光陰的迅速，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學習制定一份計劃,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇一

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點,。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍,、職責,。

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍,、職責,。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

1)了解公司的組織架構(gòu),。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程,。

3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度,、賬務處理,、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品,、設備,、工藝流程,。

1)在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展,。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊,，保證日常工作開展,。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力,，提高團隊合作能力,。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報,，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務流程,、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研,，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。

通過階段性工作狀況的分析,，進行合理資源整合,，開展工作計劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構(gòu),、業(yè)務流程、人員分工,。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金,、銷售與收款,、采購與付款,、存貨管理,、籌資,、成本費用等。

3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度,。包括會計科目的設置,、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表,、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制,，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃,。

6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程,。

7)依據(jù)需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃。

1,、在總經(jīng)理的領導下,，全面主持財務工作，對總經(jīng)理負責,。

2,、協(xié)助搞好公司財務人員系統(tǒng)業(yè)務培訓工作，提高財務人員素質(zhì),。

3,、定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金,，協(xié)助搞好物資盤點工作，負責經(jīng)濟核算,，對帳目做到日清月潔,。

4、負責編制公司財務報表,，審查各種費用開支,，各種收入及時入帳，定期清查各種支出情況,。

5,、杜絕鋪張浪費，堅持勤儉辦企業(yè),。

6,、組織編制公司年、季,、月度財務計劃,，并負責落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中發(fā)生的問題及時提出改進意見,。

7,、負責資金籌集，管好用好各項資金,，提高資金利用率,，及時督促交納利稅和其它上交款項。

8,、完成公司領導交辦的其它工作,。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇二

很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持,。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作,，不會讓失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：

(一),、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),，確保財務工作的合法性,。

2、建立健全公司各種財務管理制度,，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權(quán)益,。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應。

5,、進行成本,、費用預測、核算,、考核和控制,，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。

6、建立健全各種財務帳目,，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù),。

7,、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理,。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算,，參與采供部與材料供應商結(jié)算,。

11、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

12、加強本部門管理,，進行內(nèi)部培訓,，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務,。

(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1,、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款,。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單,，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票,。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。

5,、其他臨時借款：如業(yè)務費,、招待費、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條,。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權(quán)從當月工資中扣回,。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8,、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

(三),、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。

2,、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明,。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷,；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷；

5,、補充說明：如報銷審批人出差在外,，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案,，指定代理人可在此期間行使相應的審批權(quán)力,；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽,。

(四)財務部總監(jiān)崗位職責

1、編制和執(zhí)行預算,、財務收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源，有效使用資金,。

2,、進行成本費用預測、計劃,、控制,、核算、分析和考核,，督促本公司有關部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。

3,、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析,。

4,、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1,、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作,。

2、制定和管理稅收政策及程序,。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務管理的規(guī)章制度,。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務計劃,、成本計劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。

5,、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應商的結(jié)算。

6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7,、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績,，不斷提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)。

8,、完成領導布置的其他工作,。

9、負責會計監(jiān)交工作,。

(五)財務部成本會計崗位職責

1,、清楚工程整體概況，包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等,。

2,、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款,、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款,。

3,、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4,、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5,、及時,、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳,。

6,、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,，按合同執(zhí)行付款,。

7、工程付款依據(jù)合同,、財務帳,、工程預算進行審核。

8、工程完工后,，準確核算出工程成本,，編報工程成本表。

9,、完成領導布置的其他工作,。

(六)財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳,、分類帳,、總帳；

2,、全面了解,、掌握國家有關財務工作制度、政策,、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定,，并正確執(zhí)行；

3,、負責總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總帳,；

4,、對其他應收、應收帳款及時催收清理,；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點,；

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，鉤稽關系清楚,；

6,、負責裝訂、管理會計檔案,；

7,、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務,，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫,；

2、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確,，做到日清月結(jié),，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表,；

3、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券,，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失,；

4,、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管,；

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,，認真辦理領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責,；

6,、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。

(七),、票據(jù)的報銷要求：

(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司),、服務項目,、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章,、日期,。

(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車,、船,、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改,。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù),，經(jīng)相關領導簽字后,，可以報銷；另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改,。

目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:

1,、核算準,，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。

2,、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成,。

3,、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況,。所以我建議公司應選擇電子記賬工具,。

目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位

1,、主管會計

主要任務：

一、在財務部經(jīng)理的領導下,，具體負責公司會計組的管理工作,。

二、負責領導所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時,、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況,，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情,、合理、合法,。

三,、負責指導、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行,。

四,、按時編制月、季,、年度會計表,，做到數(shù)字真實、計算準確,、內(nèi)容完整、說明清楚,、報送及時,。

五、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細帳核對相符。

六,、負責企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚,，數(shù)字準確，結(jié)算及時,。

七,、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況,。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算,。

九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納,。

十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù),。

十一,、按每月工資表、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二,、對公司的會計憑證,、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實，確保財產(chǎn)的準確性,，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,，提高資金利用率。

十四,、嚴格按照財務管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務結(jié)算的正確,、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作,。

十六,、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任,。

十七,、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī),、財經(jīng)紀律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力,。

我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，主要包括：預算,；成本核算、費用帳,；應收,、應付賬；以至月末會計報表及報表分析,；熟知最新稅法以及會計準則,，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等,。

2,、出納會計

(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯,、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務,。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,，外匯出納也越來越重要,。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯、購匯,、付匯,；避免國家外匯損失。

(4)掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券,、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責任的要進行賠償,。

(6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票,。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例,。對此，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法,。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇三

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的'要求,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求,。

財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為

我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇四

1,、財經(jīng)整頓貫徹一個實字

按照國家局《五條紀律》要求，針對年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾,，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算,、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞,、交接手續(xù)，落實資金,、商品,、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

2、財務集中實現(xiàn)一個流字

全省集中財務,、資金中心,、電子商務三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃，費用按預算按月核拔,，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報,，財務,、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流,、商品流,、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立集中財務,、分級控制,、全面預算、責任會計的財務管理體系,。

3,、資金管理突出一個零字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款,、應交款,、預收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,，讓庫存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

4,、費用開支堅持一個降字

堅持費用管理算,、控、降三字訣,，算是全面預算,，將費用按預算分解到各單位、各科室,，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏耦A算管理,，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行定額包干,、責任到人,、超支自付、節(jié)約獎勵的'管理辦法,。

降是按上年實際費用,，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度,，逐項剖析費用成因,，將費用與同期,、與定額,、與先進單位對比，通過分工明確,，層層把關,，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞,。

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領市場,。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二,、加強基礎防范、做好安全工作

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三,、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度,。

工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平,。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇五

（一）,、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度,。

（二）,、擬定財務人員配置及崗位職責

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責,、工作標準、考核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細,、科學的標準,，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平,。

3,、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年，有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作,。

（三）、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),，寫明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付,，

使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風險。 貨款結(jié)算方面,，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用,。

3,、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度,、年度的財務分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。

② 20xx年重點針對銷售額,、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入,、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題,。

④ 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理

制度，將會計檔案分別歸類,，按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔,、保管,、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火,、防潮,、防盜等；

（一）,、強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少存貨損失。

2,、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流，加強對銷售,、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理,； ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性,；

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移交事項,，交清貨品,、錢、物,，并由主管領導監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風險,。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門,，

進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1,、增強全員的安全防范意識,；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù)、印鑒,、發(fā)票等安全,；

3、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患,； 第二部分：其他工作

一,、完成領導布置的其他工作,。

二,、配合其他部門完成指定工作。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇六

20××年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財務經(jīng)理的我特擬訂20××年公司財務工作計劃：

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。個人簡歷及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇七

努力使每位員工在業(yè)務上,、在職業(yè)道德上有更大,、更新的提高，主要方法是：

1,、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,，積極參與其他部門的培訓和學習,。

2,、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務,，學政策,，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績,，找差距,。

3、開展技能比武,，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

我們的主要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用,，確保資金安全完整,。重點抓外結(jié)、抓清欠,，加速資金回籠,，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2,、嚴格遵守會計制度,，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作,。按月及時編制好各類報表,，搞好月度分析。

4,、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,，做到遇事有商量，有事不推諉,。

5,、積極搞好與財政,、稅務、銀行等職能部門的關系,，力爭他們對酒店的最大支持,。

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律,，堅持一支筆審批制度,，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度,，做到大支出有計劃,，小開支有控制。

2,、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,，降低整個酒店的存貨量。目前,，酒店存貨達xx萬元之高,，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀,，我們從四個方面著手,。第一，我們認真進行物品清理,、分類,，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓。第二,，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循,。第三,，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,，嚴格控制,，確保酒店存貨最低限額存量。第四,，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度,。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議,?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出,，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作,。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析,。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗,、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,，從而及時調(diào)整進貨價格,，減少成本費用支出,，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確,、真實的財務依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,，把每一件簡單的事做好就是不簡單,，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下,，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下,，注重細節(jié)，從小處節(jié)約,，從本職做起,。

20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力,，情滿xx,，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務,，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作,。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇八

作為一名酒店的財務經(jīng)理，身上的擔子是最重的,，我不僅要做好酒店的任何財務,，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關系,。作為酒店的實力型人物,，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關系,，高處不勝寒,，做好領導一定要這樣。

當然最重要的是要注意公司的財務問題了,，財務問題在任何地方都是整個公司的心臟,，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎,。一旦有馬虎了,，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務問題的重要性不用贅言了,。

我當財務經(jīng)理已經(jīng)有些年了,，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的,，在公司的人氣也很高,。因為只要公司的的財務不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去,，這比說一萬句好話都重要,。我一直信守這個原則，一直這樣做,，我很相信這就是對的,。

下面又到了我的一年的財務計劃了，財務計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要,，每年我都能做好,，今年當然不能例外了。

財務計劃是財務預測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化,，又是控制財務收支活動,、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法,，對目標進行綜合平衡,，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施,，協(xié)調(diào)各項計劃指標,。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃,、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃,、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃,、利潤及利潤分配計劃,、對外投資計劃等,。每項計劃均由許多財務指標構(gòu)成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標,，為了實現(xiàn)這些目標,，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。

編制財務計劃要做好以下工作,。

(一)分析主客觀原因,，全面安排計劃指標

審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關的各種因素,，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標。

(二)協(xié)調(diào)人力,、物力,、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力,、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應,；在財力平衡方面,，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等,。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,，從提高經(jīng)濟效益出發(fā),，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額,，以保證計劃指標的落實,。

(三)編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標

以經(jīng)營目標為核心,，以平均先進定額為基礎,，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本,、費用利潤等各項計劃指標,，編制出財務計劃表，并檢查,、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡,。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃,，相信公司一年的財務問題不會出現(xiàn)任何問題的,。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇九

20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃，計劃如下：

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

2

一,、指導思想

財務部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算、規(guī)范各項財務基礎工作,，站在財務管理的角度,，以成本為中心，以資金為紐帶,，不斷提高財務工作水平和質(zhì)量,。

二、目標和任務

1,、認真學習《會計法》,、《企業(yè)會計制度》和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依、違法必究,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律,。

2,、加強業(yè)務基礎知識的學習，提高業(yè)務水平,，定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,，加強對計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。

3,、深刻領會稅收方面的相關知識，深入研究其精髓的東西,，充分利用優(yōu)惠政策,，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策,，合法避稅,。

4、努力做好企業(yè)財務分析,，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況,，定期做出經(jīng)營活動分析，為領導決策提供數(shù)據(jù),，當好領導參謀,。

5、不斷完善企業(yè)財務管理制度和財產(chǎn)清查制度,，定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn),。

6、加強固定資產(chǎn)管理,，建立固定資產(chǎn)和辦公設備檔案,，尤其是電子辦公設備的保管，責任一定要落實到人,。

7,、做好會計檔案的管理工作,，會計檔案要及時整理、裝訂,、歸檔,，不能出現(xiàn)任何不安全因素。

8,、配合有關部門營業(yè)執(zhí)照及相關證照驗資,、年檢。

9,、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核,，對企業(yè)提交的計劃進行調(diào)查、了解,、基礎數(shù)據(jù)逐筆審核后,，上呈領導審批，為領導簽批奠定基礎,。

10,、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時間價值,，盡量加速資金周轉(zhuǎn),， 使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。

11,、做好日常的財務報銷,、記賬、算賬,、報表,、報稅、賬務處理等等基礎工作,。

12,、完成領導交辦的其他工作。

3

在20xx年,，我來到貴公司,，對與、于貴公司還不是很熟悉,，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃,，具體如下：

一、了解部門工作目標,、范圍、職責：

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點,。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍、職責,。

二,、了解下屬工作目標、范圍,、職責：

1)采用單個約談方式,，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍、職責,。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務：

1)了解公司的組織架構(gòu),。

2)了解公司的財務制度和公司,、部門的工作流程,。

3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理,、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品,、設備、工藝流程,。

四,、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展,。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題,。

5)加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力,，提高團隊合作能力,。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報,，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內(nèi)部控制,、業(yè)務流程,、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研,，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報,。

五,、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合,，開展工作計劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構(gòu)、業(yè)務流程、人員分工,。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程,，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款、存貨管理,、籌資,、成本費用等,。

3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析,。

4)建立財務報表體系(包括財務報表,、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定,。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,，制定培訓計劃并按期開展培訓課程,。

7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃,。

8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇十

一,、日常工作內(nèi)容：全面負責財務部的日常管理工作。

1,、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單,、借款單審核支出是否合理并簽字批準。

2,、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。3,、核實,、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。

4,、對各公司會計工作的審核,，包括：

（1）會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否,，是否領導審批,，附件的數(shù)量是否正確登記。

（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅,、地稅、財政,、統(tǒng)計的月度報表,。（3）對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性,、真實性,、及時性，與對

外報表數(shù)據(jù),、口徑的一致性

（4）計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字,。

（5）每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字,。

5,、審核各公司財務報表、出納報表：每月10日前審核會計,、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表,，資產(chǎn)負債表,，損益表，現(xiàn)金流量表,，債權(quán)債務表,，費用表，財務分析表,，財務指標分析表,，合同履行情況表，車輛,、手機費用匯總表,，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金,、銀行收支表,，押金、托管費統(tǒng)計表等,。

6,、收集、整理報董事長,、副董事長的財務報表：每月10日財務結(jié)算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長,。

7、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析,，經(jīng)營情況分析,。

8、安排好財務部人員工作：每月合理安排財務人員各項工作,，及時,、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作,。

9,、負責公司財務管理及內(nèi)部控制：負責公司的成本核算、績效工資核算,、會計核算和財務分析工作,，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；負責將公司的資金運作管理,、日常財務管理與分析,、年度財務預算等，確保這些報告可靠,、準確,，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告,；監(jiān)控公司重大投資項目,，以確保批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

10,、項目成本核算與控制：負責公司,，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成。

二,、年度工作

1,、組織工作會議：定時、不定時組織財務部會議,，進行財務工作總結(jié),，抓好財務基礎工作。

2,、完善財務管理制度：制定,、維護、改進公司財務管理程序和政策,，如：改進應收賬款,、應付賬款、成本費用,、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務程序等。不斷完善財務管理制度,、財務人員工作職責及具體財務工作內(nèi)容,，并監(jiān)督執(zhí)行。

3,、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn),、庫存商品、庫存材料,、低值易耗品進行盤點,。

4、年終財務結(jié)算：年底指導會計做好年終財務結(jié)算工作,。制定年度、季度財務計劃,；

5,、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6,、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔,。

7、國稅、地稅,、財政,、統(tǒng)計的年度報表。

8,、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作,。

9、年度審計工作：年初配合會計師事務所做好年度審計工作,。

10,、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。

11,、其他工作：完成領導交辦的其他臨時性,、靈活性、機動性工作,。

12,、處理好與銀行、稅務,、工商及其他機構(gòu)的關系,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

三,、權(quán)責范圍：

權(quán)力：

經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后,，對公司各部門的經(jīng)費支出有審核監(jiān)督權(quán)；

對下屬人員有業(yè)務指導權(quán)和考核權(quán),；

對各部門財務計劃的招待情況有檢查和考核權(quán),；

對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權(quán)拒付,；

責任：

對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任,；

對資產(chǎn)管理、利潤成本管理,、會計核算管理等負組織責任,；

對負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失,，應負相應的經(jīng)濟責任,、行政責任直至法律責任,。

因此由以上因素,，要求財務經(jīng)理具備以下能力：

1、具有良好的溝通能力,。因為你需要經(jīng)常和上級領導匯報工作,，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的，而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達和溝通能力,，讓他們明白不能胡來,。

2、具有扎實的會計知識,，當然具有cpa資格是的了,。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些,，能給人以可靠的感覺,。

3、具有管理人的能力,。手下有幾個財務人員，你得知道如何分配崗位,，如何協(xié)調(diào)各人的工作,，如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下,，才能讓大家服你。

4,、具有外部協(xié)調(diào)能力。財務經(jīng)理需要融資,，需要和各個金融機構(gòu)打交道,，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢,，需要和稅務部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào),。當然能喝酒工作會比較好開展：

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇十一

1、 出具3月份公司報表,、部門報表；

2,、 完成國地稅的網(wǎng)上申報；

3,、 完成個人所得稅的申報；

4,、 完成5月份資金使用計劃的報送；

5,、 發(fā)放3月份工資,；

6、 完成5月份部門工作計劃,；

1、 配合業(yè)務部門完成采購工作,；

2、 登記供應商臺賬,；

3、 登記采購合同臺賬,；

4、 根據(jù)到期合同支付貨款,；

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇十二

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：

會計基本規(guī)定；

會計核算質(zhì)量,；

會計報表質(zhì)量,；

計算機管理；

聯(lián)行結(jié)算管理,；

會計檔案管理,；

信用社網(wǎng)點管理及其它,；

會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標，制定出臺《xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額,，超支自負的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月至20xx元，法人股入股起點為xx%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年底投資股比例xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例,。20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況,、三會召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

財務經(jīng)理工作計劃 財務經(jīng)理工作計劃從哪幾點寫篇十三

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門,；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)；嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映；及時加以整改。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識,，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,，加強計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,，認真學些稅務,、金融、等相關性知識,，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平。

3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

公司財務經(jīng)理工作計劃

時光荏苒,，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來,。

承蒙公司領導信任,，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務,。財務部是公司的核心部門，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,，對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用,。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解,，同時在熟悉業(yè)務的過程中,，發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務,、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。

現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

1,、財務總帳：

財務帳薄設立不健全,，無固定資產(chǎn)臺帳，無總帳,，無明細帳,，無往來帳，無材料帳,，財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),，財務部門形同虛設,。

2,、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本，諸多原因,，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,，大量出入庫單堆積,，倉庫形成了失控狀態(tài)，財務沒有起到監(jiān)督與控制作用,，更不能反映出真實的成本,。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上,。

3,、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確，責任不到位,，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊，分類不明確,，無條理性,，沒懸掛物料卡，無標示牌,。

4,、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同、采購合同,、租賃合同等,，沒有傳遞到財務上，造成很多工作脫節(jié),，財務工作處于被動狀態(tài),，財務起不到監(jiān)督與核審作用,，沒有做到事前控制,。

1、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,，嚴格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用。建立材料領用制度,，根據(jù)成本核算需求,，嚴格劃分定額、開發(fā),、售后,、維修調(diào)試等用料。細劃成本費用的管理,，分門別類的各部門車間的費用項目,，真實反映生產(chǎn)成本、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù),。

2,、會計基礎工作

認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。