范文為教學中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇一

2,、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬,，發(fā)票管理;

3,、 負責做賬、報稅;

4,、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5,、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對,，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作,，熟悉財務(wù)軟件的操作;

6、 校區(qū)其他日常財務(wù)工作;

7,、銀行,、工商、社保的年檢工作;

8,、 積極完成領(lǐng)導下達的其他工作,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇二

1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理,，開具收據(jù);

2,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3,、做好銷售人員的績效考核核算;

4,、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6,、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇三

1,、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度,。

2,、尊重領(lǐng)導，服從領(lǐng)導交辦的各項工作安排;

3,、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理,。

4,、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5,、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務(wù)處理,。

6、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記,，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

7、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行,。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡,、消費抵用券,、會員卡、各類印章,、現(xiàn)金收據(jù),，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品,。

9,、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作,。

10、每月定期清理公司個人備用金借款,。

11,、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展,，配合月末結(jié)賬工作,。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作,，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。

5,、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6,、每月配合人力資源發(fā)工資

7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù),。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇五

1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作,，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇六

1.現(xiàn)金,、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務(wù)票據(jù),、檔案資料的登記,、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇七

1、負責完工車輛的結(jié)算審查;

2,、負責各項費用的收款;

3,、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

4,、負責公司各種資質(zhì),、電子資料及合同管理;

4、負責登記日記賬;

5,、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇八

1,、辦理銀行開戶、對賬,、網(wǎng)銀,、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3,、銀行存款余額對賬表;

4,、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5、商票開票,、承兌,、臺帳管理;

6、貸款申請,、計息,、轉(zhuǎn)貸、還貸,、臺帳管理;

7,、購買、贖回銀行外部理財,，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

8,、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證,，負責管理詢證函的寄出蓋章等,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇九

負責現(xiàn)金交易、支票,、網(wǎng)銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核,、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

完成上級交辦的其他工作任務(wù)

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十

1,、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

2,、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

3,、費用報銷及日常資金的收付,，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對,，確保公司資金的安全性與準確性,。

4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

5,、負責稅務(wù)稽查及稅收報表填制，重點稅源填報,、統(tǒng)計等;

6,、公司法人章的管理;

7、各類財務(wù)報表統(tǒng)計,，協(xié)助部門目標工作的達成,。

8,、領(lǐng)導交辦的臨時性工作;

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十一

一、按照國家財政制度規(guī)定,，認真編制并嚴格執(zhí)行預算,。

二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳,、算帳,、報帳工作，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，數(shù)準確，帳目清楚,，日清月結(jié),，按期提出會計報表。

三,、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督,，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支,、資金使用和財產(chǎn)保管,，收發(fā)計量、檢驗等工作,。

四,、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準,，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為,，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告,。

五、定期檢查和分析財務(wù)計劃,、預算的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果,，及時向領(lǐng)導提出建議,。

六、按照國家會計制度規(guī)定,，妥善保管會計憑證,、帳簿、報表等檔案資料。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十二

1.負責公司辦公,，生活用品的采購,，發(fā)放的管理工作。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬,。

3核對在庫庫存,，應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等

5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

6.財務(wù)印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十三

1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān),。

2、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度,，各種收付單據(jù)要認真審查,，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報銷,。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算,、制表和按期發(fā)放工作,，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4,、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理,、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符,，不錯不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問題應及時向領(lǐng)導報告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作,。嚴禁貪污,、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十四

1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項,。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時盤點登記,，保證帳實,、帳證相符。

4,、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票,。

5,、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6,、負責發(fā)放職工的工資,、獎金以及各項補貼等工作。 7,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符。8,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十五

1,、送支票,、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3,、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、___,，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

5,、負責社保費,、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

6、負責工資,、提成等發(fā)放工作;

7,、日常采購管理

公司出納崗位職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十六

1、負責收取管理費;

2,、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成,、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

3,、負責向相關(guān)人員提交收費記錄,、單據(jù)和報表;

4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

5,、負責收費資料的歸檔和保管;

6,、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。