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公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇一

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管,、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3,、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的登記及核對,，制作記賬憑證

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5,、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具,，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

6,、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇二

1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項,。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時盤點登記,，保證帳實,、帳證相符。

4,、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票,。

5,、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎金以及各項補貼等工作,。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符,。8、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇三

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7,、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇四

1,、送支票,、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、___,，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負(fù)責(zé)社保費,、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

7,、日常采購管理

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇五

一,、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1,、收付款時,，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,，及時退回會計改正,，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

2,、收付時,，要當(dāng)面點清，以防差錯,，數(shù)額大時,，一定有要人復(fù)核,。

二,、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

1,、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,，不得隨便增減。

2,、日記帳必須連續(xù)登記,，不得跳行、隔頁,，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁,。

3、文字和數(shù)字必須整潔清晰,、準(zhǔn)確無誤,，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行,。

三,、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管,、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔,。

四、按時發(fā)放工資,、獎金,，并填制有關(guān)的記帳憑證。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

六,、銀行帳務(wù)和支票辦理：

1,、及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時,，及時登記后交給會計作帳,。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳,，并重新更換支票,。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因,，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi),。

3,、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,，應(yīng)做到時間,、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理,。

4、空白支票應(yīng)妥善保管,。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,。印章與支票應(yīng)分別保管。

七,、會計憑證的匯總與管理：

1,、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,，如遇當(dāng)日憑證少于15張者,，可酌情推至次日匯總。

2,、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大,、小金額是否正確。

3,、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管,。

4,、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫,、專柜分門別類進(jìn)行保管,，并做到出入庫皆有登記。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇六

一,、掌握財經(jīng)政策,，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理,。

二,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

三,、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行,，不得坐交,，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽章,。

四,、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結(jié)出余額,，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

五、現(xiàn)金日記帳,，銀行日記帳每周結(jié)報一次,，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

六,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇七

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2,、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、及時與銀行定期對賬;

5,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

6,、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8,、完成其他由上級主管安排的工作,。

9、組織,、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇八

第一,，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證,。

第二,，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容,。

第三,，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過,，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符,。對未達(dá)賬款,，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理,。

第四,，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等,，須經(jīng)會計主管人員,、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù),。

第五,，為了確保安全,，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行,。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施,。

第六,，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,，不得隨意交給他人,。kba中南選礦網(wǎng)

第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,，如確因故需要離開崗位時,，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚,。kba中南選礦網(wǎng)

第八,，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒,、“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”,、“銀行付訖”章都要妥善保管,。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九,，出納人員不能兼管會計稽核,、會計檔案保管及收入、費用,、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作,。kba中南選礦網(wǎng)

第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,，確保完整無缺,，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇九

1,、負(fù)責(zé)日常報銷,、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

2,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3,、負(fù)責(zé)辦理銀行存款,、匯款、轉(zhuǎn)賬,、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

4,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)的管理;

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6,、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7,、辦理銀行賬戶開立,、變更、撤銷,、資信證明,、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司,、銀行開戶業(yè)務(wù);

9,、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

10,、負(fù)責(zé)會計憑證,、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù);

12,、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金,、轉(zhuǎn)托管,、指定交易、資金賬戶銷戶,、改密等業(yè)務(wù);

13,、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14,、內(nèi)外部對接,、協(xié)助、協(xié)同,、支持,、配合的事項;

15,、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十

1.負(fù)責(zé)公司辦公,，生活用品的采購,，發(fā)放的管理工作。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬,。

3核對在庫庫存,，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等

5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

6.財務(wù)印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,，及時跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件,。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十一

1)負(fù)責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負(fù)責(zé)線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油,、etc賬戶的充值和消費明細(xì)導(dǎo)出;

4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,，如開戶、信息變更等工作,，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時,、

準(zhǔn)確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;

6)負(fù)責(zé)工商信息管理,，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票,、___等工作;

8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù),。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6,、每月配合人力資源發(fā)工資

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十三

1,、嚴(yán)格遵守《會計準(zhǔn)則》,，遵守公司各項規(guī)章制度。

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo),，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊,，不得挪用公款，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào),，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。

4,、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務(wù)處理,。

6、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

7、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行,。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡,、消費抵用券,、會員卡、各類印章,、現(xiàn)金收據(jù),，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品,。

9,、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

10,、每月定期清理公司個人備用金借款,。

11、合理編制收銀室的排班表,，配合財務(wù)部各項工作的開展,，配合月末結(jié)賬工作。

12,、熟悉收銀員崗位的全部工作,，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度,，減少客戶等待時間,。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十四

1、客戶合同審核,，協(xié)調(diào)修改合同條款,。

2、客戶對賬;

3,、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

4,、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合,，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案,，處理外部公共關(guān)系,。

6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告,、文件;

7,、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十五

1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項收付。

2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款,，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù),、加快資金回籠。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度,，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

5.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備,、單證齊全,。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符,。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,、帳款相符、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。

8.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應(yīng)收款的清算工作,。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金,。

11,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作。

12,、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜,。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系,。

14、負(fù)責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單,。

15,、財務(wù)主管交代的其他事情。

公司出納專員崗位職責(zé) 公司出納崗位職責(zé)及工作流程篇十六

負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易,、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負(fù)責(zé)日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

完成上級交辦的其他工作任務(wù)