每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇一

2、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié)，保證帳證相符,，帳款相符,，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫—次,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。

4,、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款,。

5,、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支,，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出,。

6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息,。

7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,，及時(shí)核對銀行存款,，做到帳款相符,，對庫存現(xiàn)金,，要逐步盤點(diǎn),，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。

8,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持,，配合默契。 學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇二

1,、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),、會(huì)計(jì)核算,、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

2,、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目,、審核單據(jù),、填制憑證,，按時(shí)結(jié)帳對帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到帳目健全,，帳目清楚，日清月結(jié),，帳證帳務(wù)相符,，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確,，報(bào)送及時(shí),。

3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),，支出合乎手續(xù),。

4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案,，依照國家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案，做到資料齊全,、保密。

5,、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度,。

6,、堅(jiān)持坐班制,，有事向主管負(fù)責(zé)人請假,。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇三

1、遵循會(huì)計(jì)法,，財(cái)經(jīng)制度,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù),。

2、按現(xiàn)金收付記帳,，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付,，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò),。及時(shí)登 記現(xiàn)金日記帳,，認(rèn)真掌握庫存限額,，做到日清月結(jié),，及時(shí)盤庫,，保證賬實(shí)相符。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,，手續(xù)完備,，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符,。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出,、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;

5,、依照人事制度、文件,、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資,。

6,、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

7,、按月給職工打印,、分發(fā)工資條。

8,、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算,。

9,、每周編制資金余額表,，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送,。

10、各銀行的年檢資料的送審工作,。

11、辦理銀行開戶及信息變更,、注銷手續(xù),。

12、保證有價(jià)證券,、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性,。

13、審核粘貼原始票據(jù),，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證,。

14、按期取得銀行對賬單,、利息單及其他單據(jù),，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。

15,、核對用戶信息,，與會(huì)計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16,、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn),，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對相符。

17,、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對相符,。

18、按期(月,、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng) 導(dǎo),。

19,、整理、裝訂憑證,，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔,，防止丟失或損壞,。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資,、融資業(yè)務(wù)的需要,。

21,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會(huì)計(jì)人員密切合作,，做到相互支持，配合默契,。 做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息,。

22,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇四

1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地,、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3. 資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;

4. 及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù),，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;

5. 銀企對賬工作,、銀行回單及對賬單打印,、整理、裝訂;

6. 現(xiàn)金,、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

7. 辦理銀行賬戶開立,、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

8. 協(xié)助公司行政工作;

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇五

1.日常人民幣銀行收付款,。包括：支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌,、關(guān)稅支付等,。

2.日常外幣銀行收付款,。包括：支付國外供應(yīng)商貨款,，信用證的開證及付款(eur)

3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,，申請出口外匯核銷單,，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,，至主管的政府部門辦理備案手續(xù),。

5.報(bào)關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對賬,，對賬正確,，錄入sap應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤直接退回供應(yīng)商,。

7.工會(huì)賬務(wù)處理,，記錄工會(huì)費(fèi)用使用。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)管理公司個(gè)銀行賬戶,，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù);

3,、及時(shí)掌握公司資金情況,，確保資金首付的準(zhǔn)確性和安全性;

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,，認(rèn)真審核各種報(bào)銷;

5,、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符;

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

7,、管理退稅業(yè)務(wù)

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇七

1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi),，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

3、審核每筆收支原始憑證,，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

4,、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核,。

5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,，及時(shí)整理、裝訂,、歸檔。按規(guī)定編造每月,、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料,。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告,。

6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng),。

7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會(huì)支票,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定,，庫存現(xiàn)金不得超額。

8,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付,。

9,、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結(jié),，準(zhǔn)確無誤。

10,、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn),。

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

2,、公司基本賬務(wù)的核對,，及時(shí)對接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇九

1,、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符,。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

7,、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符,。

8、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9,、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十

1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),，現(xiàn)金收 付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章,。

2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi),，并關(guān)好門 鎖，保證金庫安全,。

3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù) 主管匯報(bào),，并要立即認(rèn)真查找原因。

4. 根據(jù)財(cái)務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù),，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù),，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí),，要準(zhǔn)確無誤。必須 填寫日期,、收款單位、金額,、用途。

6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺 失,。平時(shí)開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取,，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

7. 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核 對,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回,，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，把銀行對帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下,。

8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。 根據(jù)收付款憑證及時(shí),、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬,，現(xiàn)金日記賬,，做到字跡清晰，數(shù)字正確,。

9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料,， 計(jì)算,、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金,，登記工資收入卡 片;

10. 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支,、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險(xiǎn)一金,、定期存款到期后及時(shí)轉(zhuǎn)存，保管 好各個(gè)銀行的定期存單,，存放在保險(xiǎn)柜內(nèi);

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 ,、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。