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出納人員工作職責(zé)篇一

2,、 登記現(xiàn)金,、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3,、 每日核對現(xiàn)金,、銀行余額，編制資金日報(bào)表;

4,、 對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作,，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全,、發(fā)票是否真實(shí),、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

5,、 安全保管給類票據(jù),、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

6,、 銀行開戶,、注銷、變更,、票據(jù)的購買;

7,、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單,、對賬單,，做好銀企對賬;

8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司,、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,。

出納人員工作職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理,，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作,，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表,。

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報(bào)銷初審工作;

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及資金月度報(bào)表，辦理銀行往來的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納人員工作職責(zé)篇三

1．在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2．按照現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作。

3．收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,，在交款人面前點(diǎn)數(shù),，如有異議及時(shí)解決；保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,。

4．每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保安全和完整無缺,，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果,。

5．出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,，應(yīng)由兩人保管,。

6．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款,，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7．每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符,，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表,，交稽核簽收審核,。

8．每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,，不得以長補(bǔ)短,，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

9．督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后,，按時(shí)上交營業(yè)款；收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,，并清理現(xiàn)金,，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,，不得以白條抵庫,，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

11．切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,，不準(zhǔn)套取外匯,，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現(xiàn)金支票,，并專設(shè)登記簿登記,；認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),，對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資,、獎(jiǎng)金,，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表,。

出納人員工作職責(zé)篇四

崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作;

3,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

4,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5,、及時(shí)與銀行定期對賬;

6,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

7,、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8、根據(jù)營銷申請單,，填開發(fā)票,，并及時(shí)抄稅.

任職資格

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2,、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3,、工作細(xì)致、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)

出納人員工作職責(zé)篇五

一,、崗位職責(zé)

1,、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2,、審查原始憑證,，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

3,、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng),。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》,。

5,、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作,。

6,、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7,、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出,。

8,、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。

9,、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

二,、崗位任職要求

大專及以上學(xué)歷，具有初級會(huì)計(jì)師職稱,，有團(tuán)隊(duì)合作精神,，服從上級安排，能吃苦耐勞,，具有相應(yīng)崗位的技能,，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納人員工作職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管,、簽發(fā)支付等工作；

2,、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作,；

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證,；

4,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的.原始憑證,；

5,、及時(shí)與銀行定期對賬；

6,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

7,、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8,、根據(jù)營銷申請單,，填開發(fā)票，并及時(shí)抄稅.