做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃,，以明確目的，避免盲目性,，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書(shū)范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

一,、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與各開(kāi)戶(hù)銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密。認(rèn)真填寫(xiě)支票和進(jìn)賬單,、匯款單等票據(jù),，每天按時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運(yùn)作的及時(shí)性,。及時(shí)掌握我所負(fù)責(zé)的其他子公司的銀行余額情況,，逐筆登記所有賬戶(hù)的銀行存款日記賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì),，及時(shí)查找款項(xiàng)不符的原因,。按時(shí)將有關(guān)自己負(fù)責(zé)的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬,，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總管,。在這九個(gè)月的時(shí)間里,，我獨(dú)立完成了__筆，總金額達(dá)__萬(wàn)元的承兌匯票開(kāi)具手續(xù),，以及__筆總計(jì)__萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款的申請(qǐng)手續(xù),，為公司的資金周轉(zhuǎn)起了一定的作用。

二,、現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面

由于我還負(fù)責(zé)其他子公司的現(xiàn)金收付工作,，所以在實(shí)際工作中，本人能?chē)?yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例去開(kāi)展現(xiàn)金收支工作,，在認(rèn)真復(fù)核公司總經(jīng)理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下,，按照業(yè)務(wù)的需要，及時(shí)準(zhǔn)確地將款項(xiàng)支付,。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放員工工資和報(bào)銷(xiāo)。按時(shí)將有關(guān)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)公司財(cái)務(wù)總管,。

三,、其他方面

本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，維護(hù)并保持了與各銀行的良好合作關(guān)系,，認(rèn)真處理好與部門(mén)其他員工的合作關(guān)系,。由于我還負(fù)責(zé)公司匯款的確認(rèn)工作，所以我每天都要與聯(lián)絡(luò),、統(tǒng)計(jì),、銷(xiāo)售等部門(mén)人員打交道，盡管每天跑上跑下有點(diǎn)忙,，但每當(dāng)看到每一筆的匯款能準(zhǔn)確地認(rèn)領(lǐng),，我心里是無(wú)比的欣慰。

回顧這幾個(gè)月來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作,，即使忙一點(diǎn)，累一點(diǎn),，心理還是很開(kāi)心很踏實(shí),。在新的一年里，我還需要在工作上更細(xì)心,，更積極主動(dòng),，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)。我會(huì)為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大,，發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

在院黨組和辦公室黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在辦公室同事的支持和幫助下,，我能夠及時(shí)調(diào)整好自己的心態(tài),，重新擺正自己的位置,，盡快適應(yīng)角色變化;同時(shí)，按照法院工作人員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求,，現(xiàn)將一年以來(lái)的各項(xiàng)工作總結(jié)如下：

一,、嚴(yán)于律已，加強(qiáng)學(xué)習(xí)黨的先進(jìn)理論,，進(jìn)一步提高政治思想覺(jué)悟

一年來(lái),，我始終堅(jiān)持鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想，深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),，及時(shí)了解黨的先進(jìn)性動(dòng)態(tài),，在黨的期間，我認(rèn)真研讀報(bào)告,，深刻領(lǐng)悟精神,，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān),、價(jià)值觀(guān)來(lái)指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí),、工作和生活實(shí)踐。在思想上積極抵御拜金主義,、一切向錢(qián)看等腐朽思想的侵蝕,。熱愛(ài)祖國(guó),，熱愛(ài)中國(guó)共產(chǎn)黨,，熱愛(ài)社會(huì)主義,，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)改革開(kāi)放,，堅(jiān)信社會(huì)主義最終必然戰(zhàn)勝資本主義,，對(duì)社會(huì)主義充滿(mǎn)必勝的信心。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn),、方針,、政策，為加快社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)認(rèn)真做好本職工作,。工作積極主動(dòng),，勤奮努力，不畏艱難,，盡職盡責(zé)，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn),。

二,、努力學(xué)習(xí)法律及各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)

在工作中,，堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí),。

(一),、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，深刻領(lǐng)會(huì)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵,，增強(qiáng)自己貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性;認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的報(bào)告及全會(huì)精神,，為建成全面小康社會(huì)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

(二),、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)知識(shí),，重點(diǎn)學(xué)習(xí)公文寫(xiě)作及公文處理和電腦操作，不斷提高辦公室業(yè)務(wù)工作能力,。

(三)認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí),，結(jié)合自己工作實(shí)際特點(diǎn)，利用閑余時(shí)間,，選擇性地開(kāi)展學(xué)習(xí),，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法制意識(shí)和法制觀(guān)念,。

加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自己的法律業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)綜合素質(zhì)，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作任務(wù),，我在思想,、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的進(jìn)步。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

我任職公司出納工作,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，回顧上個(gè)月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開(kāi)展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、月初業(yè)務(wù)員打款及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理,，發(fā)放,，方便業(yè)務(wù)人員用款。

二,、月底正式工資發(fā)放,。在整理工資時(shí)，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后,，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過(guò)郵件將將明細(xì)表發(fā)送后,，由交行代發(fā),。

三,、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿(mǎn)足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要,。

五、批量辦理工資卡最近人員變動(dòng)幅度減小,，10月辦卡20張,，--月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,，以備發(fā)工資時(shí)用,，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

六,、收退員工押金新員工入職時(shí),，收取新員工的工裝，鞋三種押金,。在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時(shí)退回。

七,、去銀行拿回單,。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單,，對(duì)于銀行遺漏和丟失的回單,，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)行清理,。

八,、對(duì)工資卡號(hào)和費(fèi)用卡號(hào)不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因,，費(fèi)用沒(méi)能到賬,，通過(guò)和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號(hào)證對(duì),，及時(shí)的進(jìn)行支付

九,、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)行登記。新員工新辦費(fèi)用卡,、卡號(hào)變換的人員較多,，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月資金計(jì)劃的編制月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,，催要各部門(mén)的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總編制