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行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇一

2,、公司基本賬務(wù)的核對(duì)，及時(shí)對(duì)接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇二

1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)審核/開(kāi)具/購(gòu)買,、進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,、登記及管理。

2,、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)文檔的全面管理,，包括發(fā)票、合同的整理和保管,，憑證交接等,。

3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

4,、 協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算,、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

5,、 對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

6,、 準(zhǔn)備、分析,、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

7,、 審計(jì)合同、制作帳目表格;

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇三

1. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,，根據(jù)財(cái)務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),，現(xiàn)金收 付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章,。

2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi),，并關(guān)好門 鎖，保證金庫(kù)安全,。

3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù) 主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因,。

4. 根據(jù)財(cái)務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù),，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù),，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章,。

5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要準(zhǔn)確無(wú)誤,。必須 填寫日期,、收款單位、金額,、用途,。

6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺 失,。平時(shí)開(kāi)出的支票,，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼,。

7. 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核 對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每月3日前將銀 行對(duì)賬單取回,，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢,，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下,。

8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。 根據(jù)收付款憑證及時(shí)、正確,、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬,，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰,，數(shù)字正確,。

9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料,， 計(jì)算,、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金,，登記工資收入卡 片;

10. 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支,、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險(xiǎn)一金,、定期存款到期后及時(shí)轉(zhuǎn)存,，保管 好各個(gè)銀行的定期存單，存放在保險(xiǎn)柜內(nèi);

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 ,、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇四

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

4、根據(jù)原始憑證整理和登記,，并及時(shí)傳遞原始單據(jù),，做到日清月結(jié);

5、發(fā)票管理和開(kāi)具,，開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

6,、記賬憑證裝訂，保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇五

1,、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核，監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財(cái)稅相關(guān)規(guī)定;

2,、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理,，保管庫(kù)存現(xiàn)金，確保其安全和完整無(wú)缺;辦理銀行結(jié)算事宜,，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金的一致性;

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付,，每日編制資金余額表;

4,、實(shí)施憑證管理，將相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中，形成完整會(huì)計(jì)信息;填制,、整理,、裝訂和保管相關(guān)憑證;

5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系,，處理銀企對(duì)賬,，編制對(duì)賬底稿;

6、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇六

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支,、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券,。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,，以及其他各種貴重要件。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表,。

5.負(fù)責(zé)公司文秘,、檔案管理、公文處理,、黨群,、行政后勤等日常工作。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,。

7.公司其他部分支持工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī),，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),、會(huì)計(jì)核算,、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

2,、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù),、填制憑證,，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到帳目健全,，帳目清楚,，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符,，報(bào)表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí),。

3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng),，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù),。

4,、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案,，做到資料齊全,、保密。

5,、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐,，建立和健全微機(jī)化管理制度。

6,、堅(jiān)持坐班制,，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇八

1,、遵循會(huì)計(jì)法,，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金,、銀行及結(jié)算管理制度,，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、按現(xiàn)金收付記帳,，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,，防止差錯(cuò),。及時(shí)登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,，做到日清月結(jié),，及時(shí)盤庫(kù)，保證賬實(shí)相符,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備,，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯,。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證帳證相符,，帳款相符。

4,、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;

5,、依照人事制度,、文件、考勤編制工資表,，并按時(shí)發(fā)放工資,。

6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制,。

7,、按月給職工打印、分發(fā)工資條,。

8,、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。

9,、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送,。

10,、各銀行的年檢資料的送審工作。

11,、辦理銀行開(kāi)戶及信息變更,、注銷手續(xù)。

12,、保證有價(jià)證券,、現(xiàn)金,、支票等票據(jù)的安全性,。

13,、審核粘貼原始票據(jù),，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14,、按期取得銀行對(duì)賬單,、利息單及其他單據(jù),，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬,。

15,、核對(duì)用戶信息,，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。

16,、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn),，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

17,、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤點(diǎn),，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。

18,、按期(月,、季,、半年,、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,，并報(bào)送領(lǐng) 導(dǎo),。

19,、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料,，及時(shí)歸檔,，防止丟失或損壞。

20,、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資,、融資業(yè)務(wù)的需要。

21,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契。 做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息,。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇九

1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

3,、審核每筆收支原始憑證,，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4,、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核,。

5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,，及時(shí)整理,、裝訂、歸檔,。按規(guī)定編造每月,、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料,。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告,。

6,、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

7,、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會(huì)支票,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不得超額,。

8,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù),，對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付,。

9、根據(jù)規(guī)定,，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤,。

10,、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn),。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,，票據(jù)的收付，保管,。

2,、核銷內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，銀行到款確認(rèn)并及時(shí)系統(tǒng)確認(rèn)回款。

3,、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬,，并每日登記資金日?qǐng)?bào)表。

4,、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對(duì)外支付貨款,，費(fèi)用等。

5,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用原始單據(jù)的審核,，保證報(bào)銷手續(xù)的合法性、準(zhǔn)確性,。

6,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十一

1,、 自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、法規(guī)，執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度;

2,、 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行貨幣資金的管理;

3,、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)制度，把好資金支出關(guān);

4,、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金受制關(guān);

5、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié);

6,、 每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù);每月與銀行核對(duì)銀行存款賬項(xiàng),，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，保證貨幣資金的安全與完整;

7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，督促經(jīng)辦人及時(shí)清理債權(quán)債務(wù);

8,、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報(bào)公司總經(jīng)理;

9、 妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預(yù)留印鑒;

10,、 完成部門經(jīng)理臨時(shí)交辦的其它事務(wù)。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十二

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳,，憑征辦理收付,，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。

2,、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,，帳款相符，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫(kù)—次,。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。

4,、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公-款。

5,、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出,。

6,、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息,。

7,、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款,，做到帳款相符,，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn),，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額,。

8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持,，配合默契,。 學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十三

1.日常人民幣銀行收付款,。包括：支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌,、關(guān)稅支付等,。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國(guó)外供應(yīng)商貨款,，信用證的開(kāi)證及付款(eur)

3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,，申請(qǐng)出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報(bào)關(guān)單延期網(wǎng)上登記,。

6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對(duì)賬,，對(duì)賬正確，錄入sap應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤直接退回供應(yīng)商,。

7.工會(huì)賬務(wù)處理,，記錄工會(huì)費(fèi)用使用。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十四

1.根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷規(guī)定,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)和現(xiàn)金的日常管理,，資金收付、報(bào)銷,、對(duì)賬等具體工作;

3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票,、印鑒的保管，管理銀行賬戶,，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

4.每月統(tǒng)計(jì)園區(qū)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)和費(fèi)用收繳情況;

5.每季度房產(chǎn)稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集;

6.負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)出租出借登記;

7.整理,、保管記賬憑證等會(huì)計(jì)資料;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4,、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;

5,、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6,、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7,、定期盤點(diǎn)在管資金,，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開(kāi)支;

8、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng),。