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銀行資金托管服務(wù)篇一

聯(lián)系人： 陳新怡

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? 2009年公募基金托管，涵蓋股票型,、保本型,、債券型等多種類型

? 200億理財(cái)產(chǎn)品托管規(guī)模，涵蓋債券型,、信托型,、短期融資券等

? 有豐富的基金專戶、信托,、私募,、外幣理財(cái)?shù)韧泄芙?jīng)驗(yàn)

? ①賬戶開立簡單：

? 無需提前三天開立賬戶

? 無需提供銀行機(jī)構(gòu)材料

? 僅憑托管協(xié)議即可開戶

? 多種賬戶模式：系列賬戶、單只賬戶

? ②費(fèi)率優(yōu)惠：（募集,、托管賬戶）免匯劃費(fèi)

銀行資金托管服務(wù)篇二

商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)指引

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范和促進(jìn)商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù),，根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》,、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國信托法》,、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī),，制定本指引。

第二條 在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行,，以及商業(yè)銀行下屬或控股的其他從事托管業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)（以下簡稱“托管銀行”）開展托管業(yè)務(wù)的,，適用本指引。

第三條 本指引所稱“托管”是為解決委托—代理關(guān)系導(dǎo)致的時(shí)間和空間上的信息不對(duì)稱問題,，完善市場治理結(jié)構(gòu)的制度安排,。

本指引所稱“商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)”（以下簡稱“托管業(yè)務(wù)”），是指托管銀行基于法律規(guī)定和合同約定,，履行資產(chǎn)保管職責(zé),，辦理資金清算及其它約定的服務(wù)，并收取相關(guān)費(fèi)用的行為,。

根據(jù)法律法規(guī)和合同約定,，托管銀行提供的服務(wù)還可包括會(huì)計(jì)核算與估值、投資監(jiān)督,、績效評(píng)估、投資管理綜合金融服務(wù)以及其他資產(chǎn)服務(wù)類業(yè)務(wù),。

第四條 商業(yè)銀行開辦托管業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循“合規(guī)經(jīng)營,、誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、平等自愿,、有償服務(wù),、公平競爭”的原則。

第五條 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)在中國銀監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下,，實(shí)施托管業(yè)務(wù)的自律管理,，并履行行業(yè)維權(quán)和行業(yè)協(xié)調(diào)職責(zé)，建立與監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門的溝通機(jī)制,，參與相關(guān)決策論證,，代表行業(yè)提出政策建議。

第二章 組織管理

第六條 法律法規(guī)規(guī)定托管業(yè)務(wù)應(yīng)取得相關(guān)托管業(yè)務(wù)資格的,，商業(yè)銀行應(yīng)依法向有關(guān)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門申請并獲得業(yè)務(wù)資格,。

商業(yè)銀行將取得的有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的托管業(yè)務(wù)資質(zhì)情況及時(shí)向中國銀監(jiān)會(huì)報(bào)告。

第七條 為保障托管業(yè)務(wù)的獨(dú)立性,，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，完善托管銀行的治理結(jié)構(gòu)，商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)可采用職能部門制,、事業(yè)部制,、公司制等組織模式。 第八條 商業(yè)銀行開辦托管業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備以下條件： （一）有負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的專門部門或機(jī)構(gòu),； （二）有充足的熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員,； （三）具備保管托管財(cái)產(chǎn)的條件； （四）有營業(yè)需要的固定場所和軟硬件設(shè)施,；

銀行資金托管服務(wù)篇三

中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)測試題庫

（二〇一三年六月）

◇托管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)

c.信托 ）的發(fā)展和延伸,。對(duì)托管的理解也側(cè)重于與之的關(guān)系出發(fā)。 a.管理 b.代管 c.信托 d.監(jiān)督

c.商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu) ）擔(dān)任,。 a.商業(yè)銀行 b.證券公司 c.商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu) d.金融機(jī)構(gòu)

b.獨(dú)立第三方 ）,，為客戶相關(guān)資產(chǎn)提供安全保管等服務(wù)。 a.投資管理人 b.獨(dú)立第三方 c.行業(yè)協(xié)會(huì) d.金融機(jī)構(gòu)

a.增值服務(wù) ）,。 a.增值服務(wù) b.資金清算 c.會(huì)計(jì)核算 d.會(huì)計(jì)自動(dòng)對(duì)賬

b.誠實(shí)信用,、謹(jǐn)慎勤勉 ）。 a.安全高效

b.誠實(shí)信用,、謹(jǐn)慎勤勉 c.違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn) 安全就是效益 d.客戶至上

a.基金銷售機(jī)構(gòu) )不是基金合同的當(dāng)事人,。 a.基金銷售機(jī)構(gòu) b.基金份額持有人 c.基金管理人 d.基金托管人

）為基礎(chǔ)。 a.主觀事實(shí) b.客觀事實(shí) c.基金盈利最大化 d.公司董事會(huì)決議

）,。 a.真實(shí)性原則 b.準(zhǔn)確性原則 c.完整性原則 d.及時(shí)性原則

1 對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行（）,。

a.內(nèi)部控制審計(jì) b.自我評(píng)估 c.年報(bào)審計(jì) d.內(nèi)部控制

）利益優(yōu)先的原則。 a.國家 b.基金托管人 c.基金份額持有人 d.自身 ◇交易及專項(xiàng)資金托管業(yè)務(wù)

）是指買賣雙方在商品,、股權(quán)等交易過程中,，委托托管人保管資金并根據(jù)約定條件辦理資金支付,，促使交易成立的一種托管業(yè)務(wù)。

a.信托資金托管業(yè)務(wù) b.專項(xiàng)資金托管業(yè)務(wù) c.其他資金托管業(yè)務(wù) d.交易資金托管業(yè)務(wù)

）是交易及專項(xiàng)資金托管業(yè)務(wù)的牽頭管理部門,，負(fù)責(zé)全行交易及專項(xiàng)資金托管業(yè)務(wù)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督等工作,。

a.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部 b.總行托管業(yè)務(wù)部 c.總行大客戶部 d.總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

）開展業(yè)務(wù)營銷和管理,。

a.機(jī)構(gòu)層級(jí) b.主管層級(jí) c.客戶層級(jí) d.部門層級(jí)

）作為托管人可接受買賣雙方委托，辦理交易及專項(xiàng)資金托管業(yè)務(wù),。

a.付款委托人 b.收款委托人

c.收,、付款委托人 d.農(nóng)行及各分支機(jī)構(gòu)