時(shí)間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇一

這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí),，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正常回款,，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控,，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào),，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò),，做好資金安排,，保證公司資金正常運(yùn)作,。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，完財(cái)務(wù)制度,，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié),；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

以上就是本人20xx年的工作計(jì)劃，希望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作,，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值,！

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇二

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2、對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,，做到快速,，合理的發(fā)放;

3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4,、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單,。

5,、每月初按時(shí)做出資金表。

6,、仔細(xì)完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7、認(rèn)真做好憑證

8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單

9,、每月按時(shí)去銀行拿稅單

10,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

11,、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,。

2,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6,、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇三

回憶過去，展望未來,，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí),，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,，同時(shí)不斷的發(fā)明并彌補(bǔ)工作中的不足,，在保證作為銀行核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,，20xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時(shí),，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工,，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜睿凑浙y行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì)計(jì),，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照銀行的績(jī)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報(bào),，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排,，保證銀行資金正常運(yùn)作,。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，完財(cái)務(wù)制度,，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

以上就是本人20xx年的工作計(jì)劃，期望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作,，為銀行創(chuàng)新更大的價(jià)值!

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇四

財(cái)務(wù)部門的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體員工始終嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法律法規(guī),、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度等國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部職責(zé),。原始收入和支出從收費(fèi)到出納的操作；從地磅到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制,；從審核原始憑證和會(huì)計(jì)憑證的錄入到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；從各種稅費(fèi)的計(jì)算到申報(bào)納稅；從資金計(jì)劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付,，每一個(gè)財(cái)務(wù)人員都勤奮,、努力、盡職盡責(zé),，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,。

經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的準(zhǔn)備和準(zhǔn)備,，財(cái)務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求和集團(tuán)公司的實(shí)際情況，啟動(dòng)了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理,、合同管理和庫存管理各個(gè)模塊的初始化。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)置供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善,。

比如設(shè)置“庫存調(diào)價(jià)單”,，使油品銷售價(jià)格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,；在與資產(chǎn)部門實(shí)物管理部門協(xié)調(diào)全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將實(shí)物資產(chǎn)分為9類,，并在此基礎(chǔ)上完成erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化,。erp系統(tǒng)8月初正式運(yùn)行，10月初同時(shí)運(yùn)行原統(tǒng)計(jì)軟件,。目前,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊已經(jīng)升級(jí)到erp系統(tǒng)，運(yùn)行良好,。

財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),，分解相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，制定成本核算方案,，合理確認(rèn)收入金額,，統(tǒng)一成本費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn)，開展醫(yī)院科室成本核算工作,，對(duì)科室進(jìn)行績(jī)效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,。財(cái)務(wù)部每月總結(jié)收入,、成本、費(fèi)用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標(biāo)完成情況,，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

因?yàn)樵牧鲜袌?chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定,，銷售市場(chǎng)也是多變的，需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金,。為此,，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)返還,，做到資金安排公平透明,，先急后緩,；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)方針和計(jì)劃,，合理配合財(cái)務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度,，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進(jìn)整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展,。

根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部全面制定了財(cái)務(wù)管理制度,，包括財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度和預(yù)算管理制度。通過財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,，從報(bào)送時(shí)間的及時(shí)性,、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報(bào)告格式的規(guī)范性和完整性等方面,，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)表,。，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者財(cái)務(wù)分析帶來可靠有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過定期或不定期的溝通會(huì)議，解決前期工作中的問題,，安排后期的主要工作,，逐步規(guī)范各種財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都能按照必要的財(cái)務(wù)規(guī)則和程序得到有效的操作和控制,。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，配合年終和明年年初的竣工結(jié)算檢查和審計(jì)，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)20xx年末財(cái)務(wù)決算中組織了一系列財(cái)務(wù)自查活動(dòng),，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項(xiàng)目,，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)跟蹤開具發(fā)票等,。我邀請(qǐng)稅務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)xx的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了預(yù)審，及時(shí)糾正了審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題,，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了工作總結(jié)和預(yù)期工作計(jì)劃展望,，并將財(cái)務(wù)人員分為會(huì)計(jì),、出納,、統(tǒng)計(jì)和收費(fèi)小組進(jìn)行小組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存在的問題,。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇五

在酒店財(cái)務(wù)工作的這段時(shí)間里,，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的.解決這些問題,，做出20xx年工作計(jì)劃,。在以前的工作中，由于年終盤點(diǎn),，年貨問題,，而沒分清主次，同時(shí)沒有做好時(shí)間安排,，造成成本控管工作不及時(shí),，反應(yīng)不到位。書面性匯報(bào)也沒有做,，同時(shí)做了好多無用功,，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi)。在保密工作當(dāng)中,，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù),，對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)，所以后我將三思而后行,。在工作認(rèn)真考慮后再去做,，把工作時(shí)間安排好，以免做太多的無用功,。具體工作計(jì)劃如下：

1,、安排好工作時(shí)間，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2,、一周一書面匯報(bào),，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ),。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備,！

3,、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點(diǎn),，并且生成表格,。對(duì)于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),。并且做出相應(yīng)的答復(fù),，以保證原料的正常使用。對(duì)每天的工作做出小結(jié),，并留待好第二天工作的銜接,。

4、針對(duì)原料的購進(jìn)與售出,，存在若干品種可以論件計(jì)算,，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面,，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗

5、當(dāng)月計(jì)劃如下,，做好年貨裝箱工作,，以保證年貨準(zhǔn)時(shí)出庫。同時(shí)做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利,，實(shí)現(xiàn)原材料價(jià)值的最大化。

6,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量,。

7、不定時(shí)的,，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住,。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益,。

8、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作,，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問題及時(shí)做出書面匯報(bào),，并計(jì)算出毛利率,！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作計(jì)劃,，新年的工作將圍繞這幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)展開,，也希望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)！

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇六

時(shí)間一晃而過,，轉(zhuǎn)眼間20ｘｘ年已接近尾聲,，而我加盟公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)也快一個(gè)月了，在這段時(shí)間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助,，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化,，也體會(huì)到了同事們工作的努力和盡責(zé)。在對(duì)大家肅然起敬的同時(shí),，也為我有機(jī)會(huì)成為公司的一份子而驚喜萬分,。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶,。

隨著出納工作的交接逐漸完成,，使我對(duì)自己所處的崗位有了全面的認(rèn)識(shí)，出納崗位是財(cái)務(wù)工作的第一線,，看似簡(jiǎn)單卻占有重要的位置,。嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本,?？偟膩碚f，財(cái)務(wù)工作應(yīng)做到長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排,，先將本人20ｘｘ年個(gè)人財(cái)務(wù)工作計(jì)劃羅列如下：

1、做好正常出納核算工作,。我會(huì)按照財(cái)務(wù)制度,，及時(shí)辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮更大的作用,，為公司財(cái)力的充足提供有效的保證。及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實(shí)相符,。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票,，現(xiàn)金,、票據(jù),。每月20日按時(shí)作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

2,、在新的一年里,，我要繼續(xù)加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，完成每年會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育,。熟悉和領(lǐng)會(huì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)和精髓。按公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則,，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況。

3,、我在做好本職工作的同時(shí),，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)與服務(wù)意識(shí),。

新年的鐘聲即將敲響,，20ｘｘ年不論對(duì)于我個(gè)人還是公司，都是意義重大的一年,，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展,。新的一年，我會(huì)積極完成20ｘｘ年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地服務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)，在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝,！我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,，為公司創(chuàng)造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來,！

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇七

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇八

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,。

4,、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時(shí)修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里,，將借改革契機(jī),，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇九

結(jié)束了一年的工作之后我也是對(duì)自我的工作進(jìn)程做了簡(jiǎn)要的分析,，經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力,，逐漸地明白自我在工作上的成績(jī)以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長(zhǎng)與努力做了更多的計(jì)劃與準(zhǔn)備工作,。

為了更好的完成自我的工作,，便是需要在工作上有更好的認(rèn)識(shí)，真正的將工作放在心中,，將每一點(diǎn)事項(xiàng)都做到認(rèn)真的對(duì)待,，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時(shí)間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我,，在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)與資料,，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認(rèn)知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好,。往后的生活我更是需要以個(gè)人的努力來促成我更好的發(fā)展,，所以不管是任何的時(shí)候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個(gè)人的工作。

應(yīng)對(duì)這份出納的工作,，我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習(xí)的,，所以在新的一年中更是要把握住任何一項(xiàng)能夠成長(zhǎng)與提高的機(jī)會(huì)與方面，在工作中去學(xué)習(xí),，去成長(zhǎng),，去爭(zhēng)取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高,。為了要更好的做好自我的工作,，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學(xué)習(xí),，這樣才更容易得到提高,，也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長(zhǎng)。為了能夠較好的做好此刻的工作,，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動(dòng),，為自我的未來做更多的奮斗與付出。

在工作中總是會(huì)出現(xiàn)一些不好的方面與情景,，大部分都是因?yàn)樽晕以诠ぷ魃系牟徽J(rèn)真,，思想不夠集中才會(huì)分心，尤其是手機(jī)的影響是十分的大,，畢竟心中念著手機(jī)那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果,，也沒有辦法到達(dá)更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作,，畢竟出納的工作是十分重要的,，若是一點(diǎn)點(diǎn)細(xì)小的問題都是會(huì)有嚴(yán)重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯(cuò)誤給了我十分大的警醒,。

總之,，在全新的一年中，我更是會(huì)端正自我的心態(tài),，在工作上做去更多的努力,，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去,，還是需要在未來的工作中及時(shí)的對(duì)自我的進(jìn)行反思與總結(jié),，這樣才能夠更好的明白自我的問題,，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗,。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇十

在20xx年里,，作為單位財(cái)務(wù)出納，我能夠嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度開展工作,，不斷改善工作方式方法,，提高工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作,。為了做好度各項(xiàng)工作,，我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作：

在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí),，扎實(shí)工作,，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足單位發(fā)展變化的新情況,，多動(dòng)腦筋、想辦法,、出主意,，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見性,、創(chuàng)造性,，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案,，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力。

財(cái)務(wù)工作的時(shí)效性很強(qiáng),，對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,，并且做到做一件成一件，件件有交代,，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí),，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來,，保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn),。

1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢和處理,，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。

2．及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi),。

4．堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審核人簽字后方可報(bào)賬）對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷,。

5．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司,、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購、加工,、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6．認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度,，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單,，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購,。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇十一

20xx年即將過去,。展望未來，我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標(biāo),，取得更好的工作成績(jī)，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：

20xx年年底,，在對(duì)物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下,，我幸運(yùn)的加入了xxxxx物業(yè)服務(wù)有限公司這個(gè)大家庭里，看似簡(jiǎn)單的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)賬→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,，一切都是從零開始,。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，從不會(huì)到會(huì),，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點(diǎn),，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),。

在經(jīng)理和會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和幫助下，我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的知識(shí),，提高自身的物業(yè)管理的技能,，了解小區(qū)的基本情況。

對(duì)物業(yè)費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了的核算工作,，建立臺(tái)賬,。

自三月起正式進(jìn)行接房工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了收取工作,，并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,，定期與公司財(cái)務(wù)做好對(duì)賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,，不能出任何差錯(cuò),，在每次 收費(fèi)的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍,，確保無誤,。

關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅(jiān)持必須領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款,，在領(lǐng)導(dǎo)不在 公司的請(qǐng)款下,，一些支出必須電話請(qǐng)示，再予以付款,。及時(shí)向領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)收支信息,。

1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位,；

2,、只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài),；

3、只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,，認(rèn)真理財(cái)管賬,，才能履行好財(cái)務(wù)職 責(zé)；

4,、只有樹立服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好,；

5,、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”,，才能不斷提高,、 取得進(jìn)步。

我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價(jià)值,，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本,、費(fèi)用的 支出,。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,，減少壞賬,，保全公司的經(jīng)營(yíng)成果。

1,、應(yīng)加強(qiáng)同事之間的團(tuán)結(jié),；

2、提高專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,；

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總,，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇十二

作為一名的財(cái)務(wù)出納人員,，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),。爭(zhēng)取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬,；獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。下面是20xx年本人工作計(jì)劃：

1,、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)；

2,、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求,；

3,、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4,、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，和銀行人員做好工作溝通。

1,、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字,；

2、做好日記賬,，按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí)、無誤,；

3,、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò),；

4,、做好出納核算工作，認(rèn)真,、仔細(xì),，多次核查,，不能心存僥幸,；

5、堅(jiān)持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收,。

另外，作為公司的一份子,，在財(cái)務(wù)保密的前提下,，我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量,。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇十三

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,，及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1,、預(yù)算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等,。

2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù)算,，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組,。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，錢怎樣花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇十四

作為酒店出納,，我在收付,，反映，監(jiān)督,，管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),，順利完成了工作,。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作計(jì)劃如下：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,，驗(yàn)收人，審批人簽字方可報(bào)帳）,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

1,、掌握“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，“銀行結(jié)算制度”,，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,，“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷,，應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出,。

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,，手續(xù)完備，單證齊全,。

4,、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào),。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”,，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”,。

5、按規(guī)定填制各種支票,，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確。

6,、妥善保管有關(guān)印章,，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),，賬冊(cè),，報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理，歸檔,。

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘，培訓(xùn)和績(jī)效考核工作,。

9,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作計(jì)劃 20出納工作計(jì)劃篇十五

加強(qiáng)管理,，研究創(chuàng)新,，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本,，創(chuàng)造利潤(rùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn),，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,，開拓視野,，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì),、管理水平;建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的管理機(jī)制,，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面,，財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃。

1,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元,，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x元，每月均增加x萬元,。

2,、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零,、壞帳回收率為總客戶的x%,。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元,，占應(yīng)收款x%,。

4、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)x萬元,。

5,、委托銀行扣款成功率達(dá)x%。

1,、捕捉信息,，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績(jī)頂尖人,。

面向市場(chǎng),，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國(guó),，獨(dú)占熬頭。

2,、抓好基礎(chǔ)工作,，實(shí)行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細(xì)劃,，摸底排查工作,。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì),、區(qū)別對(duì)待、上門清收”等管理措施,，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類,，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解,，明確目標(biāo)及責(zé)任人,，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間,，學(xué)習(xí)了多方面的知識(shí),，結(jié)合本公司的實(shí)際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟,，但是,，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美,、但一個(gè)企業(yè)從小長(zhǎng)到大最美”的理念,，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考,，不妥之處,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。