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資金管理崗崗位職責(zé)篇一
1.收集資金計(jì)劃:每月下旬(一般20日-22日)收集所有管線,、片區(qū)資金計(jì)劃,,根據(jù)各管線上報(bào)的月度資金計(jì)劃進(jìn)行審核匯總,并根據(jù)月末資金狀況進(jìn)行平衡匯總,,審核無(wú)誤后初步確定上報(bào)版月度資金計(jì)劃,;
2.協(xié)調(diào)資金計(jì)劃會(huì):協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)、各管線領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人,、經(jīng)辦人召開資金會(huì),,根據(jù)經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)、現(xiàn)有資金情況等討論并平衡地區(qū)上報(bào)的月度資金計(jì)劃,; 5.上報(bào)資金計(jì)劃:根據(jù)資金會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整意見(jiàn),,進(jìn)行資金計(jì)劃表的最終修改,經(jīng)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后報(bào)送集團(tuán)(同時(shí)上報(bào)資金系統(tǒng)),;
b.付款安排及支付
根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的月度資金計(jì)劃及節(jié)點(diǎn)上報(bào)計(jì)劃內(nèi)需求,,并在付款前上報(bào)支付清單;
1.監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行:對(duì)每一筆管線上報(bào)的付款,,依據(jù)集團(tuán)批復(fù)的資金計(jì)劃表進(jìn)行逐筆審核,,核對(duì)是否在資金計(jì)劃內(nèi),金額是否超出計(jì)劃,統(tǒng)籌了解重要資金付款節(jié)點(diǎn),;
2.編制支付清單:根據(jù)請(qǐng)款急緩程度,、管線領(lǐng)導(dǎo)簽字意見(jiàn)及當(dāng)前資金狀況,編制支付清單,,并以oa形式上報(bào)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),,同時(shí)跟蹤支付清單進(jìn)度; 3.收集付款手續(xù):支付清單批復(fù)后,,收集每筆付款的付款審批表/驗(yàn)收付款表,,以及各類附件(產(chǎn)值驗(yàn)收表等),核對(duì)付款手續(xù)上領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全,、附件是否完整,、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)是否得到后續(xù)解決;
4.審核行政費(fèi)用單據(jù):審核所有行政費(fèi)及報(bào)銷單據(jù)簽字是否齊全,;
5.最終支付:再次與財(cái)務(wù)總監(jiān)盤點(diǎn)資金,,進(jìn)行該付款項(xiàng)資金劃撥(特別是支付中心款項(xiàng),需單獨(dú)填報(bào)支付單據(jù)),,資金到位后逐筆通知管線經(jīng)辦前來(lái)領(lǐng)款,; 6.借款支付:核對(duì)借款單/請(qǐng)款單簽字是否齊全,是否超過(guò)個(gè)人借款額度,; 7.網(wǎng)銀審批:審批各銀行網(wǎng)銀,,對(duì)外付款及內(nèi)部轉(zhuǎn)款的,仔細(xì)核對(duì)收款單位公司名稱,、賬號(hào),、銀行信息、付款金額及用途等,;對(duì)內(nèi)報(bào)銷的,,審核報(bào)銷金額,確保出賬準(zhǔn)確,;
8.領(lǐng)款督促:對(duì)已經(jīng)安排的付款進(jìn)行領(lǐng)款督促,,對(duì)仍長(zhǎng)時(shí)間不來(lái)領(lǐng)款的管線進(jìn)行警告;
c.賬戶管理
1.賬戶情況掌握:完全了解華北地區(qū)所有賬戶資金情況(每日收付情況),、賬戶性質(zhì),,尤其是保證金、貸款等重點(diǎn)資金,;了解每個(gè)公司的法人信息,、網(wǎng)銀信息,、印鑒信息等,;
2.開戶銷戶:依據(jù)融資要求以及賬戶實(shí)際需求進(jìn)行賬戶統(tǒng)一開戶,、銷戶和變更,,oa填報(bào)‘開戶、銷戶及變更賬戶申請(qǐng)表’,,待集團(tuán)批復(fù)后進(jìn)行統(tǒng)一辦理,;
d.資金調(diào)撥
1.與集團(tuán)往來(lái):接收集團(tuán)下發(fā)調(diào)令,送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批,,同時(shí)與集團(tuán)對(duì)接收付款賬號(hào),,按地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字意見(jiàn)進(jìn)行款項(xiàng)劃撥;
2.與總包往來(lái):針對(duì)貸后轉(zhuǎn)款以及其他需通過(guò)總承包轉(zhuǎn)款事項(xiàng)制定合理轉(zhuǎn)款路線,,填報(bào)‘資金調(diào)撥單’并送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批,,與各方對(duì)接時(shí)點(diǎn)、賬號(hào),、金額,、路線等,及時(shí)劃撥資金,;
3.其他資金周轉(zhuǎn):按照公司實(shí)際需求,進(jìn)行與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái),、賬戶間存款余額調(diào)轉(zhuǎn)等保證公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn),;所有調(diào)轉(zhuǎn)之前進(jìn)行路線制定以及賬號(hào)對(duì)接,保證資金調(diào)轉(zhuǎn)安全,;
e.臺(tái)賬及報(bào)表
1.臺(tái)賬管理:根據(jù)實(shí)時(shí)工作進(jìn)度登記各類臺(tái)賬,,基本包括賬號(hào)臺(tái)賬、集團(tuán)往來(lái)臺(tái)賬,、外部往來(lái)臺(tái)賬,、其他重要支出臺(tái)賬、融資臺(tái)賬,、貸后轉(zhuǎn)款臺(tái)賬等,; 2.報(bào)表填制:每日上報(bào)銀行存款余額表及營(yíng)運(yùn)表,每月初填報(bào)上月計(jì)劃與實(shí)際發(fā)生對(duì)比分析,、投入產(chǎn)出分析以及集團(tuán)批復(fù)月度資金計(jì)劃后的上報(bào)與審批對(duì)比表,;每周四上報(bào)集團(tuán)已驗(yàn)收未付款的表;
f.出納管理
1.工作分配:合理分配出納工作,,安排每人工作量適量,;
2.檢查出納工作:每日審核銀行出納日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行匯總,抽查出納工作狀況,,降低出錯(cuò)率,,提高工作效率; 3.人員安排:針對(duì)大額轉(zhuǎn)款,、事務(wù)所審計(jì)等事項(xiàng)合理安排去銀行及辦公室人員,,交代工作先后順序,;針對(duì)交樓、開盤等集中性工作,,對(duì)出納及收款人員統(tǒng)籌管理,,合理排班;
4.績(jī)效考勤:月末針對(duì)出納本月工作進(jìn)行公平評(píng)估并打分,;
g.印章管理
1.維護(hù)管理:對(duì)北京地區(qū)所有財(cái)務(wù)章及部門騎縫章進(jìn)行管理,,制作印模,粘貼清晰標(biāo)簽,,保證印章干凈整潔,;
2.使用管理:用章登記使用臺(tái)賬,外借填寫借印申請(qǐng),,每天核對(duì)印章數(shù)量,,保證印章能夠進(jìn)行正常使用;
h系統(tǒng)管理
1.審核單據(jù):每日審核nc系統(tǒng)中所有單據(jù),,檢查金額,、收支項(xiàng)是否正確,匯總核對(duì)nc中集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司往來(lái)是否正確,,日清月結(jié),,每日編制未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì),做到賬賬相符,,賬實(shí)相符,;
2.系統(tǒng)維護(hù):根據(jù)實(shí)際情況在nc系統(tǒng)中及時(shí)增加刪減公司及賬號(hào),及時(shí)反饋系統(tǒng)錯(cuò)誤,;
3.權(quán)限管理:發(fā)生人員崗位變動(dòng),,及時(shí)報(bào)批集團(tuán),調(diào)整人員權(quán)限,。
二: 出納崗(銀行)a.付款
1.審核付款流程:審核付款手續(xù)是否完整,、各類驗(yàn)收付款表是否齊全,是否有資金主管最終簽字確認(rèn),,錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)審核后支付各類款項(xiàng),;
2.實(shí)際支付:外單位領(lǐng)款時(shí),需見(jiàn)到財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票,,法人的委托授權(quán)書以及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件,;如需電匯,必須提供加蓋公章的賬戶信息,;內(nèi)部領(lǐng)款時(shí),,需見(jiàn)到員工佩戴公司胸牌方可支付;
3.各類稅款的繳納:核對(duì)付款銀行賬號(hào)的信息,,核對(duì)金額大小寫是否一致,,加蓋財(cái)務(wù)章和人名章,,及時(shí)交付銀行;
4.員工借款:個(gè)人借支需再次核對(duì)簽字是否齊全,,是否超出個(gè)人借款上限,; b.資金調(diào)撥
1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金,;
2,、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包,、關(guān)聯(lián)公司之間工程款,、往來(lái)款; 4,、貸款發(fā)放后及時(shí)根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款(與各關(guān)系公司之間往來(lái)),,按計(jì)劃及時(shí)劃撥公司各類轉(zhuǎn)款,保證各付款方式安全有效進(jìn)行,,確保資金運(yùn)行安全流暢,。
c.收支復(fù)核
1、每日核對(duì)及跟蹤按揭放款,、公積金放款,、房款收支、刷卡收入等情況,; 2、及時(shí)辦理并跟蹤各項(xiàng)目客戶退定金及房款,,及時(shí)查收各類收退款并及時(shí)上報(bào),,配合資金的統(tǒng)籌安排;
3,、核對(duì)收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況,;
d.賬務(wù)處理
1、每日編制銀行日記賬,、地區(qū)資金余額表和資金營(yíng)運(yùn)表,;
2、核對(duì)銀行,、營(yíng)運(yùn)及nc系統(tǒng)當(dāng)日收付,核對(duì)地區(qū)公司往來(lái)資金情況,; 3、根據(jù)銀行回單按項(xiàng)目開往來(lái)收據(jù)并轉(zhuǎn)單確保會(huì)計(jì)入賬,;
4,、每月末錄制銀行對(duì)賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,核對(duì)會(huì)計(jì)帳,、報(bào)賬中心及銀行對(duì)賬單,,根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整;保證資金系統(tǒng),、銀行發(fā)生與會(huì)計(jì)帳的一致,,完成所有賬戶余額調(diào)整,明晰所有未達(dá)賬項(xiàng)及異常發(fā)生,,方便及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整,。
e.銀行工作
1、根據(jù)實(shí)際情況存(?。┈F(xiàn)金,、支票,辦理匯款,,領(lǐng)取回單,、對(duì)賬單等; 2,、根據(jù)實(shí)際需求辦理開戶,、銷戶、賬戶信息變更,、網(wǎng)上銀行,、電話費(fèi)、水電費(fèi)等的托收,、增銷pos機(jī)等相關(guān)銀行業(yè)務(wù),;
3、配合公司各部門開立存款證明,,配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所開立詢證函等,;
f.其他工作
1、實(shí)時(shí)關(guān)注網(wǎng)銀交易情況,,付款出賬情況,,確保每個(gè)賬戶不透支; 2,、辦理新項(xiàng)目新公司收購(gòu)的銀行賬戶交接,;
3、及時(shí)清理借支(原則上借支不過(guò)月),,向經(jīng)辦人催收發(fā)票,; 4、進(jìn)行各項(xiàng)目開盤,、交樓等收款工作,;
5、配合各項(xiàng)審計(jì)工作,,進(jìn)行存款,、貸款,、擔(dān)保余額詢證工作等; 6.隨時(shí)關(guān)注各公司法人,、注冊(cè)資本,、注冊(cè)地址等工商信息的變更
三:出納崗(現(xiàn)金)
1.按公司規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù),辦理公司現(xiàn)金報(bào)銷支出,;
2.隨時(shí)編制公司本部涉及現(xiàn)金收付的報(bào)賬系統(tǒng)單據(jù)及nc會(huì)計(jì)憑證,,確保賬賬相符,賬實(shí)相符,;
3.每日作好現(xiàn)金盤點(diǎn),,確保帳實(shí)相符;
4.每日與客服收款人員核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金,,作到帳實(shí)相符,; 5.作好備用金的借支和報(bào)銷工作,督促借款人員按時(shí)還款,; 6.及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)單以便與各板塊財(cái)務(wù)人員及時(shí)核對(duì)往來(lái)款,;
7.大額現(xiàn)金的籌集,保證及時(shí)退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款,; 8.協(xié)調(diào)部門用車,。
四:收款崗
a、收款工作(房款,、相關(guān)稅費(fèi)及保證金)
1,、根據(jù)統(tǒng)計(jì)員出具的相關(guān)收據(jù),核對(duì)金額收取各項(xiàng)目房款及相關(guān)稅費(fèi),; 2,、根據(jù)招標(biāo)中心要求收取保證金、圖紙資料費(fèi)并登記保證金臺(tái)賬,;
b,、退款工作(房款,、相關(guān)稅費(fèi)及保證金)
1,、退房款:嚴(yán)格依據(jù)付款審批表及退款流程,查看是否有各項(xiàng)目及中心領(lǐng)導(dǎo)的簽字以及資金主管的簽字確認(rèn),,核對(duì)退款金額,,經(jīng)統(tǒng)計(jì)核實(shí)未退無(wú)誤后為客戶辦理各種稅費(fèi)、房款等退款,,辦理時(shí)收回收據(jù)及發(fā)票,,并填寫支付證明單,原則上退款方式與當(dāng)時(shí)客戶交款方式相同,;
2,、退保證金:依據(jù)招標(biāo)中心規(guī)定,,見(jiàn)需招標(biāo)中心負(fù)責(zé)人簽字,收回對(duì)方保證金收據(jù)再進(jìn)行退款并及時(shí)更新保證金臺(tái)賬,;
c,、專項(xiàng)工作
1、根據(jù)客戶需求為客戶辦理?yè)Q房款發(fā)票,、契稅發(fā)票等業(yè)務(wù),; 2、幫助客戶預(yù)約退款及退保證金的時(shí)間,,查詢退款進(jìn)程,;
3、隨時(shí)與項(xiàng)目溝通收款情況并于下班前匯總,,及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),;
d、財(cái)務(wù)工作
1,、每日登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金,,作到帳實(shí)相符; 2,、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證,、對(duì)應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對(duì)日?qǐng)?bào); 3,、每天早上將前一天的收款憑證及日?qǐng)?bào)移交各項(xiàng)目會(huì)計(jì)及出納并簽字確認(rèn)簽收,; 4、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)溝通每日收款情況,,并核對(duì)項(xiàng)目送來(lái)的收款日?qǐng)?bào),。
e、協(xié)助工作
1,、支援各項(xiàng)目的開盤簽約收款及收樓收款工作,。
2011年8月
資金管理崗崗位職責(zé)篇二
崗位說(shuō)明書系列
編號(hào):fs-zd-04017
資金清算專員崗位職責(zé)
fund clearing commiioner duties
說(shuō)明:為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理,,使崗位管理人員有章可循,,提高工作效率與明確責(zé)任制,特此編寫,。
崗位職責(zé):
1,、負(fù)責(zé)日常資金清算系統(tǒng)業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)到監(jiān)管行處理一些特殊業(yè)務(wù);
3,、負(fù)責(zé)與相關(guān)的ta對(duì)接基金參數(shù),,并給監(jiān)管行函件及在系統(tǒng)里做相應(yīng)的參數(shù)配置;
4、負(fù)責(zé)對(duì)接各銷售機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)私募基金的到賬情況及募集進(jìn)度情況;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng),。
任職要求:
1,、計(jì)算機(jī)、金融,、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2,、1年以上銀行或者基金機(jī)構(gòu)后臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、有團(tuán)隊(duì)合作精神,、細(xì)致認(rèn)真,、穩(wěn)重踏實(shí),高度的敬業(yè)精神和責(zé)任心;
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編號(hào):fs-zd-04017
4,、良好的溝通理解和表達(dá)能力;
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fonshion design co., ltd
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