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出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇一

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4.保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒;

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇二

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3,、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

4,、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5,、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6,、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇三

1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作,。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金,，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符,。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚,。

5按規(guī)定裝訂憑證,，保證裝訂質(zhì)量,。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶,。

7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,，以保證充足的流動(dòng)資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,，超過1萬元以上的支出,，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出,。

9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單,。

10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇四

1.按國家規(guī)定收好,、用好,、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符,。

2.現(xiàn)金,、支票不得遺失，不得私自借用和挪用,。本廠因公需要支票,，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票,。

3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支,，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊,、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā),。

4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金、保健費(fèi),、加班費(fèi)等,。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù),。

6.完成廠長交給的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇五

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度,，按規(guī)定至銀行存,、提款,，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度,，認(rèn)真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查,，穿戴防護(hù)工具,，做到人不離車，人不離錢,，時(shí)刻保持高度警惕,。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接,，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

5.嚴(yán)格遵守安全保密制度,，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間,、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況,。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇六

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等,。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇七

1.負(fù)責(zé)公司證章,、現(xiàn)金,、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核,、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具,。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表,、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào),。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔、裝訂和保管,。

3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放,、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準(zhǔn)確。

4.負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù),、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò),，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

5.負(fù)責(zé)庫房日常管理,，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作,。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇八

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款,、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

3,、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié),，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

5,、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對(duì);

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇九

1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律,、法規(guī),，按照國家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。

2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況,，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,，保障其安全與完整。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票的登記,、保管。

4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,，及時(shí)登記各種賬簿。

5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下,，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。

6.定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符,。

7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行,，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛?、送存,、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金,。

8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,，經(jīng)主管人員審批后辦理。

9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度,。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò),、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告,。

11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題,，對(duì)于重大問題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2,、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì),，編制資金余額報(bào)表,。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,，核對(duì)銀行帳戶,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

5,、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作,。

6,、員工工資發(fā)放。

7,、整理對(duì)賬憑證,、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十一

1,、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章,，以示負(fù)責(zé),。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款,。

2、收付款時(shí),，思想要集中,，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長短款,，要立即查明原因,，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長，不得隱瞞,，以便及時(shí)處理,。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,，盤點(diǎn)庫存無誤后,，填寫庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,。。

4,、遵守庫存限額制度規(guī)定,，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行,。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金,。

6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng),、存折或者有價(jià)證券。

7,、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十二

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷,、審核工作

2,、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表,、懂得稅務(wù)籌劃,、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件,、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4,、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

5,、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)概述 出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十三

1,、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和制度;

3,、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);

4,、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開立,、撤銷、備案和年檢工作;

5,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù),、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

6,、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬,，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿,，發(fā)現(xiàn)異常情況,，及時(shí)報(bào)告;

7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。