人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇一

2.根據記賬憑證收付現金;

3.每日負責盤清庫存現金,，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金,，保證庫存現金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票,、票據、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇二

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務;

2,、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3,、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4,、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5,、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放;

6,、協助會計統(tǒng)計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇三

1在財務部長的領導下，做好現金管理工作,。

2按規(guī)定收付現金,，保證現金安全。

3每日核對庫存現金,，保證帳存與庫存現金相符,。

4按規(guī)定登記現金日記帳，保證真實清楚,。

5按規(guī)定裝訂憑證,，保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶,，不出借挪用銀行帳戶,。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金,，以保證充足的流動資金。

8根據要求簽發(fā)內部轉帳支票,，超過1萬元以上的支出,，需總會計師或財務部長人簽字認可,，方可支出,。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,，及時領取各種回單,。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇四

1.按國家規(guī)定收好,、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結,、賬賬相符,。

2.現金、支票不得遺失,，不得私自借用和挪用,。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù),。不得開空白支票,。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支,，發(fā)現貪污盜竊,、假冒票據，要檢舉揭發(fā),。

4.負責發(fā)放工資,、獎金、保健費,、加班費等,。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續(xù),。

6.完成廠長交給的其他工作,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇五

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度,，按規(guī)定至銀行存,、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作,，確保資金安全,。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度,，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查,，穿戴防護工具,，做到人不離車，人不離錢,，時刻保持高度警惕,。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現并向領導匯報,。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接,，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度,，不得向他人泄露啟運時間,、地點、押運款數等情況,。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇六

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金,，做到日清月結，賬實相符,。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額,。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等,。

7.每月編制《現金流量表》,，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān),、財務主管,。

8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇七

1.負責公司證章,、現金,、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳,、單據審核,、各種票據申領及開具,。編制記帳憑證、各類財務報表,、登記現金,、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報,。財會文件的準備,、歸檔、裝訂和保管,。

3.負責工資發(fā)放,、稅費代繳,、日常各類費用報銷,，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法、準確,。

4.負責與銀行,、稅務、工商,、社保等部門的對外聯絡,，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù),。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作,。

7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇八

1,、負責公司現金及記賬,、銀行存款、日記賬的管理工作,，按規(guī)定審核現金收付憑證;

2,、嚴格執(zhí)行現金管理制度，要妥善保管現金;

3,、及時辦理銀行結算業(yè)務,，管理銀行賬戶，做到日清月結,，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

4,、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5,、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6,、負責與集團財務部對接,，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

7,、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇九

1.嚴格遵守國家相關法律,、法規(guī),，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。

2.定期與會計核對資金變動情況,，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金,，保障其安全與完整。

3.負責現金,、支票的登記,、保管。

4.負責網點備用金的上繳下撥,，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況,，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權下,，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存,。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符,。

7.儲匯資金及時送存銀行,，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛?、送存,、攜帶、保管儲匯現金,。

8.儲匯網點超限額協款,，經主管人員審批后辦理。

9.嚴格執(zhí)行各項交接制度,。

10.發(fā)現重大差錯,、隱患和案件，及時報告,。

11.及時解決工作中出現的問題,，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

12.完成上級領導交辦的其他工作,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十

1,、辦理銀行存款和現金領取。

2,、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬,，核對銀行帳戶,，編制銀行余額調節(jié)表.

4、負責支票,、匯票,、發(fā)票、收據管理,。

5,、負責單據報銷、核對的工作,。

6,、員工工資發(fā)放。

7,、整理對賬憑證,、原始單據等財務基礎工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十一

1,、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章,，以示負責。對不符合規(guī)定的單據,，應拒絕收付款,。

2、收付款時,，思想要集中,，避免出現差錯。如發(fā)現長短款,，要立即查明原因,，匯報會計主管或處長，不得隱瞞,，以便及時處理,。

3、每日收付現金的各類原始憑證,，保證完整無缺,。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后,，填寫庫存現金日報表,。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定,，在留足備用金的基礎上,，超限額部分及時送存銀行。

5,、嚴格遵守現金管理規(guī)定,，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金,，都必須經領導同意,。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取,、預借現金,。

6、金庫內不準存放私人款項,、存折或者有價證券,。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作,。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十二

1,、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

2,、每月按時登記賬簿,、編制各種報表、懂得稅務籌劃,、進行稅務申報

3,、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4,、負責資產的盤點與管理

5,、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十三

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2,、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3,、負責擬訂年度工作計劃,、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立,、撤銷,、備案和年檢工作;

5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據,、收款收據,，辦理銀行結算;

6,、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單,、及有關賬簿,，發(fā)現異常情況，及時報告;

7,、負責保管支票財務使用人員印章;

8,、完成處領導交辦的其他工作。