財務(wù)部牢牢環(huán)抱團體公司的成長偏向,,在為全公司提供辦事的同時,,認真組織管帳核算,規(guī)范各項財務(wù)根基工作,,站在財務(wù)治理和戰(zhàn)略治理的角度,,以本錢為中心、資金為紐帶,,賡續(xù)進步財務(wù)辦事質(zhì)量,。下面是小編整理的2023公司財務(wù)部門工作總結(jié)報告精選5篇,希望能對大家有所幫助,。
2023公司財務(wù)部門工作總結(jié)報告 篇1
財務(wù)部牢牢環(huán)抱團體公司的成長偏向,,在為全公司提供辦事的同時,認真組織管帳核算,,規(guī)范各項財務(wù)根基工作,,站在財務(wù)治理和戰(zhàn)略治理的角度,以本錢為中心、資金為紐帶,,賡續(xù)進步財務(wù)辦事質(zhì)量,。在__年做了大量過細的工作:
一、嚴格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例,,認真履行職責(zé),,組織管帳核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行管帳監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員不停嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度,、稅收律例、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,,認真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、管帳記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、盡力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,,實現(xiàn)了管帳信息收集,、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性,。
二,、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)根基工作用在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求,、結(jié)合團體公司實際環(huán)境動手進行了ERP項目販賣治理、采購治理,、合同治理,、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進行了改進和完善,。如:設(shè)置"存貨調(diào)價單",,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的根基上,,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此根基上,完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),,并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越,。
三、制訂財務(wù)本錢核算體系,,嚴格節(jié)制本錢費用依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標,,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分化,制訂了本錢核算,,合理確認各項收入額,,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,,對科室進行了績效稽核,。在財務(wù)執(zhí)行歷程中,嚴格節(jié)制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、本錢與費用的執(zhí)行環(huán)境,每月中旬到各責(zé)任單位闡發(fā)經(jīng)營環(huán)境和指標的完成環(huán)境,,幫忙各責(zé)任單位負責(zé)人增強經(jīng)營治理,,進步經(jīng)濟效益。
四,、資金調(diào)控有序,,合理節(jié)制團體總體資金規(guī)模由于原資料市場的價格不穩(wěn)定,販賣市場也變更不定,,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用大量的資金,。為此,財務(wù)部一方面實時與客戶對賬,,增強販賣貨款的`實時回籠,,在資金支配上,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地共同資金部支配融資進度與額度,,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,匆匆進了整個團體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進行。
五,、增強財務(wù)治理制度扶植,,進步財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細則》的實際執(zhí)行環(huán)境,為進一步規(guī)范本團體的財務(wù)工作,、進步管帳信息的質(zhì)量,,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度,、預(yù)算治理制度,,通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性,、數(shù)據(jù)精確性,、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步進步管帳信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進行財務(wù)闡發(fā)提供了靠得住、有用的信息,。平時財務(wù)部通過開展按期或不按期的交流會,,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,部署后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必然的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制,。
六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法,、律例的自查運動為了規(guī)范財務(wù)行為,,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務(wù)部組織了在本團體公司內(nèi)的20__年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對__年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,,對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進行了整改,低落了涉稅風(fēng)險,。
七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,進步團隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成管帳,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,,實時辦理實際工作中存的問題,。通過南峰管帳師事務(wù)所對內(nèi)部節(jié)制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,富厚了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。加強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,,強化了各崗位管帳人員的責(zé)任感,匆匆進了各崗位的交流,、互助與連合,。
八,、提出了全面預(yù)算治理規(guī)劃,,樹立團體公司全面預(yù)算治理模式依據(jù)__年經(jīng)營目標和各項本錢核算指標的實現(xiàn)環(huán)境,財務(wù)部提出了全面預(yù)算治理的規(guī)劃,,全面預(yù)算治理依照企業(yè)訂定的經(jīng)營目標,、成長目標,層層分化于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位,,以一系列預(yù)算,、節(jié)制、和諧,、稽核為內(nèi)容樹立起一整套科學(xué)完整的指標治理節(jié)制系統(tǒng),。在__年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的根基上訂定了__年度各單位的本錢費用預(yù)算、販賣額預(yù)算,、人員預(yù)算,、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,希望通過"疏散權(quán)力,,集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源,,進步治理后果,實現(xiàn)企業(yè)目標,。__年,,為實現(xiàn)本團體公司的全面預(yù)算治理和總體成長目標,財務(wù)部的工作任重而道遠,。為此,,必要在以下幾個方面繼承做好工作:
1,、做好_年和第_季度的所得稅匯算清繳工作,合理地低落各項稅務(wù)風(fēng)險,。
2,、依據(jù)全面預(yù)算治理制度和預(yù)算治理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行環(huán)境,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,,按月精確實時地提供預(yù)算執(zhí)行環(huán)境的匯總闡發(fā),,為實現(xiàn)本團體和各單位的預(yù)算指標提出可行性步伐或建議。
2023公司財務(wù)部門工作總結(jié)報告 篇2
我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心,、支持和幫助下,,堅持自我嚴格要求、加強學(xué)習(xí),、踏實工作,,在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進步,,下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作個小總結(jié),。
一、愛崗敬業(yè),,堅持原則樹立良好的職業(yè)道德
在工作中,,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,,開放要有新局面,,各項工作要新舉措的要求,在工作中要能夠堅持原則,,秉公辦事,,顧全大局,以新《會計法》為依據(jù),。遵紀守法,,遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責(zé),,一絲不茍,,忠于職守盡職盡責(zé)的工作。服從組織安排,,并能按時保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作,。主動利用會計的優(yōu)勢和特長,給領(lǐng)導(dǎo)當好參謀,,合理合法處理好財會業(yè)務(wù),。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核,為領(lǐng)導(dǎo)把好第一關(guān),,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,認真做好會計基礎(chǔ)工作,認真審核原始憑證,,會計憑證手續(xù)齊全,,裝訂整潔符合要求,科目設(shè)置準確,,帳目清楚,,會計報表要準確及時完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,除按時完成本職工作之外,,還能完成臨時性工作任務(wù),。
二、加強政治學(xué)習(xí)努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員,,肩負的任務(wù)繁重,,責(zé)任重大,為了不辜負領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,,更好的履行職責(zé),,就必須不斷的學(xué)習(xí),因此把學(xué)習(xí)放在重要位置,,認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和新形勢下的政策,,自己無論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面,有了較大的提高,。堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì),,提高工作能力的基本途徑,,堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)合起來,,并認真做好重點學(xué)習(xí)筆記。工作中能認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,,履行節(jié)約,,勤儉辦公,,務(wù)實開拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,,發(fā)展事業(yè)的需要,,也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,,我們建立建全各項財務(wù)制度,,財務(wù)日常工作,就可以做到有法可依,,有章可循,,實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化,。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,對一些創(chuàng)收積極進行催收,,使得局和中心財務(wù)財務(wù)能夠集中財力辦公,,通過財務(wù)室認真落實的執(zhí)行,收效非常明顯,。在經(jīng)費相當緊張的情況下,,既保證局和中心一系列__業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求,,極大的提高了資金的使用效益,,達到了增收節(jié)支的目的。
四,、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),,主要是進行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,,編制會計報表等,,財務(wù)報表是僅反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,,掌握政策,,指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。寫出分析,能過分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,,提示出存在的問題,,以便改進財務(wù)管理工作,提高管理水平也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。
五,、科學(xué)調(diào)度,厲行節(jié)約
本著節(jié)約,,保證工作需要地原則堅持做到多請示,,多匯報,不該報的不報,,不該購的不購,,充分利用辦公現(xiàn)有資源,科學(xué)高度,,合理調(diào)劑,,能用則用,能修則修,以最小的支出取得效果,。
總之的工作中,,自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的,,在新的一年里,,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績,,改正不足,,以勤奮務(wù)實,解放思想,,轉(zhuǎn)變觀念,,抓住機遇,改變命運,。以事業(yè)為基礎(chǔ),,以經(jīng)濟為導(dǎo)向,以穩(wěn)定為前提,,以學(xué)習(xí)為補充,,以發(fā)展為動力。為我__局,、培訓(xùn)中心的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量,。
2023公司財務(wù)部門工作總結(jié)報告 篇3
財務(wù)部作為公司的后勤部門,始終堅持“認真,、嚴謹,、細致”的工作精神。首先,,在內(nèi)部日常賬務(wù)方面,,規(guī)范了發(fā)票管理、收付,、費用報銷等審批環(huán)節(jié),。,,把一些不合理的成本和費用剔除,,并認真記錄每一筆賬目,以確保其有據(jù)可查,、真實可信,。
其次,在對外稅收方面,,我司除完成公司及其分支機構(gòu)的賬務(wù)處理和納稅申報工作外,,還按要求完成了16年和17年國稅納稅情況的稅務(wù)檢查和自查,及時糾正了原會計人員錯報多繳稅款的問題,,每月為公司追回多繳稅款近3萬元的損失,。目前,,我司正在積極與稅務(wù)局溝通,返還之前繳納的17萬余元稅款,。
宏觀財務(wù)數(shù)據(jù)方面,,公司20--年收入462.63萬元,支出398.44萬元,,整體利潤率13.87%,。與20--年700萬元的計劃收入相比,實際相差237.37萬元,。
根據(jù)20--年度財務(wù)工作總結(jié),,我部結(jié)合公司發(fā)展方向,制定了20--年度工作計劃:
1,。積極參與項目前期工作,,從財務(wù)角度分析判斷,為未來建設(shè)提供資金支持和稅收規(guī)劃,,降低事后財稅風(fēng)險;
2,、根據(jù)公司管理層的要求,緊密圍繞年度業(yè)務(wù)考核指標,,協(xié)助各部門完成目標任務(wù);
3,。及時與各分公司、項目部溝通,,掌握分公司,、項目部的會計資料(如發(fā)票、月度納稅申報表,、財務(wù)報表,、合同、銀行賬戶等,。),,并加強各項目部銀行賬戶管理,規(guī)避和降低稅務(wù)風(fēng)險;
4,。完善公司財務(wù)制度:規(guī)范資金管理,,完善支付報銷審批流程,建立費用,、應(yīng)收款,、交易等明細。,,并建立資金預(yù)算管理制度,,有效使用企業(yè)的營運資金。
最后,感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的認可和支持,。我們部門將繼續(xù)學(xué)習(xí),,努力提高綜合業(yè)務(wù)能力,盡最大努力做好財務(wù)工作!
謝謝大家!祝大家春節(jié)快樂!一切順利!
2023公司財務(wù)部門工作總結(jié)報告 篇4
20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)年初提出的工作重點和工作計劃展開的,,在集團管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),,有序地完成了各項財務(wù)工作,,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。
一、成功實施會計電算化,,使財務(wù)工作上一個新的臺階,。
按照年初計劃,財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目,、核算項目,、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施,按項目部,、按公司共建有9個完整帳套,,運行良好,由總賬會計負責(zé),。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,,財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,,提高工作效率,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。
存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作,。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力,、花費時間重新輸入帳套,。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進行硬盤,、光盤的備份,,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人,避免發(fā)生類似重復(fù)勞動,。
二,、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
1,、財務(wù)部雖然人數(shù)不少,,但都分散到各項目部,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核工作,。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作,,做好大量的會計報表資料、銀行資料,、社保資料工作,,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。
2,、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔,,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。
存在的問題是:在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,,沒有時間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,,時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤,。
三、有效開展項目成本核算,,加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理,。
1、財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換,,專門設(shè)立成本會計崗位,,由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任,每月走到項目中去,,分項進行成本核算,。
2、20xx年度,,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,,對漢源h段、漢源f段,、巴中s302線,、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù),、資金收支,、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險,、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。
3,、針對每個項目核定的費用指標,在執(zhí)行過程中,,嚴格審核,,加強對可控費用的控制,。對于增加費用項目及超標費用項目,督促項目部完善事前報告審批程序,。
存在的問題是:一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其巴中s302線項目,,材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,,財務(wù)人員沒有掌握,。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報,,工程欠款不能及時掌握,,無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用,,未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn),,對公司的財務(wù)制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn),,將公司的財務(wù)制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,,開單人員隨意性大,,結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度,。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),,對機械施工、碎石材料,、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù),,要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時匯總報送,。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報,,保證財務(wù)資料的準確性和及時性。
四,、積極籌措資金,,保證現(xiàn)金流的正常化,。
20xx年幾個公路項目同時施工,,資金總量需求增加,,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,,取得銀行貸款支持,,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標,。本年度,,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶,。通過半年多的交往和多次溝通,,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務(wù)資料,,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察,。幾番周折,,終于與20xx年12月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系,。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,,并且在準備貸款資料時,,從封面到內(nèi)容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務(wù)健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象,。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。
雖然這次貸款沒有達到預(yù)期350萬元的目標,,但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調(diào)控影響下,在房產(chǎn)證沒有取得的客觀條件限制下,,取得這樣的貸款額度,,財務(wù)部是盡了努力了。這也是公司首次與銀行合作,。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,,積極尋求新的融資渠道,,爭取獲得更多,、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,,為公司的招投標工作提供有力支持,。
五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理,。
1,、2020xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費,、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配,。這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余
資金周轉(zhuǎn),,可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況,。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,,財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作,。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,,給財務(wù)部的工作增加難度和工作量,。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展,,因此,,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2,、20xx年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,,涉稅手續(xù)自行負責(zé),。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠,,這種管理也幾乎流于形式。對此,,公司存在一定的風(fēng)險,。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,資金使用沒有監(jiān)控,,存在抽逃資金風(fēng)險,、債務(wù)風(fēng)險,。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠,。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,,20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法,。
3,、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項工作,財務(wù)部一方面做好人員安排,、工作安排,,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務(wù),,針對他們的財務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時,耐心解釋,,同時也吸收各方意見,,不斷提高認識,做好財務(wù)服務(wù)工作,。
六,、加強與稅務(wù)部門的溝通。
1,、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中,,及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的準備工作,,在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問,,順利通過了稅務(wù)檢查。
2,、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明,、稅務(wù)資料時,由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,,人為制造很多阻礙,、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力,,多方尋求突破口,,加強與本地稅務(wù)部門的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負,。
3,、在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下,,對企業(yè)所得稅,、房產(chǎn)稅、個人所得稅進行了稅務(wù)籌劃,,合理地為公司降低稅負,。同時每月按時進行納稅申報,最多的月份要在規(guī)定的時限內(nèi)同時面對七個稅務(wù)局進行申報,,但財務(wù)部統(tǒng)籌安排時間,,財務(wù)人員內(nèi)部協(xié)作配合,每月都按時完成稅務(wù)申報工作,,盡努力樹立誠信納稅的形象,。
存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,,致使賬面利潤高達幾百萬,。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪,。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,,財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施,,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,,財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通,,尋求更好的解決方案。
七,、加強資金管理,。
1、積極做好往來款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金,,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查,、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,,仍能保證資金收付安全,、準確。
存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對這個問題財務(wù)部明令要求:私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準,,發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。
在加強資金管理的同時,,財務(wù)部還需要思考資金效益,。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏,。
八,、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),,主要是進行帳務(wù)清點,,盤點公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標,。同時也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,,財務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,,于本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力,、債權(quán)債務(wù);宇洋公司,、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部,、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況,、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),、償債能力。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù),。
九、團隊建設(shè),。
1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴大,招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,,實行新生力量的培養(yǎng),。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,,明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容、工作權(quán)限,、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,,在對他們進行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo),。老職員傾囊相授,,新職員虛心求教。在很短的時間里,,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。
2,、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動過程中,,按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,,仍然有序,、順利地開展工作,保證了財務(wù)部的營運正常,。
3,、定期召開財務(wù)工作會議。通過會議將公司的經(jīng)營方針、管理理念,、政策信息垂直傳達到每位職員,。同時通過部門會議不斷總結(jié)工作中存在的問題,共同探討解決方案,,布置下一階段的工作任務(wù),。使每位財務(wù)人員明確工作目標和工作責(zé)任,逐步規(guī)范各項會計行為,,在各個環(huán)節(jié)按一定的規(guī)則,、程序有效地運行和控制。
存在的問題:項目財務(wù)人員財務(wù)知識,、稅務(wù)知識欠缺,,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務(wù)不夠清晰,,在審核與帳務(wù)處理時,,公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強,,不能站在公司的立場和利益上,。同時還存在服務(wù)意識不夠,不服從項目經(jīng)理的安排,,人為制造資金支付障礙,,吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,,由于發(fā)現(xiàn)較早,,沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘,。
為吸取前車之鑒,,針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,,定期對現(xiàn)金進行盤點,,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面:建議實施遠程軟件,加強財務(wù)集團化管理,,加強資金使用管理,。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,,并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面:財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理,、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴,。
針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn):包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,,增強獨立解決問題的能力。
通過對這半年來的工作思考,,有以下感觸:
其一:榮譽感,、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團隊的基本條件,。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。
其三:作為中層管理者,,充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團隊,,除了業(yè)務(wù)精深,更重要的是起好表率作用,,有時候,,以身作則比一百次的命令更加有效。
財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,,在各部門的配合下,,取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,但是,,來年的任務(wù)會更重,,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進取,,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
2023公司財務(wù)部門工作總結(jié)報告 篇5
春去秋來,,四季輪回,公司已經(jīng)邁進一個新世紀,。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始,,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人,、新崗位,,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了,、壓力大了,,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧,。一、作為非盈利部門,,合理控制成本(費用),,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,,為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的《管理細則》,。細則中對借款,、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋,。我們通過對細則的學(xué)習(xí),、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,,找問題找漏洞,,并反復(fù)消化、嚴格把關(guān),。在出納環(huán)節(jié)中,,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們依據(jù)細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,,不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效,。數(shù)字是最有說服力的,,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用,、銷售費用,、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,,盡快推出相應(yīng)制度的必要性,。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,,但大家以苦為樂,,從來沒有怨言,工作干得有聲有色,。為了優(yōu)范文網(wǎng)作,。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,,并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作,。
通過總結(jié),,我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,,一個人的能力必竟有限,,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍,。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì),、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,,否則團隊精神就成了一句空話,。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可,,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步,。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán),。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通,。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系,。就拿財務(wù)部來說,,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,,聽聽它們的意見與建議,,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,,把工作從被動變?yōu)橹鲃印F淙且幸活w永攀高峰的進取之心,。隨著社會的不斷發(fā)展,,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,,在金融,、稅務(wù)、計算機應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,,不進則退,。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,,來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境,。作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務(wù)局各項報表的填制工作,。
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