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財務(wù)人員的發(fā)展規(guī)劃篇1

一、嚴肅財經(jīng)紀律,，嚴格經(jīng)費管理

財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律,，管好用好幼兒園的錢,。

1、加強預(yù)算管理,。

預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢,，要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項支出,。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財,。

2,、加強支出管理。

(1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算規(guī)劃。

(2)嚴格執(zhí)行審批制度,，規(guī)范經(jīng)費的使用程序,。

(3)嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名,，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標準,。

(4)學校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜,、設(shè)備采購等,，應(yīng)進行事前論證，編制項目預(yù)算,，經(jīng)行政會議集體研究,，由幼兒園教師代表會通過，報中心學校批準,，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作,。

(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。

二,、抓好財務(wù)公開監(jiān)管,，促進民主管理

抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作,，完善幼兒園內(nèi)控制度,，增加幼兒園財務(wù)的透明度。

1,、抓好財務(wù)公開工作,。

學生收費項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監(jiān)督,。幼兒園的日常的收入,、支出、重大項目建設(shè),、大宗采購,，房屋租賃等，要在教代會,、行政會議上公開,，在幼兒園內(nèi)公示。

2,、抓好財務(wù)監(jiān)管工作,。

(1)凡幼兒園的各項預(yù)算外收入、結(jié)算資金,、物品采購和重大支出項目都要列入監(jiān)管范圍,。

(2)開學兩周后,，對開學收費情況組織一次內(nèi)部審計審核，并將內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布,，并提出整改意見,。

(3)每個月，向中心學校報一次財務(wù)情況,，接受鄉(xiāng)中心學校審計和監(jiān)督,。

(4)每期末，組織全體教師結(jié)算學校經(jīng)費,，并做好審計檢查報告和整改結(jié)果等資料存檔,。

三、合理使用學校經(jīng)費,，促進學校發(fā)展

經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障,。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費才能促進學校發(fā)展,，才能在服務(wù)師生,、服務(wù)教學上發(fā)揮作用。

1,、開源節(jié)流,，杜絕浪費。用水用電,，使幼兒園的一筆大開支,，總務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習慣,，杜絕浪費,。

2、種菜養(yǎng)豬,，提高福利,。總務(wù)處要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜,，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬,，提高教職工福利待遇。

3,、愛護財產(chǎn)，減小損耗,?？倓?wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護幼兒園財產(chǎn),，提高幼兒園財產(chǎn)利用率,，減小損耗,。

總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能,，做好幼兒園財務(wù)工作,，為幼兒園長足發(fā)展服務(wù)，把苦竹鄉(xiāng)中心幼兒園辦成苦竹鄉(xiāng)龍頭幼兒園,，辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒園,。

財務(wù)人員的發(fā)展規(guī)劃篇2

1、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)審批與簽字制度,。在工作中,，作為財務(wù)人員，我堅持支付每一筆款項,，不論金額大小,，都應(yīng)當嚴格執(zhí)行公司相關(guān)的制度，執(zhí)行審批與簽字流程,，確?？铐椫С霰仨氂煽偨?jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理與經(jīng)辦人簽字,。

2,、做好現(xiàn)金核對，將財務(wù)工作落實到每日,、每月,。在工作中，為了能保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性,，確保公司的現(xiàn)金額滿足公司各個層面的要求,，我堅持做到每日核對現(xiàn)金庫存，積極認真的填報資金日報表,，嚴格執(zhí)行日清月結(jié),、每日結(jié)算、賬款相符,，并進行定期盤算,。

3、票據(jù)管理及收付業(yè)務(wù)零容錯,。票據(jù),，是公司財務(wù)運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求,，嚴格管理相關(guān)票據(jù),，未出現(xiàn)任何票據(jù)錯誤等現(xiàn)象，從而保證了公司收付業(yè)務(wù)的及時開展,。

4,、確保原始憑證的完整性,。原始憑證，不僅能用來記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況,，還可以明確經(jīng)濟責任,，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據(jù)。因此,，在走賬方面,，我堅持做到原始憑證不丟失，務(wù)必確保原始憑證的完整性,。

5,、銀行轉(zhuǎn)賬準確、無誤,。為了確保公司財產(chǎn)安全,，以及財務(wù)往來的流暢性，在工作中,，我堅持做到銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)務(wù)必準確,、無誤。

出納工作決不能用輕松來形容,，絕非雕蟲小計,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要位置,，要做到以上幾點必須要細心、專心,。

財務(wù)人員的發(fā)展規(guī)劃篇3

為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要,，提前做好準備工作，現(xiàn)對20__年財務(wù)工作做如下規(guī)劃：

1,、力求會計核算信息化,，提高工作質(zhì)量及效率

(1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理,。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低,。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器,，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本,，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,，的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部,。

(2)建立好重點核算的會計科目,。生產(chǎn)成本、庫存材料,、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目,，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理,，準確與供貨商結(jié)算,，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作,，報送財務(wù)報表,。規(guī)劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細,，并報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理,。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導復核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務(wù)報表,。

2,、積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營規(guī)劃處制定產(chǎn)值確認單,，項目資金規(guī)劃等,，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算控制體系,。加強對項目部資金控制,，嚴格做好日常資金使用的規(guī)劃及審核工作

(1)資金規(guī)劃申請。每月15日前,，收集項目各部門經(jīng)營規(guī)劃處申請進行審核匯總,，根據(jù)匯總資金需求量編制資金規(guī)劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,，并及時跟蹤總部審批情況,。資金規(guī)劃申請表上注明資金使用時間、金額,、事由以及其他需要說明的事項,。

(2)建立對外付款程序，做好資金使用審核,。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件,，重點審核付款時間、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的,，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單,、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時復核單證之間單價,、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤,。

(3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作,。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核,，對報銷類目嚴格把關(guān),，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊,。

3,、認真管理項目合同

建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位,、合同金額,、簽訂時間、付款條件,、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額,、結(jié)算金額、發(fā)票金額)詳細記錄及時更新,，做到備案可查,，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。

4,、參與庫存管理

仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫,，入庫單上需注明送貨單位,，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù),，編制庫存材料情況表,，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對,，做到帳實,、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導嚴格控制存貨庫存量,。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高,，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難,。

5、保持與當?shù)囟悇?wù)局溝通

掌握最新相關(guān)稅收政策，保持與當?shù)囟悇?wù)局溝通,，充分了解當?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策,，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓,，在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅,，將報稅資料存底備查,，盡量做到合理節(jié)稅納稅,，將項目稅務(wù)風險降至最低。

6,、保管好財務(wù)印章,、票據(jù)

預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全,。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購,、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,，會計應(yīng)當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查,。

7、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約

遵守保密,、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約,，遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯(lián)系順暢,。

8,、加強自身學習能力

積極參與各類會計培訓課程，并將理論結(jié)合實際,，在工作中不斷提高,，夯實自己。

財務(wù)人員的發(fā)展規(guī)劃篇4

1,、按要求完成財務(wù)崗位的日常工作,。

2、進一步完善已經(jīng)建立的疫苗庫(賬面層面),，規(guī)范疫苗進銷存的管理,。

3、繼續(xù)監(jiān)督藥房管理,。目前,，西藥房賬面數(shù)據(jù)與實際庫存數(shù)據(jù)還存在差額，到6月份進行盤點,，核算西藥房的相關(guān)數(shù)據(jù),。

4、進一步提高窗口服務(wù)水平，收費處溝通按月培訓(建立在院部禮儀培訓的基礎(chǔ)上,，我們做更貼近工作崗位的相關(guān)禮儀培訓),，把禮儀落到實處。

5,、加強科室內(nèi)部團結(jié)建設(shè),，規(guī)劃每1—2個月組織一次科室凝聚力活動。一個醫(yī)院的發(fā)展離不開各科室的團結(jié)協(xié)作,，一個科室的發(fā)展也離不開各個成員之間的團結(jié)合作,。

6、加強醫(yī)院成本核算工作：積極探索醫(yī)院成本核算的路子,，向兄弟單位學習,，借鑒學習醫(yī)院成本核算的成功經(jīng)驗，切實做好醫(yī)院成本核算工作,。以全成本核算為基礎(chǔ),，以效率指標為前提、質(zhì)量指標為核心,、行為指標為標志,、經(jīng)濟指標為杠桿，對各科室進行全面綜合考核,，實施中心全成本核算,，增收節(jié)支、降本增效,，使各科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益,，從而優(yōu)質(zhì)、高效,、低耗地完成醫(yī)院各項任務(wù),。

7、進一步加強收費管理工作,，加強對醫(yī)院收費項目和價格的管理,。收費項目和收費價格，必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理,，加強物價管理和監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行國家的物價政策，依法收費,。提高全體科室成員對價格收費工作的認識,，加強督促檢查，定期不定期深入科室了解醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收費情況,，及時解決收費中出現(xiàn)的問題,。對高額醫(yī)療費用打出清單,，考察其合理性，對不合理收費及時糾正,，確保合理收費,。

8、遵循凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為醫(yī)院帶來效益的指導思想,，建立固定資產(chǎn)管理體系,。

加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，針對醫(yī)院實際,，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度,。財務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合,，定期清查，防止設(shè)備的閑置,，加強設(shè)備驗收和后續(xù)檢查工作，確保設(shè)備出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實,，完整,。建立盤點清查制度，做到賬賬相符,，賬卡相符,，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整,，堵塞漏洞,，有效防止醫(yī)院固定資產(chǎn)的流失。

9,、規(guī)范有效的執(zhí)行醫(yī)保政策,，盡量增加財務(wù)人員在門診窗口的時間，門診發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題,。把在門診遇到的問題以及解決方案進行匯總，及時向院辦匯報,。

財務(wù)人員的發(fā)展規(guī)劃篇5

在新的一年里,，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售職責人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領(lǐng)導,，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

6,、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項,、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。