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出納工作內容和崗位職責描述 出納崗位的主要職責篇一

二,、負責公司銀行及現(xiàn)金結算業(yè)務，熟悉銀行外匯收,、付匯結算,；

三,、嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷,，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作,；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作,；

五,、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票,，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務尤佳,；

六、負責各類增值稅發(fā)票的認證,、歸集及申報工作,，以及其他相關業(yè)務；

七,、負責月報,、季報的申報及抄報稅工作；

八,、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作,；

九、公司要求的其他相關工作,。

出納工作內容和崗位職責描述 出納崗位的主要職責篇二

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結算收支業(yè)務,。

2、負責銀行賬戶的日常結算,，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對等,；

3,、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,，并定期盤點核對,，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理,。,；

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結；根據(jù)帳務處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,；

5、每周編制《資金日報表》,，及時報告公司資金使用和結存情況,；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》,；

6,、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，負責在手稅務發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7,、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,，并將問題及時反饋會計主管,，及時處理,。

8、不斷學習鉆研,，提高崗位技能,，作好會計主管的助手。

任職要求：

1,、會計,、財務管理專科以上學歷,，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮,；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識,；

3,、思維清晰、敏捷,，有獨立思考能力和積極有效溝通能力,；

4、工作心態(tài)積極向上，團結同事,，勇于克服困難,，能承受一定壓力；

5,、工作認真,、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神,。

出納工作內容和崗位職責描述 出納崗位的主要職責篇三

一,、基本職責

1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金,。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,，做到日清日結，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金遇有短款,，應及時查明原因，報告本公司主管領導,，并要追究責任者責任,。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內,。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監(jiān)督,。

9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定,，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業(yè)務,。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關結算管理制度,。

3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存。

4．銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票,、轉帳支票）,、銀行匯票、電匯,、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款（僅限于水費、電費,、電話費結算）,，除上述結算方式外，其他不予使用,。

5．從銀行取回各種結算憑證,，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因,，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正,，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致,， 應盡快解決,。

8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票用途,、使用單位、金額,、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務,。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單,。

出納工作內容和崗位職責描述 出納崗位的主要職責篇四

一,、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務需要,，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識,，以限定其最高使用額度,。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領用人、審批人、金額,、收款單位,、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具。

2,、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本,。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,，杜絕在外單位或不相關的部門保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng),。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票,。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況,，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回,。對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后,，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng),。

7、銀行票據(jù)出票后,，及時整理(支票領用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致,。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性,，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2,、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3,、 核對無誤后,，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字,，作為簽收依據(jù),。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,，查看行車時間任務,、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字,。同時其他停車費、過路費,、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。

5、 交納水,、電,、煤、電話費及物業(yè)管理費時,，須按月按號分別做好登記,，記錄以備核查。

6,、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7、 為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外,，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三,、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資,、補貼等報酬,。

2、對享受手機補貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額,。

3,、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容,。

4、發(fā)放工資時,，需經(jīng)當事人當面點清,，核實發(fā)放金額是否正確。

四,、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管,。

2,、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放,。定期更新保險箱密碼,。

五、帳務處理：

1,、每日10點前結算出每個銀行余額,，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4,、每天及時登記銀行存款手工日記帳,，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清,。

5,、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導,。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”,。

6、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報銷時,，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管,，以備不時之需,。

六、其他事項：

1,、遇請假或出差,，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄,，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用,。

3,、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納工作內容和崗位職責描述 出納崗位的主要職責篇五

崗位職責：

1,、審核原始單據(jù),，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3,、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交,，資金的合理劃轉;

6,、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作,。

任職要求：

1,、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,，熟悉操作財務軟件,、excel,、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認真嚴謹,，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務,，規(guī)范化運作,，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應敏銳,、思維清晰;

出納工作內容和崗位職責描述 出納崗位的主要職責篇六

一、支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

(1) 根據(jù)業(yè)務需要,，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識,，以限定其最高使用額度,。

(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據(jù),。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領用人、審批人,、金額,、收款單位、用途等,。

(3) 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具,。

2,、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準,，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性,。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

3,、銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4,、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng),。

5,、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(__×)審核簽字，后方可出票,。

6,、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回,。

對領用時金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng),。

7,、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領用單》,，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,，使其一致。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在《支票領用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

1,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性,，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2,、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后,，按實際金額支付報銷款,，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù),。

4,、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務,、地點,、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字,。同時其他停車費、過路費,、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。[

5、交納水,、電,、煤、電話費及物業(yè)管理費時,，須按月按號分別做好登記,，記錄以備核查。

6,、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7、為確?，F(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三,、工資發(fā)放

1、每月按工資表發(fā)放工資,、補貼等報酬,。

2、對享受手機補貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3,、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4,、發(fā)放工資時,，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確,。

四,、簽章與保險箱鑰匙的管理

1、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管,。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放,。

3、定期更新保險箱密碼,。

五,、帳務處理

1、每日10點前結算出每個銀行余額,，編制銀行余款日報表并上報公司領導,。

2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務軟件)”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容,，以備日后查詢。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,，檢查進帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

5,、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清,。

6、月底必須核對銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導,。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

7,、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡,，保修單等資料并妥善保管,，以備不時之需,。

六、其他事項

1,、遇請假或出差,，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄,，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用,。

3,、處理公司領導臨時交辦的任務。

責 篇7

(1)貨幣資金核算,。

①辦理現(xiàn)金收付,，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結算,，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

③登記日記賬,，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額。

④保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。

⑤保管有關印章,，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證,，辦理銷售結算,。

(2)往來結算。

①辦理往來結算,，建立清算制度,。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失,。

(3)工資結算,。

①執(zhí)行工資計劃,，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金

③負責工資核算,，提供工資數(shù)據(jù)。