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銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇一

2,、負責財務數(shù)據(jù)錄入,、核對

3、負責根據(jù)合同開具發(fā)票,，并進行單據(jù)分類整理

4,、完成財務系統(tǒng)中的相關工作，維護財務系統(tǒng)

5、財務經(jīng)理交代的'其他工作

1,、本科以上學歷,，在讀學生

2、能耐心,、細心地完成相關工作安排

3,、財務相關專業(yè)尤佳

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇二

1.1日常考評：按照財務部考核制度進行考評,。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算,。

1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改,。次月5號前完成憑證審核,。

1.3進料加工核算：對已發(fā)貨完手冊，15日內(nèi)完成臺賬整理,；對現(xiàn)有產(chǎn)品,，進行進料數(shù)量測算并及時上報，每月15日前上報一次,；對進料數(shù)量每月核對,，整理入庫單。

1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理,；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄,；所有郵寄前進料發(fā)票要進行審核。

1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導,，不影響財務報告上報時間,。

1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額,、名稱,、用途、付款計劃,；審核有誤,，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續(xù),，當天組織完成付款,，最遲不得超過第二天。

1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成,。

1.8財務部權利證書維護和保管：稅務登記證,、海關登記證,、進出口貿(mào)易備案登記表,、生產(chǎn)能力證明；關注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理,。

1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次,；有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次,。

1.10報表合并：財務報告完成后,，及時編制。每月8日前完成,。

1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算,，

1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析,，形成分析報告,。備品備件，每兩個月抽查一次,；對超市每月20日前抽查盤點一次,。

1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護：按照國家高新技術企業(yè)的要求及時辦理。

1.14領導安排的其他工作,?？傎~會計崗位職責

1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改,，自己做憑證不需要復核,；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證,。

1.2往來處理：異常情況,，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”,。每月10號前,，整理一次，并上報,。

1.3往來審核：除了特別付款外,，其他經(jīng)營性預付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計準確,；原則上前期預付款,，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務部核對客戶和供應商的往來,。第一時間完成付款審核,。

1.4應收款：對應收款期準確統(tǒng)計和關注；對超期未能收回的貨款,，及時催要,，并形成書面或郵件進行匯報,。隨時關注。

1.5零星和項目工程統(tǒng)計：公司項目合同,、發(fā)票,、付款要及時統(tǒng)計，合同按照項目單獨裝訂,；零星工程參照項目合同管理,，年度裝訂。公司項目,，每周匯報一次,；零星工程每月20日匯報一次。

1.6統(tǒng)計工作：按照統(tǒng)計部門要求及時上報,。

1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關注入賬金額,、折舊方法和期限、供應商,、殘值等,；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試,。

1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性,。次月7號前完成，遇法定假日順延,。

1.9經(jīng)營性預測：數(shù)據(jù)要接近真實性,，費用、折舊等變動要及時調(diào)整,。每月20日前報給財務經(jīng)理,。

1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致,；熟悉獎勵政策,。按照法定時間辦理。

1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單,，安排開票后,，第一時間審核、安排郵寄,；稅款根據(jù)實際情況進行測算,。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務經(jīng)理匯報稅款實現(xiàn)情況,。

1.12工資審核：嚴謹,，據(jù)實審核。工資表做好當天審核完,，最遲不得超過第二天,。

1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好,；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂,；結賬后兩個工作日內(nèi)裝訂完；項目合同按照項目裝訂,，其他按照年度裝訂,；稅務資料、財務報告年度裝訂,。

1.14財務資料整理,、保管：憑證、合同,、進項,、銷項、財務報告,、稅務資料,；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單,。每年6月30日前和12月31日前各一次,。

1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核,。月末前必須上報,。

1.17領導安排的其他工作。

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇三

在現(xiàn)在的社會生活中,，很多情況下我們都會接觸到崗位職責,，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任,，及達到上級要求的.標準,，完成上級交付的任務。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢,？下面是小編精心整理的銷售財務總監(jiān)崗位職責,，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助,。

2,、負責公司的財務管理規(guī)劃、資金運作,、財稅籌劃,、成本控制等工作,對公司日常資金運作和費用計劃進行監(jiān)督、審核執(zhí)行,。

6,、對財務管理及服務現(xiàn)有流程改善及優(yōu)化,不斷提高資金利用率,從而提升效率,。

9、負責cso運營支持和合規(guī)性管理;

10,、負責對產(chǎn)品政策的空間測算,、風險控制、資金成本測算,、效率平衡等,。

任職要求:

4、具備較強的組織規(guī)劃能力,、對內(nèi)組織協(xié)調(diào),、對外公關能力,、管理能力;

6,、具備較強的目標分解,計劃組織實施能力,高效執(zhí)行能力,能快速根據(jù)公司要求獨立開展工作。

7,、具備強烈的責任心,良好的團隊協(xié)作精神,能接受崗位高壓;

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇四

1.財務部主管在公司總經(jīng)理領導下,積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,負責公司的財務管理,、會計核算,、物資管理等工作。

2.認真貫徹《會計法》,執(zhí)行國家財經(jīng)政策,、法令,、遵守各項資金收入制度,嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準。

3.正確,、及時地核算和監(jiān)督公司的財務狀況,經(jīng)營活動和經(jīng)營成果,為領導提供準確可靠的.財務會計信息,。

4.加強計劃(預算)管理,認真編制財務計劃(預算)。

5.加強經(jīng)濟核算,認真做好各項控制工作,節(jié)約費用,降低成本,多創(chuàng)利潤,加強財務分析,考核各項經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況,及時反映經(jīng)營管理狀況,總結經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,促進公司改善經(jīng)營管理,。

6.按照會計制度規(guī)定,切實做好記賬,、報賬工作,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實,、數(shù)字準確,、帳目清楚,日清月結,按期報帳,在規(guī)定時間內(nèi)報送各種會計報表。

7.按銀行有關制度規(guī)定,作好現(xiàn)金帳目和支票的管理工作,。遵守支票使用規(guī)定及銀行結算紀律,加強現(xiàn)金管理做好結算工作,對下屬經(jīng)費的收支情況經(jīng)常進行檢查,、監(jiān)督和指導。

8.根據(jù)國家財會制度精神,結合本公司實際,協(xié)助領導制定有關財務管理,、經(jīng)濟核算,、費用開支等具體辦法,并監(jiān)督各部門實行。

9.妥善保存會計檔案資料,接受財稅機關,、上級主管部門和公司領導的監(jiān)督檢查,、及時提供財務資料,如實反映情況。

10.每月為公司領導提供企業(yè)財務狀況,為企業(yè)搞好經(jīng)濟運作,增加經(jīng)濟效益,當好參謀,。

11.充分發(fā)揮財務部在公司管理中的預測,、計劃,、控制、調(diào)節(jié)和監(jiān)督的作用,促使公司不斷提高經(jīng)濟效益和經(jīng)營管理水平,。

12.每月認真審查物業(yè)租賃租金,、物業(yè)管理費、水電費,、代收代管的煤氣費以及清潔等費用的收交情況,發(fā)現(xiàn)欠交,負責組織催收工作,。

13完成領導交辦的其它工作。

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇五

一,、認真編制和嚴格執(zhí)行財務計劃，做好增收節(jié)支,，做好資產(chǎn),、負債類和費用、成本,、收入與損益的正確核算工作,，保證完成稅利上繳任務。

二,、嚴格執(zhí)行財務監(jiān)督職能,，依照《會計法》及《典當行會計制度》等有關規(guī)定，落實和健全企業(yè)內(nèi)部財務制度與稽核制度,。

三,、全面履行會計在財務管理中的職責，認真執(zhí)行財務管理制度,，積極發(fā)揮財務職能作用,，運用財務信息和財務分析等手段，為領導提供有關財務數(shù)據(jù)與財務分析資料,，當好領導參謀,。

四、認真執(zhí)行“賬款,、賬物分管”的原則,，對各類財務收支，要嚴格審查,，做好守口把關,、堵塞漏洞。

五,、堅持記賬,、算賬、報賬手續(xù)清楚,，要素齊全,、內(nèi)容真實,、數(shù)字準確與日清月結，按時報賬,。確保賬款,、賬物的安全，應定期與不定期同有關部門進行核對,，確保賬賬,、賬表、賬實,、賬據(jù),、賬款、內(nèi)外賬務六相符,。

六,、按規(guī)定妥善保管憑證、賬冊,、報表等會計檔案資料,，并對財務印章、重要空白憑證等,，必須實行雙人分管,，做到相互制約。

七,、擬訂或參與企業(yè)有關財務事務的具體辦法和協(xié)稅等事宜,。

八、必須遵守國家財政制度與財經(jīng)紀律,，認真執(zhí)行費用開支標準,，自覺抑制不正之風與一切違法行為。

九,、執(zhí)行總經(jīng)理委托和授權處理的有關事務和其他臨時性工作,。

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇六

1、繼續(xù)積極參與和服務于單位在盤活存量資產(chǎn),、資本運作和人員結構重組等工作,。

2、堅定不移抓好扭虧增盈工作,，落實扭虧增盈措施,，檢查督促各部門力爭完成年度各項指標。

3,、切實加強資產(chǎn)管理,，努力盤活閑置資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)利用率,。在盤活存量資產(chǎn)過程中,，做到手續(xù)嚴格，動作規(guī)范,，資金?？兀y(tǒng)一管理,，調(diào)劑使用,，確保資金使用安全達到資產(chǎn)保值增值。

4,、抓好資金管理,，做好資金融通和調(diào)劑工作。

5,、配合總公司財務審計監(jiān)察部門,，搞好內(nèi)部審計工作，及時準確地完成了會計記錄與制單的各項工作,，很好地配合了財務審核和稅務日常抄報工作,。

下面從三個方面淺談幾點建議：

1,、采購方面,，是否建立供應商績效評估，重點可以建立在誰能以最快的速度,、最低廉的成本,、最長的'信用時間將所需的材料送交手上，健全完善資料保存制度,，有利于降低采購成本和提高工作效率,。

2、生產(chǎn)方面,，是否建立精益管理概念,，精益管理是一種意識，是一種觀念,，是一種認真的態(tài)度,，是一種精益求精的文化，除了完善健全責任體系和強化成本控制外,，比如還可以實行修舊利廢獎懲制度;比如可將浪費定義為：“如果不增加價值就是浪費”,，并且可以將浪費歸結為七種，即：過剩生產(chǎn)浪費,、過度庫存浪費,、不必要的材料運輸浪費、下一道工序前的等待浪費、由于工裝或產(chǎn)品設計問題使零件多次加工處理的浪費,、產(chǎn)品缺陷浪費,、不必要的動作浪費(尋找零件等)。

3,、部門年度總結報告方面,，從今年起，是否將各部門每年度總結報告給予歸檔,，這也是企業(yè)文化的一種體現(xiàn),。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史,。一年中,，財務部或許有很多應做而未做，應做好而未做好的工作,。作為一名財務總監(jiān),，我們在加強財務管理，規(guī)范日常成本費用支出制度,，提高企業(yè)競爭力,，拓展市場等方面還應盡更大的責任。

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇七

4,、合同檔案：及時登記合同目錄表并按集團檔案管理辦法要求進行歸檔;

7,、到貨驗收：根據(jù)集團公司和工程管理部制度要求，參與項目到貨驗收;

8,、納稅申報：準確及時對外申報公司各類稅收工作;

9,、預算管控：嚴格執(zhí)行公司資產(chǎn)管理制度，按公司要求進行項目投資預算管控和預算調(diào)整,。

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇八

2,、負責收入發(fā)票開具、收入臺賬,、收入和銀行往來憑證錄入;

3,、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉,。

4,、監(jiān)督執(zhí)行財務制度

5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤點,，建立歸口管理制度,。

6、每日查款,，月底核對銀行往來,，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表

7,、應收款日報表編制：負責統(tǒng)計業(yè)務欠款日報表，要求準確,、及時,。

8、其他領導交代的事項,。

銷售財務崗位職責行政單位財務崗位職責篇九

一,、建立和健全公司內(nèi)部各項財務管理制度。

二,、編制公司財務計劃,、成本計劃,制訂全年各項收入、支出預算方案,并按規(guī)定及時,、準確上報,。

三、制訂公司會計核算內(nèi)容,、范圍,設置會計科目,、帳簿。

四,、審核出納編制的記帳憑證,及時編報各種會計報表,做到內(nèi)容真實,、數(shù)字準確、帳目清晰,。

五,、保管好公司合同,并編制合同臺帳,按照合同要求做好各項費用、收入的撥付,、催繳工作,確保資金及時到位,。

六,、對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據(jù)的審核及預算限額控制,執(zhí)行財務審批制度,。

七、定期進行公司的資產(chǎn),、資金清盤,并不斷提出制訂更完善管理的改進意見,。

八、監(jiān)督項目各類費用的收繳和運用,抓好各種應收款項的收取工作,催收長期拖欠不清的款項,督促經(jīng)辦人限期整改,。

九,、不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務知識培訓,對工作中存在的不足及時指出,更趨提高,。

十,、做好票據(jù)的購買、保管,、使用及回收工作,。

十一、每月定期對出納人員財務工作進行監(jiān)督檢查,核對各項目上報的財務月報表,匯總各項目上報的'各項收費月報表。

十二,、指導各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作,完善各類收費臺帳,帳目清晰明了,。

十三、負責稅收的核算和申報,并與稅務,、審計部門處理好工作關系,。

十四、參與各項目的財務管理工作,了解各項目的實際操作情況,。

十五,、參與各項目的招投標工作,了解項目,協(xié)助項目預算成本報價的編制工作。

十六,、加強自我財務知識的不斷積累,每月定期以書面形式向公司總經(jīng)理室匯報各項目財務運作情況及其中不足和建議,。

十七、完成總經(jīng)理室布置的其他工作,。