制定計(jì)劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是依據(jù)什么來(lái)制定這個(gè)計(jì)劃的,。計(jì)劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書(shū)范文,，我們一起來(lái)了解一下吧。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇一

既然是國(guó)家很重要的部門(mén),，所以郵政局的財(cái)務(wù)部門(mén)也是很重要的存在的,，郵政局的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃十分重要,，所以我們才在201x年專(zhuān)門(mén)制定了郵政局財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：

一、強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，確保收支核算真實(shí)性,。

依照國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)經(jīng)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度,，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范達(dá)標(biāo)工作,，使會(huì)計(jì)工作秩序規(guī)范有序,，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。財(cái)務(wù)總監(jiān)工作計(jì)劃由學(xué)習(xí)考試吧提供!

二,、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì),，為郵政實(shí)行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。

對(duì)以往年度相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行原始記錄和臺(tái)賬的修訂,。在產(chǎn)品量結(jié)算單價(jià)的測(cè)定,、干線運(yùn)費(fèi)結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計(jì)指標(biāo),，建立成本計(jì)算模型,，為成本定價(jià)和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。

三,、提升管理手段,，穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè)和應(yīng)用。

繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作,，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,，充分利用量收管理系統(tǒng)加強(qiáng)收入管理,、欠費(fèi)管理、資費(fèi)管理,、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營(yíng)分析等方面的工作。

四,、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展,，優(yōu)化資源配置，加大計(jì)財(cái)支撐力度,。

在成本安排上,，配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐，將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)傾斜,，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,。對(duì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和業(yè)務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)繼續(xù)實(shí)行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排,，集中支付,，確保資金使用效益和效果。在投資建設(shè)上,，以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心,，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè),、局所改造,、營(yíng)投終端以及干線項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成生成能力,，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢(shì),。集中采購(gòu)工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上,，考慮進(jìn)一步嘗試采取多種方式進(jìn)行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾，并逐步擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍,。

五,、繼續(xù)配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化損益核算應(yīng)用,。

損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)工作,，細(xì)化核算的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化對(duì)核算結(jié)果的分析和應(yīng)用,。逐步將損益核算分析制度化,、常規(guī)化，明確各專(zhuān)業(yè)成本控制的重點(diǎn),，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果;在專(zhuān)業(yè)考核中逐步采取損益核算數(shù)據(jù)進(jìn)行成本收入率等指標(biāo)考核,，提高專(zhuān)業(yè)考核的科學(xué)性;通過(guò)對(duì)營(yíng)投,、網(wǎng)運(yùn)、綜合管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行損益核算,，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù),。

六、以預(yù)算管理精細(xì)化為目標(biāo),，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量,。

對(duì)重點(diǎn)成本項(xiàng)目繼續(xù)加強(qiáng)管控力度，實(shí)時(shí)監(jiān)控,，嚴(yán)格考核,。

在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進(jìn)步,，在以后的路上,，我們郵政局全體員工將會(huì)繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財(cái)務(wù)工作在201x年一定能夠做的更好,，相信我們一直會(huì)走到!

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇二

回顧過(guò)去,，展望未來(lái)，某某某房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮,，新的20某某,，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)20某某年的昂揚(yáng)斗志,，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的20某某年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí),，嚴(yán)格控制借支的審批流程,，層層把關(guān)，當(dāng)然,，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工,，把某某某嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷(xiāo)負(fù)責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二、加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催收力度,，需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正常回款,，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報(bào)交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

三,、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì),，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作,，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的清欠工作,。

四,、配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口,，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口,，出納一個(gè)端口，各負(fù)其職,，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核,，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付,、轉(zhuǎn)全盤(pán)內(nèi),、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢(xún)功能,，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng),，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢(xún)，這樣就務(wù)必具備一個(gè)條件,，所有收支發(fā)生時(shí),，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬,。

這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量,，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙,，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作,，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的狀況,，工作起來(lái)更加高效，有序,，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng),。由此，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦透過(guò)自己的查詢(xún)端口能夠隨時(shí)了解公司資金狀況,，便于董事長(zhǎng)統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配,。

五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報(bào),，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯(cuò),，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作,。

六,、其他：配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,、短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財(cái)務(wù)工作

一,、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1,、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度,。

2,、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司,，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二),、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性,，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平,。

(三)、會(huì)計(jì)核算管理

1,、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類(lèi)，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法,，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù),，寫(xiě)明支付原由,，并務(wù)必經(jīng)公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。

3,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時(shí)完成月度,、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò),。

②某某年重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)售額、費(fèi)用額,、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析,。

③對(duì)促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素,，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。

④透過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù),。

二,、財(cái)務(wù)管理工作

(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存的監(jiān)管

庫(kù)存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,，尤其是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占有較大的份額，存在品種繁多,，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,，對(duì)有問(wèn)題商品,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核,，透過(guò)考核與監(jiān)督，降低問(wèn)題商品的數(shù)量,，努力提高存庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,，減少庫(kù)存損失。

2,、挖潛創(chuàng)新,、開(kāi)源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售、費(fèi)用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面,，用心地將好的推薦,、意見(jiàn)上報(bào)公司;

②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司,，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;

3,、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督

針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng),，務(wù)必履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng),，交清貨品,、錢(qián)、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品、錢(qián),、物損失風(fēng)險(xiǎn),。

(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門(mén),，進(jìn)一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1,、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣傳公司各項(xiàng)安全管理制度,，用心參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具,，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金,、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

3,、每日對(duì)電源、門(mén)鎖,、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類(lèi)安全隱患;

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇三

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。依照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三,、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里,，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù),，以限度地回報(bào)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。第一范文網(wǎng))

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇四

第一部分 財(cái)務(wù)工作

一,、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1,、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度,。

2,、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。

3、尋求創(chuàng)新和突破,，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。

4,、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性,，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平,。

3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)

20xx年,，有目的,、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7,、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn),，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開(kāi)展會(huì)計(jì)工作,。

(三)、會(huì)計(jì)核算管理

1,、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類(lèi)，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法,，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)

辦人員必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù),，寫(xiě)明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。

貨款結(jié)算方面,，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核,，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用,。

3,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

① 按時(shí)完成月度、季度,、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。 ② 20xx年重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)售額,、費(fèi)用額,、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。 ③ 對(duì)品牌促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入,、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題,。

④ 通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度

至20xx年我公司成立已3年,，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類(lèi),，按序存放,，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔,、保管,、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火,、防潮,、防盜等;

二、財(cái)務(wù)管理工作

(一),、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占有較大的份額,，存在品種繁多,，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性,，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,，對(duì)有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監(jiān)督,，降低問(wèn)題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失,。

2,、挖潛創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流,，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售,、費(fèi)用的監(jiān)管

① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議,、意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理;

② 對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì),，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷(xiāo)售情況,，查找銷(xiāo)售中存在的漏洞,，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。

3,、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督

針對(duì)各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),，列清移交事項(xiàng),，交清貨品、錢(qián),、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品,、錢(qián),、物損失風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門(mén),，進(jìn)一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識(shí)講座,，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全;

3,、每日對(duì)電源,、門(mén)鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類(lèi)安全隱患;

第二部分：其他工作

一,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二,、配合其他部門(mén)完成指定工作,。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題,，勇于創(chuàng)新,。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇五

一、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，切實(shí)貫徹中央精神

市財(cái)政局(國(guó)資辦)職能處室通過(guò)組織財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，積極營(yíng)造奮發(fā)好學(xué)的氛圍,，增強(qiáng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的政治敏銳性,，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，切實(shí)貫徹中央關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的精神,，深化我市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作

1,、我局委派的財(cái)務(wù)總監(jiān)要依照局年度政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃的要求每周自學(xué)一次。我局職能處室每季組織一次財(cái)務(wù)總監(jiān)政治理論集中學(xué)習(xí),，對(duì)中央重大的方針政策應(yīng)專(zhuān)題組織學(xué)習(xí)討論,。

2、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)參加與工作有關(guān)的學(xué)歷教育;不定期組織財(cái)務(wù)總監(jiān)集中培訓(xùn),，為財(cái)務(wù)總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件,。

3、根據(jù)全年工作進(jìn)展情況，組織一次與其他城市財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)交流和考察活動(dòng),。

4,、職能處室要關(guān)心財(cái)務(wù)總監(jiān)工作及生活，積極幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)解決困難,。

二,、提高財(cái)務(wù)總監(jiān)管理,，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管

依照以人為本的原則,，采取有效措施，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)總監(jiān)工作的科學(xué)性和監(jiān)管水平,，促進(jìn)財(cái)務(wù)總監(jiān)自覺(jué)深入國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作,。

1、繼續(xù)抓好每月一次的財(cái)務(wù)總監(jiān)工作匯報(bào)交流會(huì),，指導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作;每半年舉行一次財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié),。定期或不定期分析研究財(cái)務(wù)總監(jiān)工作中存在的問(wèn)題，表?yè)P(yáng)先進(jìn)并推薦優(yōu)秀財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告,，

2,、每季編發(fā)一期財(cái)務(wù)總監(jiān)工作專(zhuān)刊，為領(lǐng)導(dǎo)提供授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)營(yíng)運(yùn)信息;進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作,。職能處室要及時(shí)向局(國(guó)資辦)領(lǐng)導(dǎo)反映財(cái)務(wù)總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng),。

3、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)總監(jiān)工作流程,，及時(shí)整理財(cái)務(wù)總監(jiān)各類(lèi)工作報(bào)告和信息資料,，做好財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)檔案管理工作。

4,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制度的宣傳力度,，積極爭(zhēng)取授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人及社會(huì)各界對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作的支持。

5,、組織財(cái)務(wù)總監(jiān)參加課題研究;鼓勵(lì)財(cái)務(wù)總監(jiān)通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作,，發(fā)表探索性論文，并爭(zhēng)取在市級(jí)以上刊物發(fā)表,。

三,、發(fā)揮財(cái)務(wù)總監(jiān)作用，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益

財(cái)務(wù)總監(jiān)要依照我局的要求,，積極參加政治理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，緊跟時(shí)代發(fā)展的步伐，把握中央國(guó)資監(jiān)管的精神,，做到遵紀(jì)守法,、廉潔奉公、求真務(wù)實(shí),，切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益,。

1,、繼續(xù)抓好任職單位的基礎(chǔ)管理工作，隨時(shí)監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財(cái)務(wù)及資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)狀況,，不斷完善任職單位的內(nèi)控制度,，促使任職單位真實(shí)、完整地反映會(huì)計(jì)信息,。

2,、財(cái)務(wù)總監(jiān)要進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時(shí)的監(jiān)管作用，積極大膽地開(kāi)展工作,。要善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，敢于揭示問(wèn)題，不斷提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,，有效防止國(guó)有資產(chǎn)可能的流失,。

3、全面分析任職單位的財(cái)務(wù)狀況,，評(píng)價(jià)其資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)情況,，及時(shí)對(duì)任職單位存在的問(wèn)題提出報(bào)告和建議，為政府機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀工作,。

4,、發(fā)揮財(cái)務(wù)總監(jiān)專(zhuān)長(zhǎng)，積極參與我局組織的調(diào)查研究工作,，提出合理化建議,，不斷完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度。

四,、完善財(cái)務(wù)總監(jiān)考核,，促進(jìn)工作深入開(kāi)展

為了促使財(cái)務(wù)總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動(dòng)性，提高財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作效率,，根據(jù)《杭州市國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)考核暫行辦法》,，進(jìn)一步做好考核工作。

1,、建立健全與財(cái)務(wù)總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績(jī)考核辦法,。局財(cái)務(wù)總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人的監(jiān)管工作考核，將財(cái)務(wù)總監(jiān)考核結(jié)果與財(cái)務(wù)總監(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)年薪相結(jié)合,，提出獎(jiǎng)勵(lì)年薪方案,，按規(guī)定報(bào)批。

2,、職能處室經(jīng)常深入財(cái)務(wù)總監(jiān)任職單位,，了解財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財(cái)務(wù)總監(jiān)工作業(yè)績(jī)的參考依據(jù)之一。

3,、對(duì)工作表現(xiàn)突出,，社會(huì)認(rèn)可度高的財(cái)務(wù)總監(jiān)可推薦為年度工作先進(jìn)個(gè)人，并在獎(jiǎng)勵(lì)年薪中可適當(dāng)加分,。要及時(shí)總結(jié)財(cái)務(wù)總監(jiān)先進(jìn)事跡和先進(jìn)工作方法,，并用適應(yīng)的形式進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇六

很有幸能夠被選為*公司的第一任財(cái)務(wù)經(jīng)理,，感謝您對(duì)我的信任與支持,。我會(huì)在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會(huì)讓失望?，F(xiàn)就對(duì)今后的工作規(guī)劃作進(jìn)一步闡述： 一,、制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度

(一),、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性,。

2,、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行,。

3,、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

4,、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流,，確保資金的有效供應(yīng)。

5,、進(jìn)行成本,、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算,、考核和控制,，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,，編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7,、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù),、辦公用品庫(kù)的管理。

8,、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作,。

9、及時(shí)核算和上繳各種稅金,。

10,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

11,、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理,，確保檔案資料的完整,、安全、有效,。

12,、加強(qiáng)本部門(mén)管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì),。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù),。

(二)、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1,、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì),、部門(mén),、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者,，不得再借款。

2,、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門(mén),、借款事由,，所借金額，審批程序同第1條,。

3,、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,，使用年限在一年以上者,，辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者，屬固定資產(chǎn),。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單,、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理,。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票 ,。

4、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款,，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定,，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清,。

5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi),、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

(三)、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：

1,、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,。

2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對(duì)方出具收款證明。

3,、報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo);

4、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù),，報(bào)銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單,，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo);

5、補(bǔ)充說(shuō)明

如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相

應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,，先行借款或報(bào)銷(xiāo),，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

(四)財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案,，開(kāi)辟財(cái)源,，有效使用資金。

2,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè),、計(jì)劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序,。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4,、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益,。

5,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6,、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議,。

7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。

(五)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款,。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。

4,、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況,。

5,、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳,。

6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu),、分包勞務(wù)合同,，按合同執(zhí)行付款。

7,、工程付款依據(jù)合同,、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。

8,、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本,，編報(bào)工程成本表,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

(六)財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類(lèi)帳,、總帳;

2,、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,、政策,、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3,、負(fù)責(zé)總帳,、明細(xì)帳,、分類(lèi)帳的核對(duì)工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會(huì)計(jì)憑證,，登記總帳;

4、對(duì)其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn);

5,、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負(fù)責(zé)裝訂,、管理會(huì)計(jì)檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù); 2,、順序,、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表;

3,、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,，有價(jià)證券,，確保其安全無(wú)缺,，如有短缺要賠償損失;

4,、保管好印章,，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);

6,、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。

(七)、 票據(jù)的報(bào)銷(xiāo)要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全,、字跡清晰,，包括客戶名稱(chēng)(填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目,、金額(大小寫(xiě)應(yīng)一致),、收款單位蓋章、日期,。

(2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單：此報(bào)銷(xiāo)單專(zhuān)為出差報(bào)銷(xiāo)使用,，后附出差火車(chē)、船,、飛機(jī)等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫(xiě)明出差天數(shù),、出差補(bǔ)貼,、核出總報(bào)銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改,。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的情況，

填寫(xiě)此單據(jù),，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，可以報(bào)銷(xiāo);另一種為對(duì)于一次報(bào)銷(xiāo)，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改。

二,、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代,，財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無(wú)疑就增加了固定成本，財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):1,、核算準(zhǔn),，電腦的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)避免了人為的計(jì)算錯(cuò)誤。2,、效率高,，無(wú)論查詢(xún)單據(jù)還是統(tǒng)計(jì)匯總，都是半分鐘內(nèi)完成,。3,、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具,。

三,、財(cái)務(wù)人員的配備

目前公司的剛剛成立沒(méi)有必要設(shè)置非常明細(xì)的工作崗位，但出納與會(huì)計(jì)決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財(cái)務(wù)人員有以下兩個(gè)置位

1,、 主管會(huì)計(jì)

主要任務(wù)：

一、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作,。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員,、記帳員,、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款,，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情,、合理,、合法。

三,、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題,，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

四,、按時(shí)編制月,、季、年度會(huì)計(jì)表,，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說(shuō)明清楚,、報(bào)送及時(shí)。

五,、根據(jù)會(huì)計(jì)制度,，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符,。 六,、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算,，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚,，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí),。

七,、負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況,。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算,。

八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算,。

九,、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十,、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù),。

十一、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金,。

十二,、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表,、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集,、審查、裝訂成冊(cè),，登記編號(hào),，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù),。

十三,、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率,。

十四,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作,，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確,、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料,。

十五,、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作,。

十六,、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任,。

十七,、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī),、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

我覺(jué)得作為一名主管會(huì)計(jì),，最起碼的要求是能做全盤(pán)帳(需有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗(yàn)),，

主要包括：預(yù)算;成本核算、費(fèi)用帳;應(yīng)收,、應(yīng)付賬;以至月末會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析;熟知最新稅法以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，能獨(dú)立正確完成國(guó)稅、地稅各類(lèi)申報(bào)表等等,。

2、 出納會(huì)計(jì)

(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

(3)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯,、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外

匯出納也越來(lái)越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯,、付匯;避免國(guó)家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。

(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券,、債券、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償,。

(6)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對(duì)此,，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常,，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù),。

四、其他

：

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)規(guī)章制度,，決策程序,，文化氛圍:

通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu),，人員,，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等; 通過(guò)查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿,、會(huì)議資料,，認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格、管理理念,、部門(mén)協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持,，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);

掌握各個(gè)部門(mén)設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度,，考核制度,，營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，項(xiàng)目投資等; 就工作的定位,，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng),。

3.掌握財(cái)務(wù)部門(mén)員工情況，熟悉本部門(mén)工作流程,、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,，財(cái)務(wù)核算制度，賬務(wù)處理,，成本核算方法;

通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力,、家庭狀況,、興趣愛(ài)好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報(bào)銷(xiāo)簽批程序,，付款審批程序,，主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤(rùn)來(lái)源等等;

召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，明確財(cái)務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責(zé),、工作方式以及工作飽和度,，部門(mén)人員對(duì)工作的意見(jiàn)與建議;采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程,，并要求其在近期內(nèi)提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行溝通：

利用部門(mén)交流的機(jī)會(huì)到各個(gè)部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模,、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財(cái)務(wù)控制程序、財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽(tīng)取其它部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議;定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系,。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作;

按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo),，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開(kāi)展; 定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息,，解決急需解決的問(wèn)題;與同事多交流,，詢(xún)問(wèn)，請(qǐng)教,，爭(zhēng)得同事的理解,，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報(bào)，重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇七

某某某某年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂某某年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

三,、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇八

承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,，讓我在財(cái)務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù)。財(cái)務(wù)部是公司的核心部門(mén),，對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,，對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,，掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個(gè)月的時(shí)間，通過(guò)與各相關(guān)部門(mén)的溝通了解,，同時(shí)在熟悉業(yè)務(wù)的過(guò)程中,，發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財(cái)務(wù),、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)基本上處于混亂無(wú)序的癱瘓狀態(tài),，如此重要的部門(mén)體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。

現(xiàn)針對(duì)財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及今后工作的打算簡(jiǎn)述如下：

一,、存在的問(wèn)題

1,、財(cái)務(wù)總帳：

財(cái)務(wù)帳薄設(shè)立不健全，無(wú)固定資產(chǎn)臺(tái)帳,，無(wú)總帳,，無(wú)明細(xì)帳，無(wú)往來(lái)帳,，無(wú)材料帳,，財(cái)務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)形同虛設(shè),。

2,、成本費(fèi)用方面：

財(cái)務(wù)部不能正確的核算成本，諸多原因,，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,，大量出入庫(kù)單堆積，倉(cāng)庫(kù)形成了失控狀態(tài),，財(cái)務(wù)沒(méi)有起到監(jiān)督與控制作用,，更不能反映出真實(shí)的成本,。各種費(fèi)用反映都不真實(shí)，沒(méi)有具體反映到各車(chē)間部門(mén)上,。

3,、倉(cāng)庫(kù)方面：

倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)退庫(kù)手續(xù)不明確，責(zé)任不到位,，出入庫(kù)單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊，分類(lèi)不明確,，無(wú)條理性,，沒(méi)懸掛物料卡，無(wú)標(biāo)示牌,。

4,、財(cái)務(wù)檔案方面：

各有關(guān)部門(mén)的銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同,、租賃合同等,，沒(méi)有傳遞到財(cái)務(wù)上，造成很多工作脫節(jié),，財(cái)務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài),，財(cái)務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用，沒(méi)有做到事前控制,。

二,、工作計(jì)劃

1、費(fèi)用成本方面的管理

規(guī)范庫(kù)存材料的核算管理,，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備,，減少資金占用。建立材料領(lǐng)用制度,，根據(jù)成本核算需求,，嚴(yán)格劃分定額、開(kāi)發(fā),、售后,、維修調(diào)試等用料。細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,，分門(mén)別類(lèi)的各部門(mén)車(chē)間的費(fèi)用項(xiàng)目,，真實(shí)反映生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本和管理成本,。為以后各部門(mén)各車(chē)間的績(jī)效管理提供參考依據(jù),。

2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等,。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門(mén)、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類(lèi),，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門(mén)效益,。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇九

一、加強(qiáng)規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門(mén)的要求,，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，編制會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí),、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

三,、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度,、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣,，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過(guò)實(shí)施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實(shí)內(nèi)部各層次,、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃,、無(wú)定額使用資金,。

四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成,、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律,、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平,。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力,。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇十

20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂20xx年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：20xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,。

費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇十一

一名新的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)公司，對(duì)公司的制度,、相關(guān)業(yè)務(wù)流程,、公司組織架構(gòu)、部門(mén)人員,、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全了解,，為此近段時(shí)間內(nèi)對(duì)于本部門(mén)工作的開(kāi)展，建議暫按原來(lái)的運(yùn)作模式進(jìn)行(除非原模式出現(xiàn)較大問(wèn)題,，需要修改),。將通過(guò)三個(gè)月的前期調(diào)研，將迅速的了解公司相關(guān)情況,，并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的整改或工作建議,。

一、了解部門(mén)工作目標(biāo),、范圍,、職責(zé)：

1)通過(guò)溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)。

2)通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》來(lái)了解工作目標(biāo),、范圍,、職責(zé)。

二,、了解下屬工作目標(biāo),、范圍、職責(zé)：

1)采用單個(gè)約談方式,，了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。

2)通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》來(lái)了解工作目標(biāo),、范圍,、職責(zé)。

3)通過(guò)約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問(wèn)題,。

三,、了解公司和本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)：

1)了解公司的組織架構(gòu)。

2)了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司,、部門(mén)的工作流程,。

3)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)核算制度,、賬務(wù)處理,、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品,、設(shè)備,、工藝流程,。

四,、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門(mén)基本情況的的同時(shí)，還需要迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開(kāi)展,。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，保證日常工作開(kāi)展,。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作,。

4)定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息,，解決急需解決的問(wèn)題,。

5)加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通，增強(qiáng)部門(mén)的凝聚力,，提高團(tuán)隊(duì)合作能力,。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào),，爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持。通過(guò)前期對(duì)公司內(nèi)部控制,、業(yè)務(wù)流程,、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研,，形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào),。

五、后續(xù)工作計(jì)劃開(kāi)展

通過(guò)階段性工作狀況的分析,，進(jìn)行合理資源整合,，開(kāi)展工作計(jì)劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程,、人員分工,。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。包括貨幣資金,、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款,、存貨管理,、籌資、成本費(fèi)用等,。

3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度,。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析,。

4)建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表,、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表)，制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫(xiě)規(guī)定或者說(shuō)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫(xiě)規(guī)定,。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制,，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制，制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開(kāi)展培訓(xùn)課程,。

7)依據(jù)需求制定和完善部門(mén)月度,、年度工作計(jì)劃。

8)依據(jù)需求制定和完善《財(cái)務(wù)部崗位操作手冊(cè)》

以上僅從業(yè)務(wù)層面上講述一些個(gè)人觀點(diǎn),，從政治層面上自已領(lǐng)悟了,。

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃一句話篇十二

一、20xx年的日常安排

目前對(duì)自己的錯(cuò)誤已經(jīng)有不少的了解,，為此,，我要好好的在日常的工作中對(duì)自己的問(wèn)題進(jìn)行改正。

首先,，針對(duì)自己在管理上的問(wèn)題,，我要提升自己在管理方面的能力,，通過(guò)每天的休息時(shí)間，我可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和書(shū)籍學(xué)習(xí)一些管理的技巧和思想,。還能通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)們的交流,、學(xué)習(xí)更切實(shí)的認(rèn)識(shí)到自己在管理中的不足，結(jié)合理論和實(shí)際,，提高自己的管理能力,，也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。

其次,，針對(duì)公司的發(fā)展理念,，我還需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求,，有助于我在工作中的發(fā)展,，也能更好的帶領(lǐng)員工進(jìn)行工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值,。

最后,，我還要加強(qiáng)對(duì)自己的工作能力，強(qiáng)化對(duì)自己的要求,，提高日常對(duì)自己的工作規(guī)范要求,。在工作中做到以身作則，積極的帶動(dòng)財(cái)務(wù)的員工的工作熱情,。

二,、工作方面的安排

首先還是要加強(qiáng)管理，但是在此之前我要做好充足的準(zhǔn)備,，不能盲目的管理,，要符合實(shí)際，符合公司要求和進(jìn)展的進(jìn)行一步步提升對(duì)員工的要求,，加強(qiáng)員工們的能力,。

其次，在工作外提前做好準(zhǔn)備,，積極提升自我,，并抽出時(shí)間,，對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn),，針對(duì)公司的需求，針對(duì)性的提升能力,。

最后,，在今年的工作中，我要更加融入員工,，了解員工的生活,。以此加強(qiáng)對(duì)員工的了解讓管理能變得更加人性化,。

三、結(jié)束語(yǔ)

20xx年的工作充滿了機(jī)遇,，為此我們也要及時(shí)的做好準(zhǔn)備,。在今后的工作中我也會(huì)不斷的總結(jié)反省自己，讓自己走在公司的前沿,，帶動(dòng)員工積極的發(fā)展,！