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2023年出納員的工作計劃 出納 工作計劃(十九篇)

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2023年出納員的工作計劃 出納 工作計劃(十九篇)
時間:2023-04-23 15:12:02     小編:zdfb

人生天地之間,,若白駒過隙,,忽然而已,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,,一起對今后的學(xué)習做個計劃吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,?下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,,希望大家能夠喜歡!

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇一

二、學(xué)習各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,,要及時徹底地把問題解決掉

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作,,做到細心、認真,、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,,保證其滿足要求;

3,、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通,。

三、學(xué)習出納崗位職責,,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)

1,、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,,做到收有記錄,,支有簽字;

2、做好日記賬,,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄及時、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,,防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作,,認真,、仔細,多次核查,,不能心存僥幸;

5,、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四,、努力補習會計知識,學(xué)習過程做好理論和實踐的結(jié)合,,相互促進

另外,,作為單位的一份子,在財務(wù)保密的前提下,,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇二

我始終堅持認真學(xué)習財務(wù)相關(guān)法規(guī),,堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,,時刻以反面教材警示自己,,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重,、自省,、自警、自勵”,,樹立了財務(wù)工作者的良好形象,,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

一,、存在不足

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,,但差距和不足大有存在的,。比如:一方面是學(xué)習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性

二,、本年度工作計劃

20xx年已經(jīng)到來,,為了做好新年度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作:

1)提高自身業(yè)務(wù)能力

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,勤奮學(xué)習,,扎實工作,繼續(xù)加強學(xué)習,。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識,,虛心向身邊的同事學(xué)習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,,多動腦筋,、想辦法,、出主意,增強工作的主動性,、預(yù)見性,、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,,提出可行建議和工作預(yù)案,,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力,。

2)及時完成各項財務(wù)工作

財務(wù)工作的時效性很強,,對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,,并且做到做一件成一件,件件有交代,,項項有落實,,對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔起來,,保證各項工作的全面推進,。

3)發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,,分清主次,、不怕麻煩,爭取建立一套科學(xué)的工作制度,、工作程序,,使每項工作都有章可循。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇三

在x年度工作基礎(chǔ)上,,切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,,現(xiàn)計劃如下:

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,,保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,,費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,,保證款項相符,及時入庫;

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學(xué)習專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),,更好地服務(wù)業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇四

20xx年過去了,在這一年的時間里,,我在銀行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在每一位員工的勤奮努力下,穩(wěn)步發(fā)展,,勇于創(chuàng)新,,經(jīng)受了市場硝煙的洗禮,在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了,。我作為銀行財務(wù)部的一員,,也與銀行一起經(jīng)歷了不平凡的一年。現(xiàn)就我一年的工作簡單總結(jié)一下,,請領(lǐng)導(dǎo)和同事們指正,。

一,、牢記責任,,忠于職守。

在一個銀行中,,出納的工作看似簡單而又平凡,,但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,,我的職責是要看好錢袋子,記好帳本子,,緊把收付關(guān),,責任重于泰山。

在日常工作中,,注意和主管會計密切配合,,有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,,隨時掌握銀行存款余額,,定時上報數(shù)據(jù),及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,,跑銀行不怕苦累,,風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,耐心接待,,即使加班也要保證售房款的收賬,。我們計財部雖然忙碌但很充實,節(jié)奏緊張但很團結(jié),,我體會到工作的快樂,。

二,、加強財務(wù)管理,,積極接受審計監(jiān)督。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進行審計檢查,。對審計組提出的意見和疑問,,我們都及時更正,詳細解答,。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,,在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

三,、維護企業(yè)利益,,做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手"。

作為一個財務(wù)人員,,必須時刻牢記自己的天職,,那就是管好銀行資產(chǎn),維護銀行利益,。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,,要積極穩(wěn)妥,防范風險,,敢于進言,。在最近有一個單位向我銀行要求借款,根據(jù)我銀行和對方的具體情況,,出于我作為一個會計人員的責任,,大膽提出反對意見,受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,,并采納了我們的意見,。

事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上,,我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大,,認識到銀行利益高于一切。

四,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,,不斷完善自我,緊跟銀行發(fā)展的步伐,。

銀行在發(fā)展壯大,,對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來,,我深深感受到了這一點,。

為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,強化業(yè)務(wù)技能,。經(jīng)過兩年的努力,,在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試,取得了會計師中級職稱,。但這只是我工作中的一個階段性目標,,在以后的學(xué)習中我還將以"思想領(lǐng)先,業(yè)務(wù)過硬,,技能嫻熟,,務(wù)實高效"的工作高手的目標而努力。

五,,提高認識,,改正錯誤,彌補不足,。

在銀行里,,我既是一名普通員工,又是一名股東,,這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己,。"不以善小而不為,不以惡小而為之",。

過去我對自己要求不嚴,,在一些小節(jié)上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,,這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,,我虛心接受。在以后的工作中,,我會時刻提醒自己,,嚴守紀律,遵守銀行制度,,團結(jié)同事,,爭取工作再上新臺階。

六,,總結(jié)經(jīng)驗,,查找不足,努力工作,,堅定信念,。

我們的銀行在發(fā)展,在壯大,,但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地,,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn),不盲目,,銀行才能進步?,F(xiàn)在我提一點建議,,僅供參考。

一是加強交流,,包括上下級之間,各部門之間,,部門內(nèi)部之間的交流,,以免信息不通的情況發(fā)生,市場瞬息萬變,,商機稍縱即逝,,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

二是要穩(wěn)定職工隊伍,,網(wǎng)羅人才,,留住人才,提高員工的使命感,,增加每位員工的歸宿感,,同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法,。

我們即將迎來新的一年,,面臨新的挑戰(zhàn),同時也有許許多多的機會在等著我們,。我相信只要我們努力工作,,抓住機遇,穩(wěn)扎穩(wěn)打,,銀行就會越做越強,,我們的明天也會更美好。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇五

作為公司的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,,特制定如下出納工作計劃:

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴格把關(guān),,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,,及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初報交會計做賬,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二,、加強學(xué)習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三,、做好資金預(yù)算工作,加強成本控制

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,,減少成本,,壓縮財務(wù)費用,管理費用,,營業(yè)費用等各項支出,。

1、預(yù)算一定要全員參與,,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,,也涵蓋費用開支預(yù)算,,接待預(yù)算等等。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,,按時編報分析,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3,、制定費用額度控制指標:在額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

四,、個人建議措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇六

一個優(yōu)秀的出納,,不能少了自己的工作計劃,,20__工作制定好自己的大方向,找到自己工作的標準,,這有利于一年工作展開,。

一、加強安全意識

出納工作安全非常重要,,不斷要重視相關(guān)法律法規(guī),,還要保證自己掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏,每天都在與金錢交流,,所安全意識就不許要加強避免自己在工作中出現(xiàn)錯誤,,自己又解決不了。

為了加強工作,,首先就是改變自己的工作習慣,,以前工作未來工作速度,做事不夠細心,,容易犯錯,,在今后工作中一定要做到認真工作,尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候,,要反復(fù)核算,,一遍簡單統(tǒng)計,,一遍檢驗核實,避免出現(xiàn)問題,。

加強自身建設(shè),,提高自己修養(yǎng),會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍,,了解情況清楚其中的規(guī)定,,避免自己在工作中無意觸犯規(guī)定,做到平忠于工作,,忠于企業(yè),。

時刻具備危急意識,做好補救方案,,就算沒有犯錯也要考慮犯錯的可能,,避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自己的監(jiān)控,,保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯,。

對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié),避免在工作的過程中遺漏,,避免犯下錯誤,,時刻牢記自己的工作選擇,做好自己的工作,,時刻檢查,。

同事之間相互監(jiān)督,相互扶持,,在工作上,,彼此相互幫助,避免犯錯,,就算犯錯也可以及時的調(diào)整,。

二、提升出納工作水平

犯錯有時候是自己粗心大意,,也有自己能力不足的原因,,出納工作不是簡單的工作,關(guān)乎重大,,所以必須要重視,,必須要認真對待,雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間,,但是學(xué)海無涯,,出納工作需要掌握的還厚很多,想要做好,想要不犯錯,,需要學(xué)習的還有許多,,需要努力的也有很多,所以呢?學(xué)習是必不可少的,,只有學(xué)的多才能做的好,。

利用下班之后的時間在公司學(xué)習,練習,,把自己的能力提高,。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,請教他人,,是最快捷的辦法發(fā),,所以在工作中,不耽誤同事工作的,,請教同事,,幫忙。

主動學(xué)習,,才能獲得更多,,對于出納工作我自己也非常喜歡,,所以提升工作也是自己所樂意的,。

三、做好工作管理

想要把工作做好,,就要管理好自己的工作,,把工作細分管理每天的工作任務(wù),做好工作安排,,把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展,,為了加強工作管理,決定在今后工作中把工作細分到每天的工作中,,每天完成一定量的工作,,達到標準之后就是學(xué)習時間,當兩個小時的學(xué)習時間結(jié)束才是休息時間,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇七

我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,,過去的20xx年上半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一,、日常工作:

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,,及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二、其他工作

1,、 迎接公司評估,,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,,我忠于職守,,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,,我認為:

一、學(xué)習不夠,。當前,,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,,新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二,、在工作較累的時候,,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,,也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題,,20xx年下半年工作計劃是:

一、加強理論學(xué)習,,進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,,必須通過對鄧-小-平理論,、市場經(jīng)濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習,增強分析問題,、解決問題的能力,。

二,、增強大局觀念,,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,,提高工作質(zhì)量和效率,,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇八

作為一名新的財務(wù)人員,,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),,二是努力學(xué)習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標,,務(wù)必堅持以下資料:

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求,。

二,、學(xué)習各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,,做到細心、認真,、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,,保證其滿足要求;

3,、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通,。

三、學(xué)習出納崗位職責,,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,,做到收有記錄,支有簽字;

2,、做好日記賬,,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時,、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清,防止發(fā)生差錯;

4,、做好出納核算工作,,認真、仔細,,多次核查,,不能心存僥幸;

5、堅持原則,,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四、努力補習會計知識,,學(xué)習過程做好理論和實踐的結(jié)合,,相互促進,。

出納人員周工作計劃模板

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),,認真履行職責,,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二,、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,,嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解,制訂了成本核算方案,,合理確認各項收入額,,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟效益。

四,、資金調(diào)控有序,,合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險,。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,,及時解決實際工作中存的問題。

透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的職責感,,促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié)。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇九

在某某某某年度工作基礎(chǔ)上,,切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,,現(xiàn)計劃如下:

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,,保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,,費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,,保證款項相符,及時入庫;

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學(xué)習專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),,更好地服務(wù)業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十

為了物業(yè)公司順利的運作發(fā)展,,為業(yè)主和租戶帶給高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,完成業(yè)主委托的各項物業(yè)管理及經(jīng)濟指標,,發(fā)揮物業(yè)最大的功能,使得物業(yè)透過對x大樓及基地,、家屬院實行的物業(yè)管理,,不斷總結(jié)管理經(jīng)驗,提升物業(yè)灌木里水平,,用心努力地參與市場競爭,,拓展業(yè)務(wù)管理規(guī)模,最終走向市場完全轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性物業(yè)管理,,到達最佳的經(jīng)濟效益,,制定今年的工作計劃。

一,、定編定崗及培訓(xùn)計劃

二,、代租、代收計劃

按照廠里的物業(yè)管理委托要求,,對x大樓及將要成的其它物業(yè)大樓進行代為租賃,,計劃完成x大樓委托租賃的房屋出租率大于96%,今年完成代租收入不少于..萬元,,按要求完成水電暖與費用的代收,、代繳工作,保證所轄物業(yè)的正常運作,。

三,、收入計劃(物業(yè)管理費、代租,、代辦費)

今年完成物業(yè)管理費..萬元,,代租、代辦費..萬元(..×20%),,一共為.萬元,。其中x大樓物業(yè)費及代租代辦費合計為..萬元,其它收入..萬元,。

四,、費用支出控制計劃

今年其費用支出控制在..萬元之內(nèi)(不包括..元以上的修理費用),其中:

1.人員工資包括三金總額為:..萬元(按現(xiàn)48人計算)

2.自擔水電費:..萬元,。

3.稅金:..萬元,。

4.其它..萬元。

五,、拓展業(yè)務(wù),、創(chuàng)收計劃

2.組織成立對外擴大管理規(guī)模攻關(guān)組,派專人負責,爭取在年底前擴大物業(yè)管理規(guī)模不小于5000平方米,,實現(xiàn)盈利,。

六、綜合治理,、消防安全工作計劃

1.持續(xù)天山區(qū)綜合治理先進單位稱號,,爭取先進衛(wèi)生單位稱號,。2.每月24日為例檢日,。組織有關(guān)部門對樓內(nèi)進行全面的“四防”大檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,,做到最大限度地消滅各種事故的發(fā)生,。

3.完成消防部門及綜合辦要求,完成的各項工作,。

4.五月份,、八月份組織二次保安、工程,、環(huán)衛(wèi)等人員參與的消防設(shè)施的運用,,并結(jié)合法制宣傳月、禁毒日,、消防日開展禁毒宣傳,,消防宣傳等,每年不少于三次,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十一

一,、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施erp軟件為契機,,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系,,嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解,,制訂了成本核算方案,,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,,嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟效益。

四,、資金調(diào)控有序,,合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,做到公正,、透明,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責分工,,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,,降低了涉稅風險,。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題,。

透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,,強化了各崗位會計人員的職責感,,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十二

作為一名新的財務(wù)人員,,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),二是努力學(xué)習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標,,務(wù)必堅持以下資料:

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求,。

二,、學(xué)習各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,,要及時徹底地把問題解決掉,。

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作,做到細心,、認真,、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對票據(jù)認真核查,,保證其滿足要求;

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通。

三,、學(xué)習出納崗位職責,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1,、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,,做到收有記錄,,支有簽字;

2、做好日記賬,,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄及時、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清,,防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作,,認真,、仔細,多次核查,,不能心存僥幸;

5,、堅持原則,,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四,、努力補習會計知識,,學(xué)習過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進,。

另外,,作為xx項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,,為固原項目的成功貢獻一份力量,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十三

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),,范文之工作計劃:學(xué)校財務(wù)出納工作計劃,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,,并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,,嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線,,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用,。

1,、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,,但為了農(nóng)民利益,,立停。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),,允許學(xué)校提供便利條件,,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入,。

六,、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕,。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十四

一,、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習,掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓,。嚴格規(guī)范要求,,熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證。

4,、加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

5,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7,、保障財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

三,、繼續(xù)做好各項費用工作

學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用,。

1,、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、允許代收學(xué)生保險。

四,、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學(xué)年里,,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以限度地報務(wù)于學(xué)校,。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻!

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十五

隨著時間的流逝,20xx年已經(jīng)過半,,總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己,,完善自我。

20xx年上半年已經(jīng)過去,,在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,,使我在工作方面有了很大的提升,,出納及物流的工作做出以下總結(jié):

一、失誤,、缺點

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,,做到帳實相符2,、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,,天下大事始于細”3,、外圍退貨的跟蹤。

二,、出納職責

在這期間,,我因在財務(wù)上做如下具體工作。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),,杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項,,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,,逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,,做到日清月結(jié),、每日結(jié)算、帳款相符,、定期盤點,。4、銷售,、維修配件的貨款必須入賬,。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬,。

6,、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù),。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,,帳帳相符)7.1現(xiàn)金帳收支,。7.2工程部回款與已送未結(jié).7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,,絕非“雕蟲小技”,,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,,占有重要的地位,。

三、20xx年下半年工作計劃:

1,、作為一個合格的出納,,我必須具備以下的基本要求:一.學(xué)習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識,,現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2,、物流

作為公司物流部,,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商,、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,,做到完善的物流服務(wù)。

同時,,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習與實踐,,吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學(xué)習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,,及時的與他人溝通,,建立良好的工作氛圍。

在此,,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十六

20xx年下半年,,結(jié)合上半年工作情況,,出納方面將著重做好以下幾項工作:

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因,對照分析,,完成整改落實措施,,進一步規(guī)范財務(wù)工作。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,,既要做好日?;A(chǔ)建設(shè),又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善20xx年部門預(yù)算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求,,為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確、完整,,提高財政資金的使用效益,,爭取在編制20xx年部門預(yù)算時,盡量做到科學(xué)化,、精細化,,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,,項目完成后進行績效評價,,以此提高部門預(yù)算編制的準確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性,。

5,、迅速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,,下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,,重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責,、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,及時謀劃財務(wù)管理模式,,提出周期工作思路,。

6、完成體育局交辦的其他工作,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十七

首先,,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國*的領(lǐng)導(dǎo),,堅持四項基本原則,,遵紀守法,,為人正直。工作崗位沒有高低之分,,一定要好好工作,,不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平,,平時自學(xué)電腦知識,,利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,開闊了視野,,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來,。其次作為出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,將20xx年工作計劃具體展開如下:

一,、日常工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力

1,、迎接公司評估,,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,,我忠于職守,,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

3,、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,,新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

4,、加強理論學(xué)習,進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對*理論,、市場經(jīng)濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習,,增強分析問題、解決問題的能力,。

5,、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,,努力克服自己的消極情緒,,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十八

在x年度工作基礎(chǔ)上,,切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,,現(xiàn)計劃如下:

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,,保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,,費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,,及時入庫;

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八、加強學(xué)習專業(yè)知識,,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),,更好地服務(wù)業(yè)主;

九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

出納員的工作計劃 出納 工作計劃篇十九

一,、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施erp軟件為契機,,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系,,嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解,,制訂了成本核算方案,,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟效益。

四,、資金調(diào)控有序,,合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責分工,,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,,降低了涉稅風險,。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題,。

透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,,強化了各崗位會計人員的職責感,,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

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