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出納工作職責描述簡短篇一
2. 及時,、準確,、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證,，并定期整理,、裝訂銀行對賬單。
4. 定期與銀行進行賬目核對,。
5. 及時編制公司資金日報表,、月報表并報計財處負責人。
6. 根據(jù)公司要求,，按照規(guī)定開具發(fā)票,。
出納工作職責描述簡短篇二
1、負責公司日常費用報銷,、資金收支,，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;
2,、正確填報各類資金動態(tài)報表,、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立,、銷戶及日常維護管理工作;
4,、及時打印及保管銀行回單、對賬單,。
5,、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù),、密碼器,、網(wǎng)銀key等;
6、妥善管理各類密碼,、鑰匙,、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7,、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作,、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8,、完成領導安排的其他工作。
出納工作職責描述簡短篇三
1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，及相關(guān)管理工作;
2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表,，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責現(xiàn)金,、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷,，并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領導的需要,，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責公司現(xiàn)金,、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務,、及工商年檢工作;
9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;
出納工作職責描述簡短篇四
1、負責日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;
4,、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6,、完成上級交辦的其他事務性工作,。
出納工作職責描述簡短篇五
1、負責對公付款,、美金收付款和結(jié)匯;
2,、負責每月工資核算、發(fā)放,，每季度銷售提成核算
2,、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;
4,、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;
5,、負責快遞費運費結(jié)算;
6、上級領導安排的其他事務,。
出納工作職責描述簡短篇六
1. 負責銀行對接業(yè)務,，票據(jù)管理,，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業(yè)務,，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金,，銀行對賬,，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬,，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬,、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案,，憑證裝訂,。
出納工作職責描述簡短篇七
1. 費用報銷：復核原始單據(jù)，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔,。
2. 現(xiàn)金及銀行收付處理,，銀行對帳，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證公司銀行存款,，銀行票據(jù)的安全性和準確性;
3. 應收應付登記臺賬;
4. 項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計：及時發(fā)送到款信息，按月與項目部核對到款額,。
5.發(fā)票購買和開具,，核對開票申請單并登記臺賬;
6. 領導交辦的其他工作。
