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出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-16 09:05:24
出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)(五篇)
時(shí)間:2023-03-16 09:05:24     小編:zdfb

光陰的迅速,,一眨眼就過去了,,很快就要開展新的工作了,來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃,。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文,,我們一起來了解一下吧,。

出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)篇一

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料,,要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。從廣義上講,,出納既包括會(huì)計(jì)部門的出納工作人員,也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員),;狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的出納人員

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為公司帶給財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,,編制出納日報(bào)明細(xì)表,,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能貼合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,,我會(huì)借改革契機(jī),,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,,用心完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度

出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)篇二

作為一名新的財(cái)務(wù)人員,,我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作:

一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù),,

二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)。

爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo):掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬,;獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標(biāo),必須堅(jiān)持以下內(nèi)容:

做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作,做到細(xì)心,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé);

做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),,對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查,,保證其滿足要求;

掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法,;

熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通。

有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,,做到收有記錄,,支有簽字;

做好日記賬,,按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,,做到記錄及時(shí)、無誤,;

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò),;

4,、做好出納核算工作,認(rèn)真,、仔細(xì),,多次核查,不能心存僥幸,;

5,、堅(jiān)持原則,不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收,。

另外,,作為xx項(xiàng)目的一份子,在財(cái)務(wù)保密的前提下,,我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,,盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,,為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量,。

出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)篇三

1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2`對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

3`及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),,及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,,

4,、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬,并取銀行對(duì)賬單,。

5,、每月初按時(shí)做出資金表。

6,、仔細(xì)完成工程款的支付,,房款收入以及發(fā)票打印

7、認(rèn)真做好憑證

8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單

9,、每月按時(shí)去銀行拿稅單

10,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

11,、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制

度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,,

2,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4,、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確;

6、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。

出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)篇四

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,。20xx年的夏天,,我從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章,。我初到中青旅中山國旅財(cái)務(wù)部做出納,,從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)?,F(xiàn)在我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,,也相信自己能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里,,我學(xué)到了很多受益一生的東西,,學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí),同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn),。下面我就這一段時(shí)間的工作做一下總結(jié):

1,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。對(duì)不符要求的,指明原因,,要求改正,。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),,多一分少一分都不可以,。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候,我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍,,確保無誤后才付款,。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,,日清月結(jié),保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最后將原始憑證及時(shí)登賬,。每月末做好銀行對(duì)賬工作,,努力做到不出差錯(cuò)。

3,、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動(dòng)名冊,,按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金,。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,,所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎,。

4,、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券,、有關(guān)印章和收據(jù),,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作。

1,、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,,及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。

2,、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程,,及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作,并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3,、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,,自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2,、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況,,配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3,、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),,在學(xué)習(xí)中工作”,。堅(jiān)持學(xué)以致用,,注重融會(huì)貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,。用新的知識(shí),、新的`思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識(shí),,使自身綜合能力不斷得到提高,。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),,始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上,,腳踏實(shí)地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道,,稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),,要注意保守機(jī)密,,要竭力為本單位衷心工作。

1,、只干工作,,不善于總結(jié),所以有些工作費(fèi)力氣大,,但與收效不成比例,,事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,,善總結(jié),、勤思考,逐步達(dá)到事半功倍的效果,。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討,、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少,,工作有廣度沒深度,。

3,、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識(shí),,而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),因此在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題,。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,,對(duì)20xx年上半年的工作計(jì)劃如下:

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己,,嚴(yán)格要求自己,,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,,認(rèn)真盡責(zé)的完成日?;竟ぷ鳌?/p>

2,、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí),,在理念、理論和知識(shí)等各方面更新和進(jìn)步,,不斷提高自己各方面的水平,,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,,做好自己的本職工作,,進(jìn)一步提高工作效率。

3,、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性,,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,,改善工作方法和技巧,。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),。

沒從事這個(gè)工作之前,,我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作,,我才知道,,我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,,其實(shí)不然,出納工作不僅責(zé)任重大,,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn),,做好出納工作首先要熱愛出納工作,,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),,現(xiàn)金,、有價(jià)證券、票據(jù),、各種印鑒,,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),,并相互牽制,;也要有對(duì)外的保密措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

以上都是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),,在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務(wù),,和公司和全體員工一起共同發(fā)展,!

出納年度的工作計(jì)劃和總結(jié) 出納年度工作計(jì)劃詳細(xì)篇五

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

力求科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),,嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損,。各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,,立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,,但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,,總之在200x年里,,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容,。

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