在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，一起來看看吧

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇一

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證,；

3,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,；

4,、及時與銀行定期對賬；

5,、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

6、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7,、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇二

一,、貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié),、嚴(yán)禁白條低庫,。

四、負(fù)責(zé)做好工資,、補助等的造冊發(fā)放工作,。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,，傳遞會計憑證,，不得積壓。

六,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券,、債券,、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

七,、保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇三

負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷審核,；

門店銷售核算工作，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算,；

固定資產(chǎn)的清查盤點,，分析固定資產(chǎn)的使用效果,；

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

每日核對,、保管門店的營業(yè)收入,；

每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實相符,，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,；

其他工作：

每周,、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱,；

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇四

1,、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

2,、整理銀行單據(jù),。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行日記賬,，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

4,、各項費用的報銷

5,、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同,；

7,、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

8,、正確及時制作交單資料,；

9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況,；

10,、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11,、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制,；

12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù),。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇五

一,、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算,，及時提供合法,、真實、準(zhǔn)確,、完整的會計信息,。

二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,，及時上報用款計劃,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

三,、負(fù)責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳,，按時編制,、上報月、季,、年度會計(決算)報表,，并做好帳套備份。

四,、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章,。

五,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況,，報上級主管部門或財政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六,、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七,、及時打印,、整理、裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷,、歸檔,、保管和移交工作。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇六

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，要做到收有記錄，支有簽字,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié),，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、準(zhǔn)確,、無誤。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額,，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況,。

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6,，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日，,，月單據(jù)及報表,。

7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度,、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度,。