在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，一起來看看吧

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇一

2,、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

3,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證；

4,、及時與銀行定期對賬,；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

6,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7,、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇二

一、貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和財務(wù)制度,，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

三,、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫,。

四,、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作,。

五,、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證,，不得積壓,。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，(證券（如國庫券、債券,、股票等）的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償,。

七、保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇三

負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷審核,；

門店銷售核算工作,，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；

固定資產(chǎn)的清查盤點,，分析固定資產(chǎn)的使用效果,；

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

每日核對,、保管門店的營業(yè)收入；

每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,；

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,；

其他工作：

每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,，并呈報上級主管批閱；

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇四

1,、辦理銀行收付款業(yè)務(wù),。

2、整理銀行單據(jù),。

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬,，業(yè)務(wù)回款記錄登記,。

4、各項費用的報銷

5,、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序,；

6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同,；

7,、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

8、正確及時制作交單資料,；

9,、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

10,、及時跟蹤每個合同的收匯情況,；

11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制,；

12,、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇五

一,、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,，進行會計核算，及時提供合法,、真實,、準(zhǔn)確、完整的會計信息,。

二,、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

三,、負(fù)責(zé)上機編制記帳憑證,，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制,、上報月,、季、年度會計(決算)報表,，并做好帳套備份,。

四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,，認(rèn)真審核原始憑證后,，方可加蓋法人印章。

五,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況,，報上級主管部門或財政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目,。

六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》,。

七、及時打印,、整理,、裝訂會計憑證、帳簿,、表冊等會計資料和有關(guān)文件,，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔,、保管和移交工作,。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇六

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄,，支有簽字,。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，現(xiàn)金要日清月結(jié),，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、準(zhǔn)確、無誤,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票,、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額,，除特殊情況須填寫收款人,，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6,，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,，，月單據(jù)及報表,。

7,，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度,。