計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

出納季度工作計劃篇一

我3月初來到財務部門工作至今已經(jīng)2個半月了,，這期間收獲頗多。

最初在項目部工作,，對項目操作,、信息員工作,、現(xiàn)場工作很熟悉，接手與公司業(yè)務相關聯(lián)的財務工作雖然上手快一些,，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致,，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度,。

首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視,，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待,，并確立自己的目標。

其次性格上我比較適合財務工作,，所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待,。

再次，這也是一個挑戰(zhàn),，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同,，在財務做事也有壓力，因為有位追求完美,、追求效率、思維,、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好,、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標,，這也是基本的動力吧。

工作的過程簡單來說就三點：管錢,、統(tǒng)計,、稅務,，現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的管理,、銀行賬的管理、支付運費的核對統(tǒng)計,、稅務報稅工作,，復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述,，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循,，有單可依，即有賬可查有表可詢,，這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致,、耐心并且要學會合理優(yōu)化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率,，這一點也和業(yè)務部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟悉中,，有失也有得。失是失誤,，得是經(jīng)驗效率的提升,。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導致遺忘,，比如收到單據(jù)忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤,，比如開支票時想著某個物流公司與公司業(yè)務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反,、在原表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得,，因為這就是經(jīng)驗積累的過程，知錯能改,，知錯并不再犯才是進步,。

財務工作久了能真正把握各個業(yè)務,、各個項目的情況,，以致全面理解公司業(yè)務模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業(yè)務,，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發(fā)生,，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務操作的精細改進與提高,、促進公司的發(fā)展。

現(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作,，自我感覺良好、工作成果合格,，同時在今后的工作中我將會再接再厲,，將財務熟悉養(yǎng)成財務行為,，將財務行為養(yǎng)成財務習慣,，做好本職工作，竭盡所能為公司的發(fā)展做出貢獻,。

出納季度工作計劃篇二

我是年初調(diào)入財務科，至今任職一年多時間,，負責出納工作,。我在工作中廉潔自律，刻苦努力,，勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項工作,。以下是我的個人工作總結,。

一年來,，本人不斷加強自身世界觀,、人生觀和價值觀的改造,，堅持理論聯(lián)系實際的學習方法，進一步加深了對學習內(nèi)容的理解,。在實際工作中認真加以貫徹，在工作中,，有較強的法制意識和政策觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作,，能牢記全心全意為人民服務的宗旨。

計會統(tǒng)工作繁雜,、瑣碎,，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎,，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業(yè)心,，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責,，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題,。

出納工作責任重大,，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握,。因此,，工作的效率很一般,，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高,。

出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能,，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納,，必須學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。

出納工作需要很強的操作技巧,。打算盤,、用電腦、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力,。做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想。

通過出納工作中的學習和努力提高了我的業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作。

出納季度工作計劃篇三

1,、處理各項收支業(yè)務，全季度累計達4759筆,，交易金額達到2786843871.00元。做到了收到款項及時回應相關部門,，付出款項及時準確。

2,、認真填寫銀行單據(jù)(支票、進賬單,、電匯單、匯票申請單,、交款單、開戶,、銷戶等資料)票據(jù)達到1328份。

4,、認真執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20xx多萬(包括江西公司),。做到手續(xù)完備，憑證合法,。

5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊,。

6、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結,，賬證、賬賬,、賬款相符。對不明款項及時查清去向,。

7,、保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶,，做到人離柜鎖。

8,、及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月15,、25日準確準時發(fā)放員工工資。

9,、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，和審批制度,。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回,。對于急需急用的單據(jù)，做到了先發(fā)送短信給財務經(jīng)理,、總經(jīng)理匯報，收到回信后方可支付,。

10、每日把現(xiàn)金,、銀行收付明細,、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表,，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理,，財務經(jīng)理。

11,、全季度累計到銀行辦理業(yè)務280次，及時領取每筆業(yè)務的回單,，保障了會計能及時入賬。

12,、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

13,、月末積極與會計做好各項對賬工作。

14,、負責公司轉(zhuǎn)期、歸還,、付息等具體工作。

15,、負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作,。

16、負責開承兌匯票的具體工作,。

17、配合財務經(jīng)理做好融資工作,，與銀行、金融系統(tǒng),、保證單位搞好關系，提高資金周轉(zhuǎn)率。

19,、對于運輸開票，各營運商的管理費,、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現(xiàn),做好應收款的催討工作,。

1、及時,、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份,。

2、編制用款申請單,，并及時送交領導簽字。

3,、開具增值稅發(fā)票。等

大多人簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作,。其實不然,，出納工作不僅出納業(yè)務量大，種類繁多,，而且責任重大，來不到半點的疏忽,。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽,，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內(nèi)疚,。下面我對工作中存在的問題,，做個檢討,。

1、學習不夠,。當前，公司發(fā)展神速,，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等都有待提高,。

2、在工作較累的時候,，有過思想松弛，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是人生觀,、價值觀不好的表現(xiàn),。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1,、加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì)。認真學習法規(guī),、金融業(yè)務知識以及相關政策，增強分析問題,、解決問題的能力。

2,、保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”，不斷提高,、取得進步。

3,、仔細、細心對待每件事,、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好,。 以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納季度工作計劃篇四

1.根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作。

2.配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3.配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4.配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

5.做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6.配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7.積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8.努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領市場,。

9.完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

1.貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2.票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3.負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2.嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

1.認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴,，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風,。

2.加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,，認真學些稅務,、金融、等相關性知識,，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平,。

出納季度工作計劃篇五

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系、

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化

強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校供給便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

六、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之我在第三季度繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作本事,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

出納季度工作計劃篇六

作為公司的一員,，從年初開始我就踏踏實實工作，每天及時完成自己的任務,，只希望在我中不犯錯，穩(wěn)步前進,，做好出納工作。上半年我的努力也取得了很好成績得到了經(jīng)理的贊揚,，讓我有信心繼續(xù)做好下半年工作。

我們公司強調(diào)團結一致,，我也緊跟公司安排的步伐，積極的朝著這方面努力,，在工作中團結同事，當工作中遇到問題我會與同事一起解決,，發(fā)揮集體的力量，做好出納的每一項工作,，領導讓我完成的任務,，我都會根據(jù)時間來做好,。每次都能夠做到最好,。

每個月結束,，我們還需要負責發(fā)放員工的一個月工資,，在工作中，要統(tǒng)計其他部門員工在這一個月中取得的成績,，考勤情況，并做細致劃分,，最后再按照情況做好規(guī)劃，按時發(fā)放工資,，為了確保每個員工都能夠收到工資，還會核實情況,，并做好記錄,，對待工作的太對嚴謹認真，從不會敷衍,。因為工作嚴謹，所以我的工作節(jié)奏不是很快,，但是我很少在工作中出問題。

我還負責教導一名新成員,。我們財務部新加入了幾個新同事，為了讓他們更快的適應工作節(jié)奏,，我們每個老員工都必須要帶領一兩個新人，教導他們?nèi)绾巫龊霉ぷ?，同時也要傳授自己在工作中的經(jīng)驗，這樣才可以更快的做好工作，為了把教導好,，在上半年中抽時間培訓，利用下班后的時間教導新同事一些東西,，讓他可以盡快掌握。

我們的任務很重,，因為公司規(guī)模在擴大，而我們財務部人數(shù)不夠,，所以經(jīng)常需要我們加班加點的完成每月的工作任務。管理票據(jù)時根據(jù)各種信息做好分類,，并且及時處理一些當前需要的票據(jù)，在我們財務經(jīng)理的指點下,，我們上半年中的工作及時完成，雖然成績不錯,，但是基本任務還是做的不夠好,，我們在工作中也看到了很多問題,。

我們部門人員能力不一,，要讓部門成員都更上這個步伐，在這上半年中我們經(jīng)理一共給我們培訓了三次,，每次都會根據(jù)我們工作中出現(xiàn)的一些毛病和問題及時改正和提升,。并且每次培訓都給我們安排了工作任務，這讓我們在學習中得到了很大的成長提升,，讓我們有了更多的發(fā)揮時間,。

我們也負責公司日常的工作水電等統(tǒng)計,，每次工作都會把各種票據(jù)做好計算確認無誤之后才會開始執(zhí)行,。一般按照部門要求,，必須要檢查三遍，讓三個人輪流進行計算檢測無誤才行,，因為對待工作的態(tài)度都非常嚴謹，讓我們部門很少出現(xiàn)問題,，每次工作都能夠達到領導的要求，做好基本的任務,。

上半年在匆忙中結束，應為我自己在年初之時,，沒有做好工作規(guī)劃導致上半年工作有些問題多次出現(xiàn)，需要改進,。在下半年中，我會給自己制定工作的計劃,，讓我可以在下半年中可以順利做好工作。