時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了,。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

綜合財務(wù)部工作計劃篇一

1,、我們沒有存在隱瞞、滯留,、占壓,、坐支應(yīng)當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設(shè)小金庫,。

2,、也沒有多報、虛報,、瞞報,、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象,。

3,、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支,、擠占,、侵吞、挪用,、私分公款等現(xiàn)象,。

4、我們沒有用公款報銷支付應(yīng)當由個人負擔的費用,。

5,、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款,、集資項目,，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現(xiàn)象,。

6,、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費，也私自降低罰款標準問題,，沒有借機向群眾索取,、收受，謀求私利的現(xiàn)象,。

7,、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取,、收受的現(xiàn)象,。

8,、我們沒有其他，不廉潔履職的行為,。

通過本次專項自查,，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經(jīng)紀律，對不合理的開支要嚴查,，對亂收費,、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線,，不能多報,、虛報、瞞報,，對進行報銷的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字,、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬,。

綜合財務(wù)部工作計劃篇二

從5月上旬起,，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

在財務(wù)工作過程中,，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿等,。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實,、有效,。在安排支出時，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能,，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),，在財力可能的情況下，有保有壓,，確保重點,，統(tǒng)籌安排,，合理支出。

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行,。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿,、款項和實物核查制度，通過建立健全制度,，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算,、反映,、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對,，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題,。

通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度,、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。

綜合財務(wù)部工作計劃篇三

在我院的作風(fēng)整頓活動中,，結(jié)合本單位的實際情況,，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

加強醫(yī)療收費管理,，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容,，必須狠抓落實。

(一)嚴格執(zhí)行收費問責(zé)制,，認真執(zhí)行國家收費政策,。

(二)強化醫(yī)療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監(jiān)督,，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,，從科室績效中扣除，并追究科室負責(zé)人和當事人的責(zé)任,。

(三)加強藥品價格管理,，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》,，按病人實際用量處方,，當日藥品必須用完，任何科室不得截留,。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術(shù)和治療,，一次性高值耗材不得重復(fù)使用,。

(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。

醫(yī)療收費工作是財務(wù)管理,、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作,，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識,，高度重視,，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī),，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理,，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查,，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費,、分解收費,、重復(fù)計費等違規(guī)行為。

積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機會,，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

綜合財務(wù)部工作計劃篇四

通過自查,，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平,，開源節(jié)流,，合理、有效地使用資金,，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階,。

1、會計憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,，會計憑證單獨按月裝訂,，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票,，收料單,，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全,。記賬憑證有記賬人員,，會計機構(gòu)負責(zé)人，出納（收款和付款憑證）,，復(fù)核人簽名,。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里,?？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構(gòu)負責(zé)人簽字,。無不規(guī)范事項,。

2、記賬基礎(chǔ)工作情況

自查中發(fā)現(xiàn),，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記,、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),，除部分重分類調(diào)整分錄外,，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

1,、管理制度和崗位設(shè)置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,，公司財務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請,、經(jīng)辦部門負責(zé)人確認,、會計審核、項目經(jīng)理簽批,、出納付款的程序進行,。財務(wù)部負責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負責(zé)確保資金安全有效,、確保資金運作合法合規(guī),、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請,、審核支付手續(xù)和方式等,。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

2、銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單,，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù),。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章,。

通過自查,，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,，各項制度有待完善的`問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平,，開源節(jié)流,，合理、有效地使用資金,，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階,。

綜合財務(wù)部工作計劃篇五

我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20××年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求,，對我校財務(wù)工作認真進行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下:

認真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件,，提高認識,，結(jié)合我校實際，經(jīng)校務(wù)會研究決定,，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組,。

組長:

組員:

在整改中，要求財務(wù)人員,，掌握財務(wù)制度,，查問題，認真反思,，找差距,，尋原因。通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證,、會計報表,、會計賬簿，在會計報表中沒有問題,，在會計賬簿中銀行日記帳,，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。

三,、

1,、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭取;

2,、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,，財務(wù)主管章、報賬員章,、出納章及附件章;

3,、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致,。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進行分工協(xié)作,，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整,。

總之,，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,，要辦好學(xué)校,，首先要用資金來作后遁。為此,，在今后的工作中,，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料,，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù),。

堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬,、公示,。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo),、全校教職工的監(jiān)督,。做到“給群眾一個明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”,。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開支合法,、合規(guī)、合理,，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性,，使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。