總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇一

1,、提取備用金(各種面額)支付日常報(bào)銷及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號(最遲不超過次日下班)

2,、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳,，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢,。

3,、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字(一式兩份,，收銀留一份存檔)并將當(dāng)時(shí)的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報(bào)銷款,，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款,。

4,、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳,，并記錄解押臺(tái)帳,。

5、及時(shí)支付各部門的付款申請,，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù),。

6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù),，處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證,。

7、每日報(bào)帳,。

8,、員工報(bào)銷沖以前個(gè)人借款時(shí)，開收據(jù)沖帳,，員工借款單與報(bào)銷時(shí)間相隔二天以上的,，借款必須做帳。

1,、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

2,、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理,。

3,、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報(bào)銷單據(jù),，未付款請款單,，未付配件款，及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

1,、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表,。

2,、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理,。

3,、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的,，在取得單據(jù)的三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后,。

4、次月5日下班前,，做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作,，并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。

1,、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況,，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;

5,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6,、嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作,。必要時(shí),，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7,、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

8,、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;

9,、要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇二

一,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二,、要根據(jù)原始憑證,，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié)。

三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作,。

五,、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

七,、負(fù)責(zé)作好工資,、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作,。

八,、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

九、及時(shí)與銀行對帳,，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表,。

十,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

十一、嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,，作好出納工作。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇三

1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票,，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章,。

2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單,，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,，主要負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行,。

3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。

4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單,、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證,。

5.主要負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6.主要負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號,。

7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金,、銀行定期存款存單,、有價(jià)證券、貴重物品的管理,。

8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽,。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,，由個(gè)人主要負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借,、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng),。

11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符,、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人,、主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金,、銀行賬的抽查。

12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范,。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇四

1,、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核,。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作,。

3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作,。

4,、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析

5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理,。

6,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)

1,、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對各部門填報(bào)的支款憑證,、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍,、權(quán)限,、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全,；數(shù)量,、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí),、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；

2,、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金,。出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,，對挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長,，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3,、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時(shí)存入銀行,。

4,、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票,、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票,、收據(jù)，防止空白票據(jù)的'遺失和被盜用,。妥善保管內(nèi)行專用章,、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章,。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票,、使用印章。

5,、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券,，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,。保證賬賬相符,、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正,。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇五

按照《會(huì)計(jì)法》的明確要求,，出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、支出,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,。

企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈,，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營成果,。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯(cuò)可能給企業(yè)造成無法彌補(bǔ)的損失,。正是由于出納工作的重要性,，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。

主要職責(zé)：資金收付

相對而言,，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),，都是微乎其微的,，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,，還有很多借口去財(cái)政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠,，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少,，基本也沒啥風(fēng)險(xiǎn),。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會(huì)交給你,。

這絕不是貶低這個(gè)崗位,，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大,，卷款跑路的也不鮮見,，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。

崗位職責(zé)：

1,、核對各類報(bào)銷或支出的憑證,，根據(jù)無誤憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金收付，并序時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳,，做到日清月結(jié),，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚,，每月及時(shí)核對銀行對賬單,，保證帳證相符、帳款相符,、帳帳相符,。

應(yīng)核對會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī),，審批是否齊全,，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項(xiàng)目資金,，要確認(rèn)?？顚Ｓ?；涉及資金日記帳要及時(shí)核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余,、非稅資金收支余情況,，做到心中有數(shù)。

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不私借,、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金,，確保帳款一致,；

《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實(shí)踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金,，突破是家常便飯,，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會(huì)逐步退出,，也不適合頻繁使用,。想想連農(nóng)民補(bǔ)貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報(bào)銷的借口,。

4,、及時(shí)、準(zhǔn)確做好工資等項(xiàng)目發(fā)放和代扣款項(xiàng)工作,、繳納稅費(fèi),；

大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位,，要做到細(xì)心核對,，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核，減少出錯(cuò)率,。

5,、做好財(cái)務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì),、空白支票和收據(jù)的管理使用,，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺(tái)賬,；

不要為圖方便或信任,，將印鑒交與一人掌握，這是保障財(cái)政資金安全，避免個(gè)人責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),；使用時(shí)應(yīng)建立使用臺(tái)賬,，可以劃清責(zé)任；一些財(cái)務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位,，沒有或沒執(zhí)行制約機(jī)制,。

6、做好應(yīng)收款項(xiàng)的回收工作,；

應(yīng)及時(shí)根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì),，督促和回收占用資金；

7,、做好有關(guān)單據(jù),、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作,；

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收,、付款等,；

2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；

3. 掌握財(cái)務(wù)軟件中的資金模塊操作,；

4. 能夠識(shí)別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求,；

5. 熟悉所在公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核,；

6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬,，但是需要盡量掌握會(huì)計(jì)處理方法，能看懂記賬憑證,。

1. 資金日報(bào)（銀行日記賬,、現(xiàn)金日記賬）

2. 現(xiàn)金流量表；

3. 銀行余額調(diào)節(jié)表,；（不應(yīng)該出納制作,，但應(yīng)掌握）

4. 發(fā)票登記簿；

5. 支票登記簿,；

6. 印章使用登記簿,；

7. 銀行手續(xù)費(fèi)及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時(shí)適用）,。

出納崗位作為財(cái)務(wù)入門崗位,，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個(gè)財(cái)務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的寶貴機(jī)會(huì),。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時(shí),，通過以下方式努力提高自己：

1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)制度的財(cái)務(wù)處理要求；

2. 掌握稅法中增值稅,、所得稅,、個(gè)人所得稅等稅法的基本規(guī)定；

3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí),、探討,，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財(cái)務(wù)制度要求；

4. 提高excel等辦公軟件的使用技能,；

5. 報(bào)考職稱或cpa等專業(yè)證書考試,，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識(shí)其實(shí)更重要,。

出納的發(fā)展方向通常包括：費(fèi)用會(huì)計(jì),、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資金主管,、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位,，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付,、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形,。

資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性,，因此相對來說會(huì)比較順暢,，投、融資知識(shí)的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈,，也可能會(huì)給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財(cái)務(wù)管理人才的捷徑,，但是，這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會(huì)設(shè)立,，因此相對來說,，就業(yè)空間比較小。

由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管,、資金經(jīng)理崗位的配置,，大部分出納人員都會(huì)走向其他會(huì)計(jì)崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑,。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇六

1,、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與擬定年度預(yù)算大綱,，并提交董事長審批,。

2、根據(jù)年度預(yù)算大綱，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，并提交董事長審議,。

3、根據(jù)董事長審定的年度經(jīng)營目標(biāo),，開展財(cái)務(wù)工作,，并對集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)負(fù)責(zé)。

4,、主持制定集團(tuán)月度,、季度的資金計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)調(diào)整,，實(shí)施工作,。

5、負(fù)責(zé)公司融資管理工作,。

6,、負(fù)責(zé)管理整體的財(cái)務(wù)成本，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé),。

7,、主持公司財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)，擬訂制度,，并監(jiān)督實(shí)施,。

8,、主持公司的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)分析工作,。

9、參與審定市場計(jì)劃/預(yù)算文件,。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇七

一,、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取,。

二,、負(fù)責(zé)所需機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、維修發(fā)票,、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管,。

三、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管,，以便于次月能及時(shí)領(lǐng)購定額發(fā)票,。

四、及時(shí)跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票,，以便于能在認(rèn)證時(shí)間收到所需認(rèn)證的發(fā)票,。

五、對于售后退貨備件，要在第一時(shí)間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單,，及時(shí)寄回通用,，及時(shí)退貨。

六,、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進(jìn),、開票、庫存進(jìn)行管理,，對作廢發(fā)票進(jìn)行專門裝訂,。

七、每月初地稅國稅的抄報(bào)稅

八,、對電子申報(bào)系統(tǒng)的及時(shí)更新,、

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇八

1、維修收款:根據(jù)打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權(quán)限,注意事項(xiàng)

1)對超權(quán)限的要服務(wù)顧問補(bǔ)全手續(xù),。

2)收款后,要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀,時(shí)間要與交款日一致,。

3)禁止無業(yè)務(wù)開票,不允許高開發(fā)票,對于特殊情況,需財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意。

4)一般來說,發(fā)票過月不再補(bǔ)開,。

5)將當(dāng)時(shí)的營業(yè)款交出納,，并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時(shí)進(jìn)行)交接表一式兩份，出納留一份備檔,。(不允許有相互欠款)特殊情況要財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意,。

6)次日將維修單據(jù)交財(cái)務(wù)審核。

7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù),。

2,、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月保險(xiǎn)明細(xì)。

3,、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月所有掛帳客戶,，并做流水記錄，要有總表,、按客戶分類表,，并將結(jié)算單整理作為附件。

3,、整車:注意事項(xiàng)

1)客戶交定金時(shí)開具收據(jù),。

2)根據(jù)銷售部優(yōu)惠讓利申請表開具整車發(fā)票,并全額收取車款，客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現(xiàn)款,，其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開票,。

3)每臺(tái)車必需進(jìn)行清算工作,收回收據(jù),若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開票姓名不致,，要客戶出具代付款證明,。

4)次日將當(dāng)天的整車收據(jù)與發(fā)票整理好交財(cái)務(wù),。

4、每日做好客戶積分的管理記錄工作,。

5,、財(cái)務(wù)錯(cuò)時(shí)上下班規(guī)定。

1)財(cái)務(wù)每月制定錯(cuò)時(shí)值班表,無特殊情況要按時(shí)值班,。

2)每日下班時(shí),收銀將其它錢款及保險(xiǎn)柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的,上交財(cái)務(wù)出納處,由財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存,。

6、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金,，若有出入第一時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理備案,，以備財(cái)務(wù)組織人員查找原因。

1,、每周定期清理系統(tǒng),定期對帳,。

1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù),對于超過三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問溝通,問明原因,摧促結(jié)帳,對于超過一星期的單據(jù),提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財(cái)務(wù)經(jīng)理,，當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀,。

3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個(gè)客戶只下一個(gè)裝璜單,特殊情況需請示。

2,、每周至少一次核對整理掛帳表,，確保無誤。

1,、清理系統(tǒng)單據(jù),，對超過一周未收銀的，做明細(xì)表在次月1日上交財(cái)務(wù)經(jīng)理,。

2,、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。

3,、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表(打印報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,，由財(cái)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理),。

4,、月底最后一點(diǎn)將所有資金盤點(diǎn)核對無誤。

5,、制作當(dāng)月在修車成本統(tǒng)計(jì)表,。

1、根據(jù)公司集團(tuán)下達(dá)的任務(wù),，制定售后戰(zhàn)略和售后計(jì)劃,，并監(jiān)督執(zhí)行;

2、及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài),，制定和更新服務(wù)策略;

3,、客戶的開發(fā)與管理,，降低客戶流失，解決重大客戶投訴;

4,、根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)流程和方針,，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量,，并隨時(shí)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)流程的執(zhí)行;

5,、管理并協(xié)調(diào)售后服務(wù)各部門的工作;

6、負(fù)責(zé)本部門與其他部門的協(xié)調(diào)工作;

7,、維護(hù)和拓展對外業(yè)務(wù)關(guān)系;

8,、負(fù)責(zé)本部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員培養(yǎng);

9、具備很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)能力,、判斷力與決策能力,，優(yōu)秀的溝通能力、執(zhí)行能力,、團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

10,、具備很強(qiáng)的學(xué)習(xí)欲望和學(xué)習(xí)能力，具有較強(qiáng)的抗壓能力和極強(qiáng)的責(zé)任心,。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇九

1. 根據(jù)國家相關(guān)財(cái)務(wù)制度的要求,，負(fù)責(zé)設(shè)置核算賬簿體系，協(xié)助相關(guān)部門建立必要的臺(tái)賬

2. 認(rèn)真審核原始憑證,，正確編制記賬憑證,，準(zhǔn)確登賬

3. 按規(guī)定進(jìn)行成本核算，月末進(jìn)行存貨盤點(diǎn)核對

4. 負(fù)責(zé)定期核對各項(xiàng)往來賬款,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因

5. 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制，開展費(fèi)用分析

6. 按時(shí)編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，保證及時(shí)性與準(zhǔn)確性

7. 依法進(jìn)行納稅申報(bào)工作,，嚴(yán)格按照發(fā)票管理?xiàng)l例進(jìn)行發(fā)票管理工作

8. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收集、整理,、歸檔工作

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十

一,、堅(jiān)持原則忠于職守自覺維護(hù)公司的權(quán)益，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各項(xiàng)規(guī)定,。

二,、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司適當(dāng)?shù)膸?wù)處理辦法使其既符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)的要求。

三,、細(xì)化會(huì)計(jì)核算辦法,，使核算結(jié)果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地滿足公司內(nèi)管理的要求,。

四,、負(fù)責(zé)記帳憑證,、會(huì)計(jì)報(bào)表的復(fù)核工作，并在每月初對公司的各種明細(xì)帳薄進(jìn)行例行檢查和必要的實(shí)物抽查,，以保證帳帳,、帳表、帳實(shí)的準(zhǔn)確銜接,。

五,、監(jiān)督并協(xié)助會(huì)計(jì)人員完成憑證匯總，帳薄登記,，報(bào)表編制及納稅申報(bào)工作,。

六、負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)付款及費(fèi)用報(bào)銷的審核工作;

七,、配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷商的季度,、年度審計(jì)工作，并準(zhǔn)備其審計(jì)過程中所需的一切資料,。負(fù)責(zé)上海通用有限公司企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表的審核工作,。

八、負(fù)責(zé)審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準(zhǔn)確性及兌現(xiàn)與否,。

九,、負(fù)責(zé)上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計(jì)的接待工作及年審上報(bào)資料的準(zhǔn)備工作。

十,、每月末對公司經(jīng)營情況做出財(cái)務(wù)分析,，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

十一,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常管理,，協(xié)調(diào)本部門和公司其他部門的工作關(guān)系。

十二,、負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查和審計(jì)的接待工作,。

十三、編制公司年度決算報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,。

十四,、不定期組織部門工作例會(huì)。

十五,、定期組織員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

十六、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十一

1.按照公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，履行會(huì)計(jì)核算職責(zé);

2.嚴(yán)格按照公司會(huì)計(jì)制度,、會(huì)計(jì)政策對收入的確認(rèn),、存貨計(jì)價(jià)以及資產(chǎn)折舊、分?jǐn)偤唾M(fèi)用攤銷等進(jìn)行準(zhǔn)確核算;

3.審核原始憑證的合法性,、合理性和真實(shí)性,，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時(shí)對各項(xiàng)收入,、費(fèi)用,、成本進(jìn)行歸集并準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理;

4.填制的記賬憑證的內(nèi)容、數(shù)據(jù)必須與所附原始憑證的內(nèi)容,、數(shù)據(jù)相符,，會(huì)計(jì)科目使用正確，摘要簡明清晰,，每張記賬憑證的要素齊全,。并及時(shí)填制并打印輸出記賬憑證;

5.準(zhǔn)確、及時(shí)編制公司月度,、年度會(huì)計(jì)報(bào)表,、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配等核算工作;按sgm、金融公司要求填制報(bào)表;

6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,、申報(bào)和解繳工作,，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作;

7.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期或不定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào);

8.及時(shí)核對,、清理往來賬款,，定期發(fā)出催款通知書;

9.按規(guī)定整理、裝訂,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料,，負(fù)責(zé)對本公司財(cái)務(wù)資料和文件進(jìn)行歸檔管理,，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密。對財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及重要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料做好備份工作;

10.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作,，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)并與其他崗位搞好協(xié)作配合,。

4s店出納崗位職責(zé)個(gè)人總結(jié)篇十二

1、制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和計(jì)劃

2,、指導(dǎo)下屬建立和完善財(cái)務(wù)核算體系

3,、建立和完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制

4,、負(fù)責(zé)資金籌措和稅務(wù)規(guī)劃,，確保公司各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)

5、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,，為公司決策提供依據(jù)

6,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人員培養(yǎng)