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財務(wù)管理責(zé)任人述職報告篇一

一,、認真做好部門日?；A(chǔ)管理工作,。

1,、切實加強了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí),，及時準確地傳達了公司決定、決策,、規(guī)定等,，并認真學(xué)習(xí)落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度,，處處以公司大局為重,，維護了公司的利益和形象。

2,、按照公司財務(wù)收支計劃,，做好財務(wù)收支登記工作，認真編制公司財務(wù)收支情況表,。

3,、加強公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算(計劃)執(zhí)行情況,，進行檢查,、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見,，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告,。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定,，管好,、用好了財務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用,，有效地保證了資金的安全運營,，提高了資金使用效率。

5,、配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作,。

6、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，進一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力,。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。

二,、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作,。

1,、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況,。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ),，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程,，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通,。

2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門,，進一步建立和完善內(nèi)控制度,，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核,，理順基礎(chǔ)財務(wù)管理,、會計核算工作。

3,、與公司其他管理部門一道,，就炭素廠09年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險,，提高經(jīng)濟效益做了一些工作,。

4、與公司其他管理部門一道,，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作,，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了09年租賃費用和材料銷售款項,。

三,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

20__年,，財務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作,，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，工作成效是顯著的,。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強,，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善,。20__年打算從以下幾個方面進一步做好工作：

1,、為了提高部門履行職責(zé)的能力,，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),，增強自我管理,、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力,。

2,、在工作繼續(xù)深入地做好財務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心,，抓基礎(chǔ)管理工作為重點,，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高,。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，財務(wù)部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點,，全面落實預(yù)算管理,，強基礎(chǔ)、抓規(guī)范,，實現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化,，財務(wù)管理科學(xué)化，企業(yè)效益化,。

尤其是今年公司收入,、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務(wù)部除在完成日常核算工作的同時,，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,，先后對公司全年任務(wù)計劃、裝車,、工資計劃,、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù),，推動了公司財務(wù)管理水平，發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用,，現(xiàn)將財務(wù)部工作總結(jié)如下：

一,、抓預(yù)算管理

一是做好全面預(yù)算工作，按時上報預(yù)算編制說明和報表,，使預(yù)算工作從編制,、反饋、考核,、修正,，形成良好的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式,，使公司的目標激勵、過程控制,、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性,，進一步調(diào)動全員積極性。

二是與各部門緊密配合,，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車,、收入全年預(yù)算，落實公司全年經(jīng)營目標,，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù),、收入,、毛利分解到每個月每一天,，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核,。

三是做好各項成本費用預(yù)算的編制工作,。及時分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前,、事中,、事后的有效監(jiān)控。

四是加強資金預(yù)算管理,，調(diào)控合理安排使用資金,，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。

二,、抓成本控制

一是實行成本費用科目負責(zé)制,。為了提升各分公司經(jīng)營責(zé)任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的,，公司將相關(guān)管理費用指標下達至各分公司,，總公司對分公司實行科目負責(zé)、逐級管理模式,，達到了良好效果,。

二是費用控制抓亮點

1、在日常費用報銷時,，嚴格把關(guān),。

按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算,，日常報銷堅持實行單車核算,，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關(guān)的費用不予報銷,。汽車維修,、保險,、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團公司指定的維修點,、加油站,、辦理，杜絕了汽車維修小病大養(yǎng),，弄虛作假現(xiàn)象,。在相關(guān)部門共同努力下，汽車費用與預(yù)算指標相比節(jié)約7.95%,。

2,、辦公費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、領(lǐng)用登記制度,，無入庫出庫單財務(wù)部門不予報銷,，按部門設(shè)立臺帳，同時定期進行檢查,，超過預(yù)算不予報銷,。在相關(guān)部門共同努力下，辦公費用與預(yù)算指標相比節(jié)支13.78%,。

3,、業(yè)務(wù)招待費控制使用效果明顯。

本著“必須,、節(jié)約,、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度,，無預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費申請表及接待事由,、人數(shù)、預(yù)計費用等項目,，財務(wù)堅持不予報銷,。月末將支出情況公示，有效地控制了支出,。

通過以上措施,，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預(yù)算指標,。為公司完成年度任務(wù)指標奠定了基礎(chǔ),。

三、抓標準化基礎(chǔ)管理

一是夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作,，完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務(wù),、小金庫,、路風(fēng),、工資、標準化等各種審計與檢查,，同時經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測算調(diào)整,，收入、綜效指標都達到前所未有的高度,，經(jīng)營工作難度前所未有,，財務(wù)管理要求嚴上加嚴。財務(wù)人員能否及時改變觀念,，調(diào)整工作思路,，直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準確性、規(guī)范性以及資金的安全性,。

為此,，我們從強化基礎(chǔ)管理工作入手，根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財務(wù)管理制度,、固定資產(chǎn)管理辦法,、應(yīng)收賬款管理辦法,、大額資金管理辦法,、付款審核程序報銷制度等相關(guān)文件，相繼設(shè)置并完善各類票據(jù),、報表,、交接記錄登記本、票據(jù)收付,、經(jīng)營合同,、工資、獎金考核等輔助臺賬,，提高了核算的準確性,，為經(jīng)營業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據(jù)。

二是嚴格按財務(wù)標準要求做好收入,、成本,、費用及財務(wù)成果的核算及分析工作。按時上報每月月報,、每季季報,、以及月度、季度統(tǒng)計報表,、稅收調(diào)查表;按時上報月度,、季度經(jīng)濟活動分析，財務(wù)決算分析,，監(jiān)管報表分析;每月上旬,、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報,。

為了將工作做得更扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核,，并以此作為獎懲依據(jù),。同時做好決算及分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策,，提供可靠數(shù)據(jù)以確保全年任務(wù)的完成;

三是合理統(tǒng)籌安排使用資金,。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金,，確保經(jīng)營資金良性循環(huán);及時與業(yè)務(wù)部門溝通并處理遺留問題,，確保無新債權(quán)的產(chǎn)生。

四是加快財務(wù)人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉(zhuǎn)變,。通過稅務(wù)檢查,，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財務(wù)人員除了明確一套科學(xué),、合理,、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對經(jīng)營業(yè)務(wù)熟悉,，否則事前,、事中、事后的財務(wù)監(jiān)督,，無從談起,。財務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬,，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用,。

下半年，市場面臨滑坡,，客戶紛紛提出降價,，全年預(yù)算能否如期完成，對全公司都是個考驗,，財務(wù)部在完成日常核算工作的同時,，必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù),。嚴格控制各種成本及五項費用,，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。

五是對家底進行盤查,。與有關(guān)部門配合,，對公司主要房產(chǎn)、設(shè)備、固資進行實地盤查清理,，并分項整理建檔,，做到帳、卡,、物相符,。

四、提高監(jiān)管水平

一是加大監(jiān)控力度,，使各項收入支出事前有計劃,、事中可控制、事后能追述,，完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用情況,、會計標準化達標進行檢查,。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度,。

二是對敏感支出,，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責(zé)任人,，確保審計不出大問題,。

五、提高履職能力

一是加強服務(wù)意識,，提高工作效率;按公司要求,，對本部門的崗責(zé)標準進行了細化,。承諾現(xiàn)金報銷當(dāng)日完成,，銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書,。

二是團結(jié)協(xié)作,，提升服務(wù)質(zhì)量，加強財務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營,，服務(wù)于客戶”的意識,，樹立“經(jīng)營第一，客戶至上”的理念,，通過主動配合,、積極協(xié)作，有效處理各種問題和矛盾,，做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮,，不讓客戶多等待;不論八小時內(nèi)外，不論節(jié)假日,，隨叫隨到,，及時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務(wù),。

財務(wù)管理責(zé)任人述職報告篇3

財務(wù)管理責(zé)任人述職報告篇三

各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務(wù)部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20__年度的工作：

公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以“認真,、嚴謹,、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20__年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

20__年度,，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作。

完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的.工商年檢,、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等。

催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效,，但卻不是很理想。

總之,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,，20__年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作。一年來,，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求,。

分公司及合作方的財務(wù)核算工作

跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,，大大增加了我們的工作量,。比如，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對b,、c和d三個分公司20__年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部做了全力配合,。

今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高,。同樣,，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進,、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

財務(wù)管理責(zé)任人述職報告篇2

財務(wù)管理責(zé)任人述職報告篇四

各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務(wù)部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20__年度的工作：

公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以“認真,、嚴謹,、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20__年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

20__年度,，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作。

完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的.工商年檢,、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等。

催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效,，但卻不是很理想。

總之,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,，20__年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作。一年來,，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求,。

分公司及合作方的財務(wù)核算工作

跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退合作款，大大增加了我們的工作量,。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進,、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部做了全力配合。

今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤占公司的利潤比重較高,。同樣，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進,、核算退回，投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

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