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財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇一

(一)、財務(wù)部職責(zé)范圍

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性,。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行,。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)收支計劃,，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng),。

5,、進(jìn)行成本、費用預(yù)測,、核算,、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6,、建立健全各種財務(wù)帳目,，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù),。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫,、辦公用品庫的管理,。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作,。

9,、及時核算和上繳各種稅金。

10,、參與項目部與施工隊結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11,、會計檔案資料的收集,、整理，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

12、加強(qiáng)本部門管理,，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

(二),、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1,、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期,、資金性質(zhì),、部門、出差地,、出差事由,、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批,；借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門、借款事由，所借金額,，審批程序同第1條,。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票,。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。

5,、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費,、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的,，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回,。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8,、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

(三),、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷,；

5,、補(bǔ)充說明：如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案,，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力,；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽,。

(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源,，有效使用資金,。

2、進(jìn)行成本費用預(yù)測,、計劃,、控制、核算,、分析和考核,，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4,、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃,、成本計劃,、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益,。

5,、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6,、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9,、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作,。

(五)財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模,、合同額、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等,。

2、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款,、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款,。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。

4,、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5,、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳,。

6,、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同,，按合同執(zhí)行付款,。

7、工程付款依據(jù)合同,、財務(wù)帳,、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8,、工程完工后,，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳,、分類帳、總帳,；

2,、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度,、政策,、公司的'會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行,；

3,、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳,、分類帳的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證,，登記總帳,；

4、對其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時催收清理,；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

5,、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實,，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚,；

6、負(fù)責(zé)裝訂,、管理會計檔案；

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫；

2,、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,，做到日清月結(jié),，要及時核對庫存現(xiàn)金,，每周一填寫貨幣資金周報表,；

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失；

4,、保管好印章,，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管,；

5,、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé)；

6,、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

(七),、票據(jù)的報銷要求：

(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目,、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章,、日期,。

(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車,、船,、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票,、寫明出差天數(shù),、出差補(bǔ)貼、核出總報銷金額,。票面不允許有任何涂改,。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,，填寫此單據(jù),，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷,；另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改,。

目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本,，財務(wù)軟件的優(yōu)點:

1,、核算準(zhǔn)，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。

2,、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內(nèi)完成,。

3、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況,。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具,。

目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細(xì)的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位

1,、主管會計

主要任務(wù)：

一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作,。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理,、合法,。

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行,。

四、按時編制月,、季,、年度會計表，做到數(shù)字真實,、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,、報送及時,。

五、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細(xì)帳核對相符。

六,、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費核算,，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚,，數(shù)字準(zhǔn)確,，結(jié)算及時。

七,、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八,、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

九,、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十,、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù),。

十一、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金,。

十二,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集,、審查、裝訂成冊,，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率,。

十四,、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作,。

十六,、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任,。

十七,、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī),、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

我覺得作為一名主管會計,，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，主要包括：預(yù)算；成本核算,、費用帳,；應(yīng)收、應(yīng)付賬,；以至月末會計報表及報表分析,；熟知最新稅法以及會計準(zhǔn)則，能獨立正確完成國稅,、地稅各類申報表等等,。

2、出納會計

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對,；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯,、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯、購匯,、付匯,；避免國家外匯損失。

(4)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

(6)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇二

為了加強(qiáng)財務(wù)工作進(jìn)度,，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,，特制定本計劃。

1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,，首先編制出

各工程項目報表,，分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表）妥善保管。

2.

3.

4.

5.

6. 進(jìn)行上月工資核算,。 進(jìn)行各銀行對賬工作,。 與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅,。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通,。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

1．每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

行原始票據(jù)的`整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

2,、原始憑證輸入微機(jī)后,，將記賬憑證打印出來并一

一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

3,、上月工資的發(fā)放,。

1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2,、進(jìn)行本月工資的計提,。

3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4,、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5,、憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

6、配合相關(guān)部門做好工作,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇三

1,、 9:00-12:00

（1） 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》,、《貨幣資金日報表》,、收付

款單據(jù)，簽字確認(rèn)后,，《貨幣資金日報表》返還給出納,，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理,。

（2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的`“經(jīng)營歷程”,，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異

常,，詢問相關(guān)人員,，了解原因，及時處理,。

（3） 審核各類付款單據(jù),，出具《付款傳票》。

2,、13:00-18:00

（1）根據(jù)需要,，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單,、銷售單,、費用單據(jù)錄入,、開發(fā)票等操作,。

（2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》,。

（3）查看各類明細(xì)賬,，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳,，關(guān)注其往來情況,。

①客戶：發(fā)貨、回款以及返利,、運費,、維修費結(jié)算等情況；

②供應(yīng)商：付款,、收貨以及各種返利情況,，如有需要,，及時查閱相關(guān)返利政策。

月 初

（1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納,，上傳總公司財務(wù),。

（2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”,。 （3）出具相關(guān)報表,，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表,、資產(chǎn)負(fù)債表,、商品流通費用表、補(bǔ)充資料表,、部門費用表,、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表,、其他應(yīng)付款明細(xì)表,、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表,、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表,、有問題商品處理表,。

（1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報,，及時把繳款書交給出納,，辦理稅款交付。（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,，若有差異,，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

月 中

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納,，上傳總公司財務(wù),。

（1）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異,，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

（2）審核工資表,，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款,。

審核往來帳會計作出的客戶機(jī),、配件盤點表，若有差異,，詢問其原因,，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

月 末

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納,，上傳總公司財務(wù),。

（1）審核進(jìn)銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異,，詢問原因,，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

（2）對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,，對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷,；對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。

（1）做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備,。

（2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇四

作為一名財務(wù)負(fù)責(zé)人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀,，是做好財務(wù)工作的重要前提,。財務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠,。優(yōu)秀的財務(wù)團(tuán)隊要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下,，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時,、有效完成,。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉,，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，使財務(wù)工作的價值化。

財務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后,，應(yīng)盡快對公司的基本情況進(jìn)行了解,，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限,、開辦費金額,、人員編制,、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負(fù)責(zé)人多溝通,，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù),，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。

財務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后,，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資,、工商注冊等工作，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求,，對已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔,，對尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強(qiáng)溝通,，在規(guī)定時間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照,，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象,。

商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入,，開辦費是其最主要的經(jīng)費來源。公司在對開辦費進(jìn)行分解上報后,，隨著時間變化,，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際工作需要,，對需要調(diào)整的項目及時調(diào)整,，以便于后期支出時進(jìn)行合理監(jiān)控，既滿足工作需要,，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi),。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天,，由于各種突發(fā)事件較多,，各種不可預(yù)計費用相應(yīng)會比平時增加很多，這其中會有相當(dāng)部分需計入開辦費,。所以在前期的費用支出中,，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項日常支出,，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用,。

招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出,。在企劃部相關(guān)工作開始階段,，就要督促,、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預(yù)算,，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時在日常業(yè)務(wù)辦理過程中,，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù),，如費用預(yù)算審批oa、合同,、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批,、招投標(biāo)審批,、廣告驗收手續(xù)等。

工程工具采購根據(jù)實際工作需要及供貨方情況,，一般可分為兩塊,，一塊為升降機(jī)采購，一塊為其他低值工具打包采購,。財務(wù)應(yīng)督促相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要,，合理安排好oa報批及招投標(biāo)工作。確保所需各種工具適時到位,，滿足相關(guān)部門工作之需,。

開荒由商管公司負(fù)責(zé)相關(guān)事項的組織及落實，相關(guān)費用由項目公司承擔(dān),。商管公司在開荒招投標(biāo)及后期的組織及落實中應(yīng)管理到位,，手續(xù)齊全，如垃圾清運的車次統(tǒng)計等,。日常保潔是指廣場開業(yè)后的日常保養(yǎng)清潔等工作,，此部分費用支出不屬于開辦費支出范疇，因此在招投標(biāo)過程中要注意審核其總費用是否在開業(yè)后經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)內(nèi),，以防費用超支,。

商場開業(yè)前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，不同的`商戶尤其是戰(zhàn)略合作伙伴及實力較強(qiáng)的商戶,，簽約條件會有所不同，如簽約期限,、租金單價,、保證金金額,、租金收限方式等,，財務(wù)應(yīng)嚴(yán)格審核每個商戶的簽約條件,，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標(biāo)進(jìn)行對比，對超出標(biāo)準(zhǔn)的商戶簽約情況,，及時督促相關(guān)部門上報商管總部,，第一時間獲得相應(yīng)批復(fù)。

萬達(dá)的商業(yè)地產(chǎn)是城市綜合體,，里面的商戶數(shù)量,、類型、業(yè)態(tài)各異,，各商家日常經(jīng)營牽涉的政府管理部門很多,，如當(dāng)?shù)卣⒐ど?、稅?wù),、消防、公安,、交警,、勞動、房產(chǎn),、衛(wèi)生,、物價辦等。在日常與這些部門的交往中,，財務(wù)部也應(yīng)當(dāng)仁不讓,，盡已所能，一方面依靠萬達(dá)強(qiáng)大的實力和影響力,，一方面結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕?，主動配合領(lǐng)導(dǎo)處理好公司與各部門關(guān)系，使得在日常監(jiān)督工作中能得到同事的理解與配合,。

財務(wù)工作是注重細(xì)節(jié)的工作,，在日常核算及各種款支付業(yè)務(wù)中，一定要細(xì)心加耐心,，并影響到整個團(tuán)隊,。細(xì)心是指工作要細(xì)心，手續(xù)審核,、賬務(wù)處理,、數(shù)據(jù)整理、報表上報等各種基礎(chǔ)核算工作中要細(xì)心,，才可以少返工,、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常監(jiān)督工作中,，可能會遇到相關(guān)人員不理解,、不耐煩、有抵觸情緒等,，這時不能一味去強(qiáng)調(diào)制度或以硬碰硬的方式來解決,，要相信萬達(dá)的員工是有素質(zhì)的，都能夠嚴(yán)格按制度來完成各項工作任務(wù),。只要我們針對不同情況采取相應(yīng)方式,，耐心給相關(guān)人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇五

努力使每位員工在業(yè)務(wù)上,、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,，主要方法是：

1,、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),。

2,、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù),，學(xué)政策,，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績,，找差距,。

3、開展技能比武,，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運用,，確保資金安全完整,。重點抓外結(jié)、抓清欠,，加速資金回籠,，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2,、嚴(yán)格遵守會計制度,，嚴(yán)格按《會計法》進(jìn)行核算,，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表,，搞好月度分析,。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,，做到遇事有商量,，有事不推諉,。

5、積極搞好與財政,、稅務(wù),、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持,。

1,、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持一支筆審批制度,，加強(qiáng)成本費用控制,，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃,，小開支有控制,。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,，降低整個酒店的存貨量,。目前，酒店存貨達(dá)xx萬元之高,，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手,。第一,，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類,，在半年內(nèi)與工程部,、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓,。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,，測算庫存物資的最低庫存限額,，讓我們的倉管人員有規(guī)可循,。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報,，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量,。第四,，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,，認(rèn)真分析,，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用,，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的`倉管工作,。

3,、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析,。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進(jìn)貨價格,，減少成本費用支出,，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料,。

很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說過,，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡,。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細(xì)節(jié),，從小處節(jié)約,，從本職做起。

20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細(xì)分為以上三點,，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力,，情滿xx，同心同德,，為全面完成酒店各項工作任務(wù),，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實工作,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇六

在xx年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步修訂和完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度，使其更具合理性和可操作性,，充分做到開源節(jié)流,，增收節(jié)支，積極發(fā)揮財務(wù)在日常行政事務(wù)管理中的作用,，為全局完成縣委縣政府下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)做好后勤保障服務(wù)工作,。20__年是我縣全面達(dá)小康的目標(biāo)年，我局承擔(dān)的任務(wù)將更重,，這就對局辦公室提出了更高的要求,。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新,，團(tuán)協(xié)調(diào),，規(guī)范運作,，高效服務(wù),，努力在建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型,、勤廉型科室方面,，當(dāng)好表率，做出榜樣,。

作為中樞機(jī)構(gòu),，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務(wù)的質(zhì)量和效率,。學(xué)習(xí)是增強(qiáng)能力,、提高水平的必由之路，只有加強(qiáng)學(xué)習(xí)才能把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律,，才能抓住事務(wù)的本質(zhì),，才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型科室為目標(biāo),，樹立終身學(xué)習(xí)的理念,，把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高工作水平的重要途徑切實抓好。做到勤學(xué),、深學(xué),、多學(xué)、學(xué)用合,、學(xué)以致用,，促進(jìn)知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實際工作中分析問題,、解決問題的能力,；提高政策水平,，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺貫徹執(zhí)行,，增加工作的系統(tǒng)性,、科學(xué)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性,；提高綜合水平,，增強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)能力，承辦專項具體工作和實施管理能力,，特殊環(huán)境下的.協(xié)調(diào)及重要會議的組織能力,、調(diào)查研究能力等。

辦公室工作千頭萬緒,，但最重要的職責(zé)是參與政務(wù),、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù),。第一,，增強(qiáng)服務(wù)意識，確?！皟蓚€到位”,。一是為全局工作服務(wù)到位，為全體工作人員的工作,、學(xué)習(xí),、后勤保障等方面提供服務(wù)，為大家營造良好的工作環(huán)境,。二是為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)到位,，確實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高工作效率,，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供良好的軟環(huán)境,。第二，理清思路,，形成“三個關(guān)系”,。發(fā)揮上通下達(dá)的橋梁作用，協(xié)調(diào)好領(lǐng)導(dǎo)與群眾的交流溝通,，形成政令暢通的工作關(guān)系,；發(fā)揮團(tuán)協(xié)調(diào)的紐帶作用，協(xié)調(diào)好科室與科室之間的配合協(xié)作,，形成協(xié)調(diào)和諧的人際關(guān)系,；發(fā)揮聯(lián)絡(luò)溝通的窗口作用，協(xié)調(diào)好部門與部門之間的關(guān)系,，形成相互配合的協(xié)作關(guān)系,。第三,，提高參謀水平，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)助手,。在為領(lǐng)導(dǎo)決策上,，當(dāng)好信息員，在把握信息的深度,、廣度,、準(zhǔn)確度方面提高能力和水平，使領(lǐng)導(dǎo)決策更完善,。在為領(lǐng)導(dǎo)工作上,，做好拾遺補(bǔ)缺工作，多觀察,、勤思考,，使領(lǐng)導(dǎo)工作更全面、更細(xì)致,。

管理出質(zhì)量,，管理出效率，管理出實績,，建立健全嚴(yán)格可操作的各種機(jī)制是根本保證,。抓規(guī)范,，辦公室作為黨委的綜合辦事機(jī)構(gòu),，工作任務(wù)中,，事務(wù)繁雜,，必須按制度辦事、按程序辦事。同時還要堅持制度管理與人本管理有機(jī)合,。以制度建設(shè)為抓手,，建立學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的長效機(jī)制,、處理突發(fā)事件的快速應(yīng)急機(jī)制、落實領(lǐng)導(dǎo)批示的周到服務(wù)機(jī)制、目標(biāo)管理考核的督查機(jī)制,、財務(wù)管理的開源節(jié)流機(jī)制,。制定學(xué)習(xí)制度、值班制度,、請（休）假制度、財務(wù)管理。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇七

通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu),，人員,，資本結(jié)構(gòu),，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等,； 通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿,、會議資料，認(rèn)識公司的管理風(fēng)格,、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點；

掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度,，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等； 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討,；

熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團(tuán)隊中；

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展,； 及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。

了解公司經(jīng)營狀況,，財務(wù)核算制度,，賬務(wù)處理,，成本核算方法；

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷,、業(yè)務(wù)能力,、家庭狀況、興趣愛好等,；

查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯,，以往的報銷簽批程序，付款審批程序,，主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤來源等等,；

召開內(nèi)部會議,，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé),、工作方式以及工作飽和度,，部門人員對工作的意見與建議；

采用單個約談方式,，把握每位下屬的'思想情緒,，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

利用部門交流的機(jī)會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程,，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布,；

了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況,；聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議,；

定期與各個部門保持聯(lián)系。

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表；

依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作,；

按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財務(wù)目標(biāo),，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展,； 定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題,；

與同事多交流,，詢問，請教,，爭得同事的理解,，配合和支持；

定期將工作情況向直管上司匯報,，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇八

xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的.核算,。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求。

財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為

我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇九

20××年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財務(wù)經(jīng)理的我特擬訂20××年公司財務(wù)工作計劃：

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。個人簡歷及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇十

為了在財務(wù)工作中優(yōu)化財務(wù)記賬工序,，提高記賬效率。做到賬務(wù)規(guī)范化操作,，制作附件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,。月底對賬清帳,，確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務(wù)狀況?，F(xiàn)制定以下財務(wù)工作計劃,。

(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,，各模塊功能能滿足明細(xì)數(shù)據(jù)需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理,，各部門自有明細(xì)數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理,，現(xiàn)流程復(fù)雜，經(jīng)優(yōu)化能夠到達(dá)原效果，記賬更方便的,，經(jīng)審批能夠做簡化處理,。

(2)財務(wù)記賬的.原始資料來源于各業(yè)務(wù)部門，所以，對于反映當(dāng)期的收入費用等會計資料,，各部門必須及時傳遞到財務(wù),。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務(wù),，每周x次，不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時間,。

(3)獨立分部應(yīng)當(dāng)堅持銀行存款的獨立,，收入、支出應(yīng)當(dāng)獨立使用自我的賬號,，減少交叉入賬，付賬,，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀,，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶支付對應(yīng)的費用,。不走交叉賬務(wù),。

會計分為內(nèi)部管理會計和財務(wù)會計,，內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的供給，財務(wù)會計則是偏向于對投資者,，外部監(jiān)督部門的報告,，所以，財務(wù)會計是受到會計法,、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)的嚴(yán)格制約的,。

賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點，它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務(wù)得到消除和剝離,，使得漫長的一個會計期間積累的財務(wù)數(shù)據(jù)得到簡化,，突出財務(wù)現(xiàn)狀。通常的財務(wù)報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn),，可是由于管理者并不必須精通會計,，使得報表的閱讀性不強(qiáng),，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白白,，方便管理者閱讀,，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤,，挽回?fù)p失,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇十一

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計,，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進(jìn)行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映,；及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

1,、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣,，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費用開支,，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念,，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán),，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng),。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識,，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平,。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,，可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的'快速的、準(zhǔn)確的,、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

公司財務(wù)經(jīng)理工作計劃

時光荏苒,，20xx年很快就要過去了,，新的一年即將到來,。

承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任，讓我在財務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù),。財務(wù)部是公司的核心部門,，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù),、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項檢查,，掌握稅收政策及合理應(yīng)用。我到公司不到一個月的時間,，通過與各相關(guān)部門的溝通了解,，同時在熟悉業(yè)務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)了財務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,，公司財務(wù)、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用,。

現(xiàn)針對財務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

1、財務(wù)總帳：

財務(wù)帳薄設(shè)立不健全,，無固定資產(chǎn)臺帳,，無總帳，無明細(xì)帳,，無往來帳,，無材料帳，財務(wù)提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),，財務(wù)部門形同虛設(shè),。

2、成本費用方面：

財務(wù)部不能正確的核算成本,，諸多原因,，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積,，倉庫形成了失控狀態(tài),，財務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用，更不能反映出真實的成本,。各種費用反映都不真實,，沒有具體反映到各車間部門上。

3,、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,，責(zé)任不到位，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊,，分類不明確,，無條理性，沒懸掛物料卡,，無標(biāo)示牌,。

4、財務(wù)檔案方面：

各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同,、租賃合同等，沒有傳遞到財務(wù)上,，造成很多工作脫節(jié),，財務(wù)工作處于被動狀態(tài)，財務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,，沒有做到事前控制,。

1、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用。建立材料領(lǐng)用制度,，根據(jù)成本核算需求,，嚴(yán)格劃分定額、開發(fā),、售后,、維修調(diào)試等用料。細(xì)劃成本費用的管理,，分門別類的各部門車間的費用項目,，真實反映生產(chǎn)成本、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù),。

2、會計基礎(chǔ)工作

認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,，強(qiáng)化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類,，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃 財務(wù)經(jīng)理工作計劃一句話篇十二

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益,。

20xx年全球金融危機(jī)時刻警示著我們,，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年財務(wù)工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃,。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進(jìn)一步規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),。針對目標(biāo),，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強(qiáng)營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴(yán)格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負(fù)”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng),，但此項工作不敢懈怠,，年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責(zé)任明確,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xx元,，法人股入股起點為xx元,，投資股比例xx%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進(jìn)一步規(guī)范。11年底投資股比例xx%,，還差xx個百分點,，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開展增資擴(kuò)股工作,，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xx%,，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。