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建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃編制篇一

資金計(jì)劃管理辦法

一,、資金計(jì)劃的目的資金計(jì)劃是財(cái)務(wù)依據(jù)各有關(guān)部門月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的資金管理月度預(yù)算。財(cái)務(wù)要組織做好資金計(jì)劃的編制工作,，各有關(guān)部門必須積極予以配合,，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理安排各項(xiàng)用款,，堅(jiān)持節(jié)約挖潛方針,，做到量入為出，收支平衡,，加快資金周轉(zhuǎn),，提高資金的使用效率。

二,、資金計(jì)劃的編制,、審批與執(zhí)行

（一）各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《月度資金使用計(jì)劃》，各部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批,，并于每月最后一日將各部門下月《月度資金使用計(jì)劃》報(bào)給東方藥業(yè)財(cái)務(wù)部；

（二）東方藥業(yè)財(cái)務(wù)部據(jù)此與帳面欠款及合同執(zhí)行情況進(jìn)行核對(duì),，核對(duì)無(wú)誤后匯總各部門的資金使用計(jì)劃,，據(jù)此編制東方藥業(yè)《月度用款申請(qǐng)表》，報(bào)漢康公司財(cái)務(wù)部,；

（三）經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)后,，漢康財(cái)務(wù)部按資金使用計(jì)劃及時(shí)組織安排資金，將款項(xiàng)撥付東方藥業(yè)財(cái)務(wù)部,；

（四）東方藥業(yè)財(cái)務(wù)部須嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)的《月度用款申請(qǐng)表》辦理付款事宜,，以滿足經(jīng)營(yíng)管理需求。

資金計(jì)劃的調(diào)整,。原則上不得計(jì)劃外付款,。但因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需要等特殊情況需計(jì)劃外支付時(shí),，用款部門需出具臨時(shí)付款申請(qǐng)，按照前款所列程序?qū)徟?，方可付款,，此款?xiàng)還須在下月《用款申請(qǐng)表》中單獨(dú)補(bǔ)報(bào)。

三,、資金計(jì)劃的控制

企業(yè)各部門應(yīng)依據(jù)予定的資金計(jì)劃,，運(yùn)用各種可行的方法進(jìn)行資金收支，以實(shí)際收支與計(jì)劃收支比較,，衡量資金計(jì)劃的執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)成績(jī)與效果,，同時(shí)嚴(yán)格限制不利差異，達(dá)到予期目的,。企業(yè)供產(chǎn)銷

等部門要協(xié)同配合,，財(cái)務(wù)要加強(qiáng)監(jiān)督，共同搞好資金運(yùn)用各重要環(huán)節(jié)的管理與控制,。

出納應(yīng)根據(jù)月度資金計(jì)劃,，結(jié)合實(shí)際付款情況編制資金周報(bào)表，于每周六上午報(bào)漢康財(cái)務(wù)部,。月度終了,，東方財(cái)務(wù)部須將當(dāng)月《月度用款申請(qǐng)表》執(zhí)行情況報(bào)漢康財(cái)務(wù)部。

（一）要強(qiáng)化采購(gòu)環(huán)節(jié)資金的管理與控制,，建立進(jìn)貨比價(jià)采購(gòu)制度,，真正做到“貨比三家，擇優(yōu)選擇”,，完善進(jìn)貨合同管理工作,。

（二）要強(qiáng)化資金支付環(huán)節(jié)的管理與控制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)表》,。

（三）要強(qiáng)化銷售環(huán)節(jié)的管理與控制,。嚴(yán)格控制賒銷商品的產(chǎn)生，通過商品的優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好現(xiàn)銷工作,。加強(qiáng)對(duì)銷售收款的管理,，防止給企業(yè)帶來(lái)任何損失。

（四）要強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督環(huán)節(jié)的管理與控制,。財(cái)務(wù)要加強(qiáng)對(duì)公司資金使用的監(jiān)督與管理,，對(duì)于不符合手續(xù)、制度的款項(xiàng)做到堅(jiān)決不付,，對(duì)于違反資金管理制度的事項(xiàng)做到堅(jiān)決不予辦理,。

（一）要加強(qiáng)存貨管理，按照節(jié)約、控潛,、增效的原則,，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及庫(kù)存情況，合理制定采購(gòu)計(jì)劃,，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)備案,。供銷部門要按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)存貨占用資金的控制,，防止積壓和超儲(chǔ),。財(cái)務(wù)要嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同，跟蹤合同的執(zhí)行情況,。與合同不相符的,，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕支付貨款。

（二）要盡可能的減少預(yù)付款項(xiàng),，以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。因業(yè)務(wù)需要必須預(yù)付的，需總經(jīng)理特別批示“同意預(yù)付”字樣后方可執(zhí)行,。

（三）避免應(yīng)收賬款的形成,，供銷部應(yīng)嚴(yán)格按照銷售合同執(zhí)行，由專人負(fù)責(zé)及時(shí)跟進(jìn)合同的執(zhí)行情況及款項(xiàng)的回收任務(wù),。銷售合同簽定后將復(fù)印件報(bào)財(cái)務(wù)備案,。

第一章總則

第一條：為加強(qiáng)石家莊東方藥業(yè)有限公司資金的調(diào)控運(yùn)作和加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理，提高資金的使用效率,，促進(jìn)公

司經(jīng)濟(jì)效益提高,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定本辦法,。

第二條：本辦法所稱資金是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,。資金計(jì)劃是指對(duì)資金的安排,。資金計(jì)劃管理，包括資金計(jì)劃的編制,、審批,、下達(dá)、執(zhí)行,、調(diào)整及監(jiān)督,。

第三條：公司和公司所屬各部門執(zhí)行本辦法,。

第四條：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理控制制度的建立,、有效實(shí)施以及資金的安全負(fù)責(zé)。

第二章資金計(jì)劃編制

第五條：資金的計(jì)劃管理，各單位應(yīng)分別按照,、季度,、月度編制。對(duì)于,、季度,、月度計(jì)劃使用中涉及金額較大或重要項(xiàng)目，應(yīng)附相應(yīng)項(xiàng)目明細(xì)和說明,。

第六條：資金收入計(jì)劃

工程價(jià)款收入：根據(jù)當(dāng)期工程價(jià)款（經(jīng)營(yíng)收入）結(jié)算扣除稅費(fèi)后應(yīng)該收到的貨幣資金數(shù)填列,；

工程價(jià)款價(jià)外獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)當(dāng)期收到的進(jìn)度、安全等獎(jiǎng)勵(lì)填列,；

其他收入：收到的其他收入填列,；

第七條：資金支出

材料、配件購(gòu)買支出：各項(xiàng)目部,、單位根據(jù)審批的采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商欠款情況,，向財(cái)務(wù)部提交資金使用計(jì)劃； 償還借款：根據(jù)借款期限,、額度以及還款方式填列,；

分包工程款支付：各項(xiàng)目部根據(jù)施工進(jìn)度、完成工程量以及對(duì)整個(gè)工程進(jìn)度影響情況綜合平衡填列,；

職工薪酬支出：各項(xiàng)目部,、單位根據(jù)資金狀況、崗位工資標(biāo)準(zhǔn),、內(nèi)部責(zé)任制考核發(fā)生數(shù)填列,；

管理辦公費(fèi)用支出：要嚴(yán)格審核和計(jì)劃開支，合理控制支出,；

上繳公司費(fèi)用：根據(jù)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)度情況,，按照公司有關(guān)規(guī)定比率計(jì)算填列；

其他支出,；

第三章資金計(jì)劃編制原則,、要求

第八條：資金計(jì)劃的編制原則

資金收入計(jì)劃項(xiàng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際發(fā)生數(shù)填列，支出項(xiàng)匯總各部門計(jì)劃支出數(shù)額填列,；

資金使用應(yīng)注重效益,，遵循量入為出、綜合平衡原則,，優(yōu)先保證在建工程項(xiàng)目和重點(diǎn),、關(guān)鍵事項(xiàng)需要。資金計(jì)劃編制必須完整真實(shí)反映當(dāng)期資金收支情況,，不許漏報(bào)收入計(jì)劃,。

第九條：資金計(jì)劃的編制要求

各項(xiàng)目部、單位應(yīng)按照公司統(tǒng)一格式的“資金計(jì)劃表”填報(bào)，并附相關(guān)支出明細(xì),、支持性材料和編制說明,；

各項(xiàng)目部、單位應(yīng)于每月28號(hào)前及時(shí)上報(bào)公司下月資金計(jì)劃,，季末,、年末25號(hào)前上報(bào)下季度和下資金計(jì)劃。資金計(jì)劃必須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字才能作為正式計(jì)劃上報(bào)公司審批,。

第四章資金計(jì)劃的控制管理

第十條：資金計(jì)劃的執(zhí)行

各項(xiàng)目部、單位的日常資金支付,，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的資金計(jì)劃,。

各級(jí)財(cái)務(wù)人員在辦理資金支付時(shí)，必須是在資金計(jì)劃內(nèi)的,、審核無(wú)誤的,、辦理必要審批程序的才能支付。

各項(xiàng)目部,、單位社?；鸷蜕侠U公司綜合管理費(fèi)必須納入每月資金上繳計(jì)劃,，每月由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)上繳公司財(cái)務(wù)部。對(duì)拖欠未足額繳納的,，影響年終對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核,。

第五章資金計(jì)劃的調(diào)整

第十一條：資金計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，不允許各項(xiàng)目部,、單位再作調(diào)整,。

第十二條：對(duì)出現(xiàn)重大事項(xiàng)或事先無(wú)法預(yù)知的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要調(diào)整資金使用時(shí),，必須報(bào)公司說明調(diào)整資金使用的必要性和合理性,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整資金使用,。

第六章資金計(jì)劃的監(jiān)控

第十三條：公司將不定期對(duì)資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)弄虛作假,、虛報(bào)、瞞報(bào)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員,，做公司內(nèi)通報(bào)處理和一定的經(jīng)濟(jì)處罰,。

第七章附則

第十四條：本辦法自二00八年八月一日起執(zhí)行,。

第十五條：本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修改,、完善和解釋。

建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃編制篇二

學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

第一部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目背景信息

一,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目名稱

(二)項(xiàng)目的承辦單位

(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

(四)項(xiàng)目的主管部門

(五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模,、目標(biāo)

(六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二,、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù),、近三年來(lái)的銷售收入,、利潤(rùn),、稅金、固定資產(chǎn),、資產(chǎn)負(fù)債率,、銀行

信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景,、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景,、投資的必要性,、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。

一,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景

(一)國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

(二)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

(三)……

二,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性

國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析,，市場(chǎng)分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性

(一)經(jīng)濟(jì)可行性

(二)政策可行性

(三)技術(shù)可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

一,、組織優(yōu)勢(shì)

二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)

涉及成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況,、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限,、技術(shù)或工藝特點(diǎn)

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)、該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等,。

三,、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

四、模式優(yōu)勢(shì)

五,、其他優(yōu)勢(shì)

第四部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃

一,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

(一)工藝設(shè)備選型

(二)工藝先進(jìn)性說明

(三)工藝流程

三,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃方案

(一)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)營(yíng)銷模式

(三)促銷策略

……

第五部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃

一,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地

(一)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

(二)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

(三)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

(四)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

(五)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目土建總規(guī)

(一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

(二)土建總圖布置

(三)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

(四)項(xiàng)目土建及配套工程

(五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

(六)項(xiàng)目其他輔助工程

三,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)消防方案

六,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案

七,、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用,、節(jié)能措施,、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析

章節(jié)按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]

2787號(hào))要求進(jìn)行編寫。

第六部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

一,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

(一)勞動(dòng)定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

三、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段

(一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

(二)資金籌集安排

(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

(四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

(五)施工準(zhǔn)備

(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

(七)竣工驗(yàn)收

四,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第七部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析

一,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目總投資估算

二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金,，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得,。項(xiàng)目可行性研究階段,，資金籌措工

作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式

從中選擇條件優(yōu)惠的資金,?？尚行匝芯繄?bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述,。

并附有必要的計(jì)算表格和附件,。可行性研究中,，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說明:

(一)資金來(lái)源

(二)項(xiàng)目籌資方案

三,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

(一)投資使用計(jì)劃

(二)借款償還計(jì)劃

四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定

(一)計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

(二)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定

五,、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費(fèi)用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費(fèi)用

(五)修理費(fèi)

(六)財(cái)務(wù)費(fèi)用

(七)其他費(fèi)用

(八)財(cái)務(wù)費(fèi)用

(九)總成本費(fèi)用

六,、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入,、銷售稅金及附加和增值稅估算

七,、損益及利潤(rùn)分配估算

八、現(xiàn)金流估算

(一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

(二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

九,、不確定性分析

在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性,，將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有出入,，這對(duì)項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn),，就要分析不

確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響,，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析,。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同,，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析,。在可

行性研究中,，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,，可視項(xiàng)目情況而定,。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一,、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

內(nèi)部收益率,、投資利潤(rùn)率、投資回收期,、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估,。

二,、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

(一)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析

(二)行業(yè)影響分析

(三)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

(四)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)

(一)社會(huì)影響效果分析

(二)社會(huì)適應(yīng)性分析

(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析

第九部分 資金申請(qǐng)報(bào)告附件

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(損益表,、資產(chǎn)負(fù)債表,、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;地方、部門配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;

技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見;

節(jié)能,、土地,、規(guī)劃等必要文件;

項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明

建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃編制篇三

第一章 總 論

1.1 項(xiàng)目提要

1.1.1 項(xiàng)目名稱

xx糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目

1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位,、法人代表及單位所有制形式

建設(shè)單位：xx

法人代表：xx

所有制形式： 全民所有制

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

xx

1.1.5 項(xiàng)目總投資

項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元

1.1.6 項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位及資質(zhì)

編制單位：xx

資質(zhì)證書：xx

1.2 資金申請(qǐng)報(bào)告編制范圍

(1)確定項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況;

(2)確定工程技術(shù)方案,、主要工藝設(shè)備選擇;

(3)確定項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、規(guī)模,、資金來(lái)源情況;

(4)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景,、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、項(xiàng)目建成后節(jié)約物流成本的效果以及項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析;

(5)分析項(xiàng)目的建設(shè)理由,、政策依據(jù);

(6)確定項(xiàng)目招投標(biāo)內(nèi)容;

(7)測(cè)算項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益,。

1.3 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號(hào)

指標(biāo)名稱

單位

指標(biāo)

備注

2項(xiàng)目占地面積

m

2133332

約200畝

3項(xiàng)目建筑面積

m2

3588

4其

中

辦公樓

m2

2366

物流中心

m2

3356

倉(cāng)庫(kù)

m2

18900

倉(cāng)容6萬(wàn)噸

加工車間

m2

4150

成品車間

m2

3196

包裝車間

m2

207

5地磅房及配套用房

m2

618

宿舍及附屬用房

m2

122

34項(xiàng)目總投資

萬(wàn)元

7886

5項(xiàng)目定員

人

6投資利潤(rùn)率

%

13.60

7項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

%

16.49

靜態(tài)投資回收期

年

6.15

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

萬(wàn)元

2418.42

8項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

%

14.07

靜態(tài)投資回收期

年

6.68

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

萬(wàn)元

1561.59

盈虧平衡點(diǎn)

%

67.94

1.4 企業(yè)概況

xx糧油儲(chǔ)備中心,，成立于2005年1月,，是xx市糧食局市直購(gòu)銷企業(yè)改制后合并重組企業(yè)，由原大型企業(yè)xx儲(chǔ)備庫(kù)和中ⅱ型企業(yè)xx糧食儲(chǔ)備庫(kù),、中ⅱ型企業(yè)xx糧食儲(chǔ)備庫(kù)和xx糧食購(gòu)銷站四個(gè)企業(yè)整合重組為一個(gè)企業(yè),。其四個(gè)單位的所有債權(quán)債務(wù)全部整合。現(xiàn)實(shí)有倉(cāng)容7萬(wàn)噸,，擔(dān)負(fù)著xx市一半以上地方糧食儲(chǔ)備任務(wù),。企業(yè)現(xiàn)有職工29人，改制掛靠及軍轉(zhuǎn)干部6人,，共35人,。

第二章 項(xiàng)目的基本情況

2.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景

我國(guó)人口眾多，是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),，糧食問題歷來(lái)是人民生活和國(guó)家經(jīng)濟(jì)工作的頭等大事,，是黨和政府的工作重點(diǎn)。糧食狀況的好壞直接影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展與穩(wěn)定,。經(jīng)過多年的努力,，我國(guó)的糧食已由過去的供給不足變成供求基本平衡，取得了舉世矚目的成就,。特別是1996年以來(lái),，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，每年的糧食產(chǎn)量都達(dá)到了5000億kg,。糧食豐收后,，出現(xiàn)暫時(shí)的供過于求,，糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施明顯不足，糧食收購(gòu)和銷售困難等問題,，直接影響了農(nóng)民的利益,。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，糧食問題仍是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要問題,。由于我國(guó)的有效耕地面積有限,，據(jù)統(tǒng)計(jì)去掉應(yīng)退耕還林還草的坡地，實(shí)際耕地面積只有1.23億hm2,，人均耕地面積不足0.1hm2;我國(guó)還未擺脫靠天吃飯的局面,，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受自然的影響很大。我國(guó)干旱和半干旱地區(qū)面積占國(guó)土面積的一半以上,，淡水資源比較缺乏,，年人均淡水資源只有2200t左右，僅相當(dāng)于世界平均水平的1/4,。我國(guó)的人口眾多,，已超過12.6億，而且每年還至少增加1000萬(wàn)人,，吃飯問題至關(guān)重要,。目前我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，盡管加入wto后國(guó)際市場(chǎng)的糧食可以作為我們的補(bǔ)充,，但從戰(zhàn)略角度考慮,，作為人口大國(guó)，糧食問題必須立足國(guó)內(nèi),，自行解決,。為確保國(guó)家糧食安全，增強(qiáng)對(duì)糧食的宏觀調(diào)控能力,，國(guó)家必須掌握一定數(shù)量的糧庫(kù),。因此，搞好國(guó)家糧庫(kù)建設(shè),、建立適合我國(guó)國(guó)情的國(guó)家糧食倉(cāng)儲(chǔ)體系極為重要,。

xx市位于湘南，是一個(gè)農(nóng)業(yè)大市,，也是國(guó)家重要的商品糧基地,、糧食集散中心，全國(guó)45個(gè)內(nèi)陸城市散糧物流節(jié)點(diǎn)之一,。xx市近三年糧食平均年產(chǎn)量340萬(wàn)噸,，可提供商品糧量在150萬(wàn)噸以上，常年平均庫(kù)存量為133萬(wàn)噸，目前擁有6個(gè)國(guó)儲(chǔ)糧庫(kù),，總庫(kù)容12億公斤左右,。但全市糧食物流設(shè)施落后，糧食運(yùn)輸基本上采用傳統(tǒng)方式,，作業(yè)流程重復(fù)多次,，信息化水平低，造成流通中間環(huán)節(jié)多,、流通方式粗放,、效率低、成本高等諸多問題,。為貫徹落實(shí)國(guó)家發(fā)改委根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善糧食流通體制改革政策措施的意見》編制的《糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》及xx市2005-2015年糧食現(xiàn)代物流規(guī)劃要求,，進(jìn)一步發(fā)展xx市糧食現(xiàn)代物流，實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ),、散運(yùn),、散裝、散卸(即“四散化”)的變革,，提高糧食流通自動(dòng)化,、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，徹底解決自身基礎(chǔ)設(shè)施落后對(duì)散糧轉(zhuǎn)運(yùn)的瓶頸制約,，xx糧油儲(chǔ)備中心特申報(bào)xx糧油儲(chǔ)備中心省級(jí)骨干糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,。

2.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

本項(xiàng)目總投資7886萬(wàn)元?？偨ㄖ娣e為35884平方米,，具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

(1)新建辦公樓2366m2;

(2)新建物流中心3356m2,，共四棟;

(3)新建平房倉(cāng)15座,，共18900m2，倉(cāng)容量6萬(wàn)噸;

(4)新建加工車間4150m2;

(5)新建成品車間3196m2;

(6)新建包裝車間2075m2;

(7)新建地磅房及配套用房618m2;

(8)新建宿舍及附屬用房1223m2;

(9)購(gòu)置糧食四散化運(yùn)輸裝卸設(shè)備和糧食檢測(cè),、信息平臺(tái)建設(shè)所需設(shè)備,。

2.3 投資估算及資金籌措

2.3.1 投資估算的方式和依據(jù)

(1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積,、結(jié)構(gòu)特點(diǎn),、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平,，套用概算指標(biāo)計(jì)算,。

(2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺,，參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo),，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來(lái)確定。

(3)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,，運(yùn)雜費(fèi)參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算,。

(4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算,。

(5)其他費(fèi)用包括土地征購(gòu)費(fèi),、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi),、勘察設(shè)計(jì)費(fèi),、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。

(6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成,，參照國(guó)家計(jì)委計(jì)算[1985]352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定,，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。

2.3.2 投資估算

本項(xiàng)目投資7886萬(wàn)元,，其中：工程費(fèi)用4744萬(wàn)元,，工程建設(shè)其他費(fèi)用1880萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用530.22萬(wàn)元,，專項(xiàng)費(fèi)用731.78萬(wàn)元,。本項(xiàng)目的投資估算詳見表2-1。

2.3.3 資金來(lái)源及籌措方式

本項(xiàng)目建設(shè)總投資7886萬(wàn)元,，其資金籌措方式為：項(xiàng)目業(yè)主自籌5886萬(wàn)元,，銀行貸款2000萬(wàn)元。

2.4 各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

(1)項(xiàng)目承辦單位自身基礎(chǔ)條件好

項(xiàng)目單位多年來(lái)一直從事糧油的購(gòu)銷經(jīng)營(yíng),，資金實(shí)力雄厚,，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富,，市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)完善,，在本地信譽(yù)度高。

(2)產(chǎn)銷渠道暢通

由于項(xiàng)目單位在當(dāng)?shù)囟嗄陱氖录Z食購(gòu)銷作業(yè),，硬件設(shè)施齊備,，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶中享有較高的知名度和信譽(yù)度,，長(zhǎng)期以來(lái)形成了穩(wěn)定的糧食收集源頭,。并且通過多年的積累，項(xiàng)目單位還與其他省市的多家國(guó)省糧食儲(chǔ)備庫(kù)和眾多的糧食購(gòu)銷企業(yè)也建立了穩(wěn)固長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)合作伙伴關(guān)系,。

(3)政策環(huán)境優(yōu)越

糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)是降低運(yùn)糧成本,，保障國(guó)家糧食安全，提高農(nóng)民種糧積極性,，切實(shí)增加農(nóng)民收入的重要舉措,，已成為各級(jí)黨委,、政府的共識(shí)，國(guó)家宏觀政策層面也為糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)制訂了長(zhǎng)遠(yuǎn)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并將給予國(guó)家專項(xiàng)資金扶持,。

(4)項(xiàng)目建設(shè)地自然地理?xiàng)l件好，交通位置優(yōu)越

項(xiàng)目所在地位于xx市珠暉區(qū)東陽(yáng)渡鎮(zhèn)松山,、泰山村地段,，北至外環(huán)東路，東至深三路,，南至桂花路,，交通網(wǎng)絡(luò)十分完善?？蓪?shí)現(xiàn)糧食的鐵路,、公路暢通運(yùn)輸，其優(yōu)越的交通便利將是項(xiàng)目建設(shè)的重要保障,。

(5)項(xiàng)目建設(shè)前期工作已基本完成,。

第三章 市場(chǎng)分析和設(shè)計(jì)方案

3.1 市場(chǎng)分析

3.1.1 糧食儲(chǔ)備的意義及對(duì)糧食安全的影響

糧食是人類社會(huì)生存與發(fā)展的基本的生活資料，是穩(wěn)定市場(chǎng),、保證國(guó)計(jì)民生的重要物資,。糧食與其它產(chǎn)品相比，它無(wú)可替代,，只能靠農(nóng)業(yè)提供,。由于糧食生產(chǎn)的季節(jié)性和消費(fèi)的常年性，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著十分重要的地位和作用,。在任何社會(huì)制度下,，糧食工作都處于極端重要的位置。實(shí)踐表明,，保證糧食安全,，通常是通過國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)、進(jìn)出口和合理儲(chǔ)備來(lái)實(shí)現(xiàn)的,。國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)的增加可以避免糧食進(jìn)口帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),，但其自身也存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),。因此,，對(duì)突發(fā)的糧食短缺而言，糧食儲(chǔ)備是避免糧食短缺的有效手段,。但是,，當(dāng)前的糧食儲(chǔ)備目標(biāo)、儲(chǔ)備規(guī)模,、儲(chǔ)備品種結(jié)構(gòu)和布局,，還不能完全適應(yīng)國(guó)家宏觀調(diào)控和確保國(guó)家糧食安全的需要;現(xiàn)行的中央儲(chǔ)備糧管理方法和措施在實(shí)際運(yùn)作和部門關(guān)系協(xié)調(diào)中，仍表現(xiàn)出諸多矛盾和摩擦。糧食儲(chǔ)備對(duì)糧食安全影響的主要因素有：儲(chǔ)備目標(biāo),、儲(chǔ)備規(guī)模,、儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)與布局等。糧食儲(chǔ)備目標(biāo)既是糧食儲(chǔ)備政策的核心,，也是制訂糧食儲(chǔ)備各項(xiàng)相關(guān)政策的出發(fā)點(diǎn)和歸宿,。

3.1.2 糧食物流的發(fā)展概況及技術(shù)走向

糧食物流是指糧食從生產(chǎn)、收購(gòu),、儲(chǔ)存,、運(yùn)輸、加工到銷售整個(gè)過程中的實(shí)體運(yùn)動(dòng)以及在流通環(huán)節(jié)的一切增值活動(dòng),。它是涵蓋糧食運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸,、包裝,、配送、加工增值和信息應(yīng)用的一條完整的環(huán)節(jié)鏈,。長(zhǎng)期以來(lái),，世界主要糧食生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)對(duì)糧食物流一直給予高度重視，無(wú)論是糧食物流理論研究還是實(shí)際運(yùn)作都得到了較快的發(fā)展,，物流技術(shù)水平也有了明顯的提高,。糧食倉(cāng)儲(chǔ)條件得到了很大程度的改善，糧食運(yùn)輸基本實(shí)現(xiàn)了散裝化,，糧食加工出品率和副產(chǎn)品綜合利用率不斷提高,，降低了糧食物流成本，提高了糧食流通效率,。

3.1.3 大米市場(chǎng)前景分析

近年來(lái),，隨著我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，稻谷播種面積和產(chǎn)量也逐年減少,，據(jù)有關(guān)資料顯示,，我國(guó)稻谷連續(xù)4年減產(chǎn)，2011年國(guó)內(nèi)早稻總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為615億斤,，比上年減少17億斤,，在稻谷減產(chǎn)的同時(shí)，需求卻在增長(zhǎng),。首先,，隨著人口的不斷增長(zhǎng)，作為口糧的大米需求也不斷增長(zhǎng);其次,，2007年以來(lái),，各地陳糧大量銷售,，需求不斷增加，產(chǎn)需出現(xiàn)的缺口,，庫(kù)存不斷減少,，大米價(jià)格提升有支撐。稻谷減產(chǎn),，新增供給不足當(dāng)年需求,，缺口繼續(xù)擴(kuò)大，動(dòng)用庫(kù)存較多,。第三是由于我國(guó)大米在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng),，加上世界大米庫(kù)存量下降，國(guó)際市場(chǎng)大米價(jià)格上漲,，我國(guó)出口大米數(shù)量不斷增加,，為國(guó)內(nèi)大米價(jià)格提供了有力上行空間，這為項(xiàng)目建設(shè)提供了廣闊的發(fā)展前景,。

3.1.4 xx糧食產(chǎn)量,、流量與流量現(xiàn)狀

xx是我國(guó)重要的商品糧生產(chǎn)基地，國(guó)家曾分兩次撥付2億元資金用于商品糧生產(chǎn)基地建設(shè),，同時(shí)也是湖南省糧食最大產(chǎn)區(qū),。糧食銷運(yùn)主要是通過鐵路、公路和內(nèi)河航運(yùn)進(jìn)行運(yùn)輸,。運(yùn)輸方式也以鐵路包糧運(yùn)輸為主,，散糧運(yùn)輸所占比重較小。

(1)糧食產(chǎn)量

xx現(xiàn)有耕地面積450萬(wàn)畝,，常年糧食播種面積穩(wěn)定在620萬(wàn)畝左右,，糧食常年總產(chǎn)量30億公斤，最高年份達(dá)33億公斤,。

(2)糧食流向流量

目前,，全市糧食流通總量折合14億公斤原糧，其中省內(nèi)外流入約3億公斤,，省內(nèi)外調(diào)出約6億公斤,，本市流通5億公斤。預(yù)計(jì)到2015年,，全市糧食總流通量約18億公斤,，省外流向主要是廣東省。

3.1.5 xx糧食物流資源現(xiàn)狀

物流資源是物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)平臺(tái),，是物流快速高效運(yùn)作的基本保障,。xx市作為湖南省糧食的主產(chǎn)區(qū)，同時(shí)兼有周邊糧食主產(chǎn)區(qū),，其糧食物流資源較省內(nèi)其他地區(qū)相對(duì)豐富,，基本可以代表我省糧食物流資源發(fā)展的現(xiàn)狀。

(1)xx糧食物流交通資源現(xiàn)狀

xx是我國(guó)鐵路,、公路,、水路運(yùn)輸極為發(fā)達(dá)的地區(qū)，是納入全國(guó)45個(gè)公路主樞紐城市之一,，現(xiàn)有京廣,、湘桂線交匯于市區(qū)，境內(nèi)通車?yán)锍?50公里,，有火車站33個(gè),。公路縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá),，北京至廣州的京珠高速公路,、xx至廣西、衡昆高速國(guó)道,、連接湘贛閩三角的“三南公路”貫穿全境,。全市100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、88%的村通了公路,，通車總里程7643公里,。其中，高等級(jí)公路3140公里,，高速公路149公里,。水上運(yùn)輸也很便利。湘江上溯瀟水,，下入洞庭,、耒水、蒸水等一級(jí)支流四季通航,。

糧食運(yùn)輸以鐵路和公路為主,，水運(yùn)運(yùn)糧所占比重相對(duì)較少。糧食銷運(yùn)主要是廣東和福建,。糧食運(yùn)輸通道主要是通過京廣線和京珠高速運(yùn)出;水路通道主要是省內(nèi)外流和外調(diào),。

(2)糧食物流儲(chǔ)存資源

xx作為湖南省糧食最大產(chǎn)區(qū)，糧食倉(cāng)儲(chǔ)資源豐富,，共擁有有效倉(cāng)容量12億公斤,，其中主要以平房倉(cāng)為主，占到總倉(cāng)容量的95%左右,。但由于配套設(shè)施不完善平均水平一般在50%左右,，其他倉(cāng)庫(kù)種類如地下倉(cāng)、立筒倉(cāng),、樓房倉(cāng)等數(shù)量和倉(cāng)容量相對(duì)較小,。

(3)糧食物流信息資源

信息技術(shù)是糧食現(xiàn)代物流的重要組成部分,，貫穿于糧食物流的整個(gè)過程中，是提高整個(gè)糧食物流運(yùn)作效率的重要基礎(chǔ)和保障,。由于體制和機(jī)制的原因,，全市糧食物流信息化水平較低，糧食物流網(wǎng)絡(luò)體系和商務(wù)體系有待完善,。

3.1.6 大米產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀

中國(guó)是全球最大的稻谷生產(chǎn)國(guó),，2008年稻谷總產(chǎn)量為1.93億噸,約占世界總量的34.4%。中國(guó)又是全球最大的大米消費(fèi)國(guó),，稻米80%作為口糧消費(fèi),，全國(guó)年均消費(fèi)大米2.4億噸，大米已成為目前糧食市場(chǎng)上商品化程度最高的糧食制品,。

3.1.7 目前xx糧食物流發(fā)展存在的問題

(1)糧食物流發(fā)展混亂,，分工趨同，且基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)建設(shè)相對(duì)嚴(yán)重,。各地大都根據(jù)自身糧食安全考慮建設(shè)糧食物流設(shè)施,，從而造成項(xiàng)目趨同，且資源得不到充分利用,。

(2)糧食基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)四散化要求落后,，糧食運(yùn)輸四散化程度不高。糧食物流要發(fā)展必須走四散化道路,，然而目前xx市糧食運(yùn)輸和裝卸過程中包糧運(yùn)輸仍然占主導(dǎo)地位,。散存率并不是很高，雖然散存條件較好,，但由于配套跟不上,，有條件的庫(kù)點(diǎn)并沒有完全實(shí)現(xiàn)散存;糧食的散裝、散運(yùn),、散卸主要是通過農(nóng)用車裝散糧直接運(yùn)至庫(kù)點(diǎn),，汽車或火車散裝、散運(yùn),、散卸率很低;主要糧食中轉(zhuǎn)接運(yùn)方式還是以包糧為主,，散糧作業(yè)量還不到30%。

(3)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施單一,，條件參差不齊,，平房倉(cāng)庫(kù)占主導(dǎo)地位。xx市糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施中,，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)點(diǎn)量大,，但各庫(kù)點(diǎn)容量相對(duì)較小，大量庫(kù)點(diǎn)倉(cāng)容量都在2.5萬(wàn)噸以下。同時(shí)由于倉(cāng)庫(kù)建設(shè)時(shí)間不同,，早期建設(shè)倉(cāng)庫(kù)條件相對(duì)較為落后,，和新建倉(cāng)庫(kù)在倉(cāng)儲(chǔ)條件上有明顯差距。

3.1.8 糧食儲(chǔ)備發(fā)展思路

地方糧食儲(chǔ)備應(yīng)定位在調(diào)節(jié)地方糧食供求,，保持地方糧食價(jià)格基本穩(wěn)定,，保護(hù)廣大糧農(nóng)和消費(fèi)者的利益,，承擔(dān)區(qū)域糧食安全,。如果出現(xiàn)較大區(qū)域的自然災(zāi)害,，持續(xù)的糧食短缺，則由國(guó)家拋售中央儲(chǔ)備糧來(lái)調(diào)節(jié),，穩(wěn)定市場(chǎng)。因此,，地方儲(chǔ)備糧的發(fā)展思路應(yīng)是“確立基數(shù),、適度參與”，即將地方儲(chǔ)備糧的一部分穩(wěn)定下來(lái),，相對(duì)保持不動(dòng),，另將部分儲(chǔ)備糧適度的參與市場(chǎng)，建立經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò),。這種動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備模式一方面有利于體現(xiàn)儲(chǔ)備糧的基礎(chǔ)性作用,，在發(fā)生緊急情況和不可抗力時(shí)有糧可用;另一方面可將儲(chǔ)備的經(jīng)營(yíng)所得適度補(bǔ)貼儲(chǔ)備費(fèi)用，減輕財(cái)政壓力,。同時(shí),，建議理順中央和地方儲(chǔ)備的關(guān)系，將儲(chǔ)備糧管理權(quán)逐步向地方政府過渡,，中央的儲(chǔ)備糧管理總量適度減少,，地方儲(chǔ)備糧數(shù)量逐步達(dá)標(biāo)，有利于地方政府在糧食安全上發(fā)揮更加重大的作用,。

3.1.9 現(xiàn)代物流發(fā)展目標(biāo)

以適應(yīng)糧食流通通道網(wǎng)絡(luò)化,，原糧流通“四散化”(散裝、散運(yùn),、散卸,、散存)，作業(yè)機(jī)械化,、運(yùn)行信息化,、管理集約化、設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo),，在規(guī)劃期內(nèi)(至2015年以前)基本建成跨省糧食物流通道,，建設(shè)重要糧食物流節(jié)點(diǎn)，初步建立以大型糧食企業(yè)為主體的現(xiàn)代化散糧流通體系,，實(shí)現(xiàn)全市糧食物流的“四散化”運(yùn)作和整個(gè)流通環(huán)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接,，努力降低糧食流通成本,，提高糧食流通效率，確保國(guó)家糧食安全,。到 2015年全市糧食流通“四散化”作業(yè)達(dá)到100%,，糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施環(huán)流薰蒸倉(cāng)占90%，電子測(cè)量設(shè)施覆蓋率達(dá)90%,，糧食物流信息化程度顯著提高,，網(wǎng)上交易量達(dá)50%以上，糧食檢測(cè)體系完善,、糧食物流自檢率達(dá)100%,。

3.2 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想

按照黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于糧食流通體制改革的精神要求，應(yīng)保持750億kg的國(guó)家糧食儲(chǔ)備規(guī)模,，以確保國(guó)家對(duì)糧食的宏觀調(diào)控能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。糧庫(kù)建設(shè)的布局，應(yīng)充分考慮糧食生產(chǎn),、消費(fèi),、調(diào)運(yùn)方向和我國(guó)交通運(yùn)輸現(xiàn)狀，按照保證重點(diǎn),，規(guī)模適度,、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)配套,、形成體系,，利于調(diào)控的指導(dǎo)思想進(jìn)行建設(shè)。

3.3 項(xiàng)目建設(shè)的基本原則

本項(xiàng)目建設(shè)旨在完善xx市糧食儲(chǔ)備體系和推動(dòng)該市散糧現(xiàn)代物流體系的建設(shè),，應(yīng)遵循以下原則：

(1)統(tǒng)一規(guī)劃,，合理布局。按照糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃,，合理布局糧食現(xiàn)代物流設(shè)施項(xiàng)目,，引導(dǎo)企業(yè)投資方向，避免盲目擴(kuò)張和低水平重復(fù)建設(shè),。

(2)市場(chǎng)運(yùn)作,，政府扶持。建設(shè)資金主要由企業(yè)自行籌措,，投資風(fēng)險(xiǎn)由企業(yè)自行承擔(dān),。中央及地方政府對(duì)全國(guó)性、區(qū)域性糧食現(xiàn)代物流重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行政策和投資上的扶持,。

(3)打破分割,、整合資源。打破行業(yè)和地區(qū)分割，充分利用現(xiàn)有糧食物流設(shè)施,，整合各類糧食物流資源,，提高資源利用率。

(4)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，因地制宜,。加強(qiáng)地區(qū)之間、行業(yè)之間和企業(yè)之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。實(shí)施鐵路轉(zhuǎn)運(yùn)站及專用線改造,，注重糧食集并和分撥網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)因地制宜選擇運(yùn)輸方式,。

(5)突出重點(diǎn),，分步實(shí)施,。要根據(jù)全國(guó)糧食生產(chǎn)和消費(fèi)的布局,，突出重點(diǎn)，逐步推進(jìn),。首先解決“北糧南運(yùn)”的突出問題,，對(duì)跨省糧食主要物流通道和重要物流節(jié)點(diǎn)的散糧設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)建設(shè)。

第四章 申請(qǐng)國(guó)家資金的主要理由和建設(shè)的必要性

4.1 申請(qǐng)國(guó)家資金的主要理由

(1)糧源充足,，倉(cāng)容緊缺

xx市轄七縣(市)五區(qū),，全市年均糧食產(chǎn)量為340萬(wàn)噸，扣除農(nóng)民自留糧每年可提供的商品糧在 150萬(wàn)噸以上,，糧食商品率達(dá)45%,。若以xx糧油儲(chǔ)備中心省級(jí)骨干糧庫(kù)為原點(diǎn)，按合理運(yùn)輸方式和自然流向,，以與各相鄰三類以上糧庫(kù)的距離劃分出一個(gè)項(xiàng)目區(qū)域,，此區(qū)域內(nèi)至少包含有xx大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每年可調(diào)入糧食80萬(wàn)噸左右,。由此可見,，糧源十分豐富，xx糧油儲(chǔ)備中心省級(jí)骨干糧庫(kù)項(xiàng)目的建設(shè)糧源有足夠的保證,。

xx市糧食行業(yè)現(xiàn)有總倉(cāng)容為97萬(wàn)噸,，而現(xiàn)有庫(kù)存達(dá)133萬(wàn)噸，年均收購(gòu)量達(dá)140萬(wàn)噸,，年均調(diào)入15萬(wàn)噸,，調(diào)出20萬(wàn)噸。按xx地區(qū)總?cè)丝诩叭司闹笜?biāo)測(cè)算,，以30%的城市人口半的需求作為儲(chǔ)備量,，xx市糧食的儲(chǔ)備量約為90萬(wàn)噸。按此經(jīng)營(yíng)量，xx市需儲(chǔ)備庫(kù)60萬(wàn)噸,，收購(gòu)庫(kù)84萬(wàn)噸,，中轉(zhuǎn)庫(kù)6萬(wàn)噸，合理總倉(cāng)容量為180萬(wàn)噸左右,，缺倉(cāng)容達(dá)80多萬(wàn)噸,，倉(cāng)容緊缺的壓力大。

(2)流向,、布局合理

xx是湖南省農(nóng)業(yè)大市,，是全省大型商品糧生產(chǎn)基地，交通便利且緊鄰廣東,、廣西,、海南等糧食主銷區(qū)，歷來(lái)也是湖南糧食的集散中心,，xx糧油儲(chǔ)備中心是xx地區(qū)糧食儲(chǔ)運(yùn)體系中重要的一環(huán),，其地理位置介于xx與各產(chǎn)量大縣之間，是各產(chǎn)量大縣余糧向xx集并的必由之路,，建設(shè)xx糧油儲(chǔ)備中心省級(jí)骨干糧庫(kù)符合糧食的自然流向,，可進(jìn)一步完善和優(yōu)化區(qū)域糧食儲(chǔ)運(yùn)體系，其流向,、布局合理,。

(3)位于糧食主產(chǎn)區(qū)，有利于保證敞開收購(gòu)農(nóng)民余糧,，穩(wěn)定和促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)

xx市是我國(guó)重要的商品糧生產(chǎn)基地,，現(xiàn)有耕地面積450萬(wàn)畝，常年糧食播種面積穩(wěn)定在620萬(wàn)畝左右,，糧食常年總產(chǎn)量30億公斤,，最高年份達(dá)33億公斤。共擁有有效倉(cāng)容量12億公斤,，其中主要以平房倉(cāng)為主,，占到總倉(cāng)容量的95%左右。但由于配套設(shè)施不完善平均水平一般在50%左右,，其他倉(cāng)庫(kù)種類如淺圓倉(cāng),、立筒倉(cāng)等數(shù)量和倉(cāng)容量相對(duì)較小?？梢妭}(cāng)容不足已嚴(yán)重影響xx市的糧食正常購(gòu)銷,，影響了農(nóng)民種糧的積極性、急需擴(kuò)容,。

(4)交通得天獨(dú)厚,，輻射面廣

該項(xiàng)目位于xx市珠暉區(qū)東陽(yáng)渡鎮(zhèn)松山,、泰山村地段，毗鄰東外環(huán)線,、107國(guó)道,，交通網(wǎng)絡(luò)十分完善。因此,，其交通極為方便,。優(yōu)越的地理?xiàng)l件和發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，使xx糧油儲(chǔ)備中心省級(jí)骨干糧庫(kù)的輻射范圍近可達(dá)xx的各縣(市)區(qū),，以及安仁,、永興、桂陽(yáng)等縣市的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),，通過鐵路,、公路等方式可達(dá)粵、港,、澳以及廣西,、福建、浙江等糧食銷售市場(chǎng)及大西北地區(qū),。

(5)規(guī)模優(yōu)化,、經(jīng)濟(jì)效益好

該項(xiàng)目建成后有效倉(cāng)容為6萬(wàn)噸，具有規(guī)模經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì),，其效率將更高，經(jīng)濟(jì)效益更好,。并且項(xiàng)目的人員結(jié)構(gòu),、經(jīng)營(yíng)管理狀況均好，項(xiàng)目區(qū)已完成“三通一平”,，基礎(chǔ)設(shè)施完善,，完全可滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于發(fā)揮國(guó)有投資的效益,。

(6)保障糧食安全,，發(fā)展糧食現(xiàn)代物流

xx糧油儲(chǔ)備中心省級(jí)骨干糧庫(kù)占地面積為200畝，總建筑面積35884平方米,，其中：平房倉(cāng) 18900平方米,，辦公用房2366平方米，生活用房1223平方米,，物流中心3356平方米,，加工車間4150平方米，成品車間3196平方米包裝車間 2075平方米,，地磅房及配套用房618平方米,。本項(xiàng)目建成后將配備現(xiàn)代化的糧食檢測(cè)中心及網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái),，有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)糧食價(jià)格的有效監(jiān)控，對(duì)糧油市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)監(jiān)管,。

4.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性

(1)該項(xiàng)目建設(shè)是提高糧食流通效率的重要途徑

糧食“四散化”的轉(zhuǎn)變,，是世界糧食物流領(lǐng)域的一場(chǎng)革命，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)充分證實(shí)了實(shí)現(xiàn)“四散化”運(yùn)輸變革的優(yōu)越性,，該項(xiàng)目建設(shè)有利于提高我市糧食流通效率,，減少糧食流通損耗，增加糧食有效供給,。

(2)該項(xiàng)目建設(shè)是增加農(nóng)民收入的迫切需要

目前我國(guó)的糧食生產(chǎn)總體上都存在生產(chǎn)規(guī)模小,、成本高、機(jī)械化程度低,、勞動(dòng)生產(chǎn)率低等問題,，而加快糧食現(xiàn)代物流發(fā)展，可以大幅度降低糧食的流通費(fèi)用,，提高農(nóng)民的出售價(jià)格,，提升農(nóng)民種糧的積極性，增強(qiáng)糧食的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，對(duì)保護(hù)農(nóng)民利益,，增加農(nóng)民收入，都具有十分重要的意義,。

(3)該項(xiàng)目建設(shè)是xx市作為散糧物流節(jié)點(diǎn)城市建設(shè)的重要環(huán)節(jié)

在國(guó)家發(fā)改委公布的散糧現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃中,，xx市是全國(guó)45個(gè)內(nèi)陸城市散糧物流節(jié)點(diǎn)之一，而 xx糧油物流中心項(xiàng)目建成后,，倉(cāng)容適宜,、糧源充足，且建設(shè)單位散糧轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)豐富,，技術(shù)力量雄厚,，各項(xiàng)硬件指標(biāo)均能達(dá)到國(guó)家要求。因此,，本項(xiàng)目的建設(shè)是xx 市散糧現(xiàn)代物流體系建設(shè)中不可或缺的重要環(huán)節(jié),。

(4)該項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展壯大的需要

本項(xiàng)目建設(shè)正是項(xiàng)目單位把握國(guó)家大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)的好時(shí)機(jī)，大力建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的現(xiàn)代化物流基礎(chǔ)設(shè)施,，為自身今后的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

第五章 項(xiàng)目招標(biāo)

為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果,，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》(第9號(hào)令)的要求,，特編制本章節(jié),。

5.1 招標(biāo)的依據(jù)

(1)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法;

(2)國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》;

(3)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》;

(4)湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法;

(5)《xx市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》,。

5.2 招標(biāo)的類別

為了實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，湖南省人大制定了《湖南省實(shí)施<中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》,、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定,。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第八條所列建設(shè)項(xiàng)目中的“全部或部分使用國(guó)有資金投資的” 建設(shè)項(xiàng)目，并符合第十一條“總投資在一千萬(wàn)元人民幣以上” 以及“單項(xiàng)設(shè)備采購(gòu)估算價(jià)在五十萬(wàn)元人民幣以上的”的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),，因此,，屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。

5.3 招標(biāo)范圍及形式

(1)招標(biāo)范圍

建筑工程,、安裝工程,、設(shè)備及重要材料

(2)招標(biāo)的組織形式

委托招標(biāo)

(3)招標(biāo)方式

公開招標(biāo)

5.4 招標(biāo)情況說明

本項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大,，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu);部分設(shè)備,、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo),。

如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式,，擬自行招標(biāo)的，建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國(guó)家計(jì)委第5號(hào)令)的規(guī)定,，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料,，由審批部門核準(zhǔn)。

如若不采用招標(biāo)方式,，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明,，由審批部門核準(zhǔn)。

第六章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明

(1)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)的有關(guān)原則和方法,，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),。

(2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤(rùn)的15%,。

(3)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%提取,。

(4)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為10年,。

建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃編制篇四

項(xiàng)目拆遷和還房建設(shè)

資金需用量計(jì)劃

一、原建房拆遷費(fèi)用情況（按該項(xiàng)目房屋征收補(bǔ)償安置方案測(cè)算）：

1,、搬遷過渡費(fèi)：()戶×500元/月×36月=714.6萬(wàn)元

2,、搬遷補(bǔ)償費(fèi)：()戶×500元=19.85萬(wàn)元

3、獎(jiǎng)勵(lì)金：()戶×18000元=700.2萬(wàn)元

4,、依附建筑物賠償：2800×()平方=420萬(wàn)元

5,、灶臺(tái)補(bǔ)償：（）戶×500元/月=19.45萬(wàn)元

6、拆遷代辦費(fèi)：（）萬(wàn)元

7,、拆除原建房及外運(yùn)：（）萬(wàn)元

小計(jì)：（）萬(wàn)元,，估算已支付用于拆遷資金為（）萬(wàn)元,，尚需拆遷資金（）萬(wàn)元。

支付計(jì)劃如下：（1）2014年1月31日前支付（）萬(wàn)元,；

（2）2014年4月30日前支付（）萬(wàn)元,；

（3）2014年10月31日前支付（）萬(wàn)元。

（注：為保證拆遷進(jìn)度,，可根據(jù)拆遷進(jìn)度提前支付）

二,、還房建設(shè)費(fèi)用（含：地質(zhì)勘查、設(shè)計(jì),、土建,、水電及電梯安裝、綠化）

1,、還房建設(shè)所需資金：（）m2×1800元/m2=（）元

2,、還房建設(shè)資金暫按24個(gè)月計(jì)算，計(jì)劃從2012年7月開始施工,，每月建設(shè)資金需用量為：（）÷24=（）元,。

xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2014年1月1日