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總公司財(cái)務(wù)管理制度匯編 公司財(cái)務(wù)部管理制度篇一

第一條為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開展,，明確職責(zé)權(quán)限,，增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感,，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于總公司,。

第三條總公司各部門在日常費(fèi)用開支中,，要本著少花錢,、多辦事的原則。盡量為總公司節(jié)約開支,。

第四條總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行,，年初總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論，通過后由總經(jīng)理簽批,。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

第五條各部門的日常費(fèi)用開支中,，屬預(yù)算內(nèi)的,，由各部門正職簽字,，報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批：一次開支300元以下的，由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批,；一次開支300~50000元的,，由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批,；一次開支50000元以上的，由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批,。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支,，必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部,，財(cái)務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。

第六條總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的,，必須用支票（預(yù)借差旅費(fèi)按總公司（費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行）,。在日常開支用款前,，憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批，報(bào)銷時(shí),，對(duì)未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支,，由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批人帳,，對(duì)超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報(bào)批,。

第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款,，必須按年,、季,、月上報(bào)用款計(jì)劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)劃,，并在實(shí)際執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,。

第八條大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃內(nèi)用款,，一次用款100萬元以內(nèi)（不含）的,，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批：一次用款100~1000萬元（不含）的，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批；一次用款1000~5000萬元（不含）的,、必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批,；一次用款在5000萬元以上（含）的,，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì),，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理（助理總經(jīng)理）兩人以上和總經(jīng)理共同簽批,。

第九條大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃外用款,，一律先報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批，凡計(jì)劃外用款在1000萬元以上的,，必須同時(shí)有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字,。

第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目，凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的,，須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批；100~500萬元的,，須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,，報(bào)總公司總經(jīng)理簽批：500萬元以上的,，須報(bào)總公司計(jì)劃部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,，報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批,。

第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按（關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定）執(zhí)行,。

第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動(dòng)，凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬元以下（含）的,，由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批,；凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬元以上的，則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批,。

第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時(shí)墊付資,。一次金額在50萬元以下（含）的，由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批,；一次金額在50萬元上的，由總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批,。

第十四條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂,。

總公司財(cái)務(wù)管理制度匯編 公司財(cái)務(wù)部管理制度篇二

第一條

為適應(yīng)中國11發(fā)展總公司深化改革、轉(zhuǎn)換機(jī)制,，建立產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確,、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度和推行所有者,、管理者,、經(jīng)營者三者分開又相對(duì)統(tǒng)一的集團(tuán)化管理模式的需要，合理規(guī)范11系統(tǒng)各所屬企業(yè)（不包括參股公司,，以下簡稱企業(yè)）的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善管理,，保證企業(yè)沿著健康和良性循環(huán)的軌道發(fā)展，特制訂本規(guī)定,。

第二條

各企業(yè)實(shí)行獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的財(cái)務(wù)體制。各企業(yè)必須根據(jù)自身特點(diǎn)和規(guī)模,，按照會(huì)討“法的有關(guān)規(guī)定設(shè)立獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),，配備必要的財(cái)會(huì)人員,，負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。

第三條

總公司設(shè)立財(cái)務(wù)本部,，代表總公司行使對(duì)各企業(yè)的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，為各企業(yè)財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)歸口管理部門,，各企業(yè)財(cái)務(wù)部門在本企業(yè)總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,，同時(shí)接受總公司財(cái)務(wù)本部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo),。

第四條

總公司財(cái)務(wù)本部會(huì)同投資管理部對(duì)總公司重大項(xiàng)目實(shí)行資金的籌措,、調(diào)撥和管理，以及重大項(xiàng)目的投資改造,、財(cái)務(wù)預(yù)決算,、利潤考核與收益分配等實(shí)行直接控制。

第五條

各所屬企業(yè)因所屬行業(yè)和經(jīng)營范圍不同,，應(yīng)根據(jù)國家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則）、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）以及10個(gè)分行業(yè)的企業(yè)財(cái)斧制度和13個(gè)分行業(yè)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度并結(jié)合本單位實(shí)際情況制訂本單位具體的財(cái)務(wù)制度和辦法,。凡總公司財(cái)務(wù)本部制訂的明確規(guī)定運(yùn)用各企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和辦法，各所屬企業(yè)必須遵照?qǐng)?zhí)行。各所屬企業(yè)制訂的財(cái)務(wù)制度和辦法不得與總公司規(guī)章制度相抵觸,，并須報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn)或備案后方可實(shí)行，財(cái)務(wù)本部對(duì)其制度和辦法的執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán),。

第六條

各企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)充分發(fā)揮其職能作用,，在辦理各種財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)時(shí),，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及總公司和本單位的規(guī)章制度,。企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法的變更與修改,，須經(jīng)財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn)或報(bào)財(cái)務(wù)本部各案,。

第七條

各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)注意發(fā)揮財(cái)會(huì)人員的作用,，努力為財(cái)會(huì)人員參與企業(yè)經(jīng)營管理創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，以充分調(diào)動(dòng)他們的積極性,，對(duì)于企業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)合同、貿(mào)易合同的談判及投資,、融資或其它重大經(jīng)營管理決策，應(yīng)有財(cái)務(wù)部門的經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）參與，決策者應(yīng)認(rèn)真聽取其意見,。

第八條

11系統(tǒng)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理,、分級(jí)核算。各企業(yè)的任務(wù),，由總公司統(tǒng)一按照國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委,、財(cái)政部等部門下達(dá)的年度計(jì)劃,，分解下達(dá)給各企業(yè),。總公司主要下達(dá)完成年度利潤計(jì)劃,、上繳管理費(fèi)基數(shù)并輔以營業(yè)額等指標(biāo)。各企業(yè)必須認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo),，并據(jù)此制定具體的財(cái)務(wù)計(jì)劃和全年財(cái)務(wù)預(yù)算,，以確保各項(xiàng)任務(wù)的完成,。

第九條

各專業(yè)公司（不包括有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司，下同）的財(cái)務(wù)總監(jiān),。財(cái)務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人、主管）和財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一由總公司財(cái)務(wù)本部直接選派和調(diào)遣,，對(duì)各子公司和有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）總公司財(cái)務(wù)本部有任免建議權(quán),。

第十條

各企業(yè)的流動(dòng)資金是為保證完成業(yè)務(wù)經(jīng)營和生產(chǎn)任務(wù)而使用的周轉(zhuǎn)金，它包括總公司撥給的流動(dòng)資金,、企業(yè)自有流動(dòng)資金,、銀行信貸和其它資金?？偣矩?cái)務(wù)本部除提供投入資本中的流動(dòng)資金外,，原則不再提供其它流動(dòng)資金。非經(jīng)總公司財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn),，各企業(yè)不得將流動(dòng)資金用于正常經(jīng)營以外的其它用途,，或非法轉(zhuǎn)移給其他單位,。信貸資金是各企業(yè)自行向銀行申請(qǐng)的借款。各企業(yè)符合規(guī)定條件的籌資,、融資活動(dòng),，可向總公司申請(qǐng)為其提供信用擔(dān)保，但應(yīng)符合總公司制定的《關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定》的相關(guān)條件,，同時(shí)必須與總公司簽訂“保證書”。各企業(yè)需要總公司為其墊付的貨款,、項(xiàng)目公司的開辦費(fèi)等,，總公司在審核批準(zhǔn)后,，視同發(fā)放貸款辦理。凡各所屬企業(yè)向總公司申請(qǐng)的`借款,，除按總公司制定的審批程序申請(qǐng)外,，總公司財(cái)務(wù)本部將參考銀行貸款利率加息計(jì)算,。各專業(yè)公司一次從外部借款500萬元以內(nèi)的，必須報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部備案,，500萬元以上（含500萬元）的，必須報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn),。

第十二條

各企業(yè)的所有資產(chǎn),，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和其它資產(chǎn),，不論其是總公司投入的還是經(jīng)營中形成的，均屬國有資產(chǎn),，都應(yīng)納入本單位財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行核算和監(jiān)督，各所屬企業(yè)都不得持有帳外資產(chǎn)，以防止國有資產(chǎn)流失,，保證國有資產(chǎn)保值增值。

第十三條

各企業(yè)要制訂關(guān)于國有資產(chǎn)管理的具體措施和辦法,，凡購置的資產(chǎn)都要建帳登記,、定期清查,，發(fā)生溢損應(yīng)及時(shí)查清原因并處理。企業(yè)的經(jīng)營者在經(jīng)營本企業(yè)的資產(chǎn)時(shí),，應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)本企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化，提高資產(chǎn)收益率,，作為衡量企業(yè)經(jīng)營者經(jīng)營業(yè)績的一個(gè)重要指標(biāo),。

第十四條

各所屬企業(yè)進(jìn)行重大項(xiàng)目開發(fā)和對(duì)外投資時(shí)，必須經(jīng)過周密的可行性分析和論證,，減少盲目性，做到科學(xué)決策,。各所屬企業(yè)占用總公司的資金或惜款對(duì)外投資或開發(fā)項(xiàng)目，以及超出授權(quán)權(quán)限的,，均應(yīng)按規(guī)定報(bào)總公司審核批準(zhǔn),。

第十五條

各所屬企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中要確立以經(jīng)濟(jì)效益為中心的思想,，努力增收節(jié)支，認(rèn)真搞好成本核算,，力爭(zhēng)做到每一筆業(yè)務(wù)都有所盈利,。

第十六條

各所屬企業(yè)的一切收入均應(yīng)及時(shí)進(jìn)入其在銀行開立的帳戶，納入本單位會(huì)計(jì)核算,。任何單位和個(gè)人均不得以任何方式隱瞞、截留收入,，或者私設(shè)“小金庫”,，搞帳外資金,。

第十七條

各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)總公司的指導(dǎo)思想和計(jì)劃指標(biāo),，編制相應(yīng)的年度銷售,。利潤和資金計(jì)劃，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部,。

第十八條

各所屬企業(yè)編制的各項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)對(duì)總公司任務(wù)進(jìn)行合理分解，以便于控制和考核,。各項(xiàng)成本費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)事求是地確定,，不互相攀比,。

第十九條

各所屬企業(yè)要根據(jù)本單位的行業(yè)特點(diǎn)，按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，建立科學(xué)完整的成本核算體系,，嚴(yán)格區(qū)分資本性支出和收益性支出,，不得亂擠亂攤成本。成本項(xiàng)目,、計(jì)算方法,、開支標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確定不得隨意改變，全面預(yù)算中各成本項(xiàng)目的指標(biāo)（按收入比例確定的除外）不得任意突破,。如確有必要改變和突破的，應(yīng)事先報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn),。

第二十條

各所屬企業(yè)都應(yīng)切實(shí)樹立合法經(jīng)營,、依法納稅的意識(shí),，增強(qiáng)法制觀念。

第二十一條

各所屬企業(yè)按國家稅收征管條例規(guī)定的辦法納稅,，即：應(yīng)按屬地原則就地交納的稅種，各企業(yè)應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳庫,；應(yīng)由總公司統(tǒng)一交納的稅種,，各企業(yè)必須及時(shí)足額將稅款上繳總公司。各所屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)的稅后利潤,，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和總公司制度合理分配,。原則上應(yīng)按下列順序進(jìn)行：彌補(bǔ)上年虧損，提取法定公積金,，提取公益金和公司留利。

第二十三條

法定公積金按稅后利潤的10%提取,，法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本50%以上的可不再提?。还娼鸢炊惡罄麧櫟?%一一10%提取,，用集體福利；企業(yè)留利應(yīng)先適當(dāng)提取任意公積金,，其余自主決定使用,。上交或管理費(fèi)按年初總公司下達(dá)任務(wù)數(shù)及時(shí)足額上交總公司。愈期不交者,，總公司將派出工作組對(duì)其進(jìn)行審查，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行處理,。

第二十四條

各所屬企業(yè)應(yīng)按規(guī)定真實(shí)、及時(shí)地編制,、報(bào)送各種會(huì)計(jì)報(bào)表,，按規(guī)定單獨(dú)編報(bào)報(bào)表的企業(yè),，其各種報(bào)表應(yīng)報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部。不單獨(dú)編報(bào)報(bào)表而與總公司編制合并報(bào)表的企業(yè),，應(yīng)于當(dāng)月終了后5日內(nèi)向總公司財(cái)務(wù)本部報(bào)送規(guī)定的內(nèi)部報(bào)表，財(cái)務(wù)本部于當(dāng)月10日出匯總合并報(bào)表,。

第二十五條

根據(jù)重要性原則,，有關(guān)重大事項(xiàng)應(yīng)予單獨(dú)披露或附加文字說明,，年終報(bào)表必須要有關(guān)于本企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的分析和說明。

第二十六條

總公司財(cái)務(wù)本部根據(jù)實(shí)際情況和需要,，有權(quán)減少或增加各所屬企業(yè)上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)報(bào)表的種類和數(shù)量,，或者要求補(bǔ)報(bào)有關(guān)資料,。

第二十七條

本規(guī)定是對(duì)11系統(tǒng)各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作的原則性規(guī)定,，各企業(yè)必須嚴(yán)格遵守。

第二十八條

本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂,。

總公司財(cái)務(wù)管理制度匯編 公司財(cái)務(wù)部管理制度篇三

為了更好的貫徹總公司開源節(jié)流的精神,本著既提高辦事效率,又節(jié)約費(fèi)用支出的原則,現(xiàn)就總公司出差人員乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)作如下補(bǔ)充。

一,、部門正職以上人員出差,可乘坐飛機(jī),。

二,、部門副職以下(含副職)人員出差,單程連續(xù)乘其它交通工具至少需要16小時(shí)方能到達(dá)目的地者,可乘坐飛機(jī)。

三,、部門副職以下(含副職)人員出差,因特殊情況,需乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)主管財(cái)務(wù)工作的總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

四,、原總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行。

本補(bǔ)充規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋,。

總公司財(cái)務(wù)管理制度匯編 公司財(cái)務(wù)部管理制度篇四

學(xué)院后勤總公司財(cái)務(wù)管理制度

第一條為了加強(qiáng)后勤總公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,，規(guī)范后勤總公司的財(cái)務(wù)行為，根據(jù)《中華人民共和國國會(huì)計(jì)法》,、《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,、《**學(xué)院財(cái)務(wù)管理工作暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī),，結(jié)合后勤總公司的實(shí)際，制定本規(guī)定,。

第二條后勤總公司財(cái)務(wù)是保障后勤總公司實(shí)行服務(wù)收費(fèi)機(jī)制有效運(yùn)行的獨(dú)立核算部門，接受學(xué)院財(cái)務(wù)處和審計(jì)處的監(jiān)督和審計(jì),。

第三條后勤總公司財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，正確處理后勤服務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,，為教學(xué)、科研和師生員工的生活提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，建立健全總公司公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)中的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支菹圍和標(biāo)準(zhǔn),，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，如實(shí)反映后勤總公司的財(cái)務(wù)狀況。

第四條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、控制,、核算,、分析和考核工作，依法合理籌措資金,，有效利用各項(xiàng)資產(chǎn),，努力提高經(jīng)濟(jì)效益,。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失,。

第五條會(huì)計(jì),、出納負(fù)責(zé)后勤總公司的財(cái)務(wù)管理工作，一切開支和收入均需公司總經(jīng)理審批,，方能收支。

第六條后勤總公司實(shí)行收支兩條線,，不得坐支現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)。

第七條后勤總公司對(duì)現(xiàn)金的管理嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度,，庫存數(shù)額按照規(guī)定的限額執(zhí)行，超出限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行,。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規(guī)定開設(shè)和使用,，所開設(shè)的銀行帳戶只供總公司公司業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位和個(gè)人使用,，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支，轉(zhuǎn)帳,。

第九條后勤總公司在銀行開設(shè)帳戶的帳號(hào)非因業(yè)務(wù)需要不得外瀉,。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據(jù)要指定專人保管,，簽發(fā)按編號(hào)使用。銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,，不準(zhǔn)多筆匯總記帳,，也不準(zhǔn)以收抵支記帳,。

第十一條財(cái)會(huì)人員辦理信匯,、電匯、票匯,、轉(zhuǎn)帳支票等付出款項(xiàng),，一律憑付款審批辦理，沒有審批的付款項(xiàng)目,，財(cái)會(huì)人員應(yīng)拒絕辦理。

總公司財(cái)務(wù)管理制度匯編 公司財(cái)務(wù)部管理制度篇五

師大后勤發(fā)展總公司財(cái)務(wù)管理制度及措施

1,、以總公司xx后勤工作方案與措施為指導(dǎo)方針,，進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范總公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理與經(jīng)營服務(wù)核算體系，保障總公司xx后勤各項(xiàng)工作的順利開展,；

2,、強(qiáng)化部門員工的財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，充分利用xx后勤的新平臺(tái),，改進(jìn)目前工作中存在的不足之處，不斷提高工作質(zhì)量及工作效益,，進(jìn)一步樹立“窗口”形象,；

3,、提倡奉獻(xiàn)精神，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù),，正確處理管理與服務(wù)關(guān)系，真正做到“當(dāng)家理財(cái),，服務(wù)促效”,。

在xx設(shè)置財(cái)務(wù)定時(shí)服務(wù)點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)處理零星現(xiàn)金報(bào)銷及其它有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作（具體時(shí)間根據(jù)工作需要另定）,。

三、管理制度

認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,，全面負(fù)責(zé)地完成本部門的各項(xiàng)職能工作，認(rèn)真履行工作職責(zé),，遵守總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

1,、原則上嚴(yán)格按照總公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，各部門的報(bào)銷與費(fèi)用開支審批均參照總公司各部門經(jīng)費(fèi)審批程序規(guī)定辦理,，實(shí)行xx各部門單獨(dú)核算體系,；

2、由于xx校區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū)且地處偏避,，為確保人員及各項(xiàng)資金安全，各部門的各類現(xiàn)金收入,，必須做到當(dāng)日收款,，當(dāng)日繳清,，現(xiàn)金收入不過夜，各部門自行負(fù)責(zé)繳存校內(nèi)銀行,；

3,、為加強(qiáng)與規(guī)范現(xiàn)金管理工作,，減少現(xiàn)金流通領(lǐng)域的各種漏洞，將設(shè)立統(tǒng)一現(xiàn)金收費(fèi)點(diǎn),，定時(shí)辦理（出售）各類有價(jià)票證（電話卡等）的現(xiàn)金交易，確保資金的及時(shí)繳存與安全,。

xx后勤的財(cái)務(wù)管理工作,，我們將在具體的工作過程中，廣泛了解并聽取各部門的建議與要求,，爭(zhēng)取逐步健全工作制度、完善核算體系,，共同努力做好xx后勤服務(wù)保障工作。

總公司財(cái)務(wù)管理制度匯編 公司財(cái)務(wù)部管理制度篇六

所屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員調(diào)配及管理規(guī)定

第一條

依據(jù)總公司集團(tuán)化管理模式改革方案的原則和精神，結(jié)合總公司人事管理有關(guān)規(guī)定,，制定本辦法,。

第二條

總公司財(cái)務(wù)本部代表總公司對(duì)11系統(tǒng)各所屬企業(yè)（以下簡稱所屬企業(yè)）行財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理權(quán)，為所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)歸口管理部門,。同時(shí)對(duì)各專業(yè)公司（不括有獨(dú)立人事管理權(quán)的專業(yè)公司，下同）財(cái)務(wù)人員及外派的各級(jí)財(cái)務(wù)人員有直接調(diào)配權(quán)考核管理權(quán),，對(duì)其它公司各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有建議任免權(quán),。

第三條

各所屬企業(yè)必須設(shè)立獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，直屬該企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),，同時(shí)接受總司財(cái)務(wù)本部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第四條

各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模等實(shí)際情況,，合理確定財(cái)公部門的人員編制，選配具有一定專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能為爸勝任相應(yīng)崗位工作的人員從事本企業(yè)的財(cái)會(huì)工作,。專業(yè)公司財(cái)務(wù)人員的編制和配備由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé),。

第五條

專業(yè)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）和財(cái)務(wù)人員均由總公司財(cái)務(wù)本部直接選派和調(diào)遣,。經(jīng)總公司財(cái)務(wù)本部同意，也可由專業(yè)公司自行推薦財(cái)務(wù)人員,，但必須通過財(cái)務(wù)本部的業(yè)務(wù)考核并轉(zhuǎn)人事本部按總公司人員招聘程序辦理。

第六條

專業(yè)公司下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)人員由專業(yè)公司總經(jīng)理聘任,，報(bào)財(cái)務(wù)本部備案。

第七條

各子公司及下屬企業(yè),、參股公司可以采取擇優(yōu)錄用的方法自行在當(dāng)?shù)仄溉呜?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員。各子公司聘任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部備案,。

第八條

根據(jù)工作需要,，總公司財(cái)務(wù)本部有權(quán)通過人事本部直接向各子公司派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)本部征求各用人單位意見后,，有權(quán)調(diào)動(dòng)所屬各級(jí)財(cái)務(wù)人員，所屬各級(jí)財(cái)務(wù)人員應(yīng)服從財(cái)務(wù)本部的工作安排,，聽從工作調(diào)動(dòng),，不能以任何借口拒絕，兩次以上不服從工作安排者，財(cái)務(wù)本部將視情節(jié)輕重給予警告,、罰款或提請(qǐng)人事本部按公司制度進(jìn)行處理。

第十條

總公司財(cái)務(wù)本部對(duì)外派的各級(jí)財(cái)務(wù)人員采取定期輪換制,，聘任期為1一2年（試用人員除外）,，以鍛煉財(cái)會(huì)專業(yè)隊(duì)伍、提高他們?nèi)婧投囗?xiàng)的工作技能和適應(yīng)能力,。

第十一條

決定派出的各級(jí)財(cái)務(wù)人員人選要經(jīng)財(cái)務(wù)本部考核了解，并征求人事本部意見后,，由財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽署派任決定,，經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)本部和人事本部共同下達(dá)任職通知書,。

第十二條

總公司財(cái)務(wù)本部派駐各企業(yè)的各級(jí)財(cái)務(wù)人員，仍隸屬總公司財(cái)務(wù)本部管理和考評(píng),。

第十三條

總公司財(cái)務(wù)本部人員和派出的各級(jí)財(cái)務(wù)人員的檔案及任聘手續(xù),，由總公司人事本部管理。

第十四條

根據(jù)國家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度及本企業(yè)實(shí)際情況,，建立本企業(yè)完善的財(cái)務(wù)核算體系,，健全本企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和核算制度，設(shè)置崗位,，安排人員，明確分工,，實(shí)施本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)管理,、監(jiān)督工作,。

第十五條

貫徹執(zhí)行總公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和計(jì)劃指標(biāo)、利潤指標(biāo),，并保證完成,，一切圍繞經(jīng)濟(jì)效益開展工作,。

第十六條

按照總公司財(cái)務(wù)本部要求，制定本企業(yè)財(cái)務(wù)制度和年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算（收人和支出）,，按規(guī)定做好各期報(bào)表的編制上報(bào)工作,，真實(shí)、及時(shí),、準(zhǔn)確地向總公司財(cái)務(wù)本部呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和資料,。

第十七條

執(zhí)行國家各項(xiàng)稅收政策，保證企業(yè)依法納稅,。

第十八條

對(duì)企業(yè)違反國家政策、法令,、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要堅(jiān)決抵制,，對(duì)違紀(jì)和不執(zhí)行總公司規(guī)定的行為要及時(shí)向總公司財(cái)務(wù)本部匯報(bào)。

第十九條

接受總公司財(cái)務(wù)本部的領(lǐng)導(dǎo),，做好財(cái)務(wù)分析，特別是所在企業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性分析,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，向財(cái)務(wù)本部和所在企業(yè)提供有價(jià)值的資料和信息。

第二十條

加強(qiáng)對(duì)所在企業(yè)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和鍛煉,，努力提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)，并不斷提高自身素質(zhì),，切實(shí)履行當(dāng)家理財(cái)?shù)穆氊?zé),，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

第二十一條

會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職,，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第二十二條

會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)前,，應(yīng)將經(jīng)辦事項(xiàng)結(jié)清，并編制移交清冊(cè),，列明各項(xiàng)移交內(nèi)容,、交接日期等,。交接雙方及監(jiān)交人應(yīng)簽章。移交清冊(cè)一式三份,，雙方各執(zhí)一份,，存檔一份。

第二十三條

一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）監(jiān)交,。財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）辦理交接手續(xù)，屬總公司派譴的由總公司財(cái)務(wù)本部財(cái)務(wù)管理處派員監(jiān)交,；不屬總公司派譴的由該公司總經(jīng)理監(jiān)交,。

第二十四條

各級(jí)財(cái)務(wù)人員必須按照崗位職責(zé)的要求做好本職工作,，對(duì)違反國家各項(xiàng)政策法令、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、財(cái)務(wù)制度和規(guī)定及本企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,，利用職權(quán)、弄虛作假,、玩忽職守、侵害企業(yè)權(quán)益,，給企業(yè)造成損失者,，財(cái)務(wù)本部將提請(qǐng)人事本部按總公司相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)處理,。為全面衡量各級(jí)財(cái)務(wù)人員的實(shí)際業(yè)績，總公司財(cái)務(wù)本部將根據(jù)總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的德,、才,、勤,、績實(shí)行全面考評(píng)。同時(shí)認(rèn)真聽取用人部門經(jīng)理的意見,。

第二十六條

考評(píng)結(jié)果,，將決定各級(jí)財(cái)務(wù)人員的晉升、降職,、獎(jiǎng)罰和續(xù)聘?？偣矩?cái)務(wù)本部將在用人方面建立一套科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募?lì)約束機(jī)制,，表揚(yáng)和鼓勵(lì)先進(jìn)者，鞭策和幫助落后者,，懲罰和辭退不稱職者,，建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，樹立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),，為11公司培養(yǎng)一支品行端正,、技術(shù)熟練,、作風(fēng)過硬、善于管理的財(cái)會(huì)專業(yè)隊(duì)伍,。

第二十七條

本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂