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公司出納的崗位職責(zé)和要求篇一

二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

三,、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù),，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),，支出憑證必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽章,。

四,、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結(jié)出余額,，帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額,，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

五、現(xiàn)金日記帳,，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次,，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。

六,、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇二

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔,、登記及時(shí),、帳面清楚。

二,、負(fù)責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四,、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),。

五,、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

六,、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、表冊(cè)等,，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管,。

九、協(xié)助出納作好工資,、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,。

十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查,，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

十二,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題,。

十三,、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，作好會(huì)計(jì)工作,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇三

1,、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,，凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,，未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷,。

3,、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作,，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4,、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理,、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符,，不錯(cuò)不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽(tīng)從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作,。嚴(yán)禁貪污、挪用,、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇四

一、遵守國(guó)家法律,、法規(guī),，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

二,、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

三,、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù),。對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整,，內(nèi)容是否真實(shí),、合法,，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證,，應(yīng)及時(shí)辦理收付款,，不得推托、積壓,。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”,、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng),。

四,、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄,。不得出借銀行帳號(hào),。

五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù),，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”,，并每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告,，采取措施。

七,、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,，不得：“坐支”收入,，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單,，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤,，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員,，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目,。

九、月未將當(dāng)月的收支匯總,，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單,，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì),。做到賬賬相符,。

十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,。

十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇五

負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易,、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核,、支付;銀行往來(lái);

及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇六

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒;

5,、根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅票;

6,、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇七

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、銀行的收付結(jié)算;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái),、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周,、月單據(jù)及報(bào)表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇八

1.掌握銀行存款資金,，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實(shí)票據(jù),，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確,、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷);

4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前,，提交匯總表,，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開(kāi)銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資,，發(fā)放提成,、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資,，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金,，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí),、準(zhǔn)確),、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;

8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月5日前完成,，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料,，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇九

1,、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開(kāi)具收據(jù);

2,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符;

3、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;

4、做好護(hù)理人員的工資核算;

5,、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;

6,、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十

1、辦理銀行開(kāi)戶,、對(duì)賬,、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2,、資金歸集;

3,、銀行存款余額對(duì)賬表;

4、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5,、商票開(kāi)票、承兌,、臺(tái)帳管理;

6,、貸款申請(qǐng)、計(jì)息,、轉(zhuǎn)貸,、還貸、臺(tái)帳管理;

7,、購(gòu)買、贖回銀行外部理財(cái),，購(gòu)買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

8,、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證,，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十一

1、送支票,、提現(xiàn),、結(jié)匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對(duì)每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、___,，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負(fù)責(zé)社保費(fèi),、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6,、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購(gòu)管理

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十二

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收,、付業(yè)務(wù),，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作,、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核,、存,、轉(zhuǎn)工作;

5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十三

1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作,，并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;

2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù),，編制收款日?qǐng)?bào)表,，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;

3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;

4 按需領(lǐng)用發(fā)票,、收據(jù),，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分,，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存)相符,，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符;

6 取各類付款單、報(bào)銷單,，并登記收單信息,，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù),，準(zhǔn)確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據(jù),，并登記相關(guān)信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票,，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取,，并做好簽收工作;

8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù),，及時(shí)登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;

11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十四

1.審核各項(xiàng)資金的支出,，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報(bào)表,，資金周報(bào),、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4.辦理公司開(kāi)戶、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù)、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作,。

公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十五

1、出納職務(wù)代理,，對(duì)出納處理的現(xiàn)金,、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理,，各明細(xì)賬核對(duì)管理;

2,、的開(kāi)具及應(yīng)收賬款與客戶核對(duì)管理，采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì);

3,、對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)核對(duì),，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

4、會(huì)計(jì)核算,、審核,，按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;

5,、會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管;

6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,，本量利分析,，利潤(rùn)或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;

7,、上級(jí)委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。