在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇一

二,、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理,，對內(nèi)容不全,、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫,，方能辦理報銷手續(xù),。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確,，書寫整潔,。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，不得坐支現(xiàn)金,，不得私自挪用現(xiàn)金,，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作,，防止事故發(fā)生,。

五、按時做好工資,、補貼的發(fā)放工作,。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,，加強銀行支票的管理,，不得簽發(fā)空頭支票。

七,、登記固定資產(chǎn)明細帳,，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符,。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇二

一,、認真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，按收支兩條線,，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

二,、負責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金,，做到準確無誤,，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,，立即匯報,，找出原因及時處理。

三,、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理,，沒有經(jīng)手人,，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽的票據(jù),，有權(quán)拒絕付款,，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。

四,、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù),。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

五,、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,，認真做好各種收付賬目，做好,、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目,。

六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定,。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

七,、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，不徇私情，不謀私利,，不得借支,、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。

八,、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責(zé)任，對備用金實行嚴格管理,，采取有效措施防止被盜,、遺失，認真履行崗位職責(zé),，實行責(zé)任追究制,。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇三

學(xué)校出納

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,，對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查,。

二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針,、政策和規(guī)定,，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,，有權(quán)監(jiān)督、拒付,，并向一切揮霍國家財物,、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭,。?

三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項,。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清,，定期和銀行對帳,，做到正確無誤。?

四,、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。非經(jīng)銀行同意,，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,，并妥善保管銀箱鑰匙。?

五,、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理,。如金額較大,，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫,。?

六,、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù),，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交,。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇四

1、審核付款報銷憑證;

2,、按照公司要求,，負責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3,、完成每日銀行,、現(xiàn)金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5,、增值稅進項發(fā)票認證及核對

6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

7、完成主管安排的其他工作

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇五

1.維護供應(yīng)商信息,。

2.根據(jù)公司的資金計劃,，準備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款,。

4.總公司進項稅發(fā)票認證,，整理，存檔,。

5.追蹤發(fā)票認證進度,。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營運費用的審核,，入賬,。

8.對賬，結(jié)算及收款跟進,。

9.其他部門主管指派的工作,。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇六

1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),，及時登記現(xiàn)金和銀行明細,，編寫日報表;

2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理,、費用報銷審核,、日常支出;

3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付,、憑證管理;

4. 完成資金日報,、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇七

1,、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度,。

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

3,、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理,。

4,、負責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務(wù)處理,。

6、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行。

8,、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡,、消費抵用券、會員卡,、各類印章,、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品,。

9、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作,。

10、每月定期清理公司個人備用金借款,。

11,、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展,，配合月末結(jié)賬工作,。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作,，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間,。

13,、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證,，當天的業(yè)務(wù)當天一定要處理完,，嚴禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。

14,、根據(jù)原始憑證審核收銀nc賬套中的記賬憑證,，確保摘要、科目,、金額,、現(xiàn)金流量正確無誤。

15,、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作,，及時更正會計查出的記賬錯誤。

16,、每月上旬從保險代理員處獲得上月投?？蛻粜畔ⅲ葘c賬套中記賬金額,，確認無誤后,，到財務(wù)經(jīng)理處蓋財務(wù)章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票,。

17,、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款,，進行及時有效的催款,，對逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報財務(wù)經(jīng)理,。

18,、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃,，督促收銀員加強工作效率和工作質(zhì)量,，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

19,、安排每日晚班收銀發(fā)送當天日報表給會計,，并抄送財務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財務(wù)經(jīng)理匯報當天的現(xiàn)金收款凈額,，及pos收款金額,，休息日以電話或短信方式匯報財務(wù)經(jīng)理。

20,、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔,，桌面,、地面、招財貓及各類辦公設(shè)備上無積塵,。

21,、保持個人衣冠整潔，維護公司形象,，嚴守公司商業(yè)機密

22,、盡心完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇八

1,、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、協(xié)助會計開具發(fā)票,，處理發(fā)票相關(guān)事宜,。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇九

1. 負責(zé)每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合。

2. 負責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù),，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

3. 負責(zé)開具銷項發(fā)票,、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4. 負責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表,，每月15號提報當月應(yīng)收款明細,。

5. 負責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證,。

6. 負責(zé)每月底核算銷售人員,、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7. 根據(jù)員工kpi考核,、考勤,、業(yè)績等核算員工工資;

8. 負責(zé)按時提交個人周報,、月報。

9. 負責(zé)公司收款端建立,、維護與更新,，并根據(jù)流水制定報表;

10. 負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)風(fēng)險篇十

1,、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn),、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

2,、營業(yè)部各類合同,、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

3,、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

4,、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5,、營業(yè)部日常出納及記錄事項,，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

出納員崗位職責(zé)范圍7

1.負責(zé)公司日常的費用報銷;

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。