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出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管,、簽發(fā)支付及支票登記的.工作

3,、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證

4,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理,，開具,，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

6、完成上級(jí)交代的其他工作

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇二

1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的`業(yè)務(wù),，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);

3. 熟練銀行業(yè)務(wù),，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

6. 其他交辦事宜;

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇四

1管理公司銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3、按規(guī)定購(gòu)買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票,。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的`工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。8,、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇五

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、銀行的收付結(jié)算;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日?qǐng)?bào)表;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái),、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周,、月單據(jù)及報(bào)表;

6,、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作,。

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇六

一,、掌握財(cái)經(jīng)政策,，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理,。

二,、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

三,、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行,，不得坐交,，付出現(xiàn)金要有合法的`支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽章。

四,、根據(jù)收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額,，帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符,。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

五,、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次,，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì),。

六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，保管一枚印簽章和空白支票,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇七

一,、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

二,、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳,、算帳、報(bào)帳工作,，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確,，帳目清楚,，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表,。

三,、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督,、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支,、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量,、檢驗(yàn)等工作,。

四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的'行為，有權(quán)拒絕付款,、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。

五,、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃,、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力,，考核資金使用使用效果,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

六,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、報(bào)表等檔案資料,。

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇八

1、送支票,、提現(xiàn),、結(jié)匯等；

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,；

3,、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

4,、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查,；

5,、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù),；

6、負(fù)責(zé)工資,、提成等發(fā)放工作,；

7、日常采購(gòu)管理

出納專員的工作職責(zé) 出納工作的崗位職責(zé)篇九

一,、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確,、書寫整潔,、登記及時(shí)、帳面清楚,。

二,、負(fù)責(zé)編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表,。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

四,、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符,。

六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況,。

七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、表冊(cè)等，妥善保管和存檔,。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

九,、協(xié)助出納作好工資,、獎(jiǎng)金的`發(fā)放工作。

十,、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一,、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料,。

十二,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問(wèn)題,。

十三、嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，作好會(huì)計(jì)工作。