范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

出納會計工作職責職責描述篇一

2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務,、銀行結算業(yè)務

4.及時,、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內部報表

5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

6.妥善保管各種銀行憑證,，并定期整理,、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

8.每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

9.嚴格遵守,、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,，作好出納工作

出納會計工作職責職責描述篇二

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

負責日常收支業(yè)務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責職責描述篇三

1.(工業(yè)/商業(yè)/服務業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,，認識各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證,。

2.各個行業(yè)稅金的計算，增值稅,，城建稅,，教育費附件，地方教育費附加,，印花稅,，所得稅，房產稅,，土地稅,，各種稅金計算。

3.成本的核算,。如何核算成本,。核算成本的注意事項。計算利潤,，憑證結轉的處理,，

4.固定資產核算，計提折舊,，攤銷費用

5.登記賬簿,，到填制各個報表(資產負債表、利潤表,、現(xiàn)金流量表)

6.網上申報各個行業(yè)稅(包括保險),。

7.遠程抄稅。如何劃款,。

8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網上認證系統(tǒng)的使用,。

9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

10.合理避稅;應付工商稅務稽查,。

11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理,。

13.手工記賬,，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負怎么確定,。

15.怎么才能做到合理避稅

16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責職責描述篇四

1,、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬,，全盤,。

8、一些簡單行政人事工作,。

出納會計工作職責職責描述篇五

1,、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表,。

2,、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶,、取款,、轉賬、結算等工作,。

3,、負責保管現(xiàn)金、空白支票,、有價證券,、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審,。

4,、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬,。

5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放,。

6,、各公司新增貸款材料準備，每月利息,、還貸,、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作,。

7,、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,，并在oa系統(tǒng)完成相關流程。

出納會計工作職責職責描述篇六

1,、執(zhí)行公司財務管理制度,。

2、負責編制年度財務預算,，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對,。

3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點,。

4,、控制部門的成本支出。

5,、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理,。

6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷,。

7,、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部,。

出納會計工作職責職責描述篇七

1,、負責公司日常的費用報銷。

2,、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結,，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5,、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6,、每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān),、財務主管等,。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān)、財務主管,。

8,、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責職責描述篇八

1,、現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點,，核對賬目,，補充備用金，定期編制資金報表;

3,、查實,、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4,、登記現(xiàn)金日記帳,，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5,、登記銀行存款日記賬,，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6,、收款收據(jù),、發(fā)票,、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印,、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7,、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務,，配合各類內部,、外部審計工作。

出納會計工作職責職責描述篇九

1. 根據(jù)審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務;根據(jù)審核好的費用報銷單,，將報銷費用進行分類登記;

2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內及時登記收付款,，在財務系統(tǒng)內編制現(xiàn)金銀行憑證;

3. 在系統(tǒng)內登記進銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計表;

4. 發(fā)票開具,、保管;購買,、驗證發(fā)票，涉稅事項;

5. 應收賬款對賬單的編制;

6. 核對現(xiàn)金,、銀行余額,，編制周、月貨幣資金余額表;

7. 編制銀行流水,、發(fā)票臺賬,，合同臺賬的登記;

8. 根據(jù)系統(tǒng)內維修單據(jù)，編制維修費用統(tǒng)計表;

9. 完成領導交待的其它工作,。

出納會計工作職責職責描述篇十

1.負責公司日常的費用報銷,。

2.負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結,，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調節(jié)表。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

7.每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān),、財務主管等,。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān),、財務主管,。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放,。

10.完成領導布置的其他工作,。

出納會計工作職責職責描述篇十一

1、審核報銷單據(jù),，發(fā)票等原始憑證,，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務,。

2,、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),，辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，做到日清月結,，及時與總賬會計核對，保證賬實相符,。定期編制,、報送報送相關報表。

3,、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù),。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對,。

5,、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

6,、與財務相關的其他工作,。

出納會計工作職責職責描述篇十二

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取,。

二,、負責支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負責保管財務章,。

四、負責報銷差旅費的工作,。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名,、地點、時間,、任務,、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經理審批簽名，交由財務審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經理簽名，進行實報實銷,，再經會計審核后,，由出納給予報銷。

出納會計工作職責職責描述篇十三

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善,，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

4,、負責每月工資發(fā)放,、個稅申報,、各類報銷核發(fā);

5、負責集團部分子公司會計賬務處理,，及時完成各類財務報表;

6,、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責職責描述篇十四

1. 會計助理,、出納相關工作;

2.財務信息的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務軟件管理;

5.配合學校工作,，對相關學校財務工作進行指導;

6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責職責描述篇十五

1,、負責現(xiàn)金提取,、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

2,、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3,、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4,、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7,、現(xiàn)金流水賬,、銀行流水賬登記;

8、空白支票,、匯票保管及開具;合同章,、發(fā)票章、網銀盾的保管;

9,、負責會計資料,、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作,。

出納會計工作職責職責描述篇十六

1,、負責公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記,、日常業(yè)務付款,、費用報銷、往來款結算,。

2,、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全,，做到日清月結，賬實相符,。

3,、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金,。

4,、負責金蝶erp應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷,。

5,、銀行、稅務相關業(yè)務的外勤辦理,。

6,、合同等財務資料的歸檔、登記,、保管,。

7,、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責職責描述篇十七

1,、 負責公司稅務相關的會計核算,，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2,、 編制會計憑證,，整理相關財務檔案。

3,、 編制公司各類財務報表,，包括會計報表、利潤分析表,、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4,、 定期核對往來賬款,，及時清算應收應付款;

5、 負責公司費用報銷,、費用核算,、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6,、 辦理銀行提現(xiàn),、存款、轉賬付款業(yè)務,。熟悉發(fā)票管理和稅務工作,，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票,。