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2022年全國銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務管理規(guī)定(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-20 21:07:17
2022年全國銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務管理規(guī)定(三篇)
時間:2024-03-20 21:07:17     小編:zdfb

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全國銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務管理規(guī)定篇一

第二條本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方;本協(xié)議所稱債券,、回購、正回購方,、逆回購方均按《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》定義,。

第三條除簽定本協(xié)議外,回購雙方進行回購交易應逐筆訂立回購成交合同,,回購成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完整的回購合同,。回購合同在辦理質(zhì)押登記后生效,。

第四條回購成交合同是回購雙方就回購交易所達成的協(xié)議,。回購成交合同應采用書面形式(參考文本附后),,其書面形式包括全國銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)(簡稱交易系統(tǒng))生成的成交單,、電報、電傳,、傳真,、合同書和信件等。

回購成交合同的內(nèi)容由回購雙方約定,,一般包括以下條款:成交日期,、交易員姓名、正回購方名稱,、逆回購方名稱,、債券種類(券種代碼與簡稱),、回購期限、回購利率,、債券面值總額,、首次資金清算額、到期資金清算額,、首次交割日,、到期交割日、債券托管賬戶和人民幣資金賬戶,、交割方式,、業(yè)務公章、法定代表人(或授權(quán)人)簽字等;以交易系統(tǒng)生成的成交單,、電報和電傳作為回購成交合同,業(yè)務公章和法定代表人(或授權(quán)人)簽字可不作為必備條款,。

第五條回購雙方在中央國債登記結(jié)算有限責任公司(簡稱中央結(jié)算公司)辦理債券的質(zhì)押登記,。

質(zhì)押登記是指中央結(jié)算公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令,在正回購方債券托管賬戶將回購成交合同指定的債券進行凍結(jié)的行為,。

第六條成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期,。

第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定賬戶的日期;到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定賬戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期,。

第八條回購期限是首次交割日至到期交割日的實際天數(shù),,以天為單位,含首次交割日,,不含到期交割日,。

第九條回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例,以年利率表示,。計算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天,。

第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額*(1+回購利率*回購期限/365),。

第十一條回購交易單位為萬元,。債券結(jié)算單位為萬元;資金清算單位為元,保留兩位小數(shù),。

第十二條回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款,、券款對付和見款付券三種。

見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后,,逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定賬戶的交割方式,。

券款對付是指中央結(jié)算公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認雙方已準備用于交割的足額債券和資金后,同時完成債券質(zhì)押登記(或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù))與資金劃帳的交割方式,。

見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶后,,雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式,。

第十三條回購雙方應按回購成交合同約定,向中央結(jié)算公司及時發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令,?;刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后,應及時溝通,,并修改重發(fā),。

第十四條正回購方的權(quán)利和義務

正回購方的權(quán)利:

(1)按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項;

(2)收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息;

(3)在到期交割日,按合同約定購回同品種債券,。

正回購方的義務:

(1)按合同約定,,及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令;

(2)在首次交割日,按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券;

(3)在到期交割日,,按合同約定的到期資金清算額支付款項,。

第十五條逆回購方的權(quán)利和義務

逆回購方的權(quán)利:

(1)按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán);

(2)回購期間擁有債券質(zhì)駐;

(3)在到期交割日,,按合同約定獲得到期資金清算款項,。

逆回購方的義務:

(1)按合同約定,及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認指令;

(2)在首次交割日,,按合同約定的首次資金清算額支付款項;

(3)在到期交割日,,按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。

第十六條違約及其定義

回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務,,即構(gòu)成違約,,違約方應向守約方承擔違約責任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形:

(一)回購成交合同訂立后,,未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令;

(二)首次交割日,,正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記,或在辦理債券質(zhì)押登記后,,逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定賬戶;

(三)到期交割日,,正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶,或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令,。

第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷,,根據(jù)不可抗力的影響程度,部分或全部免除賠償責任,,但法律另有規(guī)定的除外,。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽η闆r,,并提供有效證明文件,。

本款所稱不可抗力是指回購一方不能預見并且無法防止的外因,包括地震,、臺風,、水災,、山洪等自然災害,以及罷工,、政治動亂,、戰(zhàn)爭等。

第十八條違約處理

回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時,,應首先協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議,,任何一方可以向中國人民銀行申請認定違約責任;回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議的,自第四個工作日(含)起的三個工作日內(nèi)按以下相應的違約處理條款執(zhí)行:

(一)回購成交合同訂立后

(1)回購雙方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令,,都發(fā)生違約行為的,,應分別承擔相應的責任;

(2)正回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令,或在首次交割日,,正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記,,發(fā)生違約行為的,逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同,,也有權(quán)終止回購合同,,并通知正回購方,同時,,逆回購方有權(quán)要求補息,并在補息基礎(chǔ)上向正回購方加收罰息;

(3)逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令,,發(fā)生違約行為的,,正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同,也有權(quán)終止回購合同,,并通知逆回購方,,同時,正回購方有權(quán)要求補息,,并在補息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息,。

(二)首次交割日,在辦理債券質(zhì)押登記后,,逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定賬戶,,發(fā)生違約行為的,正回購方有權(quán)書面要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同,,也有權(quán)書面終止回購合同,,并要求逆回購方最遲于合同終止日的次一營業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系,同時,,正回購方有權(quán)要求補息,,并在補息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。

(三)到期交割日,,正回購方?jīng)]有足額資金用于清算,,或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶,,發(fā)生違約行為的,逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同義務,,有權(quán)要求補息,,并在補息基礎(chǔ)上向正回購方回收罰息。

(四)到期交割日,,逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令,,發(fā)生違約行為的,正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同義務,,有權(quán)要求補息,,并在補息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。

補息按合同約定的資金清算額,、回購利率,、資金(或債券)延遲到帳天數(shù)計算;罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù),罰息利率按回購雙方的約定利率計算,,但最高不得超過中國人民銀行準備金賬戶透支利率,,回購雙方?jīng)]有約定的,罰息利率按日利率萬分之二計算,。

本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨或合并適用違約方,。

第十九條接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi),違約的正回購方不執(zhí)行第十八條第三項違約處理條款,,守約的逆回購方有權(quán)要求由中央結(jié)算公司通過中國人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購合同項下的債券;拍賣債券所得款項按照第十八條約定計算補息和罰息,,先還利息、補息和罰息,,后還本金,,在補償利息、補息,、罰息和本金后,,將剩余部分返還給正回購方,不足部分向正回購方追索,。

第二十條違約方執(zhí)行違約處理條款后,,回購雙方在三個工作日內(nèi)將違約責任的認定與違約處理結(jié)果以書面形式報中國人民銀行備案。

第二十一條回購任何一方如對中國人民銀行的違約責任認定結(jié)果不服,,可以向人民法院提起訴訟;接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議,,自第四個工作日(含)起的三個工作日內(nèi),違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應違約處理條款時,,守約方可以向人民法院提起訴訟,。

第二十二條回購雙方可簽署補充協(xié)議,作為本協(xié)議的附屬協(xié)議,共同遵照執(zhí)行,。補充協(xié)議須符合國家法律,、法規(guī)和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,并不得與本協(xié)議相沖突,。

第二十三條回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格,,應繼續(xù)履行已達成的回購合同,并執(zhí)行本協(xié)議項下的各項條款,。

第二十四條本協(xié)議為開放式協(xié)議,,由參與者簽署后生效。

全國銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務管理規(guī)定篇二

甲方(出賣人):

乙方(買受人):

經(jīng)甲方和乙方友好協(xié)商,,就甲方回收乙方所購房產(chǎn)一事達成如下協(xié)議:

一,、甲方資源向乙方回購在 年 月 日出售給乙方的坐落于 。 上述房屋建筑面積 平方米

二,、甲乙雙方議定甲方回購上述商品房的成交價格為人民幣(大寫) ,。

三、回購期限:甲方回購上述商品房的時限為 年 月 日之前

四,、回購價格:

回購價格為乙方所購買房產(chǎn)的總房款,。回購時,,如若有剩余的銀行按揭貸款由出乙方負責向銀行償還,。

1. 房屋裝修費

2. 各種稅費:

①契稅 ②物業(yè)維修基金

③手續(xù)費 ④評估費

⑤抵押費 ⑥公證費

3. 甲方替乙方支付首付款

4. 按揭貸款利息

5. 入住期間發(fā)生的所有費用,如:

①采暖費 ②物業(yè)費

③維修金 ④煤氣安裝費

⑤視聽費 ⑥垃圾清運費等

五,、回購時間:

年 月 日 —— 年 月 日

六,、雙方責任和義務:

1. 乙方不得破壞房屋的結(jié)構(gòu)和公共設(shè)施,不得對所購房屋裝修及門窗,、管線等設(shè)施有惡意破壞行為,如發(fā)生上述情況,,甲方有權(quán)拒絕回購,。

2. 乙方必須在本協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)辦理回購事宜,否則甲方有權(quán)拒絕回購,。

3. 以房抵債的房屋不在回購范圍內(nèi),。

七、回購程序:

1. 乙方提出書面申請,,申請書必須有乙方本人及其直系親屬(夫妻)簽字,,并附《商品房買賣合同》和此《協(xié)議書》。

2. 甲方公司銷售部門對書面材料進行審查,。

3. 甲方公司工程部門,、物業(yè)公司、監(jiān)理公司到擬回購的住宅進行勘查。

4. 在擬回購的住宅符合本《協(xié)議書》要求,,乙方攜帶物業(yè)公司出具的各種繳費證明到甲方辦理回購手續(xù),,甲方在7天內(nèi)給予辦理完畢。

八,、合同份數(shù):本合同一式三份,,乙方一份,甲方兩份,,具有同等法律效力,。

九、在合同履行過程中如發(fā)生爭議,,雙方應協(xié)商解決,,如協(xié)商不成可向人民法院起訴。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

全國銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務管理規(guī)定篇三

甲方:

乙方:

丙方:

丁方:

一,、 無錫華爾茲科技有限公司由甲,、乙、丙,、丁方四方出資共同設(shè)立(其中甲方占注冊資金的56%,,乙方占注冊資金的4%、丙方方占注冊資金的20%,、丁方占注冊資金的20%),,現(xiàn)甲方向丙方回購股權(quán)中的100%計150萬元、向丁方回購股權(quán)中的100%計150萬元;

二,、 回購價格:以丙,、丁兩方出資額為基礎(chǔ),按年增值12%計算當前價值,,作為回購價格,,回購價格為 。分期出資額的按照各期出資額和實際出資額時間分別計算,。

三,、 回購方式:由甲、丙,、丁三方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格按本協(xié)議第二條計算確定,甲方以現(xiàn)金支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款;

四,、 股權(quán)回購過程中發(fā)生的相關(guān)費用(包括但不限于公正,、評估、審計,、工商登記)全部由甲方承擔;

五,、 本協(xié)議經(jīng)甲,、丙、丁三方簽章,,并經(jīng)過法律法規(guī)所規(guī)定的國有資產(chǎn)監(jiān)督部門批準后生效;

六,、 本協(xié)議一式八份,甲持一份,,丙,、丁放各持三份,公司留存一份,。

甲方: (簽字/蓋章)

年 月 日

乙方: (簽字/蓋章)

年 月 日

丙方: (簽字/蓋章)

年 月 日

丁方:(簽字/蓋章)

年 月 日

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