無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇一

1,、為確保文書制發(fā),、處理、管理工作順利進行,，保證公司內(nèi)部資料的安全性,、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發(fā)揮文書在各項工作中的指導(dǎo)作用,。

2,、文書管理范圍包括:一般性文書(通知、公告,、提案意見,、會議紀(jì)要、總結(jié)匯編),、行政人事部發(fā)文文書(學(xué)習(xí)資料,、各類簡報)、宣傳資料,、各類應(yīng)存檔的圖表,、其他有關(guān)公司的重大事項文書資料。

3,、除通知外,，一般性文書沒有固定的格式，但務(wù)必標(biāo)有頁眉頁腳,，文本資料可根據(jù)文書具體資料進行調(diào)整,。

4,、根據(jù)文書性質(zhì)進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理,，持續(xù)紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新,。

第二條制度規(guī)范

1,、根據(jù)公司實際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書,，張貼公示學(xué)習(xí),。

2、按照文書管理范圍,，行政人事部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文簿》,，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。

3,、行政辦公室發(fā)出的學(xué)習(xí)文書,，需附上學(xué)習(xí)進度表;閱讀者需認(rèn)真學(xué)習(xí)并簽名備注。

4,、按時間,、資料等降序排列，整理歸檔,，堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合,，對照編號列出整理清單。

5、根據(jù)文書的時效性和保存的價值性,，對文書進行整理銷毀;須上級審批同意,，方可銷毀。

6,、辦公室負(fù)責(zé)人為第一職責(zé)人,，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，辦公室人員務(wù)必查明原因,，如實向主管部門報告,，若未查明原因，則由辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān),。

7,、違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。

第三條流程設(shè)計

起草文書→填寫《發(fā)文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇二

***公司為了堅持以人為本,，客觀,、公正、科學(xué)地考核和評價公司員工的工作業(yè)績,，激發(fā)其工作熱情和潛能,，促進個人績效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,，特制定本辦法,。

公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者),。

根據(jù)考核管理的需要,，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻三部分,。

業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作,、上級交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績情況,。

素質(zhì)考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務(wù)技能,、核心能力、職業(yè)道德,、特有素質(zhì)進行綜合評議,。

特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點等,。

(一)中層管理人員：

1,、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績,、自評分,、月度評議成績和加減分值,。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%,，月度評議成績占15%,，加減分占總成績的15%，即：

中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分,、扣分(范圍為0—15分)

其中：

(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算,，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算,。

(2)自評成績以自評附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);

(3)月度評議成績由直接主管考核成績,、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%,。副職的直接主管為本部門正職,，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評議表見附表1-2,。

(4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準(zhǔn),。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎懲制度,，考核成績要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì),。

2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況,，情節(jié)輕微者,，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者,，實行一票否決制,，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>

(1)違反國家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;

(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;

(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣,，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬,、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的,。

(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者,，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違,、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團結(jié),，有損公司形象的行為者。

3,、考核等級

a級(優(yōu)秀)90—100分工作成績優(yōu)異,，對公司有突出貢獻者;占總?cè)藬?shù)的10%。

b級(良好)80—90分工作成果達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn),，且成績突出;占總?cè)藬?shù)的65%,。

c級(合格)70—80分工作成果均達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%,。

d級(基本合格)60—70分工作成果未完全達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達到;占總?cè)藬?shù)的5%,。

e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。

4,、月度考核流程

注：本流程規(guī)定時間隨具體情況變化而變化,。

(二)員工

員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法,，結(jié)合自身實際情況,，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定,。同時,，為保證考核工作收到成效、見到實效,，以利于激勵先進,、鼓勵后進，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀,、良好,、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%,、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%,。

(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé),，不可因為個人好惡予以過高或過低評價,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。

(2)考核工作要在規(guī)定的時間完成,，各種資料不能按時報送者,，每遲報一天扣單位3分，依次類推,。

1,、申訴

人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結(jié)果有異議,，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報,，人力資源部及時進行調(diào)查落實，將調(diào)查情況上報考核委員會審定,。

2,、考核面談

考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行,，由人力資源開發(fā)部組織面談,?？隙ǔ煽儯赋龉ぷ髦写嬖诘膯栴},，并提出改進意見,。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇三

為使醫(yī)院董事、總經(jīng)理等高管人員使用的車輛（下簡稱“工作車輛”）以及公務(wù)車輛調(diào)配合理,，使用安全,、高效、節(jié)省,，統(tǒng)一規(guī)范車輛管理流程,，制定本制度。

本制度適用于集團下屬各醫(yī)院及籌備處的工作車輛與公務(wù)車輛的管理,。

3,、1醫(yī)院車輛管理機構(gòu)為院辦（人事行政部），負(fù)責(zé)車輛調(diào)度,、日常監(jiān)督,、維修保養(yǎng)等；

3,、2部門（科室）公務(wù)用車需由本部門（科室）負(fù)責(zé)人向車輛管理機構(gòu)提出申請,；

3、3以上所稱“車輛管理機構(gòu)”下簡稱為“車管部門”,。

4,、1駕駛員任職要求

4、1,、1必須具有與所駕車型符合的駕駛證,；

4、1,、2本地實際駕齡五年以上,；

4。1,、3身體健康,、40周歲以下（已婚人員優(yōu)先）,；

4,、1,、4素質(zhì)好,，為人忠厚；

4,、1,、5無煙、酒,、賭嗜好；

4,、1、6入職時須簽勞動協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議書,。

4,、2工作車輛、公務(wù)車輛使用要求

4,、2、1醫(yī)院高管人員工作車輛及其它公務(wù)車輛均配置專職駕駛員,；

4,、2、2禁止任何人員在工作時間及非工作時間用車不使用專職駕駛員而擅自駕車的行為,；

4、2,、3公務(wù)車輛在工作時間及非工作時間因公用車，必須由部門（科室）負(fù)責(zé)人填寫《公務(wù)用車申請單》,，并嚴(yán)格履行審批手續(xù),；

4,、2,、4駕駛員憑《公務(wù)用車申請單》的有關(guān)項目內(nèi)容履行職責(zé),。超路線,、超項目、超時間時,，用車人必須及時報告并事后在審批手續(xù)上補充說明,；

4,、2、5車輛在節(jié)假日或每日下班收車時,，必須停放在單位指定地點,；

4、2、6車輛鑰匙及行駛證件統(tǒng)一由車管部門授權(quán)專職駕駛員保管,。非經(jīng)車管部門主管同意,，任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙或行駛證件,。

5、1用車原則

5,、1,、1工作車輛根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)上下班時間,、工作時間內(nèi)的公務(wù)情況,，安排使用。當(dāng)工作時間內(nèi)無公務(wù)外出,，醫(yī)院因重要公務(wù)急需用車,，而沒有其他車輛可調(diào)配時，由車管部門負(fù)責(zé)人向工作車輛專用人報告后調(diào)配使用,；

5,、1、2公務(wù)車輛在工作時間內(nèi)由車管部門統(tǒng)一安排,、調(diào)配,；

5、1,、3醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)因公外出或辦理緊急重大事項用車優(yōu)先,。多位領(lǐng)導(dǎo)同時提出用車時，原則上按職級從大到小依次安排,；

5,、1、4任何部門,、任何人員因公外出沒有公務(wù)車使用而必須搭乘出租車時,，需經(jīng)車管部門主管許可后方可報銷交通費用；

5,、1,、5非工作時間用車、因私用車,、外單位借用車輛,，由總經(jīng)理（或授權(quán)車管部門負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。

5,、2用車程序

5,、2、1各部門工作時間及其它時間因公務(wù)用車,，應(yīng)提前兩小時填寫《公務(wù)用車申請單》報車管部門后,，統(tǒng)一由車管部門負(fù)責(zé)人調(diào)配出車；

5、2,、2駕駛員按照批準(zhǔn)的《公務(wù)用車申請單》有關(guān)項目嚴(yán)格執(zhí)行出車任務(wù),。

6、1車管部門負(fù)責(zé)建立詳實的車輛管理檔案,，按規(guī)定辦理交納有關(guān)費用,，按規(guī)定審計車輛費用憑證；

6,、2堅持對每日用車情況的管理,，掌握車輛的里程、油耗,、維修,、整潔保養(yǎng)等事項；

6,、3堅持對定點停放車輛,，定點加油、維修的檢查,、監(jiān)督,、管理，發(fā)現(xiàn)異常予以糾正或處理,；

6,、4堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛,；

6,、5車輛檢修或維修費用在5000元/次以上，由總經(jīng)理核準(zhǔn),；車輛檢修或維修費用在10000元/次以上的,，由執(zhí)行董事（或呈報董事長）核準(zhǔn)；

6,、6車輛發(fā)生交通事故,，應(yīng)馬上報告車管部門負(fù)責(zé)人及上級主管，車管部門應(yīng)積極辦理有關(guān)事故事宜,。

7,、1不用駕駛員而擅自駕駛車輛，無論因公因私,，無論任何職級,，每發(fā)現(xiàn)（發(fā)生）一次，對當(dāng)事人扣款100元,；若發(fā)生交通事故,，按事故所有費用扣罰當(dāng)事人,；若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的，駕駛員亦按本條規(guī)定處罰,；

7,、2未辦理出車手續(xù)而出車的，扣罰駕駛員100元/次,；駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的,，

按責(zé)任條款7、1處理,；

7,、3非公務(wù)和非工作時間的私事用車，非經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人同意而出車的,，扣罰當(dāng)事人100元/次,。給與車輛鑰匙者與當(dāng)事人承擔(dān)連帶責(zé)任；

7,、4酒后駕車或違章違規(guī)駕車，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，扣罰當(dāng)事人（駕駛員）1000元/次,；發(fā)生交通事故由當(dāng)事人（駕駛員）承擔(dān)全部責(zé)任；

7,、5未按規(guī)定停放車輛的,，扣罰駕駛員20元/次；車輛保養(yǎng)不善的,，按造成損害程度由駕駛員承擔(dān)經(jīng)濟補償責(zé)任,；

7、6對違反本規(guī)定第7條責(zé)任條款中的7.1,、7.2,、7.3、7.4任意一項,，將根據(jù)事件嚴(yán)重程度在醫(yī)院或集團范圍內(nèi)給予處罰通報,。發(fā)生交通事故時，同時解聘駕駛員,。

7,、7以上責(zé)任扣款，在當(dāng)月薪酬中兌現(xiàn),，舉報人按扣款100%獎勵（對舉報人予以保密）,。

醫(yī)院相關(guān)人員出現(xiàn)違反本規(guī)定未執(zhí)行或難于執(zhí)行處罰時，由總部人事行政部與財務(wù)部監(jiān)督并強制執(zhí)行,。

7,、8駕駛員出車過程中因違反交通法規(guī)而被交警部門處以違章罰款時,，由駕駛員自行承擔(dān)全部罰款費用。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇四

第二部分：數(shù)列題（時間一緊,，腦袋就f了,，啥也看不出來了，有幾道題都亂填的,，平時做得好好的,，真ft！）

我投的管培,，有六道題,，技術(shù)類和業(yè)務(wù)類的題目都挺具體的，我們的題目都挺抽象,，這就要看筆下功夫了,。

1.“紅海”和“藍(lán)?！睉?zhàn)略,，結(jié)合盛大的發(fā)展談吧，ms宣講會的時候講過,，不過我去得晚,，沒認(rèn)真聽，

2.你最敬畏的是什么,？父母,？導(dǎo)師？或是未可知的力量,？

3.你希望將來的計算機提供什么樣的'智能服務(wù),？

4.如果你有一套比較切實可行的方案，并且得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，但是在與其它部門溝通時,，出現(xiàn)抵觸，你會怎么處理,？

5.關(guān)于職業(yè)規(guī)劃的,，一種是能夠迅速出成績但是不是你所理想的職業(yè)發(fā)展目標(biāo)的職位，另一種是需要時間來磨練和積累,，但卻是你理想的職業(yè)發(fā)展目標(biāo)的職位,，你會選擇哪個，理由是什么,？

6.引用了陳天橋在高峰會議上的一段話,，關(guān)于變與不變的觀點，談自己的看法吧,。

大致是這樣子,，我都胡吹亂扯的,，也不知道自己在說啥，bs一下自己,，恩,。肯定沒希望了,。bless 其他xdjm吧,，呵呵"

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇五

為規(guī)范分公司網(wǎng)絡(luò)的使用，減少病毒對網(wǎng)絡(luò)的侵害,，確保計算機網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行,，特制定本規(guī)定：

1．嚴(yán)禁私自將微機接入信息網(wǎng)絡(luò)，需要接入新的微機時,，必須通知科技中心,，以便將新入網(wǎng)的微機在網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中進行登記。

2．每臺入網(wǎng)微機必須安裝cnetman客戶端軟件,，由信息中心將微機的網(wǎng)卡mac地址與ip地址進行綁定,。

3．每臺入網(wǎng)微機的工作組和計算機名稱必須規(guī)范，能夠顯示該微機所在部門和責(zé)任人,。

4．如微機涉及公司機密,，由微機責(zé)任人申請，所在部門領(lǐng)導(dǎo)和分公司總經(jīng)理簽字,，經(jīng)信息中心備案，進行ip地址保護,，不受cnetman軟件監(jiān)督,。該微機的安全由微機責(zé)任人和所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

5．不得更改微機的`硬件配置,，不得擅自更改微機的操作系統(tǒng),，嚴(yán)禁設(shè)置不帶口令的完全共享。

6．不得安裝與工作無關(guān)的游戲,、股票等軟件,，更不得安裝使用用于攻擊和竊取用途的黑客及木馬軟件。工作時間不得使用微機從事與工作無關(guān)的事宜,。

7．必須安裝科技中心指定的防病毒,、網(wǎng)絡(luò)管理客戶端、網(wǎng)絡(luò)安全等軟件,。

8．必須將與工作相關(guān)的重要文件及數(shù)據(jù)保存兩份以上的備份,，以防丟失。

9．嚴(yán)禁私自設(shè)置internet各種代理服務(wù),。

10.對互連網(wǎng)的訪問,，只能訪問與自己工作相關(guān)的內(nèi)容,，不得進行與工作無關(guān)的操作；對于電子郵件的附件,，應(yīng)經(jīng)過防病毒軟件殺毒后,，才能打開；不收取陌生郵件,。

11．科技中心網(wǎng)絡(luò)值班人員必須隨時通過cnetman對網(wǎng)絡(luò)進行監(jiān)督,，將網(wǎng)絡(luò)的異常報警記錄在值班日志里，并通知相關(guān)人員處理,。

12.科技中心的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)只能設(shè)置一個具有最高權(quán)限的超級用戶,，其它用戶均為管理用戶和一般用戶。

13．科技中心的管理用戶和一般用戶如需對終端用戶進行遠(yuǎn)程指導(dǎo)和遠(yuǎn)程維護,，需要請示部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，由超級用戶分配指定的權(quán)限，工作結(jié)束超級用戶應(yīng)立即將權(quán)限收回,。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇六

一,、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用,、結(jié)存登記,、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,，并由主管會計審核簽章。

二,、使用銀行支票時,，應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,，并與存根聯(lián)裝訂在一起,，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記,。年末,，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔,。

三,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票,、批準(zhǔn)簽發(fā)支票,、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理,，不得一人辦理,。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管,、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符,。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票,，支票的開出日期、收款單位,、支付金額(大寫及小寫),、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確,，不得留空,。

四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,，因特殊情況要攜帶空白支票時,，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù),，填明接收該支票的收款單位,、劃定最高限額和款項用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳,。銀行支票的借用期限為一天,，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳,。已使用的,，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門,。財務(wù)人員要及時進行銀行帳核對,，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因,，及時處理，如有違紀(jì)行為,，要追究當(dāng)事人責(zé)任,。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票,。

一,、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管,。購支票及其他單據(jù)時,，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理,，不得將印鑒交由一人辦理,。

二,、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒,。財務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面,，更不得私自蓋章,。

三、財務(wù)專用印鑒的管理,，要實行嚴(yán)格的責(zé)任制,，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任,。

一,、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后,，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回,，待手續(xù)齊全,、符合規(guī)定后，予以辦理,。

二,、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳,，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條,、白條抵庫現(xiàn)象。

為了加強財務(wù)開支管理,，嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督,，規(guī)范財務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：

一,、財務(wù)開支要本著勤儉,、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用,，用于發(fā)展業(yè)務(wù),。

二、各項財務(wù)開支,，堅持實行法人代表審批制度,，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷,。

三,、各部門人員報銷費用時，應(yīng)先到財務(wù)部門進行單據(jù)初審,，合格后,，填費用報銷單，經(jīng)財務(wù)部門審核后,，報法人代表審批,，財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。

四,、辦公用品,、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單,、發(fā)票報銷,。

五、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單,，并報法人代表審核批準(zhǔn)后方可報銷,。

六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的,、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),，否則一律退回，待符合要求后再辦理,。

七,、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日,，特殊情況除外,。

一、加強對借款的管理,，嚴(yán)格控制借款數(shù)額,，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款,，如確因個人及家庭急需,，可向單位說明原因后申請借款。

二,、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的,，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額,。

三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),，寫明具體原因,，還款時間。

四,、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款,，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天,，超過規(guī)定期限未還清者,，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止,。職工個人以前借款未還清者,，不得繼續(xù)借款。

一,、交通費,、住宿費標(biāo)準(zhǔn)

二、住宿費開支辦法

出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,。

三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費開支辦法

由于工作原因參加會議,、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的,，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷,。

四,、招待費開支辦法

員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報銷餐費10元/次(外省出差除外),，外地出差補貼另定,。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇七

一、嚴(yán)格遵守交接班制度,，安全防火制度,；嚴(yán)格遵守和自覺執(zhí)行安全操作規(guī)程；認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度,。

二,、認(rèn)真執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交待的各項任務(wù)，負(fù)責(zé)完成好物業(yè)部經(jīng)理安排,、布置的各項工作,。

三、負(fù)責(zé)做好水泵房,、空調(diào)機房及各樓層風(fēng)機房,、電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修,。

四、負(fù)責(zé)做好電梯,、空調(diào),、冷凍、安保中心,、電話機房,、常備電源的電器設(shè)備保養(yǎng)及故障檢修。

五,、負(fù)責(zé)做好廚房,、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修,。

六,、負(fù)責(zé)做好主樓、裙樓所有照明設(shè)備的保養(yǎng)和故障檢修,。

七,、負(fù)責(zé)做好公共區(qū)域，包括大廳內(nèi)外照明燈具,，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng),。

八、堅守工作崗位,，自覺執(zhí)行勞動紀(jì)律,，不做與工作無關(guān)的事。

九,、除完成好日常維修及計劃維修任務(wù)外,，還應(yīng)有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務(wù)。

十,、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關(guān)系,，及時正確處理好突發(fā)事故。

十一,、做好每天巡樓點檢工作,，并對在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果如實記錄在冊。

十二,、當(dāng)班時如發(fā)生電器故障應(yīng)盡可能在本班次內(nèi)解決,，不能及時解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可移交下一班解決,；交接班時發(fā)生的故障原則上兩班共同解決,。

十三、及時做好報修工作的登記,、復(fù)查,、驗收工作,，包括維修內(nèi)容、維修工時,、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的`領(lǐng)導(dǎo)或報修人的驗收簽名,。

十四,、對任何設(shè)備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào),，維修后均應(yīng)做到工完,、料盡、場地清,。

十五,、正確使用、及時清點維修所用的各種工具,，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場,，愛護使用、保管好,、清潔好所借用的公用工具,。

十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作,，及時向物業(yè)管理部申購常用,、備用、易耗材料,，如照明燈管燈泡,、插座、開關(guān),、啟輝器,、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用,，又不過多儲存?zhèn)淦芳?/p>

十七,、由于維修電工、值班電工工作不負(fù)責(zé)任,，粗心大意或違反以上各項工作制度,，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的,，或由于違紀(jì)違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的,，其責(zé)任自負(fù)，同時將受到相應(yīng)處罰,。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇八

一,、財務(wù)機構(gòu),、財務(wù)人員的管理

1.1社聯(lián)設(shè)立辦公室財務(wù)組作為社聯(lián)內(nèi)部財務(wù)管理機構(gòu)，辦公室財務(wù)組的職責(zé)：在辦公室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)全社聯(lián)的財務(wù)管理工作和核算工作,，包括：社聯(lián)的報賬核算工作、合理分配使用資金;做好社聯(lián)財物的入庫建賬工作;制定財務(wù)管理制度;做好財務(wù)分析工作,，為主席團決策提供各種信息資料,，當(dāng)好主席團的參謀;社聯(lián)設(shè)立社團統(tǒng)籌管理部作為社團活動財務(wù)管理機構(gòu)，在社團統(tǒng)籌管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)所有社團立項的財務(wù)報賬工作,。

1.2辦公室財務(wù)組崗位設(shè)置為：登記員、賬目管理員(資金的發(fā)放以及賬目的核算),、采購員(相關(guān)物品的購置),、日常物品管理員(日常物品的管理與進出庫登記工作)、活動物品管理員(社聯(lián)活動物品的管理與進出庫登記工作);社團統(tǒng)籌管理部的財務(wù)崗位設(shè)置為：登記員(社團活動立項申請書的登記),，賬目管理員(資金的發(fā)放與賬目的核算),。

1.3社聯(lián)的日常報賬和活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由辦公室財務(wù)組負(fù)責(zé)管理,。社團活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作,，由社團統(tǒng)籌管理部負(fù)責(zé)。財務(wù)管理成員調(diào)換工作時,，須按財務(wù)管理工作手冊指導(dǎo)辦理交接手續(xù),。

2.1活動立項單位應(yīng)在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交活動預(yù)算申請表,，登記員登記后,，將活動預(yù)算申請表交辦公室負(fù)責(zé)人，由辦公室負(fù)責(zé)人向團委提出申請,，老師簽字后生效,。

2.2活動立項單位應(yīng)在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交物品使用申請表,，物品使用申請表須同活動預(yù)算申請一同上交辦公室,，登記員登記后，交由辦公室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),，相應(yīng)管理員按物品使用申請表取出物品,。活動進行中,辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請單位對物品的使用,。

2.3活動立項單位應(yīng)在活動結(jié)束后三日內(nèi),，歸還借用物品，逾期未還者,，相應(yīng)物品管理員負(fù)責(zé)聯(lián)系立項單位,，核對無誤后登記入庫,，物品出入登記須有物品管理員簽字。

2.4活動立項單位應(yīng)在活動結(jié)束后兩個工作日內(nèi),，將活動報賬表及相對應(yīng)的合格發(fā)票上交辦公室,，賬目管理員核查無誤，簽字確認(rèn)后,，由辦公室負(fù)責(zé)人同該立項負(fù)責(zé)人共同到團委進行申報,。

3.1日常報賬為社聯(lián)除去活動開銷之外的常項報賬，辦公室每月月底會進行統(tǒng)一整理和登記,。

3.2每月最后一個星期日21:00前，各部須將部門常項報賬表及相應(yīng)合格發(fā)票,，交至辦公室負(fù)責(zé)人處,，過期不予報賬。

3.3每月辦公室負(fù)責(zé)人攜帶當(dāng)月月日常報賬表,、月活動報賬表及當(dāng)月全部發(fā)票到團委進行申報,。

4.1活動立項單位應(yīng)在活動舉辦三個工作日前，向社團統(tǒng)籌管理部提交活動立項書,，經(jīng)登記員登記,，賬目管理員核查無誤后，由社團統(tǒng)籌管理部部長攜立項申請書向團委申報,。

4.2活動立項單位應(yīng)在活動結(jié)束三日內(nèi),，向社團統(tǒng)籌管理部上交相應(yīng)合格發(fā)票，由相應(yīng)部長整理匯總后向團委申報,。

5.1,、發(fā)票必須寫明：東北大學(xué)。

5.2,、發(fā)票不得有任何涂改,，票據(jù)應(yīng)注明具體物品的名稱、數(shù)量,、單價及總額,。發(fā)票上不易寫明的需另付清單。不得填寫辦公用品等籠統(tǒng)名稱,，否則不予報銷,。凡社聯(lián)報銷票據(jù)背面須注明款項用途及經(jīng)手人且必須有主管副主席或主席的簽字。

5.3,、預(yù)算費用申請表須如實填寫,，不得夸大、虛報賬目,。任何人不得報銷私人費用,，一經(jīng)查實嚴(yán)肅處理,，包庇默許者亦將嚴(yán)肅處理。

5.4,、嚴(yán)格財務(wù)收支審批,。社聯(lián)發(fā)生的各項開支都必須有經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由,、項目,、發(fā)票張數(shù)、報銷金額,、經(jīng)辦人簽名,、部門負(fù)責(zé)人簽字和辦公室負(fù)責(zé)人審核，方可付款,。

5.5,、社聯(lián)社聯(lián)報賬能夠報銷的經(jīng)費：辦公費、印刷費,、郵電費,、交通費、資料費,、工作餐費,、通訊費，詳情如下：

(1)辦公費:辦公用品等;

(2)印刷費：宣傳海報,、噴繪等,，要求在學(xué)校相應(yīng)打印社開發(fā)票;

打印費報賬之前，一定要認(rèn)真填寫打印申請表,。

若打印費用≦20元,，則不需申請，即可自行打印,，每月月底進行常規(guī)報賬,。

若打印費用>20且

(3)郵電費：即郵寄費等;

(4)交通費：打車費(要附上活動說明或者邀請函等)，長途汽車或者火車費(要有車票和活動策劃);

(5)資料費：圖書等需要附購買小票和發(fā)票(缺一不可);

(6)工作餐費：只有校級大型活動予以報賬(團代會,、元旦晚會等),，或是經(jīng)過老師特許;

(7)通訊費：一般由辦公室為辦公室內(nèi)電話及時換購電話卡，其他部門聯(lián)絡(luò)費均需老師批準(zhǔn)才可進行報銷;

5.6,、禮品類(發(fā)放獎品),，要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產(chǎn)品銷售合同,，合同必須由雙方簽字蓋章確認(rèn)生效后,，交財務(wù)存檔，由銷售內(nèi)勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發(fā)貨,?？蛻羰盏截浽谒拓泦紊虾炇蘸螅瑢⑺拓泦蝹髡嬷凉镜匿N售內(nèi)勤,，銷售內(nèi)勤將簽收的送貨單送至財務(wù)以便和客戶對賬;

(2)公司每季度和客戶對賬一次,，將對賬單傳真至欠款客戶，客戶收到核對無誤后蓋章簽字回傳公司;

(3)合同到期時,，公司財務(wù)現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶,，在五日內(nèi)客戶應(yīng)將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的,，通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收,，30日內(nèi)仍未回款的應(yīng)給予業(yè)務(wù)員考核。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員;

(4)業(yè)務(wù)人員不得擅自收取貨款,。

2.預(yù)付賬款：

預(yù)付款的原料采購,，必須由采購部和供應(yīng)商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購貨合同，副總簽字確認(rèn)后財務(wù)部應(yīng)根據(jù)購貨合同和采購部經(jīng)理簽字的預(yù)付原料貨款出金單給予付款,，付款后由出納通知采購部，采購部應(yīng)根據(jù)付款期跟蹤貨物是否入庫,，應(yīng)在1個月內(nèi)補全發(fā)票和入庫單,。

3.其他應(yīng)收款：

(1)個人因出差借款，須填寫借款出金單,，按規(guī)定批準(zhǔn)后給予付款,，出差返回公司應(yīng)在7日內(nèi)辦理清帳手續(xù)，多退少補,，超過報賬期限未清帳的,，將在其當(dāng)月工資中扣回借款;

(2)個人因業(yè)務(wù)借款，需填寫借款出金單,，由部門經(jīng)理簽字,，2014元以下由財務(wù)審核副總簽字給予付款，2014元以上由總經(jīng)理簽字給予付款,，借款人必須在業(yè)務(wù)完成后2日內(nèi)辦理報銷手續(xù),，結(jié)清借款，否則在其當(dāng)月工資中扣除全部借款;

(3)公司原則上不因私借款,，因特殊原因需要借款的,，需由個人填寫借款出金單，部門經(jīng)理簽字(金額不超過基本工資的30%),，由總經(jīng)理簽字,，財務(wù)給予付款，其借款從當(dāng)月工資中扣回,。

(五)票據(jù)管理制度：

1.增值稅(普通)發(fā)票管理辦法：

(1)為加強公司的發(fā)票管理和財務(wù)監(jiān)督,，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,，制定本辦法;

(2)公司各部門和員工申請開具、取得和保管發(fā)票,，必須遵守本辦法;

(3)公司銷售商品,、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的部門，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項,，應(yīng)向付款方開具發(fā)票;

(4)財務(wù)部開具發(fā)票時,，必須認(rèn)真審查申請手續(xù)、購銷合同或協(xié)議,、出庫單等業(yè)務(wù)成立依據(jù)及合法性;必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入并且貨款已入公司基本帳戶時開具發(fā)票,，未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票。必須按經(jīng)營業(yè)務(wù)實際發(fā)生金額開具發(fā)票,，不得虛開發(fā)票,，也不得提供空白發(fā)票。發(fā)票領(lǐng)用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字;

(5)開具發(fā)票時,，必須按照規(guī)定的時限,，和客戶提供的開票的真實資料，按號碼順序,，逐欄填開,，填寫項目齊全，內(nèi)容真實,，字跡清楚,，全部聯(lián)次一次性復(fù)寫、打印,，內(nèi)容完全一致,，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司發(fā)票專用章;

(6)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的,，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明;發(fā)生銷售折讓的,，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票;

(7)財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立發(fā)票使用登記制度,，設(shè)置發(fā)票登記簿,，并定期向主管稅務(wù)機關(guān)報告發(fā)票使用情況;

(8)公司以快遞將發(fā)票寄給客戶，在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間,，并要求收件人收到后及時反饋,，做好確認(rèn)工作;

(9)取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額,。應(yīng)及時交給財務(wù)在一定的期限內(nèi)認(rèn)證抵扣,，未交財務(wù)超過認(rèn)證期限的由持票人承擔(dān)票面金額的損失;

(10)未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制，或填寫項目不齊全，內(nèi)容不真實,，字跡不清楚,，沒有加蓋財務(wù)印章或發(fā)票專用章，偽造,、作廢以及其他不符合稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的發(fā)票,、收據(jù)或白條，不得作為財務(wù)報銷憑證,，任何部門和個人有權(quán)拒收,，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷;

(11)財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀,。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀,。

(12)財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失,。發(fā)票丟失,，應(yīng)當(dāng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機構(gòu)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢;

(13)本辦法未規(guī)定之事項,，按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

2.收據(jù)管理：

(1)收據(jù)視同發(fā)票管理;

(2)收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票;

(3)以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部當(dāng)事人負(fù)全責(zé),。

3.支票管理：

(1)支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé);

(2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;

(3)出納收取支票時,，存入銀行,。

(4)支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人,、部門經(jīng)理,、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理,、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

(5)所開出支票必須封填收款單位名稱和金額;

(6)所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章,。

4.工資及相應(yīng)級別報銷管理制度：

(1)每月5日前財務(wù)根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當(dāng)月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。

(2)a.財務(wù)工資核算完后將生產(chǎn)部工資交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字;

b.銷售部員工工資交銷售副總審核簽字;

c.將所有員工工資交人事部經(jīng)理審核簽字;