光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

會計工作計劃和目標(biāo) 事業(yè)單位會計工作計劃篇一

1．出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng),，小出納,，大服務(wù)，20xx年要使服務(wù)更上一個臺階,。

2．搞好資金收支,，資金是保證一個公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值,。

3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應(yīng)及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4．做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通。

5．做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費(fèi)用最小化,，支付及時化。

6．出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù),，保證正確,。

7．服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作,。

8．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，每周周記一篇，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號,、類型、金額及用途,。

會計工作計劃和目標(biāo) 事業(yè)單位會計工作計劃篇二

圍繞全局中心工作,，明確工作重心，尋求科學(xué)的方式方法,，研究具體對策,，進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)管理水平，為構(gòu)建安全,、健康,、和諧工商的長遠(yuǎn)目標(biāo)努力。

在繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作的同時,，致力于工作重心從會計核算向會計監(jiān)督和財務(wù)管理穩(wěn)步推進(jìn),。

構(gòu)建科學(xué)完整的內(nèi)控體系，積極推動內(nèi)審工作的監(jiān)督職能,，強(qiáng)化預(yù)算和資金風(fēng)險的管理,，建立有效的激勵機(jī)制。

有計劃有步驟促進(jìn)和穩(wěn)妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財務(wù)問題,。

做好資產(chǎn)管理工作,，進(jìn)一步對往來款項清理，加大財務(wù)規(guī)范化管理,。

進(jìn)一步加強(qiáng)會計電算網(wǎng)絡(luò)化信息工程建設(shè),，推進(jìn)會計信息化工作全面實施。繼續(xù)做好會計人員職業(yè)道德教育和專業(yè)知識,、實踐能力培訓(xùn),。

堅持積極穩(wěn)妥的原則,，對重大投資和基建項目進(jìn)行財務(wù)評審,，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效果。

一,、嚴(yán)格抓好會計基礎(chǔ)工作,，規(guī)范會計機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置，強(qiáng)化會計核算和監(jiān)督職能,。

培訓(xùn)一批既懂會計技術(shù),、又懂管理的復(fù)合人才;推進(jìn)高級會計人才和會計領(lǐng)軍帶頭人的培養(yǎng);進(jìn)一步對會計人員的業(yè)務(wù)技術(shù)實訓(xùn)和職業(yè)道德、專業(yè)品質(zhì)培養(yǎng),，實現(xiàn)會計核算,、監(jiān)督和財務(wù)管理職能必須做到同步提升。

二,、對年度財務(wù)決算進(jìn)行全面分析,，結(jié)合實際調(diào)研，科學(xué)而有嚴(yán)格執(zhí)行年部門預(yù)算,，提出年財務(wù)收支執(zhí)行計劃,。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理,，理順投資關(guān)系,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)實體健康發(fā)展。

四,、全面推進(jìn)會計信息化建設(shè)

根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進(jìn)我國會計信息化工作的指導(dǎo)意見》,，結(jié)合我局管理工作實際，全面推進(jìn)會計信息化建設(shè),。一是完善會計基礎(chǔ)工作信息化,，為全面信息化奠定扎實的基礎(chǔ);二是通過將相關(guān)會計準(zhǔn)則制度與信息系統(tǒng)實現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，自動生成財務(wù)報告,，確保會計信息等相關(guān)資料更加真實,、完整;三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求，將內(nèi)部控制流程,、關(guān)鍵控制點(diǎn)等固化在信息系統(tǒng)中,，促進(jìn)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設(shè)計與運(yùn)行更加有效，形成自我評價報告;四是財務(wù)報告與內(nèi)部控制評價報告標(biāo)準(zhǔn)化,。

五,、強(qiáng)化內(nèi)審職責(zé)，擔(dān)當(dāng)全局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”,。

把內(nèi)審職能煉就為我局的“免疫系統(tǒng)”,，成為現(xiàn)實資產(chǎn)的守護(hù)者、財務(wù)帳表的復(fù)核者,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策風(fēng)險前瞻的瞭望者,，促進(jìn)健全機(jī)能,、改進(jìn)機(jī)制、健康發(fā)展,。上半年將對等單位進(jìn)行法人離任審計,，對新建辦公樓進(jìn)行造價審核。

對各單位的內(nèi)控制度深度了解,，并分別在整體和業(yè)務(wù)流程兩個層面進(jìn)行測試評估,。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建完整的內(nèi)部控制體系,。

會計工作計劃和目標(biāo) 事業(yè)單位會計工作計劃篇三

漫天飛舞的雪花,，刺骨的寒風(fēng)，雖然冬天似乎漫長而難熬,，但這個冬天我并不寒冷,，因為我堅信我做出了一個正確的選擇，加入到了一個溫暖積極的團(tuán)隊,。我認(rèn)識到其實奮斗的人生才是最有價值的,，最光彩的。因為在這里找到了我夢寐以求的工作,，所以我要盡自己最大的努力融入這里,，并且用我的能量為這個集體帶來熱量，相信我們大家一起團(tuán)結(jié)努力,，我們公司一定可以取得更大更輝煌的成績,！

古人有云，“讀萬卷書不如行萬里路”,。雖然我現(xiàn)在做的只是打電話,，發(fā)傳單的工作，但是我所走的每一步都是對未來生活的積累,，所以我要把每一步走的堅實,、穩(wěn)固。

1,、打電話

記得第一次打電話的時候,，頭一次聽到對方聲音，我的大腦里一片空白,，完全不知道自己在說什么,；有時甚至很希望客戶可以很親切的拒絕我，這樣我就不用說很多,，也不會犯錯誤了,，總是喜歡逃避問題?？墒乾F(xiàn)在每次電話接通時,，我都能夠冷靜的處理,，和客戶交流已經(jīng)成為了我最開心的事情。通過幾個月的鍛煉,，我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)立的處理問題，不再是遇到問題就機(jī)械的向別人求助,，心態(tài)也變的更加的平靜,，也不會因為客戶的心情好壞影響到自己的狀態(tài)，我可以做到認(rèn)真的對待每一位客戶,，遇到他們提出的問題,，不論大小都悉心的幫他們解決。工作不僅僅帶給我負(fù)擔(dān),，更能帶給我快樂,，帶給我激情，所以我一定要做好現(xiàn)在的工作,，更好的提升自己的能力,，讓自己成為一個有親和力，有感染力的銷售人員,。

2,、掃樓

記得第一次敲門時，我甚至期望門里是沒有人的,，這樣就不用擔(dān)心自己說的不好了,；記得第一次站在有好多人看著我說話的屋子里時，我恨不得他們都埋頭工作,，這樣我就不會緊張了,；記得第一次被狠狠的拒絕時，我心里是怎樣的難受,，覺得自己的工作是多么的讓人討厭,。但在領(lǐng)導(dǎo)以及同事的`鼓勵下我學(xué)會了該怎樣面對壓力，該怎樣與別人交流,，該怎樣將自己學(xué)到的知識進(jìn)行應(yīng)用?，F(xiàn)在面對客戶時，我會非常自信驕傲的告訴他們,，我是xx會計公司的,。我為我的工作感到驕傲，我是在用勞動,，用智慧換取果實,，所以我愿意用全部熱情努力工作，希望通過鍛煉,，通過學(xué)習(xí),，證明自己的價值,。

3、報稅

雖然報稅是看上去很簡單的問題,，但是其中其實也蘊(yùn)含著該怎樣處理好問題的方法,，也是需要我們?nèi)ュ憻捄蛯W(xué)習(xí)。比如怎么處理突發(fā)事故,，怎么分配很多雜亂的工作,，怎么在忙碌中冷靜的處理問題。通過這樣的鍛煉,，現(xiàn)在我已經(jīng)能夠從容不迫的處理問題,，遇到事情不會盲目的著急，無從下手,。所以通過報稅的工作,，我學(xué)會了怎樣靈活的處理問題。

通過四個月的工作與學(xué)習(xí),，我已經(jīng)能夠獨(dú)立的解決的客戶的問題,，比以前自信，也比以前勇敢了,，遇到新問題時我也能夠冷靜的處理,。在這里工作，我不僅學(xué)習(xí)到了專業(yè)知識,，怎樣與人交流,，最重要的是，我意識到了工作態(tài)度的重要性,。我們不應(yīng)該僅僅是考慮眼前的利益,，工作并不光是為了薪水，而是要的提升自己的能力,，體現(xiàn)自我的價值,。所以我把每次與客戶交流的機(jī)會都當(dāng)成是對自己的一種鍛煉，把握住每一次機(jī)會,，遇到不懂的問題立刻想辦法解決,。我發(fā)現(xiàn)這樣愿意與我交流的客戶多了，我和他們說話也不在那么死板了,。

1,、優(yōu)點(diǎn)

（1）不斷的學(xué)習(xí)，用積極的方式思考問題,。

首先,，我認(rèn)為擺在面前的問題，不會因為我們的懈怠而改變,，相反我們積極努力的改變自己,，也許問題就會迎刃而解了,，所以我需要學(xué)會接受新的事物，努力適應(yīng)環(huán)境,。其次,，我認(rèn)真觀察身邊的每個人每一件事，學(xué)習(xí)大家處理事情的方式,，總結(jié)大家的經(jīng)驗,，找出最適合自己的方式。最后,，每次和客戶交流之后,，我都會立刻總結(jié)自己哪里做的好,，哪里做的不好,，在實踐中，磨練自己的毅力,，提升自己的能力,。

（2）不與別人攀比

所謂，人外有人山外有山,。每個人都有自己的優(yōu)缺點(diǎn),，只要我自己的今天比昨天好，我一直向著目標(biāo)前進(jìn)就可以了,。目標(biāo)還沒有實現(xiàn),，那只能說明我做的還不夠好，能力還需要更大的提升,。所以不管遇到怎樣的客戶,，我都能笑臉相迎，因為我把每次交流的機(jī)會都當(dāng)成是對自己的一種鍛煉,，一種提升自己能力的方式,。我相信只要每天都前進(jìn)一小步，積累起來就會是一大步,。所以通過不斷的完善自我,，總有一天我會贏得客戶的信賴。

2,、缺點(diǎn)及改善

（1） 知識含量不足

每次客戶提問時,，我才發(fā)現(xiàn)自己很多問題其實理解的并不夠透徹。所以我需要更加主動的去學(xué)習(xí),用最簡單,、系統(tǒng)的方式,，讓客戶明白我的意思。做銷售的工作,，最需要我們做的就是調(diào)查市場,，多與客戶溝通,，提高知識水平的同時提高溝通能力。現(xiàn)在我們時常會進(jìn)行沙盤,，這是我非常喜歡的環(huán)節(jié),， 雖然不能完全的回答好問題，但是每次溝通后,，都會發(fā)現(xiàn)我的不足之處,，讓我少走了不少得彎路，很感激領(lǐng)導(dǎo)們給我們一個成長的空間,，讓我們走的更高更遠(yuǎn),。

（2）理論沒有完全付諸于實踐

千里之行始于足下，所以我需要更加努力的把理論付諸于實踐,。很多時候知識點(diǎn)我理解了,，可是和客戶交流的時候，并沒能完全的運(yùn)用好學(xué)到的知識,。所以以后的工作中,，我應(yīng)該不僅僅考慮客戶提出問題的答案，應(yīng)該更多的考慮客戶為什么會提出這樣的問題,，他們真正的需求是什么,，然后再結(jié)合我學(xué)過的知識，有針對性的解答客戶的問題,，這樣才能更好的抓住客戶的心里,。

（3）反映不夠靈敏，說話邏輯性不強(qiáng)

遇到一些突發(fā)事情時,，我不能夠及時的想到最佳的處理方式,。比如有時和客戶聊了很多，出來后才意識到要是換一種說話的方式,，或者給客戶提些專業(yè)的建議,，也許更吸引他們的注意力。所以我還需要不斷的總結(jié)遇到的問題,，多積累經(jīng)驗,，不斷的總結(jié)，不斷的思考,。通過實踐提升自己的能力,，多與客戶溝通，發(fā)掘他們真正關(guān)心的問題,，從他們的角度,，為他們解決問題，用我們的專業(yè)贏得他們的支持。同時,，我還有要持之以恒的態(tài)度,，堅持不懈的發(fā)現(xiàn)問題，并解決問題,，相信通過不斷的努力,，我一定會有更大的收獲的。

3,、心得體會

（1）犯錯誤并不可怕,，可怕的是不知道改正

現(xiàn)在我已經(jīng)不在害怕犯錯誤，因為出現(xiàn)錯誤其實并不可怕,，可怕的是明知道自己有缺點(diǎn)卻不努力地去改正,，永遠(yuǎn)錯誤下去。記得剛開始時,，每次和客戶交談之前我都會下意識的將目光投向帶我的人,，生怕自己的錯誤帶來客戶的不滿，但是大家每次都鼓勵我,，要我自己努力的去嘗試不同的方式吸引客戶?，F(xiàn)在不論門面多大的公司,，不論里面坐了多少人,，我都能勇敢的進(jìn)去，講出我們公司的優(yōu)勢,。

（2）堅持就是勝利

還記得剛開始做銷售的時候我是有些抵觸的,，一直覺得對于一個不善于交際的我來說，是一座很難逾越的高山,，但身體里不服輸?shù)木?，讓我很想一直堅持下去。不到最后,，絕不放棄,，未來是把握在自己手里的，別人能做到的事情,，我也一樣可以做到,，甚至還要努力做到更好。現(xiàn)在,，每次打電話時我都告訴自己,，一定會有信服我的人。每次發(fā)單我都告訴自己,，我決不做一個機(jī)械的發(fā)單員,，我要用我的智慧，用我的知識，在平凡的崗位上,，創(chuàng)造出不一樣的成績,！當(dāng)然我的收獲也離不開領(lǐng)導(dǎo)們對我的嚴(yán)格要求，有時領(lǐng)導(dǎo)們的一句話,，一個言行,，就能夠讓我深刻認(rèn)識到自己身上的不足，讓自己更發(fā)奮的去努力,。

（3）領(lǐng)導(dǎo)的信任是我們前進(jìn)的動力

這段時間領(lǐng)導(dǎo)對我們的關(guān)心,，我們都能感受得到的，所以請不要對我們失去信心,，我們會更加的努力,，用我們的成長，用我們的業(yè)績來回報您的付出,。同時我們也會多與領(lǐng)導(dǎo)溝通,，讓您更清楚的了解我們調(diào)查好的市場，也讓我們更好的執(zhí)行公司的政策,，爭取做到從領(lǐng)導(dǎo)的角度出發(fā),，為公司的整體利益著想。相信只要我們堅持不懈的努力奮斗下去,，我們團(tuán)隊定可以乘風(fēng)破浪的,。

時光飛逝，一年的時光就這樣悄悄的從我們身邊劃過了,。但是通過今年的工作,，讓我不論是知識，處事的能力都有了很大的提高,。

1,、單位不等于學(xué)校

我意識到不能總是像大學(xué)時一樣懶散的生活；也不能總是像弱者一樣逃避困難,；更不能總是像愚者一樣不動腦的混日子,。生活就像一杯咖啡，不論是研磨,，還是品嘗,，都要用心去體味，需要不斷的磨練,，不斷的提升自己,，才能更好的品嘗到其中的甘甜。所以我現(xiàn)在不害怕客戶的拒絕,，不害怕自己的無知,，害怕的是自己沒有進(jìn)步，每天混日子。所以現(xiàn)在我要盡可能的提升自己的溝通能力,，將自己的心中所想,，用清晰的方式表達(dá)出來，提升說話的邏輯性,，讓客戶相信我,，愿意與我合作。

2,、工作需要多動腦

我意識到,，工作需要的不僅僅是專業(yè)的知識以及埋頭苦干的熱情，需要的是巧干,，認(rèn)真干,。不是我們想做什么就做什么，單位工作需要的是嚴(yán)明的紀(jì)律,，其實領(lǐng)導(dǎo)們對我們要求嚴(yán)格,，也是為了讓我們深刻的體會到，工作不是過家家,，大家都開心就好了,，而是要我們對自己所做的事情負(fù)責(zé)。所以我們不能認(rèn)為是小事就不放在心上,，怠慢的處理,。因此我們也要認(rèn)真地對待每位客戶，用我們的專業(yè),，我們的熱情,，取得他們的信任與支持,。想想因為我們的幫助,，客戶的問題解決了，他們臉上洋溢出如釋重負(fù)的笑容,，是不是我們的付出都是值得呢,！

3、工作需要有恒心

俗語說,，下定決心做一件事,，堅持到底，努力行動,，定能成功,。這點(diǎn)在工作中也是非常重要的。其實堅持一段時間好好工作,，好好學(xué)習(xí),，并不可貴，可貴的是不受外界的影響，一直努力的學(xué)習(xí)到最后,。在我們公司工作必須得有恒心,，很多人剛開始工作時很有激情，過了一段時間就松懈了,，其實這是非?？膳碌模覀儜?yīng)該做的是不達(dá)目標(biāo)決不罷休,。而不是遇到困難就放棄,，將責(zé)任推卸給別人，因為我們不能改變別人,，但是我們可以改變自己,，適應(yīng)環(huán)境。所以我會時刻提醒自己,，要堅持不懈的努力下去,，成功其實就是在堅持一小下。

1,、簽成第一單,。

年初是簽單的旺季，所以我要努力地把握好這個機(jī)會,，即要考驗自己的水平,，也要證明自己的能力。同時我還要多讀些關(guān)于銷售的書籍,，爭取更好的掌握客戶的心里,，贏得客戶的信任與支持。

2,、加強(qiáng)對學(xué)過知識的總結(jié),，將他們?nèi)跁炌ǎ\(yùn)用到實際的工作中去,。

在以后的工作中遇到不懂的問題時,，我要及時的提問，及時總結(jié),，積極的反思,，不怕犯錯誤，爭取不在同樣的問題上犯相同的錯誤,。同時,，我還要加強(qiáng)對舊知識的復(fù)習(xí)，努力做到今日事今日畢,，不拖延,，時刻嚴(yán)格的要求自己,，在遵守公司的規(guī)章制度的同時，更好的完成公司的任務(wù),。

3,、多與客戶溝通。

我要認(rèn)真對待每次與客戶交流的機(jī)會,，努力完善自我,，多學(xué)習(xí)。把每次與客戶交流的機(jī)會都當(dāng)成對自己的一種鍛煉,，一件樂事,，一次能力的提升。我最喜歡通過努力,，獲得成功時的喜悅,，所以不論遇到多大的困難我都不會退縮。所謂亂世造英雄,，我們要想實現(xiàn)自己的價值,，就不可以過于安逸，有時把自己放于困境,，也未必是件壞事,，經(jīng)歷過的事情不論好壞，都是我們的財富,。相信隨著經(jīng)驗的積累,，我一定能夠贏得客戶的信賴與支持的。

4,、加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)的溝通

我要試著從全局的角度為公司解決問題,，不只考慮個人的利益，將集體的利益放在更重要的位置上,，努力做到不抱怨,，不議論別人。對于領(lǐng)導(dǎo)們的要求,，努力認(rèn)真的完成,，并及時的向領(lǐng)導(dǎo)們反饋現(xiàn)實的工作情況，做到保質(zhì)保量的完成工作,。

5、轉(zhuǎn)為會計

我需要更加努力的提高自己的能力,，不懈怠,，把自己現(xiàn)在的工作做好，為以后的工作打下堅實的基礎(chǔ),。就像姚明說的,，你怎樣對待你的身體,，身體就會怎樣對待你，所以只要我認(rèn)真對待每一天,，每天都不斷的進(jìn)步,，相信我會實現(xiàn)目標(biāo)的！

最后,，要感謝一年來,，大家對我的關(guān)懷與支持，相信只要我們大家一起努力,，我們的團(tuán)隊定能走的更高更遠(yuǎn)的,。我們就是xx最大最正規(guī)的代理記賬公司，xx會計公司,！

會計工作計劃和目標(biāo) 事業(yè)單位會計工作計劃篇四

xxx年,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神,，做好自己的本職工作，一年來,，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),，做好各項款項復(fù)核,、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項資金運(yùn)用的安全,，特別是如何用好財,、管好財、理好財,，發(fā)揮職能作用,，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù),，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量,，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運(yùn)用,、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要,，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法,，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等,，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運(yùn)用,，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核,、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核,，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān),。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作,。

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來,，我嚴(yán)格要求自己,，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果,，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核,，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的,，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購,、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn),，嚴(yán)格把關(guān),，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來,，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序,。

2,、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準(zhǔn)備工作等,，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關(guān)項目投資的發(fā)展,，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息,、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付,，今年共進(jìn)行了兩次,，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通,，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作,，有效防范了資金使用的風(fēng)險,。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn),，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4,、做好檔案管理工作。

財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復(fù)核工作人員,，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證,、各項帳務(wù),、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序,，方便存查,，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作,。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照,，簽字登記,，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。

5,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些

領(lǐng)域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,，通過日常分析和研究,，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性,。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響,，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易,。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶,、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行,、第五支行開戶,。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,，提高資金收益率,。因法人更改,，變更自有戶印鑒,。

6、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對,，一是要保證和提高資金的安全性,，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時,，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作,，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行,，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ),。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事,。