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出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇一

1,、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待工作;

2、負(fù)責(zé)公司文件,、電話,、報(bào)刊的收發(fā)工作;

3、負(fù)責(zé)文件的復(fù)印工作;

4,、負(fù)責(zé)公司各部門,、各分部辦公用品的發(fā)放登記工作;

5、對(duì)公司員工的考勤打卡進(jìn)行監(jiān)督;

6、配合人力資源部進(jìn)行各部門的考勤統(tǒng)計(jì)工作;

7,、辦公用品出庫(kù)的盤點(diǎn)工作;

9,、部門交辦的其他工作。

二,、崗位權(quán)限

1,、對(duì)出入公司的人員有監(jiān)督和管理權(quán);

2、對(duì)公司總部員工考勤打卡情況有監(jiān)督權(quán);

3,、對(duì)公司各部門的文件資料的復(fù)印有監(jiān)督權(quán),。

三、工作時(shí)限

1,、每周五上午前將各分部所需辦公用品備齊;

2,、每月三日之前將上一月復(fù)印機(jī)初始表數(shù)及復(fù)印張數(shù)統(tǒng)計(jì)上報(bào);

3、每月30日前對(duì)辦公用品庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn),，五個(gè)工作日內(nèi)將匯總數(shù)據(jù)上報(bào),。

四、違規(guī)處罰

3,、對(duì)出入公司人員疏于管理以致陌生人進(jìn)入辦公區(qū)域影響公司正常辦公秩序或?qū)е鹿疚锲穪G失,，給于罰款200元;情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇二

2,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類檔案的建檔,、管理;

3、建立并完善項(xiàng)目重大活動(dòng)的策劃并負(fù)責(zé)組織,、安排,、實(shí)施;

5、定期組織對(duì)各部門進(jìn)行品質(zhì)檢查及品質(zhì)分析工作;

6,、協(xié)調(diào)各部門之間的計(jì)劃執(zhí)行工作;

7,、做好領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇三

2,、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的簽訂,、續(xù)簽及內(nèi)部員工檔案建立與管理;

3、進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)管理,、員工關(guān)系管理;

4,、懂勞動(dòng)法,，有處理過勞動(dòng)糾紛經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

5,、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇四

2,、負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn),、文件復(fù)印、收發(fā)信件、傳真等工作,；

3,、員工考勤統(tǒng)計(jì)工作；

4,、辦公環(huán)境及設(shè)備的維護(hù),；

5、及時(shí)準(zhǔn)確的更新新員工通訊錄,；

6,、協(xié)助組織和開展公司活動(dòng)；

7,、行政類物品采購(gòu),；

8、行政物品借用登記,；

9,、車輛使用維護(hù)、登記及監(jiān)督,；

10,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他及臨時(shí)性工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇五

1,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對(duì)外支付,，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。

2,、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù),，并設(shè)立臺(tái)帳，查詢票據(jù)真?zhèn)?，?jì)算貼現(xiàn)利息金額,，定期對(duì)定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，到期承兌,。

3,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對(duì)到期的存單,、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資,。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢,、核對(duì),，保管相應(yīng)合同。

5,、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,，調(diào)整匯兌損益,，清理預(yù)付賬款余額。

6,、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對(duì)往來賬并清賬,。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù),。

崗位要求：

1,、學(xué)歷：大專

2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,，有金蝶、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先,。

3,、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識(shí),。

4,、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級(jí)證書的優(yōu)先。

5,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),、細(xì)致耐心、有責(zé)任心,、富有團(tuán)隊(duì)合作精神,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇六

3、定期核算員工餐,，客餐成本等情況,；

4、做好書院質(zhì)量管理,；

5,、做好物品收貨驗(yàn)收，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量提出建議,；

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇七

出納工作基本流程和細(xì)則的注意事項(xiàng)

出納的工作：

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。（2015年開始報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證,，否則不得報(bào)銷，差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名,、地點(diǎn),、時(shí)間、任務(wù),、支付出憑證）

1,、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。

五、員工工資的發(fā)放,。

（一）審發(fā)票的票面,。看有無涂改的痕跡,，如果有要認(rèn)真盤查,，防止把別的發(fā)票拿來報(bào)銷，或者小數(shù)改大數(shù),。

（二）審出具發(fā)票的單位名稱,。一是看與本單位有無經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系；二是看發(fā)票名稱與經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否相符,，如銷貨發(fā)票不能改開收據(jù),；三是看發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍是否吻合。

（三）審發(fā)票的抬頭,?？此顔挝幻Q是否本單位,，防止把私人或者其他單位的購(gòu)貨發(fā)票拿來報(bào)銷。

（四）審發(fā)票的數(shù)字,?？磾?shù)字乘以單價(jià)是否等于總金額；看大小寫金額是否一致,；看小寫金額前面是否有“￥”字樣,，大寫金額前面是否頂格。如有差錯(cuò),，一定要查清緣由,。

（五）審發(fā)票所開物品價(jià)格?？磁c以往所購(gòu)?fù)N物品是否相同,，如相差過大，應(yīng)及時(shí)查明原因,。

（六）審發(fā)票的編號(hào),。看有無連號(hào)現(xiàn)象,，防止把別人的發(fā)票拿來報(bào)銷,。

（七）審發(fā)票開出的時(shí)間。一看是否有同一經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,、同一金額的發(fā)票在相近時(shí)間內(nèi)出現(xiàn),，防止重復(fù)報(bào)賬；二看發(fā)票之間在時(shí)間和內(nèi)容上的內(nèi)在聯(lián)系,，如購(gòu)買大件商品與其運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時(shí)間是否前后相距太遠(yuǎn),，等等。

（八）審發(fā)票的印章,。一看有無稅務(wù)部門監(jiān)制章,；二看有無售貨單位的財(cái)務(wù)專用章；三看有無經(jīng)手人簽章,。只有印章齊全,，才能報(bào)銷。

（九）審發(fā)票的備注,?？磦渥谟泻我?guī)定或說明，如有無“違章罰款,，不得報(bào)銷”,、“滋補(bǔ)藥品，費(fèi)用自理”等字樣,。

（十）審發(fā)票的背面,。發(fā)票背面雖然沒有內(nèi)容,，但由于發(fā)票基本上都是用復(fù)寫紙寫的，因而背面一般應(yīng)有復(fù)寫的印痕,，如果沒有,，則應(yīng)特別注意。

（十一）審發(fā)票的印制日期,。按照規(guī)定,，開具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票,，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時(shí)間跨度太長(zhǎng),。審發(fā)票印制日期，就是看是否把作廢發(fā)票又拿來重新使用,，如果是,，不但不能報(bào)銷，而且還要向有關(guān)發(fā)票管理機(jī)構(gòu)反映,。

（十二）審發(fā)票的報(bào)銷手續(xù),。看有無經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、批準(zhǔn)人簽字，如沒有,，應(yīng)先補(bǔ)齊手續(xù),。 此外，在審核發(fā)票時(shí),，還要注意分析一些不能通過票面而反映的問題,。例如，采購(gòu)物資是否舍近求遠(yuǎn),、舍優(yōu)求劣,；購(gòu)買的辦公用品只寫金額，沒有具體內(nèi)容,，是否會(huì)是一些非辦公用品,。如有類似的問題必須問清緣由，防止被少數(shù)人鉆了空子,。

現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。

多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”,。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符

做好現(xiàn)金日清月結(jié),，防止現(xiàn)金盈虧,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。

特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。

若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬務(wù)處理：

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2、及時(shí)結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4保管好公司賬務(wù)章,。

1出納工作：主要是與現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會(huì)計(jì)工作,，是會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)。

1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記,。

（２）辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，必須加蓋作廢戳記,，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

（３）認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（４）保管庫(kù)存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時(shí)存入銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

（５）保管有關(guān)印章,，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

（６）復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理,。

２,、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來結(jié)算,，建立清算制度,。辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算,；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算,；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算,。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算,；應(yīng)付,，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償,。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款,，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實(shí)行備用金制度的企業(yè),，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),，加強(qiáng)管理,。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),，收回余額,，不得拖欠,，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng),，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算,。

（２）核算其他往來款項(xiàng),，防止壞帳損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng),，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)臵明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額,。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

３、工資核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃,，會(huì)同勞動(dòng)人事部門,，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況,。對(duì)于違反工資政策,，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的,，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告,。

（２）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金,。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù),、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表,，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅,、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險(xiǎn)金等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資,。按照車間和部門歸類,，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表,，填制記帳憑證,，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后,，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記帳憑證編號(hào),，妥善保管,。 （３）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù),?？傆械谝淮螁?，先弄清楚財(cái)務(wù)管理流程，誰(shuí)簽字才能辦事一定要搞清楚,，實(shí)在不行,，就什么都要你的領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。其它的問題到網(wǎng)上用百度查找一下就行了,。

( 1 ）貨幣資金收支的核算,。

出納核算工作包括兩個(gè)方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算,。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支,，銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券,、支票,、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章,，發(fā)票的開具,，其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記賬憑證的編制,，現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記,，出納日?qǐng)?bào)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。 ( 2 ）貨幣資金收支的監(jiān)督,。

貨幣資金收支過程中會(huì)面臨很多不利因素,，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對(duì)其實(shí)施有效地監(jiān)督,。出納監(jiān)督是依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,，在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的工作權(quán)限內(nèi),，堅(jiān)決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員,，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法,、合理，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害,。

具體來說,，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容,。

1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付,。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。收付款后,，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋收訖付訖戳記。

”戳記,，與存根一并保存,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,。

（３）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于末達(dá)帳款,，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。

（４）保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時(shí)存入銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

（５）保管有關(guān)印章,，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

（６）復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算,。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算,，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時(shí),，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

２,、往來結(jié)算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來結(jié)算，建立清算制度,。辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算,；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算,；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算,。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),，要及時(shí)催收結(jié)算,；應(yīng)付,，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償,。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款,，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實(shí)行備用金制度的企業(yè),，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),，加強(qiáng)管理,。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),，收回余額,，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度,。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付,、應(yīng)收,、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng),，要建立清算手續(xù)制度,，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

（２）核算其他往來款項(xiàng),，防止壞帳損失,。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)臵明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告,。

３、工資核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃,，會(huì)同勞動(dòng)人事部門,，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況,。對(duì)于違反工資政策,，濫發(fā)津貼,、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告,。

（２）審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù),、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn),，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅,、住房基金,、勞保基金,、失業(yè)保險(xiǎn)金等),，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類,，編制工資,、獎(jiǎng)金匯總表，填制記帳憑證,，經(jīng)審核后,，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金,，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè),，并注明記帳憑證編號(hào)，妥善保管,。 （３）負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和支付工資的來源,，進(jìn)行明細(xì)核 算,。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表,。

一,、日常工作：

1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2清理客戶欠費(fèi)名單,，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3核對(duì)保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作,。 4做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

1,、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室,。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3 ,、按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作

在本年度工作中

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳）,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

客戶賬期較長(zhǎng),、押的賬較多的情況,，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無誤,、又可以使應(yīng)收,、應(yīng)付賬款及時(shí)購(gòu)銷。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展,，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮,。在支付給我們公司貨款的時(shí)候，出于各種考慮,，個(gè)別客戶常常會(huì)少付貨款,。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是,，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款,，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的困難,，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清,。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難,。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的`逐步來臨,，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。知識(shí)是浩瀚的海洋,，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來說,，是及其的渺小。隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高,，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高,。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī),。于是對(duì)于我們來講,，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的,?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自己不被時(shí)代拋棄,，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí),，也是唯一的途徑,。綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報(bào)。人到中年，跟著感覺走抓住夢(mèng)的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí),。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì),。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的二oox年,，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作,。

5 出納工作流程總結(jié)綱要

具體描述

出納工作流程：

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,， 交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽 名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷,。

五,、員工工資的發(fā)放。

出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。 每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報(bào)銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無,，應(yīng)補(bǔ),。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報(bào)銷。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,，應(yīng)分開貼,。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過,，應(yīng)重填。

5,、大,、小金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字若無,，不予報(bào)銷,。

出納職責(zé)都有什么

1．按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理

和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)查對(duì),；銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

2．根據(jù)會(huì)計(jì)

制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額,。

3．按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,，外匯出納也越來越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯,、購(gòu)匯,、付匯；避免國(guó)家外匯損失,。

4,、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。

5．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券,、債券、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償,。

6．保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。

具體描述

二,、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,，填制送款簿,，及時(shí)送存銀行。

三,、檢查一切收,、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證,，有審批，手續(xù)完備,，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符,。對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收,、付、繳業(yè)務(wù),。

四,、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金,、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五,、負(fù)責(zé)編制公司每日資金日?qǐng)?bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”,。

六、每日上班打開保險(xiǎn)柜,，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,，核對(duì)是否相符,；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因,。

七,、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開,，不能與其他款項(xiàng)相混,，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符,；如不相符,，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況,，直到相符為止,。

八、將現(xiàn)金,、支票分別填寫“送款簿”,，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票,、匯票,，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時(shí),，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

九,、審查外匯券,、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根，收據(jù)存根,，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,，然后存檔,。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬款相符,，確保現(xiàn)金的安全,。 十一,、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,，每日及時(shí)整理歸檔,，做到有條不紊。

十二,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

總賬會(huì)計(jì)崗位責(zé)任

一、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,，并與erp系統(tǒng)相核對(duì),。

二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查,。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確,，大小金額是否相符,，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

三,、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,，保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬,、明細(xì)賬數(shù)據(jù),、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表,，盤盈,、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,。

四、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理,，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬,。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí),、內(nèi)容完整、賬物相符,。

五,、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集,、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析,。對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì),，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約,。

七,、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記,、核對(duì),，按規(guī)定計(jì)提折舊， 建立固定資立臺(tái)賬,。

八,、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬,。

九,、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析,。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,、董事會(huì)審核。

十一,、監(jiān)督月末,、年末存貨的盤點(diǎn)工作。

十二,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作,。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

1,、主要工作內(nèi)容如下：

（1）核對(duì)受理員傳遞過來的專用報(bào)銷憑證,、收入結(jié)報(bào)憑證、財(cái)政撥款單,、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機(jī)內(nèi)生成憑證是否一致,。

（2）審核受理員使用的會(huì)計(jì)科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法,、程序進(jìn)行,。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實(shí)際情況。

（3）核對(duì)受理憑證的張數(shù)與機(jī)內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性,、真實(shí)性,、合法性、準(zhǔn)確性,，并對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行分類整理,。

（4）對(duì)核對(duì)無誤的專用報(bào)銷憑證和機(jī)內(nèi)憑證審核簽章，對(duì)非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù),，按照?qǐng)?bào)賬員填寫的業(yè)務(wù)單位,、開戶銀行和賬號(hào)與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對(duì)，核對(duì)無誤后及時(shí)通知銀行付款,。對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對(duì)付款金額與專用報(bào)銷憑證金額是否一致,，如在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要及時(shí)通知受理員進(jìn)行修改,，修改準(zhǔn)確后再簽章轉(zhuǎn)入報(bào)賬員專用賬戶,。

（5）每天上午、下午下班前將分單位,、按順序整理好的原始憑證分別存放,，同時(shí)整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時(shí)登賬,，每周打印出記賬憑證,，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

（6）根據(jù)托收協(xié)議,，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時(shí)開具付款通知辦理水費(fèi),、電費(fèi)、電話費(fèi),、公積金,、社會(huì)保險(xiǎn)等的托收業(yè)務(wù)。

（7）每月8日前,，根據(jù)工資管-理-員轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證,，由受理員核對(duì)審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會(huì)計(jì)核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單,，復(fù)核員將各單位工資單與機(jī)內(nèi)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)無誤后,，將款及時(shí)轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶,，將相應(yīng)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入各銀行,。

（8）及時(shí)辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個(gè)人所得稅業(yè)務(wù),。

2、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

（1）整個(gè)工作中，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時(shí)間相對(duì)較少,，大部分的時(shí)間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號(hào)整理,。

（2）付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會(huì)出現(xiàn)付款錯(cuò)誤,。

（3）有時(shí)受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一,，有待以后的進(jìn)一步溝通。

（4）憑證的安全性難以得到保障,，由于憑證傳遞存在時(shí)間差,，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場(chǎng)所,，其安全性確實(shí)讓人擔(dān)憂,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),；

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂；保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,；

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),；

崗位要求：

1,、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè),；

2,、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件,；

4,、工作認(rèn)真，態(tài)度端正,；

5,、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇九

1、文書檔案管理：上行文件的規(guī)范,、上下級(jí)公文流轉(zhuǎn),、督辦。

2、董事會(huì)管理,。

3,、公司印章、介紹信,、工服管理,。

4、公司文件資料的收集,、整理,、裝訂、歸檔,、保管等,。

5、經(jīng)理室各項(xiàng)文書及后勤服務(wù),。

6,、公司文件管理員工作。

7,、公司行政證照辦理,。

8、人員考勤管理,、員工入離職手續(xù)辦理,、人員招聘。

1,、負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政管理制度的制定,、推行與修訂;

2、負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待工作,，及對(duì)外關(guān)系管理;

3,、協(xié)助總經(jīng)理開展日常管理工作及部門協(xié)調(diào)工作;

4、起草各類工作計(jì)劃總結(jié),，并作好公司重要會(huì)議記錄;

5,、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的文件;

6,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作;

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇十

3,、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店,、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8,、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn),、登記、充值;

9,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。?