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公司出納的崗位職責和要求篇一

二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

三,、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),，并當天解交銀行,，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),，支出憑證必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽章,。

四,、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結出余額,，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符,。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表,。

五,、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次,，并填報結報單連同原始憑證報會計,。

六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票,，認真辦理領用和注銷手續(xù),。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

公司出納的崗位職責和要求篇二

一,、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備,、數(shù)準確,、書寫整潔、登記及時,、帳面清楚,。

二、負責編制月,、季,、年終決算和其他方面有關報表。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算,。

四、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳,。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五,、定期核對固定資產帳目,，作到帳物相符。

六,、上級財務機關檢查工作時,，要負責提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會計憑證,、帳簿、表冊等,，妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管,。

九,、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作,。

十,、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā),。

十一,、按期填報審計報表，認真自查,，按時報送會計資料,。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,，確保不出安全問題。

十三,、嚴格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,，作好會計工作,。

公司出納的崗位職責和要求篇三

1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關,。

2、嚴格執(zhí)行財務審批制度,，各種收付單據(jù)要認真審查,，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報銷,。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算,、制表和按期發(fā)放工作,，職工需本人簽名方可領款。

4,、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理,、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,，做到帳實相符，不錯不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正,。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管,、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告,，并采取措施,，不得隱瞞。

6,、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配,，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作,。嚴禁貪污,、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

公司出納的崗位職責和要求篇四

一,、遵守國家法律、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,。

二、協(xié)助單位領導,，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作,。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務,。對收到的付款原始憑證,，首先檢查其手續(xù)是否完整，內容是否真實,、合法,，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,，應及時辦理收付款,，不得推托、積壓,。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”,、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當,。

四,、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額,。做到支票發(fā)出有登記,，收回有記錄。不得出借銀行帳號,。

五,、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍,，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。

六,、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，分別結出余額,，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到帳實相符,。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告,，采取措施,。

七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),，及時辦理收款及票據(jù)開具工作,，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入,，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用,。

八,、月未應及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對,，及時通知會計人員,，以便會計人員調整帳目。

九,、月未將當月的收支匯總,，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章,，連同銀行對賬單交會計人員核對,。做到賬賬相符,。

十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題,。

十一,、辦理其他有關的財務事宜。

公司出納的崗位職責和要求篇五

負責現(xiàn)金交易,、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,，編制銀行余額調節(jié)表,，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納的崗位職責和要求篇六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2,、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

3,、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5、根據(jù)業(yè)務開具增值稅票;

6,、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納的崗位職責和要求篇七

1,、負責日常現(xiàn)金,、銀行的收付結算;

2,、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉,、核算內部往來款項，到款確認,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺,、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5,、協(xié)助會計準備每日、周,、月單據(jù)及報表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

7、負責發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

8,、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的崗位職責和要求篇八

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表,，做到日結月結(每日18點前上報,，準確率100%);

2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實,，及清點工作,，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確,、無差錯,，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表,，準確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復印,，在農商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成,、獎金等,，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,，做到及時,、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確),、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬,，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,，配合財務經(jīng)理的需求,，提供相關財務數(shù)據(jù)。

公司出納的崗位職責和要求篇九

1,、負責客戶費用核算結算及收費管理,，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符;

3,、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5,、物資采購與倉庫出入庫管理;

6,、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納的崗位職責和要求篇十

1、辦理銀行開戶,、對賬,、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2,、資金歸集;

3、銀行存款余額對賬表;

4,、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5,、商票開票、承兌,、臺帳管理;

6,、貸款申請、計息,、轉貸,、還貸、臺帳管理;

7,、購買,、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

8,、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表;

9,、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等,。

公司出納的崗位職責和要求篇十一

1,、送支票、提現(xiàn),、結匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調節(jié)表;

4,、___，做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6,、負責工資,、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

公司出納的崗位職責和要求篇十二

1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收,、付業(yè)務,，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;

3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作,、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核,、存,、轉工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納的崗位職責和要求篇十三

1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作,，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行,，保證資金安全;

2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表,，并交于會計簽核后存檔;

3 整理原始財務單據(jù),，每日交由會計入賬;

4 按需領用發(fā)票、收據(jù),，并妥善保管,，及時登記使用記錄;

5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符,，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單,、報銷單，并登記收單信息,，按財務規(guī)定審核付款單據(jù),，再予以流轉;依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù),，并登記相關信息;

7 收回簽核的銀行票據(jù),，不得押票，即時通知相關部門領取,，并做好簽收工作;

8 不得白條,、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

9 妥善保管空白銀行票據(jù),，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行余額調節(jié)表,，并交會計審核后存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納的崗位職責和要求篇十四

1.審核各項資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報,、銀行對帳單的調節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶,，資金調度業(yè)務;

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù)、印鑒,、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作,。

公司出納的崗位職責和要求篇十五

1、出納職務代理,，對出納處理的現(xiàn)金,、銀行會計憑證進行審核并記帳,，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2,、的開具及應收賬款與客戶核對管理,，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3,、對公司存貨資產和固定資產定期進行現(xiàn)場盤點核對,，半成品及產成品成本核算;

4、會計核算,、審核,，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表,，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

5,、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析,，本量利分析,，利潤或成本中心核算，關聯(lián)公司轉移定價分析;

7,、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等,。