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資金計(jì)劃管理制度匯編篇一

為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量,，控制資金投放時(shí)間和方向,，確保資金周轉(zhuǎn)順暢,，制定本制度。

一,、適用范圍

本制度適用于各職能部門(mén),、各項(xiàng)目公司各分公司編制資金使用計(jì)劃。

二,、控制目標(biāo)

1,、嚴(yán)格資金計(jì)劃管理程序，確保資金使用合理,、有效,，以降低資本成本，提高資本收益率,。

2,、每月資金計(jì)劃一經(jīng)生效，無(wú)特殊情況不進(jìn)行特批資金支付,。

三,、審批流程

各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司,、各分公司→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總裁→財(cái)務(wù)執(zhí)行

四,、時(shí)間規(guī)定

每月15日前，各職能部門(mén),、各項(xiàng)目公司,、各分公司申報(bào)下月資金使用計(jì)劃到財(cái)務(wù)總監(jiān)處

每月20日前，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

每月25日前,，總裁審批

每月28日前,，融資部資金籌集計(jì)劃完成，列入下月工作計(jì)劃

五,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

部門(mén)資金使用計(jì)劃

年

月

單位：元

資金用途

用款日期

金額

備注

部門(mén)經(jīng)理：

主管副總：

財(cái)務(wù)總監(jiān)：

總裁：

材料采購(gòu),，工程進(jìn)度付款管理制度

為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程,，以滿(mǎn)足公司管理架構(gòu)要求,，制定本制度。

一,、適用范圍

本制度適用于有采購(gòu)合同的大宗材料采購(gòu)或無(wú)采購(gòu)合同但采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)和全部工程進(jìn)度付款,。

二、材料采購(gòu)付款流程

1,、為項(xiàng)目需要進(jìn)行材料采購(gòu),，要以項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂采購(gòu)合同，材料發(fā)票中的客戶(hù)名稱(chēng)，應(yīng)填寫(xiě)所屬公司全稱(chēng),。如為竇家寨項(xiàng)目采購(gòu)材料,，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開(kāi)發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶(hù)名稱(chēng)與合同單位一致,。

2,、材料采購(gòu)合同復(fù)印件送財(cái)務(wù)部備案。

3,、填寫(xiě)材料采購(gòu)付款審批單,，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購(gòu)合同一致,，付款方式注明現(xiàn)金,、支票、電匯,、網(wǎng)銀等,。

4、持材料發(fā)票,，施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付,。

三,、工程進(jìn)度付款流程

1、工程合同簽訂時(shí),，要以工程項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂工程施工合同,。工程發(fā)票中的客戶(hù)名稱(chēng)，應(yīng)填寫(xiě)所屬公司的全稱(chēng),。如竇家寨項(xiàng)目工程,，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開(kāi)發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶(hù)名稱(chēng)與合同單位一致,。

2,、工程施工合同復(fù)印件送d財(cái)務(wù)部備案。

3,、填寫(xiě)工程進(jìn)度付款審批單,，施工單位、合同金額必須與施工合同一致,。如有增減變化,，應(yīng)有補(bǔ)充合同或協(xié)議，申請(qǐng)撥款單位負(fù)責(zé)人必須有委托授權(quán)書(shū),，如果施工單位是個(gè)人,，領(lǐng)取工程款時(shí)，需提供個(gè)人身份證件,。

4,、持工程發(fā)票和付款審批單,，按審批流程進(jìn)行審批支付。

四,、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn),。

工程進(jìn)度付款審批單

項(xiàng)目名稱(chēng)

施工單位

合同金額

增減金額+,、-

實(shí)際總金額

已累計(jì)付款額

累計(jì)付款比例

﹪

本次申請(qǐng)付款金額

施工單位申請(qǐng)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

材料部意見(jiàn)

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

工程部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

主管副總：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

監(jiān)理公司意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

預(yù)算部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

財(cái)務(wù)總監(jiān)：

簽字：

****年**月**日

監(jiān)察室意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

總裁批示：

審批簽字：

****年**月**日

財(cái)務(wù)填寫(xiě)本次付款額

大寫(xiě)金額

已累計(jì)付款額

備注：

材料采購(gòu)付款審批單

項(xiàng)目名稱(chēng)

供應(yīng)單位

合同金額

已付金額

本次付款

付款方式

材料部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

預(yù)算部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

工程部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

主管副總：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

財(cái)務(wù)總監(jiān)：

簽字：

****年**月**日

監(jiān)察室意見(jiàn)：

負(fù)責(zé)人：

****年**月**日

總裁批示：

審批簽字：

****年**月**日

財(cái)務(wù)填寫(xiě)本次付款額

大寫(xiě)金額

已累計(jì)付款額

備注：

日常費(fèi)用借款報(bào)銷(xiāo)制度

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金,，提高資金使用效益,，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,，結(jié)合本公司的具體情況,，制定本制度。

一,、借款制度

1,、因工作需要借用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”,。

2,、借款審批流程

借款人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁

→出納支付3、1000元以下的異地項(xiàng)目公司借款審批流程

借款人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付

4,、時(shí)間規(guī)定

借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報(bào)銷(xiāo),，借領(lǐng)支票三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，差旅費(fèi)借款在回公司上班后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo),，原則上前賬不清,，后賬不借。

二,、備用金制度

1,、因工作需要借領(lǐng)備用金時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”,，借款事由注明備用金,。

2、備用金審批流程

借款人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付

3,、備用金標(biāo)準(zhǔn)

副總經(jīng)理2000元,，部門(mén)經(jīng)理、分公司經(jīng)理1000元,，其他人員300元

4,、時(shí)間規(guī)定

借領(lǐng)備用金人員必須在每年的12月25日前還

清，下重新借用。

三,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

1,、費(fèi)用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),，并及時(shí)將票據(jù)整理,，使用“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi),、招待費(fèi),、辦公用品、汽油費(fèi)等）分類(lèi)分欄認(rèn)真填寫(xiě),，金額大小寫(xiě)必須完全一致（不得涂改）,，并注明附件張數(shù)，需辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的,，應(yīng)附件齊全,。

2、報(bào)銷(xiāo)審批流程

經(jīng)辦人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付3,、1000元以下的異地項(xiàng)目公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程

經(jīng)辦人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付

四,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行權(quán)限加標(biāo)準(zhǔn)的管理模式,，超權(quán)限,、超標(biāo)準(zhǔn)需事前向公司總裁申請(qǐng)，否則超額部分自付,。

2,、招待費(fèi)餐飲標(biāo)準(zhǔn)

按參加活動(dòng)的總?cè)藬?shù)每人每餐平均30—80元,。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

公司總裁

實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

副總經(jīng)理

每人每餐最高不超過(guò)80元,。

分公司經(jīng)理

每人每餐最高不超過(guò)50元。

部門(mén)經(jīng)理

每人每餐最高不超過(guò)30元,。

招待所用煙酒茶,，由公司統(tǒng)一采購(gòu)并填寫(xiě)使用明細(xì)，由辦公室統(tǒng)一管理,。

3,、招待費(fèi)最高權(quán)限

公司總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，副總經(jīng)理2000元,，部門(mén)經(jīng)理1000元,。

4,、報(bào)銷(xiāo)審批流程

經(jīng)辦人→部門(mén)經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付5,、1000元以下的異地項(xiàng)目公司招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批流程

經(jīng)辦人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的,，以本制度為準(zhǔn),。

出差管理制度

(修訂)

一、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了舜地機(jī)構(gòu)員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則,。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于舜地機(jī)構(gòu)員工公派出差辦理公務(wù)者的管理,。

二、涉及單據(jù)：《出差申請(qǐng)單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》

《出差報(bào)告》

三,、要求

本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行

本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,，應(yīng)先由派遣出差部門(mén)主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容,，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi),。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程,、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等),，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定,，并送行政部備案,。如情形特殊事前無(wú)法及時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)及記錄考勤,。

b,、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),，按借款程序執(zhí)行,。出差完畢，銷(xiāo)差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,，結(jié)清暫支款項(xiàng),，未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回,，待其報(bào)支時(shí),，再行核付。

員工在本市,、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車(chē)憑證實(shí)數(shù)支給,。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,，不得在外住宿,，因工作需要當(dāng)日中午無(wú)法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼按正常出差膳食費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分地域,、級(jí)別及頓次執(zhí)行）,，但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn),。

員工出差在一日以上,，無(wú)論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車(chē)往返者,，不另支其他費(fèi),。

出差的審核決定權(quán)限如下：

a、部門(mén)經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn),；

b,、公司員工出差由部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。

本公司員工乘坐火車(chē),、輪船,、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：

a,、乘坐汽車(chē)及火車(chē),，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票憑證,；

b,、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購(gòu)票憑證或船票存根；

c,、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,，應(yīng)事先報(bào)公司總裁核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)；

d,、搭乘或駕駛公司的交通工具者,，車(chē)輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷(xiāo)，不得再報(bào)支其他交通費(fèi),。

交通費(fèi)包括旅程中必須的船車(chē)等費(fèi),，按實(shí)際報(bào)支,，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支,，不得另行報(bào)支。

出差人員膳食,、住宿,、雜費(fèi)（包括：公交出租車(chē)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)）,，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)）,，超支部分不予報(bào)銷(xiāo),。

a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū),、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)50元,，膳食費(fèi)每日20元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)70元,，膳食費(fèi)每日30元,；

b、其他員工：地區(qū),、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)25元,，膳食費(fèi)每日10元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)35元,，膳食費(fèi)每日15元,；

c、如有特殊情況報(bào)經(jīng)總裁審批可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。

注：十四個(gè)沿海開(kāi)放城市是指大連,、秦皇島、天津,、煙臺(tái),、青島、連云港,、南通,、上海、寧波,、溫州,、福州、廣州,、湛江,、北海

8、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo)：

a,、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),，臨時(shí)雇用勞力,、車(chē)馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn),，可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支,；

b、因公宴客的費(fèi)用,，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑,；

c,、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑,。

9,、出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：

a、交通費(fèi),、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo),，采取超標(biāo)自付原則；

b,、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?。?/p>

c,、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

出差人員中途患病,、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤,，導(dǎo)致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷(xiāo)差，必須延長(zhǎng)滯留,，出差者需出具申請(qǐng),，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總確定無(wú)誤,，方可支給出差旅費(fèi),。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,，否則除不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準(zhǔn)者除外,。

員工出差需按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總裁特別核準(zhǔn),，其余超額報(bào)支一律剔除,。

員工報(bào)銷(xiāo)出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù),，經(jīng)核實(shí),，如發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、虛報(bào),，除將所領(lǐng)款追回外,，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處,。

出差一般不得報(bào)支加班費(fèi),，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付,，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的,，按一天支給；不足半天按半天支給,。出差人員交通費(fèi),，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

出差人員在出差期間或退差后,，應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào),，并及時(shí)到行政部報(bào)到退差。

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end

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資金計(jì)劃管理制度匯編篇二

資金計(jì)劃管理制度

一,、目的

規(guī)范公司資金計(jì)劃管理程序,，確保資金的有序調(diào)配，提高資金的使用效率,，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，降低財(cái)務(wù)成本，保障公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利有序的開(kāi)展,，特制定本制度,。

二、范圍

本制度所指資金包括現(xiàn)金,、銀行存款,、其他貨幣資金及各類(lèi)票據(jù)。本制度適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)外的所有收付款,。本制度所指資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃,、季度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃及周資金計(jì)劃,。

三,、職責(zé)與要求

公司內(nèi)部各部門(mén)是資金計(jì)劃的執(zhí)行部門(mén)，由財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)總經(jīng)理審核后執(zhí)行,，各部門(mén)職責(zé)如下：

1,、執(zhí)行部門(mén)職責(zé)：

（1）需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)資金計(jì)劃表。

a.年度計(jì)劃：每年11月20日前,，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下年度資金計(jì)劃表,。

b.季度計(jì)劃：每季度末所在的月15日前，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下季度資金計(jì)劃表,。

c.月度計(jì)劃：每月25日前,，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下月資金計(jì)劃表。d.周計(jì)劃：每周星期四前,，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下周資金計(jì)劃表,。（2）各部門(mén)資金計(jì)劃應(yīng)建立在對(duì)部門(mén)工作合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,，認(rèn)真仔細(xì)編制資金計(jì)劃

表,，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)處，以確保資金計(jì)劃的完整,、準(zhǔn)確,。（3）各部門(mén)應(yīng)積極組織、合理安排,，確保資金計(jì)劃的完成,。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)。

2,、財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：

（1）組織資金計(jì)劃的編制工作,，負(fù)責(zé)審核、匯總各部門(mén)上報(bào)的資金計(jì)劃,，確保符合資金計(jì)劃編制原則,。

（2）負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司資金會(huì)議。資金計(jì)劃會(huì)議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)后召開(kāi),。

（3）負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金計(jì)劃會(huì)議批準(zhǔn)的公司資金計(jì)劃上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),。周計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給各部門(mén),；季度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給各部門(mén),；年度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給各部門(mén)。

（4）加強(qiáng)資金收入與支出的管理,，確保資金收入按計(jì)劃完成,，資金支出控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。

（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)資金計(jì)劃執(zhí)行情況,，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén),。

3、監(jiān)督部門(mén)職責(zé)：

負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)資金計(jì)劃完成情況的考核工作,，組織各部門(mén)開(kāi)展資金計(jì)劃執(zhí)行情況偏差分析,。

四、資金計(jì)劃的編制原則 資金計(jì)劃的編制,，應(yīng)遵循下列原則

1,、資金計(jì)劃包括資金收入計(jì)劃和資金支出計(jì)劃，資金收入計(jì)劃與資金

支出計(jì)劃應(yīng)分開(kāi)填列,，并分項(xiàng)列示,。

2、各部門(mén)應(yīng)對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測(cè)，根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項(xiàng)目用款緊急程度,，編制資金支出計(jì)劃表,，資金支出計(jì)劃表必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。

3,、銷(xiāo)售處提交資金收入計(jì)劃表,。資金收入計(jì)劃表必須由銷(xiāo)售處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處,。

4,、資金支出計(jì)劃根據(jù)年度預(yù)算分月進(jìn)行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計(jì)劃超過(guò)當(dāng)月預(yù)算額度,。資金支出計(jì)劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行的最低標(biāo)準(zhǔn)為原則,。

5、資金計(jì)劃必須遵守：量入為出,，綜合平衡,；目標(biāo)控制，分級(jí)實(shí)施,；權(quán)責(zé)明確,，嚴(yán)格管理的原則。

6,、資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后,，不允許進(jìn)行調(diào)整。資金支出計(jì)劃也不得在各項(xiàng)目間隨意調(diào)整,。

五,、資金計(jì)劃的執(zhí)行

1、資金計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后,，即成為財(cái)務(wù)部門(mén)收付款及資金計(jì)劃完成率的考核依據(jù),，原則上不得進(jìn)行調(diào)整。

2,、各部門(mén)應(yīng)積極組織,，確保資金收入計(jì)劃的完成。

3,、資金支出計(jì)劃原則上不予追加,。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計(jì)劃的，需由使用部門(mén)提出追加申請(qǐng),，經(jīng)總經(jīng)理審批后,，財(cái)務(wù)部在保證原資金計(jì)劃付款項(xiàng)目的前提下予以支付。

六,、附則

1,、本制度由財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自2017年7月1日起

實(shí)施執(zhí)行,，未盡事宜以公司發(fā)文為準(zhǔn),。

2、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

2017年6月30日

資金計(jì)劃管理制度匯編篇三

資金計(jì)劃管理制度征求意見(jiàn)稿

目錄

一,、目的二、范圍

三,、流程圖

四,、職責(zé)與要求

五、資金計(jì)劃的編制原則

六,、資金計(jì)劃的執(zhí)行

七,、資金計(jì)劃的考核

八、附則

一,、目的規(guī)范公司資金計(jì)劃管理程序,，確保資金的有序調(diào)配,，提高資金的使用效率,，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低財(cái)務(wù)成本,，保障公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利有序的開(kāi)展,，特制定本制度。

二,、范圍

本制度所指資金包括現(xiàn)金,、銀行存款、其他貨幣資金及各類(lèi)票據(jù),。本制度適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)外的所有收付款,。本制度所指資金計(jì)劃包括資金計(jì)劃、季度資金計(jì)劃,、月度資金計(jì)劃及周資金計(jì)劃,。

三、流程圖

四,、職責(zé)與要求

公司內(nèi)部各部門(mén)是資金計(jì)劃的執(zhí)行部門(mén),，其中財(cái)務(wù)處是資金計(jì)劃的管理部門(mén)，企劃處是資金計(jì)劃的監(jiān)督部門(mén),，各部門(mén)職責(zé)如下：

1,、執(zhí)行部門(mén)職責(zé)：

（1）需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)資金計(jì)劃表。

a.計(jì)劃：每年11月20日前,，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下資金計(jì)劃表,。

b.季度計(jì)劃：每季度末所在的月15日前，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下季度資金計(jì)劃表。

c.月度計(jì)劃：每月25日前,，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下月資金計(jì)劃表,。

d.周計(jì)劃：每周星期四前，各部門(mén)向財(cái)務(wù)處提交下周資金計(jì)劃表,。

（2）各部門(mén)資金計(jì)劃應(yīng)建立在對(duì)部門(mén)工作合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,，認(rèn)真仔細(xì)編制資金計(jì)劃表,，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)處，以確保資金計(jì)劃的完整,、準(zhǔn)確,。

（3）各部門(mén)應(yīng)積極組織,、合理安排,，確保資金收入和支出計(jì)劃的完成,。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門(mén)承擔(dān),。

2,、管理部門(mén)職責(zé)：

（1）組織資金計(jì)劃的編制工作,，負(fù)責(zé)審核,、匯總各部門(mén)上報(bào)的資金計(jì)劃,，確保符合資金計(jì)劃編制原則,。

（2）負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司資金會(huì)議。資金計(jì)劃會(huì)議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)后召開(kāi),。

（3）負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金計(jì)劃會(huì)議批準(zhǔn)的公司資金計(jì)劃上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),。周計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給各部門(mén),；季度計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給各部門(mén),；計(jì)劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給各部門(mén)。

（4）加強(qiáng)資金收入與支出的管理,，確保資金收入按計(jì)劃完成,，資金支出控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。

（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)資金計(jì)劃執(zhí)行情況,，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén),。

3、監(jiān)督部門(mén)職責(zé)：

負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)資金計(jì)劃完成情況的考核工作,，組織各部門(mén)開(kāi)展資金計(jì)劃執(zhí)行情況偏差分析,。

五、資金計(jì)劃的編制原則

資金計(jì)劃的編制,，應(yīng)遵循下列原則

1,、資金計(jì)劃包括資金收入計(jì)劃和資金支出計(jì)劃，資金收入計(jì)劃與資金支出計(jì)劃應(yīng)分開(kāi)填列，并分項(xiàng)列示,。

2,、各部門(mén)應(yīng)對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測(cè)，根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項(xiàng)目用款緊急程度,，編制資金支出計(jì)劃表,，資金支出計(jì)劃表必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。

3,、銷(xiāo)售處提交資金收入計(jì)劃表,。資金收入計(jì)劃表必須由銷(xiāo)

售處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。

4,、資金支出計(jì)劃根據(jù)預(yù)算分月進(jìn)行控制,，原則上不允許當(dāng)月資金支出計(jì)劃超過(guò)當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計(jì)劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行的最低標(biāo)準(zhǔn)為原則,。

5,、資金計(jì)劃必須遵守：量入為出，綜合平衡,；目標(biāo)控制,，分級(jí)實(shí)施；權(quán)責(zé)明確,，嚴(yán)格管理的原則,。

6、資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后,，不允許進(jìn)行調(diào)整,。資金支出計(jì)劃也不得在各項(xiàng)目間隨意調(diào)整。

六,、資金計(jì)劃的執(zhí)行

1,、資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審議確定后，即成為財(cái)務(wù)部門(mén)收付款及資金計(jì)劃完成率的考核依據(jù),，原則上不得進(jìn)行調(diào)整,。

2、3,、各部門(mén)應(yīng)積極組織,，確保資金收入計(jì)劃的完成。資金支出計(jì)劃原則上不予追加,。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計(jì)劃的,，需由使用部門(mén)提出追加申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,，財(cái)務(wù)處在保證原資金計(jì)劃付款項(xiàng)目的前提下予以支付,。

七,、資金計(jì)劃的考核

1、資金計(jì)劃考核的目的在于,，促使各部門(mén)從實(shí)際工作需要出發(fā)編制資金計(jì)劃,，提高資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性，確保公司資金合理,、有序使用,，提高資金使用效率。

2,、資金計(jì)劃的考核包括資金工作的組織情況考核及資金計(jì)劃完成率的考核,，資金計(jì)劃完成率包括資金收入計(jì)劃完成率和資金支出計(jì)劃完成率。

3,、各部門(mén)資金工作的組織情況考核由企劃處在月度考核時(shí)給出,，資金計(jì)劃完成率由財(cái)務(wù)處給出，報(bào)企劃處綜合兩方面進(jìn)行考核,。

4,、對(duì)于不屬于部門(mén)所控制的特殊事項(xiàng)，可由部門(mén)提出申請(qǐng),，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，作為豁免事項(xiàng),，不列入考核,。

八、附則

1,、本制度由公司財(cái)務(wù)處制定,，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自年月日起實(shí)施執(zhí)行,，未盡事宜以公司發(fā)文為準(zhǔn),。

2、本制度由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋,。

九,、其它

資金計(jì)劃管理制度匯編篇四

****************有限公司

資金計(jì)劃管理制度

（五）財(cái)務(wù)部編制：項(xiàng)目所在地國(guó)地稅預(yù)交稅款費(fèi)用、機(jī)構(gòu)所在地國(guó)地稅預(yù)交稅款（不包含工資薪金所得個(gè)人所得稅）,、企業(yè)所得稅費(fèi)用,、殘疾人保障金；李平遠(yuǎn)安排的每月固定開(kāi)支,；籌資費(fèi)用,；零星費(fèi)用等

2、施工質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范及公司要求,，是否在規(guī)定工期完成施工

3,、有無(wú)浪費(fèi)材料情況,、罰款、扣款

4,、是否服從管理,，工人有無(wú)打架偷盜行為。

5,、是否使用彝族人,，是否配合工作等

(三）采購(gòu)部將資金計(jì)劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量?jī)r(jià)是否合理,、該次付款占已回收款比例是否合理

(四）商務(wù)部將資金計(jì)劃傳遞給工程部,，工程部審核資金計(jì)劃的合理性,。(五）分管工程的副總將資金計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部,。

金計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率提報(bào)公司常務(wù)副總,。

（四）對(duì)外支付業(yè)務(wù)必須以資金計(jì)劃為發(fā)起依據(jù),，在發(fā)起支付時(shí),，不允許修改資金計(jì)劃要素。

第二十二條 次周執(zhí)行資金計(jì)劃時(shí),，對(duì)于計(jì)劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實(shí)際未支付的款項(xiàng),，歸口管理部門(mén)應(yīng)于次周五再次編制資金計(jì)劃。

第六章緊急用款管理

第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計(jì)劃中未作安排的,，應(yīng)按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財(cái)務(wù)部門(mén)。

第二十四條申請(qǐng)緊急用款時(shí),，應(yīng)提前1個(gè)工作日層層上報(bào)至常務(wù)副總

第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計(jì)劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財(cái)務(wù)部門(mén)可通過(guò)手續(xù)完善的支付手續(xù)進(jìn)行資金撥付。

第二十六條對(duì)公司批復(fù)下?lián)艿木o急用款,，各部門(mén)只能用于申請(qǐng)的緊急事項(xiàng),，不允許串項(xiàng)使用,。

第七章附則

第二十七條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

資金計(jì)劃管理制度匯編篇五

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資金管理制度

一,、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制度

□ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定

由于科學(xué)的日新月異，導(dǎo)致生產(chǎn)技術(shù)的不斷改良,，促成了近代工業(yè)的精細(xì)分工與大量生產(chǎn),，從而引起市場(chǎng)劇烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)所賺取的利潤(rùn)也日趨微薄,。因此近代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)將由以往“成本決定售價(jià)”的舊觀念改為“售價(jià)決定成本”的新意識(shí),。如果企業(yè)不能生產(chǎn)物美價(jià)廉的產(chǎn)品,，則非但不能賺取利潤(rùn),，甚至無(wú)法繼續(xù)它的生存。所以,，如何使成本降低,，獲取最大利潤(rùn)乃成為企業(yè)界努力的重大課題,，一般言之,，降低成本不外是改良生產(chǎn)技術(shù)與提高工作效率。前者當(dāng)有賴(lài)于技術(shù)人員的努力，以及更新生產(chǎn)設(shè)備,，改善工作方法和開(kāi)發(fā)新而低廉的代替料源,。而后者即有賴(lài)于實(shí)施有效的管理技術(shù),，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)效益最佳的管理方法,，使企業(yè)所有的機(jī)能與資源獲得合理的調(diào)配與運(yùn)用。

本計(jì)劃即是基于后者的需要而擬訂,。目的在開(kāi)始之前,，對(duì)下一的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)方針預(yù)作提示，責(zé)成各部門(mén)依據(jù)公司目標(biāo),，擬訂(或修訂)相關(guān)管理制度或改善方案,，并配合預(yù)算的編制，預(yù)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)的增減變動(dòng),，配合設(shè)定之產(chǎn)能與成本標(biāo)準(zhǔn),，擬訂產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃，預(yù)估損益及資金的調(diào)度運(yùn)用,，并做為考核各部門(mén)執(zhí)行績(jī)效的依據(jù),。通過(guò)各種標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，事前的合理規(guī)劃,，并經(jīng)由各管理階層的積極參與,，以達(dá)到避免錯(cuò)誤，減少浪費(fèi),，激勵(lì)士氣,，達(dá)到降低成本創(chuàng)造利潤(rùn)的目的。

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□ 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

1總目標(biāo)：加強(qiáng)管理,，研究創(chuàng)新,，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本,，創(chuàng)造利潤(rùn),。

2各部門(mén)目標(biāo)：

(1)貿(mào)易部：

①充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。

②利用現(xiàn)有市場(chǎng)，購(gòu)銷(xiāo)相關(guān)產(chǎn)品,，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額,。

③銷(xiāo)售費(fèi)用的控制(運(yùn)輸費(fèi)用、報(bào)關(guān)費(fèi)用,、保險(xiǎn)費(fèi)用等,。)

④呆品處理。

⑤外銷(xiāo)成長(zhǎng)率()％,，外銷(xiāo)金額()元,。

上一頁(yè)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁(yè) >>

低平均庫(kù)存量：ａ料()天，()磅,。b料()天,，()磅。

機(jī)物料降低()％,，()元,。

(4)總務(wù)部人事科：

①建立員工進(jìn)用升遷，薪資考核獎(jiǎng)懲的人事制度,。

②精簡(jiǎn)人事,，控制管理費(fèi)用。

(5)事業(yè)關(guān)系室：

①建立人物出入廠管理規(guī)則,。

②加強(qiáng)警衛(wèi)勤務(wù)訓(xùn)練,。

(6)會(huì)計(jì)部：

上一頁(yè)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁(yè) >>

①修訂現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，精簡(jiǎn)作業(yè)流程,，加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)功能,。

②適時(shí)提供各項(xiàng)管理報(bào)表。

③強(qiáng)化現(xiàn)金預(yù)測(cè)功能,，靈活資金調(diào)度,。

④?chē)?yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算,。

⑤每月實(shí)施存貨盤(pán)點(diǎn),。

(7)總經(jīng)理室(生產(chǎn)管理中心)：

①研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù),、新配方,。

②推動(dòng)或?qū)徍烁鞣N專(zhuān)案研究。

③協(xié)調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng),，擬定或修改生產(chǎn)計(jì)劃,，追蹤管理生產(chǎn)進(jìn)度；協(xié)助

一,、

上一頁(yè)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁(yè) >>

由一,、二廠就產(chǎn)量及產(chǎn)能運(yùn)用計(jì)劃,、質(zhì)量計(jì)劃、新產(chǎn)品或新技術(shù)(包括新配

合)的研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃,、機(jī)械修護(hù)計(jì)劃,、機(jī)械淘汰更新及擴(kuò)建計(jì)劃、人員合理化

計(jì)劃,、成本控制計(jì)劃,、本生產(chǎn)上所可能遭遇的困難及其克服對(duì)策等加以說(shuō)

明。

5．標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能設(shè)定表

系按各生產(chǎn)部門(mén)正常編制下,，主要生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)產(chǎn)能及生產(chǎn)效率所設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，做為生產(chǎn)管理中心編制產(chǎn)銷(xiāo)配合計(jì)劃表的參考,，并做為考核實(shí)際生產(chǎn)效率的依據(jù),。

6．標(biāo)準(zhǔn)用料設(shè)定表

系各生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)制品每單位主要原料的標(biāo)準(zhǔn)耗用量，做為生產(chǎn)管理中心編制生產(chǎn)計(jì)劃及供應(yīng)部編制采購(gòu)計(jì)劃的參考,，并做為考核原料耗用的依據(jù),。

7．標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用設(shè)定表

系各部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能下，配置的人員編制及用人費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),。依性質(zhì)分為直接人

工及間接人工兩項(xiàng),，俟生產(chǎn)計(jì)劃確定后，做為編制人工費(fèi)用預(yù)算及考核人工效

率的依據(jù),。

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8．標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用設(shè)定表

系各部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能下,，耗用的電力、重油,、機(jī)物料,、維修費(fèi)用……等費(fèi)用

標(biāo)準(zhǔn)，分為變動(dòng)及固定兩項(xiàng),。做為生產(chǎn)計(jì)劃確定后編制制造費(fèi)用預(yù)算表及考核

費(fèi)用支出的依據(jù),。

9.服務(wù)部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)定表

系按費(fèi)用性質(zhì)，依服務(wù)部門(mén)提供服務(wù)的比重,，分配服務(wù)部門(mén)費(fèi)用給生產(chǎn)部門(mén)的

設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),。

10.產(chǎn)銷(xiāo)配合計(jì)劃表

本表是本公司預(yù)算產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng)的基本報(bào)表，由總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心根據(jù)營(yíng)業(yè)部門(mén)及生產(chǎn)部門(mén)提供的資料,，綜合市場(chǎng)環(huán)境,、生產(chǎn)狀況、制成品存貨水準(zhǔn),、及成本利潤(rùn)等因素,，加以協(xié)調(diào)而編制，提經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)討論的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃,。 11.生產(chǎn)計(jì)劃表

系生產(chǎn)管理中心依據(jù)經(jīng)核定實(shí)施的產(chǎn)銷(xiāo)配合計(jì)劃表內(nèi)所列各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量,，而排定的各中間及最后生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)制品的計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量表,，做為預(yù)算追蹤考核各生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)成率的依據(jù)。

12.主要材料耗用量預(yù)算表

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本表由生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)用料設(shè)定表加以匯編而成,。

13.資材計(jì)劃說(shuō)明書(shū)

由供應(yīng)部就庫(kù)存政策,、采購(gòu)政策、付款計(jì)劃等加以說(shuō)明,。

14.主要材料采購(gòu)預(yù)算表

本表由供應(yīng)部依據(jù)主要材料耗用量預(yù)算表斟酌材料的合理庫(kù)存,、經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量及材料價(jià)格趨勢(shì)等予匯編，做為編制主要材料耗用成本的依據(jù),。

15.固定資產(chǎn)擴(kuò)建改良及專(zhuān)案費(fèi)用預(yù)算表

系供應(yīng)部根據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃說(shuō)明書(shū),，生產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)產(chǎn)銷(xiāo)配合計(jì)劃表及公司預(yù)算委員會(huì)決議事項(xiàng)所編制的資本支出及專(zhuān)案支出預(yù)算與完工進(jìn)度表。

16.工繳匯總表

系一廠二廠依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表,，標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用設(shè)定表,，標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用設(shè)定表，固定資產(chǎn)擴(kuò)建改良及專(zhuān)案費(fèi)用預(yù)算表所編制的人工及制造費(fèi)

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