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出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇一

2.定期與會計核對資金變動情況,，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,，保障其安全與完整。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票的登記,、保管。

4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權(quán)下,，及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符,。

7.儲匯資金及時送存銀行,，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛?、送存,、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金,。

8.儲匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,，經(jīng)主管人員審批后辦理,。

9.嚴(yán)格執(zhí)行各項交接制度,。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件,，及時報告,。

11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報,。

12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇二

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;

5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇三

1.按國家規(guī)定收好,、用好,、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

2.現(xiàn)金,、支票不得遺失,，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,，必須辦理簽記手續(xù),。不得開空白支票。

3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,，有權(quán)拒絕收支,，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),，要檢舉揭發(fā),。

4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金,、保健費(fèi),、加班費(fèi)等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行,，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù),。

6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇四

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款、日記賬的管理工作,，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

3,、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié),，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;

5,、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部對接,，及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇五

1,、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費(fèi)用,、差旅費(fèi)的工作;

4,、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5、員工工資,、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6,、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇六

1,、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2,、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和制度;

3,、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標(biāo);

4,、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立,、撤銷、備案和年檢工作;

5,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù),、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

6,、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬,，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿,，發(fā)現(xiàn)異常情況,，及時報告;

7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;

8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金,、支票等有價票據(jù)的保管

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳,、單據(jù)審核,、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證,、各類財務(wù)報表,、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報,。財會文件的準(zhǔn)備,、歸檔、裝訂和保管,。

3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放,、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報銷,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準(zhǔn)確。

4.負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù),、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),，及時按公司要求申報變更資料

5.負(fù)責(zé)庫房日常管理,，及時辦理出入庫手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作,。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇八

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

1.辦理銀行開戶、變更,、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票,、網(wǎng)銀操作);

3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,，取得銀行對賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票,、本票、銀行承兌匯票,、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt,、lc、dp,、da等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

7.辦理工資發(fā)放,，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，編制資金日報;

9.發(fā)票領(lǐng)購,、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒,、各類票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6,、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇九

1,、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章,，以示負(fù)責(zé),。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款,。

2,、收付款時，思想要集中,，避免出現(xiàn)差錯,。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因,，匯報會計主管或處長,，不得隱瞞，以便及時處理,。

3,、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺,。業(yè)務(wù)終了,，盤點(diǎn)庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表,。,。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定,，在留足備用金的基礎(chǔ)上,，超限額部分及時送存銀行。

5,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取,、預(yù)借現(xiàn)金,。

6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項,、存折或者有價證券,。

7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十

1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金,，保證現(xiàn)金安全,。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符,。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證,，保證裝訂質(zhì)量,。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶,。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,，超過1萬元以上的支出,，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出,。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單,。

10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項,，保證未達(dá)帳項不跨月。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十一

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度,，按規(guī)定至銀行存、提款,，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作,，確保資金安全。

2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度,，認(rèn)真填寫交接登記簿,。

3.做好出班前的登記和班前檢查,，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢,，時刻保持高度警惕,。對危及資金安全的隱患,，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲匯款項進(jìn)行交接,，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院,。

5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時間,、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況,。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十二

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

2,、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表,。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

5,、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作,。

6,、員工工資發(fā)放,。

7,、整理對賬憑證,、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷,、審核工作

2,、每月按時登記賬簿、編制各種報表,、懂得稅務(wù)籌劃,、進(jìn)行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件,、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4,、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十四

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓,，按時將現(xiàn)金送存銀行,。

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用,、不得以白條抵庫,、不得坐支營業(yè)款。3,、根據(jù)會計人員簽章的收,、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付,。

4,、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回,。

5、填制有關(guān)收入,、支出的會計憑證,、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符,。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資,、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

8、每月10日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

9,、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十五

1,、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對;

3,、認(rèn)真審核各項報銷與支出的原始憑證;

4、根據(jù)原始憑證,，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;

5,、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;

6,、保管好各種印鑒、票據(jù);

7,、完成上級交代的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十六

1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資,、獎金,、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行,。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全,。

4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可借用,。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章,。

6.及時到會計中心報賬,，處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行,。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十七

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等,。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。