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期貨從業(yè)資格考試訓練題答案篇一
導讀：期貨從業(yè)資格考試即將開考，相信小伙伴們也一定準備好了,，就等著順利考完然后拿證吧,，但是小編要特別提醒一下期貨從業(yè)兩個考試科目中的一些題目大家要留意一下哦!有的是出的比較偏比較怪的題。
1.某日，上海期貨交易所某品種8月份期貨合約的收盤價為67040元/噸,，結算價為67010元/噸,，該合約的每日最大波動幅度為±4%，最小變動價位為10元/噸,，則該期貨合約下一個交易日漲跌停板的價格分別為()元/噸,。
a6972064330
b6970064320
c6969064330
d6969064360
參考答案：c
解析：結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據(jù),。根據(jù)公式可得，67010×(1+4%)=69690.4(元/噸);67010×(1-4%)=64329.6(元/噸)。
2.在我國,，大豆期貨連續(xù)競價時段,，某合約最高買入申報價位4530元/噸，前一成交價為4527元/噸,，若投資者賣出申報價為4526元/噸,，則其成交價位()元/噸。
a4530
b4526
c4527
d4528
參考答案：c
解析：國內(nèi)期貨交易所均采用計算機撮合成交的方式,。計算機交易系統(tǒng)一般將買賣申報單以價格優(yōu)先,、時間優(yōu)先的原則進行排序。當買入價大于,、等于賣出價則自動撮合成交,，撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格，即：當bp≥sp≥cp,，則最新成交價=sp,，當bp≥cp≥sp，則最新成交價=cp,，當cp≥bp≥sp,，則最新成交價=bp。由于4530>4527>4526,，因此以前一成交價成交,。
3.某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸,，當天結算價格為2040元/噸,，交易保證金比例為5%,，因結算后占用的保證金為()元,。
a10100
b20200
c10200
d20400
參考答案：d
解析：對于商品期貨：保證金長有=∑(當日結算價×交易單位×持倉手數(shù)×公司的保證金比例)=2040×10×20×5%=20400元。大豆期貨的交易單位為10噸/手,。
4.某日,，某公司有甲,、乙、丙,、丁四個客戶,，其保證金占用及客戶權益數(shù)據(jù)分別如下：甲：213240,225560;乙：515600,644000;丙：4766350,5779900;丁：356700,356600;則()客戶將收到《追加保證金通知書》,。
a丁
b丙
c乙
d甲
參考答案：d
解析：風險度=保證金占用/客戶權益×100%,。該風險度越接近100%，風險越大;當風險度大于100%時,，客戶則會收到期貨公司“追加保證金通知書”,。
5.當豆粕的基差從-200元/噸變?yōu)?300元/噸，由于絕對值變大,，因此屬于基差走強,。
a正確
b錯誤
參考答案：b
解析：基差變大，稱為走強,。此題基差從-200到-300,，屬于基差走弱。
6.在反向市場上,，某交易者下達買入5月豆油期貨合約同時賣出7月份豆油期貨合約的套利市價指令,。此時兩合約的價差為100元/噸,，則該指令將很可能以100元/噸的價差成交。
a正確
b錯誤
參考答案：a
解析：套利市價指令是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令,。在使用這種指令時,，套利者不需注明價差的大小,，只需注明買入和賣出期貨合約的種類和月份即可,，具體成交的價差如何，則取決于指令執(zhí)行時點上市場行情的變化情況,。該指令的優(yōu)點是成交速度快,，但也存在缺點，即在市場行情發(fā)生較大變化時,，成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距,。
7.某日,，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點,，市場年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%,。若不考慮交易成本,、三個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為()點。
a3710
b3675
c3553
d3535
參考答案：d
解析：f(t,，t)=s(t)【1+(r-d)×(t-t)/365】=3500×【1+(5%-1%)×3/12】=3535點
8.某中國公司有一筆100萬美元的貨款,，3個月后有一筆200萬美元的應收賬款，同時6個月后有一筆100萬美元的應付賬款到期,。在掉期市場上,，usd/cny的.即期匯率為6.1243/6.1253,3個月期uds/cny匯率為6.1234/6.1244，6個月期usd/cny匯率為6.1211/6.1222.如果該公司計劃用一筆即期對遠期掉期交易與一筆遠期對遠期掉期來規(guī)避匯率風險,，則交易后公司的損益為()。
a﹣0.07萬美元
b﹣0.07萬人民幣
c0.07萬美元
d0.07萬人民幣
參考答案：b
解析：兩筆交易：即期對遠期交易,，也就是即期對3個月的掉期交易，(6.1234-6.1253)×100=-0.19萬人民幣;遠期對遠期的交易,，也就是3個月和6個月的掉期交易：(6.1243-6.1222)×100=0.12萬人民幣，交易后公司總收益：-0.19+0.12=-0.07萬人民幣。
多選題
9.某交易者以51800元/噸賣出2手銅期貨合約,，成交后市價下跌到51350元/噸,，因預測價格仍將下跌,，交易者決定繼續(xù)持有該頭寸,，并借助止損指令控制風險確保盈利。該止損指令設定的價格可能為()元/噸。(不計手續(xù)費等費用)
a51840
b51710
c51310
d51520
參考答案：bd
解析：止損指令是指當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時,，即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令。交易者以51800元/噸賣出2手銅,，下跌到51350元/噸時,，處于盈利狀態(tài)，想借助于止損指令控制風險確保盈利，那么止損指令的價格就要設在51800和51350之間,。
10.在白糖期貨市場上,，甲公司為買方，開倉價格為4000元/噸，乙公司為賣方,，開倉價格為4200元/噸,，雙方達成協(xié)議進行期轉現(xiàn)交易,，商定的協(xié)議平倉交割為4160元/噸，交收白糖價格為4110元/噸。當期貨交割成本為()元/噸時,，期轉現(xiàn)交易對雙方都有利。
a30
b60
c80
d40
參考答案：bc
解析：買方實際購入白糖價格=4110-(4160-4000)=3950元/噸,，賣方實際銷售價格=4110+(4200-4160)=4150元/噸,。如果雙方不進行期轉現(xiàn)而在期貨合約到期時進行實物價格，則買方按開倉價4000元/噸購入白糖,，賣方按開倉價4200元/噸銷售白糖,，設交割成本為x，實際售價為(4200-x)元/噸,。若使雙方都有利,，賣方期轉現(xiàn)操作的實際售價4150元/噸應大于實物交割的實際售價(4200-x)元/噸，解得x>50,。
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