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出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇一

1,、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待工作;

2,、負(fù)責(zé)公司文件、電話(huà),、報(bào)刊的收發(fā)工作;

3,、負(fù)責(zé)文件的復(fù)印工作;

4、負(fù)責(zé)公司各部門(mén),、各分部辦公用品的發(fā)放登記工作;

5,、對(duì)公司員工的考勤打卡進(jìn)行監(jiān)督;

6,、配合人力資源部進(jìn)行各部門(mén)的考勤統(tǒng)計(jì)工作;

7,、辦公用品出庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作;

9、部門(mén)交辦的其他工作。

二,、崗位權(quán)限

1,、對(duì)出入公司的人員有監(jiān)督和管理權(quán);

2、對(duì)公司總部員工考勤打卡情況有監(jiān)督權(quán);

3,、對(duì)公司各部門(mén)的文件資料的復(fù)印有監(jiān)督權(quán),。

三、工作時(shí)限

1,、每周五上午前將各分部所需辦公用品備齊;

2,、每月三日之前將上一月復(fù)印機(jī)初始表數(shù)及復(fù)印張數(shù)統(tǒng)計(jì)上報(bào);

3、每月30日前對(duì)辦公用品庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，五個(gè)工作日內(nèi)將匯總數(shù)據(jù)上報(bào),。

四、違規(guī)處罰

3,、對(duì)出入公司人員疏于管理以致陌生人進(jìn)入辦公區(qū)域影響公司正常辦公秩序或?qū)е鹿疚锲穪G失,，給于罰款200元;情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇二

2,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類(lèi)檔案的建檔,、管理;

3、建立并完善項(xiàng)目重大活動(dòng)的策劃并負(fù)責(zé)組織,、安排,、實(shí)施;

5、定期組織對(duì)各部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)檢查及品質(zhì)分析工作;

6,、協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的計(jì)劃執(zhí)行工作;

7,、做好領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇三

2,、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的簽訂,、續(xù)簽及內(nèi)部員工檔案建立與管理;

3、進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)管理,、員工關(guān)系管理;

4,、懂勞動(dòng)法，有處理過(guò)勞動(dòng)糾紛經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

5,、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇四

2、負(fù)責(zé)公司電話(huà)接轉(zhuǎn),、文件復(fù)印,、收發(fā)信件、傳真等工作,；

3,、員工考勤統(tǒng)計(jì)工作,；

4、辦公環(huán)境及設(shè)備的維護(hù),；

5,、及時(shí)準(zhǔn)確的更新新員工通訊錄；

6,、協(xié)助組織和開(kāi)展公司活動(dòng),；

7、行政類(lèi)物品采購(gòu),；

8,、行政物品借用登記；

9,、車(chē)輛使用維護(hù),、登記及監(jiān)督；

10,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他及臨時(shí)性工作,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇五

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對(duì)外支付,，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證,。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù),，并設(shè)立臺(tái)帳,，查詢(xún)票據(jù)真?zhèn)危?jì)算貼現(xiàn)利息金額,，定期對(duì)定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，到期承兌。

3,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,，對(duì)到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資,。

4,、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢(xún)、核對(duì),，保管相應(yīng)合同,。

5,、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額,。

6,、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對(duì)往來(lái)賬并清賬,。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù),。

崗位要求：

1,、學(xué)歷：大專(zhuān)

2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,，有金蝶、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先,。

3,、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識(shí),。

4,、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級(jí)證書(shū)的優(yōu)先。

5,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),、細(xì)致耐心、有責(zé)任心,、富有團(tuán)隊(duì)合作精神,。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇六

3、定期核算員工餐,，客餐成本等情況,；

4、做好書(shū)院質(zhì)量管理,；

5,、做好物品收貨驗(yàn)收，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量提出建議,；

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇七

出納工作基本流程和細(xì)則的注意事項(xiàng)

出納的工作：

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作,。（2015年開(kāi)始報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)應(yīng)能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證,，否則不得報(bào)銷(xiāo),，差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn),、時(shí)間,、任務(wù)、支付出憑證）

1,、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo),。

五,、員工工資的發(fā)放。

（一）審發(fā)票的票面,?？从袩o(wú)涂改的痕跡，如果有要認(rèn)真盤(pán)查,，防止把別的發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),，或者小數(shù)改大數(shù)。

（二）審出具發(fā)票的單位名稱(chēng),。一是看與本單位有無(wú)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系,；二是看發(fā)票名稱(chēng)與經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否相符，如銷(xiāo)貨發(fā)票不能改開(kāi)收據(jù),；三是看發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍是否吻合,。

（三）審發(fā)票的抬頭?？此顔挝幻Q(chēng)是否本單位,，防止把私人或者其他單位的購(gòu)貨發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)。

（四）審發(fā)票的數(shù)字?？磾?shù)字乘以單價(jià)是否等于總金額；看大小寫(xiě)金額是否一致,；看小寫(xiě)金額前面是否有“￥”字樣,，大寫(xiě)金額前面是否頂格。如有差錯(cuò),，一定要查清緣由,。

（五）審發(fā)票所開(kāi)物品價(jià)格?？磁c以往所購(gòu)?fù)N物品是否相同,，如相差過(guò)大，應(yīng)及時(shí)查明原因,。

（六）審發(fā)票的編號(hào),。看有無(wú)連號(hào)現(xiàn)象,，防止把別人的發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),。

（七）審發(fā)票開(kāi)出的時(shí)間。一看是否有同一經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,、同一金額的發(fā)票在相近時(shí)間內(nèi)出現(xiàn),，防止重復(fù)報(bào)賬；二看發(fā)票之間在時(shí)間和內(nèi)容上的內(nèi)在聯(lián)系,，如購(gòu)買(mǎi)大件商品與其運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時(shí)間是否前后相距太遠(yuǎn),，等等。

（八）審發(fā)票的印章,。一看有無(wú)稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制章,；二看有無(wú)售貨單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；三看有無(wú)經(jīng)手人簽章,。只有印章齊全,，才能報(bào)銷(xiāo)。

（九）審發(fā)票的備注,?？磦渥谟泻我?guī)定或說(shuō)明，如有無(wú)“違章罰款,，不得報(bào)銷(xiāo)”,、“滋補(bǔ)藥品，費(fèi)用自理”等字樣,。

（十）審發(fā)票的背面,。發(fā)票背面雖然沒(méi)有內(nèi)容，但由于發(fā)票基本上都是用復(fù)寫(xiě)紙寫(xiě)的，因而背面一般應(yīng)有復(fù)寫(xiě)的印痕,，如果沒(méi)有,，則應(yīng)特別注意。

（十一）審發(fā)票的印制日期,。按照規(guī)定,，開(kāi)具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門(mén)領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時(shí)間跨度太長(zhǎng),。審發(fā)票印制日期,，就是看是否把作廢發(fā)票又拿來(lái)重新使用，如果是,，不但不能報(bào)銷(xiāo),，而且還要向有關(guān)發(fā)票管理機(jī)構(gòu)反映。

（十二）審發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)手續(xù),?？从袩o(wú)經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、批準(zhǔn)人簽字,，如沒(méi)有，應(yīng)先補(bǔ)齊手續(xù),。 此外,，在審核發(fā)票時(shí)，還要注意分析一些不能通過(guò)票面而反映的問(wèn)題,。例如,，采購(gòu)物資是否舍近求遠(yuǎn)、舍優(yōu)求劣,；購(gòu)買(mǎi)的辦公用品只寫(xiě)金額,，沒(méi)有具體內(nèi)容，是否會(huì)是一些非辦公用品,。如有類(lèi)似的問(wèn)題必須問(wèn)清緣由,，防止被少數(shù)人鉆了空子。

現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒(méi)收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。

多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

不得“坐支”。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,，做到賬實(shí)相符

做好現(xiàn)金日清月結(jié)，防止現(xiàn)金盈虧,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。

特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無(wú)論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。

若無(wú)批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬務(wù)處理：

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴,。開(kāi)匯兌手續(xù),。

2、及時(shí)結(jié)出各賬戶(hù)存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4保管好公司賬務(wù)章,。

1出納工作：主要是與現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會(huì)計(jì)工作,，是會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)。

1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記,。

（２）辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人,。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋作廢戳記,，與存根一并保存,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶(hù)出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,。

（３）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于末達(dá)帳款,，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。

（４）保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無(wú)缺,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

（５）保管有關(guān)印章,，登記注銷(xiāo)支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),。

（６）復(fù)核收入憑證,，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度,，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷(xiāo)售貨款,。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛,，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理,。

２,、往來(lái)結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來(lái)結(jié)算,，建立清算制度,。辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算,；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算,；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算,。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算,；應(yīng)付,，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償,。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款和無(wú)法支付的應(yīng)付帳款,，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實(shí)行備用金制度的企業(yè),，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，加強(qiáng)管理,。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，收回余額,，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度,。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付,、應(yīng)收,、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),，要建立清算手續(xù)制度,，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

（２）核算其他往來(lái)款項(xiàng),，防止壞帳損失,。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)臵明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告,。

３、工資核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén),，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付,，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策,，濫發(fā)津貼,、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告,。

（２）審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù),、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn),，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅,、住房基金,、勞保基金,、失業(yè)保險(xiǎn)金等),，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi),，編制工資,、獎(jiǎng)金匯總表,，填制記帳憑證,，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后,，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記帳憑證編號(hào),，妥善保管,。 （３）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù),?？傆械谝淮螁幔扰宄?cái)務(wù)管理流程,，誰(shuí)簽字才能辦事一定要搞清楚,，實(shí)在不行,，就什么都要你的領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。其它的問(wèn)題到網(wǎng)上用百度查找一下就行了,。

( 1 ）貨幣資金收支的核算,。

出納核算工作包括兩個(gè)方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算,。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支,，銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券,、支票,、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章,，發(fā)票的開(kāi)具,，其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜,。收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記賬憑證的編制,，現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記,，出納日?qǐng)?bào)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等,。 ( 2 ）貨幣資金收支的監(jiān)督,。

貨幣資金收支過(guò)程中會(huì)面臨很多不利因素,，為了保證貨幣資金收支的安全,，必須對(duì)其實(shí)施有效地監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,，在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅(jiān)決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為,。一名合格的出納人員,，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理,，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害,。

具體來(lái)說(shuō)，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來(lái)結(jié)算,、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。

1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖付訖戳記,。

”戳記,，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶(hù)出租,、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

（３）認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢(xún),。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（４）保管庫(kù)存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

（５）保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),。

（６）復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算,。認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算,，催收銷(xiāo)售貨款,。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貸款被拒付時(shí),，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理,。

２、往來(lái)結(jié)算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）辦理往來(lái)結(jié)算,，建立清算制度。辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算,；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算,；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項(xiàng),，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付,，暫收款項(xiàng),，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款和無(wú)法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因,，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額,，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，收回余額，不得拖欠,，不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算,。

（２）核算其他往來(lái)款項(xiàng),，防止壞帳損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)臵明細(xì)帳,，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額,。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

３,、工資核算,。日常工作內(nèi)容有：

（１）執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃,，會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付,，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況,。對(duì)于違反工資政策，濫發(fā)津貼,、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

（２）審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金,。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn),，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表,，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金,、勞?；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等),，計(jì)算實(shí)發(fā)工資,。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資,、獎(jiǎng)金匯總表,，填制記帳憑證，經(jīng)審核后,，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金,，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè),，并注明記帳憑證編號(hào),，妥善保管。 （３）負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源，進(jìn)行明細(xì)核 算,。根據(jù)管理部門(mén)的要求,，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

一,、日常工作：

1與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2清理客戶(hù)欠費(fèi)名單,，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3核對(duì)保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。 4做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén),。

二,、其他工作

1、迎接公司評(píng)估,，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室。

2,、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3 ,、按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開(kāi)出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

客戶(hù)賬期較長(zhǎng),、押的賬較多的情況，我專(zhuān)門(mén)進(jìn)行整理記錄,。以便隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款情況,，既可以保證客戶(hù)潔款時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤、又可以使應(yīng)收,、應(yīng)付賬款及時(shí)購(gòu)銷(xiāo),。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展,，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí)候,，出于各種考慮,，個(gè)別客戶(hù)常常會(huì)少付貨款,。經(jīng)常是催促很多次都不見(jiàn)回音,。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款,，以便清賬,。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清,。一方面是來(lái)自我的催促另一方面是來(lái)自客戶(hù)的壓力,，使業(yè)務(wù)人員很是為難。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的`逐步來(lái)臨,，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要,。知識(shí)是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來(lái)說(shuō),，是及其的渺小,。隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也越來(lái)越高,。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作,；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對(duì)于我們來(lái)講,，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè),，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄,，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐,。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑,。綜上所述,。在過(guò)去的一年中，付出過(guò)努力,，也得到過(guò)回報(bào),。人到中年，跟著感覺(jué)走抓住夢(mèng)的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí),。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來(lái)的二oox年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,，更好的完成本職工作,。

5 出納工作流程總結(jié)綱要

具體描述

出納工作流程：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名， 交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來(lái)后,，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽 名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

五,、員工工資的發(fā)放,。

出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

6、員工外出借款無(wú)論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。 每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處,。

報(bào)銷(xiāo)審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ),。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo),。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有,，應(yīng)分開(kāi)貼。

4,、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng),。若超過(guò)，應(yīng)重填,。

5,、大、小金額是否相符,。若不相符,，應(yīng)更正重填。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字若無(wú),，不予報(bào)銷(xiāo)。

出納職責(zé)都有什么

1．按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理

和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì),；銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2．根據(jù)會(huì)計(jì)

制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額。

3．按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,，及時(shí)辦理結(jié)匯,、購(gòu)匯、付匯,；避免國(guó)家外匯損失。

4,、掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶(hù)的使用和管理,，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6．保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對(duì)此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。

具體描述

二,、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票,、匯票等，填制送款簿,，及時(shí)送存銀行,。

三、檢查一切收,、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證,，有審批,，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,，大小寫(xiě)金額相符,。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付,、繳業(yè)務(wù),。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金,、本幣資金,、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。

五,、負(fù)責(zé)編制公司每日資金日?qǐng)?bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

六,、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜,，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符,；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符,；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找,，弄清情況,，直到相符為止。

八,、將現(xiàn)金,、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,，對(duì)必須辦理托收的外幣支票,、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證,，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì),。

九,、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,，各種支票,、匯票、送款簿的存根,，收據(jù)存根，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證,，再按本幣、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn),、簽章，然后存檔,。

十,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬款相符,，確保現(xiàn)金的安全。 十一,、妥善保管各種收,、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔,，做到有條不紊,。

十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

總賬會(huì)計(jì)崗位責(zé)任

一,、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與erp系統(tǒng)相核對(duì),。

二,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全,，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符,，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,。

三、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,，保證賬實(shí)相符,、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù),、金額相一致,。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表，盤(pán)盈,、盤(pán)虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

四,、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理,，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后,，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬,。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整,、賬物相符,。

五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù),。并按部門(mén)歸集,、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表,，定期進(jìn)行縱向分析,。對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門(mén)杜絕浪費(fèi),，自覺(jué)節(jié)約,。

七、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記,、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊,， 建立固定資立臺(tái)賬,。

八、負(fù)責(zé)編制和登記各類(lèi)明細(xì)賬,、總賬并定期結(jié)賬,。

九、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表,，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析,。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核,。

十一,、監(jiān)督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作,。

十二,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作,。

1,、主要工作內(nèi)容如下：

（1）核對(duì)受理員傳遞過(guò)來(lái)的專(zhuān)用報(bào)銷(xiāo)憑證、收入結(jié)報(bào)憑證,、財(cái)政撥款單,、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機(jī)內(nèi)生成憑證是否一致。

（2）審核受理員使用的會(huì)計(jì)科目是否正確,，專(zhuān)戶(hù)核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進(jìn)行,。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實(shí)際情況,。

（3）核對(duì)受理憑證的張數(shù)與機(jī)內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性,、真實(shí)性,、合法性、準(zhǔn)確性，并對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行分類(lèi)整理,。

（4）對(duì)核對(duì)無(wú)誤的專(zhuān)用報(bào)銷(xiāo)憑證和機(jī)內(nèi)憑證審核簽章,，對(duì)非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù)，按照?qǐng)?bào)賬員填寫(xiě)的業(yè)務(wù)單位,、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)與受理員開(kāi)據(jù)的付款通知書(shū)逐一核對(duì),，核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)通知銀行付款。對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對(duì)付款金額與專(zhuān)用報(bào)銷(xiāo)憑證金額是否一致,，如在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,，要及時(shí)通知受理員進(jìn)行修改，修改準(zhǔn)確后再簽章轉(zhuǎn)入報(bào)賬員專(zhuān)用賬戶(hù),。

（5）每天上午,、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放,，同時(shí)整理好網(wǎng)銀回單,，每天下班前將審核后的記賬憑證及時(shí)登賬，每周打印出記賬憑證,，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交,。

（6）根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時(shí)開(kāi)具付款通知辦理水費(fèi),、電費(fèi),、電話(huà)費(fèi)、公積金,、社會(huì)保險(xiǎn)等的托收業(yè)務(wù),。

（7）每月8日前，根據(jù)工資管-理-員轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證,，由受理員核對(duì)審核后生成子系統(tǒng)單據(jù),，并開(kāi)具由會(huì)計(jì)核算中心專(zhuān)門(mén)制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單，復(fù)核員將各單位工資單與機(jī)內(nèi)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,，將款及時(shí)轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)核算中心過(guò)度賬戶(hù),，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開(kāi)戶(hù)，將相應(yīng)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入各銀行,。

（8）及時(shí)辦理醫(yī)保金,、代扣代繳的個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)。

2,、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

（1）整個(gè)工作中,，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時(shí)間相對(duì)較少，大部分的時(shí)間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號(hào)整理,。

（2）付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少,，稍有不慎就會(huì)出現(xiàn)付款錯(cuò)誤,。

（3）有時(shí)受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進(jìn)一步溝通,。

（4）憑證的安全性難以得到保障,，由于憑證傳遞存在時(shí)間差，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因,，多天的憑證都放在敞開(kāi)式的辦公場(chǎng)所,，其安全性確實(shí)讓人擔(dān)憂(yōu)。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇八

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),；

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂,；保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù),；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷,，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè),；

2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、辦公軟件,；

4、工作認(rèn)真,，態(tài)度端正,；

5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì),、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇九

1,、文書(shū)檔案管理：上行文件的規(guī)范,、上下級(jí)公文流轉(zhuǎn)、督辦,。

2,、董事會(huì)管理。

3,、公司印章,、介紹信、工服管理,。

4,、公司文件資料的收集、整理,、裝訂,、歸檔、保管等,。

5,、經(jīng)理室各項(xiàng)文書(shū)及后勤服務(wù)。

6,、公司文件管理員工作,。

7、公司行政證照辦理,。

8,、人員考勤管理、員工入離職手續(xù)辦理,、人員招聘,。

1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政管理制度的制定,、推行與修訂;

2,、負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待工作，及對(duì)外關(guān)系管理;

3,、協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展日常管理工作及部門(mén)協(xié)調(diào)工作;

4,、起草各類(lèi)工作計(jì)劃總結(jié)，并作好公司重要會(huì)議記錄;

5,、起草,、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的文件;

6、完成總經(jīng)理交辦的其他工作;

出納員崗位職責(zé)主要工作內(nèi)容篇十

3,、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4,、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn),，以及數(shù)據(jù)歸集;

6,、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8,、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn),、登記,、充值;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。?