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應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇一

2,、對賬：每月與采購及子公司對賬,，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

3,、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃,、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

4、應(yīng)付票據(jù)的登記,、入賬及核銷;

5,、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,，檢查各科目,、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表;

6,、負(fù)責(zé)憑證的整理,、裝訂及存檔;

7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財務(wù)工作事項,。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇二

1,、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng),，月底核對稅金,、銷售收入，確保金稅系統(tǒng),、erp與財務(wù)軟件一致;

2,、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3,、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作,，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后,，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6,、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7,、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進(jìn)行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款對賬與管理工作,，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇三

-負(fù)責(zé)自營微信商城,、淘寶,、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

-第三方平臺收入核對,，保證系統(tǒng),、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作，編制收款會計憑證,、系統(tǒng)核銷;

-負(fù)責(zé)電商平臺手續(xù)費,、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;

-配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn),。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇四

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

2,、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬,、跟進(jìn)及分析工作

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理,。

4,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

5,、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收,、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

6,、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇五

1 應(yīng)收對帳單制作，審核;

2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

3 eas應(yīng)收帳務(wù)處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納稅人發(fā)票;

6 對收款工作中的各種資料存檔,，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇六

1,、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

2、增值稅進(jìn)項發(fā)票的跟催,、認(rèn)證,，對合同信息的整理、分類,、歸檔;

3,、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作，定期進(jìn)行對賬,，對應(yīng)收,、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析,，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表;

4,、每月憑證錄入;

5,、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理;

6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù),。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇七

1,、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

2,、對賬：每月與采購及子公司對賬,，審核發(fā)票,，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

3,、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

4,、應(yīng)收,、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷,、銷售開票等;

5,、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款,、預(yù)付賬款憑證,，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

6,、出具賬齡分析表及與采購,、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

7,、負(fù)責(zé)憑證的整理,、裝訂及存檔;

8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項,。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇八

1,、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

3,、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

4,、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇九

1,、審核公司各項成本的支出,，進(jìn)行成本核算,、費用管理、成本分析,，并定期編制成本分析報表

2,、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人,，增收節(jié)支,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算,，并分解下達(dá)成本,、費用、計劃指標(biāo),。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

4、參與存貨清查盤點工作,，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈,、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

5,、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計,，審核,。

6、核算產(chǎn)品的單件成本

7,、月初與供應(yīng)商,，以及外發(fā)加工廠對帳

8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇十

1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

2. 維護,、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù),，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;

4. 及時,、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋,，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇十一

1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

2,、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算,、結(jié)算工作;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

4,、跟蹤,、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項,，定期與業(yè)務(wù)部門溝通,，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

5,、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收,、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

6,、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇十二

1,、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

2,、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票,、相關(guān)銷售雜費，及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

3,、負(fù)責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

4,、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查,、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,，發(fā)現(xiàn)異常,，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，杜絕新增欠款;

5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,，并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

6,、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;

7,、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,，確保資金安全;

8、參與庫存商品盤點;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作篇十三

1、應(yīng)收帳款立帳管理,，保證賬實相符;

2,、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

3,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性;

5,、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整,、呆賬的提列;

6,、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬,，銀行記賬 ;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤,。

8,、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。