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支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇一

單位應(yīng)當(dāng)加強銀行預(yù)留印鑒的管理,。財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管,個人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管,。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務(wù),必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù),。

支票按照使用范圍分為人民幣現(xiàn)金支票和人民幣轉(zhuǎn)帳支票,。

支票的管理制度:

(1)支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時需有“借款單”(如已有發(fā)票則直接填寫“支出憑單”),經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,、填寫日期,、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查,。

(2)支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字,、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批,。填寫金額要無誤,完成后交出納人員,。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記日記帳,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

(3)支票是銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據(jù),。采用支票結(jié)算方式,對于收到的支票,應(yīng)在收到當(dāng)日填制進賬單連同支票送存銀行,根據(jù)銀行蓋章退回的進賬單第一聯(lián)和有關(guān)原始憑證編制收款憑證,。

(4)現(xiàn)金支票一律由出納員一人保管,不得轉(zhuǎn)交他人。

(5)現(xiàn)金支票大小寫金額必須填寫齊全,不得涂改,如發(fā)生書寫錯誤,應(yīng)及時加蓋“作廢”戳記,另行簽發(fā)正確支票,。

(6)現(xiàn)金支票一律為記名式,不可用于轉(zhuǎn)賬使用,。

(7)收到客戶交來的空額(空白)支票,收票人首先檢查支票上有無交換號碼和簽發(fā)單位的印鑒,當(dāng)面填齊結(jié)算金額及用途,留下客戶單位電話及經(jīng)辦人姓名和身份證號碼。對預(yù)留密碼的支票,應(yīng)由客戶將密碼填寫清楚,。

(8)顧客開好的支票,要審查支票的內(nèi)容,自簽發(fā)之日起有效期十天(到期日為節(jié)假日順延),業(yè)務(wù)項目與支票用途應(yīng)一致,大小寫金額應(yīng)一致,數(shù)字無涂改,支票與發(fā)票相符,上述內(nèi)容若有不符或支票殘破,不能收取,。

(9)轉(zhuǎn)帳支票起點為100元,低于結(jié)算起點的業(yè)務(wù)或交易用現(xiàn)金結(jié)算。

(10)準確無誤地填寫和保管收取的支票,不得遺失和毀損,。

(11)業(yè)務(wù)人員,、技術(shù)人員收取的支票應(yīng)及時送交財務(wù)部,出納員根據(jù)規(guī)定將支票存入銀行。

領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)填寫“借款單”,明確注明用途、金額,依照有關(guān)審批權(quán)限履行審批手續(xù),。

凡簽出的支票,一律填寫收款單位名稱,、時間、用途,、金額(或限額),不準簽發(fā)空白支票或空額支票,對預(yù)留密碼的支票,出票同時填寫密碼,。

需要報賬的支票,由經(jīng)辦人填寫“支出憑單”,審批后方可辦理報賬手續(xù)。已經(jīng)結(jié)賬的.支票,應(yīng)將支票根連同有關(guān)原始憑證附在一起制證記賬,。支票簽出后業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)辦理報賬手續(xù),簽出未使用的支票在10日內(nèi)交回財務(wù)部,。

如簽發(fā)支票有誤被退回的,應(yīng)與其支票根一同加蓋“作廢”戳記,與正確支票附在一起入賬,以備待查,。

空白支票與銀行預(yù)留印鑒分別保管,分人保管,不得事先將空白支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和填寫支票預(yù)留密碼,。

空白支票一律存入保險柜,出納人員必須妥善保管保險柜鑰匙。

公司之間的資金拆借業(yè)務(wù),履行轉(zhuǎn)款手續(xù)應(yīng)附借款協(xié)議,。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇二

1．企業(yè)人員需用支票,，領(lǐng)用時應(yīng)事先將支票登記好，填寫收款單位,、支票用途,、支票號碼、預(yù)計用款金額等,，由經(jīng)手人在掛支單上簽字或蓋章,。其他人員因工作需要購買物品或支付有關(guān)費用需借用支票時，要逐項登記日期,、支票號碼,、款項用途、用款限額,，并由借用人簽字,。財會人員在簽發(fā)支票時，必須填寫好日期,、抬頭,、用途，金領(lǐng)大,、小寫,，遇有特殊情況，也必須填寫日期,、抬頭用途,。

1．空白支票和支票印鑒，必須設(shè)專人負責(zé)保管,。支票必須隨簽發(fā),、隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴防支票遺失和被盜,。

2．財會部門要建立嚴格的支票管理制度,。必須指定專人負責(zé)支票的購買及使用，并建立支票登記本,，按照支票號碼逐一進行登記,。對已簽發(fā)出的支票，要及時催報注銷,，并定期核對,，做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)丟失短少,，必須及時查找,，同時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5．支票管理人員或使用人員一旦發(fā)現(xiàn)支票丟失被盜,，應(yīng)立即查找,，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并向財會,、保衛(wèi)部門反映,，迅速到銀行辦理掛失手續(xù)，向公安部門報案,。

6．簽發(fā)支票時,，支票用途項內(nèi)容要填寫真實、齊全,，字跡要清晰,，不得更改大小寫金額，為避免簽發(fā)空頭支票,，財會人員應(yīng)準確地控制銀行存款余額,，及時正確地記載賬務(wù)，定期與銀行對賬單進行核對,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,。

7．嚴格結(jié)算辦法，必須做到：

（1）不準簽發(fā)空頭支票,；

（2）不準簽發(fā)遠期或空期支票,；

（3）不準將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人使用,；

（4）不準將支票做抵押,；

（5）不準簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票,。

8．支票使用要求

（l）支票金額起點為100元,。

（2）支票有效期5天,；背書轉(zhuǎn)讓地區(qū)的轉(zhuǎn)賬支票付款期為15天（自簽發(fā)的次日算起，到期日遇假日順延）,。

（3）簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水填寫,，沒有按規(guī)定填寫，被涂改冒領(lǐng)的,，由簽發(fā)人負責(zé),。

（4）不得更改支票大小寫金額和收款人姓名，其他內(nèi)容如有更改,，必須簽發(fā)人加蓋預(yù)留銀行印鑒,。

（5）按銀行的有關(guān)規(guī)定，因簽發(fā)空頭支票和支票印章與預(yù)留銀行印鑒不符而造成的退票,，銀行處以5％但不低于50元罰款,。對屢次簽發(fā)的，銀行將給予警告,，通報批評,，直至停止簽發(fā)支票,。

9．過期,、作廢支票要按號訂在原始憑證序號中，妥善保管,，不準將支票亂扔亂放,。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇三

為了加強支票(現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票)的使用和管理,明確支票的購買,、保管,、使用(領(lǐng)用、支付),、收取,、進賬等環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程,依據(jù)本單位的實際情況制定本制度。

一,、領(lǐng)購出納員根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，報經(jīng)會計，按照銀行規(guī)定到開戶行購買,，同時做好《支票購,、用、存登記簿》登記工作,，年終,，做好作廢支票及登記簿同銀行賬的歸檔工作;

二、保管出納員負責(zé)保管空白支票(做到“三防”,，即防盜,、防火,、防潮)。嚴禁空白支票和印鑒同時存放一處,，避免被盜用;禁止空白支票加蓋完整印鑒;

三,、銀行預(yù)留印鑒保管使用出納員保管、使用法人私章,，會計保管,、使用公司財務(wù)印鑒;嚴禁相互交接印鑒使用，代為蓋章,。違規(guī)使用造成損失的雙方負責(zé);出納,、會計不在，印鑒交第三人保管使用,，并做好使用記錄;

四,、預(yù)領(lǐng)業(yè)務(wù)人員填寫《支票預(yù)領(lǐng)單》，并按規(guī)定由主管審批,，到財務(wù)辦理支票借款業(yè)務(wù);

五,、填開出納員對公司規(guī)定權(quán)限內(nèi)，并符合規(guī)定手續(xù)的《支票預(yù)領(lǐng)單》填寫支票,。超出規(guī)定權(quán)限的,，報總經(jīng)理批準后填寫支票。開票前核對銀行存款可用余額,禁止簽發(fā)空頭支票,、遠期支票;填寫要素要齊全;金額事先難以確定時,予以限額,，并填寫日期、收款人(或單位)名稱,、用途;

六,、蓋章會計對《支票預(yù)領(lǐng)單》及已開支票進行復(fù)核，對符合公司規(guī)定權(quán)限及手續(xù),、填寫無誤的加蓋財務(wù)印鑒,。對超過權(quán)限的，非經(jīng)常業(yè)務(wù)電話總經(jīng)理確認后蓋章,。嚴禁會計對不符合規(guī)定的支票蓋章;

七,、領(lǐng)用業(yè)務(wù)員負責(zé)保管已領(lǐng)支票的安全使用，保管至收款方簽收為止;

八,、掛失支票被盜或遺失,，業(yè)務(wù)員、出納員在第一時間到銀行辦理掛失止付,，同時上報公司,。采取補救措施無效給公司造成經(jīng)濟損失，責(zé)任人按損失金額100﹪賠償并進行相應(yīng)處罰;

九,、核銷預(yù)領(lǐng)支票實行領(lǐng)取登記,、用完核銷制度,。以支票付款的，支票頭要求收款人簽名(蓋章),，取得發(fā)票后業(yè)務(wù)員按報銷程序辦理核銷手續(xù);

十,、收款屈臣氏付款，會計負責(zé)通知綜合崗安排收款,，并負責(zé)跟蹤,、填制《屈臣氏應(yīng)收款回款進度表》;其他客戶(非發(fā)票戶)付款，出納員開具一式三聯(lián)收據(jù),，收款員憑單收款,，未經(jīng)公司批準原則上不收取遠期支票。收款員對客戶支票進行初審(檢查收款單位,、日期,、金額大小寫是否一致、印鑒是否模糊等),，收回當(dāng)日交出納員;

十一,、進賬出納員對收到支票進行審核，無誤交會計蓋章背書,，當(dāng)日或次日交銀行辦理進賬,，并跟蹤款項到賬;對公司同意收到的遠期支票，出納員負責(zé)保管,，到期辦理進賬;

十二,、本規(guī)定自公司批準之日起實施。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇四

第一條支票由出納人員負責(zé)管理,，支票使用時應(yīng)有“款項使用申報表”，按資金使用權(quán)限,，分級報批,，然后將支票按批準金額抬頭、日期,、用途等項目要素填列清楚,，登記號碼，加蓋印章,，領(lǐng)用人在“款項使用申報表”和支票存根上簽字備查;領(lǐng)用的支票須在五日內(nèi)報銷清賬,。

第二條出納人員支票付款后憑支票存根和票據(jù)(采購甲供材、固定資產(chǎn),、辦公物品還要驗收登記員簽字)入賬,，統(tǒng)一編制憑證，按制度登記銀行帳,，原“款項使用申報表”作附件,。

第三條出納人員接到職能部門交付支票應(yīng)認真快速檢查支票票面是否清晰,，印章是否正規(guī)齊全，簽發(fā)日期是否有效,。

第四條支票領(lǐng)用人在公司領(lǐng)用當(dāng)月未能進行報銷的,，如支票當(dāng)月未出賬，支票領(lǐng)用人應(yīng)將未用支票退回財務(wù)部;如支票已出賬,，領(lǐng)用人應(yīng)將款項申報手續(xù)交至財務(wù)部,，否則財務(wù)人員憑支票領(lǐng)用手續(xù)及銀行出賬證明，進行相關(guān)賬務(wù)處理,。如月末支票領(lǐng)用人未按上述制度處理,，出納人員下發(fā)書面通知告之經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及主管副總,。

第五條對于報銷時發(fā)票票面金額比實際支付金額少時,，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按“第四條”制度處理,。

第六條出納人員應(yīng)在每周一向財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人報送現(xiàn)金和銀行存款結(jié)存數(shù),。

第一條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:

1.員工工資、津貼,、獎金;

2.個人勞務(wù)報酬;

3.出差人員必須攜帶的差旅費;

4.結(jié)算起點以下的零星支出;

5.經(jīng)批準的其他開支;前款結(jié)算起點按《銀行結(jié)帳辦法》最新制度標準為1000元或經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準確定;

6.支付各種撫恤金,、喪葬補助費;

7.根據(jù)國家制度頒發(fā)給個人的科學(xué)、技術(shù),、文化,、教育、衛(wèi)生,、體育等各種獎金;

8.各種勞保,、福利費用以及國家制度對個人的其他支出;

9.支付給個人采購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品款項，可以使用現(xiàn)金;

10. 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,。

第二條除本制度第一條外,，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,，由財務(wù)經(jīng)理列支使用范圍,。

第三條公司購置固定資產(chǎn)、辦公用品,、大宗物資及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,，不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為30000元,。超額部分應(yīng)存入銀行,。

第四條出納人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支),。因特殊情況需坐支的,，應(yīng)事先報財務(wù)負責(zé)人批準。

第五條出納人員從銀行提取現(xiàn)金,，應(yīng)當(dāng)填寫“財務(wù)提現(xiàn)申報表”,，并寫明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)負責(zé)人審批后提取,。銀行每日提取以不超過5萬元現(xiàn)金為限,，且不可以連續(xù)多日提取。為公司購置物品或支付費用時,，盡可能提前申請支票支付,，需要大額現(xiàn)金的情況，需要提前一天通知財務(wù)部,。

第六條員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”，按制度流程批準后方可借款,。預(yù)借現(xiàn)金后,，需在借款事由工作辦結(jié)后五個工作日內(nèi)，到財務(wù)部辦理多借金額的預(yù)結(jié)算,，并將未使用的借款退還財務(wù)部,，逾期不作結(jié)算的，財務(wù)部出納將以書面形式告知借款員工及部門經(jīng)理及主管副總,。

第七條符合本制度使用現(xiàn)金的,，憑發(fā)票、工資單,、差旅費單及公司認可的有效報銷單或領(lǐng)款憑證,，經(jīng)批準后由出納支付現(xiàn)金。

第八條收付款后要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”“付訖”戳記,。

第九條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付,。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)、每日結(jié)算,、結(jié)出余額,，做到帳款相符。

第十條備用金按年借用,，年初憑審批完整的《借款單》,，至財務(wù)部領(lǐng)取備用金，年度結(jié)束10個工作日前,，借款人至財務(wù)部歸還備用金,。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇五

1,、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有"支票領(lǐng)用單",經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,、填寫日期,、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查,。

2,、支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字),、總經(jīng)理審批,。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在"支票領(lǐng)用單"及登記簿上注銷,。

3,、財務(wù)人員月底清帳時憑"支票領(lǐng)用單"轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

4,、對于報銷時短缺的金額,財務(wù)人員要及時催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理,。

5、公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字,?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補簽。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇六

支票使用管理細則：

與同城的單位,、個體經(jīng)濟戶和個人商品交易,、勞務(wù)費供應(yīng)及其他款項結(jié)算均可使用支票。

（1）簽發(fā)支票的銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分別由會計人員和出納人員妥善保管,，與支票分開存放,，不得在未簽發(fā)的空白支票上事先蓋好印鑒備用；空白支票必須存放在保險柜內(nèi),。

（2）辦理清戶手續(xù)注銷銀行賬戶時,，應(yīng)將空白支票交回開戶銀行。

（3）支票一律記名,，金額起點為100元,，付款期限為10天，從簽發(fā)次日起,，遇節(jié)假日順延,。

（4）支票的簽發(fā)一律按銀行規(guī)定辦理，未按規(guī)定填寫被涂改冒領(lǐng)的,，由簽發(fā)人負責(zé),。

（5）支票的大、小寫金額、日期,、用途,、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記,，并將作廢支票裝訂在當(dāng)日憑證內(nèi),。

（6）嚴格遵守結(jié)算紀律，不得出租出借銀行賬戶,、不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票,、不得套取銀行信用、不得簽發(fā)與銀行預(yù)留印鑒不符的支票,、不得將支票交給銷售單位代為簽發(fā),、簽發(fā)支票必須填寫資金限額及用途。

（7）不準出借或轉(zhuǎn)讓支票,，持票人如將空白支票交給收款單位時,，應(yīng)當(dāng)面填寫實際結(jié)算數(shù)。

（8）財務(wù)人員應(yīng)及時將受理的各項收款（轉(zhuǎn)賬支票）連同填制的進帳單送交銀行,，并及時給付款單位開據(jù)發(fā)票,。

（1）各部門如領(lǐng)用支票，經(jīng)辦人需認真填寫“付款審批單”,，注明合同編號,、金額、用途,、是否為預(yù)算內(nèi)支出,、有無墊支款項等，經(jīng)部門經(jīng)理審核,，報財務(wù)部復(fù)核,，如為預(yù)算內(nèi)支出，財務(wù)部出具意見后,，由總經(jīng)理同意簽字即可到財務(wù)部領(lǐng)取支票,，經(jīng)辦人需在支票票根及支票登記簿上簽字。

（2）經(jīng)辦人要在領(lǐng)取支票的三日內(nèi)到財務(wù)部報銷,，報銷的原始發(fā)票必須內(nèi)容正確,、數(shù)字正確、手續(xù)完備,，發(fā)票背面必須有經(jīng)辦人,、部門經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字,。

（3）出納人員要及時、正確登記銀行日記賬,，及時與銀行對賬單進行核對,，發(fā)現(xiàn)不符及時查明原因,，定期編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”

（4）空白支票、發(fā)票,、銀行收據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)部指定專人負責(zé)登記保管,，領(lǐng)用時需經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意批準。

（5）凡公司對外支付的借款,、往來款,、工程款等必須以雙方簽訂的正式合同為依據(jù)，經(jīng)辦人員憑合同原件,，按照預(yù)算內(nèi),、外的審批程序，經(jīng)總經(jīng)理簽字的付款審批單到財務(wù)部領(lǐng)取支票,，同時將合同原件留財務(wù)部存檔,。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇七

第一條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,填寫日期,、用途,登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查,。

第二條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字),、總經(jīng)理審批,。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷,。

第三條財務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理,。

第四條對于報銷時短缺的金額,財務(wù)人員要及時催辦,到月底按第三條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理,。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理,。

第五條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi),會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。

第六條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字,?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補簽。

支票管理注意事項

一,、支票:是出票人簽發(fā)的,委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行,在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù),。出票人:單位和個人,在同一票據(jù)交換區(qū)域的各種款項結(jié)算,均可使用支票。

二,、支票上印有“現(xiàn)金”字樣的為現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金,。支票上印有“轉(zhuǎn)賬”字樣的為轉(zhuǎn)賬支票,轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬。

三,、工,、建、中、交,、農(nóng),、光大、商行等均有自己的支票,。

四,、標識,各行支票紙質(zhì)特制,有防偽。

五,、出票日期要求大寫:貳零零貳零伍壹拾捌

六,、收款人:天源塑膠制品(深圳)有限公司

七、出票人賬號:一般為印泥印上去的,。

八,、人民幣①應(yīng)大寫,②$6598.70陸仟伍佰玖拾捌元柒角整;③頂格。

九,、人民幣小寫要以“$”封口,。

十、人民幣大小寫要一致,整張支票不允許涂改,尤其是人民幣處不一致或填錯,、涂改都應(yīng)視無效,。

十一、用途要明確填清楚,。

十二,、出票人簽章:財務(wù)專用章、法人章(加蓋印章應(yīng)與銀行預(yù)留印鑒一致),。

十三,、存根:出票人用以記賬。

十四,、齊縫章

十五,、支票付款期限十天。

十六,、需存入銀行,要填寫過賬單,。

十七、持轉(zhuǎn),、現(xiàn),、過賬單不允許承諾立即付貨。

十八,、可能出現(xiàn)空頭,與銀行預(yù)留印鑒不符,。

支票管理制度設(shè)計 支票管理制度設(shè)計圖篇八

一、空白支票由出納員專人保管,，支票印鑒由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理保管,，防止遺失和被盜,。

二、必須建立支票登記薄,，按支票的順序號登記,，支票存根與發(fā)票一起裝訂入帳。支票作廢應(yīng)注明“作廢”字樣,，與支票存根一同裝訂保存，多張支票作廢應(yīng)加蓋“作廢”戳記,，剪去一角,，裝訂保存。

三,、用現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金時,，先填制《支票領(lǐng)用單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理,、總經(jīng)理批準后,，及時取回現(xiàn)金，嚴禁簽發(fā)空白現(xiàn)金支票,。

四,、轉(zhuǎn)帳支票的金額起點為100元。

五,、支票的有效期為十天,。

六、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時,，各項內(nèi)容必須填寫真實,、完整，并加蓋預(yù)留銀行印鑒,。支票必須填寫日期,、用途及收款單位,，嚴禁簽發(fā)各項均為空白的支票,。

七、嚴禁簽發(fā)遠期支票,，不準出租出借支票,，不準將支票轉(zhuǎn)讓給外單位和個人使用,。

八、借用支票,，需填寫《支票領(lǐng)用單》,，注明日期、用途及金額,，領(lǐng)用人,、部門經(jīng)理,、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后,，方可領(lǐng)取,。

九、如果遇到領(lǐng)導(dǎo)外出情況,，應(yīng)由領(lǐng)用人設(shè)法聯(lián)系,，同意后可先付款后補簽。

十,、使用信匯方式時,，針對小型企業(yè)必須做到貨到付款，正規(guī)企業(yè)必須見到確認函后方可付款,。

十一,、支票領(lǐng)用后，要對所領(lǐng)支票妥善保管,，未使用及時退回出納保管,，如發(fā)現(xiàn)支票丟失，要認真查找并及時向財務(wù)部報告,，由財務(wù)部迅速向銀行辦理掛失手續(xù),。如因支票丟失使企業(yè)財產(chǎn)受到損失，要追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

十二,、出納人必須將銀行的相關(guān)票據(jù)及作廢支票，必須根據(jù)財務(wù)的規(guī)定裝訂成冊妥善保管,。