納工作經(jīng)歷,，具備財(cái)務(wù)知識(shí) 學(xué)歷： 大專以上學(xué)歷 專業(yè)： 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 工作經(jīng)驗(yàn)：

2年以上出納工作經(jīng)營(yíng) 能力要求：

團(tuán)隊(duì)合作,，責(zé)任心,，誠(chéng)信，積極主動(dòng)性,，理解力強(qiáng)善于溝通,，熟練使用office軟件。

財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)制度匯編篇四

集團(tuán)財(cái)務(wù)崗位設(shè)置如下： 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：集團(tuán)總裁/董事長(zhǎng)

直接下屬：資金管理副總監(jiān),、核算副總監(jiān),、銀行按揭副總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理,、審計(jì)經(jīng)理,、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營(yíng),，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)公司權(quán)益,。

2.建立和完善財(cái)務(wù)部門,，建設(shè)科學(xué)、系統(tǒng),、符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。

3.利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原則為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù),，商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略,。

4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行,。

5.參與企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)分析和決策,。

6.參與企業(yè),、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策和方案制定工作。 7.參與企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究,、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)中所需資金,，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,。 9.審批財(cái)務(wù)收支，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽,。

10.參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并指導(dǎo)和跟蹤其執(zhí)行情況,，以控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

11.協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行、工商,、稅務(wù)等政府職能部門的關(guān)系,，維護(hù)企業(yè)利益。 12.審閱各種財(cái)務(wù)報(bào)告,，審核直接下級(jí)上報(bào)的年度,、月度工作計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和有關(guān)作業(yè)文件,。

13.審批公司重大資金流向,。

14.審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告,。 15.監(jiān)督,、檢查、企業(yè)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,。16.完成總裁/董事長(zhǎng)臨時(shí)交待的其他工作,。

資金管理部

相關(guān)崗位設(shè)置如下： 資金管理副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè),、各全資和控股子公司資金預(yù)算,，并監(jiān)督執(zhí)行 3.負(fù)責(zé)企業(yè)、各子公司賬戶的資金管理,、收支管理 4.參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)性資金的籌資決策,，落實(shí)各項(xiàng)融資準(zhǔn)備工作 5.管理流動(dòng)資金貸款和貸款額度 6.負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部（含子公司）款項(xiàng)結(jié)算

融資經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，會(huì)同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度,。 2.組織制定符合企業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的融資政策和年度融資計(jì)劃，主管 和監(jiān)督項(xiàng)目年度融資計(jì)劃的執(zhí)行,。

3.協(xié)辦各大行授信申報(bào)工作,，及時(shí)跟蹤審批情況。

4.制定企業(yè)項(xiàng)目的資金籌備方案,，負(fù)責(zé)組織編制報(bào)告,，收集上報(bào)材料，跟蹤審批,，合同談判,，貸款提取申請(qǐng)，編寫貸后檢查報(bào)告等相關(guān)工作,，同時(shí)監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實(shí)施,。

5.協(xié)助落實(shí)相關(guān)的擔(dān)保工作，辦理?yè)?dān)保申請(qǐng),、合同談判,、擔(dān)保登記、擔(dān)保注銷等相關(guān)工作,，并對(duì)各單位的擔(dān)保進(jìn)行分析,、審核，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源,。 6.負(fù)責(zé)辦理主管項(xiàng)目的還貸,、轉(zhuǎn)貸、置換等相關(guān)工作,，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況,，監(jiān)督下屬其他項(xiàng)目貸款按期償還。

7.與各金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通,，加強(qiáng)日常關(guān)系維護(hù),，創(chuàng)造良好的融資平臺(tái)，搭建暢通,、高效的融資渠道,。

8.參與確定相關(guān)融資管理報(bào)表與臺(tái)賬格式，按期編報(bào),，并根據(jù)實(shí)際情況定期優(yōu)化,。

9.收集信貸政策和導(dǎo)向信息，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供參考和建議,。 10.負(fù)責(zé)融資工作檔案的收集,、整理、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額,，超出部分及時(shí)存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫(kù)存,。

4.根據(jù)主管人員審批的收、付款憑證,，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核,，確認(rèn)無(wú)誤后方可收、付現(xiàn)金,，并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖,、付訖戳記，對(duì)不符合規(guī)定的支出,，堅(jiān)決拒付。

5.現(xiàn)金要日清日結(jié),，賬實(shí)相符,。

6.嚴(yán)格執(zhí)行專用發(fā)票、一般發(fā)票,、資金往來(lái)票據(jù)管理制度及支票結(jié)算制度 7.根據(jù)審核無(wú)誤的記賬,，憑記賬憑證，收支現(xiàn)金,。8.做好保密工作,，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財(cái)務(wù)資料。

銀行出納 崗位職責(zé)：

1.及時(shí)與銀行聯(lián)系,，掌握賬戶余額,，嚴(yán)禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。

2.編制“銀行每日資金余額表”,、“銀行資金流入流出明細(xì)表”,。 3.月末與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)通知有關(guān)人員,。4.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。5.并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6.負(fù)責(zé)辦理往來(lái)存儲(chǔ)業(yè)務(wù),。

7.做好保密工作,，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財(cái)務(wù)資料。

8.根據(jù)主管人員審批的付款憑證,，按照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審核資料情況,，確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行支票或網(wǎng)銀支付,。

核撥專員 崗位職責(zé)：

監(jiān)管公司資金的核撥,，做好與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作。1.編制核撥資金制度,，動(dòng)態(tài)反映監(jiān)管資金情況,。2.及時(shí)按進(jìn)程撥回資金,。

外勤文員 崗位職責(zé)：

1.熟悉公司的資金核撥情況，并準(zhǔn)備相關(guān)核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥,，做好與政府部門的協(xié)調(diào)收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責(zé)：

1.認(rèn)真完成部門的派車任務(wù)要求,，服從派車調(diào)度人員指揮。

2.堅(jiān)持行車安全檢查,，每次行車前檢查車輛,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除，確保車輛運(yùn)行,。

3.安全駕駛,，正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，聽從交通管理人員的指揮,，行車時(shí)集 中精力駕駛,，嚴(yán)禁酒后開車，不開“英雄車”,、“賭氣車”,。4.每次出車回來(lái)后，如實(shí)填寫行車記錄,，向派車主管簡(jiǎn)要匯報(bào)出車情況,。5.車輛用畢后，車輛停泊在指定位置,，鎖好方向盤,、門窗等。6.做好車輛的維護(hù),、保養(yǎng)工作,，保持車輛常年整潔和車況良好。

7.認(rèn)真填寫車輛檔安,，對(duì)車輛事故,、違章、損壞等異常情況及時(shí)匯報(bào),，寫好情況匯報(bào),。對(duì)車輛運(yùn)行里程和耗 油情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出報(bào)告和降低成本的合理建議,。

8.駕駛員確保良好的休息,、足夠的睡眠，以充沛的精力和體力保證行車安全,。 9.駕駛員應(yīng)有敬業(yè)精神,，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的 技術(shù)水平和積累行車經(jīng)驗(yàn),。

10.駕駛員要衣著整潔,、禮貌待人、熱情服務(wù),，不藐視公司其他普通員工,。

會(huì)計(jì)核算部

相關(guān)崗位設(shè)置如下： 核算副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.制定并完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況,，組織會(huì)計(jì)核算人員嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的相關(guān)法律、法規(guī)辦事按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理,；執(zhí)行國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算,、成本管理等方面的工作，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益;定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核,、督促和檢查，提高財(cái)務(wù)中心工作效率,；分析年度費(fèi)用支出狀況,；為各部門所屬員工績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)支持。3.執(zhí)行董事會(huì)財(cái)務(wù)方面的決議,，按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)集團(tuán)各部門（下屬公司）的各項(xiàng)預(yù)算,、費(fèi)用進(jìn)行審批；監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù),、決算的執(zhí)行情況,，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用。

4.定期對(duì)集團(tuán)及下屬公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)算,，并提出改進(jìn)方案,；為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供合理化和建議。

5.對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,，對(duì)下屬不能解決的問(wèn)題積極協(xié)調(diào)其他部門采取措施予以及時(shí)解決處理,。

6.負(fù)責(zé)組織公司的會(huì)計(jì)核算，指導(dǎo)會(huì)計(jì)按相關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目,，設(shè)置各類明細(xì)賬、分類賬及輔助賬,，按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的要求提供會(huì)計(jì)報(bào)表和各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表,。

7.對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性、會(huì)計(jì)信息和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性負(fù)直接的責(zé)任,，對(duì)不符合會(huì)計(jì)制度和公司相關(guān)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)有責(zé)任予以糾正,。

核算經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、操作流程和規(guī)范制定,。 2.負(fù)責(zé)建立,、完善企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,。

3.負(fù)責(zé)審查所有對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息,，保證財(cái)務(wù)信息正常對(duì)外披露。 4.負(fù)責(zé)組織企業(yè)日常財(cái)務(wù)核算,、決算工作,，及時(shí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表,。5.負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算,，并監(jiān)督和檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。6.負(fù)責(zé)編制企業(yè)各種財(cái)務(wù)工作

總結(jié)

8.組織財(cái)務(wù)人員定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果,，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平,，尋找降低成本,、提高經(jīng)濟(jì)效益的途徑。

9.向上級(jí)主管匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)管理層提供財(cái)務(wù)分析,，提出有益的建議,。

10.指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作,，參與研究會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配；組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)能力,。

核算主管 崗位職責(zé)：

1.按照會(huì)計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，組織編制本企業(yè)的具體會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施辦法,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

2.審核各業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)的制單憑證，對(duì)賬務(wù)列支和原始單據(jù)合法有效性及收付款金額進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審查,。

3.隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正,。 4.組織會(huì)計(jì)人員及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算,、決算工作。5.指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算工作,，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,。6.組織會(huì)計(jì)人員的考核工作，參與會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配,。

7.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)月末出具資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表及年度相關(guān)報(bào)表，并出具有關(guān)財(cái)務(wù)分析的附表,。 資產(chǎn)會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會(huì)計(jì)主管,、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的配置情況,，會(huì)同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)、在建工程,、無(wú)形資產(chǎn),、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理和核算,。

2.會(huì)同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作,，建立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督,。

3.經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況,，運(yùn)用有關(guān)核算資料分析固定資產(chǎn)的使用效果，提供固定資產(chǎn)管理工作水平,，并向企業(yè)提供有價(jià)值的會(huì)計(jì)信息或建議,。 4.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細(xì)賬簿的登記工作,。5.定期與相關(guān)部門核對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫(kù)明細(xì)賬,。6.負(fù)責(zé)按月計(jì)提折舊并登記賬簿，進(jìn)行與固定資產(chǎn)卡片的核對(duì),。7.協(xié)助行政,、庫(kù)房定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行核實(shí)、盤存工作,。8.負(fù)責(zé)核算企業(yè)的各類遞延資產(chǎn),、無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn),。做好原材料,、辦公用品、低值易耗品及勞保用品的核算工作,。

費(fèi)用會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)費(fèi)用核算工作

1.根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，按照《費(fèi)用開支管理辦法》負(fù)責(zé)費(fèi)用支出等相關(guān)科目的制單工作，認(rèn)真審核報(bào)銷憑據(jù),，要求其合理合法,，并負(fù)責(zé)費(fèi)項(xiàng)目。 2.負(fù)責(zé)月末費(fèi)用的歸集與分配,，編制費(fèi)用明細(xì)表,，認(rèn)真核對(duì)賬簿。3.負(fù)責(zé)其他往來(lái)科目的制單,、記賬工作,。4.負(fù)責(zé)費(fèi)用相關(guān)報(bào)表的編制工作。5.負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的監(jiān)督檢查,。

6.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用開支及對(duì)相關(guān)合同,、協(xié)議的保管。嚴(yán)格按合同支付相關(guān)款項(xiàng),。（2）負(fù)責(zé)往來(lái)賬的核算工作

1.負(fù)責(zé)往來(lái)科目及相關(guān)科目的制單及明細(xì)賬的登記工作,。 2.月末負(fù)責(zé)清理單位及個(gè)人往來(lái)賬。

3.月末負(fù)責(zé)無(wú)形資產(chǎn),、遞延資產(chǎn)的攤銷工作,。

4.定期與相關(guān)單位、部門,、關(guān)聯(lián)公司及個(gè)人核對(duì)往來(lái)賬目,。

材料會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，會(huì)同有關(guān)職能部門擬定材料物資管理辦法,，建立健全材料的收,、發(fā)、存核算制度

2.在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)（組織安排）下,，按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)對(duì)材料等項(xiàng)目的收、發(fā),、存業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 3.配合有關(guān)部門做好采購(gòu)用款,，控制材料采購(gòu)成本

4.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購(gòu)發(fā)票,、材料入庫(kù)單,，報(bào)告發(fā)現(xiàn)的價(jià)格異常 5.月末匯總進(jìn)、出庫(kù)單據(jù),，核對(duì)物料收,、發(fā)、存報(bào)表 6.參與材料盤點(diǎn)工作及材料批報(bào)處理工作 7.進(jìn)行材料庫(kù)存分析,、提出合理意見和建議

8.根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度建立供應(yīng)商檔案,，整理保管采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議

成本會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會(huì)計(jì)主管,、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，會(huì)同有關(guān)職能部門擬定成本核算辦法和成本控制,、考核制度

2.在會(huì)計(jì)主管的指導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作,，建立并登記相關(guān)臺(tái)賬，編制核算項(xiàng)目開發(fā)成本,。 3.加強(qiáng)成本管理基礎(chǔ)工作,，協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項(xiàng)原始記錄。4.參與開發(fā)項(xiàng)目清算,，及時(shí)處理產(chǎn)品清查賬務(wù),，并定期與各類供應(yīng)商對(duì)賬。5.做好甲供材料的掛賬及結(jié)轉(zhuǎn)工作,，并定期移交相關(guān)甲供材發(fā)票給相應(yīng)施工單位,，并做好甲供材料的臺(tái)賬工作,，及時(shí)與采購(gòu)部核對(duì)賬目,。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，組織推行成本控制考核,。7.編制成本費(fèi)用報(bào)告,，進(jìn)行成本費(fèi)用分析和考核。8.負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù),。

9.嚴(yán)格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，定期分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因,，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究找出問(wèn)題，提出改進(jìn)意見和措施,，為改進(jìn)管理,、降低成本提供準(zhǔn)確、可靠地依據(jù),。

收入會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.按規(guī)定及時(shí)整理,、編制、錄入客戶信息,。

2.負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票,，做好發(fā)票管理，發(fā)票信息登錄臺(tái)賬,。 3.負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,、其他業(yè)務(wù)收入核算。4.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,、預(yù)收賬款的核算工作,。

5.負(fù)責(zé)銷售訂單表中回款的登錄，及發(fā)票號(hào)的登錄,，并做好發(fā)票的開據(jù)和保 管工作,。

6.負(fù)責(zé)銷售收入相關(guān)科目的制單及明細(xì)賬簿登記工作。

7.負(fù)責(zé)核對(duì)明源銷售數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)用支數(shù)據(jù)的核對(duì),，負(fù)責(zé)將收銀的報(bào)表核對(duì)工 作,，核對(duì)總收存款（預(yù)收款）金額與銷售日?qǐng)?bào)表是否一致。

8.登記并核對(duì)銷售統(tǒng)計(jì)表及商鋪押金,、租金,、物業(yè)管理費(fèi)等收支統(tǒng)計(jì)表。 9.負(fù)責(zé)預(yù)收賬款憑證的導(dǎo)入 10.核對(duì)交房時(shí)的工作

票據(jù)審核會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,。 2.熟悉公司的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和原則,，審查簽字流程是否完整。3.審查報(bào)銷發(fā)票等相關(guān)票據(jù)信息是否真實(shí)合法有效,。4.對(duì)收據(jù)的發(fā)放做好移交登記工作,，及時(shí)進(jìn)行清理。

5.會(huì)同業(yè)務(wù)部門做好票據(jù)的發(fā)放,、使用和管理工作,，票證管理實(shí)行“專管” 制度，專人保管,，專庫(kù)存放,，存放有序，確保安全,。6.票證的銷毀必須經(jīng)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,。

稽核會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.復(fù)核賬單和原始憑據(jù),，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)月各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，確保每一筆無(wú)誤。 2.抽查前臺(tái)當(dāng)日未結(jié)余額是否正確,。

3.審核各種簽單,，掛賬及應(yīng)收賬款明細(xì)是否正確。 4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)的申購(gòu),，保管,，發(fā)放。

5.執(zhí)行公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度,，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排,。 6.負(fù)責(zé)公司管理體系及內(nèi)部控制制度的推導(dǎo)和維護(hù)。7.負(fù)責(zé)成本管控之稽查,。

8.負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異?，F(xiàn)象，據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告,，并對(duì)該報(bào)告審核加以追蹤,，定期作為追蹤報(bào)告。

合同檔案管理員 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會(huì)計(jì)主管,、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，會(huì)同有關(guān)職能部門建立健全會(huì)計(jì)檔案管理辦法 2.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)紙質(zhì)及電算化檔案的保管,、立卷、造冊(cè),、銷毀工作,。3.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)檔案室，妥善保管檔案室鑰匙,。4.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,，做好會(huì)計(jì)檔案查閱、借閱工作,。

5.嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定對(duì)到期會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行清理,、造冊(cè)，并報(bào)有關(guān)部門審批后填寫銷毀清單,，到指定地點(diǎn)銷毀,。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)對(duì)印鑒的保管,，不得將其丟失,。

2.負(fù)責(zé)印鑒的妥善管理,，印鑒保管人員要及時(shí)清洗印鑒、添加印油,，確保印章清晰,。

3.凡屬以公司名義內(nèi)部發(fā)文，對(duì)外報(bào)出文件,、報(bào)表,，對(duì)外開出證明、函件,、授權(quán)等需加蓋公司公章,。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批和其他違規(guī)情況，印鑒管理員拒絕用印,。 5.用印事件未履行簽批程序,，印鑒管理員不得擅自用印。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍,、批準(zhǔn)權(quán)限,，做到正確用印。

稅務(wù),、審計(jì)部 相關(guān)崗位設(shè)置如下： 審計(jì)經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃,，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃,。 2.根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,，組織實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)審計(jì)工作。3.擬定審計(jì)方案,，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,。4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見,。5.出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。6.檢查企業(yè)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況,。7.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,。

8.配合企業(yè)聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi),、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。 9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,，分析資產(chǎn)報(bào)表,，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出防范建議,。10.負(fù)責(zé)審計(jì)部的預(yù)算控制和組織建設(shè),。

11.負(fù)責(zé)建立內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核,，評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī),，激勵(lì)其努力工作。

12.確保審計(jì)團(tuán)隊(duì)人員充足且具備必要的審計(jì)知識(shí),、技能,、經(jīng)驗(yàn)，以保質(zhì)保量地完成上級(jí)交給的任務(wù),。

審計(jì)會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)范圍選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法進(jìn)行審計(jì),。 2.根據(jù)審計(jì)情況收集相關(guān)的事實(shí)依據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿,。3.根據(jù)審計(jì)工作底稿編寫相關(guān)的審計(jì)報(bào)告初稿及審計(jì)意見,。

4.負(fù)責(zé)審計(jì)意見的具體處理，保證審計(jì)意見處理及時(shí)及信息反饋及時(shí),。 5.建立健全審計(jì)檔案,，保證資料及時(shí)歸檔，并負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)審計(jì)資料,。6.按照科室年度審計(jì)計(jì)劃和專員負(fù)責(zé)制,，進(jìn)行日常審計(jì)跟蹤，并及時(shí)報(bào)告,。

稅務(wù)經(jīng)理 崗位職責(zé)：

（1）制定稅務(wù)制度,、計(jì)劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系,，編制稅收申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和流程,，確保公司整體稅收最低。

2.在熟悉掌握國(guó)家地方稅法,、政策的基礎(chǔ)上,，合理制定公司的稅務(wù)計(jì)劃。 3.制定稅務(wù)策略使公司稅務(wù)受益最大化,，為高級(jí)管理層的商業(yè)戰(zhàn)略,、投資決策提供稅務(wù)方面的專業(yè)建議。

4.編制公司年度稅收預(yù)算,，監(jiān)督稅收預(yù)算的執(zhí)行情況,。（2）負(fù)責(zé)稅務(wù)辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務(wù)登記、納稅申報(bào)等涉稅工作,。 2.建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案,。

3.監(jiān)控落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)虧損的稅務(wù)簽定及稅前彌補(bǔ)工作。 4.填寫每月公司的會(huì)計(jì)利潤(rùn)及稅務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報(bào)關(guān)事務(wù),，降低公司貨物出口報(bào)關(guān)總費(fèi)用,，負(fù)責(zé)退稅。年檢等事項(xiàng)管理,。

6.配合公司外聘稅務(wù)專家實(shí)施稅收籌劃,。（3）負(fù)責(zé)稅務(wù)審核

1.審核所有對(duì)外報(bào)送的納稅資料和文件,。 2.指導(dǎo),、審核公司會(huì)計(jì)人員的稅務(wù)工作。

3.對(duì)各種稅費(fèi)憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核,，保證公司的合法利益,。 4.接受審計(jì)監(jiān)察部的定期審核。（4）提供稅務(wù)咨詢

1.研究各類稅務(wù)問(wèn)題,，為公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供稅務(wù)咨詢,。 2.針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，提出相應(yīng)的稅收建議,。3.解答公司內(nèi)部有關(guān)稅收方面的日常咨詢,。（5）內(nèi)外部溝通

1.與主管稅務(wù)局、財(cái)務(wù)局和稅務(wù)顧問(wèn)保持密切的工作聯(lián)系,，統(tǒng)籌各項(xiàng)稅務(wù)關(guān)系,。 2.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行資金調(diào)度管理、按籌資計(jì)劃進(jìn)行融資,。3.協(xié)調(diào)各部門工作,，建立有效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作機(jī)制。（6）負(fù)責(zé)本部門的建設(shè)

1.審批下屬團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃,，合理配置人力資源,，激勵(lì)、考核部門員工的工作,，向人力資源管理部門提交培訓(xùn)需求,。

2.對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，學(xué)習(xí)新的稅務(wù)制度和條款,，不斷提高部門員工的業(yè)務(wù)能力,。 3.關(guān)心員工的思想、生活和業(yè)務(wù)水品的提高,，鼓勵(lì)員工發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性,，注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質(zhì)的員工。

稅務(wù)會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)（1）稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案,，開具增值稅發(fā)票,。 2.每月抄稅，匯編稅票。3.按需購(gòu)買發(fā)票,。

4.稅收（增值稅進(jìn)項(xiàng)）網(wǎng)上申報(bào),。

5.準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅,、教育費(fèi)附加,、印花稅等各項(xiàng)稅金。 6.按時(shí)進(jìn)行申報(bào)（國(guó)稅,、地稅）并繳納各項(xiàng)稅,。

7.建立應(yīng)交稅金、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,、其他業(yè)務(wù)收入臺(tái)賬,，并及時(shí)與明細(xì)賬、總賬核對(duì),。

8.按期（月）整理裝訂納稅申報(bào)表,。

9.整理稅務(wù)局各項(xiàng)資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10.按照用戶部的資料進(jìn)行應(yīng)稅及免稅面積,、金額的分類統(tǒng)計(jì),。（2）統(tǒng)計(jì)工作

1.根據(jù)公司內(nèi)部部門報(bào)表情況，每月負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)指標(biāo)（煤,、水,、電、耗材,、油,、收費(fèi)）數(shù)據(jù)，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

2.整理各年度統(tǒng)計(jì)申報(bào)表,，并裝訂成冊(cè)，備案,。 3.整理并與材料設(shè)備部庫(kù)管核對(duì)各材料設(shè)備入庫(kù)情況,。4.整理并與材料設(shè)備部庫(kù)管核對(duì)各材料設(shè)備出庫(kù)情況。5.整理材料出入庫(kù)匯總表,。6.參加材料物質(zhì)盤點(diǎn)及核對(duì)工作,。7.各類資料報(bào)表、資料裝訂及保管,。8.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

銀行按揭部

相關(guān)職位設(shè)置如下： 按揭副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.與財(cái)務(wù)總監(jiān)制定每月預(yù)計(jì)回款計(jì)劃，并將其任務(wù)告知按揭主管讓其告知組員,。 2.與銀行,、公積金中心保持良好的合作關(guān)系,。3.管理按揭組的每日下款情況，并了解未下款的原因,。4.掌握每家銀行的額度問(wèn)題以及政策,，合理分配客戶資源。

5.對(duì)于銀行原因不能下款的,，及時(shí)限制該行的客戶資源,，對(duì)于下款效率快的銀行，適當(dāng)給予其資源,，將資源最大優(yōu)化,。

按揭主管 崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)五個(gè)小組的工作安排以及監(jiān)督。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計(jì)劃后,，合理分配給每家銀行以及公積金中心等,，安排每日下款計(jì)劃,，并每天核對(duì)該天的下款計(jì)劃是否完成,。 3.關(guān)于下款后回單問(wèn)題及時(shí)處理。

4.對(duì)于未達(dá)到下款目標(biāo)的銀行,，主動(dòng)聯(lián)系該行負(fù)責(zé)人,，了解其原因并盡最大努力去協(xié)調(diào)。

5.幫助客戶解決疑難問(wèn)題,。

財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)制度匯編篇五

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一,、財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置以及各自的職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政,、稅務(wù),、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督,，保證會(huì)計(jì)資料合法,、真實(shí)、及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整。

（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1,、對(duì)崗位設(shè)置,、人員配備、核算組織程序等提出方案,。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔,、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2,、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策,、法規(guī),，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核,。

3,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃,、控制,、核算、分析和考核,，監(jiān)督各部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益,。

4,、其他相關(guān)工作。

（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作,。

2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員配備,、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見,。

3,、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育,、培訓(xùn)和考核,。

4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等,。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。

6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、核算、分析決策和管理,，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查,。

7,、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行,；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制,、分析及考核。

10,、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料,、文件、憑證,、報(bào)表的整理,、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀,。

11,、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金,、福利政策的制定,。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（三）會(huì)計(jì)職責(zé)

1,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬,、復(fù)帳,、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚、處理及時(shí),；

2,、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生,、回收的監(jiān)督,，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核,、匯總,，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào),；

3,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作,；

4,、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1,、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè),，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù),。

3,、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì),，保證帳實(shí)相符,。

財(cái)務(wù)管理制度

一、預(yù)算管理

預(yù)算管理是企業(yè)（公司）對(duì)未來(lái)整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的總體安排,，是一項(xiàng)極其重要的管理工作,，它是幫助管理者進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào),、控制和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的重要依據(jù),，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高管理水平,，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的一項(xiàng)管理工作,。

預(yù)算的編制

1、預(yù)算管理總體要求

①預(yù)算編制應(yīng)采用自上而下,、自下而上,、上下結(jié)合的參與性編制方法。整個(gè)過(guò)程應(yīng)為先由高層管理者提出企業(yè)總目標(biāo)和部門分目標(biāo),，各分,、子公司根據(jù)一級(jí)管一級(jí)的原則據(jù)以制定本單位的預(yù)算方案。②全面預(yù)算管理內(nèi)容要體現(xiàn)全面,、全過(guò)程,。預(yù)算要以營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用,、現(xiàn)金流量為重點(diǎn),，投資預(yù)算、技術(shù)改造預(yù)算,、大修理預(yù)算,、采購(gòu)成本預(yù)算等預(yù)算要全面。

③全面預(yù)算管理工作要建立部門,、分子公司主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制,。全面預(yù)算管理是企業(yè)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理,，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)濟(jì)效益的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù),。因此,，各單位、部門必須切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)明確責(zé)任,、落實(shí)措施,、把指標(biāo)落到實(shí)處。

④推行全面預(yù)算管理必須切實(shí)抓好“四個(gè)結(jié)合”,。

第一,，要與實(shí)行現(xiàn)金收支兩條線管理相結(jié)合。預(yù)算控制以成本控制為基礎(chǔ),，現(xiàn)金流量控制為核心,。只有通過(guò)控制現(xiàn)金收支，才能確保各項(xiàng)費(fèi)用合理支出,。

第二,，要同深化目標(biāo)成本管理相結(jié)合。全面預(yù)算管理直接涉及到企業(yè)的中心目標(biāo)－利潤(rùn),，因此,，必須進(jìn)一步深化目標(biāo)成本管理，從實(shí)際出發(fā),，找準(zhǔn)影響企業(yè)利潤(rùn)的關(guān)鍵問(wèn)題,，瞄準(zhǔn)先進(jìn)水平，制定降低成本,，扭虧增效的目標(biāo)和措施,，積極依靠全員降成本和科技降成本，降費(fèi)用,，以確保公司利潤(rùn)目標(biāo)的完成。

二,、成本核算制度

公司成本核算的任務(wù)是：

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)成本開支范圍和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，合理歸集與核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，正確計(jì)算產(chǎn)品成本并根據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理需要和有關(guān)部門的要求,，及時(shí)準(zhǔn)確地提供成本報(bào)告和有關(guān)分析資料,。

2.監(jiān)督成本費(fèi)用發(fā)生的合規(guī)性和合理性。

3.促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理,，降低生產(chǎn)耗費(fèi),，提高經(jīng)濟(jì)效益。

成本核算工作的原則

1.按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理的原則,，建立健全適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部管理需要的成本費(fèi)用核算體制,。

2.開展成本費(fèi)用核算工作，加強(qiáng)對(duì)二級(jí)核算單位以及班組成本核算的組織與管理,。

3.成本費(fèi)用核算工作必須在不斷加強(qiáng)與完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作的前提下進(jìn)行,，使成本費(fèi)用的核算具有可靠的基礎(chǔ)。

4.成本費(fèi)用計(jì)算期應(yīng)與會(huì)計(jì)核算期一致,，規(guī)定為每年1月1日到12月31日,，每月1日至當(dāng)月末。

5.成本核算必須堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,，應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確反映特定會(huì)計(jì)期間的成本水平的經(jīng)營(yíng)成果,。

房產(chǎn)公司的成本核算制度與生產(chǎn)型企業(yè)有很大區(qū)別，房地產(chǎn)公司是按照所開發(fā)的項(xiàng)目作為成本核算的對(duì)象,，在每個(gè)核算的對(duì)象下設(shè)置二級(jí)科目,、三級(jí)科目，分門別類的核算每一個(gè)所開發(fā)項(xiàng)目的成本,。

三,、

一個(gè)公司的管理狀況通過(guò)內(nèi)審是可以看出來(lái)的，做內(nèi)審其實(shí)是自檢的過(guò)程,，通過(guò)自檢發(fā)現(xiàn)不足并改善,，以提高公司的管理水平．

１.要有年度內(nèi)審計(jì)劃，比如一年內(nèi)審幾次,，分別在什么時(shí)候內(nèi)審

２.到內(nèi)審的月份要至少提前１個(gè)禮拜做內(nèi)審計(jì)劃,，并通知各個(gè)部門內(nèi)審日期

３.內(nèi)審審核表要盡量覆蓋全部要素

４.內(nèi)審開始前要開首次會(huì)議，以確保各個(gè)部門接到內(nèi)審?fù)ㄖ?/p>

５.內(nèi)審開始,，要事實(shí)求實(shí)填寫內(nèi)審表

６.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要即使做出不符合通知告相關(guān)部門

７.相關(guān)部門應(yīng)在２個(gè)工作日內(nèi)做出改善計(jì)劃

８.末次會(huì)議,，討論檢查中的不足，及改善措施

９.根據(jù)各部門提供的改善日期,，到時(shí)候檢查改善結(jié)果．

１０.不符合改善結(jié)果的,，要求其繼續(xù)改善，直到符合要求為止．

建議：公司成立投資管理部,，專門負(fù)責(zé)各分公司的內(nèi)審工作,，一般一年兩次，即半年度審計(jì),；年度審計(jì),，通過(guò)對(duì)各分公司的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，提出改進(jìn)意見,。投資管理部也可以對(duì)公司所要投資的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可行性分析。

四,、固定資產(chǎn)管理制度

建立固定資產(chǎn)管理制度是為加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理與核算,，保證固定資產(chǎn)安全與合理使用，防止丟失損壞,，充分發(fā)揮其使用效益,，（1）固定資產(chǎn)的界定

固定資產(chǎn)是指同時(shí)具備以下特征的有形資產(chǎn)：1.為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù),。出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有,；2.使用年限超過(guò)1年；3.單位價(jià)值較高,。包括房屋和建筑物,、一般設(shè)備、專用設(shè)備,、文物和陳列品,、圖書及其他固定資產(chǎn)。

（2）固定資產(chǎn)的購(gòu)置和管理

1,、固定資產(chǎn)實(shí)行分工負(fù)責(zé),，統(tǒng)一管理，辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購(gòu)置,，管理科負(fù)責(zé)實(shí)物登記和管理,，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)資產(chǎn)的核算，使用單位負(fù)責(zé)具體資產(chǎn)的使用和保養(yǎng),。

②各部門購(gòu)置固定資產(chǎn)應(yīng)在年初向行政部報(bào)送當(dāng)年購(gòu)置計(jì)劃,，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)財(cái)務(wù)科落實(shí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

③按計(jì)劃購(gòu)置的固定資產(chǎn)發(fā)票由經(jīng)辦人和總經(jīng)理審批簽字后,，報(bào)管行政部登記并在發(fā)票上簽已登記字樣,，然后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科報(bào)銷入財(cái)產(chǎn)賬。

④固定資產(chǎn)購(gòu)置均由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一列支,，并按品種數(shù)量設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行核算和管理,。行政部按品種數(shù)量建立固定資產(chǎn)實(shí)物明細(xì)賬及具體使用單位和地點(diǎn)，并對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),，同時(shí)要落實(shí)保管人,，以明確責(zé)任，加強(qiáng)管理,。

（3）固定資產(chǎn)的調(diào)撥和報(bào)廢

①固定資產(chǎn)調(diào)出本單位時(shí)先由行政部填制“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”一式三聯(lián)，一聯(lián)行政部入賬,，二聯(lián)財(cái)務(wù)科入賬,，三聯(lián)交調(diào)入單位，屬有償調(diào)撥的，財(cái)務(wù)科還需開具正式往來(lái)收據(jù)收回價(jià)款,。

②固定資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)由行政部填制“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”,，并按規(guī)定分別由行政部和財(cái)務(wù)科進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。

（4）固定資產(chǎn)的清查

①行政部應(yīng)當(dāng)會(huì)同財(cái)務(wù)科對(duì)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期清查盤點(diǎn),，一般情況下每年盤點(diǎn)一次,，做到管理部門、財(cái)務(wù)部門和使用單位的賬賬相符,、賬實(shí)相符,。

②固定資產(chǎn)清查采用實(shí)地盤點(diǎn)方法并填制“固定資產(chǎn)盤存單”，發(fā)現(xiàn)盤虧,、盤盈應(yīng)填制“固定資產(chǎn)清查報(bào)告單”一式二聯(lián),，并查明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后,，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》規(guī)定處理,，二聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門入賬。

③資產(chǎn)管理人員工作調(diào)動(dòng)時(shí),，必須辦理交接手續(xù),。

針對(duì)公司最近的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果，差異很大,，盤虧的原因大頭表現(xiàn)在車輛上,，但對(duì)盤虧的處理要具體情況具體對(duì)待，不是隨便可作賬務(wù)調(diào)整的,。

六,、融資、投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié),，通過(guò)分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及估算風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)損失,，來(lái)對(duì)投資過(guò)程可能產(chǎn)生的危害程度進(jìn)行一個(gè)綜合評(píng)判。一般采用數(shù)學(xué)方法和模型,，并運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng),，通過(guò)預(yù)測(cè)各風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率，風(fēng)險(xiǎn)程度的大小,，借助一定的模型和數(shù)量公式測(cè)算綜合的風(fēng)險(xiǎn)

指數(shù),，并與設(shè)定的止損位比較，正確地估計(jì)自身所承受的風(fēng)險(xiǎn),，從而進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理

具體計(jì)算方法

1,、方差法

方差法是度量風(fēng)險(xiǎn)投資的常用方法,。將風(fēng)險(xiǎn)投資的收益視為一個(gè)隨機(jī)變量,，則它的方差就代表不確定程度或者說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)程度。方差是反映隨機(jī)變量與其期望值的偏離程度的數(shù)值，是隨機(jī)變量各個(gè)可能值對(duì)其期望值的離差平方的數(shù)學(xué)期望,。

2,、β系數(shù)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型

全部風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；有效的投資組合可使投資者承受的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為零,；系

統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)亦稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),，表示由那些基本影響因素(能影響所有資產(chǎn)價(jià)值)的變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3,、“a計(jì)分法”

傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用“a計(jì)分法”,，即將相夾的風(fēng)險(xiǎn)因素逐一列出，包括宏觀因素,、技術(shù)因素,、市場(chǎng)因素、管理因素,、退出因素等,，根據(jù)各因素對(duì)項(xiàng)目影響程度大小予以賦值，最后將所有因素的影響值加總,，從總體上評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度,。在這樣一個(gè)動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型中，風(fēng)險(xiǎn)投資公司可以根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,、預(yù)期的回報(bào)率,、外界環(huán)境變化等因素，綜合判斷目前及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)狀況,，從而制定統(tǒng)觀全局的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,。

可針對(duì)公司的實(shí)際情況，核實(shí)全部現(xiàn)有資產(chǎn),，哪些資產(chǎn)已經(jīng)作為抵押,，哪些資產(chǎn)需追加投資，投資金額多少,，這些資產(chǎn)的融資額度大約是多少,，權(quán)衡利弊，把可利用的資產(chǎn)充分利用起來(lái),。