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財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇一

2,、審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定,，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù),。

3,、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

4,、月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

5,、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況,。

6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常,。

7,、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

8,、以及公司安排的部分行政工作,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇二

1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.主要負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等,。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放,。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇三

職責(zé)：

負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付,、報(bào)銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取,、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理,，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù),、經(jīng)濟(jì),、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書尤佳;

熟悉金融知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí),、法律知識(shí),，熟悉會(huì)計(jì)操作、核算流程;熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,。

熟悉辦公軟件;溝通,、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

積極主動(dòng),、工作細(xì)致,、嚴(yán)謹(jǐn),，具有高度的`工作熱情和責(zé)任感，誠(chéng)實(shí)可靠,、保密意識(shí)強(qiáng),、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇四

1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理,。

2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷,。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳,，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款,，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確,。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳,、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作,。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳,。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

10.經(jīng)理交待其他工作,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇五

1、辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

2,、復(fù)核收入憑證,，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況

3、及時(shí)與總賬,、銀行對(duì)賬單對(duì)賬,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

4,、辦理與各合作單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn),、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息

5,、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷,、票據(jù)審核及發(fā)放，對(duì)已審核的原始憑證編制記賬憑證

6,、確保銀行賬戶及資金安全,，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7、負(fù)責(zé)購(gòu)買開具增值稅發(fā)票,，開具發(fā)票并做好保管

8,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷

9、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇六

1,、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付,、結(jié)算等工作。

(1),、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤,。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

(2),、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí),，一定要有人復(fù)核,。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。

3,、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作,，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,，并填制有關(guān)的記賬憑證

4,、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作

6,、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔,，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

7、分類保管好所有的憑證單據(jù),，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

8,、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

10,、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù),、專柜分門別類進(jìn)行保管,，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

11,、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤庫(kù)工作,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇七

職責(zé)

1、審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備，單證齊全;

2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會(huì)計(jì)分錄并錄入系統(tǒng);

3.發(fā)票的開具,、審核,、保管等事項(xiàng);

4.根據(jù)要求報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)反饋資金情況,，按照費(fèi)用預(yù)算做好管控;

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng),。

崗位要求：

1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),，有初級(jí)職稱者佳;

2.熟練使用用友等財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

3.做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng),，工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，有良好的溝通能力;

4.熟悉國(guó)家相關(guān)的財(cái)政政策，了解會(huì)計(jì)法規(guī),，具備優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析能力,。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配,，完成日常收支及記賬工作,。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

2,、辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對(duì)應(yīng)收款的清算工作

4,、審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全

5,、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金

6,、負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作

7,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇九

1,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

3,、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表,、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員,。

4、及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

5,、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,，開立、變更,、注銷及銀行信息的維護(hù);

6,、妥善保管有關(guān)銀行u盾及銀行憑證。

7,、定期收集,、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。

8,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇十

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符,。

三,、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金。

四,、及時(shí)與總帳,、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符,。

五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒,、銀行印鑒卡,、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

六,、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七,、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;

八,、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作,。