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財務(wù)出納的崗位職責篇一

2,、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù),。

3,、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報,。

4,、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額,。

5,、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6,、定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常,。

7、負責公司各類證件的更換以及年審工作,。

8,、以及公司安排的部分行政工作。

財務(wù)出納的崗位職責篇二

1.主要負責公司日常的費用報銷,。

2.主要負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等,。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放,。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責篇三

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性,，完成現(xiàn)金收付,、報銷等工作;

負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶,、取款,、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報,、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

負責公司庫房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

會計、財務(wù),、經(jīng)濟、審計,、金融等相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

熟悉金融知識,、財務(wù)知識,、法律知識，熟悉會計操作,、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,。

熟悉辦公軟件;溝通,、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

積極主動、工作細致,、嚴謹，具有高度的`工作熱情和責任感,，誠實可靠,、保密意識強、團隊意識強,。

財務(wù)出納的崗位職責篇四

1.每月及時準確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理,。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致,。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷,。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確,。

5.月末與采購核對供應(yīng)商排款,，確保應(yīng)付帳款清晰準確。

6.月末,，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳,、財務(wù)報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責審核每月員工報銷單,，并登記費用明細帳,。

9.領(lǐng)導交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責篇五

1,、辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬

2,、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬,、銀行對賬單對賬,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

4,、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn),、核算，及時更新上下游合作單位信息

5,、負責公司日常報銷,、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

6,、確保銀行賬戶及資金安全,，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7,、負責購買開具增值稅發(fā)票,，開具發(fā)票并做好保管

8、負責銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷

9,、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作

財務(wù)出納的崗位職責篇六

1,、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作,。

(1),、收付款時，認真復查會計憑證及付款單,，保證憑證準確無誤,。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

(2),、現(xiàn)金收付時要當面點清,，以防差錯，金額較大時,，一定要有人復核,。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3,、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作,，按時發(fā)放工資、獎金,，并填制有關(guān)的記賬憑證

4,、負責監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

5,、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔,，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

7,、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度

8,、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

9,、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度

10,、所有會計憑證,、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫,、專柜分門別類進行保管,，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔,。

11,、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務(wù)出納的崗位職責篇七

職責

1,、審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理收支付業(yè)務(wù),，做到合法準確、手續(xù)完備,，單證齊全;

2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);

3.發(fā)票的開具,、審核、保管等事項;

4.根據(jù)要求報送各類報表,，及時反饋資金情況,，按照費用預算做好管控;

5.完成上級領(lǐng)導交代的其他事項。

崗位要求：

1.會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;

2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;

3.做事嚴謹,，責任心強,，工作認真負責，有良好的溝通能力;

4.熟悉國家相關(guān)的財政政策,，了解會計法規(guī),，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。

財務(wù)出納的崗位職責篇八

1,、負責企業(yè)資金管理與調(diào)配,，完成日常收支及記賬工作,。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

2,、辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

4,、審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全

5,、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資,、獎金

6,、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,、住房公積金等工作

7,、負責掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納的崗位職責篇九

1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù),、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù),。

2、及時復核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,，確保金額的準確性;

3,、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表,，并報送相關(guān)人員,。

4、及時,、準確,、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5,、負責公司銀行賬戶的管理,，開立、變更,、注銷及銀行信息的維護;

6,、妥善保管有關(guān)銀行u盾及銀行憑證。

7,、定期收集,、整理及裝訂銀行對賬單,。

8、上級領(lǐng)導安排的其他事項,。

財務(wù)出納的崗位職責篇十

一,、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié),，帳實相符。

三,、嚴格支票使用管理,，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金,。

四,、及時與總帳、銀行對帳單對帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符。

五,、負責財務(wù)印鑒,、銀行印鑒卡、銀行對帳單,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

六、公司公章,、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七,、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發(fā)放;

七,、完成公司交辦的其它工作,。