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單位財務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額,，每天清點庫存現(xiàn)金,，保證賬實相符，日清月結(jié),。

3,、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬,，并結(jié)出當(dāng)日余額,，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符,；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，調(diào)撥資金。

4,、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,，及時掌握銀行存款余額。

5,、負(fù)責(zé)存取股民的支票,，保證及時人賬。

6,、負(fù)責(zé)每日閉市后,，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬,。

7,、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”,，經(jīng)總經(jīng)理,、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8,、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項,，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還,。

9,、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

11,、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作,。

12,、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán),。

13,、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé),。

單位財務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷；

2,、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金,，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點,，做到帳實相符,，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔,；

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性,；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5、按照國家有關(guān)法律的要求,，負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立,、核對,、清理等工作,；

6,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集,，取回銀行對賬單；

7,、工資表核算,、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

8,、負(fù)責(zé)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買、保管,、使用工作,，并做完整記錄(登記簿)；

9,、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,；

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

單位財務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證,；有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，并及時登記、對帳

3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金,、支票管理

4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé)；

5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金,、銀行存款日報表,、及時向上級反映流動資金動向

6.負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

單位財務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇四

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。?/p>

2,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理,；

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,；

4,、負(fù)責(zé)差旅費、油費,、出差費用票據(jù)的審核與報銷,；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

（2）、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷,。

5、員工工資的發(fā)放,；

6,、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤,；

7,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

單位財務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇五

一,、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報,、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作,。

三、及時,、準(zhǔn)確,、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四,、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,。

五、妥善保管有關(guān)印鑒,、空白票據(jù)和空白支票,。

六,、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理,、裝訂銀行對賬單,。

七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并做到日清月結(jié),。

八,、每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報,。

九,、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

十,、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人,。

十一,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證,、收費許可證的更換及年審工作,。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費項目的審核,、申報,、公示工作。

十三,、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報,。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款,、應(yīng)收款項,，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

十五,、管理收費信息,，保證其真實、合法,、準(zhǔn)確,。

單位財務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)篇六

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,，確保公司正常的營運(yùn),；

2、按財會制度,、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金,、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的`資金款項,；

3,、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù),；

4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證,、粘貼銀行回單,、且裝訂憑證分類存檔；

5,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,，做到帳款相符；

6,、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作,；

7、管理票據(jù)及各類ic卡等有價證券,，確保有價證券的安全性,；

8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符,；

9,、建立銀行資料、帳戶,、證照等資料,，以確保銀行資料的完整性。