時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

綜合財務部工作計劃篇一

1,、我們沒有存在隱瞞、滯留,、占壓,、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫,。

2,、也沒有多報、虛報,、瞞報,、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象,。

3,、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支,、擠占,、侵吞、挪用,、私分公款等現(xiàn)象,。

4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用,。

5,、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款,、集資項目,，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現(xiàn)象。

6,、我們不存在越權減免應征收的規(guī)費,，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取,、收受,，謀求私利的現(xiàn)象。

7,、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要,、向群眾索取、收受的現(xiàn)象,。

8,、我們沒有其他，不廉潔履職的行為,。

通過本次專項自查,，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經(jīng)紀律，對不合理的開支要嚴查,，對亂收費,、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線,，不能多報,、虛報、瞞報,，對進行報銷的票據(jù)要由領導簽字、經(jīng)手人簽字,，票據(jù)正規(guī)方可入賬,。

綜合財務部工作計劃篇二

從5月上旬起，結合本單位的實際情況,，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,，依法設置會計賬簿,，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算,、填制會計憑證,、登記會計賬簿等。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實,、有效,。在安排支出時，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能,，根據(jù)辦公室各項工作任務,，在財力可能的情況下，有保有壓,，確保重點,，統(tǒng)籌安排，合理支出,。

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項制度的同時,，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制,，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責權限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責任,，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行,。

2,、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿,、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄,、計算、反映,、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對,，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題,。

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度,、財務分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。

綜合財務部工作計劃篇三

在我院的作風整頓活動中,，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

加強醫(yī)療收費管理,，規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實,。

(一)嚴格執(zhí)行收費問責制,，認真執(zhí)行國家收費政策。

(二)強化醫(yī)療服務收費公示制度,，接受群眾監(jiān)督,，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任,。

(三)加強藥品價格管理,，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》,，按病人實際用量處方,，當日藥品必須用完，任何科室不得截留,。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價,，使用科室不得自帶材料進行手術和治療,，一次性高值耗材不得重復使用。

(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金,。

醫(yī)療收費工作是財務管理,、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作,，全院各業(yè)務科室必須提高認識,，高度重視，從維護患者的利益出發(fā),，自覺遵守物價法律法規(guī),，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度,，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查,，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費,、分解收費,、重復計費等違規(guī)行為。

積極參加各種有助于工作的學習機會,，努力配合領導的工作,，為了建設醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

綜合財務部工作計劃篇四

通過自查,，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,，不斷學習業(yè)務知識,，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，加強財務工作規(guī)范管理,，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流,，合理,、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階,。

1,、會計憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂,，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單,，合同，發(fā)票,，收料單,，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全,。記賬憑證有記賬人員,，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證）,，復核人簽名,。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里,?？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字,。無不規(guī)范事項,。

2、記賬基礎工作情況

自查中發(fā)現(xiàn),，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記,、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務,，除部分重分類調整分錄外,，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

1,、管理制度和崗位設置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關制度,，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請,、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核,、項目經(jīng)理簽批,、出納付款的程序進行,。財務部負責資金管理業(yè)務，負責確保資金安全有效,、確保資金運作合法合規(guī),、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請,、審核支付手續(xù)和方式等,。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

2,、銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表,，并簽名并留底,。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù),。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章,。

通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,，各項制度有待完善的`問題,。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識,，進一步嚴肅財經(jīng)紀律,，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用,，加強財務工作規(guī)范管理,，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流,，合理,、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階,。

綜合財務部工作計劃篇五

我中心校根據(jù)《xx省財政廳關于開展20××年義務教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神,，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改,，現(xiàn)將整改情況匯報如下:

認真組織學習教育局財務文件,，提高認識，結合我校實際,，經(jīng)校務會研究決定,，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

組長:

組員:

在整改中,，要求財務人員,，掌握財務制度,，查問題，認真反思,，找差距,，尋原因。通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證,、會計報表,、會計賬簿，在會計報表中沒有問題,，在會計賬簿中銀行日記帳,，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改,。

三,、

1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,，正在學習爭取;

2,、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章,、報賬員章,、出納章及附件章;

3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范,。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致,。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改,，把所缺的內容整改完整,。

總之，財務工作是學校工作的基礎,，財務工作直接影響著學校的發(fā)展,，要辦好學校，首先要用資金來作后遁,。為此,，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準,，努力做好所需的支撐材料,，按教育局的要求管理好學校財務。

堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后,，再進行報賬,、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導,、全校教職工的監(jiān)督,。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”,。使學校的義務教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī),、合理,，確保學校義務教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益,。